Ежедневный обзор FreshForex на 30 ноября 2016

EUR/USD

Сегодня валютная пара eur/usd торгуется в канале 1.0580 – 1.0670. В точке 1 на максимальном объеме за последнее время было усилие медведей по выходу из данного канала вниз. Но результат оказался бычьим, цена вернулась обратно в диапазон. В точке 2 проходит маневр ап-траст уровня 1.0670. После чего цена вновь торгуется во флете. Проходит накопление позиции крупным игроком. В точках 3 и 4 видим, как медведи предприняли попытку пробития нижней границы канала 1.0580 (объемы в данных точках были существенно выше средних), но быки сумели защитить свои позиции. Ожидается, что последние (байеры) продолжат свой тренд во время сегодняшней торговой сессии.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy после прохождения ценой уровня 1.0660. Целью будет являться уровень 1.0735.



GBP/USD

Пара gbp/usd продолжает торговаться в ценовом канале 1.2380 – 1.2500. В точках 1, 2 и 3 читаются маневры быков. Цена прошла уровень 1.2380 вверх и быки упорно защищают его. В точке 4 видим высоковолатильный медвежий бар на среднем объеме рассматривая его как усилие, видим бычий результат. В точке 5 проходит маневр атака на уровень 1.2500 на максимальном объеме за вчерашний день, что говорит о силе быков. Сегодня ожидается, что быки продолжат разбор статичного продавца на данном уровне, а после продолжат восходящий тренд.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy при пробитии уровня 1.2500. Целью для профита можно выбрать уровень 1.2570.



USD/JPY

Пара usd/jpy сохраняет восходящий тренд после пробития уровня 111.35 (точка 1). В точке 2 быки успешно защитили свои позиции и не пустили цену ниже уровня 111.35, где были открыты их основные позиции. В точке 3 около уровня 113.50 проходит объем выше среднего за последнее время, рассматривая его как усилие, видим, что оно было медвежье – цена откатила под уровень 112.50. Одного маневра для изменения направления движения недостаточно, поэтому ожидается дальнейший рост по данной валютной паре.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy при пробитии уровня 112.50. Целью для установки тейк профита можно выбрать уровень 113.50.

Свежий прогноз VSA анализу

Ежедневный обзор FreshForex на 29 ноября 2016

EUR/USD

На текущий день пара eur/usd склонна продолжить падение после маневра ап-траст уровня 1.0670 (точка 2). Видим высоковолатильный бычий бар с большой тенью сверху. Объемы же остались средними, что говорит о слабости быков. Предполагаем, что в данной точке закончилась коррекция к нисходящему движению, начавшаяся в точке 1 после маневра останавливающий объем. В точке 3 проходит маневр атака на уровень 1.0580, быки защищают свои позиции, открытые при начале коррекции. После преодоления данного уровня ценой вниз можно будет начать открывать короткие позиции.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в sell после прохождения ценой уровня 1.0580. Целью будет являться уровень 1.0525.


GBP/USD

Пара gbp/usd торгуется в ценовом канале 1.2380 – 1.2500. Крупные объемы проходят на свечках внутри канала (точки 1,2 и 4), что говорит о накоплении позиции маркет-мейкером. Ап-траст круглого уровня 1.2500 в точке 3 на среднем объеме показывает, что в данный момент крупный игрок не готов двигать цену вверх. Поэтому предполагаем дальнейшее падение цены на сегодня.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в sell при пробитии уровня 1.2380. Целью будет являться уровень 1.2320.


USD/JPY

Пара usd/jpy продолжает расти и сохраняет восходящий тренд. В подтверждение этому видим высоковолатильный бычий бар на максимальном объеме за последнее время при пробитии уровня 111.35 (точка 1). Так же за быков выступает и маневр останавливающий объем (точка 2), сделавший уровень 111.35 зеркальным, тем самым усилив поддержку цены на данном уровне. Сегодня ожидается дальнейший рост цены, т.к. явных признаков разворота нет.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy при пробитии уровня 112.50. Целью для установки тейк профита можно выбрать уровень 113.50.

Свежий прогноз VSA анализу

EUR/USD

На текущий день пара eur/usd остановила своё падение на уровне 1.0525. В точке 1 проходит маневр – останавливающий объем. Два медвежьих бара с высокой волатильностью и максимальным объемом за последнее время. После чего началась коррекция. В точке 2 цена на среднем объеме проходит уровень 1.0580 вверх, что указывает на затяжную коррекцию. В точке 3 наблюдаем маневр атака на уровень 1.0670. При пробитии которого цена устремится к уровню 1.0735.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется при пробитии уровня 1.0670 открывать позиции в бай. Целью будет являться уровень 1.0735.


GBP/USD

Пара gbp/usd сменила направление движения с нисходящего на восходящее на уровне 1.2320, где прошел объем близкий к максимальному за последнее время. В точке 1 видим высоковолатильный бычий бар. Рассматривая данный маневр как усилие, видим, что результат у нас бычий. Цена лишь возвращается к зеркальному уровню 1.2380 (точка 2), где проходит высокий объем на медвежьем баре, а результат опят же оказался за быков. В точке 3 вновь видим бычий маневр – вытряхивание. Цена проходит уровень 1.2430, затем возвращается к нему для сбора стоп-лосов трейдеров вошедших в бай вместе с крупным игроком. Далее продолжается движение вверх. В точке 4 наблюдаем пробой круглого уровня 1.2500 и выход из флета. Предполагается дальнейшее движение вверх.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать длинные позиции при коррекции от уровня 1.2500. Целью выступает круглый уровень 1.2600.


USD/JPY

Валютная пара usd/jpy продолжает затяжное восходящее движение. В точке 1 видим бычье усилие – высоковолатильный бар с максимальным объемом за последнее время. Результат так же стал бычьим – цена пробила уровень 111.35. В точке 2 наблюдаем отсутствие спроса над уровнем 113.50. Данный маневр всегда сопровождается пониженным объемом. После чего начинается коррекция. В точке 3 видим пробитие уровня 112.50, наблюдается нисходящее ралли. Но самый крупный объем приходится на последнюю свечку возле уровня 111.35 (останавливающий объем). Данный уровень быки прошли вверх ранее на большом объеме и будут яростно его защищать. Ожидается окончание коррекции и возобновление восходящего движения по данной валютной паре.

Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в бай от уровня 111.35, либо при пробитии 112.50. Целью для фиксации профита можно рассматривать уровень 113.50.

Свежий прогноз VSA анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.30 мск. Япония: Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение -0.5% г/г; прогноз 0.0% г/г).

EUR/USD:

В течение дня следует продавать единую европейскую валюту на фоне роста “аппетита к риску”. Фондовые площадки демонстрируют восходящую тенденцию, несмотря на то, что Штаты в четверг не работали из-за Дня благодарения. Высокодоходные кросс-курсы также демонстрирую рост, что подтверждает устойчивый спрос на рисковые активы. На рынке облигаций дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Великобритании сокращается, что также негативно для евро. Нельзя обойти стороной и тот факт, что на этой неделе мы получили целую порцию негативной макроэкономической статистики из еврозоны. Я открываю позиции Sell 1,0590/1,0617 и ставлю takeprofit 1,0545.

GBP/USD:

Сегодня я ожидаю развития бокового тренда на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики. Пара продолжает игнорировать восходящий тренд по индексу доллара, поскольку с начала текущего года фунт является главным аутсайдером рынка и сейчас инвесторы не спешат продавать британца на текущих уровнях. Британская валюта может продемонстрировать слабость за счет снижения цен на нефть, но черное золото также не желает падать, несмотря на значительный рост доллара. Приободрить медведей на открытие коротких позиций может сегодня динамика долгового рынка, если мы увидим сильное сокращение спрэда доходности государственных облигаций Великобритании и США. Таким образом, продавать фунт еще рано, а сигналов на покупку тоже нет. Внимательно следим за рынком государственных облигаций! Я ожидаю флэта 1,2400-1,2500.

USD/JPY:

Основным событием дня станет релиз по инфляции в Японии за октябрь. На мой взгляд, мы увидим выход данных на уровне медианы прогнозов, за счет сокращения отрицательной динамики индекса цен производителей. Шансы на выход данных лучше консенсус-прогноза незначительные, поскольку потребительская активность остается на прежнем уровне, за счет отсутствия роста заработных плат. Таким образом, восьмой месяц подряд  мы увидим дефляцию в Японии, что является негативным фактором для курса национальной валюты. Как было отмечено ранее, в мире сохраняется “аппетит к риску”, что положительно отразится на котировках пары. Я открываю позиции Buy112,90/112,60 и ставлю takeprofit 113,32.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за ноябрь (предыдущее значение 105.5; прогноз  110.6).

США: банковский выходной

EUR/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на индекс IFO. С учетом того, что этот показатель тесно коррелирует с динамикой композитного  PMI от Markit, который накануне продемонстрировал снижение на 0,2 п. по сравнению с октябрем, то сегодня не стоит ожидать выхода сильных данных. На долговом рынке в среду наблюдался взрывной рост доходности 10-летних американских казначейских облигаций по отношению к своим аналогам из Германии. Более того, немецкие бонды накануне в темпах роста уступили и своим европейским конкурентам из Великобритании. Такая тенденция сигнализирует об отсутствие интереса к европейским активам и будет оказывать давление на евро. Во второй половине дня можно ожидать вялой торговли на фоне отсутствия американских участников рынка из-за Дня благодарения. Я открываю позиции Sell 1,0575/1,0600 и ставлю takeprofit 1,0535.

GBP/USD:

Сегодня я ожидаю спокойной торговли на фоне отсутствия новостей из Великобритании и США. В целом, есть несколько факторов, которые могут вызвать снижение фунта: сокращение спрэда государственных облигаций, позитивная статистика из США на этой неделе, которую рынок пока что игнорирует. Но падение стрелинга может начаться в случае коррекции на рынке нефти, а вот черное золото пока что не желает снижаться. Вчера мы получили данные из США: добыча выросла до уровня 8,69 млн. баррелей/сутки, прибавив 90 тыс. за неделю. Число активных буровых платформ составило 474, против 471 неделей ранее. Если инвесторы обратят внимание на эти факторы, то мы увидим как снижение нефти, так и пары GBP/USD. Пока что мы наблюдаем боковой тренд по обоим инструментам. Я ожидаю флэта 1,2390-1,2490.
 

USD/JPY:

Накануне пара продемонстрировала мощный рост на 1,2% и немного не дошла до 113 фигуры. Сегодня, с учетом отсутствия важной макроэкономической статистики, а также выходного дня в Соединенных штатах я ожидаю развития бокового тренда. Уже завтра Япония опубликует отчет по инфляции за октябрь и этот релиз вызовет сильную реакцию на рынке. А пока трейдеры будут занимать выжидательную позицию. В целом, спрос на рисковые активы сохраняется: акции и высокодоходные кросс-курсы стабильно идут вверх. Золото в среду похудело на 1,9%, что также подтверждает рост “аппетита к риску” и является позитивным фактором для пары. Таким образом, сегодня ожидаем флэт и завтра продолжение восходящего тренда.  Я ожидаю флэта 112,45-113,45.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь (предыдущее значение 55.0; прогноз  54.8).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь (предыдущее значение -0.1% м/м; прогноз  1.2% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь (предыдущее значение 5274К; прогноз  250К).

22.30 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

EUR/USD:

Сегодняшний день будет богатым на важную макроэкономическую статистику. Завтра в Соединенных Штатах выходной и отчеты перенесли на среду. В первой половине дня следует обратить внимание на индекс PMI производственной сферы Германии. Данный показатель в последние месяцы демонстрирует позитивную динамику и с учетом роста заводских заказов мы можем увидеть выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что окажет евро краткосрочную поддержку. На мой взгляд, этот локальный рост котировок единой европейской валюты необходимо использовать для открытия позиций на продажу, поскольку статистика из США окажет поддержку доллару. Заказы на товары длительного пользования могут порадовать трейдеров позитивными данными на фоне роста доходов населения, а также сильных данных по продажам жилья на вторичном рынке. С учетом роста числа буровых платформ в Штатах, сегодня можно ожидать роста запасов нефти, что окажет давление на черное золото и также положительно отразится на котировках доллара. Нельзя забывать и о нисходящем тренде на кредитном рынке: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Я открываю позиции Sell 1,0655/1,0685 и ставлю takeprofit 1,0580.

GBP/USD:

Продаем пару в американскую торговую сессию, поскольку можно ожидать хорошего тренда на новостном фоне. Во-первых, в последние несколько недель мы получаем сильную статистику из США и сегодня я ожидаю продолжения этой тенденции. Заказы на товары длительного пользования и заявления на пособие по безработице могут приятно удивить инвесторов – на это указывают опережающие индикаторы потребительской уверенности. Во-вторых, сегодня Министерство энергетики СЩА опубликует свой традиционный, еженедельный отчет по запасам нефти. Нефтесервисная компания Baker Hughes сигнализирует о том, что мы вновь можем увидеть рост добычи нефти: на минувшей неделе на 7 буровых платформ увеличилось число вертикальных установок, по которым наблюдается высокий процент извлечения нефти. Нефть последнюю неделю демонстрирует рост котировок и эта новость может вызвать коррекцию вниз, что положительно отразится на стоимости американской валюты. Я открываю позиции Sell 1,2450/1,2500 и ставлю takeprofit 1,2360.

USD/JPY:

Накануне пара проигнорировала новости о природных катаклизмах в Японии, что указывает на нежелание рынка уходить на коррекцию. Если, по мнению инвесторов, рынок перекуплен, то при любом, малозначительном поводе они начинают фиксировать прибыль. Повод этот появился, но рынок этого не замечает. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних американских и японских облигаций штурмует новые высоты, что будет положительно сказываться на котировках доллара. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных из США, что также на руку “быкам”. Спрос на рисковые активы сохраняется: трейдеры продолжают покупать акции и высокодоходные кросс-курсы, что также позитивно для пары. Таким образом, нам  вновь необходимо использовать локальное снижение котировок для покупок. Я открываю позиции Buy 110,80/110,40 и ставлю takeprofit 111,25.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за октябрь (предыдущее значение 3.2% м/м; прогноз  0.0% м/м).

EUR/USD:

В течение дня следует продавать евро по двум причинам. Во-первых, я ожидаю выхода позитивных данных по продажам жилья на вторичном рынке в США за октябрь, что положительно отразится на стоимости доллара. Поскольку ипотека главный драйвер рынка недвижимости, то можно ожидать увеличения объема ипотечного кредитования. Американцы готовятся к повышению учетной ставки ФРС, которая в свою очередь вызовет рост ставок на ипотечном рынке. Средняя ставка в октябре по 30-летнему ипотечному кредиту была на уровне 3,69%. В середине ноября этот показатель вырос до 3,95%. Во-вторых, на долговом рынке вновь расширяется спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии, что также позитивно для доллара. Я открываю позиции Sell 1,0640/1,0675 и ставлю takeprofit 1,0575.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим бурный рост котировок на фоне спроса в нефти. Черное золото накануне подорожало более, чем на 4%, после позитивных комментариев министров энергетики Ирака и Ирана, которые готовы поддержать заморозку добычи нефти на саммите ОПЕК 30 ноября. Однако Brent торгуется  в области 50$/баррель и здесь может быть откат вниз, что в свою очередь может вызвать и снижение котировок стерлинга. С другой стороны, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что негативно отразится на стоимости британской валюты. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,2400-1,2550.

USD/JPY:

Для быков все складывается достаточно позитивно. Ведущие мировые фондовые площадки накануне продемонстрировали рост порядка 1%. Индекс “страха” VIX похудел на 5% и такая динамика указывает на сохранение “аппетита к риску”, что традиционно положительно сказывается на котировках пары. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных по продажам недвижимости в США за октябрь, что также позитивно для доллара. Фьючерс на ставку FED указывает 100% вероятность повышения на заседании 14 декабря, чего рынок не видел в этом году ни разу! Таким образом, восходящий тренд в данной паре устойчивый и необходимо ждать снижения котировок и использовать эту коррекцию для наращивания длинных позиций. Я открываю позиции Buy 110,55/110,20 и ставлю takeprofit 111,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

19.30 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

EUR/USD:

Сегодня на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики пара может продемонстрировать коррекционный рост в область пятничного максимума (1,0612), где можно открывать позиции на продажу. Я бы выделил несколько причин развития нисходящего тренда. Первая причина -это сильное укрепление индекса доллара. Американская валюта укрепляется по отношению к своим основным конкурентам и USDX сейчас находится на максимальном уровнем с января 2003 года. Более того, последние две торговых недели наблюдается рост по 3%. Вторая причина – это динамика кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Необходимо отметить, что спрэд по бумагам Германии и США сейчас стабильно держится выше уровня -2%. Третья причина – это слабый релиз по платежному балансу еврозоны за сентябрь. Положительное сальдо сократилось на 13,9% в годовом выражении, что является максимальным уровнем за последние 6 месяцев. Я открываю позиции Sell 1,0615/1,0645 и ставлю takeprofit 1,0565.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны,на кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. С другой стороны, инвесторы активно покупают американскую валюту на фоне ожиданий повышения учетной ставки ФРС США 14 декабря. Фьючерс на ставку FED сейчас показывает 96% вероятность повышения на декабрьском заседании, что является максимальным уровнем в текущем году. Выступавший в пятницу 18 ноября Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о готовности поддержать повышение процентных ставок 14 декабря. Инвесторы сейчас покупают доллар не потому, что экономика США очень сильная, а потому что у них нет альтернативы. ФРС единственный из центробанков G-7, кто в этом году может повысить учетную ставку. Точно такая же динамика наблюдалась и в 2015 году и тогда, доллар был явным фаворитом валютного рынка. История вновь повторяется. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,2300-1,2400.

USD/JPY:

Американский и японский фондовый рынок последние две торговых недели завершили уверенным ростом котировок и после такой тенденции, в первый торговый день новой пятидневки, обычно наблюдается откат вниз. В этой связи, снижение “аппетита к риску” окажет негативное влияние на пару USD/JPY. Динамика долгового рынка также указывает на развитие нисходящей коррекции после бурного роста на минувшей неделе: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии в пятницу сократился на 2 б.п. Коррекция при наличие сильного тренда –это всегда позитивное событие на рынке, поскольку он дает нам, трейдерам, возможности войти в рынок на привлекательных уровнях. Я открываю позиции Buy 110,65/110,25 и ставлю takeprofit 111,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

17.30 мск. США: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью.

EUR/USD:

Последний торговый день недели пройдет под знаком американской валюты. Мы так и не видим коррекцию по USDX, несмотря на то, что доллар сейчас торгуется на тринадцатилетнем максимуме. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии накануне значительно упада по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Вчерашняя статистика из США порадовала трейдеров позитивными данными: инфляция выросла до максимума за последние два года на фоне сильного роста энергоносителей, а заявления на пособие по безработице сократились на 21 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. В этой связи спрэд показателей инфляции еврозоны и США продолжи расширяться, что традиционно негативно воспринимается инвесторами в краткосрочной перспективе. Но и это  не все число закладок новых фундаментов в октябре увеличилось на 25,5% по сравнению с сентябрем. На этом фоне, сегодня можно ожидать продолжение нисходящего тренда. Я открываю позиции Sell 1,0617/1,0646 и ставлю takeprofit 1,0565.

GBP/USD:

На мой взгляд, сегодня следует продавать пару по двум причинам. Во-первых, спрэд показателей инфляции Великобритании и США по итогам октября расширился в пользу последних, что является медвежьим сигналом в краткосрочной перспективе. Инфляция – это индикатор №1 для рынка Forex и в этой связи, реакция рынка на это событие обязательно будет. Во-вторых, рынок нефти, судя по всему, завершил коррекционное движение и сейчас мы увидим распродажи по черному золоту. Котировки Brent, на мой взгляд, сегодня уйдут ниже 46 фигуры, поскольку рынок еще не отыграл укрепление доллара и слабую статистику из США по запасам. Нисходящая тенденция по нефти будут усиливать давление на пару. Я открываю позиции Sell1,2400/1,2440 и ставлю takeprofit 1,2350.

USD/JPY:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики рынков акций, а также укрепления доллара по всему рынку на фоне роста доходности американских казначейских облигаций. Индекс страха VIX накануне продемонстрировал снижение, что сигнализирует о сохранении “аппетита к риску”. Однако, чрезмерный рост доходности американских казначейских облигаций может заставить инвесторов начать фиксировать прибыль по “лонгам” в акциях перед выходными, что вызовет откатах на рынке. Я думаю, что фиксация прибыли может начаться после закрытия Лондонской торговой сессии. Таким образом, в первой половине дня следует покупать пару на откатах, после чего фиксировать прибыль. Я открываю позиции Buy 110,50/110,20 и ставлю takeprofit 110,98.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за октябрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз 0.5% м/м).

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 1.5% г/г; прогноз  1.6% г/г).

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (предыдущее значение 254K; прогноз  257K).

EUR/USD:

Индекс долларовой корзины USDX накануне достиг максимума за последние 13 лет и на мой взгляд, в ближайшее время нас ожидает коррекция, что положительно отразится на котировках единой европейской валюты. Долговой рынок также указывает на коррекцию: дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций Германии и США накануне продемонстрировал рост на 0,5 б.п., впервые за последние 5 торговых дней. Основным событием дня сегодня станет релиз по инфляции в США за октябрь. С учетом умеренного роста индекса цен производителей до уровня 0,8% г/г, сегодня не стоит ожидать выхода данных по CPI лучше медианы прогнозов. На мой взгляд, мы увидим диапазон 1,5% -1,6% и инвесторы начнут фиксировать прибыль по длинным позициям. Но первая реакция будет позитивной, и доллар продемонстрирует еще один рынок вверх. Многие трейдеры могут задавать вполне естественный вопрос: это снижение является разворотом? На мой взгляд, нет! Это снижение является коррекцией и вскоре, мы вновь увидим укрепление американской валюты. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,0650 -1,0750.

GBP/USD:

В первой половине дня можно ожидать умеренного роста котировок на фоне позитивных данных по розничным продажам в Великобритании за октябрь. Вчерашний релиз по рынку труда сигнализирует о возможном увеличении потребительских расходов, поскольку наблюдается рост занятости и среднего заработка. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет к своим аналогам из США и Германии, что также может поддержать фунт стерлингов. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода данных по инфляции в США в пределах медианы прогнозов, что не окажет значительной поддержки доллару ввиду чрезмерно высоких котировок по USDX. Я открываю позиции Buy1,2420/1,2400 и ставлю takeprofit 1,2470.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что сигнализирует о коррекции в паре. С другой стороны, доллар еще может протестировать вчерашний максимум (109,75) и после этого уже уйти вниз. В целом, я склоняюсь к коррекции по индексу доллара, поскольку мы находится в области психологического уровня 100,00 и очень часто в такие периоды доллар демонстрирует спад на 1%-2%. На продавать сейчас я бы не спешил, поскольку в этой паре вверху также находится сильный психологический уровень 110 йен за доллар и  возможно после тестирования этой области мы и увидим коррекцию. Вопросов сейчас больше, чем ответов и в этой связи, сегодня я ожидаю флэта в рамках диапазона 108,50 -110,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за сентябрь (предыдущее значение 4.9%; прогноз 4.9%).

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за сентябрь (предыдущее значение 2.3% 3м/г; прогноз 2.3% 3м/г).

16.30 мск. США: Индекс цен производителей за октябрь (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз  0.3% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (предыдущее значение 2,432M; прогноз  1,480M).

EUR/USD:

Индекс долларовой корзины продемонстрировал незначительную коррекцию после достижения отметки 100,00 и вновь продолжил рост. В этой связи, можно сделать вывод о том, что теперь нас ожидает тестирование максимума 2015 года (100,60). Это уровень является также максимумом за последние 13,5 лет и можно ожидать, что с первой попытки данный рубеж взят не будет. В противном случае нас ожидает сильное укрепление американской валюты к своим конкурентам. Новостной фон сейчас также благоволит медведям: ВВП Германии за третий квартал не дотянул до прогнозов, при этом розничные продажи в США превзошли ожидания участников рынка. На этом фоне, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии расширился до максимального уровня с 11 марта 2015 года, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Я открываю позиции Sell 1,0735/1,0785 и ставлю takeprofit 1,0688.

GBP/USD:

На мой взгляд, необходимо открывать позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается к своим аналогам из США и Германии, что традиционно плохо сказывается на стоимости британской валюты. Во вторник пара продемонстрировала умеренную коррекцию и не смогла закрепиться выше уровня 1,25, несмотря на значительный рост котировок нефти. Нельзя обойти стороной и слабые данные по инфляции в Великобритании за октябрь, что не позволяет сегодня рассчитывать на позитивный релиз по рынку труда. Соединенные Штаты, напротив вчера порадовали трейдеров позитивной статистикой и сегодня мы можем вновь увидеть хороший отчет по индексу цен производителей. на фоне роста сырьевых активов, что способствует увеличению себестоимости продукции. Во-вторых, индекс долларовой корзины сейчас уверенно находится выше уровня 100,00 и  с учетом негативных данных по запасам сырой нефти о API, сегодня мы можем увидеть снижение котировок черного золота, что в свою очередь усилить давление на фунт стрелингов. Я открываю позиции Sell1,2485/1,2525 и ставлю takeprofit1,2390.

USD/JPY:

С открытия недели пара укрепилась более, чем на 400 п. и многие трейдеры ждут разворота и активно продают доллар, но в конечном итоге оказываются в числе проигравших. Я уже не раз отмечал тот факт, что в данной валютной паре наблюдается сильный восходящий тренд и “шортить” доллар не следует. Уже завтра будет опубликован ключевой релиз этой недели - данные по инфляции в США за октябрь. Сильные данные заставят инвесторов окончательно поверить в то, что ФРС повысит ключевую ставку на заседании 14 декабря. Уже сейчас фьючерс на ставку FED указывает на 91% вероятность повышения. В этой связи, возникает вполне логичный вопрос: можем ли мы увидеть позитивный отчет? На мой взгляд, да и для этого есть две причины? Во-первых, накануне  Штаты отрапортовали  о сильных данных по розничным продажам, как за сентябрь, так и за октябрь, что традиционно оказывает повышательное давление на инфляцию. Во-вторых, импортные цены в октябре выросли до 3-х месячного максимума, что также является опережающим сигналом роста потребительских цен. Таким образом, инвесторы на этой неделе будут наращивать “лонги” и котировки будут двигаться вверх. До психологического уровня 110,00 паре нужно вырасти меньше, чем на 1% и, на мой взгляд, эту отметку мы увидим на этой неделе. Возможно, это рубеж будет взят уже сегодня, поскольку на фондовых рынках наблюдается рост “аппетита к риску”, что традиционно позитивно сказывается на паре USD/JPY. Я открываю позиции Buy 108,80/108,20 и ставлю takeprofit 109,30.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Германия: Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 0.4% кв/кв; прогноз  0.3% кв/кв).

13.00 мск. Великобритания: Парламентские слушания по вопросам инфляции.

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за октябрь (предыдущее значение 0.6% м/м; прогноз  0.6% м/м).

EUR/USD:

На мой взгляд, в данной паре назрела техническая коррекция вверх. Накануне произошло достаточно важное событие для валютного рынка: индекс доллара достиг уровня 100,00, а доходность 2-х летних американских казначейских облигаций превысила уровень в 1%, чего мы не наблюдали с начал текущего года. Фьючерс на ставку ФРС указывает на 90% вероятность повышения процентных ставок на заседании 14 декабря. Эйфория на рынке зашкаливает, но отметка 100 по USDX является сильным психологическим уровнем, где многие инвесторы и спекулянты захотят банально пофиксировать часть прибыли по своим позициям, чтобы затем перезайти в рынок по низким ценам.  Новостной фон также располагает к коррекции в первой половине дня: ключевые опережающие индикаторы немецкого ВВП (PMI Markit и  индекс IFO) указывают на выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что приободрит быков на открытие длинных позиций на низких, привлекательных уровнях. Я открываю позиции Buy 1,0735/1,0695 и ставлю takeprofit 1,0780.

GBP/USD:

В течение дня пара может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании значительно укрепилась по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, в самый разгар европейской торговой сессии будут оглашены парламентские слушания по инфляции в Соединенном Королевстве и, на мой взгляд, с учетом сильной девальвации фунта, а также позитивной динамики рынка труда (сокращение безработицы и увеличение среднего заработка) мы услышим позитивные прогнозы по индексу потребительских цен, что положительно отразится на котировках стерлинга. Я открываю позиции Buy1,2465/1,2435 и ставлю takeprofit 1,2545.

USD/JPY:

Восходящий тренд в паре усиливается и мы все ближе и ближе к психологическому уровню 110,00. На мой взгляд, торговать сейчас необходимо только по тренду и использовать коррекцию для открытия позиций Buy. Для продолжения восходящей тенденции есть два фактора. Во-первых, в понедельник резко возросла вероятность повышения учетной ставки FED, а до заседания монетарного регулятора остается месяц и инвесторы могут продолжить покупать доллар. Вполне вероятно, что на самом заседании ФРС 14 декабря, мы увидим снижение котировок американской валюты, поскольку может сработать известное правило: покупай на слухах – продавай на фактах! Во-вторых, позиционирование инвесторов на американском рынке акций (в лидерах снижения бумаги защитных секторов, а в лидерах роста банки), а также падение индекса страха VIX указывает на сохранение “аппетита к риску”, что также позитивно для пары. Я открываю позиции Buy 107,95/107,50 и ставлю takeprofit 108,55.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 0.2% кв/кв; прогноз  0.2% кв/кв).

EUR/USD:

Рост котировок в область девятой фигуры, на мой взгляд, необходимо использовать для открытия коротких позиций. Для продолжения нисходящего тренда по-прежнему сохраняется позитивная среда. Во-первых, мы наблюдаем обвал на товарном рынке, что хорошо для американской валюты, поскольку сырье торгуется за доллары. Во-вторых, доходность 10-летних американских казначейских облигаций, с которой тесно коррелирует доллар, штурмует новые высоты, что также должно приободрить медведей на наращивание “шортов”. Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики из еврозоны и США, то коррекция вверх вполне вероятна и ее необходимо использовать, чтобы продать евро, поскольку краткосрочный тренд сейчас на стороне доллара. Я открываю позиции Sell 1,0850/1,0900 и ставлю takeprofit 1,0820.

GBP/USD:

На мой взгляд, с учетом динамики долгового и товарного рынков, британская валюта стоит дорого и сейчас необходимо ее продавать. Спрэд государственных облигаций Великобритании и США сокращается, что традиционно указывает на снижение котировок фунта. Сейчас мы наблюдаем расскоряляцию, но долго это продолжаться не будет. Нефть, с которой пара GBP/USD также имеет сильную, историческую корреляцию, вновь демонстрирует спад и с учетом негативного новостного фона, медвежий тренд будет набирать свои обороты. Я по-прежнему ожидаю снижения котировок до 30 ноября по черному золоту. Именно этот день будет ключевым для рынка нефти: саммит ОПЕК в Вене либо развернет рынок вверх, либо опустит котировки на новые минимумы. Я открываю позиции Sell 1,2580/1,2620 и ставлю takeprofit 1,2500.

USD/JPY:

В первой половине дня всё внимание трейдеров будет приковано к отчету по ВВП Японии за третий квартал. На мой взгляд, сегодня мы увидим данные чуть хуже медианы прогнозов на фоне снижения расходов домохозяйств, падения на 32,6% кв/кв чистого экспорта, а также замедления деловой активности в секторе услуг. Дефляционная болезнь вновь охватывает Страну восходящего солнца и в такие периоды, обычно наблюдается замедление экономического роста. Индекс “страха” VIX в минувшую пятницу завершил торги снижением на 3,8%, что указывает на сохранение позитивной динамики на американском рынке акций. Спрос на рисковые активы будут толкать вверх котировки пары USD/JPY. Я открываю позиции Buy 107,10/106,80 и ставлю takeprofit 107,60.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь (предыдущее значение 87.2; прогноз  87.4).

EUR/USD:

Укрепление доллара наблюдается по всем фронтам: американец растет как к основным валютам, так и к валютам развивающихся экономик. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций штурмует новые высоты, что способствует расширению спрэда с немецкими бондами и традиционно вызывает падение котировок евро. Стоит также отметить, что доходность немецких долговых бумаг снижается и к облигациям Великобритании, что в свою очередь будет способствовать снижению кросс-курса EUR/GBP и окажет дополнительное давление на евро. Из важной макроэкономической статистики сегодня следует выделить отчет по потребительской уверенности от университета Мичигана. На мой взгляд, мы увидим позитивные данные на фоне увеличения среднего заработка и снижения уровня безработицы по итогам октября. Денежек в карманах американцев становится все больше и больше и можно ожидать, что финансы будут направлены на увеличение потребления. Позитивная статистика будет оказывать дополнительную поддержку американской валюте. Я открываю позиции Sell 1,0910/1,0950 и ставлю takeprofit 1,0850.

GBP/USD:

Ситуация в данной паре достаточно запутанная. С одной стороны, британская валюта должна демонстрировать слабость на фоне негативной статистики из Великобритании и позитивных данных из США. Сюда же следует добавить сокращения спрэда доходности 10-летних государственных облигаций, а также падение котировок черного золота. Получается достаточный набор факторов для давления на фунт. Однако, стерлинг игнорирует этот фон и демонстрирует силу. Такая динамика может указывать на наличие большого числа покупателей, в карманах которых достаточно денег для того, чтобы игнорировать весь негатив. Но возникает вопрос: зачем эти покупатели пришли на рынок в тот период времени, когда доллар укрепляется по всем фронтам? Не слишком ли оптимистичны сейчас инвесторы в отношении перспектив британской валюты? Перед выборами президента США инвесторы ожидали, что  ФРС не будет повышать процентные ставки на заседании в декабре в случае победы Трампа и это событие окажет сильное давление на доллар. Если посмотреть на динамику фьючерса, на ставку ФРС, то вероятность повышения 14 декабря составляет 78%, против 71% неделей ранее. Сейчас лучше побыть в стороне от этой пары и дождаться закрытия текущей торговой недели. Если мы увидим сегодня распродажи, то в понедельник можно смело открывать позиции Sell.

USD/JPY:

Пара приближается к максимуму 21 июля (107,48). Этот уровень мы можем увидеть уже сегодня, поскольку на рынке облигаций творится безумие: дифференциал доходности 10-летних бумаг США и Японии последние два торговых дня демонстрирует рост по 12 б.п. Текущий спрэд доходностей сигнализирует о том, что отметка 107,48 это не предел, и мы можем увидеть более высокие уровни. Американский индекс DJ30 накануне обновил исторический максимум, что также позитивно для пары, поскольку указывает на рост “аппетита к риску”. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода хороших данных из США, что также на руку “быкам”. Я открываю позиции Buy106,45/106,00 и ставлю takeprofit 107,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за ноябрь (предыдущее значение 265К; прогноз  267К).

EUR/USD:

Итоги президентских выборов в США подведены и, на мой взгляд, рынок полностью отыграл это событие. Если провести параллели между победой Трампа и референдумом в Великобритании, то можно увидеть много общего. Во-первых, итоги обоих событий оказались неожиданными для большинства. Во-вторых, мировые рынки акций встретили оба исхода вначале масштабными распродажами, после чего началось восстановление. Накануне произошло еще одно важное событие: доходность 10-летних американских казначейских облигаций впервые с 30 января превысила уровень в 2%. Спрэд по 10-летним бумагам Германии и США сократился на 179 б.п., что является крайне негативным фактором для единой европейской валюты. Доходность американских облигаций покрывает инфляцию - инвесторы традиционно оптимистично смотрят на такие инструменты.  При этом немецкие бумаги таким результатам похвастаться не могут. Таким образом, можно сделать вывод о том, что укрепление доллара будет продолжаться. Я открываю позиции Sell 1,0950/1,1000 и ставлю takeprofit 1,0860.

GBP/USD:

Рост котировок необходимо использовать для открытия позиций Sell по трем причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, на этой неделе мы получили негативную макроэкономическую статистику с туманного Альбиона. Показатели промышленного производства и торгового баланса за сентябрь не дотянули до прогнозных значений, однако рынок пока что не спешит это отыгрывать. В-третьих, нельзя обойти стороной и вчерашний релиз по запасам сырой нефти в США от министерства энергетики. Запасы нефти увеличились на 2,43 млн. баррелей, что на 1,38 млн. баррелей превысило ожидания участников рынка. Но главное даже не это, а то, что в Штатах последние пять недель подряд наблюдается увеличение объема добычи нефти, которая на минувшей неделе выросла до максимального уровня за последние 5 месяцев. С учетом роста индекса долларовой корзины мы получаем нисходящий тренд по черному золоту, что в свою очередь усилит давление на GBP/USD. Я открываю позиции Buy 1,2445/1,2475 и ставлю takeprofit 1,2345.

USD/JPY:

Беспокойство инвесторов вокруг победы Д. Трампа сошло на “нет”. Накануне пара продемонстрировала сильное снижение котировок, опустившись до уровня 101,18, после чего мы стати свидетелями мощного укрепления доллара. В самый разгар американской торговой сессии пара обновила максимум за последние три месяца. На долговом рынке события развивались еще стремительнее: дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций США и Японии достиг отметки 207 б.п., что является максимальным уровнем с 30 декабря 2015 года. Таким образом, рынок облигаций сигнализирует нам о том, что рост котировок пары должен ускориться в самое ближайшее время. Американский фондовый рынок в среду также завершил торги в “зеленой зоне”, что указывает на рост “аппетита к риску” и является позитивным фактором для пары. Наибольший рост продемонстрировал сектор медицины, а хуже рынка выглядел “защитный” коммунальный сектор. Я открываю позиции Buy 105,65/105,00 и ставлю takeprofit 106,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу