Еженедельный технический анализ финансовых рынков на 06.03-10.03.2017

EUR/USD

Прошлая неделя закончилась сильным ростом пары EUR/USD на крупном объеме, что в корне меняет сценарий работы по данному инструменту. Так, открывать короткие позиции после такого сильного движения вверх выглядит неразумно, поэтому сейчас в приоритете длинные позиции. Необходимо выделить 2 новых уровня сопротивления, которые были образованы во время пятничного роста: 1.0563 – 1.0571 (предыдущее сопротивление, которое было пробито на крупном объеме) и 1.0595 – 1.0603, в котором сосредоточен крупный объем. Также остается актуальным отметка 1.0631, но в качестве индикативного уровня, т.е. его пробой будет сигналом для покупок.

Длинный позиции можно открывать в 2 сценариях:

1.Рост цена с текущего уровня и пробой 1.0631 с продолжением роста. Стоп лосс ставим чуть ниже отметки 1.0595 – 1.0603. Первая цель – 1.0675, вторая – 1.0780. При достижении первой цели, стоп лосс лучше перенести в БУ.

2.Плавная коррекция цены к уровню 1.0563 – 1.0571. После остановки падения цены и начала роста можно заключать покупки. Стоп лосс чуть ниже уровня поддержки. Первая цель – 1.0631, вторая 1.0675. При достижении первой цели, стоп лосс лучше перенести в БУ.

Итог: по евро довольно перспективная ситуация для покупок.

GBP/USD

Ситуация по фунту стерлингов напоминает ситуация по евро, но с тем отличием, что рост пары был не на таком крупном объеме и нет возможности выделить какую-либо поддержку. Все также остается актуальным уровень сопротивления 1.2325 – 1.2340. Именно от этого уровня и стоит работать.

Таким образом, короткие позиции остаются актуальными для данного инструмента. Заходить в рынок стоит после окончания коррекции цены и начала падения. Также можно открывать шорты после теста уровня поддержки и отскока цены от него. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.2373. Первая цель – 1.2222. По достижении этой отметки лучше перенести стоп лосс в БУ. Следующая цель – 1.2130.

Что касается длинных позиций, то открывать их можно только в случае пробоя уровня сопротивления на очень крупном объеме.

Итог: по фунту стерлингов продажи в приоритете.

USD/JPY

По паре USD/JPY наблюдается коррекция цены после роста инструмента во время локального тренда вверх. Стоит выделить новый уровень сопротивления, который был образован во время падения цены в прошлую пятницу – 114.29 – 114.43. В данном уровне сосредоточен крупный объем, который усиливает его значение для торговли USD/JPY.

Учитывая сильный восходящий тренд, который сопровождался крупным объемом, длинные позиции в приоритете. Тем не менее, открывать покупки можно только после пробоя нового уровня сопротивления на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки 150-200 пунктов, так как сверху больше нет сопротивления.

В случае повторного теста сопротивления и отскока цены на крупном объеме, можно рассмотреть продажи внутри дня со стоп лоссом за данным уровнем. Тем не менее, такая сделка более рисковая, т.к. придется торговать против тренда.

Если цена продолжит корректироваться с текущей цены, лучше оставаться вне рынка до возобновления роста.

Итог: длинные позиции в приоритете после пробоя уровня сопротивления.

USD/CAD

По паре USD/CAD стоит выделить новый уровень сопротивления 1.3408 – 1.3422, в котором сосредоточен очень крупный объем. Именно данный уровень остановил локальный восходящий тренд по данному инструменту и, вполне вероятно, что будет коррекция цены.

Тем не менее, учитывая рост цены по тренду на крупном объеме, открывать шорты пока не очень хочется. Поэтому стоит рассмотреть сценарий пробоя уровня 1.3408 – 1.3422, который откроет дальнейшую дорогу вверху. В таком случае, стоп лосс лучше ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки, примерно, 150 пунктов.

Как и по йене, в случае дальнейшей коррекции вниз, лучше быть вне рынка.

Итог: торговля от уровня сопротивления.

AUD/USD

По австралийскому доллара самая запутанная ситуация, с одном стороны цена вышла вниз с консолидации на крупном объеме и продолжила своё падение, с другой, была образована крупная объемная зона внизу графика 0.7550 – 0.7571. Эта зона играет роль поддержки. Стоит также выделить наличие объемного накопления вверху графика, которое толкнуло цену вниз – 0.7652 – 0.7660.

Торговые решения по паре AUD/USD стоит строить от уровня поддержки.

Если цена тестирует поддержку ещё раз после чего следует сильный импульс вверх, можно рассмотреть вариант с покупками внутри дня. В таком случае, стоп лосс ставим чуть ниже поддержки. Цель - 0.7652 – 0.7660.

Открывать короткие позиции стоит только после пробоя отметки 0.7550 – 0.7571 на крупном объеме. Стоп лосс ставим чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения 100-150 пунктов. Продажи являются более приоритетным вариантом, учитывая наличие сильного сопротивления и свежего объемного накопления вверху графика.

Итог: по австралийскому доллару работа от уровня поддержки.

XAU/USD

Как и остальные долларовые инструменты, золото скорректировалось на повышенном объеме. Во время этого движения, был образован новый уровень поддержки 1225.40 – 1228.00, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший падение цены.

Как видно с графика выше, данный уровень является глобальной поддержкой, которая уже не одну неделю удерживает цену. Поэтому данная отметка является краеугольным камнем в торговли золотом. Стоит рассмотреть два варианта работы:

1.Продолжение падения цены и пробой данного уровня на крупном объеме (что будет индикатором силы медведей). Это дает нам отличную возможность для продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 200 пунктов.

2.Тест уровня 1225.40 – 1228.00 после чего следует сильный импульс вверх. Данное движение будет означать, что у медведей не хватает сил пробить поддержки и скорее всего глобальный тренд вверх возобновится. В таком случает, стоит открывать лонги со стоп лоссом под уровнем поддержки. Цель – 1249.50.

Итог: торгуем от свежего уровня поддержки.

Сентимент: как видим с диаграммы ниже, все основные сделки, кроме евро подтверждаются настроением «толпы». Тем не менее, учитывая движения в пятницу и возможные коррекции, стоит быть предельно аккуратным и торговать более консервативно.

Что касается евро, то тут наблюдается переходная ситуация, когда трейдеры переходят с лонгов в шорты, поэтому это не отменяет наш сценарий. Стоит просто наблюдать за изменением данного индикатора для этого инструмента.

Лучшая сделка: EUR/USD

Потенциально неплохие: XAU/USD, GBP/USD

Лучше быть вне рынка: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets