Валютная пара швейцарский франк/доллар США продолжила восходящее движения на фоне выступления главы Федрезерва. Йеллен укрепила ожидания о декабрьском повышении ставок и никак не комментировала нового президента и будущую политику. Вероятно сказать ей по этому поводу просто нечего. Пара движется к ближайшей цели 1.0125, оставив позади линию паритета. Индикатор RSI находится в области перекупленности, неделя завершается, сильных новостей, кроме выступления Драги на сегодня не предвидится. Скорее всего трейдеры будут закрывать позиции, фиксируя прибыль. По прежнему ждем коррекции в рамках наметившегося восходящего тренда.

Пара закрыла вчерашний день небольшим снижением, торгуясь в узком диапазоне.  GBP/USD пыталась снизится, но что-то ей помешало это сделать. Вероятность того, что пара все же развернется вниз велика. MACD находится в отрицательной зоне, Стохастик находится в зоне перепроданности и стремится вверх.

Пара USD/CAD, достигнув всех целей по ранее сформированным лонгам в “бычьем” походе на север, столкнулась с сопротивлением на уровне 1,3572. При успешном тесте уровня “медвежьего” сопротивления пара продолжит ралли в направлении 1,369 и 1,384. На графике H1 можно увидеть ускорение движения “быков”. Об этом явно говорит увеличение угла наклона тренда. Если торговый инструмент доллар США/канадский доллар преодолеет сопротивление на уровне 1,3575, это послужит сигналом к открытию длинных позиций.

 

Вчера пара закрыла свой день снижением. Падение составило 131 пункт. Сегодня пара также продолжила снижение и, нащупав минимум в области  1,0592, отбилась вверх и на данный момент торгуется в области 1,0601. Вчерашнее падение было связано с  выходом сильных экономических данных из США, а также с выступление Джанет Йеллен в Конгрессе. По ее словам, американская экономика на данный момент демонстрирует успехи и плавное ужесточение “может оказаться целесообразным”. Ее слова укрепили уверенность трейдеров в том, что ставка будет повышена на декабрьском заседании ФРС. Пара сейчас может найти поддержку возле уровня 1,0517 (минимум 3 декабря 2015 года). MACD находится в отрицательной зоне и плавно снижается. Стохастик  в зоне перепроданности и не формирует никаких сигналов, поскольку линии слились между собой. Несмотря на один четкий сигнал, есть вероятность того, что цена продолжит свое снижение после небольшой коррекции. Сегодня стоит обратить внимание на выступление Марио Драги - неожиданные заявления могут оказать влияние на пару.

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/b]

На торгах в четверг цена по данной валютной паре остаётся в пределах ближайших уровней поддержки в районе 1.0628 и сопротивления в районе отметки 1.0722. Трендовый индекс в четырёхчасовом тайм-фрейме показывает явный медвежий настрой, что позволяет ожидать продолжение снижения данного рынка. Однако окончательная, дальнейшая судьба тренда будет определена сегодня после выхода одной из наиважнейших новостей — публикации сведений о заседании ЕЦБ по монетарной политике. В дневном тайм-фрейме пара явно перепродана, что подтверждается осциллятором Стохастик. На четырехчасовом графике основные экспоненциальные скользящие средние единодушно направляются вниз. Гистограмма MACD по-прежнему остаётся внизу, однако теперь понемногу сокращается и начинает приобретать тенденцию к росту.
[img]http://f6.s.qip.ru/ymgURnCk.png[/img]

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/b]

С открытием европейской сессии торгов данная валютная пара начала отыгрывать падение, происходившее в течение трёх прошедших дней подряд. Трендовый индекс в четырёхчасовом тайм-фрейме обладает лёгким медвежьим настроем и цена пока что сохраняется в пределах ближайших уровней поддержки на 1.2377 и сопротивления на 1.2470. Однако Экспоненциальная скользящая средняя с периодом в 55 дней уже пересекла вверх EMA 20 и EMA 3, что позволяет утверждать о начале укрепления быков в долгосрочной перспективе. На дневном графике гистограмма MACD вышла к своей центральной линии и продолжает расти. Свежие данные по розничным продажам в Великобритании позволили быкам ещё немного укрепиться.
[img]http://f1.s.qip.ru/ymgURnCj.png[/img]

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/CHF[/b]

На торгах в Европе в четверг данная валютная пара похоже и не собирается завершать непрерывное восхождение, продолжающееся на протяжении девяти торговых сессий подряд. Трендовый индикатор на дневном графике сохраняет лёгкий бычий настрой, тогда как в четырёхчасовом тайм-фрейме настрой в пользу быков ещё более значительный. Не смотря на это цена сохраняется в пределах ближайшей поддержки на 1.0004 и сопротивления на 1.0079. Хотя в долгосрочной перспективе появляются признаки ослабления быков — EMA 20 и EMA 55 замедлились, а осциллятор Стохастик по-прежнему не достигает зоны перепроданности.
[img]http://f4.s.qip.ru/ymgURnCi.png[/img]

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/b]

Доллар США отошел от 13,5-месячных максимумов сегодня, после того как доходность казначейских облигаций снизилась, из-за фиксирующих прибыль инвесторов, да и в целом — затянувшегося интереса к данному классу активов. Тем временем японские гособлигации также отошли от максимумов после того, как BoJ поставил их на неограниченную продажу, причем по фиксированной ставке, предупреждая последствия, которые могло вызывать чрезмерный рост доходности бумаг.

Обширнейший индекс MSCI Asian-Pacific ex Japan прибавил 0.12%. Однако на этой неделе индекс уже успел потерять порядком 1%, из-за ужесточающихся условий денежно-кредитного регулирования на рынках, в том числе растущих перспектив повышения процентных ставок, что может привести к оттоку денег с развивающихся рынков. Nikkei 225 потерял 0.1%, что можно назвать довольно победным уровнем потери, после того как ранее индекс страдал от ощутимого роста иены. Австралийский ASX прибавил 0.20%, а канадский TSX потерял 0.16%.

Индекс доллара США измеряющий силу доллара по отношению к корзине основных валют отошел от максимумов 100.570 ранее, то есть самый высокого показателя начала 2003 года. Американский бакс вырос, обнаружив в новоизбранном президенте потенциал для поддержки жесткой денежно-кредитной политики. Японская иена, тем временем ушла в оборонительные позиции. CAD торгуется выше большинства основных валют, в то время как AUD ощутимо ослаб против своих конкурентов.
[img]http://f2.s.qip.ru/ymgURnCp.png[/img]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]

Фондовые индексы в Европе торгуются слабее сегодня, но все еще вблизи многомесячных максимумов, подорвавшись на слабых прогнозах по рынку нефти, вызванных образовавшимся конфликтом интересов между поставщиками в отношении объемов предложения на рынках. Европейская валюта торгуется вблизи годовых максимумов.

Общеевропейский STOXX 600 потерял 0.23% ранее и около 7% в годовом выражении. Циклические сектора пострадали сегодня от фиксации прибыли. После того как победа Трампа возобновила надежды на рост циклических акций, резкие скачки в доходности облигаций грозят его существенно ограничить.

Евро укрепился против британца, австралийского бакса и иены, в то время как фунт стерлингов лишь слегка уступает единой валюте. Швейцарский франк также стабилен. Валюты торгуются вблизи многомесячных максимумов. Глобальные рынки затихли, оторвавшись от активной закупки гособлигаций США, начатой еще в начале недели. Доходность 10-летних японский облигаций остается стабильной на уровне 0.035%. Доходность вернулась к прежним значениям после того как Банк Японии увеличил предложение JGB на рынках. Официальные лица центрального банка заявили в сентябре, что сохранят базовую доходность около нуля процентов.
[img]http://f6.s.qip.ru/ymgURnCq.png[/img]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Официальный курс доллара к рублю на сегодня поднялся до 64,9154. Пара USD/RUB совершала попытку закрепиться в районе 65,40, но не смогла. Доллар окреп по всем фронтам после выхода обнадеживающих экономических данных в США и выступления председателя ФРС в Конгрессе. Жесткие высказывания Обамы против России также укрепляют позиции доллара на мировом рынке. Трейдеры скупают американский доллар и продают облигации, что привело к очередному подешевению нефти до 46,02 доллара за баррель.

 

Валютная пара австралийский доллар/доллар США обновила июльские минимумы и остановилась у линии сопротивления 0.7380, но надолго ли? Падение цен на товарно-сырьевом рынке и плохая статистика по уровню занятости в Австралии на этой неделе, вкупе с общим усилением доллара привело к сильному медвежьему пике. Индикатор относительной силы находится глубоко в зоне перепроданности, конец недели предполагает фиксацию прибыли, большинство трейдеров находятся в ожидании перехода в фазу коррекции. Тем более, что через чур укрепившийся доллар может начать давить на экономику США.

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

17.30 мск. США: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью.

EUR/USD:

Последний торговый день недели пройдет под знаком американской валюты. Мы так и не видим коррекцию по USDX, несмотря на то, что доллар сейчас торгуется на тринадцатилетнем максимуме. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии накануне значительно упада по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Вчерашняя статистика из США порадовала трейдеров позитивными данными: инфляция выросла до максимума за последние два года на фоне сильного роста энергоносителей, а заявления на пособие по безработице сократились на 21 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. В этой связи спрэд показателей инфляции еврозоны и США продолжи расширяться, что традиционно негативно воспринимается инвесторами в краткосрочной перспективе. Но и это  не все число закладок новых фундаментов в октябре увеличилось на 25,5% по сравнению с сентябрем. На этом фоне, сегодня можно ожидать продолжение нисходящего тренда. Я открываю позиции Sell 1,0617/1,0646 и ставлю takeprofit 1,0565.

GBP/USD:

На мой взгляд, сегодня следует продавать пару по двум причинам. Во-первых, спрэд показателей инфляции Великобритании и США по итогам октября расширился в пользу последних, что является медвежьим сигналом в краткосрочной перспективе. Инфляция – это индикатор №1 для рынка Forex и в этой связи, реакция рынка на это событие обязательно будет. Во-вторых, рынок нефти, судя по всему, завершил коррекционное движение и сейчас мы увидим распродажи по черному золоту. Котировки Brent, на мой взгляд, сегодня уйдут ниже 46 фигуры, поскольку рынок еще не отыграл укрепление доллара и слабую статистику из США по запасам. Нисходящая тенденция по нефти будут усиливать давление на пару. Я открываю позиции Sell1,2400/1,2440 и ставлю takeprofit 1,2350.

USD/JPY:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики рынков акций, а также укрепления доллара по всему рынку на фоне роста доходности американских казначейских облигаций. Индекс страха VIX накануне продемонстрировал снижение, что сигнализирует о сохранении “аппетита к риску”. Однако, чрезмерный рост доходности американских казначейских облигаций может заставить инвесторов начать фиксировать прибыль по “лонгам” в акциях перед выходными, что вызовет откатах на рынке. Я думаю, что фиксация прибыли может начаться после закрытия Лондонской торговой сессии. Таким образом, в первой половине дня следует покупать пару на откатах, после чего фиксировать прибыль. Я открываю позиции Buy 110,50/110,20 и ставлю takeprofit 110,98.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Валютная пара японская иена/доллар США продолжает движение в сильном восходящем тренде на фоне выступления главы ФРС. Джанет Йеллен не сделала никаких значительных заявлений и никак не комментировала избрание нового президента США, однако это придало сил доллару и он набрал пунктов против многих основных валют. Технически пара находится в зоне перекупленности и нуждается в коррекции, но это не мешает ей уверенно двигаться по направлению к линии сопротивления 111.30 до которой осталось менее 100 пунктов. В ближайшем времени ожидаем тест уровня и долгожданный уход на коррекцию.

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.11.2016 г.

Долларовое ралли продолжается

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят разнонаправленно, рынки внимательно продолжают следить за действиями Д. Трампа и его команды. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет на открытии на 0.25%. В то же время немецкий фондовый индекс DAX 30 растет на 0.29% на фоне опубликованных данных из Германии, которые показали повышение производственной инфляции в месячном выражении до 0.7% против ожидания роста на 0.1%

На валютном рынке доллар растет практически против всех основных валют за исключением новозеландской. Он продолжает получать общую поддержку на фоне роста инфляции в Штатах и, как следствие, увеличения ожидания повышения ставок в декабре, а также продолжения позитивной динамики в доходностях гособлигаций США. Сильнее всего доллар США растет к иене (+0.53%).  

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0596 (-0.26%), GBPUSD - 1.2414 (-0.04%), USDJPY – 110.70 (+0.53%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся под давлением на фоне укрепления доллара США и сомнений, что на саммите ОПЕК в Вене будет достигнуто реальное соглашение о регулировании объемов добычи сырой нефти. Brent падает на 1.38%, а WTI на 1.72%.

Сегодня будут публиковаться данные по производственной инфляции в России, потребительской инфляции в Канаде, объему розничных продаж и безработице в России. Состоятся выступления президента ЕЦБ М. Драги, членов ФРС Каплана, Джорджа, Дадли. Кроме этого, выйдут данные по количеству работающих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.11.16 г.

AUDUSD

Новостной фон:

Пара торгуется ниже уровня сопротивления 0.7400 на волне сильной динамики укрепления американской валюты, которая продолжает получать поддержку на фоне повышения доходности гособлигаций Казначейства США и ожидания практически 100% повышения ставок в декабре, а также снижения стоимости товарных и сырьевых активов.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также находятся в ней. MACD расположен ниже нулевого уровня и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Если пара сумеет удержаться ниже уровня 0.7400, есть вероятность продолжения ее падения к 0.7315. Но можно также говорить и том, что, если она и начнет корректироваться вверх, ее все равно необходимо на росте продавать.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.11.2016 г.

Доллар продолжает уверенно «шагать» по планете

В четверг в своем выступлении первом после избрания Д. Трампа президентом США глава ФРС Дж. Йеллен коснулась темы мандата ЦБ и перспектив повышения процентных ставок. Она не говорила о независимости банка, хотя ожидалось, что она сфокусируется именно на этой теме.

Йеллен подчеркнула, что для Федрезерва по-прежнему остается два важных вопроса в оценке перспектив роста ставок – это динамика инфляции и рынка труда. В своем выступлении она сообщила, что повышение ставок возможно в «ближайшее время». В настоящий момент под этим понятием «ближайшее время» воспринимается декабрьское заседание ЦБ, которое состоится 13-14 декабря. Рынок оценивает вероятность роста ставок в 91%.

Опубликованные в четверг данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах уже привычно показали силу рынка труда. Заявки остаются на исторически минимальных значениях с 1973 года, что указывает на возможность повышения ставок. Также об этом говорит и динамика инфляции. Индекс потребительских цен в годовом выражении согласно обнародованным в четверг данным вырос до 1.6% с 1.5%. Месячный показатель в октябре прибавил 0.4% против 0.3% в сентябре.

Также весьма позитивными оказались цифры объема строительства новых домов в октябре. Их количество резко выросло на 25.5% против падения в сентябре на 9.5% причем этот объем превысил максимум от 1990 года в 24%. Последний раз такие значения были в начале 80-х прошлого века.

Валютный рынок отреагировал на выступление Йеллен и публикацию позитивной экономической статистики ростом американского доллара против всех основных валют. Из них под наиболее сильным давлением оказались евро, иена и товарно-сырьевые валюты. Рост доллара также поддерживало повышение доходности по американским государственным облигациям. Доходность бенчмарка 10-летних государственных облигаций Казначейства США подскочили в своей доходности с 2.204% до 2.324%. Сегодня в пятницу этот рост продолжается на 2.35% до 2.332%.

Оценивая перспективы дальнейшей динамики американской валюты можно с большой долей уверенности утверждать, что ее рост в краткосрочной перспективе продолжится, причем под значительным давлением будут оставаться евро и иена, на которые будет негативно влиять перспектива разниц в процентных ставок между ФРС, ЕЦБ и ЦБ Японии, которая будет играть не в их пользу. Также вероятнее всего из-за роста доллара будут снижаться стоимости товарных и сырьевых активов, которые будут оказывать давление на курсы валют товарно-сырьевой группы.

Сегодня будут публиковаться данные по производственной инфляции в Германии и России, потребительской инфляции в Канаде, объему розничных продаж и безработице в России. Состоятся выступления президента ЕЦБ М. Драги, членов ФРС Каплана, Джорджа, Дадли. Кроме этого, выйдут данные по количеству работающих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашнее выступление главы ФРС Джаннет Йеллен в конгрессе было достаточно ястребиным.

Да, она не сказала прямо, что в декабре ставка будет поднята, но фраза о том, что повышение ставок может стать целесообразным уже в очень скором времени на это намекает. Отсутствие упоминаний итогов выборов в речи Йеллен является скорее позитивом для доллара, нежели негативном, поскольку таким образом глава ФРС подчеркнула, что Центробанк не вмешивается в политику и занимается исключительно экономикой. Хотя и заметим, что Йеллен подчеркнула возможность коррекции монетарной политики после формирования новой Администрации. 

Обзор пары GBP/USD на 18.11.2016

Фундаментальный анализ: отличные данные по базовому индексу потребительских цен и числу выданных разрешений на строительство в США ещё больше подтолкнули цену на американскую валюту вверх.

Стоит также обратить внимания на слова Джанет Йеллен, которая заявила, что неопределенность в связи с политическими переменами в США будет длиться в течение значительного времени, однако краткосрочные риски сбалансированы, и аргументы в пользу повышения ставки становятся все сильнее.

Что касается пары GBP/USD, то отличные макроэкономические данные Великобритании позволили удержать пару от падения и сейчас наблюдается небольшая консолидация.

Учитывая, что в данной паре обе валюты довольно крепкие, пока фундаментальный прогноз нейтральный.

Объёмный анализ: по фунту остается актуальным глобальный уровень поддержки 1.2372 – 1.2411. Стоит также отметить, что цена никак не может отскочить от данного уровня. Очень часто это сигнал перед пробою уровня.

Поэтому стоит рассмотреть вариант с открытием коротких позиций после пробоя данного уровня. Открывать сделки необходимо после движения цены ниже уровня поддержки на повышенном объёме и фиксации цены ниже него (что бы убедиться, что пробой не ложный). Стоп лосс чуть выше начала падения. Цель – 1.2127 (нижняя граница предыдущей консолидации).

Итог: в случае пробоя уровня, отличная сделка.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets