Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыНефть и золото

Золото - Цены на золото возобновили рост, завершив неделю на отметке 1344,35, так как бегство от рисков вновь усилилось на фоне выхода слабой статистики в Китае. В пятницу индекс PMI Caixinв секторе обрабатывающей промышленности за июнь составил 48,6 против 49,2 в мае, а официальный индекс опустился к отметке 50,0 после 3-месячного роста.

В итоге золото завершило неделю на максимумах марта 2014 года, и теперь на дневном графике видны признаки продолжения подъема. Индикаторы на данном таймфрейме развернулись вверх и остаются на позитивной территории, 20-SMA ускорила подъем и приближается к 38,2% коррекции недавнего роста в районе 1297,25.

На 4-часовом графике RSI устремлен вниз и остается перекупленным, моментум консолидируется выше уровня 100, а 20-SMA превысила 23,6% коррекции вышеупомянутого подъема в районе 1320,50, и теперь данная отметка играет роль поддержки.

Уровни поддержки: 1,335.56 1,326.60 1,320.50

Уровни сопротивления: 1,351.90 1,358.40 1,366.20

 


 

Нефть WTI -Цены на нефть в пятницу восстановились – контракты WTI завершили неделю на уровне 49,27 долларов за баррель. Отчет Baker Hughes показал, что число активных нефтяных платформ в США на прошлой неделе подскочило на 11 до 341 единицы, что оказалось рекордным подъемом за последние полгода и первым за последние 5 недель. Судя по всему, растущие нефтяные котировки подталкивают производителей к возобновлению добычи.

Однако публикация этих данных практически не повлияла на динамику цен на черное золото, поскольку игроки сосредоточены на стремительном росте акций компаний нефтяного сектора. Судя по всему, сейчас нефть обрела равновесие в диапазоне 45,00 – 52,00, в котором держится на протяжении 2 прошлых месяцев. Опасения по поводу перепроизводства при этом по-прежнему сохраняются, и пробой области 52 – 55 пока маловероятен.

В то же время, возможности для падения также выглядят ограниченными. С технической точки зрения, на дневном графике цена консолидируется в районе 20-SMA, индикаторы нейтральны и остаются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме котировки превысили скользящие средние, при этом 20-SMA развернута вверх. Однако тот факт, что МА слились в узком диапазоне, ограничивает попытки восходящей динамики. Моментум на данном таймфрейме превысил уровень 100, а RSI достиг отметки 58, что повышает вероятность позитивной динамики сегодня.

Уровни поддержки: 48.90 48.20 47.50

Уровни сопротивления: 50.00 50.60 51.65

HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыАналитика GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD

EUR/USD - Американский доллар закрыл неделю падением против большинства конкурентов, кроме фунта. Валюта была вынуждена расстаться с существенной частью позиций, набранных на «брекзите». Однако падение выглядит скорее как коррекция, поскольку пара EUR/USD, к примеру, не смогла пробить основание диапазона марта-мая.

В пятницу европейские индексы PMI оказались умеренно позитивными: индекс обрабатывающей промышленности Германии составил 54,5 против ожидаемых 54,4, что стало 2-летним максимумом, а показатель еврозоны достиг рекордных за последние 6 месяцев 54,5 пунктов. Уровень безработицы в регионе при этом снизился до 7-летнего минимума в 10,1%.

В США индекс ISM в производственном секторе за июнь повысился с 51,3 до 53,2, что такое указывает на некоторый рост. Компонент занятости  также выглядел сильным, сумев восстановиться от 5-летнего минимума мая, что в преддверии пятничного NFP для игроков особенно важно. Аналогичный индекс от Markit был пересмотрен с 51,3 до 51,4.

И все же последствия британского референдума на этой неделе, как и на предыдущей, останутся ключевыми драйверами настроений на рынке. Если говорить о паре EUR/USD, то она завершила неделю выше 1.1100, не сумев пробить 38,2% коррекции пост-«брекзитного» падения на 1.1130. Восходящий потенциал выглядит ограниченным, поскольку на дневном графике моментум опустился ниже уровня 100 после коррекции перепроданности, а RSI консолидируется в районе 44 пунктов.

При этом цена преодолела 200-DMA на 1,1086, но остается ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA играет роль поддержки в районе 1.1100, индикаторы консолидируются на нейтральной территории, а сопротивление находится на 1.1160/70, и его пробой может стабилизировать котировки.

Уровни поддержки: 1.1100 1.1060 1.1020

Уровни сопротивления: 1.1165 1.1200 1.1240

 


 

USD/JPY - Пара USD/JPY на прошлой неделе держалась в диапазоне 102,00 – 103,00. Нисходящая динамика угасла, но разворотом не сменилась. В четверг Япония опубликовала данные по инфляции за май – национальный CPI и CPI Токио в целом совпали с прогнозами, хотя первый отразил падение на 0,4% г/г против -0,3% в предыдущем периоде, при этом прогнозы были более негативными, на уровне -0,5%. Таким образом, в Японии наблюдается слабость инфляции, розничных продаж и пром производства.

В совокупности это создает подходящие условия для расширения программы стимулирования Банком Японии. В пользу иены играет и падение доходности гособлигаций страны – показатель 10-летних бумаг обновил минимум в 1,385%. Техническая картина пары указывает на падение. На дневном графике USD/JPY индикаторы опустились ниже средних линий после восходящей коррекции от уровней перепроданности, при этом 100-DMA развернута вниз, но находится выше уровня цены – на 108,90.

К тому же цена не смогла пробить отметку 103,55, что могло бы стать сигналом разворота вверх. На 4-часовом таймфрейме нисходящая динамика также преобладает, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы опустились ниже средних линий.

Уровни поддержки:  102.35 101.95 101.50

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.55

 


 

GBP/USD - После падения к 31-летнему минимуму на 1,3119 пара GBP/USD к середине недели восстановилась до 1,3533. Однако комментарии главы Банка Англии Марка Карни о возможном расширении стимулов уже этим летом надавили на фунт, что привело к недельному закрытию пары на отметке 1,3283. Инвесторы активно закладывают в цену снижение ставки с 0,5% до 0%. При этом Карни не обозначил никаких деталей возможного увеличения стимулирования, хотя и так понятно, что скорой стабилизации фунта в текущих условиях ожидать не стоит, и давление на валюту сохранится.

Волатильность пары GBP/USD в целом снизилась, но остается повышенной, и такая картина ожидается и на предстоящей неделе. Впрочем, сезон отпусков может немного сгладить колебания. С технической точки зрения, на дневном графике сохраняется медвежья динамика: индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи уровней перепроданности, 20-SMA развернута вниз и почти на 800 пипсов превышает уровень цены. На 4-часовом таймфрейме ближайшее сопротивление находится на 1,3360, индикаторы преимущественно снижаются, удерживаясь на негативной территории, что указывает на возможность падения к минимуму четверга на 1,3205.

Уровни поддержки: 1.3250 1.3205 1.3150

Уровни сопротивления: 1.3360 1.3410 1.3455

Аналитика компании AMarketsAMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 04.07.2016. Курс Форекс
 
Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!
 
 
AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 04.07.2016. Курс Форекс 
 
 
Аудиобрифинг 04.07.2016.
 
 
О выходе Англии из состава ЕС (Brexit), о росте нефти, о перспективах евро, об ожиданиях дополнительных стимулов со стороны Банка Англии, об американском рынке труда США, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD.
Аналитический обзор от компании JustForexПрогноз на 04.07.2016

 

Прогноз по валютной паре EURUSD

В пятницу цена EURUSD почти достигла уровня 1.11700, в целом день прошел под преобладанием "быков".

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, тем самым подает сигнал на продажу EURUSD.

Мы прогнозируем, что цена EURUSD сегодня может снизиться до отметки 1.10400.

Альтернативным вариантом может стать рост EURUSD до уровня 1.11800.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Торговый день пятницы и сегодняшний показывают флэтовое движение цены без каких-либо предпосылок о дальнейшем движении цены.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, соединилась со своей сигнальной линией, поэтому сигналов нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D и подает сигнал на продажу GBPUSD.

В 11:30 опубликованы экономические данные о Великобритании, которые оказались отрицательными.

Резких скачков цены GBPUSD мы сегодня не ожидаем, а предполагаем дальнейшее боковое движение с возможным снижением GBPUSD до уровня 1.32000.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Цена USDJPY во время пятничных торгов снизилась на 75 пунктов и находилась возле уровня 102.450.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, едва выше сигнальной линии, что говорит об очень слабом сигнале на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что можно расценивать как сигнал на продажу USDJPY.

Мы предполагаем, что возможным вариантом сегодня может стать рост USDJPY до уровня 103.200.

Альтернативой может выступить снижение цены до отметки 102.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Несмотря на то, что цены открытия и закрытия рынка в пятницу почти не отличались, торги по данной валютной паре прошли достаточно активно и цена колебалась в пределах 100 пунктов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, соединилась со своей сигнальной линией, поэтому сигналов пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, тем самым подает сигнал на покупку USDCAD.

Мы ожидаем сегодня торги по USDCAD в диапазоне 1.28700-1.29300.

FreshForexПродаем USD/JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания:  Индекс PMI для строительного сектора за июнь (предыдущее значение 51.2; прогноз 50.6).

США: День независимости.

 

 

 

EUR/USD:

Рост котировок в область 1,1189 следует использовать для наращивания коротких позиций по двум причинам. Во-первых, пятничный релиз от ISM в Соединенных Штатах порадовал инвесторов позитивными данными. Индекс PMI вырос до максимального уровня с мая 2015 года, до отметки 53,2 п., что соответствует росту ВВП на уровне 3,2%. Данные достаточно сильные и вновь указывают на то, что не следует со скептицизмом смотреть на перспективы американской экономики. Нельзя обойти стороной и рост показателя занятости от ISM, который в июне вырос до отметки 50,4 п., впервые с ноября 2015 года. Ценовая составляющая индекса ISM в июне хоть и сократилась на 3 п. по сравнению с предыдущим месяцем, но находится выше уровня 60 п., что является позитивным фактором для инфляции. Во-вторых, выступавший в минувшую пятницу вице-председатель ФРС США  Стенли Фишер отметил тот факт, что  Brexit окажет на США наименьшее отрицательное влияние, чем на другие экономики G-7. С учетом ускорения экономического роста вопрос  о повышении учетной ставки по-прежнему остается открытым. FED конечно может и не повысить ставку в этом году, если на финансовых рынках начнется паника. Но в текущих условиях, когда ситуация после референдума в Великобритании стабилизировалась, FOMC может ужесточить монетарную политику в четвертом квартале. На кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим  аналогам из США и Великобритании, что сигнализирует о нисходящей тенденции по единой европейской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1170/1.1205 и фиксировать прибыль на отметке 1.1080.

 

 

GBP/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на отчет по PMI строительной сферы Великобритании. ВВП в строительстве сокращается уже три квартала подряд, по итогам первого квартале 2016 года зафиксировано падение на 1,88% г/г. Индекс цен на жильё Rightmove в июне также продемонстрировал снижение, что не позволяет сегодня рассчитывать на выход позитивных данных. Ипотечное кредитование в Соединенном Королевстве после сильного роста в первом квартале в апреле и мае демонстрирует снижение объема. В этой связи, сегодня можно ожидать выхода данных в пределах медианы прогнозов. На долговом рынке дифференциал доходности государственных облигаций США и Великобритании в минувшую пятницу расширился сразу на 6 б.п., что указывает на наличие сильной медвежьей тенденции по британской валюте. Однако, сильных распродаж пары GBP/USD сегодня мы можем не увидеть, поскольку во второй половине дня нас ожидает период низкой ликвидности на фоне Дня независимости в США. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3310/1.3350 и фиксировать прибыль на отметке 1.3240.

 

 

USD/JPY:

В первый торговый день недели не ожидается важной макроэкономической статистики и с учетом низкой ликвидности во второй половине дня можно ожидать вялой торговли. Пара USD/JPY по-прежнему игнорирует рост “аппетита к риску”, что сигнализирует о наличии большого числа продавцов на рынке. Фондовые рынки на минувшей торговой неделе смогли компенсировать свои потери после референдума в Великобритании: индекс S&P 500 вырос на 3,1%, а Nikkei 225 потяжелел на 4,89%. При этом пара USD/JPY по итогам недели укрепилась на символические 0,23%. В этой  связи, в самое ближайшее время можно ожидать активизации продаж и снижения котировок. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 102.85/103.25 и фиксировать прибыль на отметке 102.25.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Анализ рынка от ICMarkets.Комментарий к рынку на 04.07.2016

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.07.2016 г.

Доллар остается под давлением на фоне покупок риска инвесторами

Торги в Европе на рыках акций продолжают позитивную динамику прошлой недели. Похоже, инвесторы уверены в том, что не только ФРС не повысит ставки до конца текущего года, но другие крупнейшие ЦБ мира будут продолжать стимулирование в той или иной мере, что является главным стимулов для роста спекулятивных ожиданий и повышения стоимости рискованных активов. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который прибавляет в начале торговой сессии 0.35%.

На валютном рынке доллар торгуется разнонаправленно. Он растет против иены, но падает по отношению к остальным основным валютам. Сильнее всего американская валюта теряет к австралийскому доллару (-0.32%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1133 (-0.04%), GBPUSD - 1.3291(+0.20%), USDJPY – 102.68 (+0.21%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе торгуются с повышением, но в целом остаются в узком диапазоне консолидируясь у достигнутых ранее локальных максимумах. Brent растет на 0.68%, а WTI 0.61%.

Главным событием этой недели будет публикация данных по занятости в США. Сильные цифры по приросту новых рабочих мест заставят ФРС задуматься о повышении ставок.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к выходу данных индекса деловой активности в Британии, цифрам по производственной инфляции в еврозоне и индексу доверия инвесторов от Sentix в еврозоне.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

 

Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по EUR/USD на 04.07.2016

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.07.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает консолидироваться в диапазоне 1.1035-1.1180 в ожидании публикации данных по занятости в США, которое будут главным событием этой недели. Рост пары сдерживается слабостью евро в ожидании расширения стимулов от ЕЦБ, а снижение вероятным нежеланием ФРС повышать ставки в ближайшем обозримом будущем.     

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен чуть выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики также указывают на отсутствие четкой тенденции. MACD выше нулевой отметки и показывает небольшой рост цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Мы ожидаем, что пара в течение дня будет оставаться в боковом диапазоне 1.1035-1.1180. по нашему мнению, ее необходимо продавать на росте, примерно, от 1.1180.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Анализ рынка от ICMarkets.Фундаментальный обзор на 04.07.2016

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.07.2016 г.

ФРС необходимо повысить ставки в июле

Brexit неожиданно стал тем сильным поддерживающим фактором для финансовых рынков, который до события голосования в Британии даже не мог предполагаться. Неожиданный для всех результат референдума привел к тому, что в мире возникли опасения его влияния не только на британскую и европейскую экономики, и на мировую тоже. На этой волне заявления Банка Англии на прошлой неделе в лице его руководителя М. Карни о том, что он может понизить процентные ставки, а сигналы от ЕЦБ и ЦБ Японии расширить стимулирование оказало чрезвычайно позитивное влияние на склонность инвесторов к рискованной игре. Помимо этого, инвесторы также уже практически не сомневаются в том, что ФРС отложит продолжение повышения процентных ставок в этом году.

Brexit выскочил, как черт из табакерки и спутал все карты. Если еще в июне перед референдумом довольно значительная часть участников рыка надеялась, что публикация позитивных данных с рынка труда, а также сильных производственных показателей за июнь могут с подвигнуть ФРС повысить ставки на 0.25% в этом месяце, то итоги Brexit’а, похоже, все разрушили. Ранее итак балансировавший между решениями повысить ставки или нет Федрезерв после событий в Великобритании даже на фоне сильных данных по занятости, если они окажутся таковыми при нерешительности Дж. Йеллен, главы ЦБ США, может не рискнуть поднять стоимость заимствований, что станет причиной для дальнейшего безудержного роста стоимости акций. Это также, возможно, станет причиной дальнейшего роста котировок товарно-сырьевых активов уже на волне, подтвержденной ЦБ США слабости американского доллара.

Но чем грозит Федрезерву игнорирование сильных данных по американской экономике. В первую очередь надуванием финансовых пузырей, то чего так боялась Йеллен, говоря в прошлом году. Об этом также упоминалось и в начале этого. Но очевидно, ФРС считает это меньшим злом, чем новая дестабилизация финансовых рынков по примеру того, что было зимой этого года, когда после решения ЦБ повысить процентные ставки на мировых рынках усилились распродажи рискованных активов. Но дальнейшее взвинчивание цен на акции и товарно-сырьевые активы неизбежно приведет к усилению роста инфляции в Штатах и что тогда делать? Опять думать повышать ставки или нет? А ведь взлетевшие до небес неоправданные ничем стоимости рискованных активов после вынужденного повышения ставок в Штатах на фоне ускорения инфляции может привести к обвальному их падению и стать предтечей новых проблем в мировой экономике. Поэтому мы считаем, что Федрезерву из двух зол надо выбирать то, которое не приведет к новой рецессии в недалёком будущем.

Цены на финансовых рынках и так заоблачные и не соответствуют нынешним реалиям мировой экономики, но дальнейший их рост на фоне нежелания ФРС повышать ставки только усугубит проблемы.

Опубликованные на прошлой неделе данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за июнь показали усиление до 53.2 пункта с апрельского значения в 51.3 пункта. Тем самым наблюдается после небольшой коррекции возобновление деловой активности в США и игнорировать это нельзя. Если в эту пятницу цифры по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе окажутся позитивными и покажут уже ранее привычный рост в районе 200 000 в июне против 38 000 в мае, то Йеллен и ФРС будет уже сложно ссылаться на то, что американская экономика замедляется. Производственные показатели говорят об обратном, а рынок труда может восстановить темп роста, поэтому игнорирование повышения ставок уже будет основываться на экономических данных, а на страхах того, что пресловутый Brexit станет катализатором новых негативных тенденций в мировой экономике.    

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к выходу данных индекса деловой активности в Британии, цифрам по производственной инфляции в еврозоне и индексу доверия инвесторов от Sentix в еврозоне.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

 

Аналитические обзоры NordFXОбобщенный Форекс-прогноз на 04 – 08 июля 2016г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

 

– что касается EUR/USD, то – на данный момент – оказались правы те 20% аналитиков, которые говорили о плавном росте пары, напоминающем рост пары USD/CHF после «черного четверга» 15.01.2015г. По крайней мере, за минувшую неделю пара отыграла почти 150 пунктов и завершила неделю в зоне минимумов конца мая – начала июня; 

 

– прогнозы относительно будущего GBP/USD были так же расплывчаты, как и прогнозы относительно будущих взаимоотношений самой Великобритании и ЕС: мнения аналитиков неделю назад разделились практически поровну: 30% – за падение пары, 40% – за ее рост и 30% – за боковой тренд. Так все и случилось: пара сначала немного упала, затем подросла, потом опять снизилась и в результате оказалась на уровне минимума 24 июня – 1.3270, удовлетворив всех экспертов, включая и тех, что ратовали за боковой тренд;

 

– давая прогноз для USD/JPY, 40% экспертов и графический анализ на Н4 предсказывали на прошлой неделе движение этой пары в коридоре 101.00–104.00, что и произошло, с поправкой на то, что боковой канал оказался даже уже предсказанного – 101.40–103.40;

 

– что же касается пары USD/CHF, то здесь 70% экспертов, поддержанные большинством индикаторов, ожидали возвращения пары к Pivot Point 2015–16г.г. на уровне 0.9800. Пара действительно достаточно быстро поднялась до заданного уровня, где и пребывала всю середину недели, после чего опустилась к тем же значениям, с которых и начала пятидневку – в зону 0.9730.

 

***

 

Прогноз на предстоящую неделю:

 

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

 

– скорее всего, последствия референдума в Великобритании еще очень долго будут влиять на состояние рынков. И неясность относительно того, как будет отделяться Туманный Альбион от ЕС (и будет ли отделяться вообще), влечет за собой и неясность в прогнозах аналитиков. Так, говоря о движении EUR/USD на предстоящей неделе, 45% экспертов настаивают на росте пары, 45% – на ее падении и оставшиеся 10% находят компромисс в боковом тренде. Такая же разноголосица наблюдается и в показаниях индикаторов, но вот графический анализ на Н4 рисует отчетливый боковой канал в диапазоне 1.1035–1.1180. При этом надо учитывать, что в пятницу 08 июля увидят свет данные по NFP – важнейшему показателю состояния экономики США, которые обычно приводят к резким скачкам курса доллара. В отличие от размытого недельного прогноза, среднесрочные рисуют гораздо более четкую картину: так, свыше 80% аналитиков уверены, что в ближайшие месяц–два пара опустится сначала до уровня 1.0800, а затем и далее – в зону 1.0500–1.0600;

 

– что касается GBP/USD, то тут можно наблюдать просто уникальную картину ­– 100% экспертов при полной поддержке технического анализа говорят о боковом тренде, что, безусловно, связано с неопределенностью вокруг Брекзита. В качестве Pivot Point называется уровень 1.3300, нижняя граница канала – 1.3070, верхняя – 1.3550. Если же говорить о прогнозе до конца месяца, то здесь более 55% экспертов склоняется к падению пары ниже уровня 1.3000;

 

– относительно будущего USD/JPY почти 70% аналитиков, при поддержке 100% индикаторов и графического анализа на Н4, проголосовали за падение пары до зоны 100.00–101.00. При этом в качестве основного уровня сопротивления указывается зона 103.50. Альтернативная точка зрения, поддержанная оставшимися экспертами и графическим анализом на D1, говорит о возможности роста пары до уровня 106.30. При этом надо учитывать, что USD/JPY сейчас находится на уровне Pivot Point первой половины 2014-го года и, возможно, некоторое время будет следовать вдоль этой линии;

 

– что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF, то здесь существует большая вероятность того, что пара продолжит колебания вокруг Pivot Point 0.9800 и при этом сохранит бычьи устремления вернуться к знаковой отметке 1.0000.

 

Роман Бутко, NordFX

Аналитика от Grand CapitalНовая неделя пройдет в ожидании данных по безработице в США
Российский рынок акций закончил неделю ростом на волне спроса на российские активы, несмотря на решение ЕС продлить против РФ санкции. Также интерес к отечественным бумагам поддерживался на фоне общего спроса на рискованные активы в мире. Можно предположить, что такая динамика рынка основывается на том, что инвесторы считают, что мировые ЦБ, из-за опасений за состояние мировой экономики, будут и далее проводить мягкую денежно-кредитную политику, а возможно даже и расширять стимулирование, которое благотворно сказывается на развивающихся рынках. 

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+0,79%), финансового (+0,71%) и машиностроительного (+0,22%) секторов. 

Индекс ММВБ закрылся ростом на 0,29% на отметке 1896.62 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,23% и остановился на уровне 933.32 пунктов, на фоне небольшого снижения рубля против американского доллара и заметно большего его падения по отношению к единой европейской валюте.  

Цены на сырую нефть в пятницу торговались с небольшим повышением, поддерживаемые слабым долларом и ожиданием, что спрос на сырую нефть будет и далее расти. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии повысилась на 0,10% - до 49,76 доллара за баррель. Западно-техасская WTI приподнялась на 0,06% - до 48,36 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль в течение дня торговался в очень узком диапазоне, что показывает высокую степень осторожности инвесторов перед публикацией важных данных по занятости в Штатах на следующей неделе. А против евро он снизился сильнее, так евро подрос против доллара на валютном рынке Форекс, что и оказало влияние на пару евро/рубль. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,07% - до 64,03 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0,55%, приподнявшись до 71,38 рублей за евро. 

Вероятно, что на новой неделе рынок будет торговаться с осторожностью в преддверии публикации июньских данных по занятости в Штатах. 

События дня: 
В понедельник будут опубликованы данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, а также цифры по производственной инфляции в еврозоне. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital    
Обзоры экспертов Bulltraders.comФондовый рынок восстанавливается
Индекс Dow Jones увеличился на 0,31% и достиг 17750,32 пункта, S&P 500 вырос на 0,32% и составил 2077,48 пункта,  NASDAQ увеличился на 0,17% до 4787,84 пункта.

Переключение внимания инвесторов с последствий желания большинства населения Великобритании выйти из ЕС (Brexit) на продолжение мягкой монетарной политики в стране Федеральной резервной системой (ФРС) США стало причиной небольшого роста основных американских фондовых индексов. Агентство Bloomberg приводит слова  Джастина Уркхарта Стюарта о том, что можно объяснить продолжающееся восстановление американских акций тем, что временные рамки ужесточения монетарной политики полностью изменились за одну ночь.

Данные рынка труда несколько сдерживают рост американских бирж. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 июня, выросло на 10 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 268 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 8 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 267 тысяч с 259 тысяч.

Ставки по ипотеке в США достигли годовых минимумов после того как неожиданное решение Великобритании выйти из ЕС вынудило инвесторов искать безопасные активы, сообщила Freddie Mac в своем еженедельном отчете. Средний уровень фиксированной процентной ставки по 30-летней ипотеке на этой неделе понизился до 3,48% от 3,56% на предыдущей неделе. Средний уровень фиксированной процентной ставки по 15-летней ипотеке на этой неделе понизился до 2,78% от 2,83%.

Федеральная резервная система дала "зеленый свет" большинству банков на то, чтобы повысить дивиденды и увеличить выкуп акций. ФРС сказал, что 31 из 33 крупнейших банков получили одобрение своих планов по возврату капитала.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уинтер: Рынки довольно быстро восстановились после Brexit, в том числе благодаря действиям Центробанков, которые хорошо справились и быстро отреагировали на результаты голосования. Дальнейшее развитие ситуации пока выглядит неопределенно.


Обзоры экспертов Bulltraders.comЦены на нефть идут вниз
Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,84% — до 50,89 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,92% — до 49,42 доллара за баррель.

Котировки нефти продолжают снижение из-за опасений инвесторов о сильном влиянии выхода Великобритании из состава ЕС на перспективы роста мировой экономики. Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе опасения будут оказывать негативное влияние на рынок. Помимо этого, возвращение к прежнему уровню поставок из Нигерии и Канады также будет оказывать давление на цены. Согласно официальным данным, уровень добычи нефти вырос до 1,9 миллиона баррелей в день с 1,6 миллиона, в связи с устранением поломки нефтепроводов и снижением числа атак боевиков, из-за которых некоторые нефтяные компании останавливали работу.

National Observer сообщает, что президент США Барак Обама считает, что в будущем цены на нефть должны вырасти. Выступая на саммите лидеров стран Северной Америки в Оттаве, Обама отметил, что нефть будет становиться все дороже, поскольку  является ограниченным ресурсом и ее извлечение будет все более затратным процессом. Он также призвал внедрять экологически чистые источники энергии, такие как солнечная энергетика, энергия ветра, гидроэнергетика, биореакторы. Лидеры США, Канады и Мексики договорились о создании партнерства по сохранению окружающей среды, в рамках которого собираются повысить долю чистой энергетики на континенте к 2025 году до 50% от общего объема выработки.

Накануне Минэнерго США опубликовало прогноз о том, что к 2017 году нефть подорожает до 60 долларов за баррель. При этом к концу 2016 года американские эксперты предсказывают цену на уровне 50 долларов за баррель.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Для того, чтобы нефть поднялась к 60 долларам за баррель, необходима сильная поддержка. Поставки постепенно налаживаются в Канаде, однако в Норвегии сохраняются некоторые риски.

Обзоры экспертов Bulltraders.comПрибыль Nike снизилась
Компания Nike Inc. сообщила о получении в IV квартале прибыли в размере $846 млн по сравнению с $865 млн годом ранее. Прибыль на одну акцию осталась без изменений на уровне 49 центов. Выручка за отчетный период выросла на 6% до $8,24 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 48 центов на акцию при выручке в $8,28 млрд.

Morgan Stanley подтвердил рейтинг акций  Alibaba на уровне "выше рынка", повысив целевую цену до $130,60 от $119,30. Аналитик Роберт Лин считает, что AliCloud станет существенным драйвером роста стоимости. В целом, он думает, что инвесторы должны отнестись к Alibaba как к долгосрочной инвестиции, учитывая потенциал роста выручки.

Тайваньская технологическая фирма Advanced Semiconductor Engineering Inc сообщила, что ее крупнейший клиент Apple Inc  была более консервативной при размещении заказов по сравнению с прошлым годом. Nikkei сообщал в мае, что поставщики компонентов из Тайваня получат меньше заказов от Apple во второй половине 2016 года. Apple обычно выпускает свой флагманский iPhone в сентябре. Cowen and Company сообщила о рекомендации покупать акции Apple, учитывая потенциальный массивный "суперцикл" обновления с предстоящим выпуском новой модели iPhone.

Аналитик Jefferies Джон Дифуччи понизил свои оценки показателей Microsoft  с учетом последнего прогноза по индустрии PC от Gartner, в котором поставки PC уменьшаться  в 2016 году на 7,3%, по сравнению с предыдущим годом. В прогнозе не учитывается возможное ослабление рынка из-за последствий голосования Brexit. Jefferies сократил ожидания выручки на 2016 и 2017 финансовые годы на 0,1% и 0,7%, соответственно, в то время как прибыль на акцию non-GAAP была понижена на 0,01$ и 0,05$ соответственно. Аналитик оставил рейтинг акций компании на уровне ниже рынка с целевой ценой $40 без изменений.
FXOpenМода на неопределенность и хаос продолжается

EUR/USD

Текущая неделя ознаменовалась выступлениями глав финансовых регуляторов и саммитом ЕС, который впервые за длительное время состоялся без представителей Великобритании. Единая европейская валюта, впрочем, как и британский фунт, продолжает хаотично двигаться в различные стороны, так и не сумев определиться с дальнейшим направлением.

Вчера фунт рухнул к 32 фигуре после комментариев Марка Карни о том, что Банк Англии, возможно, в скором времени понизит основную процентную ставку. Такое заявление главы БА, а также сообщение Bloomberg о том, что и ЕЦБ может задуматься об ослаблении своих правил количественного смягчения, позволило продавцам пары евро/доллар снизиться к 1.1000. Но, как показывает сегодняшний день, ниже пару никто не ждет, и, скорее всего, в течение нескольких часов мы увидим тест вчерашнего максимума — 1.1150.

Фундамент пока на стороне единой европейской валюты. Так, индексы деловой активности в производственных секторах Германии и Франции продемонстрировали рост. Розничные продажи в Германии выросли на 0,9%, что намного больше, чем ожидалось, а количество безработных снизилось на 6К.

Сегодня участники рынка будут сфокусированы на публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM. Аналитики прогнозируют рост показателя, что может повлечь очередное укрепление американской валюты.

По нашей паре ожидаем продолжения флетовой торговли в диапазоне 1.1150-1.1000. Выход за пределы упомянутого канала состоится, скорее всего, на следующей неделе, когда будут опубликованы данные по количеству новых рабочих мест в США.

EURUSDH11

Продолжение в блоге компании

HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыОбзор фондовых индексов

DJIA - Американские фондовые индексы вчера 3-ю сессию подряд закрыли ростом, чему способствовали надежды на расширение стимулов основными ЦБ мира. Dow  финишировал в плюсе на 235 пунктов или 1,33% до 17929,99 пунктов, S&P 500 повысился на 28 пунктов или 1,36% до 2098,86, а Nasdaq подскочил на 63 пункта или 1,33% до 4842,67.

Все 3 индекса сейчас удерживаются более чем на 100 пунктов ниже максимумов, обновленных до референдума в Британии, при этом S&P и Dow вышли в плюс по годовой динамике, хотя Nasdaqпо-прежнему остается на отрицательной территории.

На 4-часовом графике Dow 20-SMA развернута вверх, сам индекс превысил 100- и 200-SMA, а индикаторы консолидируются в зоне сильной перекупленности. Однако с учетом того, что цена остается на максимуме, вероятность нисходящей коррекции выглядит незначительной.

Уровни поддержки: 17,865 17,791 17,700

Уровни сопротивления: 17,938 18,051 18,118
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252738/images/DOWJONES.gif


FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил день на 10-месячном максимуме в районе 6504,33 пунктов. Помогли этому комментарии главы Банка Англии Марка Карни о возможном расширении стимулирования экономики. Финансовый и горнодобывающий секторы оказались в лидерах сессии, причем акции финансовой компании  3i Group взлетели на 9%.

Рост на Уолл-стрит поддержал FTSE и после официального закрытия, и сегодня на азиатской сессии индекс держится в районе 6560. На дневном графике FTSE превысил средние линии, при этом технические индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности, что говорит о продолжении роста и сегодня.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили рост, но остаются в плюсе, индекс остается выше скользящих средних, что позволяет ожидать повторного тестирования максимумов августа 2015 года на 6769.

Уровни поддержки: 6,543 6,491 6,446

Уровни сопротивления: 6,590 6,663 6,710
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252738/images/FTSE100.gif


DAX - Европейские площадки продолжили рост, что позволило DAX прибавить 68 пунктов или 0,71% до 9680,09. Акции RWE AG оказались в числе фаворитов, повысившись на 6,81%, так как производитель электричества объявил детали разделения бизнеса – сектор, занимающийся возобновляемыми источниками энергии, а также розничный бизнес выделены в отдельную компанию Innogy.

DAX также получил поддержку со стороны роста британского FTSE к 10-месячным максимумам. Немецкая макростатистика при этом вышла не слишком позитивной, и все же участники рынка не обратили на нее внимания, предпочитая сконцентрироваться на событиях в Британии. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы развернулись вверх, но остаются на негативной территории, хотя и приближаются к средним линиям.

При этом 20- и 100-DMA слились на уровне 9839 и играют роль сопротивления, пробой которого усилит позиции быков. На 4-часовом графике индикаторы приостановили рост, но тот факт, что цена закрепилась выше 20-SMA, указывает на сохранение восходящей динамики.

Уровни поддержки: 9,720 9,667 9,602

Уровни сопротивления: 9,839 9,919 10,000
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252738/images/DAX.gif