События, на которые следует обратить внимание сегодня:

06.00 мск. Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии (предыдущее значение -0.10%; прогноз -0.10%).

16.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 3 квартал (предыдущее значение -3.3% кв/кв; прогноз 3.3% кв/кв).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне спроса на рисковые активы. Инвесторы готовы наращивать длинные позиции на американском рынке акций, поскольку все вопросы по налоговой реформе в Штатах уже решены и согласованы. Для евро это плохой сигнал, поскольку единая валюта имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами. С другой стороны, на кредитных рынках наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является позитивным фактором для евро. Торговая рекомендация: флэт 1,1810 -1,1890.

GBP/USD:

Торговая активность инвесторов уменьшается с каждым днем. Можно сказать, что сегодня последний день, когда можно ожидать относительно высокой волатильности. В целом, в данной валютной паре ничего не изменилось. Фундаментальный фон по-прежнему негативный. Накануне торги завершились умеренным снижением на 0,1%. В азиатскую сессию сегодня также доминируют “медведи”. Сейчас необходимо открывать только позиции Sell, поскольку спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Великобритании находится на семимесячном минимуме. Накануне Соединенные Штаты отрапортовали о росте продаж жилья на вторичном рынке до максимального уровня с декабря 2006 года. Этот фактор указывает на ускорение экономического роста в США, что позитивно для доллара. Торговая рекомендация: Sell 1,3370/1,3390 и takeprofit 1,3325.

USD/JPY:

Палата представителей в Соединенных Штатах одобрила налоговую реформу, и теперь документ ожидает подписи президента Д. Трампа. Для американского фондового рынка ушел риск неопределенности, и теперь инвесторы могут спокойно наращивать длинные позиции по ценным бумагам. Индекс “страха” VIX S&P500 накануне похудел на 3%, что также подтверждает позитивный настрой в отношении. Поскольку пара USD/JPY сильно коррелирует с американским фондовым рынком, то этот фактор может приободрить быков на наращивание длинных позиций. Сегодня рано утром ЦБ Японии огласил итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Сюрпризов инвесторы не получили: ставка осталась на прежнем уровне, как и целевой уровень по доходности 10-лентих государственных облигаций. При этом некоторые члены монетарного регулятора голосовали за более активное стимулирования. Для пары это позитивный сигнал. Торговая рекомендация: Buy 113,33/113,09 и takeprofit 113,88.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь (предыдущее значение 2.0% м/м; прогноз 0.7% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за декабрь (предыдущее значение -5117К; прогноз -3600К).

EUR/USD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что является негативным фактором для единой европейской валюты. Во-вторых, в американскую торговую сессию следует ожидать выхода позитивного релиза по продажам жилья на вторичном рынке в Соединенных Штатах. Накануне мы получили сильные данные по числу закладок новых фундаментов, которые указывают на рост потребительской активности – по итогам ноября показатель вырос на 12,88% в годовом выражении. Более того, показатель вырос до максимума с августа 2007 года. Позитивные данные ускорят рост американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,1850/1,1870 и takeprofit 1,1803.

GBP/USD:

На кредитных рынках сохраняется негативный тренд для британской валюты – доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании падает по отношению к своим аналогам из США и Германии. Более того, спрэд доходности Великобритания/США обновляет семимесячный минимум, что сигнализирует о новых распродажах по британской валюте. Как было отмечено ранее, во второй половине дня мы можем увидеть сильный отчет по продажам жилья в Соединенных Штатах, что также приободрит медведей на наращивание коротких позиций. Нельзя обойти стороной и тот факт, что американские риэлторы в ноябре активно работали со своими клиентами, убеждая их купить жилья сейчас по еще низкой ипотечной ставке, поскольку в середине декабря ФРС повысит ключевую ставку, что отразится на ипотечном кредитовании. Торговая рекомендация: Sell 1,3395/1,3420 и takeprofit 1,3330.

USD/JPY:

Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии продемонстрировал сильный рост, что в свою очередь будет оказывать поддержку паре USD/JPY. Данный показатель вышел на максимальный уровень за последние четыре месяца, что предполагает сильный рост американской валюты. Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по рынку недвижимости также может ускорить развитие восходящей тенденции сегодня. Торговая рекомендация: Buy 112,90/112,60 и takeprofit 113,38.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии, что будет оказывать давление на стоимость единой европейской валюты. Во-вторых, инвесторы наращивают длинные позиции по рисковым активам, что также негативно для евро, как валюты фондирования по операциям  carry trade. Американский рынок акций в минувшую пятницу обновил исторический максимум, а индекс страха VIX упал более, чем на 10%. Инвесторы покупают акции, поскольку налоговая реформа позволяет рассчитывать на сильный рост американской экономики в ближайшие два года. Торговая рекомендация: Sell 1,1765/1,1790 и takeprofit 1,1722.

GBP/USD:

Британский фунт сегодня будет самым слабым звеном. Все дело в политической нестабильности на туманном Альбионе. В британском парламенте политики никак не могут прийти к консенсусу по поводу Brexit. Референдум прошел полтора года назад, а договориться все никак не могут. По факту получаются только одни разногласия и обвинения. Эта политическая драма явно не нравится инвесторам, поскольку уже через неделю стартуют Рождественские каникулы. В итоге мы наблюдаем распродажи британских активов. На кредитных рынках дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США обновил полугодовой минимум, что также указывает на сильный нисходящий тренд. Торговая рекомендация: Sell 1,3350/1,3382 и takeprofit 1,3286.

USD/JPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, ведущие мировые фондовые площадки демонстрирую восходящий тренд, что будет оказывать поддержку паре USD/JPY, ввиду ее сильной корреляции с рынками акций. Инвесторы могут начать фиксировать прибыль по акциям во второй половине недели, перед Рождественскими каникулами. Таким образом, у нас есть три дня для продолжения бычьего тренда. Во-вторых, на долговом рынке наблюдается рост дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что будет позитивно сказываться на стоимости американского доллара. Торговая рекомендация: Buy 112,50/112,25 и takeprofit 113,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 18-22 декабря:

BTC:

Капитализации биткоина сейчас составляет 320 миллиардов американских  долларов. На мой взгляд, на грядущей неделе мы увидим новые рекорды! В понедельник 18 декабря в Чикаго на бирже СМЕ стартуют фьючерсные торги по самой популярной мире криптовалюте. Один фьючерсный контакт будет равен пяти биткоинам. Теперь цифровой валютой могут торговать не только частные трейдеры, но и инвестиционные фонды. Биржа СМЕ будет выступать гарантом по сделкам между покупателями и продавцами, что так необходимо хедж-фондам. Курс биткоина приближается к психологическому уровню 20000$. На мой взгляд, этот уровень мы увидим в первые часы торгов на СМЕ. Торговая рекомендация: Buy18400/17900 и takeprofit20500.

Brent:

На грядущую неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, инвесторы ожидают ускорения экономического роста в 2018 году в странах G-20, что в свою очередь вызовет увеличение спроса на нефтепродукты. ОПЕК повышает прогноз по потреблению нефти на будущий год. Для рынка это позитивный сигнал. С другой стороны, на валютном рынке наблюдается укрепление американского доллара, что будет оказывать давление на нефть, ввиду обратной корреляции двух инструментов. Сейчас трудно понять: какой из двух вышеперечисленных факторов окажет сильное влияние на ход торгов? Торговая рекомендация: флэт 61,00-64,00.

Boeing:

По итогам минувшей недели акции Boeing выросли на 2,81%, при росте индекса S&P 500 на 0,92%. На мой взгляд, позитивный тренд сохраниться и на грядущей неделе. Инвесторы в последние полгода активно покупали акции Boeing, поскольку компании увеличила чистую прибыль на 36%. Основным “драйвером” роста стали военные заказы, на фоне геополитической напряженности между США и КНДР. В минувшую пятницу Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США могут в любой момент нанести ракетные удары по Северной Корее. Необходимо отметить, что такие заявления уже не раз звучали летом, однако в итоге войны не было. На таких “вербальных интервенциях” акции Boeing демонстрировали сильный рост. Я ожидаю повторения этой тенденции в новую пятидневку. Торговая рекомендация: Buy 293,50/290,84 и take profit 296,69.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за ноябрь (предыдущее значение 0.9% м/м; прогноз 0.3% м/м).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать умеренного роста единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках формируется позитивный фон для евро. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Великобритании. Во-вторых, инвесторы продают акции на ведущих мировых фондовых площадках, что также будет оказывать поддержку евро, как “безопасному активу”. На мой взгляд, сегодня не стоит рассчитывать на сильный рост единой европейской валюты, поскольку вчера Марио Драги на пресс-конференции ЕЦБ заявил о необходимости стимулирования экономики в 2018 году на фоне низкому темпа роста заработных плат. Инвесторы изначально рассчитывали, что ЕЦБ заявит о более быстром сокращении программы QE. Торговая рекомендация: Buy 1,1765/1,1740 и takeprofit 1,1809.

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Можно ожидать снижения котировок в область минимума четверга (1,3391). Далее ход торгов будет определять американскими участниками рынка. Если американские инвесторы начнут активно распродавать акции на бирже NYSE, то можно ожидать закрытие длинных позиций и по нефти, что в свою очередь окажет дополнительное давление на фунт, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. При обратном сценарии нас ожидает рост британской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,3450/1,3480 и takeprofit 1,3395.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне распродажи рисковых активов. Инвесторы продают акции на североамериканских и азиатских фондовых площадках, что в свою очередь будет оказывать давление на пару USD/JPY, поскольку она сильно коррелирует фондовыми рынками. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается умеренный рост дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что  в свою очередь может оказать поддержку доллару. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 111,90-112,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за ноябрь (предыдущее значение -0.3% г/г; прогноз 0.3% г/г).

15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии за ноябрь (предыдущее значение 0.50%; прогноз 0.50%).

16.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за ноябрь (предыдущее значение 0.2% м/м; прогноз 0.3% м/м).

EUR/USD:

Накануне  ФРС США повысила учетную ставку на 0,25% и повысила прогноз по ВВП, однако доллар вместо укрепления продемонстрировал сильный нисходящий тренд. Доходность американских двухлетних казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой FED,  упала до десятидневного минимума. Что напугало инвесторов? В среду два представителя FOMC из девяти проголосовали против повышения ставки – это были глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. На июньском заседании, когда ФРС повысила ставку, оппозиционером был только Нил Кашкари. Таким образом, постепенно в рядах ФРС растет число сторонников более сдержанной кредитно-денежной политики. На долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро в течение дня. ЕЦБ сегодня также проведет свое заседание, однако здесь ставка останется на прежнем уровне. В ходе пресс-конференции Марио Драги может отметить рост инфляционных ожиданий на фоне увеличения стоимости энергоносителей и занятости, что в свою очередь в 2018 году позволит продолжить сокращение программы QE. Для евро это также позитивный сигнал. Торговая рекомендация: Buy 1,1824/1,1800 и takeprofit 1,1870.

GBP/USD:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, можно ожидать позитивных данных по розничным продажам в Великобритании за ноябрь на фоне увеличения доходов населения. Во-вторых, Банк Англии во второй половине дня огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике, где можно ожидать комментариев на тему высокой инфляции на туманном Альбионе. Центробанки знают только один способ борьбы с высокой инфляцией - это повышение процентных ставок. В связи с этим, можно ожидать роста котировок британской валюты в течение дня. Торговая рекомендация: Buy 1,3425/1,3401 и takeprofit 1,3480.

USD/JPY:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, после вчерашнего заседания ФРС, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии вышел на минимум текущей недели, что будет оказывать давление на пару. Во-вторых, инвесторы продают рисковые активы и увеличивают позиции в безопасных активах, к которым относятся евро, золото и японская йена. Сейчас пока рано говорить о масштабных распродажах по рисковым активам, поскольку FOMC накануне повысили прогноз по ВВП, что в свою очередь является позитивным фактором для американского рынка акций. В связи с этим, сейчас можно сделать вывод о краткосрочной коррекции. Торговая рекомендация: Sell 112,79/113,01 и takeprofit 112,28.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за октябрь (предыдущее значение 2.2% 3м/г; прогноз 2.5% 3м/г).

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за ноябрь (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз 2.2% г/г).

22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке за ноябрь (предыдущее значение <1.25%; прогноз <1.50%).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать умеренного роста котировок единой европейской валюты, на фоне снижения фондовых рынков. Инвесторы фиксируют прибыль по рисковым активам, что в свою очередь позитивно отражается на таких безопасных активах, как евро, золото и японская йена. В американскую торговую сессию я ожидаю разворота вниз по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США достиг минимального уровня за последние три месяца, что будет оказывать давление на евро. Релиз по инфляции в США за ноябрь может порадовать инвесторов сильными данными на фоне роста цен на энергоносители, а также увеличения доходов населения. Во-вторых, ФРС США сегодня повысить учетную ставку на 0,25% и в ходе пресс-конференции  Д. Йеллен может заявить о том, что в будущем году FED трижды повысит процентные ставки на фоне роста инфляционных ожиданий. Торговая рекомендация: Sell 1,1765/1,1797 и takeprofit 1,1715.

GBP/USD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках формируется негативный фон для фунта. Доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать давление на британскую валюту. Спрэд доходности облигаций Великобритания/США достиг минимума за последние три с половиной месяца. Во-вторых, с учетом вчерашних сильных данных по индексу цен производителей в США за ноябрь, сегодня можно ожидать позитивных данных по инфляции, что в свою очередь окажет поддержку американской валюте. Цены на черное золото накануне установили свежий максимум за последние два с половиной года, что в свою очередь будет способствовать росту инфляции в первом квартале 2018 года. ФРС США сегодня вечером отметить этот факт и укажет на необходимость повышения ставки на мартовском заседании. Торговая рекомендация: Sell 1,3342/1,3379 и takeprofit 1,3280.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики фондовых рынков. Инвесторы продают акции перед оглашениями итогов заседания ФРС США. Индекс страха VIX S&P500 демонстрировал снижение четыре дня и накануне вырос на 6,2%. Для японской йены это позитивный сигнал, поскольку эта валюта используется в операциях carry trade. С другой стороны, американский доллар может продемонстрировать рост на фоне позитивных данных по инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 113,00-113,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 11-15 декабря:

BTC:

Биткоин рвет и мечет! Его капитализации достигла 248 миллиардов американских долларов. На мой взгляд, новые рекорды еще впереди! Я рекомендую открывать позиции Buy по двум причинам. Во-первых, 18 декабря в Чикаго будет объявлен старт фьючерсным торгам и это событие вызовет новую волну роста цифровой валюты. Таким образом, до этого времени можно ожидать роста котировок, а непосредственно 18 декабря мы увидим сильный всплеск волатильности. Во-вторых, в мире сохраняется спрос на рисковые активы, что также позитивно для биткоина. Индекс VIX S&P500 по итогам минувшей недели просел на 16%, что указывает на отсутствие страхов у инвесторов. Торговая рекомендация: Buy14900/13500 и takeprofit17500.

Brent:

Покупаем нефть по двум причинам. Во-первых, пятничная статистика из Соединенных Штатов по рынку труда сигнализирует о том, что FED в начале 2018 года может взять паузу в цикле повышения учетной ставки, поскольку данные по среднему заработку не продемонстрировали сильного роста по итогам ноября. Для американской валюты это плохой сигнал, а для всех товарных активов это позитивных сигнал, поскольку товары имеют обратную корреляцию с долларом. Во-вторых, в Соединенных Штатах  последние три недели наблюдается сокращение запасов нефти, что также позитивно для рынка. Необходимо отметить, что акционеры нескольких американских компаний, специализирующихся на добыче сланцевой нефти, заявили о том, что менеджмент корпораций должен сейчас больше уделять внимание не количеству новых буровых платформ, а их качеству. Платформы стоят дорого, а их рентабельность крайне низкая. Для рынка это сигнал о том, что в 2018 году буровая активность в  Штатах пойдет на спад, что в свою очередь позитивно для котировок нефти. Торговая рекомендация: Buy63,00/61,95 и takeprofit64,53.

JPMorgan:

По итогам минувшей недели акции крупнейшего американского банка выросли на 1,09%, при росте индекса S&P500 на 0,35%. Бумаги JP Morgan выглядят лучше рынка и, на мой взгляд, эта тенденция продолжиться  в новую пятидневку. Основным “драйвером” роста выступит грядущее заседание ФРС США. Сейчас рынок ожидается повышения ставки FED на 0,25% в среду 13 декабря. Это событие в свою очередь вызовет рост процентных доходов всех американских банков. В первую очередь от этого выиграет JP Morgan, как самый крупнейший американский банк. Торговая рекомендация: Buy105,50/103,75 и takeprofit108,01.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за декабрь (предыдущее значение 3.0% г/г; прогноз 3.0% г/г).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон для единой европейской валюты. С одной стороны, спрос на рисковые активы может вызвать распродажи евро, как валюты фондирования. Индекс страха VIX S&P500 демонстрирует снижение, что указывает на высокий “аппетит к риску” у инвесторов. С другой стороны, рынок нефти штурмует новые высоты, что в свою очередь может оказать давление на американскую валюту, ввиду обратной корреляции черного золота и доллара. На долговом рынке спрэд доходности государственных облигаций Германии и США практически не изменился по сравнению с закрытием минувшей недели, что также указывает на боковой тренд. На мой взгляд, инвесторы сейчас не будут спешить с открытием позиций, поскольку завтра состоится заседание ФРС США. Торговая рекомендация: флэт 1,1740-1,1810.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта на фоне негативной динамики кредитных рынков. Доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать давление на британскую валюту. С другой стороны, сегодняшний отчет по инфляции Соединенного Королевства может удивить инвесторов. В Великобритании резко выросли цены на энергоносители, что в совокупности с ростом занятости, может вызвать увеличение индекс потребительских цен до уровня 3,1%. Если мы сегодня увидим такие цифры в 12.30 мск., то нас ожидает сильный рост котировок фунта. Еще один позитивный фактор для британской валюты – это восходящий тренд на рынке черного золота, поскольку GBP/USD коррелирует с Brent.

Торговая рекомендация:

Buy, если данные по инфляции в 12.30 мск. выйдут на уровне 3,1% и более. Тakeprofit50 п.

USD/JPY:

Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. В качестве основного “драйвера” роста выступит спрос на рисковые активы. Инвесторы продолжают покупать акции на ведущих мировых фондовых площадках, что в свою очередь будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Еще один рисковый инструмент Bitcoin накануне обновил исторический максимум на фоне старта торгов на американской бирже CBOE. 18 декабря начнутся фьючерсные торги по биткоину на бирже СМЕ и можно ожидать новых рекордов. На долговом рынке также наблюдается позитивный фон: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что окажет поддержку доллару. Торговая рекомендация: Buy 113,42/113,20 и takeprofit 113,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Хотите получить $50 на ваш счет MT5? Угадайте цену закрытия EURUSD 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за декабрь (предыдущее значение 261К; прогноз 200K).

16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за декабрь (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.7% г/г).

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация отчета по рынку труда в Соединенных Штатах за ноябрь. Опережающие индикаторы ISM и ADP указывают на выход данных по Bon-Farm на уровне консенсус-прогноза.  В связи с этим, следует обратить внимание на показатель среднего заработка. Этот индикатор оказывает сильное влияние на инфляцию, а за ней пристально следит ФРС США. Сегодня, для того чтобы американский доллар сильной вырос необходимо, чтобы данные по среднему заработку превысили медиану прогнозов. На этом фоне, до публикации данных не следует открывать позиции. Если средний заработок вырастет на 2,8% и более - необходимо открывать позиции Sell. Если средний заработок вырастет на 2,5% и менее – необходимо открывать позиции Buy.

Торговая рекомендация:

Если средний заработок вырастет на 2,8% и более - необходимо открывать позиции Sell.

Если средний заработок вырастет на 2,5% и менее – необходимо открывать позиции Buy.

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках формируется позитивный фон для британской валюты. Доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Во-вторых, инвесторы наращивают длинные позиции по черному золоту, что позитивно для фунта, ввиду сильной корреляции GBP/USD. Далее ход торгов будет зависеть от статистики по среднему заработку в США за ноябрь. В случае выхода данных лучше медианы прогнозов нас ожидают распродажи британской валюты, поскольку сильные данные будут указывать на возможность ФРС три раза повысить ставку в 2018 году. Необходимо отметить, что FOMC может и не повысить ставку трижды - это всего лишь рыночные ожидания и слухи, но для изменения внутридневного тренда этого вполне достаточно. Торговая рекомендация: Buy 1,3450/1,3432 и takeprofit 1,3515.

USD/JPY:

В первой половине дня следует ожидать развития восходящего тренда. Основным “драйером” роста будет позитивная динамика фондовых рынков, с которыми пара USD/JPY тесно коррелирует. Накануне в Соединенных Штатах основные индексы завершили день в “зеленой зоне”, а индекс “страха” VIX просел на 5%. Такая динамика указывает на наличие сильного спроса на рисковые активы, что позитивно для “быков”. Во второй половине дня все внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по рынку труда в США. Для продолжения восходящего труда необходим позитивный отчет по среднему заработку, в противном случае нас ожидает фиксация прибыли разворот. Торговая рекомендация: Buy 112,95/112,60 и takeprofit 113,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (предыдущее значение 238К; прогноз 241K).

EUR/USD:

Сегодня формируется позитивный фон для евро. Основная причина для роста котировок - это динамика кредитных рынков. Напомню, что доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. Сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. Релиз по заявлениям на пособие по безработице в США редко оказывает сильное влияние на ход торгов. Этот отчет больше интересен для прогнозирования данных по Non-Farm, которые будет опубликованы завтра. Торговая рекомендация: Buy 1,1785/1,1760 и takeprofit 1,1835.

GBP/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается негативный фон для фунта. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, рынок черного золота накануне просел более, чем на 2%, что также будет оказывать давление на фунт ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. В среду нефть проигнорировал позитивный релиз из США по запасам, что указывает на фиксацию прибыли по длинным позициям. Запасы сырой нефти в Штатах сократились на 5,6 млн. бар., показатель снижается последние три недели подряд. Торговая рекомендация: Sell 1,3390/1,3412 и takeprofit 1,3335.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на американском фондовом рынке инвесторы начинают наращивать длинные позиции после коррекции, что является позитивным фактором для пары, ввиду ее сильной корреляции с индексом S&P500. С другой стороны, на долговом рынке дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций США и Японии сокращается, что может вызвать волну распродаж американской валюты. Сейчас трудно сказать, что окажет более сильное влияние. Возможно, что инвесторы не будут спешить с открытием позиции накануне важной статистики из США по рынку труда. Торговая рекомендация: флэт 111,80-112,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за ноябрь (предыдущее значение 235К; прогноз 191K).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь (предыдущее значение -3429К; прогноз -3200К).

EUR/USD:

В течение дня можно ожидать роста котировок евро по двум причинам. Во-первых, на фондовых площадках наблюдается распродажи, что является позитивным фактором для евро, как валюты фондирования. Инвесторы продают акции по всему миру и сейчас можно ожидать спроса на так называемые безопасные активы, к которым относят евро, йену и золото. Все три инструмента сегодня в азиатскую торговую сессию демонстрируют рост. Во-вторых, отчет по занятости от ADP может разочаровать инвесторов слабыми данными, на фоне умеренно негативных релизов по занятости от ISM для производственного сектора и сферы услуг. Торговая рекомендация: Buy 1,1835/1,1810 и takeprofit 1,1867.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики кредитных рынков. Напомню, что доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать давление на фунт. С другой стороны, сегодня можно ожидать роста нефтяных котировок, что в свою очередь может оказать поддержку британцу, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent. Американский институт  нефти ночью отрапортовал о сокращении запасов черного золота на 5,4 млн. бар., что позволяет сегодня рассчитывать на выход позитивных данных в 18.30 мск. Торговая рекомендация: флэт 1,3380-1,3460.

USD/JPY:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии снижается, что является негативным фактором для пары. Статистика из США по деловой активности в секторе услуг разочаровала инвесторов, поскольку рынок ожидал более сильных данных. Во-вторых, как было отмечено ранее, сейчас в мире идет отток капитала из рисковых активов, что в свою очередь будет оказывать поддержку японской йене, как валюте фондирования №1 в операциях carry trade. Торговая рекомендация: Sell 112,30/112,50 и takeprofit 111,88.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за ноябрь (предыдущее значение 55.6; прогноз 55.2).

18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь (предыдущее значение 60.1; прогноз 59.2).

EUR/USD:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов, что является позитивным фактором для евро. Сейчас еще рано говорить о развороте тенденции в основной валютной паре, поскольку спрэд доходности по-прежнему составляет более 2%. В данный момент можно говорить о коррекционном движении по единой европейской валюте. Во-вторых, инвесторы на американском фондовом рынке начинают фиксировать прибыль по длинным позициям, что также позитивно для евро, как валюты фондирования. В лидерах падения в понедельник оказался индекс Nasdaq, в который входят бумаги с высоким мультипликатором P/E. Торговая рекомендация: Buy 1,1848/1,1820 и takeprofit 1,1890.

GBP/USD:

Для британской валюты сегодня формируется позитивный фон. Первая причина для укрепления фунта - это позитивная макроэкономическая статистика из Великобритании. Markit Economics рапортует о росте деловой активности в производственной сфере и секторе услуг, что позволяет рассчитывать сегодня на выход позитивного релиза по деловой активности в секторе услуг. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет оп отношению к своим аналогам из США и Германии, что также будет оказывать поддержку фунту. На мой взгляд, сейчас не стоит рассчитывать на сильный рост британца, поскольку снижаются котировки нефти, что негативно для фунта ввиду сильной корреляции Brent и GBP/USD. Торговая рекомендация: Buy1,3458/1,3420 и takeprofit 1,3510.

USD/JPY:

На сегодня формируется негативный фон для пары. На долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов снижается по отношению к своим аналогам из Японии, что может оказать поддержку японской йене. Во-вторых, сегодня можно ожидать развитие нисходящей коррекции на ведущих мировых фондовых площадках, что  в свою очередь вызовет приток капитала в йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Сейчас пока рано говорить, что на американском фондовом рынке начался разворот. Падения котировок на американских биржах трейдеры ждут последние несколько месяцев, однако вместо этого мы увидели в декабре новый исторический максимум. Сейчас можно говорить именно о краткосрочной коррекции, поскольку реализации налоговой реформы Д. Трампом  позитивно отразится на капитализации корпораций. Торговая рекомендация: Sell 112,70/113,00 и takeprofit 112,35.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за ноябрь (предыдущее значение 50.8; прогноз 51.2).

EUR/USD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке формируется негативный фон для единой европейской валюты. Доходность 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Сейчас спрэд бумаг Германия/США находится на минимуме за последние два месяца, что будет оказывать сильное давление на евро. Во-вторых, в мире сохраняется высокий “аппетит  к риску”, что будет негативно сказываться на стоимости безопасных активов, к которым традиционно относят евро, йену и золото. Торговая рекомендация: Sell 1,1885/1,1910 и takeprofit 1,1845.

GBP/USD:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок британской валюты на фоне позитивных данных по PMI строительной сферы Великобритании. Рост цен на недвижимость сигнализирует об увеличении деловой активности в строительной сфере. На мой взгляд, рост котировок будет носить краткосрочный характер и его необходимо использовать для открытия позиций Sell. С учетом негативной динамики долгового рынка можно ожидать снижения котировок фунта – дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и Соединенных Штатов снижается, что будет оказывать давление на фунт. Торговая рекомендация: Sell1,3488/1,3519 и takeprofit 1,3438.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста индекса страха VIX, который имеет обратную корреляцию с парой. На американском фондовом рынке наблюдается нервозность- инвесторы начинают фиксировать прибыль по длинным позициям. С другой стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что может оказать поддержку паре USD/JPY, ввиду сильной корреляции двух инструментов.  Торговая рекомендация: флэт 11180-112,70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 4-8 декабря:

BTC:

Капитализация самой популярной в мире цифровой валюты приближается к отметке 200 млрд.$. Восходящий тренд остается актуальным и, на мой взгляд, необходимо открывать позиции Buy по двум причинам. Во-первых, биткоин является “рисковым активом” и сильно реагирует на потоки капитала. Инвесторы сейчас активно покупают рисковые активы. К примеру, американские индекс акций S&P500 штурмует новые высоты и обновляется исторический максимум. Биткоин имеет сильную корреляцию с S&P500. Во-вторых, уже 18 декабря Чикагская биржа CME Group даст старт фьючерсным торгам, что подстегнет спрос на цифровую валюту. Боле того, еще одна американская биржа, начнет торги фьючерсами на биткоин в начале 2018 года. Речь идет о бирже Nasdaq, у которой есть секция фьючерсов. Торговая рекомендация: Buy10800/10500 и takeprofit11300.

Brent:

Долгожданный саммит ОПЕК состоялся, и нефтяной картель не разочаровал инвесторов - соглашение об ограничение добычи нефти подписано до 31 декабря 2018 года. Для рынка это позитивный сигнал. Данное соглашение позволит сократить объем запасов нефти в крупнейших хранилищах. Снижение предложения на рынке традиционно позитивно сказывается на стоимости черного золота. Некоторые трейдеры могут возразить и сказать, что решение ОПЕК уже “заложено в котировки”. Я не соглашусь с этим мнением, поскольку изначально ОПЕК выбирал между двумя сценариями: продлить соглашение до 30 сентября или до 31 декабря. Первый сценарий рынок полностью учел в своих ожиданиях еще до встречи в Вене, а вот второй вариант был под вопросом. Торговая рекомендация: Buy63,10/62,15 и takeprofit64,53.

JPMorgan:

ФРС США уже на будущей неделе может повысить учетную ставку на 0,25%. СМИ обычно пугают нас тем, что повышение ставок американским Центробанком является негативным фактором для акций. Но есть акции, которые выигрывают от этого фактора. Это акции банков, в первую очередь крупнейших американских кредитных организаций. Повышение ставки ФРС способствует росту процентных ставок по банковским кредитам, что в свою очередь приводи к росту чистой прибыли финансовых организаций. Таким образом, чем активнее FED будет повышать учетную ставку, тем больше доходов получат коммерческие банки. Сейчас в Штатах банк JP Morgan отличается высокой рентабельностью и именно его акции идеально подходят для открытия длинных позиций. Торговая рекомендация: Buy103,90/102,11 и takeprofit105,19.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex