GBP/USD

В последние дни британская валюта как будто в спячке. Даже позитивная макроэкономическая статистика не может заставить пару выбраться из диапазона 1.4820-1.4990. Диапазон, конечно же, шикарный для детрейдеров, но «долгосрочники» уже устали ждать приличного движения.

Технически восходящее движение упирается в мощный уровень 1.5000, взятие которого обеспечило бы среднесрочную победу «быкам». Фундаментально пока нет новостного драйвера, который позволил бы паре быстро вырасти (или упасть), пробив все значимые уровни.

Оптимизм покупателей британской валюты немного погас после публикации в среду данных по индексу потребительских цен. Показатель упал с 0,3% к 0,0%. Снижение показали также индекс закупочных цен от производителей и данные по индексу жилья.

В то же время американская статистика вопреки ожиданиям не подкачала. Индекс потребительских цен остался на том же уровне – 0.2%. а продажи новых домов показали внушительных рост: 539К вместо 465К прогнозируемых.

Как видим, доллар не собирается сдавать ранее завоеванные позиции без боя, а сил у противников пока не достаточно.

Значимые уровни поддержки и сопротивления остаются практически на своих местах со среды. «Быкам» жизненно важно уйти выше 1.5000, а «медведям» – ниже 1.4800, 14750.

Пока не будут пробиты указанные уровни, предугадывать дальнейшее движение бесполезно. На данный момент преобладает флетовое движение, и предпочтительней либо торговать в диапазоне на отбой от границ, либо вообще находиться вне рынка.

Подробнее в продолжении обзора

Мировые цены на нефть продолжили рост в связи с началом рядом стран военной операции в Йемене. Однако это не повлияло на динамику фондовых индексов – основные мировые индикаторы закрылись в красной зоне.

Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 1,37% до значения 6895,33 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 0,18% до уровня 11843,68 пункта, французский индекс САС 40 упал на 0,29%, завершив торговый день на отметке 5006,35 пункта.

Российские индексы также закрылись в минусе: индекс ММВБ упал на 1,08% до отметки 1581,84 пункта, индекс РТС снизился на 1,52% до значения 868,62 пункта.

В США индекс Dow Jones снизился на 0,23% до уровня 17678,23 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,24% до значения 2056,15 пункта, индекс NASDAQ снизился на 0,27% до уровня 4863,36 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX выросла на 2,07 доллара до уровня 51,28 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,51 доллара и оказалась на отметке 58,99 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке Форекс пара евро/доллар, как и ожидалось, остановилась. Сейчас стоит взять паузу и не входить в рынок.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Вчера мировые финансовые рынки закрылись в основном снижением. Исключение составили цены на нефть.

Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,41% до значения 6990,97 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 1,17% до значения 11865,32 пункта, французский индекс САС 40 упал на 1,32% до уровня 5020,99 пункта.

В России индекс ММВБ упал на 0,15% до значения 1616,13 пункта, индекс РТС снизился на 0,28% до отметки 877,84 пункта.

В США индекс Dow Jones вырос на 1,63% до уровня 17718,54 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,46% до значения 2061,05 пункта, индекс NASDAQ снизился на 2,37% до значения 4876,52 пункта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 1,7 доллара до уровня 49,21 доллара за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне вырос на 1,37 доллара и оказался на отметке 56,48 доллара за баррель. Цены на нефть растут в связи с военной операцией Саудовской Аравии в Йемене, расположенным рядом с проливом, по которому осуществляется транспортировка нефти из Персидского залива в другие точки мира.

На Форекс пара евро/доллар откорректировалась от своей нижней точки достаточно сильно. Теперь стоит подождать, когда пара определится с дальнейшим направлением.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

EUR/USD

Надежды противников гринбек на быструю и легкую победу растаяли вчера как первый снег. Данные по индексу потребительских цен, вышедшие вчера, намного лучше ожиданий. А значит, вычеркивать доллар из лидеров даже в краткосрочной перспективе пока рановато. Также выросли продажи нового жилья: 539К против 530К в прошлом месяце.

Но статистика статистикой, а участники рынка все еще под впечатлением от публикации протоколов ФОМС и выступления Джанет Йелен. Напоминаем, что председатель Федрезерва считает, что слишком высокий курс доллара замедляет рост экономики страны. Также были смещены сроки повышения процентных ставок: с июня на сентябрь.

Единая европейская валюта сумела воспользоваться шансом на небольшое, но все же укрепление.

После формирования разворотной комбинации «сковорода», на дневном таймфрейме пара продолжает свой рост. Конечными целями выступают отметки 1.1140-1.1300.

Определенную поддержку паре оказывает и макроэкономическая статистика из Еврозоны. Так, вчера индекс производственной активности продемонстрировал рост 51,9 против 51,0 в феврале. Сегодня улучшился индекс делового климата Германии: 107,9 против 106,8.

В целом, конечно же, никто не отменял нисходящий тренд по евро. Но даже в рамках этого тренда вполне закономерна восходящая коррекция к 1.18-1.20.



В продолжении обзора о перпективах австралийского доллара и серебра 

Вчера в США стало известно об увеличении инфляции за февраль. Теоретически, это повышает вероятность роста ставки ФРС и ослабление американского доллара приостановилось. Тем не менее, мы не исключаем продолжения этой тенденции и хотим предложить вашему вниманию график валютной пары USD/CAD. Рост ВВП Канады за четвёртый квартал составил 2,4% в годовом выражении при базовой инфляции в феврале 0,6%. В США ВВП за четвёртый квартал выйдет в пятницу и его прогноз +2,4%. Американская базовая инфляция в феврале, согласно вчерашним данным, составила 0,2%. По нашему мнению, это не на много лучше, чем в Канаде. С учётом того, что ставка ФРС равна 0,25%, а Банка Канады 0,75%, мы не исключаем укрепления канадского доллара. Отметим, что на этой неделе значимых канадских макроэкономических данных не ожидается и мы полагаем, что динамика этой валютной пары будет определяться новостями из США.

На дневном таймфрейме, график USD/CAD:Н4 уже два месяца находится в нейтральном тренде. Сейчас он приблизился к его нижней границе оформленной не только линией уровня поддержки, но и нижнеми границами индикаторов DonchianChannel и Parabolic. График индикатора RSI-Bars сформировал дивергенцию к понижению. На последних свечах он опустился ниже отметки 50. График канадского доллара уже сильно отклонился вверх от своей двухсотпериодной скользящей средней. Мы не исключаем дальнейшего развития медвежьего импульса после пробоя фрактального минимума и нижней границы индикатора DonchianChannel 1,2387: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на продажу. Предварительная фиксация риска возможна на уровне ниже среднего между границами индикатора DonchianChannel и локального минимального фрактала, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 1,2564. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

 

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1,2387
Stop loss	выше 1,2564

 

 

 

 

 

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь. 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Мы хотим представить вашему вниманию четырёхчасовой график кукурузы CORN. В предыдущем обзоре мы отмечали равновероятную возможность его движения как наверх, так и вниз. В итоге кукуруза подешевела на фоне укрепления доллара США, а сейчас она снова дорожает и мы рассматриваем возможность покупки. Этому способствует не только дешевеющий доллар, но и угроза засухи в США. Наиболее существенный рост зерновых в будущем может произойти в случае развития природного феномена «Эль Ниньо» в нынешнем году. Пока прогнозов от авторитетных метеорологических агентств для этого не имеется, но всё может быть. Напомним, что в последний раз «Эль Ниньо» наблюдался в 2010 году и вызвал заметный всплеск цен на продовольствие. 26 марта в будет опубликован еженедельный обзор по экспорту продовольствия Министерства сельского хозяйства США (USDA). Он может повлиять на котировки кукурузы, пшеницы, сои, хлопка и говядины.

 

 

Рассмотрим график CORN:Н4 на четырёхчасовом таймфрейме. Он находится в среднесрочном нейтральном тренде. Недавно его в рамках график сформировал фигуру технического анализа «треугольник» и вышел из него вниз. Однако полноценного падения котировок не получилось и кукуруза довольно быстро вернулась в нейтральный тренд. Индикатор RSI-Bars на последних свечах опустился вниз от зоны перекупленности, располагающейся выше уровня 70. При этом он и не опустился ниже отметки 50. Полосы индикатора Donchian Channel расширились и график достиг его верхней границы. Он находится выше своей двухсотпериодной средней линии. Мы не исключаем дальнейшего развития восходящего импульса после закрытия очередной свечи CORN выше верхней границы «старого треугольника» 395. Предварительная фиксация риска возможна на уровне линии двухсотпериодного скользящего среднего, которая на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 387,9. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за линией каждые 4 часа, а также пользуемся сигналами Donchian Channel и Parabolic и фрактальными минимумами. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 395
Stop loss	ниже 387,9

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

USD/CAD

Пытается отыскать «место под солнцем» и канадская валюта. На данный момент наблюдаем отработку фигуры «пологая вершина» анонсированную 19 марта.

Неделя также завершилась разворотной медвежьей комбинацией «поглощение». Снижение пары пока сдерживают уровни 1.2500-1.2440. После закрепления ниже ждем тест 1.2360-1.2300 и дальнейшее падение к 1.2100-1.2000. В то же время разворотные комбинации от указанных уровней могут привести к продолжению восходящего движения.

Важных новостей по «луни» на ближайшие дни не запланировано, но зато много данных из США. В 15.30 по мск. – базовый индекс потребительских цен, в 17.00 по мск. – продажи нового жилья.



 В продолжении обзора о фунте и йене

Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный газ

 • Природный газ падает внутри среднесрочного импульса (5)
• Возможно дальнейшее падение к 2.650 и 2.500

Природный газ недавно развернулся вниз от зоны сопротивления, расположенной между круглым уровнем сопротивления 3.000 (который также ранее развернул цену в феврале), верхней дневной полосой Боллинджераи50% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от середины января.

 Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления завершил предыдущую краткосрочную коррекцию 2 активного среднесрочного нисходящего импульса (5) от прошлого месяца.

Природный газ в настоящее время приближается к линии поддержки дневного треугольника от января. Если цена прорвет этот треугольник, природный газ тогда сможет упасть до следующих уровней поддержки -2.650 и 2.500.

Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 достиг уровня сопротивления 19500.00
• Возможен дальнейший рост к 20000.00

Nikkei 225 продолжает сильно расти после сегодняшнего открытия восходящим гэпом –который прорвал уровень сопротивления 19500.00, который был установлен в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для восходящего движения этого индекса. Прорыв этого уровня сопротивления должен усилить бычье давление на Nikkei 225 в ближайшие торговые сессии.

Цена, скорее всего, продолжит расти внутри активной краткосрочной импульсной волны 3 (принадлежащей среднесрочному импульсу (3) от начала февраля) к следующему сильному уровню сопротивления 20000.00. Учитывая сильную перекупленность на дневных индикаторах RSI и Stochastic, Nikkei225может скорректироваться вниз после достижения уровня 20000.00.

Рассмотрим непрерывный фьючерс на соевый шрот SOYBM на четырехчасовом графике. Цена подошла в верхней границе медвежьего канала, сформировав бычью фигуру тройное дно (отмечена желтым цветом). В этот момент произошел разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону зеленой зоны.

Вместе с тем, наиболее примечательным сигналом на данный момент является бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars. После того, как цена вошла в фазу бокового движения, сигнал осциллятора обновил максимум и сформировал восходящий трендовый канал. С учетом остальных сигналов, описанных выше, наиболее вероятным направлением движения остается восходящее движение – вероятно изменении тенденции и завершение "праздника медведей". Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше фрактального уровня сопротивления 326.47, который был дважды подтвержден. Следует отметить, что пробой этого уровня приведет к обновлению максимума канала Donchian, а также к пересечению линии тренда H4. Последним аргументом в пользу открытия данной позиции является фигура треугольник, которая образована уровнем поддержки 316.03 и линией тренда H4: рынок консолидируется перед началом нового волатильного импульса.

На основе фигуры "тройное дно" может быть выстроена защита длинной позиции: отметка $316.03 за тонну может быть использована для размещения защитного ордера. После открытия отложенного ордера на покупку стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 326.47
Sell loss	ниже 316.03

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

NZD/USD

В недавнем обзоре было отмечено зарождение фигуры двойное дно по новозеландскому доллару. Как можем наблюдать, первая часть успешно выполнена. Пара nzd/usd ушла выше 0.7600. Теперь, как и в случае с евродолларом, важно, до каких отметок пройдет коррекция. Значимые уровни – 0.7520,0.7480, 0.7400. Уход ниже последней отметки приведет к окончанию восходящей коррекции и продолжению нисходящего тренда. В то же время, формирование разворотных комбинаций на меньших таймфремах будет сигнализировать о дальнейшем росте.

Стоит быть внимательным к движению пары в 17.00 по мск. В это время запланирован выход американской статистики по продажам на вторичном рынке жилья. От данных ожидают улучшения: 4,90М против 4,82М.



О перспективах евро и золота в продолжении обзора.

Обобщая собранные в таблице мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, мы были вынуждены ввести некоторые новшества. Если посмотреть на таблицу, то в строке, отражающей мнения аналитиков, наряду со значками, указывающими на возрастающий, боковой и ниспадающий тренды, появился еще один – разведенные руки. Нетрудно догадаться, что он указывает на ту группу аналитиков, которые, пребывая в полной растерянности, не знают, что сказать. Эта группа достаточно многочисленна (около 30%), но все-таки осталось некоторое число отчаянных предсказателей, чье мнение мы и учитываем при составлении наших прогнозов. Итак:

- несмотря на отскок на прошлой неделе, основная тенденция последних месяцев для пары EUR/USD остается прежней – вниз к 1.0000. (Кстати, нисходящий канал, включающий всевозможные колебания, очень хорошо просматривается на графике Н4). Если говорить о грядущей семидневке, то в начале недели еще не исключено продолжение краткосрочного возрастающего тренда, вплоть до зоны 1.0915-1.1040, вслед за которым все должно вернуться на круги своя;

- от пары GBP/USD по-прежнему можно ожидать повторения колебаний EUR/USD, при этом она будет двигаться в боковом коридоре между 1.4700 и 1.5000, пребывая под «медвежьим» давлением;

- в отличие от «британца», пара USD/JPY будет, наоборот, стремиться вверх, желая отвоевать потери предыдущей недели, ближайшая цель – 121.20. При этом ни индикаторы, ни аналитики не исключают того, что вначале один-два дня пара еще может продолжать свое падение;

- судя по показаниям индикаторов, прогноз для пары USD/CHF такой: сначала (но недолго) строго вниз, а затем – строго вверх, обратно к заветному уровню 1.0000. С учетом того, что перенос пятничных показаний индикаторов на следующий понедельник – дело неблагодарное, возможно, что пара развернется вверх сразу же, с первого тика. С этим, в общем-то, согласны и аналитики.

Относительно прогноза, данного на предыдущую неделю, можно сказать, что:

- прогнозируя поведение пары EUR/USD, аналитики оказались правы. Напомним, что они предсказали отскок пары вверх до уровня 1.1000-1.1200. Правда, таких высот пара все-таки не достигла, но на пике величина отскока составила почти 600 пунктов;

- относительно пары GBP/USD мы предсказывали, что гордый британец будет продолжать следовать в кильватере Евро, и чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить графики прошедшей недели;

- а вот пара USD/JPY надежд не оправдала. Первую половину недели, как и было предсказано, она пребывала в убаюкивающем боковом тренде, держась в достаточно узких рамках 121.140-121.50, но на вечерних новостях в среду полетела не вверх, а рухнула вниз, лихо пробив поддержку в зоне 120.65-120.80;

- что же касается пары USD/CHF, если ее обвал в январе получил название «черного четверга», то события минувшей среды смело можно назвать «темно-серой средой». Надеемся, что мрачные свинцовые тучи вскоре разойдутся и над швейцарским франком вновь откроются бесконечно-бирюзовые альпийские небеса.

Роман  Бутко,  NordFX

Форекс Отчет: NZD/JPY

• NZD/JPY развернулся от зоны поддержки
• Возможен дальнейший рост к91.200 и 92.00

NZD/JPY недавно скорректировался вверх после того как пара достигла уровней сопротивления 89.00 и 90.00 - оба из которых были установлены в нашем предыдущем прогнозе как ожидаемые цели для восходящего движения этой валютной пары.

Последняя нисходящая коррекция (ii) остановилась в зоне поддержки, лежащей между 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от прошлого месяца, уровнем поддержки 87.30 (который также развернул пару в феврале) и нижней дневной полосой Боллинджера. NZD/JPY в настоящее время приближается к линии сопротивления дневного треугольника от декабря. Если пара прорвет этот треугольник –цена тогда сможет подняться к уровням 91.200 и 92.00.

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Сахар

• Сахар прорвал уровень поддержки 0.1350
• Возможно дальнейшее падение к 0.1200 и 0.1100

Сахар падает в последние несколько торговых сессий - в соответствии с нашим предыдущим прогнозом для этого инструмента. Активная краткосрочная импульсная волна 3 среднесрочного импульса(3) от февраля недавно прорвала уровень поддержки 0.1350, который был установлен ранее в качестве ожидаемой цели для нисходящего движения сахара.

Прорыв этого уровня поддержки должен усилить медвежье давление на сахар в ближайшее время. Учитывая, что дневной Momentum движется возле годовых минимумов, сахар, скорее всего, продолжит падение в активной среднесрочной импульсной волне(3) к следующим уровням поддержки- 0.1200 и 0.1100.

Отчет по Индексам: HANG SENG CHINA ENTERPRISES IND

• HSCE прорвал уровень сопротивления 12000.00
• Возможен дальнейший рост к 12360.00

HSCE продолжает расти после недавнего прорыва уровня сопротивления 12000.00, который был ранее установлен в качестве ожидаемой цели для восходящего движения этого индекса. Цена ранее развернулась резко вверх дневной разворотной фигурой японских свечей Утренняя Звезда от зоны поддержки, расположенной между уровнями поддержки 11400.00 и 11550.00 (бывший сильный уровень поддержки, который развернул цену в январе и феврале).

Эта зона поддержки была усилена нижней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от октября прошлого года. Ожидается, что HSCE продолжит рост к следующему сильному уровню сопротивления 12360.00.