События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март.

EURUSD:

Открываем позиции Sell по трем причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности между европейскими и американскими облигациями, что сигнализирует о падении котировок евро. Облигационный рынок часто показывает опережающие сигналы для валютного рынка. Во-вторых, сегодня я ожидаю выхода позитивных данных по американскому рынку труда, поскольку в Штатах быстро сокращаются заявки на пособие по безработице. Вакансий в Штатах сейчас много, да и зарплаты также растут, а команда Байдена прекратила выплачивать пособия в рамках антикризисных программ. Все эти меры не позволяют американцам сидеть дома и даже если они не хотят работать, то им придется это делать в этом году. В-третьих, геополитическая напряжённость в Восточной Европе также играет против евро. Российско-украинский кризис никуда не исчез и в этом месяце может разгореться с новой силой. Рынок золота, который исторически очень чувствителен к геополитике, растет, что также подтверждает эту гипотезу.

Торговая рекомендация: sell 1.1090/1.1127 и take profit 1.0995.

GBPUSD:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, сильный рост доходности американских государственных облигаций (Treasurys) будет оказывать поддержку доллару. Сегодня этот рост может ускориться после публикации данных по рынку труда за март, поскольку Штаты в последние недели нам рапортуют о сокращении заявок на пособие по безработице. Во-вторых, американский президент Джо Байден накануне озвучил план по сокращению стратегических нефтяных резервов на 1 млн б/с в течение ближайших шести месяцев, чтобы сбить рост цен на нефть. Байден пытается понизить цену на энергоносители и тем самым прекратить рост инфляции, поскольку топливо является важным инфляционным компонентом. Рейтинг Байдена в Штатах сейчас самый низкий с момента его избрания и такие меры с его стороны вполне логичны. Этот фактор будет оказывать краткосрочное давление на нефтяные котировок, что также негативно для фунта, поскольку активы исторически коррелируют межу собой.

Торговая рекомендация: sell 1.3155/1.3180 и take profit 1.3071.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной макроэкономической статистики по рынку труда в США за март. Опережающие индикаторы указывают на выход данных по Non-Farm лучше медианы прогнозов. С другой стороны, снижение рынков акций может вызвать распродажи в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с фондовыми индексами. Инвесторы на рынках акций сейчас озабочены двумя факторами. Во-первых, коронавирус в ряде крупных промышленных центров Китая, которая заставил власти ввести локдауны. Ограничения не такие масштабные, как весной 2020 года, но они есть и это оказывает негативное влияние на логистические цепочки. Во-вторых, мы видим сильный рост доходности американских государственных облигаций, что также выступает против “быков” на фондовых рынках.

Торговая рекомендация: флэт 121.65 -122.60.