Еженедельный обзор финансовых рынков на 20.02-24.02.2017

EUR/USD

После небольшого восходящего движения пары EUR/USD вверх, был образован новый объемный уровень сопротивления 1.0667 – 1.0677, которой остановил рост после чего цена скорректировалась вниз. Таким образом, данный инструмент продолжает торговаться внутри консолидации, правда теперь данный флэт является более узким. Верхняя граница 1.0667 – 1.0677, нижняя – 1.0525 – 1.0540.

Наличие крупного накопления объема на текущем уровне только добавляет неясности в торговле парой EUR/USD. Поэтому самым правильным и безопасным решением будет возобновление торговли после выхода цены с консолидации.

Длинные позиции можно будет открывать после пробоя и фиксации выше уровня сопротивления 1.0667 – 1.0677. Стоп лосс стоит ставить за начало пробойного движения. Цель – 1.0800.

В свою очередь, короткие позиции можно рассматривать только после падения цены ниже поддержки 1.0525 – 1.0540. Стоп лосс необходимо ставить за пробойный бар. Цель – 1.0380.

В обеих случаях важно, чтобы пробой был на повышенном объеме, это будет более точным сигналом.

Итог: пока по евро вне рынка, ждем пробоя консолидации.

GBP/USD

Пара GBP/USD продолжает торговаться внутри своей глобальной консолидации 1.2350 – 1.2377 и 1.2578 – 1.2591. Но в отличии от ситуации с евро, стоит выделить сильный медвежий импульс вниз после выхода плохих данных по розничным продажам в Великобритании в пятницу. Выделить новый уровень нельзя, потому что объем был распределен по всему движению вниз, но само движение является хорошим указателем на то, что пара намеревается пробивать уровень поддержки.

Поэтому наиболее ожидаемый сценарий то пробой уровня поддержки и нижней границы консолидации 1.2350 – 1.2377 с фиксацией цены ниже него. Пробой должен быть на повышенном объеме и сосредоточен в середине пробойного бара/движения. Стоп лосс стоит ставить за начало пробойного падения. Цель – 1.2160.

Итог: отличная продажа после пробоя уровня поддержки.

USD/JPY

Японская йена продолжает торговаться вблизи своего ключевого уровня поддержки 112.85 – 113.13. Прошлая неделя закончилась довольно стремительный падением пары USD/JPY, которое полностью поглотило предыдущий импульсный рост и пробило предыдущую поддержку, что отменяет сценарий покупок.

Таким образом, короткие позиции являются приоритетным сценарием для торговли. Открывать продажи необходимо после уверенного пробой уровня поддержки и начала падения цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить выше уровня с которого начнется падения. Цель – 111.70.

Итог: как и по фунту, хорошая продажа после пробоя уровня поддержки.

USD/CAD

Канадский доллар, как и многие другие долларовые валютные пары, находится сейчас в консолидации между объёмным уровнем поддержки 1.3025 – 1.3037 и техническим сопротивлением 1.3120. Нефть также находится в консолидации, что только прибавляет некоторой не прогнозируемости данному инструменту.

Как видно с объемного графика выше, в данном флэте сосредоточен крупный объем, поэтому выход с данного накопления будет означать начало довольно сильного локального тренда.

Входить в рынок стоит только после пробоя границ в консолидации. В обеих случаях пробой должен быть на повышенном объеме и продолжением движения в ту же сторону. Стоп лосс стоит ставить за начало пробойного движения. Цель для покупок – 1.3280, потенциал продаж – 150-200 пунктов.

Итог: до выхода с консолидации, данную валютную пару лучше не торговать.

AUD/USD

После ложного пробоя локального максимума, пара AUD/USD вернулась торговаться в консолидацию. Также стоит выделить новый дневной уровень сопротивления 0.7696 – 0.7710, в котором сосредоточен крупный объем и который не дал цене продолжить свой рост.

Тем не менее, учитывая восходящий тренд и наличие 2 крупных накоплений объема внизу графика, длинные позиции пока ещё смотрятся более приоритетно. Открывать лонги стоит только после пробоя уровня сопротивления и продолжения восходящего движения на повышенном объеме во избежание повторного ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар или движение. Потенциал сделки 100-150 пунктов.

Что касается продаж, то их стоит рассматриваться только после выхода цены из консолидации вниз.

Итог: хорошая покупка после пробоя уровня сопротивления.

XAU/USD

Золото в очередной раз протестировало уровень сопротивления 1238.30 – 1242.80 после чего цена скорректировалась вниз и снова торгуется внутри консолидации. Но стоит отметить, что коррекция цены была без объема, что не исключает ещё одного теста уровня.

Также стоит выделить нижний уровень консолидации 1224.50 – 1227.30, в котором сосредоточен крупный объем, толкнувший цену вверх.

Таким образом, по золоту сейчас классическая ситуация торговли в консолидации: заходить в рынок только после выхода цены с границ данного флэта. Тем не менее, длинные позиции в большем приоритете, так как глобальный тренд, восходящий + цена отскочила от уровня на маленьком объеме.

В случае пробоя уровня сопротивления 1238.30 – 1242.80 открываем «лонги» со стоп лоссом за начало пробойного движения. Потенциал сделки 200-250 пунктов.

Если цена продолжает падать и пробивает поддержку 1224.50 – 1227.30, тогда стоит рассматривать «шорты» со стоп лоссом за пробойным баром. Первая цель – 1211.00, вторая – 1181.00.

Выход цены из границ консолидации должен сопутствоваться повышенным объемом и фиксацией/дальнейшим движением цены после пробоя.

Итог: пока золото в консолидации вне рынка, вариант с пробоем сопротивления более приоритетный.

Сентимент: настроение «толпы» по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и золоту находится в состоянии 50 на 50, что неудивительно, ведь эти инструменты торгуются в консолидациях. По австралийскому доллару и йене наши сценарии подтверждаются.

Лучшие сделки: USD/JPY и AUD/USD

Потенциально хорошая сделка: XAU/USD

Лучше быть вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets