Технический анализ финансовых рынков на 09.10 – 13.10.2017

EUR/USD

После выхода смешанных данных по рынку труда в США, пара EUR/USD показала довольно резкий рост цены. Стоит отметить, что движение было поддержано крупным объемом, а также был образован новый уровень поддержки 1.1680 – 1.1699, в котором сосредоточен довольно значительный объем.

Учитывая, что по евро наблюдается нисходящий тренд, и что вверху графика сосредоточено крупное накопление объема, все же стоит отдать предпочтение коротким позициям по евро. Открывать шорты стоит после уверенного пробоя поддержки на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения 90-100 пунктов.

Итог: продажи после пробоя поддержки.

GBP/USD

Фунт более спокойно отреагировал на «пейроллы» в прошлую пятницу, и цена осталась торговаться ниже уровня сопротивления 1.3124 – 1.3145. Также стоит отметить и второе сопротивление 1.3184 – 1.3204, которое также остается актуальным.

Таким образом, сценарий торговли пары GBP/USD остается прежним: короткие позиции после небольшой восходящей коррекции, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 1.3124 – 1.3145. Потенциал падения 120 пунктов.

Итог: короткие позиции в приоритете.

USD/JPY

Пара USD/JPY сначала пробила предыдущий локальный максимум, после чего цена резко упала вниз. Падение цены было на крупном объеме. Кроме этого, стоит отметить образование нового объемного уровня сопротивления 113.20 – 113.42, после которого цена начала снижение.

Таким образом, сейчас пара находится в консолидации, кроме того, с одной стороны, открывать покупки после такого резкого падения неразумно, но с другой, не желательно открывать продажи против такого сильного восходящего тренда.

Поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации. Движение должно быть резким и на повышенном объеме.

Итог: ждем выхода цены из консолидации.

USD/CAD

По данной паре стоит выделить новый уровень сопротивления 1.2566 – 1.2580, который был образован после выхода новостей по рынку труда в США. Тем не менее, цена не показала значительного снижения и сейчас торгуется вблизи данной отметки.

А учитывая наличие сильного локального восходящего тренда, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки стоит открывать после пробоя уровня сопротивления. Пробойное движение должно быть на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 100-110 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.

AUD/USD

Австралийский доллар также скорректировался в пятницу, тем не менее рост цены был незначительным. Также стоит отметить новый уровень поддержки 0.7744, в котором сосредоточен довольно крупный объем.

Поэтому открывать короткие позиции следует только после уверенного и резкого пробоя данной отметки на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного бара. Потенциал падения 60-70 пунктов.

Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.

XAU/USD

Золото показало стремительный рост на фоне «пейроллов» и цена вернулась торговать обратно в консолидацию. Движение было на крупном объеме, а также был образован новый уровень поддержки 1261.10 – 1262.80, в котором сосредоточен значительный объем.

Таким образом, с одной стороны есть сильный и резкий рост цены, с другой – локальный нисходящий тренд и консолидации. Учитывая данные факторы, наилучшем решением будет оставаться вне рынка, пока цена не пробьет границы консолидации. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем выхода цены из консолидации.

Сентимент: данный индикатор подтверждает все наши сценарии торговли. Только по канадскому доллару настроение рынка противоречит нашем торговому плану, тем не менее, до пробоя предыдущего сопротивления лучше оставаться вне рынка.

Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD

Потенциально хорошие сделки: USD/CAD, AUD/USD

Вне рынка: USD/JPY, XAU/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets