Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FXOpenОбзор лучших PAMM-счетов FXOpen по итогам августа 2021

До сих пор страны не могут до конца предотвратить распространение вируса COVID-19, а также пытаются минимизировать последствия снижения активности в экономической деятельности. И валютные пары, и другие торговые инструменты весьма нестабильны. Инвесторы опасаются резких движений, поэтому хотят выбирать тех трейдеров, которые могут адекватно оценивать торговую ситуацию в сентябре и повернуть ее в свою пользу, неплохо заработав на колебаниях курсов различных валютных инструментов. В этом PAMM-обзоре предлагаем вашему вниманию перспективные и прибыльные счета для капиталовложений в осенние месяцы.

Инвестиционный капитал к сентябрю 2021 года в компании FXOpen составил 2’925’824 USD на 150 PAMM-счетах. Для желающих попробовать свои силы в качестве PAMM-управляющего в FXOpen проходит конкурс на реальных PAMM-счетах «Управляющие Форекс». Регистрация открыта до 3 октября 2021 г.

Sensei

Счет этого управляющего открыт в августе 2020 года, ему уже исполнился 1 год. Стоит отметить, что год был очень успешным. С начала года трейдер смог заработать 125% прибыли. В августе прибыль составила 1,9%, но есть надежда, что сентябрь будет более успешным. На момент написания обзора наблюдается небольшая плавающая просадка. Пока стоит понаблюдать за счетом. В августе загрузка депозита не превышала 6%, уходов в минус не наблюдалось. Основная торговая пара – EURUSD. Стандартная оферта провайдера – возможность присоединиться с суммой от 500 USD. По оферте установлен 10% штраф за досрочный вывод...ОСТАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ В ПРОДОЛЖЕНИИ ОБЗОРА

ForexMartЕвропейский центральный банк сокращает покупку облигаций на фоне роста инфляции

В четверг Европейский центральный банк оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, но решил замедлить темпы чистой покупки активов в рамках программы экстренной покупки в условиях пандемии.

Совет управляющих проголосовал за сохранение процентной ставки по основным операциям рефинансирования ЕЦБ на уровне 0%, по маржинальной кредитной линии на уровне 0,25% и по депозитной линии на уровне -0,5%.

«Основываясь на совместной оценке условий финансирования и прогноза инфляции, Совет управляющих считает, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при умеренно более низких темпах чистых покупок активов в рамках (PEPP), чем в предыдущие два квартала», – говорится в заявлении ЕЦБ.

Рынки с нетерпением ждали последнего политического решения франкфуртского учреждения в ожидании признаков скорого сворачивания стимулов времен пандемии на фоне стремительного роста инфляции и высоких темпов экономического роста.

После принятия решения евро вырос на 0,2% по отношению к доллару и торговался по цене около $1,1837, в то время как европейские акции сократили ранее понесенные потери.

ЕЦБ повторил, что процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%, и пока ЕЦБ не решит, что инфляция стабилизируется на уровне 2% в среднесрочной перспективе.

«Это также может подразумевать переходный период, когда инфляция будет умеренно выше целевого уровня», – добавил ЕЦБ.

FXOpenРост доллара остановился

EUR/USD

Европейская валюта продолжает активное снижение против доллара США, обновляя локальные минимумы с начала месяца. В ходе азиатской сессии евро вновь тестирует отметку 1.1810 на пробой вниз, тогда как накануне инструменту не удалось закрепиться ниже 1.1800. Макроэкономический фон небогат событиями, однако волатильности на рынок добавляют обсуждения перспектив ужесточения монетарной политики ведущими мировыми регуляторами. Так, накануне глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь призвал ФРС США немедленно начать сокращение объёмов программы количественного смягчения (QE), поскольку ситуация на рынке труда значительно изменилась. По мнению чиновника, последний слабый отчёт по рынку труда США за август не следует воспринимать в отрыве от общей картины и тем более не следует откладывать сокращение программы QE только на его основе. В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) также рассматривает возможность быстрого перехода к сокращению своих стимулирующих программ. Так, управляющий Национального банка Австрии (OeNB) Фридрих Хаммершмидт предупредил рынки, что на подобные шаги европейский регулятор может пойти значительно раньше, чем ожидается....ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ


FreshForexЕЦБ сегодня может преподнести сюрприз

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

18.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

 

EURUSD:

Основным событием дня сегодня станет оглашение итогов заседание ЕЦБ. Поскольку уровень безработицы в еврозоне практически достиг докоронавирусных значения (сейчас показатель 7,6%, а до пандемии было 7,4%), а инфляция превышает таргет ЕЦБ, то монетарные власти могут анонсировать возврат к прежнему объему скупки активов, который в начале года составлял €20 млрд в месяц. Отмечу, что только за последние две недели ЕЦБ выкупил с рынка активов на сумму  €154,7 млрд в месяц. Таким образом, резкое сокращение стимулирующих мер может приободрить “быков” на активные покупки евро против доллара. Поскольку сегодня и завтра ФРС будет активно печатать деньги и скупать казначейские облигации, то у европейской валюты будут хорошие шансы завершить эту торговую неделю вблизи психологического уровня 1.2000.

Торговая рекомендация: Buy 1.1800/1.1775 и take profit 1.1908.

 

GBPUSD:

Накануне вечером выступал глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который подтвердил слова Джером Пауэлла сказанные им на экономическом симпозиуме в Джексон Холе – ситуация в американской экономики улучшается и было бы разумно начать сокращение стимулов в конце этого года, однако после завершение программы QE процентные ставки еще долго будут оставаться на низком уровне. Джон Уильямс сказал, что сейчас он не может однозначно сказать, что сокращать стимулы необходимо в октябре или ноябре, поскольку статистика по Non-Farm за август вышла слабая. Необходимо дождаться сильной статистики по занятости, после чего объявить о сокращении стимулов – это ключевой тезис выступления главы ФРБ Нью-Йорка. Надо отметить, что глава резервного банка Нью-Йорка наряду с главой ФРС являются ключевыми фигурами в Центробанки и именно они формируются тренды по монетарной политике. Таким образом, Пауэлл и Уильямс не хотят “бежать впереди паровоза” и планируют анонсировать QE либо на заседании 3 ноября, либо на заседании 15 декабря. Оба варианта негативны для доллара в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: Buy 1.3740/1.3715 и take profit 1.3860.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать продолжения восходящего тренда на фоне позитивной динамики фондовых рынков, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с рынками акций США и Японии. Американский рынок акций будет расти на увеличении профицита долларовой ликвидности со стороны Федрезерва, а японский рынок дорожает на ожиданиях новых стимулирующих мер со стороны правительства Страны восходящего солнца. С другой стороны, избыток долларовой ликвидности в финансовой системе может ограничить потенциал роста данной валютной пары областью сопротивления 110.53, где “быки” могут начать фиксировать прибыль, что приведет к технической коррекции в область психологической отметки 110.00.

Торговая рекомендация: флэт 109.75 -110.53.

ForexMartАналитика валютных пар

«Американские гонки»: доллар обходит евро, которому тоже важно быть первым

В преддверии заседания ЕЦБ единая валюта немного просела, но в целом сохранила устойчивость. Американская валюта, напротив, стремится развить скорость в восходящем тренде и по возможности закрепиться в нем.

По наблюдениям аналитиков, гринбек, получив поддержку от роста доходности, обошел «европейца». USD достиг максимума на неделю раньше, чем EUR. При этом доходность 10-летних американских Treasuries уменьшилась до 1,36% после недавнего подъема до 1,38%. Это максимальный уровень, зафиксированный за последние два месяца, подчеркивают эксперты.

Высокая доходность казначейских бондов США и кратковременное ослабление евро оказались на руку гринбеку. Уверенный рост он начал вечером в среду, 8 сентября, и продолжил на следующий день. Утром в четверг, 9 сентября, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1824. Днем ранее «европеец» просел на 0,2%, до 1,1819. Этому предшествовало падение EUR до отметки 1,1812, самого низкого значения, зафиксированного с 1 сентября.

Валютные стратеги Vanda Research отмечают, что американская валюта «идет в ногу с доходностью в США». Ее рост оказал весомую поддержку доллару. Другими ключевыми факторами, важными для дальнейшей динамики USD, станут встречи представителей центральных банков: сегодняшнее – ЕЦБ и заседание ФРС, запланированное в конце сентября.

По мнению аналитиков, рынки недооценивают шансы ястребиного сентябрьского заседания FOMC. Накалу обстановки способствует раздувание так называемых финансовых «пузырей», сформированных на глобальном рынке. По мнению Джона Хассмана, одного из крупных игроков «медвежьего» рынка, в данный момент американская экономика находится «в самой оптимистической точке самого перегретого пузыря в истории страны». Формирование этого «пузыря» во многом обусловлено мягкой монетарной политикой Федрезерва.

В настоящее время регулятор не готов резко свернуть стимулирующие программы. Федрезерв, как и многие центробанки, опасается слишком раннего ужесточения ДКП, хотя экономическая ситуация требует вмешательства. По мнению аналитиков, многолетняя ультрамягкая политики ФРС способствовала рекордному росту денежной базы в США, активному наращиванию долговой нагрузки и постоянному формированию новых ценовых «пузырей».

Сложившаяся ситуация заставляет американскую валюту двигаться на пределе возможностей, постоянно опережая европейскую. Однако после заседания ЕЦБ «европеец» может получить импульс и обойти «американца». Участники рынка ожидают, что европейский регулятор объявит о сворачивании программы скупки облигаций, при этом сохранит другие элементы количественного смягчения, в первую очередь отрицательные процентные ставки. Несмотря на то, что инфляция в еврозоне достигла 10-летнего максимума, аналитики отмечают улучшение экономических перспектив региона.

Американский регулятор грозит Coinbase судом, цена Bitcoin может обвалиться ниже $20 000

В среду одна из ведущих американских криптобирж – Coinbase – получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение против запуска криптосберегательных счетов,

позволяющих потребителям получать 4% годовых от своих цифровых активов. О своих намерениях SEC заявила вслед за сообщением Coinbase о запуске сервиса кредитования Lend, который обещает более высокие, в сравнении с предложениями банков, процентные ставки. Основная претензия регулятора заключается в том, что продукт Lend связан с ценными бумагами.

В случае, если компания не остановит реализацию Lend, в качестве возможного наказания надзорный орган обещает применить принудительные меры. Кроме того, SEC предложила руководству криптобиржи представить письменную защиту своего нового продукта. При этом регулятор запросил контактную информацию по каждому клиенту, ожидающего подключения Lend, однако Coinbase не согласилась предоставить данные.

Несмотря на то что для руководства Coinbase решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США было крайне неожиданным, в блоге криптобиржи появилось сообщение о том, что запуск Lend переносится как минимум до октября. Позже генеральный директор торговой площадки Брайан Армстронг сообщил об отказе представителей SEC в просьбе о личной встрече.

К слову, Coinbase оказалась не единственной интересующей регулятор компанией, предлагающих Lend-продукты. Недавно SEC обратила свое внимание на цифровую площадку BlockFi Lending, а в минувшую пятницу начала расследование в отношении Uniswap Labs – разработчика одной из крупнейших децентрализованных бирж для обмена виртуальных активов Uniswap. Клиенты Uniswap имеют возможность обменивать токены на блокчейне Ethereum, не используя централизованные книги заявок.

SEC продолжают собирать информацию о различных игроках пространства децентрализованных финансов, выбрав тот же путь контроля за криптовалютами, что и Китай. Так, в начале августа глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил, что регуляторам необходимо больше ресурсов для защиты участников рынка цифровых активов. По мнению Генслера, законодательная власть обязана предоставить надзорным органам полномочия по составлению свода обновленных правил для криптобирж.

Эксперты считают, что давление американских властей на крипторынок может обрушить биткоин ниже уровня $20 000. В последнее время стоимость цифрового золота напрямую связана с высоким напряжением в индустрии цифровых активов. Кроме того, рынок виртуальных монет в большинстве своем представлен розничными инвесторами, склонными поспешно реагировать на волатильность курса BTC.

ForexMartЭксперты называют причины снижения биткоина

Курс биткоина продолжает свое снижение в среду после существенного падения по итогам предыдущей сессии. В течение дня самая популярная криптовалюта снизилась к отметке $44.561, восстановившись впоследствии к $46.438.

Вчера вечером, 7 сентября, стоимость биткоина рухнула сразу на 16%. Из-за резкого снижения котировок трейдеры в общей сложности потеряли порядка $3,5 млрд. Эксперты называют несколько причин, из-за которых биткоин мог резко просесть.

Во-первых, эйфория, вызванная тем, что Сальвадор объявил биткоин официальным платежным средством, могла подтолкнуть трейдеров к фиксации прибылей. Более того, еще одной причиной обвала биткоина могла стать распродажа крупных объемов криптовалюты. Эксперты полагают, что в этом замешаны крупные майнеры, что не могло не оказать давления на курс.

Дополнительным возможным фактором давления на крипторынок стало то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против одной из крупнейших децентрализованных криптобирж Uniswap. В результате инвесторы могли испугаться повторения ситуации, когда летом регуляторы ряда стран начали ограничивать, либо вообще приостанавливать работу криптобиржи Binance.

FXOpenДоллар перехватывает инициативу

GBP/USD

В начале текущей торговой пятидневки долларовым быкам удалось ухватить и удержать преимущество практически по всем направлениям. Упали сырьевые валюты, иена, фунт и евро.

Так, фунт/доллар вчера рухнул ниже 1.3800, и на данный момент продолжает нисходящее движение. Стерлинг снижается после вчерашнего выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсонса. Чиновнику пришлось нарушить предвыборные обещания и заявить о том, что для решения проблем британских служб здравоохранения и социального обеспечения надо прибегнуть к повышению ставки налогов на фонд заработной платы национального страхования, которые платят как работники, так и работодатели. Повышение составит где то 1,25 процентных пункта, также будет увеличен налог на дивиденды акционеров. Такое заявление премьер-министра вызвало недовольство однопартийцев и других парламентариев. Сегодня обсуждение предложенных мер должны продолжится в британском парламенте.

Фунт/доллар тестирует поддержку у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если она будет сломлена, ждем продолжения нисходящего движения к целевому диапазону 1.3700-1.3670. Возобновление восходящего движения возможно только после уверенного укрепления выше 1.3800. Из фундамента сегодня в 18.00 по МСК стоит обратить внимание на слушание отчета Банка Англии по инфляции...ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

ForexMartАналитика валютных пар

"Ида" больше не проблема? Нефтяной рынок уверенно растет в ожидании внутренней статистики из США

На торгах в среду нефтяные цены демонстрируют перманентный подъем после падения вторника, обусловленного укреплением доллара США и опасением насчет восстановления спроса. В качестве основного стимула для рынка черного золота в среду выступает постепенное возобновление добычи в Мексиканском заливе.

Так, на момент написания материала стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,18% и составила $71,82 за баррель. Накануне эти контракты потеряли 0,73% и снизились до отметки $71,69 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов марки WTI увеличилась на 0,38% и отчиталась уровнем $68,61 за баррель. По итогам торгов во вторник стоимость этих контрактов просела на 1,36% – до $68,35 за баррель.

Сегодня инвесторы и эксперты рынка оценивают темпы восстановления добычи сырья в Мексиканском заливе США на фоне попыток нефтепроизводителей возобновить работу после урагана "Ида".

Согласно последним сообщениям СМИ, по состоянию на вторник порядка 79% мощностей по добыче черного золота в Мексиканском заливе остаются приостановленными. Аналитики утверждают, что на сегодняшний день из-за природной стихии нефтяной рынок уже потерял более 17 млн баррелей сырья.

Напомним, ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана в последние дни августа, позже пересек страну и спровоцировал обильные подтопления на восточном побережье Штатов, что привело к серьезным сбоям в нефтяных поставках.

Еще одним важным событием, остающимся в центре внимания участников рынка черного золота, является будущая публикация данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в стране. Кроме того, в четверг Министерство энергетики США обнародует информацию о коммерческих резервах нефти, бензина и дистиллятов по итогам ушедшей недели.

AUD/USD: «оззи» идет по тонкому льду. Баланс на грани спада и подъема

Австралийский доллар, недавно ощутивший прилив сил, сейчас вновь оказался на грани снижения. Причиной этого стали «голубиные» решения Резервного банка Австралии (РБА).

На заседании, состоявшемся во вторник, 7 сентября, регулятор подтвердил решение сократить масштабную программу скупки облигаций. Наряду с этим РБА сохранил процентные ставки на рекордно низком уровне 0,1%. В ЦБ Австралии рассчитывают на скорейшее восстановление экономики после жестких локдаунов на фоне пандемии COVID-19.

Однако эксперты обращают внимание на ряд «голубиных» поправок, сопровождающих решение регулятора. Отмечается, что процесс сворачивания программы QE будет растянут до февраля 2022 года. Многие аналитики считают это серьезным «голубиным» изменением, которое увеличивает вероятность длительного падения «оззи».

Во вторник, 7 сентября, в преддверии заседания РБА «австралиец» торговался в боковом тренде. Позже AUD вырос на 0,2%, до 0,7456, после чего вновь оказался в нисходящей спирали. В среду, 8 сентября, пара AUD/USD торговалась вблизи 0,7377, пробуя подняться выше. По оценкам специалистов, нисходящая коррекция для пары AUD/USD остановилась на уровне поддержки 0,7425. Позже тандем находился в состоянии консолидации на фоне низкой волатильности рынка.

Сюрпризом для некоторых инвесторов оказалось сокращение объемов покупок госбондов – до 4 млрд австралийских долларов в неделю. Многие эксперты считают, что это решение не очень хорошо сочетается с продлением стимулирующих программ до середины февраля 2022 года. По словам Филипа Лоуи, главы РБА, текущему решению способствовала неопределенность относительно сроков и темпов ожидаемого восстановления экономики.

В сложившейся ситуации австралийский доллар испытывает сильные перегрузки, демонстрируя дисбаланс в своей динамике. Однако сейчас «оззи» постепенно приходит в равновесие. Многие эксперты уверены, что в ближайшее время «австралиец» наверстает упущенное.

FreshForexЕЦБ сокращает скупку активов

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Для евро формируется позитивный фон на сегодня. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €16,2 млрд, против роста на €138,5 млрд неделей ранее. ЕЦБ сократил темп скупки активов, что благоприятно для курса евро. Завтра монетарный регулятор проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике, где может анонсировать возврат к прежним объема скупки активов, которые предполагают операций в размере €5 млрд. на рынке сейчас много слухов на эту тему и если они подтвердятся, то евро получит хороший импульс для роста котировок и может протестировать отметку 1.20.

Торговая рекомендация: Buy 1.1825/1.1800 и take profit 1.1908.

 

GBPUSD:

В отсутствии важных новостей предлагаю обратить внимание на динамику рынка межбанковского кредитования. В Лондоне эталонная трехмесячная долларовая ставка LIBOR в очередной раз обновила исторический минимум, что негативно для курса американской валюты. В Нью-Йорке в рамках операций обратного РЕПО коммерческие банки вернули в ФРС $1,07 трлн избыточной ликвидности, что также негативно для курса доллара. Надо отметить, что Федрезерв будет существенно увеличивать долларовую ликвидность в финансовой системе в период с четверга по пятницу, что также играет  против “долларовых быков”.

Торговая рекомендация: Buy 1.3755/1.3725 и take profit 1.3870.

 

USDJPY:

Ожидания новых стимулов со стороны ЦБ Японии приободрило “быков” на наращивание длинных позиций. Смена японского правительства видимо будет сопровождаться как фискальными стимулами, так и монетарными, поскольку в последнее время политики и монетарные власти предпочитают действовать сообща. Под эту идею трейдеры сейчас активно скупают японский фондовый индекс NIKKEI и валютную пару USDJPY. Видимо на рынке сработает известное правило: покупай на слухах – продавай на фактах. Таким образом, рост будет продолжаться до тех пор, пока не мы получим подробности новых стимулирующих мер.

Торговая рекомендация: Buy 110.19/109.95 и take profit 110.50.

ForexMartВ сентябре в DAX будут включены 10 новых компаний

C 20 сентября в состав немецкого индекса DAX будут включены 10 новых компаний. Среди них – Airbus, Brenntag, HelloFresh, Porsche Automobil Holding, Puma SE, Qiagen, Sartorius AG Vz, Siemens Healthineers AG, Symrise AG и Zalando SE.

При этом финансовые руководители немецких голубых фишек столкнулись с более строгими требованиями к надзору и корпоративному управлению после пересмотра требований к включению в DAX. Изменения в требованиях были вызваны скандалом вокруг компании электронных платежей Wirecard после обнаружения бреши в ее бухгалтерском учете на $2 млрд.

Индекс DAX, рыночная стоимость которого на сегодняшний день составляет около $1,2 трлн, будет расширен за счет включения более широкого круга компаний, в том числе фармацевтических и розничных фирм.

Deutsche Börse изменила критерии допуска, выбрав только рыночную капитализацию. Более того, новые участники должны иметь минимальную ликвидность в размере 1 млрд евро, что эквивалентно $1,19 млрд, или 20% их годовой рыночной капитализации.

Также кандидаты в DAX должны сообщать о положительной операционной прибыли, или прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, за два полных года, прежде чем присоединиться к индексу.

FXOpenЕвро и \"луни\" ждут вердикта от ЦБ, фунт корректируется

USD/CAD
Довольно слабый отчет по занятости в США за август, опубликованный в прошлую пятницу, поспособствовал коррекционному откату в долларовых парах. Прирост новых рабочих мест оказался на уровне 235К, а прогноз был на 700К. В то же время уровень средней заработной платы за август вырос, а безработица снизилась. В итоге публикации таких разнонаправленных показателей инвесторы по гринбек оказались перед непростым выбором, ведь от показателей по занятости в частности будет зависеть насколько быстро ФРС начнет ужесточать кредитно-денежную политику.

Пара доллар/канадец оказалась в лидерах падения на прошлой неделе. Продавцы гринбек сумели сломать важную поддержку и укрепились ниже линий аллигатора на дневном таймфрейме. Преградой дальнейшему падению стала отметка 1.2500, отбой от которой поспособствовал восходящему коррекционному откату. Дальнейшее движение в паре будет зависеть от того, сумеют ли покупатели гринбек уйти выше 1.2620-1.2600. Если данный диапазон останется в статусе сопротивления, ждем еще одного теста 1.2500. Завтрашний день очень важен в фундаментальном плане для канадской валюты. В 17.00 по МСК состоится заседания Банка Канады, на котором будет объявлено решение по базовой процентной ставке...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ


FreshForexДефицит предложения позитивен для нефтяных цен

Прогноз на неделю  6 - 10 сентября:

#SP500:

В новую пятидневку ФРС и Минфин США увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $32 млрд за счет операций с казначейскими бумагами – это в четыре раза больше, чем на минувшей неделе. Рост денежной массы будет оказывать благоприятное влияние на капитализацию американского фондового рынка, поскольку показатели исторически коррелируют между собой. Статистика по рынку труда в США за август вышла хуже ожиданий рынка, однако для индекса S&P500 это позитивный сигнал, поскольку Федрезерв не будет торопиться с сокращением стимулов, что позволит инвесторов еще долго покупать акции в свои портфели.

Торговая рекомендация: Buy4510/4479 и take profit 4565.

 

#BRENT:

ОПЕК+ в середине минувшей недели провел очередной саммит, где анонсировал сохранение структурного дефицита предложения черного золота на мировом рынке. По  мнению министров стран ОПЕК+ этот дефицит сохранится до весны будущего года. Таким образом, запасы нефти в странах ОСЭР еще как минимум полгода будут находиться ниже пятилетнего среднего значения, что благоприятно для нефтяных цен. Ураган Ида, который неделю назад обрушился на побережье в Мексиканском заливе, парализовал добычу нефти и природного газа на шельфе, что в свою очередь будет оказывать дополнительную поддержку нефтяным ценам. 

Торговая рекомендация: Buy70.96/69.00 и take profit 74.05.

 

#GazpromNef:

Акции Газпром нефти имеют отличные шансы на этой неделе подойти к историческому максимуму, который расположен на отметке 478,10. Мы видим хороший рост цен на нефть и природный газ, что будет оказывать хорошую поддержку акциям компании. Компания на данный момент торгуется с одним из самых низких в отрасли показателей EV/EBITDA, что позволяет рассчитывать на рост котировок в область исторического максимума. В ближайшее время Совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 2021 год, что станет дополнительным катализатором для роста стоимости ценных бумаг.

Торговая рекомендация: Buy431.10/425.50 и take profit 478.10.

FreshForex3 причины для покупок евро

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Открываем позицию Buy по трем причинам. Во-первых, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне эталонная трехмесячная ставка LBOR обновила исторический минимум, что указывает на значительный избыток долларовой ликвидности в финансовой системе. В такие периоды доллар традиционно дешевеет. Во-вторых, сегодня вечером Минфин США проведет погашение казначейских облигаций в объеме $30 млрд, что приведет к еще большему росту профицита долларовой ликвидности. В-третьих, на рынке сейчас много слухов, что ЕЦБ в четверг объявит о том, что возвращается к прежнему объему стимулов в размере €20 млрд в месяц. Сейчас такой объем активов регулятор покупает за одну неделю. Сокращение стимулов окажет положительное влияние на стоимость евро.

Торговая рекомендация: Buy 1.1860/1.1835 и take profit 1.1915.

 

GBPUSD:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Поскольку статистика по американскому рынку труда разочаровала инвесторов слабыми данными, то рынок не ожидает от Федрезерва намеков на сокращение стимулирующих мер на грядущем заседании 22 сентября. Вопрос сокращения стимулов видимо будет активно обсуждаться на заседании 3 ноября, и до этого времени доллар будет находиться под давлением.

Торговая рекомендация: Buy 1.3817/1.3790 и take profit 1.3880.

 

USDJPY:

В данной валютной паре “быки” и “медведи” имеют одинаковые шансы на успех. За “быков” играет фактор роста японского фондового рынка, поскольку инвесторы ожидают увеличения стимулирующих мер со стороны ЦБ Японии. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не станет бороться за переизбрание лидером правящей партии и уйдет в отставку. В прошлые периоды приход нового премьер-министра всегда сопровождался новой стимулирующей программой правительства и ЦБ. Сейчас инвесторы ожидают повторения этой тенденции. За “медведей” играет фактор профицита долларовой ликвидности – избыток долларов на межбанке давит на процентные ставки, и в такие периоды доллару будет тяжело демонстрировать устойчивый рост.

Торговая рекомендация: флэт 109.50 -110.40.

ForexMartАналитика валютных пар

По курсу – заседание ЕЦБ. Доллар лег в дрейф, а евро – себе на уме

В преддверии заседания европейского регулятора EUR стремится извлечь пользу, хотя бы кратковременно, из колебаний USD. Ценовые «качели» опять расшатали доллар, который вновь просел, и это дало фору «европейцу».

Единая валюта собирается с силами перед заседанием ЕЦБ, запланированным на четверг, 9 сентября. «Европеец» демонстрирует рост, стараясь оттеснить «американца», и на некоторое время у него получается. Утром во вторник, 7 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1870, оставаясь на прежних завоеванных позициях.

Внимание участников рынка на текущей неделе переключилось с ФРС на ЕЦБ. В ближайшее время европейский регулятор пересмотрит прогноз по ВВП ряда стран еврозоны. Для сторонников ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) важной является статистика по инфляции в странах еврозоны, которая разогналась до 10-летнего максимума в 3%. При этом августовские темпы роста занятости, зафиксированные в регионе, оказались одними из самых высоких за последние 20 лет. Согласно индексу PMI еврозоны от Markit, в минувшем месяце экономическая активность росла достаточно высокими темпами по сравнению с 15-летним максимумом, зарегистрированным в июле 2021 года.

Дополнительную поддержку евро оказывают позитивные ожидания в отношении предстоящих макроэкономических данных о ВВП 19 стран еврозоны. По мнению специалистов, он увеличился на 13,6% в годовом исчислении и на 2% – в квартальном. Аналогичного подъема ожидают и от немецкой статистики: в месячном выражении промышленное производство в Германии должно увеличиться на 0,9%. Благоприятную атмосферу для EUR создает и выросшая доходность 10-летних гособлигаций Германии. По наблюдениям аналитиков, европейские доходности демонстрируют более активный рост по сравнению с американскими. Для дальнейшей динамики евро это позитивно, а если ЕЦБ окажется достаточно решительным в отношении сокращения стимулов, то EUR получит отличный шанс на рост. При этом пара EUR/USD останется в диапазоне, верхняя граница которого – 1,1900, однако с перспективой превышения отметки 1,2000.

На фоне торжествующего евро его соперник, гринбек, залег в дрейф, предпочитая сберечь силы. Ранее USD стремился преодолеть притяжение нисходящего тренда, находясь вблизи двухнедельных минимумов. Доллару удалось выбраться из этой ямы, но до триумфа еще далеко. Давление на гринбек оказали слабая статистика по числу новых рабочих мест в США и замедление в вопросе сворачивания стимулов со стороны ФРС. Однако ЕЦБ тоже не торопится с решением этого вопроса. В итоге «европеец» и «американец» ощущают себя зависшими в воздухе и ищущими опору в очередных заявлениях регуляторов.

Золото сорвалось с 2-месячного пика и ускорило падение на фоне снижения коронавирусных рисков

Во вторник желтый металл продолжает коррекционный откат с 2-месячного максимума, где он оказался в прошлую пятницу после выхода слабой статистики с американского рынка труда.

Напомним, что сессию в конце минувшей недели золото завершило у отметки $1 833,70, показав внутридневной рост на 1,2%. Однако закрепиться выше психологически важного уровня $1 830 драгметаллу не удалось.

В понедельник, когда рынки США и Канады были закрыты из-за празднования Дня труда, котировки перешли к коррекционному снижению в ходе азиатских торгов. Цены продолжили падать и во вторник, ожидая возвращения американских и канадских трейдеров после длинных выходных.

Так, на момент подготовки материала слитки спикировали до отметки $1 816. По сравнению с пятничным закрытием благородный актив потерял 0,96% стоимости.

Негативное влияние на цену желтого металла оказывает снижение коронавирусных рисков в ряде стран. О сокращении числа новых случаев заражения коронавирусом сообщают Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Также вселяет надежду на спад заболеваемости и растущий оптимизм в отношении вакцин против COVID-19, в частности бустерных прививок. Ожидается, что эти меры помогут сдержать распространение дельта-штамма.

Отрицательной динамике на рынке золота способствуют укрепление американской валюты и рост доходности 10-летних бондов США. Сегодня утром индекс гринбека вырос по отношению к своим основным конкурентам на 0,13% и достиг 92,15 пункта. В то же время доходность укрепилась на 2,2 базисного пункта и составила 1,34%.

Аналитики подчеркивают, что в ближайшей перспективе доллар по-прежнему будет оставаться ключевым ценообразующим фактором на рынке золота. Ближайшее событие, которое может оказать значительное давление на зеленую валюту, – это сентябрьское заседание Европейского центрального банка.

Встреча ЕЦБ пройдет в предстоящий четверг. Ожидается, что на ней будет объявлено о сокращении специальной программы покупок активов. При этом аналитики прогнозируют, что процентные ставки регулятор пока оставит на нулевом уровне.

ForexMartЕвропейские банки ежегодно размещают $24 млрд в налоговых гаванях

Согласно новому отчету, крупнейшие банки Европы ежегодно выводят в налоговые гавани в среднем 20 миллиардов евро (23,7 миллиарда долларов). Это составляет 14% от их общей прибыли, говорится в анализе.

Опубликованный в понедельник доклад Налоговой обсерватории ЕС изучил деятельность 36 системных европейских банков со штаб-квартирами в 11 странах Европы, которые с 2015 года обязаны отчитываться о своих действиях по странам.

Семнадцать юрисдикций были включены в список налоговых гаваней: Багамы, Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гернси, Гибралтар, Гонконг, Ирландия, остров Мэн, Джерси, Кувейт, Люксембург, Макао, Мальта, Маврикий, Панама и Катар.

В отчете отмечается, что в период с 2014 по 2020 год около 65% прибыли банков было заявлено как полученная за рубежом через филиалы, при этом исследователи зафиксировали несоответствие между странами, в которых была зафиксирована прибыль, и странами, в которых находились сотрудники. Прибыль на одного сотрудника в налоговых гаванях была намного больше, чем в других странах, говорится в отчете, при этом дочерние компании в налоговых гаванях сообщали о высокой рентабельности и марже прибыли.

Исследователи также отметили, что 25% прибыли банков были зарегистрированы в странах, где эффективная налоговая ставка была ниже 15%.