Пара евро/доллар США растет после срабатывания стоп-приказов на покупку около 1.3625 в ожидании результатов заседания ЕЦБ. Пара евро/доллар торгуется по 1.3602 после достижения нового месячного максимума 1.3640 против минимума 1.3578, достигнутого ранее. Ключевое значение будут иметь слова президента ЕЦБ Марио Драги. Если он не укажет на сильную склонность к мягкой политике, евро, вероятно, снова вырастет.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.3640 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.3670 с первой целью 1.3700, и более дальней целью 1.3830.

Аналитик Андрей Батенский
Grand Capital

Массовое бегство вкладчиков из ненадежных банков затронуло уже не только проблемную Самарскую область, но и московские банки. Отзывы лицензий продолжаются, россияне осознали проблему и отвечают на нее не только переводом своих накоплений в надежные крупные банки. Пошло в ход и наработанное годами средство: если что-то идет не так – покупай валюту. Курс рубля уже снизился до минимального за несколько лет уровня, оправданы ли дальнейшие покупки долларов и евро?

 

Просьбы о помощи услышаны.

После отзыва лицензии у «Мастер-банка» уже третий банк просит ЦБ помочь с ликвидностью в связи с оттоком вкладчиков. Банк «Смоленский», осуществляющий свою деятельность в Москве и Смоленской области, просит у ЦБ 8 млрд. руб. С аналогичной просьбой обратился и «Банк проектного финансирования». Оба банка прекратили выплаты по вкладам и ждут решения ЦБ. Надежды на помощь появились у банкиров после того, как меры по финансовому оздоровлению было решено применить к самарскому банку «Солидарность», имеющему более полумиллиона клиентов -
физических лиц.   

[CENTER][B]Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 05.12.2013[/B][/CENTER]

Ситуация на рынке накаляется. Сегодня ожидается публикация очень важных макроэкономических данных. В Еврозоне и Великобритании опубликуют ключевую процентную ставку, а в штатах будут опубликовано число первичных заявок на пособие по безработице и показатель ВВП. Внимание инвесторов и участников рынка будет приковано ко всем публикуемым данным. Однако важнее всего, по-прежнему остается экономика Америки. Подобные показателя прямым образом характеризуют состояние экономики и темпы ее укрепления. На днях положительные данные ADP по занятости, повлияли на укреплении американской валюты по всем фронтам. Инвесторы были воодушевлены. Вероятность сворачивания программы покупок гос. облигаций, усилилась. Однако позже были опубликованы данные указавшие на замедление роста в сфере услуг, что отразилось негативно для американской валюты. Поэтому на фоне такой нестабильности и противоречия, вчера доллар США кидало из стороны в стороны, не сформировав определенного направления.

EURUSD

Движение пары продолжается в диапазоне сформированного ранее восходящего канала. Сопротивлением дальнейшему укреплению выступает локальный уровень 1.3600. Поддержкой остается скользящая средняя МА(200), там же находится скользящая средняя МА(50) и верхняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают достаточно мощную поддержку, преодолеть которую будет не просто. Индикаторы RSI и momentum вновь полностью разряжены, за исключением индикатора stochastic, который в свою очередь вошел в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости его разрядки. В целом, локальный уровень остается достаточно сильным сопротивлением. Пара тестирует его с 27-го ноября, но закрепиться выше него ей не удается. Поэтому вероятность возобновления нисходящего движения остается, достаточно высока. В этом случае, можно ожидать возврата в район скользящей средней МА(100), там же где проходит нижняя граница восходящего канала.

GBPUSD

Минувшим днем, пара возобновила нисходящее движение, тем самым достигнув нижней границы сформированного ранее восходящего канала. Там же неподалеку находится скользящая средняя МА(50). Вместе они создают значительную поддержку, преодолеть которую будет не так просто. Сопротивлением остается локальный уровень 1.6400. Обратить внимание стоит на следующее. В момент коррекции, линия Тэнкан Сэн вплотную приблизилась к линии Киджун Сэн, что создает вероятность возможного формирования фигуры «Мертвый крест», которая сигнализирует о развороте и смене тенденции. Ситуация с индикаторами идентична с предыдущей парой. RSI и momentum находятся в средней зоне и готовы возобновить движение. Тем временем индикатор stochastic находится около зоны перекупленности, сигнализируя о необходимости коррекции. Итак, в случае преодоления нижней границы канала, будет сформирована фигура «Мертвый крест», тогда движение в нисходящей тенденции продолжится в более глубокие районы. В противном случае, возможет возврат пары к локальному сопротивлению в районе отметки 1.6400.

Индекс доллара США тем временем возобновил движение вниз. Цена достигла сопротивления в скользящей средней МА(200), там же где находится уровень Фибоначчи 38.2. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, сигнализируя о незначительном продолжении движения пары вниз. Однако сопротивление в данном случае достаточно мощное и преодолеть его будет не просто, поэтому после очередного тестирования нижней границы канала, ожидаем отскока и возобновления восходящей тенденции.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 05.12.2013

…предположительно завершилась волна (ii) и в данный момент полным ходом идет развитие волны (iii). Если данное предположение верно, то цена без существенных коррекций продолжит движение вниз. Но если в ближайшие часы цена не сможет развить снижение, то вполне вероятно, что волна (ii) продолжит свое формирование и сможет принять вид или плоскости или двойной тройки. Вот этот факт стоит учитывать при формировании ТП.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 05.12.2013

…пробой ценой критического уровня определил модель в волне (iv), которая все таки приняла вид двойной тройки. Цена практически достигла уровня 1200+-, после чего устремилась вверх. Вполне вероятно, что данный рост ни что иное как начало большого движения вверх в котором сформировалась волна (i) и после завершения волны (ii) рост возобновится с новой силой.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 05.12.2013

…к сожалению цена ни как не может сформировать адекватную 5-3 формацию и развить ожидаемое снижение. Новые максимумы становятся все больше и больше не уверенными, что косвенно подтверждает ожидания снижения цены в рамках коррекционной волны [iv]. Поэтому продолжу внимательно следить за парой и искать точки для продажи данного инструмента.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 05.12.2013

…цена пробила подтверждающий уровень и тем самым предположительно обозначила завершение волны (4) of [3]. Вполне возможно, что в данный момент идет развитие первой 5-3 формации в составе волны (5) of [3] и цена без существенных задержек сможет сформировать новый локальный максимум.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 05.12.2013

…цена по прежнему не смогла развить снижение и все больше и больше ставит под вопрос вариант в котором развивается волна ii of [iii]. Пока не нарушен критический уровень оставлю разметку без существенных изменений, но по прежнему буду находиться вне данного инструмента до прояснения ситуации. Да и продажи конечно комфортнее было бы рассматривать по альтернативному варианту. В любом случае считаю, что начало движения цены вниз уже не за горами.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

По паре EURUSD наблюдается слабый бычий тренд. Но мое внимание сейчас приковано к парам с йеной. Заявления премьер-министра Японии о начале программы помощи экономике и повышении налогов может привести, а возможно уже привело к перелому тренда с бычьего на медвежий. 

 
EURUSD-H1: 


EURUSD-H4:
  

Пара доллар США/японская иена выросла на фоне покупок на низких уровнях со стороны инвесторов, которые ожидают, что пара будет расти. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что центральный банк примет надлежащие меры в плане дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, если посчитает это необходимым, и инвесторы могли обратить на это внимание, но это вряд ли является главным движущим фактором торгов. Управляющий Банка Японии (Курода )в апреле подал сильный сигнал о том, что центральный банк будет действовать решительно, а не постепенно.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 102.70 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 103.60 с первой целью 104.00, и более дальней целью 106.00.

Аналитик Андрей Батенский

В ожидании данных по безработице в США

Валютный рынок консолидируется после очередных сильных данных статистики из США, которые были вчера опубликованы. Индекс деловых условий NAPM New York вышел на уровне 608.5 пункта против предыдущего значения в 598.7 пункта. Данные статистики оказали негативное влияние на фондовые рынки не только США, но и других стран, так как продолжили поддерживать настроения связанные с вероятностью объявления на декабрьском заседании ФРСМ, которое пройдет 18 декабря, решения о начале сокращения стимулов. На фоне этих ожиданий доллар США в целом удерживает свои позиции и в перспективе будет однозначно получать хорошую поддержку на рынках.

Под сильным давлением продолжает оставаться австралийский доллар, на который негативно влияет политика РБА. Так же можно ожидать, что новозеландский доллар, который сейчас находится у исторических максимальных значений, также в перспективе будет снижаться.

Семен Каменский

Как и предполагалось пара EUR/USD нашла силы восстановиться после того как достигла уровня поддержки 1,3530. К тому же положительное изменение коэффициента безработицы Испании оказало паре поддержку. В результате пара EUR/USD смогла от уровня открытия 1,3540 добраться до уровня закрытия 1,3588.

Сегодня ожидается публикация данные по активности в сфере услуг Испании, Франции, Италии, Германии и совокупный показатель. Так же Еврозона представит ежегодный и ежеквартальный уровни ВВП.

США представит данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP, индекс деловой активности в сфере услуг, а так же данные по продажам жилья.  Причем большинство отчетов по США может вызвать колебания на рынке. Если данные по Китаю увеличат интерес к рискованным активам, то европейские данные будут важны для пары EUR/USD. Ожидается, что большинство европейских индексов не изменятся. В этом случае американские данные могут оказаться важнее, в результате чего пара EUR/USD может вернуться в район 1,3550.

Британские данные продолжают поддерживать национальную валюту. Индекс деловой активности в секторе строительства значительно превысил прогнозы, составив 62,6 против прогнозных 59,0, при этом достигнув рекордно высокого уровня 2007 года. Это помогла паре GBP/USD добраться до максимума 1,6437. Однако к концу торгов пара опустилась к отметке 1,6390.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 04.12.2013
 

…по данному инструменту по прежнему нет однозначного ответа о выборе направления. Но вполне вероятно, что разворот все таки начал свое формирование как минимум в серьезную коррекцию, но я пока продолжу рассматривать вариант в котором начинается развитие волны (C) of 4. И вполне возможно, что завершается формирование первой уверенной 5-3 формации, после завершения которой начну искать точки для продажи.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 04.12.2013

…цена сформировала новый локальный минимум и вполне возможно, что начинается развитие первых волн будущего роста. Но к сожалению пока нет уверенных подтверждений для этого. Но я скорее всего начну искать точки для покупки данного инструмента.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 04.12.2013

…цена сформировала еще один локальный максимум и данный максимум вполне может стать финальным в составе волны [iii]. Если данное предположение верно, то серьезная коррекция будет неминуемой и скорее всего начну искать точки для входа в короткие позиции с целями в 150-200 пп.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 04.12.2013

…цена продолжает двигаться в рамках формирования коррекционной волны (4) of [3], которая вполне вероятно может принять вид некой горизонтальной коррекции, какой пока не совсем понятно. В любом случае после завершения данной волны ожидаю возобновление роста цены.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 04.12.2013

…цена не смогла продолжить свое снижение и нарушив критический уровень для четвертой волны в ранее рассматриваемом варианте, подошла к критическому уровню для варианта в котором волны [ii] предполагаться в виде простого зигзага. Если будет нарушен данный критический уровень, то в силу вступит альтернативный вариант, подразумевающий развитие волны [ii] в виде двойного зигзага. По прежнему остаются вопросы к волне i, что тоже увеличивает потенциал для альтернативного сценария. Поэтому пока продолжаю наблюдать и находиться вне данного инструмента.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

В октябре 2013 года клиентам компании IFC Markets, торгующим на реальных счетахв MetaTrader 4, стали доступны 16 новых инструментов группы CFD на товары: нефть марки Brent, печное топливо, природный газ, медь, кофе, какао, кукуруза, хлопок, овес, апельсиновый сок, соевые бобы, соевая мука, сахар, пшеница, кормовой скот, живой скот. CFD (контракт на разницу) предназначен для торговли на колебаниях реальных рыночных цен базового актива, не имея его в физическом наличии.Отличительной особенностью инструментов, представленных от IFC Markets, является то, что они основаны на фьючерсах на товары, но построены без дат экспирации, как синтез двух ближайших ликвидных фьючерсов, и плавно переходят от старого фьючерса к очередному, новому фьючерсу, без гэпов и без необходимости переоткрытия позиции из-за экспирации. IFC Markets – единственная компания, которая предоставляет клиентам, торгующим CFD на товары, непрерывный тип контракта для реальной торговли. В первую очередь, это интересно серьезным клиентам, ориентированным на долгосрочное инвестирование.

Другим существенным фактором для такого типа инвесторов является величина свопов, которую им приходится платить. Компания IFC Markets предлагает уникальные условия по операциям Swap не только для валютных пар, но и для других групп инструментов, включая CFD на товары. Для этой группы инструментов действует принцип беспроцентного займа невалютных активов. Расчет величины Swap привязывается к соответствующей валюте котирования инструмента. Например, инструмент Brent, CFD на нефть марки Brent, привязан к доллару США. При открытии короткой позиции по инструменту, клиенту не приходится оплачивать заимствование контрактов на нефть вообще, но при этом он получает начисление за депонирование долларов США по соответствующей ставке межбанковского рынка (USD Libid), в результате чего (при условии положительной ставки USD Libid) образуется положительная величина Swap! Такие торговые условия являются действительно уникальными, ведь в большинстве случаев Swap для контрактов на товарные активы назначается в виде фиксированной суммы, причем отрицательной как для длинных, так и для коротких позиций. Гораздо реже Swap, как и в случаях с валютными парами, привязывается к краткосрочным межбанковским ставкам, но в этом случае некоторые компании учитывают свой весьма весомый интерес, ухудшая, тем самым, условия для клиентов.

Внедрение непрерывных контрактов CFD с рыночными свопами является важным событием не только для IFC Markets, но и для всего рынка. Задавая выгодные для клиентов стандарты обслуживания и  внедряя новые сервисы, компания IFC Markets является лидером в сегменте рынка CFD контрактов.