Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по EUR/USD на 30.06.2016

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.06.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает делать попытки к росту на фоне повышения риск-аппетита инвесторов и ожиданий, что последствия Brexite’а не будут столь разрушительными для еврозоны. Но несмотря на ралли последних двух дней мы не видим сильных оснований для продолжения восстановления пары и сдерживающим фактором может стать повышение ожиданий по росту ставок в Штатах, если цифры по занятости на следующей неделе окажут сильными.   

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1101. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают.  Momentum демонстрирует ослабление роста цены.   

 Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.1100 может ее вернуть в коридор 1.0970-1.1100.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Анализ рынка от ICMarkets.Фундаментальный обзор на 30.06.2016

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.06.2016 г.

Рынки частично восстановились на фоне падения угроз от Brexite’а

Опасения, связанные с вероятными серьезными проблемами последствия Brexite, значительно упали на мировых финансовых рынках. Инвесторы, как всегда пытаются предвосхитить события проявляя чудеса веры в перспективы развития событий. Так еще до референдума о членстве Великобритании в ЕС уверенность рынка в том, что страна останется была настолько велика, что он не обращал внимание ни на какие сигналы, поступающие с «Туманного Альбиона», которые указывали на вероятность другого варианта развития событий. Так и сейчас после двухдневного обвала на мировых рынках в пятницу и понедельник, уже во вторник и в среду рынки раллировали на ожиданиях того, что Brexite не принесет серьезных потрясений. И вот здесь они, похоже, действительно правы.

Несмотря на всю шумиху вокруг этого события мы также не ожидаем серьезных, катастрофических последствий именно для Британии, а вот забалтывание необходимых реформ в ЕС со стороны евро бюрократов может нанести уже удар по Евросоюзу из-за стремления ряда стран повторить британский Brexite уже у себя дома. Но опять же, если это и произойдет, то только в перспективе, так как сейчас, скорее всего, наблюдая за развитием ситуации вокруг развода Великобритании и ЕС, будет взята пауза.

Но вернемся к рынкам. Несмотря на восстановление рынков акций, например, в Британии FTSE 100 за последние два дня вернулся к отметке, на которой он находился до публикации результата по Brexite, очевидно, что ряд инвесторов проявляют осторожность, на что указывает динамика защитных активов - золота и государственных облигаций Казначейства США. Цены на эти активы все еще находятся недалеко от достигнутых максимумов.

Обратив взор на валютный рынок, отметим, что в выигрыше по-прежнему остаются товарно-сырьевые валюты. Они продолжают получать поддержку от высоких цен на сырую нефть и возврата котировок на товарные активы к локальным максимумам. Оценка рынком риска в отношении этих активов упала. Очевидно, инвесторы считают, что Brexite не нанесет существенного ущерба спросу на них. На этой волне после обвального падения, примерно, в половину восстановились австралийский, новозеландский и канадский доллары, а также норвежская крона. Но чудеса стойкости проявил российский рубль. «Зажатый» со всех сторон он стоит как вкопанный у локальных максимумов и практически не реагирует на рыночную волатильность на рынках сырья и внешнем валютном рынке. Мы уже неоднократно указывали на причины такого поведения, главнейшей из которых является политика ЦБ РФ, который настолько снизил ликвидность на внутреннем финансовом рынке, что похоже неофициально воссоздал существовавшую ранее бивалютную корзину, загнав котировки рубля в парах с долларом США и евро в узкий коридор, не позволяя им в достаточной мере реагировать на внутренние экономические и внешние проблемы.

Наблюдая за существующей нервозностью на рынках и крайне высокой волатильности, отметим, что теперь все внимание рыночных игроков будет уже плавно переключаться на публикацию на следующей неделе данных по занятости в США. И здесь немаловажную роль сыграет обнародование данных по количеству новых рабочих мест. Напомним, что майские цифры оказались значительно хуже ожиданий (38 000 против прогноза в 168 000), что стало веским основанием для рынков полагать, что ставки ФРС не только не будет повышать в июне, но и вообще до конца текущего года. А теперь после реалий Brexite’а рынок уверен в этом почти на все 100%. Но последние экономические данные из Штатов заставляют рассматривать другой вариант – еще одно повышение ставок на июльском заседании, либо на сентябрьском.

Американская экономика продолжает набирать после уже традиционного провала в начале года. Руководить ФРС Дж. Йеллен недавно подтвердила это в одном из своих комментариев. И, если данные по занятости, которые будут обнародованы на следующей неделе вернутся к привычным значениям в район 200 000, то единственной причиной, которая будет сдерживать Федрезерв от решительных мер будет опасение последствий Brexite’а. Но, если к началу заседания ЦБ США рынки успокоятся и станет понятно, что не следует ожидать катастрофических последствий, то реальность повышения ставок заметно вырастет. И здесь важную роль сыграет публикация сегодня очередных данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Если количество заявок на пособие по безработице удержится в районе 260 000 – это будет указывать на сохранение позитивной динамики, а значит вероятность того, что июньские данные по занятости могут быть хорошими, что должно будет оказать поддержку доллару США.      

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

 

Аналитика компании Admiral Markets УкраинаТорговый план на 30.06.2016. Рынки стабилизируются. Внимание на выступление главы Банка Англии
Аналитики «Admiral Markets» отмечают весьма заметный рост рисковых активов на торгах в среду на фоне снижения напряжённости вокруг ключевой в последние недели темы Brexit.
 
Интересно, что британский фондовый индекс FTSE 100 после первичной реакции падения полностью восстановился, достигнув максимальных ценовых уровней с начала года.
 
Похоже, что инвесторы теперь сходятся на мысли, что такого шока для финансовых рынков, как, например, после банкротства  Lehman Brothers не наблюдается, а сам процесс выхода Великобритании из ЕС займёт достаточно много времени, чтобы не спровоцировать немедленный отток капитала.
 
Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что котировки EUR/USD накануне покинули границы обозначенного в прошлом обзоре границы «симметричного треугольника», пробив верхнюю его границу.
 
Таким образом, имеем признаки формирования краткосрочной восходящей тенденции, в рамках которой уже был достигнут коррекционный фибо-уровень 38.2% от импульса снижения непосредственно в день оглашения результатов референдума.
 
В то же время, достигнутые уровни могут быть использованы медведями для наращивания позиций, а подтверждением возобновления снижения будет закрепление котировок ниже обозначенной линии тренда. К данной минуте были опубликованы данные, которые несколько воодушевили покупателей — объём розничных продаж в Германии за май вырос на 0.9%, что выше срединного прогноза на уровне 0.7%.
 
Графические границы фигуры «треугольник», выражающей неопределённость в рядах рыночных игроков, по-прежнему сдерживает стороны от решительных действий в паре USD/CAD.
 
Здесь, не помогла даже вчерашняя публикация в целом позитивных для нефти (а, значит, и для «луни») данных по запасам сырой нефти в хранилищах американских компаний — имеем очередное сокращение (на 4.1 млн. баррелей), что существенно больше ожидаемых -2.3 млн. баррелей.
 
Из фундаментальной статистики сегодня стоит обратить внимание на выход на следующих макроэкономических публикаций. Так, в 10.55 выйдут данные по занятости в Германии — ожидается сокращение количества безработных на 5 тысяч человек.
 
В 11.30 выйдет блок статистики по Великобритании, где стоит выделить данные по текущему платёжному балансу, и, конечно, итоговые цифры по ВВП за 1-й квартал. Прогнозируется рост значения на 0.4%.
 
В 12.30 выйдет статистика по инфляции в еврозоне. Как ожидается, за год показатель зафиксирует нулевой рост индекса потребительских цен, тогда как базовое значение (не учитывает цены на продукты питания, алкоголь и энергию), как ожидается, зафиксирует рост показателя на 0.8%.
 
Протоколы с последнего заседания ЕЦБ будут опубликованы в 14.30, что может существенно повлиять на динамику евро в том случае, если в них будут какие-нибудь сюрпризы.
 
Отдельно выделим сегодняшнее выступление главы Банка Англии Марка Карни, которое начнётся в 18.00. Вполне вероятно, что председатель BOE, дабы снизить накал страстей, обозначит план действий регулятора в текущих беспрецедентных условиях. Если так, то британский фунт может получить существенную поддержку, дав быкам шанс закупиться на текущих уровнях.
 
На данный момент, торги в паре GBP/USD проходят в рамках восходящего краткосрочного ценового канала — цены тестируют нижнюю его границу.
 
 
 
Аналитика компании Admiral Markets УкраинаКоличество неизвестных в уравнении растет
По мнению аналитического отдела Admiral Markets по мере свыкания с фактом перехода реальности в новое состояние, инвесторы и аналитики постепенно начинают просчитывать последствия для финансовых рынков выхода Британии из ЕС.
 
Сегодня поговорим о проблеме, которая была ключевой для мировых финансовых рынков вплоть до референдума – монетарная политика ФРС.
 
Рано или поздно с Брекзитом смирятся, и настанет время вернуться к базовым вещам. Итак, неформально (официальных заявлений со стороны ФРС пока не было) мы имеем радикальное изменение ситуации. Если еще месяц  назад говорили о повышении ставки уже летом, то сейчас сроки отодвигаются вплоть до 2018 года. И по рынку все активнее ходят слухи о возможном снижении ставки и старте очередного раунда Количественного смягчения.
 
Это полностью меняет баланс сил на рынке. Но пока что это все слухи, которые впрочем, имеют под собой вполне объективную основу (динамика деривативов денежного рынка).
 
Итого, количество неизвестных, несмотря на некоторое успокоение рынков только растет. Так что о какой-то ясности говорить еще рано. Продолжаем наблюдать и вести сравнительно консервативную торговлю.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 30.06.2016:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.
Продажа в районе 1,1290 со стопом выше 1,1330 и профитом в районе 1,1160.

GBPUSD:
 
Воздержаться от торговли
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,60 и профитом в районе 101,50. 
Продажа в районе 104,80 со стопом выше 105,30 и профитом в районе 102,80. 
Продажа в районе 106,60 со стопом выше 107,20 и профитом в районе 104,80. 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Обзоры экспертов Bulltraders.comSeagate сокращает рабочие места

Компания Seagate Technology PLC сообщила о сокращении своего штата на 3% для экономии приблизительно $100 млн в год. Seagate сделала заявление, что планирует сократить 1600 рабочих мест, которые приведят к затратам в размере $62 млн в в четвертом квартале, согласно документам поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Компания ожидает, что снижение расходов начнется в сентябре текущего года с предполагаемой годовой экономией $48 млн в себестоимости продаж и $52 млн в операционных расходах.

Diamond Resorts International Inc заявила о своем согласии быть поглощенной инвестиционным фондом Apollo Global Management LLC по сделке на общую сумму около $2,2 млрд. Закрытие сделки планируется в течение нескольких месяцев, после чего акции Diamond Resorts перестанут торговаться публично.

Компания Monsanto Co сообщила о переговорах с менеджментом Bayer AG и другими, относительно «альтернативных стратегических вариантов», спустя месяц после того, как отклонила предложение о поглощении немецкой компании на $62 млрд. Компания также сообщила о получении в III квартале прибыли в размере $717 млн ($1,63 на акцию) по сравнению $1,14 млрд ($2,39 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль без учета расходов на реструктуризацию снизилась до $2,17 на акцию. Выручка за отчетный период понизилась на 8,5% до $4,19 млрд с $4,58 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $2,40 на акцию при выручке в $4,49 млрд. В текущем году компания планирует заработать по нижней границе диапазона $3,36-4,14 на акцию. Компания не предоставила новой информации относительно предложения о поглощении за $62 млрд от Bayer AG.

Обзоры экспертов Bulltraders.comРынок компенсирует падение

Индекс Dow Jones вырос на 1,64% и достиг 17694,68 пункта, S&P 500 увеличился на 1,7% и составил 2070,77 пункта, NASDAQ поднялся на 1,86% — до 4779,25 пункта.

Основные фондовые индексы США завершили среду ростом на 1,6-1,9% вслед за нефтяными ценами. К закрытию торгов индексы компенсировали примерно половину падения после шока на новостях о Brexit, что свидетельствует об адаптации инвесторов к решению Великобритании о выходе из Евросоюза.

Потребители США умерили свои расходы в мае, рост которых ограничился уровнем 0,4%, по сравнению с 1% в апреле, в основном благодаря росту цен на бензин, согласно данным Министерства торговли США, опубликованным в среду.
Экономисты ожидали также рост на уровне 0,4%. Показатель инфляции практически не изменился. Рост доходов составил 0,2%,что стало самым низким значением за три месяца. Инфляционный индекс PCE составил в годовом исчислении 0,9%.

Количество заявлений на предоставление ипотечного кредита, зарегистрированных в США на прошлой неделе понизилось на 2,6% с учетом сезонной коррекции, сообщила в среду Ассоциация ипотечных банкиров (MBA). Индекс рефинансирования понизился на 2%.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США в мае понизился на 3,7% до 110,8 пунктов от пересмотренного вниз показателя за апрель 115,0 пунктов, сообщила в среду Национальная ассоциация риэлтеров (NAR). Экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали, что показатель понизится на 1%.
Главный экономист NAR Лоуренс Юнь возложил ответственность за падение на сокращающееся предложение. По его мнению, на данный момент недостаточно домов, поступающих на рынок, чтобы догнать спрос и удержать цены в соответствии с инфляцией и ростом заработной платы.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Оптимизм инвесторов основан на ожиданиях действий мировых центробанков, которые помогут экономике справится с последствиями прошедшего шторма. ФРС США, ЕЦБ и Банк Англии имеют возможность обеспечить больше ликвидности, контроля и ясности, чтобы поддержать рынки.

Обзоры экспертов Bulltraders.comСША: запасы снижаются, цены растут

Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 3,59% — до 51,03 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI — на 3,72%, до 49,63 доллара за баррель.

Котировки нефти продолжили активный рост после выхода данных Минэнерго США по запасам сырья в стране. Стоимость Brent легко преодолела отметку в 50 долларов за баррель и устремилась выше.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, сократились на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 526,6 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,365 миллиона баррелей, или на 0,45% — до 528,235 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,63%, или на 55 тысяч баррелей в сутки — до 8,622 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились на 1 миллион баррелей — до 64,2 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,59% — до 239 миллионов баррелей. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,058 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,8 миллиона баррелей, или на 1,2%, — до 150,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель увеличится на 0,014 миллиона баррелей.

Партнер в Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф в комментариях агентству Reuters назвал отчет «бычьим», учитывая большое снижение запасов нефти – более 4 миллионов баррелей.

Руководитель управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США Адам Сьемински заявил, что Brexit может лишь незначительно повлиять на спрос на нефть. По его мнению выход Великобритании из ЕС может повлиять на такие вещи, как темпы экономического роста в Великобритании и в других регионах Евросоюза, но не окажет значительное воздействие на спрос на энергоресурсы.

Отзывы аналитиков Bultraders.com. Джереми Уитнер: Воздействие Brexit на цены на нефть может проявится лишь в краткосрочной перспективе, однако если говорить о долгосрочном прогнозе, то здесь, вероятно, возможны лишь небольшие сдвиги.

Аналитика от Grand CapitalРалли на мировых рынках продолжается
Российский рынок акций закрылся в плюсе на фоне сильного роста склонности инвеститоров к рискованной игре. Рост на мировых рынках акций поддержал и отечественный финансовый рынок. Дополнительным позитивом было, конечно, повышение нефтяных цен на волне публикации данных о большем, чем ожидалось снижении запасов сырой нефти в США от Министерства энергетики страны. 

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+2,08%), энергетического (+1,56%) и нефтегазового (+1,26%) секторов. 

Индекс ММВБ закрылся ростом на 1,58% на отметке 1861.53 пункта. Индекс РТС прибавил 1,73% и остановился на уровне 931.35 пунктов, на фоне повышения рубля против американского доллара и к единой европейской валюте.  

Цены на сырую нефть в среду подскочили под влиянием выхода позитивных данных по запасам нефти в Штатах, а также роста уверенности игроков, что итоги Brexit не окажут на них существенного влияния. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 2,68% - до 50,58 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,61% - до 49,10 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль подрос на волне повышения котировок нефти, но по-прежнему остается в коридоре, так как его рост сдерживает неспособность котировок нефти значительно уйти вверх, а упасть не позволяет низкий спрос на иностранную валюту. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра упала в регулярную торговую сессию на 0,39% - до 63,85 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,13%, снизившись до 70,86 рублей за евро. 

Российский рынок продолжает двигаться в кильватере рынков Европы и США, а также отыгрывая рост и снижение нефтяных цен. 

События дня: 
В четверг внимание игроков будет обращено на публикацию данных по занятости в Германии, цифр по ВВП Великобритании и Канады за первый квартал, базовой инфляции в еврозоне, а также значений по заявкам на пособие по безработице в США. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital     
 
FXOpenДно у фунта совсем не близко

GBP/USD

На валютных рынках продолжается нервозность и растерянность. Кратковременное укрепление фунта и евро, скорее всего, подходит к завершению, и следует готовиться к новым обвалам. Хуже всего в ситуации с Brexit то, что скорой развязки текущей проблемы ожидать не приходится. Премьер-министр Великобритании подал в отставку, и проводить переговоры с ЕС будет уже его преемник, назначение которого состоится не раньше сентября. Больше двух месяцев неопределенности однозначно не пойдут на пользу британской валюте. Последствия референдума еще долго будут давать о себе знать. S&P и Fitch уже снизили кредитный рейтинг Великобритании с AAA до AA. Шотландия заявляет о повторном референдуме за независимость, а в самой столице нарастает недовольство сложившейся ситуацией. Завтра будут опубликованы данные по ВВП страны за первый квартал текущего года. Но при текущих обстоятельствах даже очень позитивные данные принесут только краткосрочное укрепление.

Надежда на то, что ситуация станет более понятной после саммита лидеров ЕС, погасла, так как от участия в нем отказались Джанет Йеллен, глава Банка Англии Марк Карни и даже председатель ЕЦБ Марио Драги. Технически можно ожидать краткосрочного укрепления британской валюты к 1.3700-1.3600, после чего поиска дна для фунта, скорее всего, будет продолжаться.
 

GBPUSDH129

П
родолжение в блоге компании

Аналитические обзоры NordFXКОВБОИ ПРОТИВ САМУРАЕВ Кто окажется сильнее: доллар или иена?

Валютная пара USDJPY входит в пятерку самых популярных как на рынке Форекс, так и при торговле бинарными опционами, вследствие чего ее будущее волнует не только руководителей центральных банков и управляющих хедж-фондами, но и миллионы частных трейдеров по всему миру.

 

Так что же ожидает японскую йену в ближайшие год – полтора?

 

По мнению макро-стратега Goldman Sachs Group Kamakshya Trivedi, сейчас пришло время продавать йену, поскольку ослабление японской экономики, скорее всего, подтолкнет эту валюту к достаточно слабым уровням. Goldman прогнозирует в течение ближайшего года падение иены до уровня 2002г. и называет цифру ¥130 за доллар.

 

Полностью согласен с Goldman и Deutshe Bank. В 2016, говорят в DB, иена покажет опережающую динамику по отношению практически ко всем валютам, за исключением доллара, а пара USDJPY достигнет пика вблизи ¥130.

 

Однако необходимо отметить, что прогнозы Goldman и Deutshe Bank для японской валюты являются, наверное, одними, из самых «медвежьих». Так, например, по мнению The Economy Forecast Agency, иена к концу 2017 года достигнет значений «всего лишь» от 107 до 109 иен за USD. Что же касается проведенных агентством Bloomberg опросов, то в среднем прогнозируется ослабление японской валюты до уровня ¥118. Этой отметки пара должна достигнуть к концу марта 2017 года.

«Нельзя забывать, – говорит ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон, – что основным фактором, поддерживающим статус этой валюты, был экспорт. Спрос на производимые в Японии автомобили и бытовую технику обеспечивал иене сильную поддержку. Однако, замедление темпов экономического роста налицо. И оно происходит, даже несмотря на введение Банком Японии отрицательных процентных ставок (NIRP)».

 

Надежда на то, что такие ставки поддержат как производителей, так и потребителей, похоже, не оправдалась. Банки предпочитают покупать акции, а не выдавать кредиты своим клиентам. И такая ситуация, по мнению профессора Ben Knight в Warwick Business School, является весьма печальной для японского рынка.

 

Однако, есть и оптимистичные взгляды на ближайшее будущее японской валюты.     

Дальнейшему падению иены могло бы способствовать повышение процентных ставок Федеральной резервной системой. Однако, по мнению Laura Rosner, U.S. economist at BNP Paribas, ничто не предсказывает, что такое повышение может произойти в 2016 или 2017 годах (Source: “Yellen Takes Control of Fed Message to Stress Gradual Approach,” Bloomberg, March 29, 2016).

С этим согласны и эксперты Barclays Bank, которые прогнозируют нисходящий тренд для пары USDJPY, которая к концу года, по их мнению, должна упасть до отметок в зоне ¥95–100.

 

«В то время, как Barclays Bank говорит о снижении пары, – анализирует ситуацию Дж. Гордон из NordFX, – эксперты из Банка Америки, наоборот, считают, что она уже достигла своего дна, благодаря чему начинают возрастать объемы спекулятивной торговли».

Безусловно, есть еще вещи, которые негативно влияют на иену. Так, долговые обязательства Японии примерно в 2,5 раза превышают годовой валовой внутренний продукт (ВВП) этой страны, что является предметом серьезной озабоченности не только правительства Японии, но и Международного валютного фонда. МВФ даже был вынужден выпустить по этой теме официальное предупреждение (Источник: CNNMoney, 24.07.2015). С другой стороны, большая часть госдолга не выходит за пределы внутреннего рынка, что несколько снижает остроту ситуации.

 

Еще один негативный фактор – это старение населения Японии. Однако, хорошо известно, что иена – это одна из основных резервных валют, которая отражает не только экономические тенденции японского рынка, но и рынков стран всего тихоокеанского региона. Статус международной валюты она получила в 1953 году, и с тех пор ее курс испытывал значительные колебания: если в 1982 году за 1 доллар давали ¥277, то спустя 30 лет, в 2012-ом, курс был всего ¥75. Сейчас он находится на отметке ¥106, но будущее пары во многом будет зависеть не только от действий Банка Японии, но и от того, как будут себя чувствовать другие крупнейшие экономики региона. И всего через несколько месяцев мы узнаем, кто был прав – эксперты Goldman Sachs и Deutshe Bank, с одной стороны, и Barclays Bank – с другой. «Хотя, повторюсь, – подводит итог Джон Гордон из NordFX, – большинство аналитиков склоняется все-таки к падению японской валюты до уровня 118 иен за USD, а то и больше».

HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыАналитикеский обзор валютных пар

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера резко восстановились, причем Dow зафиксировал рекордный рост за последние 4 месяца, финишировав в плюсе на 269 пунктов до 17409,72. Nasdaqпри этом вырос на 2,12% до 4691,87, а S&P повысился на 35 пунктов или 1,78% до 2036,09. Dow отыграл все дневное падение и сейчас держится в районе уровня закрытия пятницы.

При этом полноценное восстановление пока выглядит затрудненным, хотя разворот вверх после приближения к 17000 должен говорить о наличии мощного восходящего потенциала. На дневном графике цена восстановилась выше 200-DMA на 17299, но пока не дотягивает до 200- и 100-SMA. При этом индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются намного ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а индикаторы устремились вверх, но остаются на негативной территории, поэтому вероятность тестирования сопротивления 17420 сохраняется.

Уровни поддержки: 17,351 17,299 17,242

Уровни сопротивления: 17,420 17,494 17,553
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252636/images/DOWJONES.gif


FTSE100 - Британский FTSE100 подскочил по итогам сессии на 2,64% или 162 пункта до 6140,39, отыграв большую часть падения, зафиксированного по итогам «брекзита». Акции финансовых компаний оказались в числе фаворитов сессии: бумаги Lloyds Banking Group повысились на 7,43%, Insurer Prudential выросли на 7,74%.

Некоторые эмитенты завершили день в минусе, в первую очередь падение коснулось золотодобывающие компании, которые тем самым отреагировали на снижение котировок металла – Fresnillo -2,29%, Randgold -0,87%. На дневном графике FTSE цена смогла превысить скользящие средние, которые слились в узкий диапазон, приэтом индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. Это значит, что дальнейший рост пока не находит своего подтверждения.

На 4-часовом графике индикаторы восстановились от отрицательных уровней, а индекс пока не в силах пробить слившиеся на 6172 20- и 100-SMA. 200-SMA при этом держится на 6195. В совокупности все это указывает на отсутствие четкого тренда.

Уровни поддержки: 6,154 6,080 6,023

Уровни сопротивления: 6,228 6,274 6,347
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252636/images/FTSE100.gif


DAX - Немецкий DAX завершил день ростом на 1,93% или 182 пункта до 9447,28 пунктов. Большинство европейских индексов восстановилось после падения на протяжении предыдущих двух дней.

Бумаги RWE AG оказались в фаворитах сессии после роста на 5,04%, хотя позитивная динамика фиксировалась по большинству секторов, поскольку бумаги столкнулись с активным спросом на минимумах. На дневном графике DAX восстановление вряд ли можно назвать коррекцией, так как цена остается намного ниже скользящих средних, при этом индикаторы умеренно восстановились от сильной перепроданности, хотя признаки дальнейшего роста отсутствуют.

На 4-часовом графике индикаторы удерживаются в зоне перепроданности, 20-SMA развернута вниз и остается намного выше уровня цены, что делает риски нисходящими и создает условия для пробоя ближайшей поддержки на 9403.

Уровни поддержки: 9,403 9,346 9,282

Уровни сопротивления: 9,550 9,604 9,668
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252636/images/DAX.gif

HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыНефть и золото

Золото - Цены на золото во вторник скорректировались на фоне угасания бегства от рисков и фиксации прибыли в конце месяца. При этом просадка была минимальной – после приближения к отметке 1300 котировки восстановились. По сути дела, после тестирования 1305.44 цены подскочили приблизительно на $10, где и завершили день.

Отсутствие новых драйверов роста также способствовало угасанию спроса на золото, хотя в целом металл демонстрирует бычью картину. На дневном графике цена держитсявыше 20-SMA, индикаторы откатились от уровней перекупленности, но остаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме котировки также удерживаются вблизи 20-SMA, индикаторы развернуты вверх от средних линий, что в совокупности делает возможным восстановление выше 1320.60 (23,6% коррекции недавнего роста).

Уровни поддержки: 1,303.65 1,296.30 1,283.90

Уровни сопротивления: 1,320.60 1,335,60 1,342.60
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252636/images/GOLD.gif


Нефть WTI - Цены на нефть во вторник восстановились на фоне новости о возможной забастовке работников нефтегазового сектора в Норвегии, которая может привести к падению объемов добычи в стране. Баррель WTI на фоне данного события приблизился к 48.00, восстановившись от пост-«брекзитного» минимума в районе 45.00.

На дневном графике цена держится в районе цены недельного открытия, при этом цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы устремлены вверх, но остаются на негативной территории, что в совокупности ограничивает потенциал для восстановления.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а индикаторы пытаются вернуться на позитивную территорию. Пробой отметки 48.45 откроет ценам путь к 50.00.

Уровни поддержки: 47.40 46.90 46.20

Уровни сопротивления: 48.45 49.20 50.00
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252636/images/WTICRUDE.gif
HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыАналитика GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD

EUR/USD - Паника из-за «брекзита» и, соответственно, спрос на безопасные активы продолжают угасать, что дает возможность высокодоходным валютам вздохнуть с облегчением. И все же сама процедура выхода Британии из ЕС дамокловым мечом нависла над финансовым рынком.

Азиатские площадки во вторник закрылись разнонаправленной динамикой, а европейские открылись уверенным ростом, демонстрируя восходящую динамику на протяжении всего дня. Из макроэкономики стоит выделить отчет Германии по ценам на импорт, которые в мае выросли на 0,9% м/м и снизились на 5,5% против ожидаемых -5,8% г/г.

Стоимость экспорта повысилась на 0,2% м/м и упала на 1,6% г/г. В США окончательный ВВП за 1-й квартал оказался на уровне 1,1%, что не дотянуло до уровней 4-го квартала 2015 года (+1,4%), но превысило прогнозы. Индекс потребительского доверия в США подскочил до 98,0 против ожидаемых 93,3.

И все же рынок по большей части игнорировал макростатистику, реагируя исключительно на настроения. Премьер-министры ЕС по итогам встречи в Брюсселе так и не опубликовали никакого постановления. Сообщалось лишь о словесных баталиях между Юнкером и лидером Партии независимости Великобритании Найджелом Фараджем, который поддержал идею «брекзита».

С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает демонстрировать нисходящую динамику. Внутри дневное восстановление приостановилось в районе 38,2% коррекции дневного роста. На 4-часовом графике 20-SMA играет роль сопротивления на 1.1080, моментум вновь оказался на негативной территории после коррекции перекупленности, а RSI консолидируется в районе 42 пунктов. Все это говорит о продолжении падения и возможном пробое 1.1020 (23,6% коррекции вышеупомянутого спада), которое откроет путь в область 1.0910/30.

Уровни поддержки: 1.1020 1.0970 1.0930

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252636/images/EURUSD.gif


USD/JPY - Пара USD/JPY вчера смогла немного восстановиться, хотя так и осталась ниже отметки 103.00. Основная часть подъема пришлась на американскую сессию, поскольку фондовые рынки на протяжении двух торговых дней подряд демонстрируют рост.

Nikkei же вчера повысился лишь на 0,09%, так как местные инвесторы по-прежнему бегут от рисков, что опустило доходность 30-летних гособлигаций Японии к историческим минимумам в -0,5%, а 10-летних – до -0,225%.

Пара EUR/JPY держится на дневных максимумах в районе 102.79, полностью отыграв перепроданность на 4-часовом графике, но при этом подавая сигналы дальнейшего снижения.

На данном таймфреймемоментум замедлил рост, достигнув отметки 100, RSI откатилсяот уровня 50, а цена остается ниже 100-SMA в районе 105.00, что в совокупности указывает на наличие сильного медвежьего потенциала. Банк Японии, скорее всего, вмешается в ход торгов, если USD/JPY попытается вновь протестировать отметку 100.00.

Уровни поддержки: 102.50 102.00 101.60

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.80
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252636/images/USDJPY.gif


GBP/USD - Пара GBP/USD смогла восстановиться выше 1.3300 и даже обновить дневной максимум на 1.3419, откуда затем скорректировалась к 1.3350. «Брекзит» по-прежнему в фокусе рынков, и восходящая коррекция фунта скорее обусловлена фиксацией прибыли, чем ослаблением опасений в адрес британской экономики. Несмотря на отскок почти на 200 пипсов от 31-летнего минимума понедельника, восстановление выглядит нестабильным, так как ранее цены потеряли почти 1900 пипсов за 3 дня.

Саммит ЕС, на котором будут обсуждаться механизмы «брекзита», сегодня продолжится, и пара наверняка будет реагировать на новости по данному вопросу. В Великобритании в четверг будет опубликован ВВП, хотя статистика вряд ли привлечет внимание игроков.

На 4-часовом графике пары GBP/USD 20-SMA продолжила падение, откатившись к 1.3560, RSI держится в зоне перепроданности, а моментум скорректировался от зоны перепроданности и сейчас стабилизировался чуть ниже уровня 100. Недельный максимум расположен на 1.3485, его обновление откроет фунту путь к 1.3560, после чего рос к 1.3630 наконец закроет недельный гэп.

Уровни поддержки: 1.3325 1.3280 1.3240

Уровни сопротивления: 1.3420 1.3485 1.3530
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252636/images/GBPUSD.gif
Обзоры экспертов Bulltraders.comПоглотит ли Tesla SolarCity?
Компания SolarCity Corp. сообщила в о создании комитета с двумя независимыми членами совета директоров для оценки предложения Tesla Motor Co. о поглощении. Специальный комитет будет состоять из Дональда Кендалла и Нэнси Пфанд. Члены правления SolarCity Элон Маск и Антонио Грасиас отказались от участия, поскольку они находятся в советах директоров обеих компаний, наряду с главой SolarCity Линдоном Райвом. Предложение повлияло на рекомендации Argus, которые были снижены от "покупать" до "держать", поскольку фирма считает такое приобретение несвоевременным. Кроме того, в Argus обеспокоены потенциальным разводнением акций, которое может вызвать это поглощение и повышенный уровень риска, который может создать эта комбинация.

Whirlpool Corp. подтвердила свой прогноз дохода за 2016 год, пытаясь успокоить инвесторов после резкого падения курса акций в связи с голосованием Великобритании на прошлой неделе по выходу из Европейского союза. Генеральный директор Whirlpool  Джефф M. Феттиг объяснил, что компания будет внимательно контролировать ситуацию и готова принять оперативные меры для ликвидации негативных последствий для бизнеса в регионе. Компания проинформировала, что ее британский бизнес произвел приблизительно 5% общей выручки за 2015 год. Она все еще ожидает, что чистая прибыль на акцию составит $11,25-12,00, а на скорректированной основе $14,00-14,75, что соответствует консенсусу FactSet $14,74.

28 июня компания Carnival Corp.сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $605 млн (80 центов на акцию) по сравнению с $222 млн (29 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 49 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $3,71 млрд с $3,59 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 39 центов на акцию при выручке в $3,68 млрд.  В текущем квартале компания планирует заработать $1,83-1,87 на акцию, по сравнению с консенсусом аналитиков $1,98. Компания также объявила о новой программе выкупа акций на сумму до $1 млрд.

Обзоры экспертов Bulltraders.comИнвесторы \"переваривают\" Brexit
Индекс Dow Jones вырос на 1,06% и достиг 17321,90 пункта,  S&P 500 увеличился на 1,08% и составил 2022,09 пункта, NASDAQ поднимался на 1,58%  до 4667,42 пункта.

Торги вторника впервые после оглашения итогов референдума в Великобритании продемонстрировали положительную динамику. Итоги референдума в Великобритании, на котором победили сторонники Brexit, вызвали панику на рынках и массовый уход инвесторов в безопасные активы. Агентство Bloomberg приводит данные о том, что мировые  рынки потеряли 3,6 триллиона долларов, а индекс S&P опустился на 5,3. Возобновившийся рост фондовых индексов свидетельствует о переоценке инвесторами последствий Brexit. Bloomberg приводит комментарий  главного стратега по ценным бумагам в People"s United Wealth Management Джона Конлона о том, что инвесторы успокаиваются и смотрят на выход Великобритании из ЕС более рационально.

На рынки также повлияла сильная статистика по ВВП США. Согласно третьей, окончательной, оценке, ВВП в первом квартале 2016 года вырос на 1,1% в годовом выражении. Таким образом, последняя оценка превзошла прогнозы (ожидался рост лишь на 1%), и оказалась лучше первых двух оценок (0,5% и 0,8% соответственно). По итогам четвертого квартала 2015 года ВВП США вырос на 1,4% в годовом выражении. Лучше прогнозов оказались и данные по индексу доверия потребителей в США. Показатель в июне вырос до 98 пунктов с пересмотренного майского показателя в 92,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост лишь до 93,3 пункта с первоначального майского индикатора в 92,6 пункта.

Стоимость золота  продолжает снижаться после масштабного ралли. Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7 долларов, или на 0,53%, до 1317,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,59% — до 17,89 доллара за унцию.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Тадеуш Новак: Мы наблюдаем постепенное возвращение интереса к рисковым активам, что вполне ожидаемо после сильного нисходящего движения в пятницу и понедельник. Во время отскока лидируют финансовый и энергетический секторы, в то время "защитные" секторы, такие как коммунальный, наоборот демонстрируют снижение.