Недельный обзор финансовых рынков на 03.10-7.10.2016

EUR/USD

Фундаментальный фон: евро оказалось под давлением из-за проблем Deutsche банка. Эта проблема оказывает негативное влияние на всю банковскую систему ЕС и вселяет страх в потенциальных инвесторах, которые настроены уйти с рынка Еврозоны. Данная ситуация может негативно сказаться на евро, особенно против доллара США, йены и франка.

Особое внимание стоит обратить на данные по рынку труда в пятницу. Хорошие данные ещё больше укрепят веру в повышении ставок в США до конца года.

Объёмный анализ: евро всё также торгуется в консолидации между уровнями поддержки 1.1164 – 1.1173 (который был протестирован с прошлую пятницу) и сопротивления 1.1325.

Учитывая эту ситуация, выделить какие-то другие объёмные уровни очень сложно.

Поэтому только пробой границ консолидации позволит нам открывать сделки. До этого времени стоит быть вне рынка.

В случае пробоя сценарий работы следующий: стоп лосс за пробойный бар или начало движения на пробой. Целями будут выступать следующие максимумы/минимумы.

Итог: по евро сейчас ситуация неоднозначная, поэтому лучше воздержаться от торговли.

GBP/USD

Фундаментальный фон: опасения о «жестком» Брексите оказывают давление на фунт стерлингов. Конференция консервативной партии (2-5 октября) может пролить свет на процесс выхода страны из ЕС, но пока инвесторам остается только гадать.

Премьер-министр должен будет показать последовательную позицию, установленную на переговорах с ЕС, чтобы убедить отечественных и иностранных инвесторов, что правительство Великобритании может вести переговоры о безопасном выходе из ЕС.

Особое внимание будет обращено на макроэкономические данные Великобритании, которые будут выходить на этой неделе. Хорошие показатели ещё больше усилят возможность повышения ставки ЦБ на заседании в декабре.

Объёмный анализ: пара GBP/USD до сих пор торгуется недалеко от своего глобального уровня поддержки 1.2931 – 1.2947. Стоит также отметить уровень 1.3014, на котором был сосредоточен объём, остановивший рост и оттолкнувший цену обратно к уровню.

Неспособность цены окончательно отбиться от уровня 1.2931 – 1.2947 свидетельствует о давлении медведей, что делает пробой уровня поддержки с фиксацией под ним и открытия коротких позиций приоритетным вариантом.

Стоп лосс ставим за пробойный бар или (если позволяет депозит) за уровень 1.3014. Первая цель – 1.2850.  В случае падения цены ниже этого уровня, можно добавляться к позиции, т.к. такое развитие событий открывает перед нами «дорогу» вниз.

Итог: в случае пробоя уровня и фиксации цены (обязательно!) под ним, сделка по фунту является наиболее приоритетной и потенциально очень выгодной.

USD/JPY

Фундаментальный фон: на пару USD/JPY наибольшее влияние оказывает именно доллар США. На предстоящей неделе, в виду отсутствия новостей и экономических событий, связанных с йеной, именно новости по рынку труда в США являются определяющим фактором дальнейшего движения цены.

Стоит также отметить выход неплохих данных по экономике Китая, которые могут укрепить йену в начале недели.

Объёмный анализ: йена продолжает торговаться в диапазоне 100.15 – 102.79. Выделить какие-то значительные объёмные уровни очень сложно, так как цена постоянно двигается вниз-вверх.

Сценарий торговли по йене довольно прост: выход с консолидации, фиксация выше/ниже пробитой границы и открытие позиций. Стоп лосс за пробойный бар/начало движения на пробой. Цели – локальные минимумы/максимумы.

Итог: ситуации по йене и евро очень похожи. До выхода с консолидации лучше не торговать эти инструменты. Лучше обратить внимание на фунт, по которому есть четкий сценарий торговли.

USD/CAD

Фундаментальный фон: несмотря на дальнейший рост нефти, после заключения договоренностей об ограничении добычи нефти странами-членами ОПЕК, канадский доллар скорректировался и сейчас пара USD/CAD торгуется в консолидации.

На следующей неделе основное внимание будет обращено на выход данных о рынке труда Канады. Многие специалисты полагают, что данные будут неутешительные, что ослабит канадскую валюту.

Объёмный анализ: как и по многим другим валютам, торговля по канадскому доллару будет строиться от пробоя границ консолидации.

Как видно с графика, выделить какие-то новые уровни нет возможности, так как цена во флете, поэтому наш сценарий работы: пробой границ консолидации и открытие сделок. Для тех, кто торгует в консолидациях, есть возможность поработать от границ консолидации в случае сильного отскока.

Схема торговли по канадцу не отличается от аналогичной по евро или йене.

Итог: ещё одна валютная пара в консолидации. Ситуация для торговли не самая лучшая, желательно дождаться пробоя границ консолидации и начала локального тренда.

AUD/USD

Фундаментальный фон: австралийский доллар на фоне хорошей ситуации в экономике продолжает своё укрепление. Предстоящее заседание ЦБ Австралии не должно сильно изменить ситуация, тем более, если заявление о дальнейшей политике банка не будет отличаться от недавних заявлений главы ЦБ Австралии Лоу, в котором он упомянул, что банк не будет «перегибать палку» из-за последних слабых данных по инфляции.

Объёмный анализ: по австралийскому доллару наблюдается четкий восходящий тренд, но покупки сейчас открывать не рекомендуется, так как цена недалеко от глобального максимума.

Поэтому длинные позиции стоит открывать только после пробоя этих «хаев». Стоит также рассмотреть вариант с возможным отскоком от данного уровня, что даст нам возможность открывать короткие позиции.

Также короткие позиции можно открывать в случае пробоя локального уровня поддержки 0.7585 – 0.7602.

Но учитывая  тренд, именно покупки в приоритете.

Итог: в случае пробоя или сильного отскока от дневного уровня, сделки по австралийскому доллару выглядят довольно перспективно.

XAU/USD (Gold)

Фундаментальный фон: пара XAU/USD сейчас находится под давлением неплохих последних макроэкономических данных США. Как следствие, цена на золото упала и находится недалеко от дневного уровня поддержки.

На следующей неделе важным событием будет новости по занятости в США. Именно от того, хорошие или плохие будут данные, зависит дальнейшее движение инструмента.

Пока же, более вероятно дальнейшее продолжение укрепления доллара.

Объёмный анализ: всё ещё остается актуальным уровень 1328.60 – 1334.50, который был протестирован на прошлой неделе и оттолкнул цену вниз.

Короткие позиции стоит открывать в 2 случаях:

1. плавная коррекция к уровню 1321 – 1322 (примерно), остановка роста и открываем «шорты». Стоп лосс за уровень 1334.50. Если для вас данный стоп лосс слишком велик, можно поставить его за уровень 1328.60 (к этому уровню цена не должна возвращаться).
2. пробой дневного уровня и фиксация на Д1 ниже него. Стоп лосс за пробойный бар. Запас падения – 400-500 пунктов.
3. 

Также не стоит отбрасывать вариант с возможным отскоком от дневного уровня поддержки. В таком случае можно будет рассмотреть вариант с открытием длинных позиций.

Итог: по золоту интересная ситуация и в случае, если рынок даст нам выгодную цену для входа, можно открывать короткие позиции.

Сентимент: по фунту, ауди и золоту наши сделки подтверждаются настроением «толпы». Несмотря на консолидации, по евро и канадцу доминируют продавцы, а по йене покупатели (стоит работать наоборот).

Общий итог: сейчас на валютном рынке ситуация не самая лучшая, много пар находится в консолидации уже не одну неделю. Наиболее хорошая ситуация по фунту, где действительно может получиться очень хорошая сделка. Также интересная ситуация с золотом. По остальным парам лучше дождаться выхода с консолидаций/начала локальных трендов.

Важные экономические новости на предстоящей неделе:

Вторник

6.30 - Решение по процентной ставке (окт) в Австралии;

Среда

15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент) в США;

Пятница

15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент) в США; Уровень безработицы (сент);

15.30 - Изменение занятости (сент) в Канаде; уровень безработицы (сент) в Канаде;

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets