Еженедельный обзор финансовых рынков на 06.02-10.02.2017

EUR/USD

Несмотря на увеличение новых рабочих мест, повышение уровня безработицы и уменьшение почасовой оплаты труда в США оказали негативный эффект на американскую валюту, как следствие, пара EUR/USD показала импульсный рост на крупном объеме.

Тем не менее, пара остается торговаться в локальной консолидации вблизи своих максимумов. Необходимо выделить дневной уровень сопротивления – 1.0800 – 1.0813, в котором сосредоточен крупный объем, не позволяющий цене уйти выше вверх.

Также стоит отметить свежий уровень поддержки 1.0745 – 1.0760, который был образован после выхода «пейроллов». Именно эти два уровня являются границами консолидации, в которой пребывает цена.

Как видно с графика выше, снизу графика довольно крупное накопление объема + пятничный рост был на крупном объеме, таким образом, покупки смотрятся более интересным вариантом. Открывать лонги стоит после пробоя верхней границы консолидации и продолжением роста пары, что открывает цене дорогу вверх, примерно, на 100-150 пунктов. Стоп лосс стоит ставить за поддержку 1.0760.

Учитывая, что EUR/USD находится в консолидации, стоит также рассмотреть сценарий с пробоем нижней границы консолидации, хоть он и менее вероятен. В случае пробоя поддержки и снижения цены, стоит рассмотреть продажи, но только внутри дня, так как глобальный тренд является восходящим. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 1.0630.

Итог: до пробоя консолидации, лучше оставаться вне рынка.

GBP/USD

После заседания ЦБ Англии в четверг и неизменности процентной ставки, фунт начал стремительно падать, при чем на очень крупном объеме. Именно во время данного движения был образован уровень 1.2578 – 1.2591, в следствии удержавший цену внизу.

Данный уровень будет отличным местом для стоп лоссов при открытии коротких позиций. Тем не менее, сейчас открывать продажи невыгодно, так как стоп лосс будет слишком большим по отношению к потенциалу падения. Поэтому необходимо дождаться плавной коррекции цены вверх и после её остановки заходить в позиции. Цель – 1.2300.

Немного смущает, что глобально цена в консолидации, но в локальном минимуме нет объема.

Что касается покупок, до пробоя локального максимума их рассматривать не стоит.

Итог: потенциально неплохая сделка в случае выгодной цены для входа.

USD/JPY

Пара USD/JPY продолжает тестировать уровень поддержки 112.28 – 112.43, который является минимумом, удерживающим цену выше. Также стоит отметить, что в этом уровня сосредоточен очень крупный останавливающий объем.

Как видно с графика выше, цена 3 раза безуспешно тестирована данный уровень, тем не менее, вырасти она также не смогла. Необходимо выделить крупное накопление объема снизу (на форексе сверху) графика, а также сильный рост (на форексе падение) цены после «пейроллов», что усиливают вероятность пробоя данной отметки.

При таком сценарии открывается около 200-300 пунктов движения вниз. Входить в сделку надо после уверенного пробоя уровня 112.28 – 112.43 на крупном объеме и дальнейшего продолжения падения. Стоп лосс стоит ставить за уровень 113.00.

Итог: в случае пробоя уровня поддержки, отличная сделка по йене.

USD/CAD

По паре USD/CAD необходимо выделить уровень поддержки 1.2986 – 1.3003, который цена тестировала 3 раза, но так и не смогла полностью пробить. Также этот уровень является локальным минимумом и в нем сосредоточен крупный объем.

Как и по йене, внизу графика (на форексе вверху) сосредоточен крупный объем, который не дает цене вырасти и давит на уровень сопротивления (на форексе поддержки).

Таким образом, сценарий торговли по канадскому доллару аналогичный с японской йеной: пробой уровня 1.2986 – 1.3003 и дальнейшее падение цены, после чего стоит открывать короткие позиции со стоп лоссом за уровень 1.3060. Первая цель – 1.2840, вторая – 1.2770. Как и по йене, желательно, чтобы пробой был на повышенном объеме.

Итог: в случае пробоя поддержки, очень перспективная продажа.

AUD/USD

Отличный макроэкономические данный по Австралии и, в свою очередь, ниже прогнозируемых показатели по экономике США способствовали стремительному росту пары AUD/USD и выхода с глобальной консолидации вверх.

После выхода «пейроллов» был образован уровень 0.7665 – 0.7676, в котором был сосредоточен крупный объем. Также важно отметить наличие объемов на локальном максимуме цены.

Учитывая всё вышесказанной, именно покупки являются приоритетным сценарием. Открывать длинные позиции следует после роста цены выше локального максимума. Стоп лосс стоит ставить за уровень 0.7665 – 0.7676 с небольшим запасом. Цель – 0.7800.

Даже если цена уйдет ниже уровня поддержки, продажи пока не стоит рассматривать из-за сильного восходящего тренда и наличия крупного объемного накопления внизу графика.

XAU/USD

Золото, как и основные валютные пары, укрепилось по отношению к доллару США после выхода новостей по рынку труда. Также во время восходящего движения после «пейроллов» был образован объемный уровень поддержки 1214.00 – 1217.40.

Важно выделить наличие объемного накопления немного ниже данного уровня.

Учитывая восходящий тренд и выход цены вверх с глобальной консолидации, именно покупки сейчас являются более вероятным сценарием, но открывать длинные позиции следует только после роста цены выше локального максимума, в котором, как видно с графика выше, сосредоточен крупный объем. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1214.00. Потенциал сделки около 250-300 пунктов, что делает её выгодной даже с довольно значительным стоп лоссом.

Если цена начнет корректироваться, лучше быть вне рынка.

Итог: по золоту неплохая ситуация для покупок.

Сентимент: по евро, фунту и йене ситуация неопределенная, так как соотношение коротких/длинных позиций практически равное из-за консолидаций, в которых торгуются данные инструменты. Поэтому стоит внимательно наблюдать за изменениями сентимента по отношению к дальнейшим движениям данных валютных пар. Что касается других инструментов, то по ним наши сценарии подтверждаются.

Лучшие сделки: USD/CAD и USD/JPY

Потенциально интересные: EUR/USD, AUD/USD, XAU/USD

Лучше воздержаться от торговли: GBP/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets