Еженедельный обзор финансовых рынков на 26.12-30.12.2016

На этой неделе нет смысла разбирать фундаментальный анализ отдельно для каждого инструмента в виду отсутствия важных экономических новостей и событий, а также низкой ликвидности рынка из-за католического Рождества и приближающего Нового года. Прошлая неделя ознаменовалась ростом американской валюты против британского фунта, канадского и австралийского доллара после выхода хороших макроэкономических данных в США. По остальным же инструментам наблюдались вялые консолидации. Аналогичный сценарий, скорее всего, ждет нас и на следующей неделе.

EUR/USD

Пара EUR/USD торговалась всю прошлую неделю во флэте, где сконцентрирован довольно значительный объем.

Тем не менее, учитывая тренд и общее состояние рынка, короткие позиции являются более приоритетными. Продажи стоит открывать после выхода цены с консолидации или сильного импульса вниз на крупном объеме с текущего уровня цены. Стоп лосс можно поставить за верхнюю границу данной консолидации – 1.05010. Цель – 1.0300. Таким образом, соотношение риск/прибыль по данной сделке 1 к 1, что не очень выгодно, тем не менее, если для вас такое соотношение приемлемое, такую сделку можно заключить.

До пробоя уровня 1.0585 – 1.0569 покупки не рассматриваются.

Итог: неплохая сделка по евро, хоть и не самое выгодное соотношение риск/прибыль.

GBP/USD

Британский фунт продолжает свое плавное снижение и сейчас уперся в свой глобальный объемный уровень поддержки 1.2205 – 1.2226. Также стоит выделить то, что цена довольно легко прошла объемное накопление, которое ранее толкнуло цену вверх, таким образом сейчас на рынке нет покупателей.

Таким образом, пробой уровня поддержки является довольно вероятным вариантом и отличным сигналом для открытия коротких позиций или добавления к позиции (если у вас уже открыта продажа). Стоп лосс ставим за пробойный бар или уровень, с которого было падение. Первая цель – 1.2110. Если цена уверено падает ниже этого уровня, открывается 100-150 пунктов движения вниз.

Итог: отличная сделка с неплохим потенциалом.

USD/JPY

Как и евро, йена всю прошлую неделю торговалась в консолидации, где сейчас сосредоточен крупный объем.

Учитывая наличие сильного уровня поддержки, который был уже протестирован, а также сильного восходящего тренда, покупки являются нашим приоритетным сценарием.  Открывать длинные позиции можно в 2 ситуациях:

1.Небольшая коррекция цены к уровню поддержки 116.37 – 116.82 после чего рост на повышенном объеме. Это будет отличным сигналом для покупки. Стоп лосс за уровень 116.37. Первая цель – локальный максимум 118.55. Если цена уверенно проходит данный уровень, тогда следующая цель 121.20.

2.Если цена начинает плавно расти с текущего уровня без объемов, то лучше дождаться выхода цены с консолидации. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель – 121.20.

Итог: очень интересная сделка с отличным потенциалом.

USD/CAD

Несмотря на небольшую восходящую консолидацию по нефти, пара USD/CAD продолжила свой рост из-за отличных данных по экономике США и падения ВВП в Канаде.

На данный момент, цена находится возле своего максимума, которое выступает в роли сильного дневного сопротивления.

Учитывая, как цена легко прошла предыдущее накопление объема, дает возможность сделать вывод, что пока нет заинтересованных продавцов + сильный восходящий тренд = покупки в приоритете.

Длинные позиции стоит рассматривать только после уверенного пробоя уровня сопротивления 1.3550 – 1.3580. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 1.3800.

Итог: потенциально отличная сделка.

AUD/USD

По австралийскому доллару стоит выделить уровень 0.7203 – 0.7226, где был сосредоточен крупный объем и который толкнул цену вниз. Кроме этого, вверху графика крупное накопление объема, что вместе с сильным медвежьем трендом делают продажи более приоритетным вариантом.

Также стоит выделить тот факт, что цена сейчас находится возле локального «лоу», потому короткие позиции стоит открывать после его пробоя. Стоп лосс за уровень – 0.7226. Цель – 0.6940.

Итог: в случае пробоя «лоу», отличная сделка.

XAU/USD

Золото продолжает оставаться в консолидации, где уже сосредоточен крупный объем и который, скорее всего, будет «стартовой площадкой» для следующего локального тренда.

Также остается актуальным уровень 1151.00 – 1156.80, который является уровнем сопротивления и ориентиром для покупок: если цена его пробивает, только тогда стоит рассматривать покупки. Пока же, учитывая тренд, продажи являются более приоритетным сценарием.

Короткие позиции стоит открывать только после пробоя нижней границы консолидации и фиксации цены ниже неё. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель – 1100.00

Итог: по золоту неплохая сделка по тренду с хорошим потенциалом.

Общий итог: несмотря на то, что есть интересные сделки, следующая неделя обещает быть вялой, поэтому с большой долей вероятности можно полагать, что до следующего года цены будут вялыми и в 90% случаев будут торговать в консолидациях.

Сентимент: как видно с графика ниже, настроение «толпы» подтверждает все наши сценарии, только по золоту ситуация 50 на 50 из-за консолидации, но это не отменяет продажи.

На следующей недели никаких важных новостей не запланировано.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets