NZD/USD. 02.11. Перелом тренда на восходящий

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня 0.6520, расположенного в области 78.6. Фибоначчи, дав сигнал к смене среднесрочного тренда.

Торговый инструмент NZD/USD в ходе сегодняшних торгов достиг ближайшей цели для роста на отметке 0.6650, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ожидаем дальнейшего развития восходящего тренда. Ближайший уровень поддержки находится на линии 0.6630, в области 23.6 Фибо. Следующие цели для роста – на отметках 0.6720, 0.6750.

XAU/USD. 02.11. «Поглощение» от 50.0 Фибо

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» после коррекции до отметки 1212, расположенной в области 50.0 Фибоначчи.

По всей видимости, торговый инструмент XAU/USD готов развивать тренд вверх, имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на уровне сопротивления 1240, области ценовых максимумов за последние 3 месяца, среднесрочная – на 1250.

EUR/USD. 02.11. Евро вырос на фоне слабости доллара

Вчера курс евро приступил к росту от уровня 1,1300 и сегодня сумел восстановиться до отметки 1,1440. Европейская валюта подорожала на фоне частичной фиксации прибыли в паре с британским фунтом, а также существенного ослабления доллара США по всему спектру рынка. Драйвером снижения котировок американской валюты выступило падение доходности облигаций, а также слабые данные по активности в производственном секторе США (57,7 против прогноза 59,0).

Дополнительную поддержку евро получил от новостей по возможно скорому заключению соглашения по Brexit.

Таким образом, в течение дня пара продолжит свой рост к уровню 1,1460, откуда вероятна некоторая коррекция.

USD/RUB. 02.11. Рубль продолжает держаться в рамках узкого боковика 65,00-66,00

Вчера доллар демонстрировал ослабление по всему спектру рынка, и в паре с рублем американская валюта также проигрывает. Курс рубля укрепился к отметке 65,33, продолжая движение в рамках узкого боковика уже на протяжении почти трех недель подряд, несмотря на продолжающееся снижение нефтяных котировок. Нефть Brent упала к отметке $72,20 за баррель после отчета Минэнерго, отразившего очередной прирост запасов сырой нефти в США, а также увеличение добычи в стране.

Таким образом, пара USD/RUB будет придерживаться рамок текущего боковика еще некоторое время в преддверии долгих выходных в России. В течение дня ожидаем слабых колебаний в области 65,50 рублей.

Представители Сбербанка не исключают вероятности повышения Центробанком России базовой ставки еще на 0,25 процентного пункта в декабре 2018 года. При этом зампред банка Александр Морозов отметил, что подобные меры регулятора практически не окажут влияния на финансовый результат организации по итогам года.

Напомним, в текущем году ЦБ РФ снизил ставку дважды, в феврале и марте, каждый раз по 0,25 п.п. В сентябре российский регулятор принял решение повысить ключевую  ставку на 0,25 п.п. (до 7,5% годовых) впервые за четыре года. К подобным мерам Центробанк прибегнул на фоне резкого ослабления курса российской валюты, роста инфляционных рисков, а также под воздействием санкционного давления со стороны США и Евросоюза.

На октябрьском заседании Банк России сохранил ставку неизменной на уровне 7,5% годовых.

Brent. 01.11. Нефть упала почти к $74 за баррель

Стоимость нефти продолжила свое падение: котировки Brent не сумели удержаться выше уровня $75 за баррель и снизились в область $74 за баррель. Даже повсеместное ослабление доллара по всему спектру рынка не сумело сгладить давление на нефтяные котировки – за октябрь Brent подешевела почти на 10%.

Фактором снижения вчера выступил отчет от Минэнерго США, отразивший очередной рост запасов сырой нефти на 3,2 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 3 и 4 млн баррелей. А вот добыча подскочила на 300 тыс. баррелей в сутки – до 11,2 млн баррелей.

Если говорить о технической картине, то теперь уровень $75 превратился из поддержки в сопротивление, и «быкам» необходимо вновь закрепиться выше него, чтобы продолжить рост.

USD/RUB. 01.11. Перед долгими выходными рубль может ослабнуть

В начале торгов рубль продемонстрировал некоторое укрепление до отметки 65,35, однако затем, под воздействием снижения нефтяных котировок к уровню $74,10 за баррель, курс рубля вновь начал терять позиции. Тем не менее пара все также двигается в рамках боковика 65,00-66,00 руб.

Экономический календарь на ноябрь выглядит достаточно насыщенным: 4 ноября – вступление в силу американских санкций в отношении Ирана, 6 ноября – выборы в Конгресс США, 11 ноября – встреча Трампа и Путина, 27 ноября – вступление в силу второго раунда санкций по делу Скрипалей. Все эти факторы могут привести к повышенной волатильности торгов на российском рынке. А в ближайшей перспективе долгие выходные в России могут способствовать некоторому ослаблению рубля и сдвигу ценового коридора к 66,00-67,00.

USD/CHF. 01.11. Коррекция от максимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов вплотную приблизилась к цели для роста 1.0100, обновив максимум цены за последние полгода, а сегодня ушла на коррекцию на фоне общего ослабления американской валюты.

Сильный уровень поддержки торгового инструмента USD/CHF располагается на пробитой ранее линии паритета 1.0000. Продажи против тренда, ждем окончания коррекции и формирования сигналов к покупкам. Ближайшие цели для роста, согласно расширению Фибоначчи, располагаются на отметках 1.0100, 1.0150.

NZD/USD. 01.11. Пробой трендовой линии

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в среду сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.6550, расположенный в области 50.0 Фибоначчи и усиленный трендовой линией.

Однако сегодня цена торгового инструмента NZD/USD неожиданно выросла к уровню 0.6600 на фоне резкого ослабления американского доллара, проанализировав о возможной смене среднесрочного тренда и неактуальности указанного паттерна.

Следим за развитием ситуации, можно будет присмотреться к покупкам в случае пробоя уровня сопротивления 0.6600 и последующей коррекции. Цель для роста в таком случае будет находиться на отметке 0.6650, на линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

EUR/USD. 01.11. Евро вырос до 1,1380 на новостях по Brexit

Долларовые «быки» не сумели преодолеть уровень 1,1300, совершив откат к уровню 1,1385. Поддержку курсу евро оказало сообщение о том, что достижение соглашения по Brexit уже близко: британский министр по Brexit Доминик Рааб заявил, что сделка может быть заключена уже до 21 ноября. Но с другой стороны, на европейскую валюту продолжает давить ситуация с итальянским бюджетом – несмотря на то, что Еврокомиссия отказывается принимать проект дефицита бюджета, итальянские власти не намерены его пересматривать. Дополнительное давление оказывают и слабые данные по ВВП еврозоны за III квартал (1,7% кв/кв).

В связи с этим эксперты не ожидают продолжительного и сильного укрепления курса евро. В течение дня вероятен рост пары к уровню 1,1400.   

GBP/USD. 01.11. Фунт резко подорожал

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США за два дня выросла более чем на 2000 пунктов, до уровня поддержки 1.2900, расположенного в области 38.2 Фибоначчи.

Ранее пара GBP/USD достигла ценового минимума на уровне 1.2700, в области ценовых минимумов за последние 2,5 месяца, и ушла на коррекцию. Резко укрепление фунта также связано с фундаментальными факторами – согласно предварительной договоренности британские банки смогут продолжать работать на рынках Европейского союза даже после Brexit.

Покупки пока не рассматриваем, поскольку они против тренда, ждем завершения коррекции и появления сигналов к продажам, либо пробоя уровня 1.2700, что может послужить первым сигналом к возможному перелому тренда.

Brent. 31.10. API вновь отразил рост запасов нефти в США

На торгах вторника стоимость нефти просела до уровня $75,25 за баррель, однако к концу дня сумела отыграть часть потерь и вырасти до $77,10. Повышенная волатильность нефтяного рынка была вызвана общей нестабильностью на мировых финансовых площадках, которые болезненно реагируют на эскалацию темы торговых войн между США и Китаем.

Дополнительным фактором давления вчера выступил отчет от Американского института нефти (API), отразивший очередной рост запасов сырой нефти в США почти на 6 млн баррелей. Если сегодняшний отчет от Минэнерго США также зафиксирует рост запасов, нисходящая коррекция нефти возобновится.

USD/JPY. 31.10. Рост к уровню 113.00

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам торгов во вторник, 30 октября, выросла на 800 пунктов, достигла ближайшей цели на уровне сопротивления 113.00, дав сигнал к возобновлению восходящего тренда.

Пара USD/JPY оттолкнулась от линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и смогла выйти из боковика, в котором торговалась последние 3 недели. В скором времени ожидаем небольшой коррекции и дальнейшего роста цены торгового инструмента.

Присматривается к покупкам. Ближайшая цель для роста расположена на отметке 113.40, среднесрочная – в районе 114.00-114.50.

EUR/USD. 31.10. Евро под давлением слабой статистики

Евро вновь оказался под серьезным давлением и обновил минимумы августа на отметке 1,1325. Негатив пришел от макроэкономических данных: ВВП еврозоны в III квартале 2018 года продемонстрировал самый слабый рост за последние 4 года (0,2% в поквартальном исчислении). Добавим сюда слабые данные по экономической активности в Европе в октябре (PMI), и дальнейшее будущее европейской валюты выглядит не утешающе.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по инфляции в регионе. Аналитики прогнозируют ускорение показателя с 0,9 г/г в сентябре до 1,2% в октябре. Если фактическое значение окажется хуже ожиданий, курс евро продолжит обновлять минимумы в области 1,1300.    

USD/RUB. 31.10. Рубль начал слабеть, реагируя на динамику нефти

Рубль продолжает оставаться в рамках узкого боковика 65,00-66,00, незначительно подешевев до уровня 65,55. Давление на курс рубля оказывает коррекция на нефтяном рынке – котировки Brent вчера опускались к отметке $75,50 за баррель, продемонстрировав сегодня рост к $77. К концу недели инвесторы могут снизить аппетит к рублевому риску перед длинными выходными в России. Также сохраняет свое негативное влияние риск американских санкций.

В течение дня ожидаем дальнейшего роста пары к верхней границе боковика после непродолжительного флета в первой половине дня.

EUR/GBP. 31.10. Коррекция к уровню 0.8900

Валютная пара евро/фунт стерлингов на торгах во вторник, 30 октября, пробила уровень сопротивления 0.8900, достигнув отметки 0.8940 – максимума цены за последний месяц.

Сегодня пара EUR/GBP корректируется к пробитому ранее уровню 0.8900. Цена торгового инструмента смогла закрепиться выше линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней, расположенных в области 23.6 Фибоначчи, поэтому после коррекции ожидаем возобновления восходящего тренда.

Рассматриваем здесь продажи, следим за формированием соответствующих сигналов. Среднесрочная цель для роста располагается на круглом уровне 0.9000.

EUR/USD. 30.10. Евро оказался под давлением на фоне слабых данных по инфляции

Доллар США начал укрепляться в паре с евро. Драйвером для снижения евро послужило заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не намерена принимать участие в выборах на правительственные должности в 2021 году. Помимо этого, давление на курс евро оказала публикация данных по ВВП еврозоны в III квартале – показатель оказался ниже прогнозов (0,2% вместо 04%).

Поддержку доллару оказали данные по индексу расходов на личное потребление в США, продемонстрировавшие рост до 0,2% м/м в октябре вместо прогнозируемого значения в 0,1%. Таким образом, пара сегодня будет слабо снижаться к области локальных минимумов 1,1330.

XAU/USD. 30.10. Коррекция от максимумов

Торговая пара золото/доллар США вслед за разворотным паттерном «пин-бар» корректируется к уровню сопротивления 1220, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

На прошлой неделе курс XAU/USD обновил ценовой максимум за последние 3 месяца, достигнув отметки 1243, и ушел на коррекцию. Ожидаем возвращения на рынок покупателей, следим за появлением соответствующих сигналов, либо пробоя уровня поддержки 1220.

XAG/USD. 30.10. «Поглощение» от 38.2 Фибо

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 14.50, расположенный в области 38.2 Фибоначчи, дав сигнал к продажам.

Пара XAG/USD снизилась до отметки 14.25, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Лучше всего рассматривать новые сделки после пробоя указанной черты и последующего отката, либо поискать дополнительных сигналов в ходе сегодняшних торгов на младших таймфреймах (не ниже H1).

NZD/USD. 30.10. Консолидация в области 38.2 Фибоначчи

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США образовала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.6500 в рамках консолидации в области 38.2 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.

Ранее пара NZD/USD протестировала уровень 0.6500, но затем ушла на коррекцию. Ситуация неоднозначная – больше недели цена не может закрепиться за границами узкого коридора 0.6500-0.6550.

С большей вероятностью ожидаем развития нисходящего тренда с ближайшей целью на 0.6400, при этом сделки лучше планировать после того, как будет сломлено сопротивление на линии 0.6500.

По итогам пятничного заседания Банк России сохранил ключевую ставку на неизменном уровне в 7,5%. Однако, согласно пресс-релизу, инфляция к концу 2018 года ускорится, а ее пик придется на первое полугодие следующего года. Ожидается, что к концу 2019 года инфляция вырастет до 5,0-5,5%. При этом темпы роста ВВП останутся весьма медленными в диапазоне 1,2-1,7%. Также к основным рискам российской экономики Центробанк отнес внешнеполитические условия и возможную реакцию на них финансовых рынков.

Подобная негативная перспектива отражается в динамике российских рыночных индикаторов. К примеру, на протяжении последнего месяца индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали уверенное снижение (на 7,35% и 7,86% соответственно). Несмотря на это, мы не наблюдаем ослабления российской валюты. Эксперты не исключают, что даже в условиях ожидания роста инфляции курс рубля продолжит восстановление.

USD/CHF. 29.10. Консолидация у линии паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в конце прошлой недели достигла обозначенной ранее ключевой цели для роста на линии паритета валют 1.0000 и ушла на небольшую коррекцию.

В понедельник, 29 октября, пара USD/CHF повторно тестирует сопротивление на 1.0000. Ближайший уровень поддержки располагается на отметке 0.9950, следующие цели для роста – 1.0050, 1.0100.

Ожидаем дальнейшего развития тренда вверх. Для открытия новых ордеров на покупку лучше дождаться закрепления цены над круглым уровнем 1.0000.

Brent. 29.10. Нефть не в состоянии преодолеть уровень $78 за баррель

В пятницу котировки нефти Brent практически достигли уровня $78,00 за баррель, отступив сегодня к $77,50 за баррель. Давление на курс нефти оказывает рост буровой активности в США: отчет от Baker Hughes отразил увеличение числа работающих буровых установок на 2 штуки, до 875 единиц (максимальный показатель с 2015 года). Инвесторы также обращают внимание на такие факторы, как планы Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ нарастить объемы нефтедобычи, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана из-за американских санкций.

В течение дня актив будет колебаться в ценовом коридоре $77,00-$78,00 за баррель.

EUR/USD. 29.10. Пара колеблется возле 1,1400

Доллар чувствует себя достаточно уверенно в паре с европейской валютой, расположившись вблизи 1,1400. Однако со второй половины недели евро может получить поддержку от данных по инфляции в еврозоне, поскольку эксперты ожидают ускорения показателя до 1,2% г/г после 0,9% в сентябре. Кроме того, в четверг в США будет опубликован опережающий индикатор экономической активности ISM, который, согласно прогнозам, может снизиться вслед за ужесточением финансовых условий в США. Сегодня в течение дня пара продолжить боковую динамику в области 1,14.

AUD/USD. 29.10. Коррекция от минимумов за 2,5 года

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном и недельном графике свечную модель «пин-бар», обновив перед этим ценовой минимум с февраля 2016 года, снизившись до отметки 0.7015, после чего вернулась к уровню поддержки 0.7100.

Пара AUD/USD вплотную подобралась к среднесрочной цели на круглом уровне 0.7000 и ушла на коррекцию. Австралиец нашел хорошую опору на линии 0.7100, ожидаем появления сигналов к продажам, повторного тестирования уровня сопротивления 0.7050 и дальнейшего развития нисходящего тренда.

USD/RUB. 29.10. Рубль в рамках боковика 65-66,00

Торговый диапазон пары сузился до узкого коридора 65,00-66,00 руб. Негативную динамику нефтяного рынка помог сгладить налоговый период, завершающийся сегодня уплатой налога на прибыль. Завтра рубль может оказаться под давлением без поддержки налогового периода и снизиться к области 66-67,00. Нефть Brent сегодня демонстрирует коррекцию, подорожав к отметке $77 за баррель.

Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о формировании флета в области 65,50 в течение дня.

GBP/USD. 29.10. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2800, расположенный в области минимума цены за последние 2 месяца.

Пара GBP/USD достигла ближайшей цели для продаж и, по всей видимости, ушла на коррекцию. Ближайший уровень поддержки располагается на уровне 1.2900, в области 23.6 Фибоначчи.

Покупки против тренда, ждем появления сигналов к продажам. Следующая цель для снижения располагается на уровне 1.2700.

USD/CAD. 26.10. Пара обновила максимум сентября на уровне 1,3150

После того, как Банк Канады в среду поднял ключевую процентную ставку на 0,25% до 1,75%, курс канадского доллара вырос до отметки 1,2965. Дополнительным драйвером роста выступили намерения канадского регулятора и дальше повышать ставку до как минимум 2,5%, чтобы удерживать инфляцию под контролем.

Однако на следующий день пара приступила к резкому росту, добравшись в моменте до уровня 1,3150, реагируя на снижение цен на нефть и пессимизм инвесторов в отношении рисковых активов. Однако выше этого уровня «быки» не сумели подняться, в течение дня ожидаем коррекции к уровню 1,3100.

GBP/USD. 26.10. Перелом тренда на нисходящий   

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе торгов на этой неделе снизилась почти на 3000 пунктов, закрепившись под уровнем сопротивления 1.3000, усиленным линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Пара GBP/USD достигла ближайшей цели для продаж на отметке 1.2800 и продолжает снижение. Быкам удалось переломить среднесрочный тренд на нисходящий. В ближайшее время ожидаем небольшой коррекции и дальнейшего движения к следующей цели на уровне 1.2700, расположенном в области локальных минимумов цены.

AUD/USD. 26.10. Развитие тренда вниз и новые минимумы

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе пятничных торгов обновила ценовой минимум с января 2016 года, достигнув отметки 0.7025 после того, как отскочила от уровня сопротивления 0.7100.

Пара AUD/USD возобновила нисходящий тренд и приближается к среднесрочной цели на круглом уровне 0.7000. После взятия указанной цели ожидаем небольшой коррекции к 0.7050. Удерживаем здесь продажи, сработавшие после пробоя уровня сопротивления 0.7100.

USD/RUB. 26.10. Рубль в узком боковике в области 65,30

Курс пары продолжает торговаться практически горизонтально на уровне 63,40. Рубль пока игнорирует распродажи на нефтяном рынке и довольно пессимистичные настроения инвесторов в отношении рисковых активов, получая поддержку налогового периода. Помимо этого, поддержку курсу российской валюты оказали заявления Moody’s о том, что агентство готово повысить рейтинг РФ до инвестиционного уровня в следующем году.

С завершением налогового периода в следующий понедельник рубль может испытать на себе негативное воздействие снижения котировок нефти и американских санкций. Brent опустилась вчера до уровня $75,50 за баррель, поднявшись сегодня к $76,00.

Сегодня в центре внимания рынков заседание ЦБ РФ, на котором регулятор скорее всего оставит ставку на текущем уровне 7,5%. В течение дня пара продолжит движение в рамках узкого боковика возле 65,30.

EUR/USD. 26.10. Евро упал к минимумам августа на отметке 1,1350

По итогам конференции главы ЕЦБ М. Драги евро продолжил ослабление, достигнув минимумов августа на отметке 1,1350. Драйвером для очередного снижения европейской валюты стали весьма сдержанные комментарии главы ЕЦБ по поводу Италии – Драги отметил, что проблемы Италии лежат в плоскости бюджетной, а не монетарной политики, и в случае ухудшения бюджетного кризиса в стране, регулятор не намерен оказывать Италии помощь.

Однако сегодня пара может поменять вектор движения и отыграть часть потерь. На курс доллара может оказать негативное влияние статистика по ВВП США в III квартале (в 15:30 по Мск). Аналитики ожидают замедления темпов роста американской экономики до 3% (во II квартале показатель вырос на 4,2%).

Акции ряда крупнейших американских компаний резко выросли в цене после публикации хорошей финансовой отчетности. Так, акции социальной сети Twitter до начала торгов подорожали на 13%.

Чистая прибыль компании в третьем квартале достигла $789 млн, тогда как год назад убыток за аналогичный период составил $21 млн. Доходы от рекламы выросли на 29%, до $650 млн.

Финансовые результаты сервиса обмена сообщениями Twitter превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит и воодушевили инвесторов, несмотря на то, что за последние три месяца число активных пользователей сети сократилось на 9 млн, до 326 млн человек.

При этом количество ежедневных активных пользователей Twitter продолжает расти, по итогам третьего квартала показатель увеличился на 9%.

USD/MXN. 25.10. «Поглощение» и новые максимумы

Валютная пара доллар США/мексиканское песо сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 19.25, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

На торгах в среду, 24 октября, пара USD/MXN обновила ценовой максимум с 5 сентября и достигла отметки 19.62, прибавив за день 350 пунктов. В ближайшее время ожидаем небольшой коррекции к уровню поддержки 19.50 и дальнейшего развития восходящего тренда.

Ближайшая цель для роста располагается на уровне сопротивления 19.70. Среднесрочная – на круглом уровне 20.00.

Brent. 25.10. Нефть снижается под давлением ряда факторов

Вчера котировки нефти снизились до уровня $75,36 за баррель после выхода отчета от Министерства энергетики США, отразившего рост запасов сырой нефти в США на 6,3 млн баррелей за неделю, до 423 млн. Рост показателя наблюдается уже пятую неделю подряд. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились на 7,1 млн баррелей.

Дополнительное давление на сырьевой актив оказывают опасения участников рынка по поводу замедления мирового экономического роста, который отразится и на спросе на нефть. Также негатива прибавляет и позиция Саудовской Аравии, намеренной, в случае необходимости, нарастить объемы производства до 11 млн баррелей в стуки (+300 тыс. барр).

Учитывая весь негативный фон, котировки Brent будут оставаться в области локальных минимумов $76 за баррель.

EUR/USD. 25.10. Евро слабеет в ожидании заседания ЕЦБ

Пара продолжает движение в рамках нисходящего канала в области локальных минимумов 1,1400. Международные рынки начинают беспокоиться по поводу замедления мировой экономики, отражаемого в различных экономических показателях (снижение американского индекса S&P 500, европейских индикаторов экономической активности (PMI), деловой активности).

Сегодня состоится заседание ЕЦБ (15:30 по Мск), на котором Драги должен дать комментарии по дальнейшим планам регулятора. Участники рынка предполагают, что риторика главы ЕЦБ может оказаться довольно мягкой, а евро может продолжить слабеть, уходя ниже отметки 1,14.

EUR/CHF. 25.10. Пробой уровня поддержки 1.1400

Валютная пара евро/швейцарский франк в понедельник в ходе вчерашних торгов пробила  уровень сопротивления 1.1400, расположенном в области 23.6 Фибоначчи, снизившись до отметки 1.1350, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

Сегодня пара EUR/CHF корректируется по направлению к пробитому ранее уровню. После завершения коррекции ждем развития тренда вниз. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне  1.1300, 61.8 Фибо.

USD/RUB. 25.10. Снижение нефти продолжает давить на рубль

Курс рубля продолжает слабеть, несмотря на сегодняшний пик налоговых выплат. Основное давление на российскую валюту оказывают продолжающееся снижение нефтяных котировок, а также общее укрепление доллара США по всему спектру рынка Форекс. Brent сегодня опустилась до уровня $75,36 за баррель и продолжает торговаться в области $76.

Эксперты полагают, что после окончания налогового периода рубль потеряет основной фактор поддержки, смещаясь в коридор 66-67 рублей. Вчера рубль резко укрепился после заявлений Джона Болтона о том, что США пока не рассматривают вероятность введения дополнительных санкций против России. Однако этот эффект оказался непродолжительным. Сегодня долларовые «быки» предпримут попытки приблизиться к уровню 66 рублей за доллар.

USD/RUB. 24.10. Рубль слабо снижается после обвала нефти

Снижение курса нефти и неопределенность на глобальных площадках оказали негативное воздействие на курс рубля – котировки пары продолжают расти к 65,50. Курс Brent снизился к уровню $76 за баррель на заявлениях Саудовской Аравии о том, что страна намерена увеличить нефтедобычу в случае необходимости. Поддержку курсу рубля сегодня может оказать аукцион Минфина по размещению ОФЗ (20 млрд руб.), а также приближающийся пик налоговых выплат.  В течение дня пара продолжит слабо расти в попытках достичь уровня 66 рублей.

EUR/USD. 24.10. Евро рухнул к 1,1400

Курс евро рухнул к области двухмесячных минимумов, вплотную подойдя к уровню 1,1400. Драйвером падения стало отклонение Еврокомиссией проекта итальянского бюджета, что произошло впервые в истории ЕС. Кроме этого, итальянский премьер-министр сообщил о том, что у правительства нет плана «Б» и оно не намерено отказываться от предложенных ранее параметров дефицита бюджета.

В четверг состоится заседание ЕЦБ, его итоги также могут ослабить евро, если глава ЕЦБ выскажет опасения относительно влияния итальянского фактора на финансовую стабильность всего европейского блока, а также обратит внимание на замедление инфляции в еврозоне в августе и сентябре. В течение дня «медведи» попытаются закрепиться ниже уровня 1,14.  

XAU/USD. 24.10. Трехмесячный максимум

Торговый инструмент золото/доллар США после периода консолидации на уровне сопротивления 1220 выросла до отметки 1240, обновив ценовой максимум за последние 3 месяца.

Пара XAU/USD скорректировалась до отметки 1230 и нашла хорошую опору на уровне 1220, в области 38.2 Фибоначчи. Ожидаем дальнейшего развития восходящего тренда, следим за формированием сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается на уровне сопротивления 1250.

USD/JPY. 24.10. «Пин-бар» от линии SMA за 50 дней

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам торгов во вторник, 24 октября, сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 112.00, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Пара USD/JPY выросла до отметки 112.50 и, по всей видимости, пара готова продолжить восходящий тренд, отскочив от уровня 50.0 Фибоначчи. Следим за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста расположена на отметке 113.00, среднесрочная в районе 114.00-114.50.

GBP/USD. 24.10. «Доджи» под 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вслед за свечной моделью «поглощение» сформировала на дневном графике паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.3000, усиленным линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Пара GBP/USD скорректировалась к пробитому ранее уровню 1.3000 и возобновила падение по тренду вниз. В ближайшее время можно поискать точки для входа в рынок. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 1.2900, среднесрочная – на 1.2700, в области локальных минимумов цены.

Директор налогового департамента Минфина России Алексей Сазанов заявил, что властям необходимо найти способы стабилизации внутреннего рынка топлива, поскольку в настоящее время велика вероятность нового кризиса на нем. Российские ведомства рассматривают различные предложения, однако о снижении акцизов на топливо и компенсации нефтяникам на внутренние поставки речь пока не идет, отмечает господин Сазанов.

Весной текущего года был зафиксирован резкий рост цен на бензин и дизельное топливо на фоне повышения акцизов, роста привлекательности экспорта, увеличения спроса и ремонта на НПЗ. Ранее Счетная палата сообщила, что новый скачок цен на бензин может произойти уже 1 января 2019 года (после очередного повышения акцизов).

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 83% граждан России уверены, что рост стоимости топлива существенно ухудшит их материальное положение. Россияне обвиняют в росте топливных цен в первую очередь нефтяные компании (46%), затем правительство (40%), а также владельцев АЗС (19%).

Brent. 23.10. Нефть снизилась до $78,40 на заявлениях Саудовской Аравии

Котировки нефти возобновили снижение, достигнув отметки $78,35 за баррель. Драйвером столь резкого падения стало сообщение министра энергетики Саудовской Аравии о том, что королевство, в случае необходимости, готово нарастить объемы нефтедобычи до 11 млн баррелей в сутки. В сентябре Саудовская Аравия добывала 10,53 млн баррелей.

Дополнительное давление на курс нефти сегодня оказывает ожидание отчета от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в стране. Аналитики ожидают увеличения запасов на 3 млн баррелей. В течение дня котировки Brent будут колебаться преимущественно в горизонтальном канале в области $78,50 за баррель.

USD/RUB. 23.10. Коррекция нефти давит на котировки рубля

Пара вновь вернулась в рамки боковика 65,00-67,00 руб. Рост рубля был приостановлен на отметке 64,80 в результате коррекционного снижения котировок нефти. Brent упала к отметке $78,40 за баррель после сообщения о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить объемы нефтедобычи до 11 млн баррелей в сутки при необходимости.  

Поддержку курсу рубля оказывает в данный момент налоговый период в России, пик которого приходится на 25 октября. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор осветит свои планы по деталям дальнейшей монетарной политики в стране. Таким образом, в ожидании данных по запасам нефти в США и итогов заседания Центробанка, пара будет незначительно колебаться возле нижней границы боковика.

EUR/USD. 23.10. Отклонение итальянского бюджета Евросоюзом окажет сильное давление на евро

Вчера курс евро снизился к отметке 1,1435 на фоне развития конфликта между итальянским правительством и Еврокомиссией. Вчера было опубликовано письмо главы ведомства финансов Италии, в котором он заявил, что бюджетный дефицит в стране не превысит 2,4% в 2019 году. Власти ЕС в свою очередь отказываются утвердить подобный уровень дефицита.

Однако во вторник курс евро приступил к росту – пара выросла к отметке 1,1485. Поддержку европейской валюте оказало снижение суверенного рейтинга Италии до уровня BAA3 со стабильным прогнозом. Сегодня на курс евро окажут влияние данные по ценам производителей в Германии, а также отклонение бюджета Италии Евросоюзом. Таким образом, нисходящая динамика пары возобновится с целью в области локальных минимумов 1,1430.    

EUR/JPY. 23.10. «Пин-бар» от 38.2 Фибо

Валютная пара евро/японская иена образовала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» после коррекции к уровню сопротивления 130.00, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.

В ходе вчерашних торгов пара EUR/JPY не смогла закрепиться выше пробитого ранее уровня сопротивления 129.50, усиленного линиями простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней, и перешла к снижению.

Ожидаем дальнейшего развития тренда вниз. Ближайшая цель для продаж расположена на отметке 128.00, в области локальных минимумов цены, среднесрочная – на 127.00.

GBP/JPY. 23.10. «Рельсы» после коррекции

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена встед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном таймфрейме бычью свечную модель «рельсы» от уровня сопротивления 147.00, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день

Пара GBP/JPY возобновила снижение после коррекции к пробитому ранее уровню 147.00. Сегодня цена тестирует сопротивление на линии 146.00 и торгуется в месте схождения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней. Ожидаем дальнейшего падения по тренду вниз с ближайшей целью на отметке 145.00 и среднесрочной – на 144.00.

USD/RUB. 22.10. Рубль продолжает слабо укрепляться

Пара доллар/рубль продолжает движение в рамках боковика 65,00-67,00 руб., слабо укрепляясь на фоне позитивной динамики валют EM и роста стоимости нефти. Поддержку валютам развивающихся рынков оказали планы китайских властей по снижению налоговой нагрузки для граждан КНР, чтобы поддержать потребительский сектор страны.

Нефть Brent поднялась до отметки $80,36 за баррель, снизившись впоследствии к $79,90. Цена сумела стабилизироваться  в области $80, несмотря на существенное повышение запасов сырой нефти в США (+6,5 млн баррелей).

Дополнительную поддержку курсу российской валюты окажет пик налоговых выплат, который приходится на 25 октября. Таким образом, пара вплотную подошла к нижней границе боковика 65,00. В течение дня ожидаем дальнейшего снижения пары к 64,60.

EUR/CHF. 22.10. «Поглощение» после коррекции к 23.6 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк предыдущую торговую неделю завершила свечной моделью «поглощение» на дневном графике с опорой на уровень сопротивления 1.1400, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Пара EUR/CHF скорректировалась в область 23.6 Фибоначчи, отскочила от сильного уровня и демонстрирует желание развить восходящий тренд. На торгах в понедельник цена обновила максимум за последние 2 месяца и готова протестировать уровень сопротивления 1.1500. В случае уверенного пробоя указанной отметки, можно присмотреться к покупкам с целью на уровне 1.1600, у линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

EUR/USD. 22.10. Пара колеблется на уровне 1,1500

Евро начинает новую неделю с заметного восстановления от уровня 1,1430 к 1,1550, откатившись к 1,1500. Европейская валюта растет, даже несмотря на снижение суверенного рейтинга Италии агентством Moody’s на одну ступень до Baa3. Однако доходности итальянских бумаг снизились с 3,75% до 3,3%, что позволило инвесторам поверить в сохранение стабильного прогноза по рейтингу итальянских госбумаг. Ранее участники рынка опасались, что рейтинг снизится до «мусорного уровня». Дополнительную поддержку европейской валюте оказали комментарии вице-премьера Италии о том, что страна не намерена покидать состав Евросоюза.

Однако тема с итальянским бюджетом и разногласия по поводу него с Еврокомиссией останутся основным фактором давления на евро в ближайшее время. Доллар в понедельник пытается отыграть утренние потери, получая поддержку от комментариев главы ФРС Далласа о том, что регулятор намерен придерживаться политики повышения ставок.

Таким образом, под воздействием разнонаправленных факторов, сегодня пара будет демонстрировать слабые колебания цены в области 1,1500.

EUR/AUD. 22.10. «Пин-бар» от 38.2 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.6100, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Пара EUR/AUD совершила ложный пробой сопротивления 1.6180 (23.8 Фибо, EMA за 21 день) и теперь вернулась к указанной линии. Рассчитываем увидеть возобновление роста по тренду вверх и повторного тестирования уровня сопротивления 1.6300, расположенного в области локальных максимумов цены.

EUR/CAD. 22.10. Пара в ожидании решений Банка Канады и ЕЦБ по ставке

Текущая неделя окажется насыщенной на важные события для тех, кто торгует парой евро/луни. И Банк Канады, и Европейский центральный банк будут пересматривать основные параметры своих монетарных политик (в среду и четверг соответственно). Участники рынка ожидают, что канадский регулятор все же поднимет ставку на 0,25 п.п., до 1,75%, несмотря на слабую пятничную статистику по инфляции в стране (снижение с 2.8% до 2,2% в годовом выражении). Банк Канады может повысить ставку, опираясь на сильные данные по ВВП страны.

ЕЦБ напротив, может сохранить тенденцию к «смягчению» денежно-кредитной политики еще на какое- то время. Более того, отсутствие прогресса в переговорах по Brexit, рост торговой неопределенности, а также низкий уровень базовой инфляции (менее 1%) могут заставить европейский регулятор отказаться от досрочного выхода из программы количественного смягчения. В этом случае евро окажется под сильным давлением, что позволит паре EUR/CAD закрепиться ниже уровня 1,1500.

GBP/USD. 22.10. «Внутренний бар» на 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» после коррекции к уровню сопротивления 1.3100, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ситуация в паре GBP/USD неоднозначная: паттерн сигнализирует о продажах, при этом основной тренд по-прежнему восходящий, а внизу располагается сильный уровень поддержки 1.3000, на линии SMA за 50 дней. Можно будет рассмотреть продажи, только в случае уверенного пробоя данного сопротивления, пока лучше понаблюдать за развитием ситуации.