Еженедельный обзор финансовых рынков на 31.10-4.11.2016

EUR/USD

Фундаментальный анализ: прошедшая неделя ознаменовалась выходом положительных данных по экономике США. Так, квартальный рост ВВП в США составил 2,5%, что является самым большим приростом за последние 2 года. Многие аналитики сходятся во мнении, что на фоне таких благоприятных макроэкономических данных ФРС просто обязана повысить ставки в декабре.

На предстоящей неделе нас ждут пейроллы, которые имеют колоссальное значение для поддержания перспектив повышения ставок на декабрьском заседании.

Отдельно хочется отметить сильное ослабление доллара в пятницу вечером, причиной которого стало возобновления расследования ФБР в отношении Хилари Клинтон. Данная новость внесла неразбериху и хаос на рынки, как следствие, доллар упал по отношению к большинству основных валют и золоту.

Важно понимать, что в преддверии президентских выборов возможна повышенная волатильность и слегка нелогичные движения рынка, поэтому стоит быть предельно внимательными и постоянно мониторить новости из США.

Рост евро на фоне хороших данных по экономике Германии, вселяет уверенность в дальнейшем восстановлении позиций пары EUR/USD.

Объёмный анализ: евро сейчас торгуется вблизи своего уровня сопротивления 1.0977. Пробой этого уровня будет отличным сигналом для открытия длинных позиций.

Как видно с объёмного графика, сверху и снизу есть объёмное накопление, что немного путает карты.

Важно дождаться реакции цены от уровня 1.0977 и только после этого открывать какие-либо позиции.

Стоп лосс ставим за уровень 1.0935. Первая цель – 1.1057, вторая – 1.1108.

Если цена резко отскочит от уровня сопротивления, стоит рассмотреть вариант продаж от уровня. Стоп лосс за тест уровня. Цель – 1.0850.

Итог: хорошая возможность поторговать от уровня, сделка неплохая.

GBP/USD

Фундаментальный анализ: ситуация по паре GBP/USD нейтральная, так как на фунт продолжается давление на фоне страха о тяжелом выходе страны из ЕС. Даже хорошие макроэкономические показатели не поменяли расклад сил.

Аналогичная ситуация и с долларом США, поведение которого, несмотря на хорошие данные по экономике тяжело предсказать ввиду предстоящих президентских выборов.

Стоит отметить заседание Банка Англии в четверг, на котором будет решаться изменение процентной ставки, а также дальнейшие планы регулятора.

Пока же, наиболее вероятный вариант это продолжение нисходящего движения.

Объёмный анализ: новый объёмный уровень сопротивления по фунту – 1.2265, который толкнул цену вниз. В нём сосредоточен объём и крупные дельты, которые стали причинами дальнейшего падения цены.

Есть 2 сценария для открытия продаж: коррекция к уровню и начало падения или падения с текущих цен и пробой нижней границы консолидации.

В первом случае ставим стоп лосс за уровень 1.2265. Цель – 1.2100.

Во втором случае стоп лосс за пробойный бар. Цели, как таковой, нет. Держим позицию до появления разворотного сигнала.

Покупки до пробоя уровня 1.2265 не рассматриваются.

Итог: потенциально хорошая сделка, особенно в случае коррекции к уровню.

USD/JPY

Фундаментальный анализ: по паре USD/JPY продолжился восходящий тренд на фоне укрепления доллара из-за выхода позитивных данных.

На предстоящей неделе запланировано заседание ЦБ Японии, на котором пройдет голосование об изменении процентной ставки в стране. Именно от данного решения будет зависеть судьба пары до пятничных пейроллов.

Стоит также обратить внимание на экономические данные в Китае, которые будут опубликованы перед заседанием Банка Японии.

Объёмный анализ: по йене остается актуальным уровень 103.58 – 103.63, который толкнул цену вверх и является нашим уровнем сопротивления.

Стоит отметить, что накопление объёма в верхней части графика, что усиливает сценарий продаж йены. Единственна вещь, которая немного смущает это огромный объём во время падения, поэтому важно дождаться остановки падения и продолжения роста. Стоп лосс ставим только за уровень 103.58 – 103.63. Первая цель – локальный «хай», вторая цель – 107.00.

Итог: пока сделки по йене нет, стоит дождаться возобновления роста.

USD/CAD

Фундаментальный анализ: падение нефти на фоне споров о замораживании цен на сырье (в центре внимания Ирак и Иран) не позволило канадскому доллару возобновить свои позиции даже на фоне скандала в США и падения американской валюты.

До ноябрьского заседания ОПЕК вероятность продолжения падения нефти довольно велика, поэтому сценарий по паре USD/CAD остается прежним – в приоритете рост цены.

Объёмный анализ: до сих пор остается актуальной объёмная зона 1.3306 – 1.3347. Также необходимо выделить наличие восходящей консолидации, что является ещё одним сигналом для дальнейшего роста.

Как видно с графика, в этой консолидации сосредоточен крупный объём, что свидетельствует о фазе накопления крупными игроками. Поэтому по паре надо дождаться подтверждающего сигнала, в нашем случае это импульс вверх на большом объёме.

Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.3306. Держим позиции до появления разворотного сигнала, а также постоянно наблюдаем за нефтью.

Итог: перспективная сделка в случае подтверждающего сигнала.

AUD/USD

Фундаментальный анализ: несмотря на хорошие данные по рынку труда в Австралии, пара AUD/USD продолжила своё падение. Кроме укрепившегося доллара, причиной падения австралийского доллара стала нефть, которая потеряла часть своих позиций.

Во вторник будет заседание ЦБ Австралии, на котором будет решаться изменение процентной ставки. Некоторые эксперты прогнозируют уменьшение ставок, что ещё больше ослабит валюту страны.

С большей долей вероятности, нисходящий тренд продолжится.

Объёмный анализ:  по австралийскому доллару ситуация не меняется, цена находится в глобальной консолидации, в которой накоплен огромный объём.

Поэтому есть два варианта открытия коротких позиций: пробой нижнего уровня консолидации или коррекция цены к верхнему уровню и после этого открытие «шортов».

Второй вариант более вероятный, поэтому стоит акцентировать внимание именно на этом сценарии. Стоп лосс за верхний уровень консолидации. Цель – нижняя граница этой же консолидации.

Итог: лучше пропустить данный инструмент, тем более есть более интересные сделки по другим валютам.

XAU/USD

Фундаментальный анализ: укрепляющееся золото и сильный доллар привели к тому, что данный инструмент был в консолидации практически всю прошлую неделю. Решающим фактором «выстрела» золота стал скандал с участием Хилари Клинтон, после которого многие инвестора увидели дополнительные риски в долларе и переметнулись в золото. Таки образом, сейчас золото стал приоритетным инструментов для сбережения своих средств.

Поэтому до пейроллов ожидается дальнейший рост золота.

Также обратите внимание по данным из Китая, хорошие показатели могут ещё больше усилить золото.

Объёмный анализ: по золоту был образован новый объёмный уровень 1262.40 – 1263.40, после которого цена резко отскочила вверх. Данный уровень является новым уровнем поддержки.

Учитывая накопление объёма внизу графика и наличия огромного объёма во время роста цены, стоит рассматривать сугубо покупки.

Открывать «лонги» стоит после плавной коррекции цены вниз, после чего открываем длинные позиции. Стоп лосс за уровень 1261.00 (чуть ниже уровня поддержки). Глобальная цель – 1307.50.

Если цена начнет расти с текущих цен, можно открывать позиции и ставить стоп лосс за уровень 1266.30 (начало импульсного роста).

Итог: по золоту отличная возможность заключить выгодную сделку.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши прогнозы по всем инструментам, кроме золота. Но необходимо отметить, что «толпа» начинает переходить с покупок в продажи (на прошлой неделе перевес покупок был гораздо больше) и сейчас в нейтральном положении.

Важные экономические новости на предстоящей неделе:

Вторник

06.30 – решение РБА по процентной ставки;

Предв. - доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, решение по процентной ставки;

9.30 – пресс-конференция Банка Японии;

19.00 – выступление главы Банка Канады Полоза;

Среда

21.00 – решение по процентной ставке ФРС, заявления FOMC;

Четверг

15.00 – решение по процентной ставке Банка Англии, протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике;

Пятница

15.30 - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт) в США, уровень безработицы (окт);

15.30 – изменение занятости (окт) и уровень безработицы (окт) в Канаде.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets