Анализ финансовых рынков на неделю 01.05 – 05.05.2017

EUR/USD

После сильного гепа вверх, пара EUR/USD торговалась в консолидации всю прошлую неделю. Стоит выделить уровень сопротивления 1.0934 – 1.0943, в котором сосредоточен довольно значительный объем и который остановил рост цены. Также необходимо отметить наличие сильного восходящего тренда, поэтому длинные позиции имеют более приоритетный сценарий для торговли.

Открывать покупки стоит только после пробоя уровня сопротивления и фиксации цены выше консолидации. Данное движение должно быть на повышенном объеме. Стоп лосс стоит поставить чуть ниже объемного пробойного бара. Цель – 1.1000.

Если цена резко упадет, на крупном объеме, наш сценарий отменяется и будет смысл поискать место для продаж.

Итог: по евро неплохая покупка в случае выхода цены из консолидации вверх.

GBP/USD

После пробоя верхней границы консолидации фунт стерлингов продолжил свой восходящий тренд. К сожалению, рост цены был плавный, хоть и на довольно значительном объеме. Таким образом, сложно выделить какой-то конкретный уровень или зону, который можно использовать для установки стоп лосса.

Тем не менее, длинные позиции сейчас в приоритете, поэтому стоит поискать хорошее место для входа. Самым оптимальным сценарием будет небольшая коррекция цены и возобновление роста на повышенном объеме. В случае данного сигнала открываем покупки, стоп лосс ставим под уровень 1.2887. Цель – 1.3000.

Итог: по фунту только длинные позиции.

USD/JPY

По йене довольно запутанная ситуация, так как после уверенного роста, цена стала торговаться в консолидации. При чем повышение цены было остановлено 2-мя сильными медвежьими импульсами на крупном объеме, что ставит под сомнение продолжение восходящего тренда. Также стоит отметить объемный уровень сопротивления 111.56 – 111.70.

Таким образом, открывать лонги стоит только после пробоя уровня сопротивления на крупном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше него. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки 100 пунктов.

Как и по евро, продажи, в теории, можно рассмотреть только в случае сильного медвежьего импульса вниз и пробоя нижней границы консолидации.

Итог: торгуем пару USD/JPY только после пробоя консолидации.

USD/CAD

По канадскому доллару стоит выделить уровень сопротивления 1.3668 – 1.3690, в котором сосредоточен довольно крупный объем, который остановил рост цены. Тем не менее, по паре USD/CAD наблюдается сильный восходящий тренд + цена на нефть снижается, что оказывает негативный эффект на канадский доллар.

Таким образом, стоит рассматривать длинные позиции как приоритетный сценарий. Открывать покупки можно только после пробоя уровня сопротивления на крупном объеме со стоп лоссом чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки около 100 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления на повышенном объеме.

AUD/USD

По паре AUD/USD необходимо отметить новый уровень поддержки, который также является локальным минимумом – 0.7441 – 0.7450. В данном уровне сосредоточен довольно крупный объем. Также надо выделить тест данного уровня и резкий отскок цены на значительном объеме.

Тем не менее, торговать против тренда не самая разумная идея, поэтому стоит рассмотреть сценарий открытия продаж после пробоя уровня поддержки. Данное движение должно быть резкое и на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал падения 80-90 пунктов.

Итог: по паре AUD/USD продажи после пробоя поддержки.

XAU/USD

Золото торгуется в консолидации и сейчас цена находится внутри уровня сопротивления 1266.20 – 1269.00. Также стоит отметить крупное накопление объема в данном диапазоне.

Цена не может ни пробить данную отметку, ни отскочить от него вниз и продолжить падение

Поэтому по золоту сейчас нет хорошей ситуации для торговли золотом. Необходимо дождаться выхода цены из консолидации, желательно на повышенном объеме, что будет более точным сигналом.

Таким образом, стоит выделить 2 сценария:

1.Пробой уровня сопротивления 1266.20 – 1269.00 и фиксация цены выше него, после чего открываем покупки. Стоп лосс нужно ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Цель – 1283.00.

2.В случае отскока цены от уровня и пробой нижней границы консолидации на крупном объеме, что будет отличным сигналом для продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня, с которого началось падение. Потенциал сделки 150 пунктов.

Итог: по золоту стоит торговать только после пробоя консолидации.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает все наши сценарии, только по золоту ситуация не совсем ясная. Также по йене перевес небольшой, поэтому стоит быть аккуратными, торгуя данную пару.

Лучшая сделка: GBP/USD

Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD

Пока вне рынка: XAU/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets