Еженедельный обзор финансовых рынков на 28.11 – 02.12.2016

EUR/USD

Фундаментальный анализ: День Благодарения и низкая активность участников рынка немного замедлили рост доллара США в конце прошлой недели. Несмотря на это, отличные макроэкономические данные в купе с высокой вероятностью повышения ставки на декабрьском заседании ФРС делают дальнейшее укрепление американской валюты самым очевидным сценарием.

На текущей неделе выйдут последние в этом году данные по рынку труда в США. Безусловно, они будут очень важны, тем более перед заседанием 13-14 декабря, но многие экономисты сходятся во мнении, что ставку повысят при любых показателях.

Поэтому, несмотря на коррекцию пары EUR/USD в четверг-пятницу, дальнейшее падение данного инструмента является наиболее вероятным сценарием.

Объемный анализ: по евро стоит выделить уровень 1.0618, с которого началось пробойное движение (пробой консолидации) и в пятницу были образованы крупные дельты.

На графике видно, что сверху есть крупное накопление объема, которое держит цену внизу. Пока это накопление не будет пробито, необходимо рассматривать именно короткие позиции.

«Шорты» можно открывать как с текущих уровней, так и после пробоя локального минимума (более точный сигнал). Стоп лосс за объёмное накопление – 1.0659. Цели, как токовой, нет, закрываем позицию только после появления разворотного сигнала.

Итог: отличная сделка с небольшим стоп лоссом.

GBP/USD

Фундаментальный анализ: фунт продолжает боковое движение на фоне слов премьер-министра, которые немного успокоили участников рынка и, как следствие, поддержали фунт. С другой стороны, доллар продолжает укрепляться и давить на пару GBP/USD, что привело к небольшой консолидации цены на данный инструмент.

На следующей неделе основное внимание будет приковано к пейроллам, которые могут поменять расстановку сил.

Пока же, фундаментальный прогноз по данной паре нейтральный.

Объемный анализ: уровень 1.2456 – 1.2509 остается актуальным как для открытия продаж, так и покупок.

С объемного графика видно, что огромное накопление объема расположено на текущем уровне, что сигнализирует, что с текущего уровня будет начинаться сильное движение.

Продажи стоит открывать только!!! В случае сильного медвежьего импульса вниз от данного уровня. Стоп лосс за уровень. Цель – 1.2100.

Покупки же, возможно рассматривать только после пробоя уровня 1.2509. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 1.2638.

Итог: стоит ждать подтверждающего сигнала, пока по фунту сделки нет.

USD/JPY

Фундаментальный анализ: несмотря на замедление роста доллара, пара USD/JPY продолжает показывать тенденцию роста.  Основная причина это ослабление японской йены из-за ужесточения рынка труда и уменьшения расходов домохозяйств и население в Японии.

Кроме того, возможное повышение ставки ФРС, скорее всего, станет причиной оттока капитала с Японии и ещё более ослабит йену.

Пока по йене прогноз неутешительный.

Объемный анализ: по йене стоит выделить объемную зону 110.50 – 111.25, в которой сосредоточен очень крупный объем.

Учитывая сильный восходящий тренд и наличие сильной поддержки, стоит рассматривать исключительно покупки.

Длинные позиции необходимо открывать после коррекции цены к объемной зоне. Стоп лосс за уровень 110.50.

Второй сценарий, резкий рост цены с текущего уровня. Стоп лосс за уровень 112.00.

Цели в обоих сценариях нет, держим позицию по появления разворотного сигнала.

Итог: неплохая сделка, но стоит опасаться коррекций.

USD/CAD

Фундаментальный анализ: сильный доллар и рост цены на нефть тянули пару USD/CAD в разные стороны. На следующей неделе будем много новостей, которые повлияют на данную пару. Самые главные это заседание ОПЕК и данные по рынку труда в Канаде.

Если страны члены ОПЕК смогут-таки договориться на счет снижения добычи нефти, то цена на нефть может очень сильно взлететь, что укрепит канадскую валюты.

В таком случае стоит воздержаться от торговли данной валютной пары, так как у нас будет противостояние 2 сильных валют.

Пока же, ситуация по USD/CAD нейтральная.

Объемный анализ: остается актуальным дневной объемный уровень сопротивления 1.3544 – 1.3585, которой удерживает цену ниже себя. Важно выделить объемной накопление сверху (на форексе снизу) графика, что делает рост пары более вероятным сценарием.

В любом случае, лонги стоит открывать только после пробоя дневного уровня. Пробой должен!!! быть на крупном объеме и стоит дождаться фиксации цены выше данного уровня. Стоп лосс ставим за пробойный бар или начало роста.

Короткие позиции стоит рассматривать только в случае сильного роста цены на нефть и падением цены ниже объемного накопления.

Итог: пока лучше воздержаться от торговли данным инструментом.

AUD/USD

Фундаментальный анализ: коррекция по австралийскому доллару, вызванная временным замедлением роста доллара США, кардинально не меняет картину по паре AUD/USD. Как и по канадской валюте, по «ауди» стоит обратить внимание на результаты заседания ОПЕК, а так же на пейроллы, которые выйдут в пятницу. Но, в отличие от канадской валюты, австралийский доллар не настолько чувствителен к цене на нефть, поэтому дальнейшее падение пары AUD/USD видится наиболее вероятным вариантом.

Объемный анализ: по «ауди» все ещё остается актуальным уровень 0.7450 – 0.7500, который выступает в роли сопротивления. Кроме этого, вверху графика есть крупное накопление объёма, что является ещё одним сигналом для продаж.

Открывать «шорты» стоит после подтверждающего сигнала – импульсное движение вниз и пробой уровня 0.7376. Стоп лосс за начало падения. Цель – 0.7150.

Итог: в случае пробоя уровня поддержки, отличная сделка с выгодным соотношением риск/прибыль.

XAU/USD

Фундаментальный анализ: золото, как и серебро, стало заложником сильного доллара. Отличные макроэкономические данные по США в среду ещё больше ударили по паре XAU/USD, что позволило ей выйти с диапазона.

Дальнейшее укрепление доллара ещё больше увеличит его привлекательность для инвесторов, а повышение ставки в декабре может стать завершающим ударом по золоту.

На этой неделе все внимание приковано к пейроллам, но даже в случае выхода данных, которые будут ниже прогнозов, дальнейший рост американской валюты является самым очевидным сценарием.

Объёмный анализ: необходимо выделить уровень сопротивления 1190.20 – 1198.70, где сосредоточен крупный объем и который был протестирован в прошлую пятницу, что только усиливает его значение. Также стоит отметить наличие объемного накопления вверху графика, что делает сценарий продаж более вероятным.

Короткие позиции стоит открывать после начала импульсного движения вниз. Стоп лосс можно ставить не за уровень (потому как он будет очень большой), а за отметку 1193.50 (вершина коррекции). Определить точную цель очень сложно, поэтому держать позиции стоит до появления разворотного сигнала (крупный останавливающий объем и отскок цены от него).

Итог: по золоту отличная сделка, несмотря на довольно крупный стоп лосс.

Общий итог: самые лучшие сделки по евро и золоту. Неплохой потенциал у йены и австралийского доллара. По канадскому доллару и фунту сделки не самые очевидные, в случае наличия сделок по другим валютам, эти инструменты лучше пропустить.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает все наши сделки. По фунту, как видно, доминируют покупки, для нас это сигнал о приоритетности продаж.

Важные экономические новости на текущей неделе (по МСК):

Понедельник

17.00 - Выступление главы ЕЦБ Драги;

Вторник

16.30 – предварительные данные по ВВП США в 3-м квартале;

18.00 - Индекс доверия потребителей CB в ноябре в США;

Среда

Весь день – заседание ОПЕК;

15.30 - Выступление главы ЕЦБ Драги;

Четверг

18.00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб)в США;

Пятница

3.30 - Объём розничных продаж (м/м) в октябре в Австралии;

16.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы и средняя почасовая заработная плата (м/м) в ноябре в США;

16.30 - Изменение занятости и уровень безработицы в ноябре в Канаде;

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets