Еженедельный обзор финансовых рынков на 16.01-20.01.2017

Первая пресс-конференция нового президента США Дональда Трампа не внесла никакой конкретики о планах реализации экономики больших трат о которой ранее не раз упоминалось, а также о фискальной политике и международной торговле (единственное, что озвучил Трамп, это повышение налогов для компаний, чьи производственные мощности находятся вне страны). Основное же внимание было приковано к последним скандалам с участием одиозного политика. Таким образом, рынок продолжает находится в подвешенном состоянии, так и не получив никаких намеков на дальнейшие действия главы государства и его администрации, что негативно сказалось на американском долларе, которая потеряла часть своих позиций против основных валют и металлов.

Тем не менее, участники рынка надеются, что президент Трамп приоткроет занавес касаемо своих планов во время своей инаугурации 20 января. Несмотря на обилие экономических новостей и событий на этой неделе, именно инаугурация нового президента США стоит особняком, так как от того, что Трамп будет говорить и какие планы озвучит во время принятия присяги, будет зависеть судьба доллара США.

Поэтому советуется в пятницу закрыть все сделки по долларовым инструментам и внимательно наблюдать за событием, определяющим дальнейшую судьбу рынка. Ожидается веселая неделя!

EUR/USD

Несмотря на хорошие показатели объема розничных продаж и индекса цен производителей, пара EUR/USD осталась выше своего уровня поддержки и практически сразу восстановила утраченные позиции, что означает, отсутствие или слабость продавцов данного инструмента. Таким образом, именно покупки пока выглядят более приоритетным вариантом. Необходимо выделить 2 уровня поддержки: 1.0458 – 1.0482 и 1.0573 – 1.0602, где был сконцентрирован крупный объем.

Первый уровень выступает в роли критической зоны, пробой которой будет означать, что медведи опять обрели силу (поглощение сильного роста). Второй уровень выступает стоп лоссом для длинных позиций. Открывать покупки можно как с текущих цен, так и (в случае небольшой коррекции цены вниз к уровню) после возобновления роста на повышенном объеме. Стоп лосс – 1.0560. Цель – 1.0800.

До пробоя уровня 1.0458 – 1.0482 продажи не стоит рассматривать.

Итог: по евро неплохая сделка с хорошим потенциалом.

GBP/USD

Несмотря на ослабление доллара США, пара GBP/USD продолжает в небольшой консолидации из-за неоднозначной ситуации с выходом Великобритании с состава ЕС. Из-за политического скандала в Северной Ирландии и раскола коалиции, процесс активации Статьи 50, означающий начала выхода страны с Евросоюза, может быть отложен на несколько месяцев. Кроме того, Верховный суд решает, нужно ли учитывать мнения администраций Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса для одобрения плана Брексита Терезы Мэй.

Таким образом, пара GBP/USD это классическое противостояние 2-х ослабевших валют, где приоритет, все же, отдается доллару США.

Необходимо выделить уровень 1.2056 – 1.2070, в котором сосредоточен крупный объем и который стал катализатором роста цены. Поэтому открывать продажи стоит только после его пробоя, желательно на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Цель – 1.1900.

Альтернативный сценарий: коррекция цены к локальному максимуму 1.2290 и отскок вниз на повышенном объеме. В таком случае тоже можно открывать продажи. Стоп лосс за уровень 1.2290. Цель – 1.2056.

Итог: по фунту не лучшая ситуация для торговли, несмотря на наличие 2-х сценариев торговли.

USD/JPY

По йене стоит выделить уровень сопротивления 115.70 – 116.00, где был сосредоточен крупный объем во время падения пары после пресс-конференции Дональда Трампа.

Учитывая локальный тренд и наличие сильного уровня вверху, именно продажи сейчас являются более вероятным сценарием. Короткие позиции можно открывать после плавной коррекции цены вверх без объема (или с минимальным объемом) и остановки цены, после чего можно входить в рынок. Стоп лосс – 116.10. Цель – 113.20.

Итог: несмотря на наличие сценария работы по йене, сделки по данному инструменту пока нет.

USD/CAD

По канадскому доллару тяжело выделить какой-то конкретный уровень, так как объем рассредоточен по всему графику. Стоит лишь выделить уровень 1.3100, который является новым локальным минимумом, а если посмотреть на дневной график, то видно, что на данном уровне ранее был уровень поддержки.

Таким образом, возобновлять короткие позиции стоит лишь после того, как цена пробьёт данный уровень на крупном объеме и продолжит своё падение. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар или за уровень с которого началось падение. Цель – 1. 2830.

Итог: далеко не самая лучшая сделка, лучше отдать предпочтение другим мажорным валютным парам.

AUD/USD

По австралийскому доллару необходимо выделить уровень 0.7450 – 0.7465, в котором сосредоточен крупный объем и который был протестирован в пятницу после выхода неплохих макроэкономических данных в США.  Данный уровень является отличным местом для стоп лосса. Открывать же длинный позиции стоит после возобновления роста цены, желательно на повышенном объеме. Цель – 0.7630.

Итог: по австралийскому доллару интересная сделка с хорошим потенциалом, стоит обратить внимание

XAU/USD

Необходимо выделить сильный уровень поддержки 1189.10 – 1192.20, в котором сосредоточен крупный объем и который удерживает цену вверху. Также стоит выделить тест данного уровня в пятницу после выхода новостей по розничным продажам и индексу цен производителей в США, который краткосрочно укрепили американскую валюту. Тем не менее, объем и дельты были сконцентрированы внизу данного движения, после чего цена обратно начала расти. Таким образом, именно длинные позиции сейчас в приоритете.

Открывать лонги лучше после небольшой коррекции цены к уровню и возобновление роста на повышенном объеме, что будет означать продолжение доминации быков. Если же цена начнет расти с текущего уровня на повышенном объеме (очень важное условие!), можно не дожидаться коррекции и открывать покупки с текущих цен. Стоп лосс ставим за уровень 1189.10. Первая цель – 1210.00, вторая – 1229.00.

Итог: по золоту интересная и потенциально очень выгодная сделка.

Общий итог: наилучшие сделки по евро и золоту.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши сделки по евро, фунту, австралийскому и канадскому долларах. Что касается йены и золота, стоит наблюдать за дальнейшим развитием событий, если цены на эти инструменты будут идти в нашу сторону и сентимент начнет меняться в противоположную сторону, тогда все хорошо. Если нет, тогда стоит быть предельно аккуратным.

Предстоящая неделя богата на важные экономические события и новости. Среди главных стоит выделить пресс-конференцию Терезы Мэй во вторник, данные по рынку труда в Великобритании и Австралии в среду и четверг соответственно, а также решение по процентным ставкам в Канаде и ЕС тоже в среду и четверг соответственно. Отдельно стоит выделить Всемирный экономический форум, который будет проходить со вторника по пятницу.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets