Одним из аргументов за дальнейший рост выступает вчерашний фундамент. Так, в четверг Марк Карни  заявил о готовности регулятора к повышению ставки в следующем году. Также Банком Англии был пересмотрен прогноз по инфляции: регулятор ожидает повышение инфляции до целевого уровня в 2% к 2017 году при условии, что процентные ставки будут повышены где-то в середине 2016.

Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация производственных заказов в Канаде (Manufacturing sales). Ежемесячный показатель определяется Статистическим Агенством на основе данных за прошедший месяц. Производственные заказы позволяют оценить грядущие тенденции на рынке труда, а также рост потребительских расходов и инвестиций. Мы ожидаем, что в это время можно будет наблюдать рост волатильности валютной пары USD/CAD.

Рассмотрим на четырехчасовом графике поведение этого инструмента. Цена консолидировалась в треугольнике, который не имеет ярко выраженной направленности. Осциллятор RSI-Bars также занял боковой коридор. В этой ситуации наиболее осторожный путь – размещение двух отложенных ордеров в противоположной направлении. Предоставим рынку самому выбрать сценарий движения. Наиболее значимые уровни 1.27082 и 1.24257 подтверждаются фракталами Билла Вильямса, границами канала Дончиана и историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Две позиции могут быть размещены симметричным образом: после открытия одного из ордеров, второй ордер может быть удален – рынок выбрал направление. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.24257
Stop loss	выше 1.27082

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.27082
Stop loss	ниже 1.24257

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Вчера мировые финансовые рынки закрылись ростом на фоне достигнутых в Минске договоренностей представителями «нормандской четверки». Президенты России, Украины, Франции и канцлер ФРГ договорились о прекращении огня на востоке Украины с 15 февраля.

На этом фоне в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15% до отметки 6828,11 пункта, a немецкий индекс DAX вырос на 1,56%, завершив торговый день на отметке 10919,56 пункта.

В России индекс ММВБ вырос на 2,22% до отметки 1802,80 пункта, индекс РТС рванул вверх сразу на 3,56% и закрылся на уровне 861,93 пункта.

В США индекс Dow Jones вырос на 0,62% до уровня 17972,38 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 0,96% до уровня 2088,48 пункта, индекс NASDAQ увеличился на 1,18% до значения 4857,61 пункта.

Стоимость нефти марки WTI на март на бирже NYMEX выросла на 2,37 доллара до уровня 51,21 доллара за баррель. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне вырос на 2,46 доллара до отметки 57,12 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар также растет, отрабатывая новость о мирном урегулировании украинского кризиса. Ее целью вновь может стать уровень 1,1550.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

Форекс Отчет: GBP/AUD

• GBP/AUD прорвал дневной восходящий канал
• Возможен рост к 2.0000

GBP/AUD неуклонно растет в последние несколько торговых сессий-после недавнего прорыва уровня сопротивления1.9600(который был установлен в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для восходящего движения этой валютной пары).

Прорыв этого уровня сопротивления ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3, которая относится к 3-у среднесрочному импульсу (3) долгосрочного импульса от ноября прошлого года. Эта импульсная волна сегодня прорвала верхнюю линию сопротивления широкого дневного восходящего канала от сентября–что увеличивает вероятность того, что пара скоро достигнет следующего круглого уровня сопротивления 2.0000.

Отчет по Индексам: Nikkei 225

• Nikkei 225 достиг уровня сопротивления 18000.00
• Возможен дальнейший рост к 18250.00

Nikkei 225 сегодня открылся резким восходящим гэпом - прорвав уровень сопротивления 17830.00 (вершина предыдущего среднесрочного импульса (1)) и достигнув круглый уровень сопротивления 18000.00, который был установлен в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для восходящего движения этого индекса.

 Прорыв уровня сопротивления 17830.00 должен усилить бычье давление на Nikkei 225 в ближайшие торговые сессии. Учитывая, что дневной Stochastic по-прежнему торгуется ниже зоны перекупленности, можно ожидать дальнейшего роста Nikkei 225 к следующему уровню сопротивления 18250.00 (при условии, что индекс закроется выше уровня сопротивления 18000.00).

Вчера мировые финансовые рынки закрылись в основном незначительным падением на ожидании результатов встречи министров финансов еврозоны по вопросу Греции. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,16% до значения 6818,17 пункта, французский индекс CAC 40 снизился на 0,35% до значения 4679,38 пункта, немецкий индекс DAX упал на 0,02%, завершив торговый день на отметке 10752,11 пункта.

В России индекс ММВБ вырос на 1,22% до отметки 1763,60 пункта, индекс РТС увеличился на 0,78% до уровня 832,33 пункта.

В США индекс Dow Jones снизился на 0,04% до отметки 17861,95 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,01% до уровня 2068,44 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,28% до значения 4801,18 пункта.

Стоимость цен на нефть марки WTI на март на бирже NYMEX упала на 1,18 доллара до уровня 48,84 доллара за баррель. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизился на 1,77 доллара до отметки 54,66 доллара за баррель.

На Форекс все по-прежнему: евро/доллар стоит на месте.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

Отчет по Индексам: Hang Seng Index

•Hang Seng Index прорвал уровень поддержки 24400.00
•Возможна нисходящая коррекция к 24150.00

Hang Seng Index сегодня прорвал уровень поддержки 24400.00 (который ранее развернул индекс в начале этого месяца). Прорыв у этого уровня поддержки предшествовал прорыв линии поддержки резкого дневного восходящего канала от декабря прошлого года.

Эти два прорыва должны усилить медвежье давление на HSI и ускорить активную краткосрочную коррекцию 2 (которая началась в феврале, когда HSI развернулся вниз от сильного уровня сопротивления 25000.00). Индекс Hang Seng, скорее всего, скорректируется вниз к следующему уровню поддержки 24150.00 (который расположен близко к 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от декабря).

Форекс Отчет: AUD/USD

• AUD/USD завершил краткосрочную коррекцию 2
• Возможно дальнейшее падение к 0.7600

AUD/USD недавно развернулся вниз от зоны сопротивления, лежащей на пересечении уровня сопротивления 0.7880 и 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущего краткосрочного импульса 1от середины прошлого месяца.
Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления привел к образованию сильной дневной разворотной фигуры Японских свечей–Падающая Звезда Доджи (тем самым завершив последнюю краткосрочную коррекционную волну 2).

Предыдущая коррекция2помогладневному индикатору Stochastic подняться из области перепроданности, достигнутой в прошлом месяце. AUD/USD, скорее всего, продолжит падение до следующего уровня поддержки 0.7600.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Сахар

• Сахар развернулся от уровня сопротивления 0.1500
• Возможно дальнейшее падение к 0.1420

Сахар вчера развернулся вниз от области сопротивления, расположенной между уровнем сопротивления 0.1500 и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего краткосрочного импульса (i) (который остановился у сильного уровня поддержки 0.1420, который также ранее развернул сахар в начале января).

Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления создал дневную разворотную фигуру японских свечей-Медвежье Поглощение (отмеченную ниже). Учитывая, что цена в настоящее время движется внутри 3-гократкосрочногоимпульсасреднесрочной (C)-волны от октября прошлого года, можно ожидать,что сахар повторно протестирует уровень поддержки 0.1420 в ближайшее время.

Вчера мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно – Европа и США выросли, тогда как российский рынок акций снизился вслед за ценами на нефть.

Во вторник европейские фондовые индексы выросли на фоне заявлений пресс-секретаря Еврокомиссии Мины Андреевой о том, что Еврокомиссия работает над планом по сохранению Греции в составе еврозоны. Для этого, вероятно, Греции будет предложено увеличить срок выплаты долга на полгода. Кроме того, сегодня состоится чрезвычайное заседание Еврогруппы, на котором, как ожидается, Греция выступит с предложением заключить промежуточное соглашение с целью увеличения финансирования страны.

На фоне этого британский индекс FTSE 100 упал на 0,12% до значения 6829,12 пункта, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,96% до значения 4695,65 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,85%, завершив торговый день на отметке 10753,83 пункта.

На этом же фоне вырос и фондовый рынок США: индекс Dow Jones увеличился на 0,79% до значения 17868,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,07% до отметки 2068,59 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,3% до отметки 4787,64 пункта.

Российский рынок акций во вторник снижался вслед за падением цен на черное золото. Так, индекс ММВБ завершил день снижением на 0,35% до отметки 1742,35 пункта, индекс РТС потерял 1,74%, достигнув уровня 825,89 пункта.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI бирже NYMEX в Нью-Йорке упала на 2,84 доллара до отметки 50,02 доллара за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent на март на бирже ICE в Лондоне упал в цене на 1,91 доллара и закрылся на уровне 56,43 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке Форекс по паре евро/доллар второй день подряд практически отсутствует какое-либо движение. Игроки ждут новостей, которые смогут дать понимание дальнейшей макроэкономической ситуации в регионе евро.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Рассмотрим четырёхчасовой график EUR/CHF. Мы решили предложить его вашему вниманию, так как сегодня не ожидается значимых макроэкономических данных в США. Вчера были опубликованы ряд показателей швейцарской экономики за январь. Хоть и незначительно, но они всё же оказались лучше предварительных прогнозов. В частности сократилась дефляция. Мы полагаем, что это является позитивным фактором для швейцарского франка. Теперь следующие значимые данные по Швейцарии выйдут лишь 18-19 февраля. До этого времени мы не исключаем возможность укрепления франка против евро. На курс единой валюты может оказать негативное влияние кризис в Греции, а также данные по инфляции в Германии, которые выйдут завтра.

На четырёхчасовом таймфрейме, график EUR/CHF:Н4 уже довольно долго находится в узком нейтральном диапазоне. Он сформирован в результате отскока курса франка после сильного укрепления. Напомним, что 15 января 2015 года Национальный банк Швейцарии решил более не препятствовать усилению франка ниже установленного ранее курса 1,2 за евро. На графике в этот день видно мощное падение EUR/CHF и последующий его отскок как раз до уровня Фибонначи 61,8%. Мы полагаем, что это была коррекция, после которой курс EUR/CHF может снизиться. Отметим нисходящий тренд на графике индикатора RSI-Bars, а также то, что своими минимумами он опустился ниже отметки 50. Это является неплохим «медвежьим» признаком, подразумевающим ослабление евро против швейцарского франка. Соответственно, мы не исключаем продолжения нисходящего импульса после пробоя фрактального уровня поддержки 1,04116: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на продажуу. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Donchian Channel, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 1,0592. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Donchian Channel или Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1,04116
Stop loss	выше 1,0592

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

EURUSD  

Пара консолидируется в ожидании новостей по переговорам западных кредиторов с Грецией. Если не удастся договориться, можно ожидать снижения пары.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, SМА 14, а также SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположение ниже отметки в 50% и плавно снижается. Stoch указывают на локальный разворот вниз.      

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.1220 с вероятным снижением к 1.1100 при пересечении 1.1300.

https://grandcapital.ru/analytics/reviews/technical/100861/

Мы хотим предложить вашему вниманию четырёхчасовой график валютной пары USD/JPY. Сегодня утром в Японии вышли несколько второстепенных экономических показателей. Они оказались негативными. Объём жилищных кредитов в четвёртом квартале и третичный (сервисный) индекс в декабре оказались хуже прогнозов. Отметим, что в среду в 23-50 СЕТ в Японии выйдут промышленные заказы за декабрь. По нашему мнению, их прогноз является позитивным для иены. То есть она может снизиться на графике USDJPY. Это нужно учесть в торговле, как и то, что больше на этой неделе не ожидается значимых макроэкономических данных из Японии. В США сегодня в 15-00 СЕТ выйдут оптовые запасы. Мы полагаем, что их прогноз — нейтральный. Реакция рынка возможна, если реальные американские данные сильно отклонятся от ожиданий.

На четырёхчасовом таймфрейме, график USD/JPY:Н4 достаточно уверенно вышел из треугольника наверх. После этого началась небольшая нисходящая коррекция и сформировалась фигура графического анализа «флаг». Как правило, она подразумевает продолжение действующего тренда, в нашем случае — восходящего. На графике индикатора RSI-Bars сформировалась аналогичная комбинация фигур, что, по нашему мнению, подтверждает тенденцию. Отметим также, что RSI-Bars на последних свечах не опускался ниже 50. Это является неплохим «бычьим» признаком, подразумевающим дальнейшее ослабление японской иены. Естественно, не забываем, что промышленные заказы могут поменять тенденцию, если окажутся слишком позитивными. Возможно, что консервативным трейдерам следует дождаться их публикации. Пока же мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального сопротивления 119,216: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 117,777. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 119,216
Stop loss	ниже 117,777

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Мировые финансовые рынки закрылись в понедельник снижением. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,24% до уровня 6837,15 пункта, французский индекс CAC 40 снизился на 0,85% до значения 4651,08 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 1,69% до отметки 10663,51 пункта. Поводом послужил отказ правительства Греции от международной программы спасения страны от экономического кризиса.

В России индекс ММВБ упал на 0,39% до отметки 1748,55 пункта, индекс РТС, напротив, увеличился на 1,7% до значения 840,48 пункта.

В США индекс Dow Jones снизился на 0,53% до значения 17729,21 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,43% до отметки 2046,72 пункта, индекс NASDAQ упал на 0,39% до уровня 4726,01 пункта.

Цена фьючерсов на нефть на март марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла на 1,17 доллара до уровня 52,86 доллара за баррель. Cтоимость фьючерса на нефть марки Brent на март на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,54 доллара и оказалась на отметке 58,34 доллара за баррель. Рост цен продолжился на новостях из ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти заявила о пересмотре прогноза по спросу на нефть на 2015 год. Согласно опубликованным данным, ОПЕК ожидает рост спроса на 1,17 млн баррелей в сутки (92,32 млн баррелей в сутки) вместо роста на 1,15 млн баррелей в сутки ранее.

На Форекс пара евро/доллар остается в том же диапазоне.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX