События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: запасы сырой нефти.

EURUSD:

Агентство S&P Global опубликовало свежую статистику по деловой активности в промышленности и сфере услуг в еврозоне и США за август. Оба показателя упали ниже ключевой отметки 50 пунктов, что указывает на спад в экономике, при этом в Соединенных Штатах показатель составил 45 пунктов, а в Европе 49,2 пункта. Оба показателя три месяца подряд находятся ниже отметки 50 пунктов. С одной стороны, спад в еврозоне менее сильный, значит надо покупать евро. С другой стороны, такая динамика сигнализирует о том, что мировая экономика входит в циклический кризис, а в начале кризиса всегда наблюдается повышенный спрос на доллар, как валюту фондирования №1 в мире. Основные торговые операции в мире проходят именно в американской валюте, львиная доля кредитов в мире также выдана в долларах. Когда начинается кризис, то увеличивается спрос на валюту фондирования и доллар дорожает. Так было последние 50 лет, так будет и сейчас. На этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell.

Торговая рекомендация: sell0.9975/1.0000 и take profit 0.9900.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста долларовых процентных ставок Libor на межбанковском рынке кредитования в Лондоне. У банкиров по-прежнему высокий спрос на доллары, поскольку они ждут роста процентных ставок ФРС США. С другой стороны, рост нефтяных котировок может оказать поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что ОПЕК+ может быть вынуждена сократить добычу углеводородов. Такого заявления от саудитов не ожидал никто. В Вашингтоне сейчас, наверное, паника, поскольку Джо Байден надеялся на рост добычи нефти в Саудовской Аравии осенью, что приведет к падению цен на нефть и вызовет снижение и инфляции в США перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

Торговая рекомендация: флэт 1.1750 -1.1850.

USDJPY:

Ситуация в данной валютной паре выглядит очень запутанной. С одной стороны, разница в доходностях государственных облигаций США и Японии увеличивается с каждым днем, что не оставляет инвесторам иного выбора, как покупать доллар. Доходность по японским гособлигациям настолько мизерная, что нужно очень сильно захотеть, чтобы купить такие бумаги. Банк Японии, который своими действиями влияет на доходность бондов всячески отвергает призывы к повышению процентных ставок. Федрезерв, напротив через месяц может повысить ставку либо на 0,5%, либо на 0,75%, доведя показатель до 3-3,25%, что станет 14-летним максимумом. С другой стороны, у “медведей” в данной валютной паре также есть шансы на успех, поскольку мы наблюдаем снижение фондовых рынков, а USDJPY исторически сильно коррелирует с рынками акций, особенно с американским индексом SP500. Поскольку в четверг-пятницу ожидается сильное сокращение долларовой ликвидности за счет операций Минфина США и ФРС, то индекс SP500 может попасть под волну распродаж и упасть к психологической отметке 4000 пунктов, что в свою очередь может спровоцировать распродажи в валютной паре USDJPY.  

Торговая рекомендация: флэт 136.35 - 137.35.