События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение -0.4% м/м; прогноз 0.2% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики  за декабрь (предыдущее значение -884К; прогноз -1500К).

EUR/USD:

В первой половине дня пара может продемонстрировать умеренный рост котировок на фоне роста доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Однако этот рост, на мой взгляд, необходимо использовать для наращивания позиций Sell по двум причинам. Во-первых, на рынке черного золота начинается коррекция, что положительно отразится на стоимости американского доллара ввиду сильной обратной корреляции двух инструментов. Во вторник саудовцы заявили о том, что в январе снизят цены для своих клиентов из Азии и США. Снижение составит от 0,6$ до 1,5$. Безусловно, такой демпинг не несет в себе структурных рисков, но на рынке вновь муссируют слухи о том, что ОПЕК не будет исполнять свои обещания по сокращению добычи нефти. На этих слухах мы можем скорректироваться еще на пару процентов вниз. Во-вторых, рост “аппетита к риску” на финансовых рынках по-прежнему сохраняется, что в свою очередь также будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования.   Я открываю позиции Sell 1,0730/1,0760 и ставлю takeprofit 1,0690.

GBP/USD:

В европейскую торговую сессию можно ожидать роста котировок на фоне публикации позитивного релиза по промышленному производству в Великобритании за октябрь. Индекс PMI от Markit демонстрирует позитивный тренд. Объем производственных мощностей в четвертом квартале увеличился, что также подтверждает эту тенденцию. Такая динамика в первую очередь объясняется сильной девальвацией британской валюты, что увеличивает конкурентоспособность британской продукции на внешних рынках. Во второй половине дня, как было отмечено ранее, можно ожидать продолжения коррекции на рынке нефти, что в свою очередь будет оказывать давление на британскую валюту. Я ожидаю флэта 1,2630 -1,2730.

USD/JPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что позитивно для американской валюты. Во-вторых, во вторник ведущие мировые фондовые площадки и высокодоходные кросс-курсы завершили торги в “зеленой зоне”, что указывает на устойчивый спрос на рисковые активы. На американском фондовом рынке накануне в лидерах роста был индекс компаний малой капитализации Russell 2000, что является сильным сигналом для “быков”. Индекс “страха” VIX вновь завершил торги снижением, что также подтверждает нашу гипотезу. Такая динамика негативна для йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. Я открываю позиции Buy 114,05/113,70 и ставлю takeprofit 114,45.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ВНИМАНИЕ! «FreshForex» дарит новым клиентам бездепозитный бонус $2017

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за октябрь (предыдущее значение -36.4B; прогноз -41.5B).

EUR/USD:

Накануне пара обновила минимум с апреля 2015 года и после этого на рынке, начался мощный рост котировок единой европейской валюты. Что это было за движение: глубокая коррекция или разворот тренда? Я думаю, что у нас реализуется первый сценарий и для этого есть несколько причин. Во-первых, в мире наблюдается “аппетит к риску”, что в свою очередь негативно для евро, как валюты фондирования. В понедельник ведущие мировые фондовые площадки и высокодоходные кросс-курсы завершили торги в “зеленой зоне”. Индекс страха VIX по итогам дня просел более, чем на 10%. Во-вторых, опубликованный накануне релиз по деловой активности в сфере услуг США от ISM порадовал инвесторов сильными данными. Показатель PMI вышел на максимальном уровне с октября 2015 года. Уровень 57,2 п. в ноябре предполагает рост ВВП на 3,3%. Изначально рынок закладывал более скромный рост. Спрэд показателей деловой активности США и еврозоны по итогам ноября вновь расширился и составляет 3,4 п., против 2 п. в октябре. Нельзя обойти стороной и слухи, которые распространяет агентство Bloomberg: многие опрошенные экономисты ждут 8 декабря от Марио Драги намеков на продление программы QE до осени 2017. Лично я в это мало верю, поскольку если Драги и будет так говорить, то уже в начале следующего года. Тем менее эти слухи также против евро. Таким образом, необходимо использовать этот рост евро для наращивания коротких позиций. Я открываю позиции Sell 1,0775/1,0825 и ставлю takeprofit 1,0700.

GBP/USD:

На мой взгляд, необходимо продавать пару по трем причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США в понедельник установил свежий минимум текущего года. Валютный и кредитный рынок имеют тесную корреляцию и фунт должен продемонстрировать снижение котировок. И чем дольше британская валюта сопротивляется, тем сильнее будет ее падение. Во-вторых, на рынке нефти можно ожидать коррекции, что также положительно отразится на стоимости американского доллара. В понедельник на новостных лентах появились две негативные новости для рынка черного золота: возросший объем хеджирования американских нефтяников и рост добычи в ОПЕК по итогам ноября на 1,1%, до уровня 34,19 млн. б/с. Эти новости негативны именно в краткосрочной перспективе. Не следует их рассматривать как сигнал к перелому восходящего тренда. В-третьих, я ожидаю выхода данных по платежному балансу США за октябрь чуть лучше медианы прогнозов, что также поддержит спрос на доллар. В третьем квартале текущего года индекс долларовой корзины демонстрировал стабильность и этот фактор является позитивным для торгового баланса. Я открываю позиции Sell 1,2750/1,2780 и ставлю takeprofit 1,2699.

USD/JPY:

Увеличение спроса на рисковые активы позволяет открывать позиции Buy и ждать новой волны восходящего тренда. В понедельник на американском фондовом рынке в лидерах роста были бумаги технологичном сектора, в коммунальный сектор, который считается защитным, продемонстрировал минимальный рост. Такое позиционирование сигнализирует о сохранении “аппетита к риску”, что негативно для йены, как валюты фондирования. На кредитных рынках доходность 10-летних американских казначейских облигаций растет по отношению к своим налогам из Японии, что также позитивно для доллара. Я открываю позиции Buy 113,50/113,20 и ставлю takeprofit 114,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания:  Индекс PMI для сферы услуг за ноябрь (предыдущее значение 54.5; прогноз 54.2).

18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь (предыдущее значение 54.8; прогноз 55.3).

EUR/USD:

В пятницу на американском рынке акций в лидерах роста были бумаги защитных секторов (коммунальные услуги и нециклические товары), что сигнализирует о снижение “аппетита к риску” и  является позитивным фактором для евро. Во второй половине дня следует обратить внимание на отчет из США по индексу ISM для сферы услуг. На мой взгляд, можно ожидать выхода позитивных данных на фоне роста показателя делового доверия до максимума в текущем году. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается, что играет на руку “медведям”. Таким образом, до открытия американской торговой сессии можно ожидать роста котировок евро, а затем снижения цен. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,0550 -1,0650.

GBP/USD:

Отчет по PMI в сфере услуг Великобритании, на мой взгляд, выйдет на уровне медианы прогнозов, что не окажет поддержки британской валюте. Этот показатель имеет тесную корреляцию с уровнем потребительской активности, которая на туманном Альбионе по итогам ноября упала до минимального уровня за последние три месяца. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивным отчетом по деловому климату в секторе услуг от ISM, что положительно отразится на стоимости доллара. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Более того, спрэд по бумагам Великобритании и США в минувшую пятницу достиг минимального уровня с середины августа текущего года. Рынок облигаций подает нам сильный сигнал вниз. Я открываю позиции Sell 1,2730/1,2760 и ставлю takeprofit 1,2620.

USD/JPY:

На мой взгляд, необходимо открывать позиции Buy, поскольку, несмотря на значительный рост котировок в последние четыре торговых недели пара не желает идти на сильную коррекцию. Пятничная статистика из США по занятости в целом была позитивная, за исключением данных по среднему заработку, который сократился на 0,1% впервые с ноября 2014 года. Таким образом, экономика США приближается к состоянию полной занятости и в этой связи, ФРС должен повышать учетную ставку. Я думаю, что непосредственно до заседания FOMC (14 декабря) американская валюта будет пользоваться спросом, после чего сработает известное биржевое правило: покупай на слухах - продавай на фактах! Я открываю позиции Buy 113,80/113,00 и ставлю takeprofit 114,15.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

EUR/USD

Цена по данной валютной паре дает намеки о скором выходе из флета 1.0580 – 1.0670 в северном направлении. В подтверждение этого выступают следующие маневры. Маневр останавливающий объем в точках 1 и 2 на уровне 1.0580, где после солидных объемов цена не может пробить уровень и начинает расти. В точке 3 видим маневр вытряхивание, цена возвращается ненадолго к уровню 1.0580 и резко уходит вверх. Весь маневр проходит на повышенном объеме. В данный момент цена тестирует уровень 1.0670. Ожидается, что на европейской сессии она пробьет его и устремится дальше вверх.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy после пробития уровня 1.070. Целью для постановки тейк-профита можно выбрать уровень 1.0735.

GBP/USD

Пара gbp/usd находится в восходящем канале и показывает силу быков. В подтверждение этого прошли солидные объемы в точках 1 и 2. В точке 1 видим высоковолатильный медвежий бар, рассматривая его как усилие, видим бычий результат – цена продолжает расти. В точке 2 проходит маневр атака на уровень 1.2500 и цена выходит из продолжительного флета 1.2380 – 1.2500. Далее цена на высокой волатильности и максимальных объемах за последнее время пробивает два важных уровня сопротивления 1.2570 и 1.2670. После чего снижается к 1.2570. Рассматриваем данный маневр как кульминацию покупок, после чего следует ожидать либо смену локального тренда, либо затяжную коррекцию.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в sell при пробитии уровня 1.2570. Целью будет являться уровень 1.2500.


USD/JPY

По паре usd/jpy сохраняется восходящее движение и явных признаков разворота тренда не наблюдается. В подтверждение силы быков выступают следующие маневры. Маневр атака на уровень 113.50, которой завершился победой быков. Далее видим как возле уровня 114.80 быки встречают серьезное сопротивление от медведей (Точка 2). Проходит высокий объем. Но цена откатывает лишь к уровню 113.50. Он становится зеркальным, тем самым подтверждая бычье настроение рынка по данной валютной паре. Сегодня ожидается дальнейший рост цены.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy от текущий уровней цены либо при пробитии уровня 114.80. Целью для фиксации прибыли можно выбрать уровень 116.00.

Свежий прогноз VSA анализу

EUR/USD

На текущий торговый день в валютной паре eur/usd быки продолжают защищать свой уровень покупок 1.0580. Видим в точках 1, 2 и 3 безрезультатные попытки медведей пробить уровень вниз. С каждой попыткой объем проторгованных контрактов увеличивался, но результат по-прежнему прежний – цена торгуется выше данного уровня. Исходя из этого ожидается что цена на текущей торговой сессии будет двигаться в северном направлении.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy после прохождения ценой уровня 1.0610. Первой целью для фиксации профита будет являться уровень 1.0670, второй – 1.0735.


GBP/USD

Пара gbp/usd вышла из ценового канала 1.2380 – 1.2500 вверх. В пользу быков говорят следующие маневры. В точке 1 высоковолатильный медвежий бар с объемом выше среднего. Рассматриваем его как усилие, результат оказался бычьим цена вернулась к уровню 1.2500. В точке 2 быками была предпринята первая атака на уровень, где засел статичный продавец. В точке 3 вновь видим высоковолатильный медвежий бар на объеме вышесреднего, но результат опять оказался за быков – цена пробила уровень 1.2500 и вышла из флета. Сегодня ожидается дальнейший рост по данной валютной паре.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy от уровня 1.2530. Целью будет являться уровень 1.2600 или 1.2670.


USD/JPY

Пара usd/jpy показывает стабильный рост за последние несколько дней. В подтверждение этому видим в точке 1 маневр останавливающий объем. Так же в пользу быков выступает маневр вытряхивание (точка 2) – цена зашла под уровень 112.50, высадив трейдеров с длинными позициями, и продолжила дальнейший рост. Но в точке 3 видим бычий бар с максимальным объемом за последнее время, т.к. объем проходит на максимальных уровнях цены, то рассматриваем данный бар как локальную кульминацию продаж. После которой ожидается коррекция.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в sell от уровня 114.80. Целью для установки тейк профита можно выбрать уровень 113.50 или 112.50.
 

Свежий прогноз VSA анализу

Ежедневный обзор FreshForex на 30 ноября 2016

EUR/USD

Сегодня валютная пара eur/usd торгуется в канале 1.0580 – 1.0670. В точке 1 на максимальном объеме за последнее время было усилие медведей по выходу из данного канала вниз. Но результат оказался бычьим, цена вернулась обратно в диапазон. В точке 2 проходит маневр ап-траст уровня 1.0670. После чего цена вновь торгуется во флете. Проходит накопление позиции крупным игроком. В точках 3 и 4 видим, как медведи предприняли попытку пробития нижней границы канала 1.0580 (объемы в данных точках были существенно выше средних), но быки сумели защитить свои позиции. Ожидается, что последние (байеры) продолжат свой тренд во время сегодняшней торговой сессии.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy после прохождения ценой уровня 1.0660. Целью будет являться уровень 1.0735.



GBP/USD

Пара gbp/usd продолжает торговаться в ценовом канале 1.2380 – 1.2500. В точках 1, 2 и 3 читаются маневры быков. Цена прошла уровень 1.2380 вверх и быки упорно защищают его. В точке 4 видим высоковолатильный медвежий бар на среднем объеме рассматривая его как усилие, видим бычий результат. В точке 5 проходит маневр атака на уровень 1.2500 на максимальном объеме за вчерашний день, что говорит о силе быков. Сегодня ожидается, что быки продолжат разбор статичного продавца на данном уровне, а после продолжат восходящий тренд.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy при пробитии уровня 1.2500. Целью для профита можно выбрать уровень 1.2570.



USD/JPY

Пара usd/jpy сохраняет восходящий тренд после пробития уровня 111.35 (точка 1). В точке 2 быки успешно защитили свои позиции и не пустили цену ниже уровня 111.35, где были открыты их основные позиции. В точке 3 около уровня 113.50 проходит объем выше среднего за последнее время, рассматривая его как усилие, видим, что оно было медвежье – цена откатила под уровень 112.50. Одного маневра для изменения направления движения недостаточно, поэтому ожидается дальнейший рост по данной валютной паре.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy при пробитии уровня 112.50. Целью для установки тейк профита можно выбрать уровень 113.50.

Свежий прогноз VSA анализу

Ежедневный обзор FreshForex на 29 ноября 2016

EUR/USD

На текущий день пара eur/usd склонна продолжить падение после маневра ап-траст уровня 1.0670 (точка 2). Видим высоковолатильный бычий бар с большой тенью сверху. Объемы же остались средними, что говорит о слабости быков. Предполагаем, что в данной точке закончилась коррекция к нисходящему движению, начавшаяся в точке 1 после маневра останавливающий объем. В точке 3 проходит маневр атака на уровень 1.0580, быки защищают свои позиции, открытые при начале коррекции. После преодоления данного уровня ценой вниз можно будет начать открывать короткие позиции.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в sell после прохождения ценой уровня 1.0580. Целью будет являться уровень 1.0525.


GBP/USD

Пара gbp/usd торгуется в ценовом канале 1.2380 – 1.2500. Крупные объемы проходят на свечках внутри канала (точки 1,2 и 4), что говорит о накоплении позиции маркет-мейкером. Ап-траст круглого уровня 1.2500 в точке 3 на среднем объеме показывает, что в данный момент крупный игрок не готов двигать цену вверх. Поэтому предполагаем дальнейшее падение цены на сегодня.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в sell при пробитии уровня 1.2380. Целью будет являться уровень 1.2320.


USD/JPY

Пара usd/jpy продолжает расти и сохраняет восходящий тренд. В подтверждение этому видим высоковолатильный бычий бар на максимальном объеме за последнее время при пробитии уровня 111.35 (точка 1). Так же за быков выступает и маневр останавливающий объем (точка 2), сделавший уровень 111.35 зеркальным, тем самым усилив поддержку цены на данном уровне. Сегодня ожидается дальнейший рост цены, т.к. явных признаков разворота нет.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy при пробитии уровня 112.50. Целью для установки тейк профита можно выбрать уровень 113.50.

Свежий прогноз VSA анализу

EUR/USD

На текущий день пара eur/usd остановила своё падение на уровне 1.0525. В точке 1 проходит маневр – останавливающий объем. Два медвежьих бара с высокой волатильностью и максимальным объемом за последнее время. После чего началась коррекция. В точке 2 цена на среднем объеме проходит уровень 1.0580 вверх, что указывает на затяжную коррекцию. В точке 3 наблюдаем маневр атака на уровень 1.0670. При пробитии которого цена устремится к уровню 1.0735.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется при пробитии уровня 1.0670 открывать позиции в бай. Целью будет являться уровень 1.0735.


GBP/USD

Пара gbp/usd сменила направление движения с нисходящего на восходящее на уровне 1.2320, где прошел объем близкий к максимальному за последнее время. В точке 1 видим высоковолатильный бычий бар. Рассматривая данный маневр как усилие, видим, что результат у нас бычий. Цена лишь возвращается к зеркальному уровню 1.2380 (точка 2), где проходит высокий объем на медвежьем баре, а результат опят же оказался за быков. В точке 3 вновь видим бычий маневр – вытряхивание. Цена проходит уровень 1.2430, затем возвращается к нему для сбора стоп-лосов трейдеров вошедших в бай вместе с крупным игроком. Далее продолжается движение вверх. В точке 4 наблюдаем пробой круглого уровня 1.2500 и выход из флета. Предполагается дальнейшее движение вверх.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать длинные позиции при коррекции от уровня 1.2500. Целью выступает круглый уровень 1.2600.


USD/JPY

Валютная пара usd/jpy продолжает затяжное восходящее движение. В точке 1 видим бычье усилие – высоковолатильный бар с максимальным объемом за последнее время. Результат так же стал бычьим – цена пробила уровень 111.35. В точке 2 наблюдаем отсутствие спроса над уровнем 113.50. Данный маневр всегда сопровождается пониженным объемом. После чего начинается коррекция. В точке 3 видим пробитие уровня 112.50, наблюдается нисходящее ралли. Но самый крупный объем приходится на последнюю свечку возле уровня 111.35 (останавливающий объем). Данный уровень быки прошли вверх ранее на большом объеме и будут яростно его защищать. Ожидается окончание коррекции и возобновление восходящего движения по данной валютной паре.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в бай от уровня 111.35, либо при пробитии 112.50. Целью для фиксации профита можно рассматривать уровень 113.50.

Свежий прогноз VSA анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.30 мск. Япония: Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение -0.5% г/г; прогноз 0.0% г/г).

EUR/USD:

В течение дня следует продавать единую европейскую валюту на фоне роста “аппетита к риску”. Фондовые площадки демонстрируют восходящую тенденцию, несмотря на то, что Штаты в четверг не работали из-за Дня благодарения. Высокодоходные кросс-курсы также демонстрирую рост, что подтверждает устойчивый спрос на рисковые активы. На рынке облигаций дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Великобритании сокращается, что также негативно для евро. Нельзя обойти стороной и тот факт, что на этой неделе мы получили целую порцию негативной макроэкономической статистики из еврозоны. Я открываю позиции Sell 1,0590/1,0617 и ставлю takeprofit 1,0545.

GBP/USD:

Сегодня я ожидаю развития бокового тренда на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики. Пара продолжает игнорировать восходящий тренд по индексу доллара, поскольку с начала текущего года фунт является главным аутсайдером рынка и сейчас инвесторы не спешат продавать британца на текущих уровнях. Британская валюта может продемонстрировать слабость за счет снижения цен на нефть, но черное золото также не желает падать, несмотря на значительный рост доллара. Приободрить медведей на открытие коротких позиций может сегодня динамика долгового рынка, если мы увидим сильное сокращение спрэда доходности государственных облигаций Великобритании и США. Таким образом, продавать фунт еще рано, а сигналов на покупку тоже нет. Внимательно следим за рынком государственных облигаций! Я ожидаю флэта 1,2400-1,2500.

USD/JPY:

Основным событием дня станет релиз по инфляции в Японии за октябрь. На мой взгляд, мы увидим выход данных на уровне медианы прогнозов, за счет сокращения отрицательной динамики индекса цен производителей. Шансы на выход данных лучше консенсус-прогноза незначительные, поскольку потребительская активность остается на прежнем уровне, за счет отсутствия роста заработных плат. Таким образом, восьмой месяц подряд  мы увидим дефляцию в Японии, что является негативным фактором для курса национальной валюты. Как было отмечено ранее, в мире сохраняется “аппетит к риску”, что положительно отразится на котировках пары. Я открываю позиции Buy112,90/112,60 и ставлю takeprofit 113,32.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за ноябрь (предыдущее значение 105.5; прогноз  110.6).

США: банковский выходной

EUR/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на индекс IFO. С учетом того, что этот показатель тесно коррелирует с динамикой композитного  PMI от Markit, который накануне продемонстрировал снижение на 0,2 п. по сравнению с октябрем, то сегодня не стоит ожидать выхода сильных данных. На долговом рынке в среду наблюдался взрывной рост доходности 10-летних американских казначейских облигаций по отношению к своим аналогам из Германии. Более того, немецкие бонды накануне в темпах роста уступили и своим европейским конкурентам из Великобритании. Такая тенденция сигнализирует об отсутствие интереса к европейским активам и будет оказывать давление на евро. Во второй половине дня можно ожидать вялой торговли на фоне отсутствия американских участников рынка из-за Дня благодарения. Я открываю позиции Sell 1,0575/1,0600 и ставлю takeprofit 1,0535.

GBP/USD:

Сегодня я ожидаю спокойной торговли на фоне отсутствия новостей из Великобритании и США. В целом, есть несколько факторов, которые могут вызвать снижение фунта: сокращение спрэда государственных облигаций, позитивная статистика из США на этой неделе, которую рынок пока что игнорирует. Но падение стрелинга может начаться в случае коррекции на рынке нефти, а вот черное золото пока что не желает снижаться. Вчера мы получили данные из США: добыча выросла до уровня 8,69 млн. баррелей/сутки, прибавив 90 тыс. за неделю. Число активных буровых платформ составило 474, против 471 неделей ранее. Если инвесторы обратят внимание на эти факторы, то мы увидим как снижение нефти, так и пары GBP/USD. Пока что мы наблюдаем боковой тренд по обоим инструментам. Я ожидаю флэта 1,2390-1,2490.
 

USD/JPY:

Накануне пара продемонстрировала мощный рост на 1,2% и немного не дошла до 113 фигуры. Сегодня, с учетом отсутствия важной макроэкономической статистики, а также выходного дня в Соединенных штатах я ожидаю развития бокового тренда. Уже завтра Япония опубликует отчет по инфляции за октябрь и этот релиз вызовет сильную реакцию на рынке. А пока трейдеры будут занимать выжидательную позицию. В целом, спрос на рисковые активы сохраняется: акции и высокодоходные кросс-курсы стабильно идут вверх. Золото в среду похудело на 1,9%, что также подтверждает рост “аппетита к риску” и является позитивным фактором для пары. Таким образом, сегодня ожидаем флэт и завтра продолжение восходящего тренда.  Я ожидаю флэта 112,45-113,45.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь (предыдущее значение 55.0; прогноз  54.8).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь (предыдущее значение -0.1% м/м; прогноз  1.2% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь (предыдущее значение 5274К; прогноз  250К).

22.30 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

EUR/USD:

Сегодняшний день будет богатым на важную макроэкономическую статистику. Завтра в Соединенных Штатах выходной и отчеты перенесли на среду. В первой половине дня следует обратить внимание на индекс PMI производственной сферы Германии. Данный показатель в последние месяцы демонстрирует позитивную динамику и с учетом роста заводских заказов мы можем увидеть выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что окажет евро краткосрочную поддержку. На мой взгляд, этот локальный рост котировок единой европейской валюты необходимо использовать для открытия позиций на продажу, поскольку статистика из США окажет поддержку доллару. Заказы на товары длительного пользования могут порадовать трейдеров позитивными данными на фоне роста доходов населения, а также сильных данных по продажам жилья на вторичном рынке. С учетом роста числа буровых платформ в Штатах, сегодня можно ожидать роста запасов нефти, что окажет давление на черное золото и также положительно отразится на котировках доллара. Нельзя забывать и о нисходящем тренде на кредитном рынке: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Я открываю позиции Sell 1,0655/1,0685 и ставлю takeprofit 1,0580.

GBP/USD:

Продаем пару в американскую торговую сессию, поскольку можно ожидать хорошего тренда на новостном фоне. Во-первых, в последние несколько недель мы получаем сильную статистику из США и сегодня я ожидаю продолжения этой тенденции. Заказы на товары длительного пользования и заявления на пособие по безработице могут приятно удивить инвесторов – на это указывают опережающие индикаторы потребительской уверенности. Во-вторых, сегодня Министерство энергетики СЩА опубликует свой традиционный, еженедельный отчет по запасам нефти. Нефтесервисная компания Baker Hughes сигнализирует о том, что мы вновь можем увидеть рост добычи нефти: на минувшей неделе на 7 буровых платформ увеличилось число вертикальных установок, по которым наблюдается высокий процент извлечения нефти. Нефть последнюю неделю демонстрирует рост котировок и эта новость может вызвать коррекцию вниз, что положительно отразится на стоимости американской валюты. Я открываю позиции Sell 1,2450/1,2500 и ставлю takeprofit 1,2360.

USD/JPY:

Накануне пара проигнорировала новости о природных катаклизмах в Японии, что указывает на нежелание рынка уходить на коррекцию. Если, по мнению инвесторов, рынок перекуплен, то при любом, малозначительном поводе они начинают фиксировать прибыль. Повод этот появился, но рынок этого не замечает. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних американских и японских облигаций штурмует новые высоты, что будет положительно сказываться на котировках доллара. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных из США, что также на руку “быкам”. Спрос на рисковые активы сохраняется: трейдеры продолжают покупать акции и высокодоходные кросс-курсы, что также позитивно для пары. Таким образом, нам  вновь необходимо использовать локальное снижение котировок для покупок. Я открываю позиции Buy 110,80/110,40 и ставлю takeprofit 111,25.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за октябрь (предыдущее значение 3.2% м/м; прогноз  0.0% м/м).

EUR/USD:

В течение дня следует продавать евро по двум причинам. Во-первых, я ожидаю выхода позитивных данных по продажам жилья на вторичном рынке в США за октябрь, что положительно отразится на стоимости доллара. Поскольку ипотека главный драйвер рынка недвижимости, то можно ожидать увеличения объема ипотечного кредитования. Американцы готовятся к повышению учетной ставки ФРС, которая в свою очередь вызовет рост ставок на ипотечном рынке. Средняя ставка в октябре по 30-летнему ипотечному кредиту была на уровне 3,69%. В середине ноября этот показатель вырос до 3,95%. Во-вторых, на долговом рынке вновь расширяется спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии, что также позитивно для доллара. Я открываю позиции Sell 1,0640/1,0675 и ставлю takeprofit 1,0575.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим бурный рост котировок на фоне спроса в нефти. Черное золото накануне подорожало более, чем на 4%, после позитивных комментариев министров энергетики Ирака и Ирана, которые готовы поддержать заморозку добычи нефти на саммите ОПЕК 30 ноября. Однако Brent торгуется  в области 50$/баррель и здесь может быть откат вниз, что в свою очередь может вызвать и снижение котировок стерлинга. С другой стороны, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что негативно отразится на стоимости британской валюты. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,2400-1,2550.

USD/JPY:

Для быков все складывается достаточно позитивно. Ведущие мировые фондовые площадки накануне продемонстрировали рост порядка 1%. Индекс “страха” VIX похудел на 5% и такая динамика указывает на сохранение “аппетита к риску”, что традиционно положительно сказывается на котировках пары. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных по продажам недвижимости в США за октябрь, что также позитивно для доллара. Фьючерс на ставку FED указывает 100% вероятность повышения на заседании 14 декабря, чего рынок не видел в этом году ни разу! Таким образом, восходящий тренд в данной паре устойчивый и необходимо ждать снижения котировок и использовать эту коррекцию для наращивания длинных позиций. Я открываю позиции Buy 110,55/110,20 и ставлю takeprofit 111,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

19.30 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

EUR/USD:

Сегодня на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики пара может продемонстрировать коррекционный рост в область пятничного максимума (1,0612), где можно открывать позиции на продажу. Я бы выделил несколько причин развития нисходящего тренда. Первая причина -это сильное укрепление индекса доллара. Американская валюта укрепляется по отношению к своим основным конкурентам и USDX сейчас находится на максимальном уровнем с января 2003 года. Более того, последние две торговых недели наблюдается рост по 3%. Вторая причина – это динамика кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Необходимо отметить, что спрэд по бумагам Германии и США сейчас стабильно держится выше уровня -2%. Третья причина – это слабый релиз по платежному балансу еврозоны за сентябрь. Положительное сальдо сократилось на 13,9% в годовом выражении, что является максимальным уровнем за последние 6 месяцев. Я открываю позиции Sell 1,0615/1,0645 и ставлю takeprofit 1,0565.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны,на кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. С другой стороны, инвесторы активно покупают американскую валюту на фоне ожиданий повышения учетной ставки ФРС США 14 декабря. Фьючерс на ставку FED сейчас показывает 96% вероятность повышения на декабрьском заседании, что является максимальным уровнем в текущем году. Выступавший в пятницу 18 ноября Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о готовности поддержать повышение процентных ставок 14 декабря. Инвесторы сейчас покупают доллар не потому, что экономика США очень сильная, а потому что у них нет альтернативы. ФРС единственный из центробанков G-7, кто в этом году может повысить учетную ставку. Точно такая же динамика наблюдалась и в 2015 году и тогда, доллар был явным фаворитом валютного рынка. История вновь повторяется. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,2300-1,2400.

USD/JPY:

Американский и японский фондовый рынок последние две торговых недели завершили уверенным ростом котировок и после такой тенденции, в первый торговый день новой пятидневки, обычно наблюдается откат вниз. В этой связи, снижение “аппетита к риску” окажет негативное влияние на пару USD/JPY. Динамика долгового рынка также указывает на развитие нисходящей коррекции после бурного роста на минувшей неделе: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии в пятницу сократился на 2 б.п. Коррекция при наличие сильного тренда –это всегда позитивное событие на рынке, поскольку он дает нам, трейдерам, возможности войти в рынок на привлекательных уровнях. Я открываю позиции Buy 110,65/110,25 и ставлю takeprofit 111,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

17.30 мск. США: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью.

EUR/USD:

Последний торговый день недели пройдет под знаком американской валюты. Мы так и не видим коррекцию по USDX, несмотря на то, что доллар сейчас торгуется на тринадцатилетнем максимуме. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии накануне значительно упада по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Вчерашняя статистика из США порадовала трейдеров позитивными данными: инфляция выросла до максимума за последние два года на фоне сильного роста энергоносителей, а заявления на пособие по безработице сократились на 21 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. В этой связи спрэд показателей инфляции еврозоны и США продолжи расширяться, что традиционно негативно воспринимается инвесторами в краткосрочной перспективе. Но и это  не все число закладок новых фундаментов в октябре увеличилось на 25,5% по сравнению с сентябрем. На этом фоне, сегодня можно ожидать продолжение нисходящего тренда. Я открываю позиции Sell 1,0617/1,0646 и ставлю takeprofit 1,0565.

GBP/USD:

На мой взгляд, сегодня следует продавать пару по двум причинам. Во-первых, спрэд показателей инфляции Великобритании и США по итогам октября расширился в пользу последних, что является медвежьим сигналом в краткосрочной перспективе. Инфляция – это индикатор №1 для рынка Forex и в этой связи, реакция рынка на это событие обязательно будет. Во-вторых, рынок нефти, судя по всему, завершил коррекционное движение и сейчас мы увидим распродажи по черному золоту. Котировки Brent, на мой взгляд, сегодня уйдут ниже 46 фигуры, поскольку рынок еще не отыграл укрепление доллара и слабую статистику из США по запасам. Нисходящая тенденция по нефти будут усиливать давление на пару. Я открываю позиции Sell1,2400/1,2440 и ставлю takeprofit 1,2350.

USD/JPY:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики рынков акций, а также укрепления доллара по всему рынку на фоне роста доходности американских казначейских облигаций. Индекс страха VIX накануне продемонстрировал снижение, что сигнализирует о сохранении “аппетита к риску”. Однако, чрезмерный рост доходности американских казначейских облигаций может заставить инвесторов начать фиксировать прибыль по “лонгам” в акциях перед выходными, что вызовет откатах на рынке. Я думаю, что фиксация прибыли может начаться после закрытия Лондонской торговой сессии. Таким образом, в первой половине дня следует покупать пару на откатах, после чего фиксировать прибыль. Я открываю позиции Buy 110,50/110,20 и ставлю takeprofit 110,98.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за октябрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз 0.5% м/м).

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 1.5% г/г; прогноз  1.6% г/г).

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (предыдущее значение 254K; прогноз  257K).

EUR/USD:

Индекс долларовой корзины USDX накануне достиг максимума за последние 13 лет и на мой взгляд, в ближайшее время нас ожидает коррекция, что положительно отразится на котировках единой европейской валюты. Долговой рынок также указывает на коррекцию: дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций Германии и США накануне продемонстрировал рост на 0,5 б.п., впервые за последние 5 торговых дней. Основным событием дня сегодня станет релиз по инфляции в США за октябрь. С учетом умеренного роста индекса цен производителей до уровня 0,8% г/г, сегодня не стоит ожидать выхода данных по CPI лучше медианы прогнозов. На мой взгляд, мы увидим диапазон 1,5% -1,6% и инвесторы начнут фиксировать прибыль по длинным позициям. Но первая реакция будет позитивной, и доллар продемонстрирует еще один рынок вверх. Многие трейдеры могут задавать вполне естественный вопрос: это снижение является разворотом? На мой взгляд, нет! Это снижение является коррекцией и вскоре, мы вновь увидим укрепление американской валюты. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,0650 -1,0750.

GBP/USD:

В первой половине дня можно ожидать умеренного роста котировок на фоне позитивных данных по розничным продажам в Великобритании за октябрь. Вчерашний релиз по рынку труда сигнализирует о возможном увеличении потребительских расходов, поскольку наблюдается рост занятости и среднего заработка. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет к своим аналогам из США и Германии, что также может поддержать фунт стерлингов. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода данных по инфляции в США в пределах медианы прогнозов, что не окажет значительной поддержки доллару ввиду чрезмерно высоких котировок по USDX. Я открываю позиции Buy1,2420/1,2400 и ставлю takeprofit 1,2470.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что сигнализирует о коррекции в паре. С другой стороны, доллар еще может протестировать вчерашний максимум (109,75) и после этого уже уйти вниз. В целом, я склоняюсь к коррекции по индексу доллара, поскольку мы находится в области психологического уровня 100,00 и очень часто в такие периоды доллар демонстрирует спад на 1%-2%. На продавать сейчас я бы не спешил, поскольку в этой паре вверху также находится сильный психологический уровень 110 йен за доллар и  возможно после тестирования этой области мы и увидим коррекцию. Вопросов сейчас больше, чем ответов и в этой связи, сегодня я ожидаю флэта в рамках диапазона 108,50 -110,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу