Еженедельный анализ финансовых рынков на 21-25.11.2016

EUR/USD

Фундаментальный анализ: вероятность повышения ставок ФРС на декабрьском заседании, которое состоится 14 декабря, оценивается на уровне 95%. Таким образом, ситуация может быть аналогичной как и год назад, когда ставка все же была повышена в конце года.

Неожиданная победа Дональда Трампа на выборах президента США повлияла на рост инфляции в стране, что было камнем преткновения ФРС для повышения процентных ставок.

Данные факты ещё больше укрепляют доллар, продолжающий свой рост, который начался после президентских выборов, против корзины основных валют.

На следующей неделе, в среду, будут опубликованы доклады ФРС с последнего заседания, которые прояснят настроение и готовность регулятора к повышению ставок.

Учитывая укрепление американской валюты, фундаментальный анализ по EUR/USD негативный.

Объёмный анализ: по евро тяжело выделить какой-то конкретный объёмный уровень, так как объём раскидан по всему графику. С точки зрения объемного анализа, необходимо отметить наличие объёмного накопления вверху графика, что усиливает вероятность дальнейшего падения цены.

Также важно выделить технический уровень 1.0570, который является глобальным минимумом. Именно от этого уровня необходимо строить торговый план по евро.

Учитывая фундаментальный фон и сильный медвежий тренд по паре EUR/USD, более вероятный сценарий пробоя данного уровня. Важно дождаться фиксации цены ниже данного уровня, дабы избежать ложного пробоя.

Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Цели, как таковой, нет. Позиции стоит держать до появления разворотного сигнала.

Альтернативный сценарий открытия коротких позиций это 50% коррекция цены. Такой вариант возможен ввиду того, что цена очень долго падала без откатов.

Только в случае сильного и резкого (!!!) отскока от уровня 1.0570 стоит рассматривать покупки.

Итог: неплохая сделка, но стоит дождаться хорошего пробоя уровня.

GBP/USD

Фундаментальный анализ: несмотря на отличные макроэкономические данные и уменьшение вероятности тяжелого Брексита, пара GBP/USD  в конце прошлой недели  упала на фоне увеличения вероятности повышения ставки в США из-за отличных данных по экономике страны.

На следующей неделе не запланированы важные экономические новости или события по фунту, которые могут перевернуть картину и сильно укрепить фунт стерлингов. Пока же по паре GBP/USD прогноз негативный из-за сильного доллара.

Объёмный анализ: по фунту сейчас неплохая ситуация для продаж. Цена пробила важный уровень поддержки 1.2372 – 1.2411 и зафиксировалась ниже него. Кроме того, пробой был на повышенном объёме, что только усиливает сигнал.

Открывать короткие позиции можно как с текущих цен, так и после плавной небольшой коррекции цены. Стоп лосс стоит ставить за 1.2438 (начало падения). Первая цель – 1.2225, вторая – 1.2120.

Итог: по фунту отличная сделка, пожалуй, самая лучшая.

USD/JPY

Фундаментальный анализ: пара USD/JPY продолжает свой рост под давлением сильного доллара, который ещё сильнее укрепился с увеличением вероятности повышения ставки ФРС в декабре.

Данная пара полностью зависит от доллара США, поэтому особое внимание стоит уделить выходу отчетов ФРС с последнего заседания.

По йене не планируется каких-то важных новостей, скорее всего пара продолжит свой рост.

Объёмный анализ: по йене нельзя выделить какой-то конкретный уровень. Объем раскидан по всему графику. Кроме того, сейчас цена находится недалеко от локального «хая».

Поэтому торговый сценарий по йене аналогичный как по евро: или коррекция и открытие лонгов, или пробой глобального максимума  и открытие покупок.

Пока же, по йене нет хорошей сделки, поэтому я советую пропустить этот инструмент для торговли на этой недели.

USD/CAD

Фундаментальный анализ: рост цены на нефть и неплохие данные по экономике Канады помогли канадской валюте восстановить часть своих позиций в первой половине неделе. Несмотря на это, неделя закончилась ростом пары USD/CAD из-за хороших макроэкономических данных в США, а также заявлениями членов ФРС о высокой вероятности скорого повышения ставок.

Учитывая укрепления двух валют, сейчас фундаментальный фон по данному инструменту нейтральный.

Объёмный анализ: по паре USD/CAD стоит выделить один объёмный уровень 1.3544 – 1.3585, который выступает дневным сопротивлением.

Как видно с графика выше, основной объём сосредоточен вверху графика (на форексе внизу), что делает рост более вероятным сценарием.

Открывать длинные позиции стоит только после пробоя уровня сопротивления и фиксации цены выше него.

Стоп лосс за пробойный бар. Цели, как таковой, нет. Держим позиции до появления разворотного сигнала.

Итог: неплохая сделка по канадскому доллару с хорошим потенциалом.

AUD/USD

Фундаментальный анализ: австралийский доллар стал заложником резко укрепляющегося доллара США, что отобразилось в резком падении пары AUD/USD.

Ситуация по данной валютной паре аналогичная с ситуацией по йене: все зависит от американской валюты, тем более в виду отсутствия важных экономических событий, которые касаются австралийской валюты.

Учитывая текущую тенденцию, вероятность дальнейшего снижения очень велика.

Объёмный анализ: по австралийскому доллару стоит отметить глобальную объёмную зону сопротивления 0.7450 – 0.7500. Также стоит выделить, что вверху графика крупное накопление объёма, что только усиливает сценарий продолжения падения цены.

Открывать короткие позиции следует после коррекции цены к уровню, так как сейчас стоп лосс очень большой, соответственно соотношение риск/прибыль невыгодное. Коррекция должна быть плавной и без крупного объёма. Стоп лосс ставим за уровень 0.7500. Цель – 0.7160.

Итог: отличная сделка в случае выгодной цены для входа.

XAU/USD

Фундаментальный анализ: страх инвесторов, касающийся падения доллара после победы Трампа все более улетучивается, что благоприятно сказывается на долларе США. Вероятность повышения ставки в декабре как никогда велика  и составляет 95%. Это вызвано отличными данными по экономике США, а также увеличения инфляции, что ещё больше подталкивает регулятора к активным действиям в конце года.

Пока не видно событий или предпосылок, что бы текущий тренд по золоту изменился.

Объёмный анализ: по золоту остается актуальным уровень 1234.30 – 1237.70, который является локальным сопротивлением.

Открывать короткие позиции стоит после небольшой плавной коррекции цены вверх, что бы было более выгодное соотношение риск/прибыль.

Стоп лосс стоит ставить за уровень 1237.70. Цель – 1191.40.

Итог: в случае хорошей цены, отличная сделка.

Общий итог: наиболее выгодные сделки по фунту и австралийскому доллару, также стоит обратить внимание на канадский доллар.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши сделки, что усиливает наши сценарии работы.

Важные экономические новости на следующей неделе:

Понедельник

18.00 – пресс-конференция главы ЕЦБ

Вторник

15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) в Канаде

Среда

15.30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (окт) в США

21.00 – Отчеты последнего заседания FOMC

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets