EUR/USD - Доллар США завершил торги среды умеренным падением к большинству конкурентов. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1410 на фоне практически пустого макроэкономического календаря в Европе. Основным событием сессии стал официальный старт программы ЕЦБ по покупке корпоративных облигаций – сообщается, что в первую очередь в нее попали бонды компаний сектора ЖКХ. При этом локальные фондовые рынки завершили день в минусе, а нефть и золото обновили многомесячные максимумы.

Единая валюта сохраняет умеренный восходящий уклон с начала недели, хотя приближающиеся события июня заставляют игроков проявлять осторожность. Котировки EUR/USD на 4-часовом графике приостановили восстановление и сейчас консолидируются на несколько пипсов ниже 61,8% коррекции майского падения в районе 1.1420, отметки, играющей роль ближайшего сопротивления.

Технические индикаторы указывают на продолжение роста: RSI возобновил подъем после фазы консолидации в зоне перекупленности, а моментум восстановился от линии 100. При этом 20-SMA продолжила подъем и достигла 50% коррекции вышеупомянутой динамики в районе 1.1355. Дальнейший рост может привести котировки к сильному статическому сопротивлению, которое наверняка ограничит попытки восстановления.

Уровни поддержки: 1.1355 1.1320 1.1280

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500

USD/JPY - Иена вчера резко укрепилась, встретив поддержку в виде пересмотра с 0,4% до 0,5% ВВП Японии за 1-й квартал этого года. Профицит счета текущих операций за этот же период вырос до 1,8785 трлн. иен против ожидаемых 2,3189 трлн., что усилило давление на пару USD/JPY. Обновив минимум на 106.58, котировки попытались восстановиться, но дальше 107.00 не прошли.

На часовом графике цена остается ниже 100-SMA, индикаторы немного восстановились, но остаются на отрицательной территории, не в силах возобновить восходящую динамику. На 4-часовом таймфреймемоментум балансирует ниже уровня 100, RSI едва смог восстановиться от уровней перепроданности, что указывает на отсутствие значимого спроса на текущих уровнях. Пробой отметки 106.60 спровоцирует обновление минимума мая в районе 105.50.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.20 107.50 107.85

GBP/USD - Британский фунт резко снизился, скорректировав внутридневной подъем и опустившись к 1.4500, проигнорировав воодушевляющую макростатистику из Великобритании. Производство в секторе обрабатывающей промышленности, а также общий объем производства по отрасли за апрель выросли на 2,3% и 2,0% соответственно.

При этом оценка ВВП страны от NIESR за 3 месяца на май 2016 г. оказалась на уровне 0,5% против предыдущих 0,4%. Пара GBP/USD на 4-часовом графике держится на несколько пипсов выше 20-SMA в районе 1.4500 и 200-EMA на 1.4480, технические индикаторы резко снижаются, аRSI вот-вот опустится ниже уровня 50, что указывает на сохранение негативной динамики.

Уровни поддержки: 1.4480 1.4435 1.4390

EUR/USD - Пара EUR/USD держится во флэте 3-й день подряд, удерживаясь в районе 50% коррекции майского падения. Цены достигли данного уровня после недавнего разочаровывающего отчета NFP, который надавил на доллар по всем фронтам. Вчера котировки оставались в режиме консолидации, поскольку пустой экономический календарь не смог задать направление динамики торгов.

ВВП еврозоны за 1-й квартал продемонстрировал динамику на уровне +0,6% кв/кв, а индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США за июнь зафиксировал падение на 0,5 пунктов или 1,0% до 48,2 от 48,7 в мае против прогнозов в 49,1.

Техническая картина пары располагает к продолжению торговли в диапазоне в ожидании решения ФРС по ставке.

На 4-часовом графике 20-SMA продолжила рост после пересечения 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, при этом RSI продолжает консолидироваться в зоне перекупленности, а моментум корректируется, но при этом держится в плюсе. Ключевой областью является 1.1280/90, где в игру могут включиться покупатели. Критическим сопротивлением станет отметка 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1415 1.1460 1.1500

USD/JPY - Иена восстановилась после тестирования отметки 107.90, так как доходность гособлигаций США снизилась (10-летние потеряли 1%) после выступления главы ФРС Йеллен. Она предположила, что Центробанк не сможет повысить процентную ставку на ближайшем заседании. Макростатистика из США также указывает на это. Сегодня на азиатской сессии были опубликованы показатели ВВП Японии за 1-й квартал, зарегистрировавшие динамику на уровне +0,5% кв/кв и +1,9% г/г, что совпало с прогнозом и превысило первоначальную оценку на уровне +0,4%/+1,7%.

На 4-часовом графике USD/JPY цена остается ниже скользящих средних, встретившись с продажами в районе 61,8% коррекции недавнего дневного подъема, при этом моментум намерен пробить уровень 100, а RSI держится в зоне перепроданности, ограничивая восходящий потенциал. Пробой отметки 107.00 подтвердит наличие медвежьего тренда и откроет ценам путь к недельным минимумам на 106.00/20.

Уровни поддержки: 106.95 106.60 106.20

Уровни сопротивления: 107.85 108.40 108.00

GBP/USD - Пара GBP/USD продемонстрировала сильную волатильность, которая привела котировки в район 1.4657. Некоторые связывают такую динамику с исполнением крупного ордера, другие считают, что причина состоит в реакции на новый опрос общественного мнения, согласно которому число противников «брекзита» превысило долю сторонников. Скорее всего, до референдума 23 июня мы увидим неоднократное повторение таких колебаний.

Сегодня Великобритания опубликует данные по производственному сектору за апрель и оценку ВВП от NIESR, что в совокупности поможет создать представление о состоянии экономики страны. Пара GBP/USD хоть и откатилась от максимумов, но смогла закрыть гэп на открытии недели.

На 4-часовом графике котировки удерживаются выше скользящих средних, 20-SMA опустилась ниже 200-EMA, а индикаторы развернулись вниз, при этом оставаясь на позитивной территории. Это ограничивает шансы на восстановление. Ближайшая поддержка находится на 1.4520.

Уровни поддержки: 1.4520 1.4470 1.4425

EUR/USD - Отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, вызвал серьезные сомнения в том, что ФРС этим летом решится на повышение ставки. Это спровоцировало волну продаж доллара США.  Оказалось, что в мае крупнейшая экономика мира создала лишь 38 тыс. рабочих мест, а показатель предыдущего месяца был пересмотре на ухудшение на 59 тыс.

При этом уровень безработицы снизился до минимальной с 2007 года отметки 4,7%, а часовая зарплата выросла на 0,2% м/м и 2,5% г/г. Также стало известно, что ISM в секторе услуг США за май опустился до 52,9 от 55,7, обновив 2-летний минимум и не дотянув до прогнозов.

Уже сегодня глава ФРС Джанет Йеллен выступит на тему экономических перспектив и монетарной политике, однако ее комментарии вряд ли смогут изменить негативного настроя рынка в отношении доллара. В целом, календарь событий этой недели обещает стать слабо насыщенным, и теперь ожидания рынков сосредоточатся на заседании ФРС США 15 июня.

Пара EUR/USD восстановилась до отметки 1.1355 (50% коррекции майского падения), где и завершила неделю. На дневном графике цены закрепились намного выше 20- и 100-SMA в районе 1.1220, а индикаторы устремились вверх, восстановившись выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили рост и достигли сильной перекупленности, но сигналов падения пока не поступает, поэтому можно ожидать продолжения укрепления к 1.1460 – важному статическому сопротивлению.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1370 1.1415 1.1460

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 4-недельный минимум в районе 106.60, где и завершила неделю, поскольку иена оказалась в числе лидеров по итогам недели. Оказавшиеся сильно хуже прогнозов данные по занятости в США позволили японской валюте вновь устремиться вверх.

Также спросу на JPY помог тот факт, что правительство СиндзоАбэ отложило повышение налога с продаж до 2019 года, отметив, что дефляция сейчас является проблемой. На дневном графике USD/JPY наблюдается отрицательная динамика, так как индикаторы движутся вниз и остаются намного ниже средних линий, а цена не смогла преодолеть 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва скорректировались вверх от уровней перепроданности, но пока не дают сигналов разворота вверх. В целом котировки устремлены к минимуму мая в районе 105.54 или даже ниже. Планы Банка Японии удерживать курс не ниже 105.00 могут оказаться под угрозой.

Уровни поддержки: 106.60 106.10 105.55

Уровни сопротивления: 107.10 107.50 107.90

GBP/USD - Британский фунт в пятницу восстановился к доллару США, но закрыл неделю в минусе в районе 1.4518, отреагировав на новую волну опасений, связанных с угрозой «брекзита». Кроме этого, индекс PMI Markitв секторе услуг Великобритании в мае составил 53,5 против апрельского 3-летнего минимума в районе 52,3, что также поддержало фунт.

Однако результаты опросов общественного мнения по-прежнему показывают, что доли сторонников и противников «брекзита» приблизительно равны, поэтому вплоть до самого референдума 23 июня уровень неопределенности будет высоким. Техническая картина на дневном графике указывает на падение – цены закрепились в районе 20-SMA, моментум устремился вниз и опустился ниже уровня 100, а RSI пытается восстановиться, но остается на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме пара имеет шансы продолжить рост, поскольку цена восстановилась выше 20-SMA и 200-EMA (1.4485), которые теперь играют роль поддержки, а индикаторы по-прежнему устремлены вверх и остаются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 1.4485 1.4450 1.4410

Уровни сопротивления: 1.4550 1.4585 1.4620

EUR/USD - Доллар США начал торги четверга с падения против большинства конкурентов, далее он сумел отыграть часть падения и завершить день смешанной динамикой. Пара EUR/USD обновила недельный максимум на отметке 1.1213, а затем скорректировалась после выхода PPI еврозоны за апрель (-0,3% м/м и -4,4% г/г).

ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил все без изменений. Заявление Драги учитывало внедрение программы покупки корпоративных облигаций и TLTRO 2, а также содержало умеренный оптимизм в отношении прогнозов по росту и инфляции на этот год. По оценке главы ЦБ, CPI в этом году вырастетна 0,2% против предварительно оцениваемых 0,1%. В целом, тон оказался более «миролюбивым», чем прогнозировалось.

В США внимание было приковано к отчету по занятости в частном секторе от ADP, который показал, что в мае было создано 173 тыс. рабочих мест. Это немного не дотянуло до прогнозов. При этом заявки на пособия по безработице за прошлую неделю снизились с 270 тыс. до 267 тыс. Это укрепило USD, который сейчас живет ожиданиями отчета NFP (ожидается +164 тыс. и уровень б/р в 4,9%).

Техническая картина EUR/USD все еще негативна и останется таковой до тех пор, пока цены не пробьют сильное динамическое сопротивление на 1.1230 (20-и 100-DMA на дневном графике). На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, что все еще указывает на контроль ситуации «медведями». Пробой 1.1120 спровоцирует падение к 1.1000/40, что будет возможно в случае выхода сильного отчета по занятости в США.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280

USD/JPY - Пара USD/JPY падает 3-й день подряд, откатившись к 108.52, но затем котировки сумели отыграть часть падения. Агентство Moody’s сообщило, что отсрочка повышения налога с продаж в Японии является негативным фактором для кредитного рейтинга страны, поскольку усложняет достижение финансовых целей и ставит под сомнение стабильность бюджетной политики страны.

Сегодня ожидается ослабление пары, поскольку обычно перед отчетом NFP это и происходит. На часовом графике цена остается ниже скользящих средних, моментум развернулся вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI балансирует в районе 39 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются в минусе, при этом 200-SMA на 109.20 ограничивает попытки роста. Следующее движение будет зависеть от реакции рынка на американские данные. Впрочем, восстановление пары выше 110.00 маловероятно.

Уровни поддержки: 108.50 108.10 107.70

Уровни сопротивления: 109.20 109.50 110.00

GBP/USD - Пара GBP/USD отыграла падение и на протяжении большей части четверга консолидировалась в районе 1.4430. Ранее на фоне ослабления доллара цены смогли обновить дневной максимум в районе 1.4472, откуда затем устремились вниз. Макростатистики из Британии вчера не выходило, календарь на сегодня также пуст, за исключением PMI в секторе услуг. Настроения в отношении фунта остаются негативными, поскольку население все более активно поддерживает идею выхода страны из ЕС.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA продолжила падение и сейчас приближается к 200-EMA на 1.4490, при этом технические индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, но остаются в их непосредственной близости. Падение ниже 1.4400 откроет ценам путь к 1.4320.

Уровни поддержки: 1.4400 1.4360 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4470 1.4515 1.4550

EUR/USD - Фиксинг в конце месяца наряду со слабой макростатистикой из США привели к ослаблению USD в начале американской сессии. Тем не менее, пара EUR/USD осталась под отметкой 1.1200 и завершила день практически во флэте, в районе 1.1130/40. К окончанию торгов доллар продемонстрировал смешанную, но преимущественно позитивную картину.

Данные из Германии вновь вышли позитивными: апрельские розничные продажи выросли на 2,3% м/м, а уровень безработицы в мае снизился до 6,1%. В еврозоне же инфляция, как и ожидалось, снизилась на 0,1%, зафиксировав 3-й месяц отрицательной динамики из 4-х. В США расходы на личное потребление выросли в апреле на 1,0%, а индекс PMI Чикаго за май зафиксировал падение на 1,1 пункт до 49,3 против апрельских 50,4 (значение оказалось минимальным с февраля). Уровень потребительского доверия в мае также зафиксировал отрицательную динамику, снизившись до 92,6 от 96,0.

Пара EUR/USD на фоне происходящего удерживалась в пределах недавних минимумов. При этом риск дальнейшего падения сохраняется, поскольку на дневном графике цена едва держится выше дневной восходящей линии тренда от минимумов ноября, которая сегодня проходит через 1.1090. К тому же на данном таймфрейме 20-SMA устремлена вниз и вот-вот опустится ниже 100-SMA, при этом обе они остаются выше уровня цены. На 4-часовом графике картина нейтральна, EUR/USD не в силах преодолеть 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1090 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера устремилась вниз с той же скоростью, что ранее росла. Подъем понедельника был скорректирован, и котировки откатились к недельному минимуму в районе 110.51. Бегство от рисков повысило спрос на иену на американской сессии, одновременно с этим оказав мощное давление на индекс Dow.

Невыразительная макростатистика из США также сыграла в пользу японской валюты, и в итоге котировки USD/JPY оказались вблизи отметки 110.60, которая с февраля несколько раз сдерживала падение. Стоит также отметить, что попытки восстановления разбились о 100-DMA, как это уже происходило ранее на этой неделе, поэтому риски сейчас преимущественно понижательные.

С технической точки зрения, на часовом графике цена приближается к 100-SMA на 110.40, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, что указывает на сохранение слабости. На 4-часовом таймфрейме индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, но цена остается выше 100-SMA на 109.50, которая может стать первичной целью при падении.

Уровни поддержки: 110.40 110.00 109.50

Уровни сопротивления: 110.90 111.30 111.65

GBP/USD - Пара GBP/USD в разгар американской сессии оказалась под давлением на фоне новых опасений, связанных с угрозой «брекзита». Новый опрос общественного мнения показал, что доля сторонников выхода Британии из ЕС составляет 45%, противников – лишь 42%.

Согласно результатам еще одного опроса, проведенного в режиме онлайн, за выход проголосовали 47% респондентов, за сохранение – 44%. В итоге пара GBP/USD, которая ранее тестировала отметку 1.4724, обрушилась к 1.4460 и, судя по всему, готова продолжать падение.

Впрочем, не стоит исключать вероятности консолидации в краткосрочной перспективе, так как на часовом графике индикаторы сильно перепроданы и вот-вот столкнутся с угасанием негативного импульса.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, которая опустилась ниже 200-EMA, при этом технические индикаторы развернуты вниз и остаются в минусе. Следующая поддержка находится на 1.4441 (минимум 23 мая), ее пробой спровоцирует падение к 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4440 1.4400 1.4365

EUR/USD - В четверг темпы роста доллара продолжили замедляться, несмотря на превосходящие прогнозы американские данные. Пара EUR/USD подскочила к 1.1216, но закрепиться выше 1.1200 так и не смогла, поскольку в более долгосрочной перспективе игроки все еще сосредоточены на возможном повышении ставки ФРС. Статистика из США была преимущественно позитивной, хотя ее вряд ли можно было бы назвать на 100% оправдывающей повышение ставки – некоторые компоненты отчетов все же вызывали вопросы.

Заказы на товары длительного пользования в апреле подскочили на 3,4% против мартовских 1,9%, при этом заказы без учета оборонной промышленности отразили падение на 0,8% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 268 тыс., снизившись на 10 тыс. по отношению к уровням предыдущей недели. При этом их 4-недельное среднее выросло до 278,5 тыс. от 275,5 тыс. Наконец, незавершенные сделки на рынке жилья за март отразили подъем на 1,4%.

Пара EUR/USD в итоге закрепилась в районе 1.1180. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, а сами скользящие средние остаются существенно выше уровня цены. RSI при этом откатился от уровня 50 после неудачной попытки превысить данный уровень, а моментум по-прежнему остается ниже линии 100. Все это указывает на ограниченность восходящего потенциала. Пробой отметки 1.1160 приведет к возобновлению динамики прошлой пятницы и отправит цены к 1.1080.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила минимум на 109.41, после чего восстановилась. На котировки повлияли спекуляции на тему того, что в ближайшее время Банк Японии воздержится от интервенций и предпочтет использовать данный инструмент только в случае резкого и внезапного укрепления иены.

Впрочем, внутри дневной подъем пары был сведен на нет после попытки пробить отметку 110.00, и сейчас цена держится чуть ниже данной отметки. Данные по CPI в целом оказались хуже прогнозов, поэтому тема очередного расширения мер стимулирования Банком Японии сегодня вернется на рынок.

Техническая картина пары нейтральна, хотя цены и встретили поддержку в районе 109.50 (уровень Фибоначчи). Тем не менее, давление нарастает, а технические индикаторы выглядят все слабее и слабее. Ближайшая поддержка расположена на 108.70, ее пробой подтвердит начало нового этапа падения.

Уровни поддержки: 109.50 109.20 108.70

Уровни сопротивления: 109.90 110.25 110.60

GBP/USD - Пара GBP/USD обновила недельные максимумы, подскочив к 1.4739, но затем скорректировалась на слабой статистике из Британии. Пересмотренный показатель ВВП за 1-й квартал отразил падение до 2,0% от 2,1%, а заявки на ипотеку, по данным ВВА, снизились до 40,1 тыс. (минимум марта 2015 года) от 45,1 тыс. в марте и против прогнозов на уровне 44,7 тыс.

Фунт в итоге продолжил коррекцию и на американской сессии, обновив дневной минимум в районе 1.4639. Техническая картина располагает к дальнейшему падению – на 4-часовом графике индикаторы откатились от уровней перекупленности и сохраняют медвежью направленность, приближаясь к средним линиям, а 20-SMA устремлена вверх и держится в районе1.4610.

В районе 1.4600 расположены 61,8% коррекции недавнего падения, данная отметка является ближайшей ключевой поддержкой.

Уровни поддержки: 1.4615 1.4570 1.4525

EUR/USD - После спокойного старта недели доллар наконец оказался под давлением после открытия торгов на Уолл-стрит. Американская валюта завершила день в минусе против большинства конкурентов. Европейская, впрочем, также оказалась под давлением, поскольку котировки EUR/USD не смогли продвинуться выше 1.1165.

Из макростатистики Германия опубликовала 2 исследования по доверию: отчет IFO показал, что в мае индекс деловой уверенности повысился до 107,7 от 106,7, а индекс ожиданий вырос до 106,6 от 100,5. Исследование по потребительскому доверию от Gfkза июнь также выявило позитивную динамику – индекс зафиксировал рост до 9,8 от 9,7.

В США дефицит торгового баланса вырос не так сильно, как ожидалось, составив в апреле 57,5 млрд. долларов против мартовских 57,1 млрд. и прогнозов на уровне 60,1 млрд. После выхода статистики доллар получил поддержку, однако публикация предварительного PMI в секторе услуг за май, который опустился до 51,2 от апрельских 52,8, свела на нет весь подъем.

В итоге пара EUR/USD восстановилась от 2-месячного минимума на 1.1128, но восходящий потенциал выглядит ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва смогли скорректировать перепроданность, а 20-SMA остается выше уровня цены в районе 1.1285. При этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA на 1.1320/40, что указывает на силу нисходящего тренда. Сильная статическая поддержка расположена на 1.1120, ее пробой станет сигналом падения к 1.1040.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера подскочила к 110.44, но затем скорректировалась, поскольку рост доллара был недолгим из-за слабого PMI  за май. Стремительный подъем мировых фондовых индексов вновь снизил спрос на безопасные активы.

После коррекции на 30 пунктов от вышеупомянутого дневного максимума потенциал для продолжения падения сохраняется. На часовом графике индикаторы устремились вниз, но пока остаются на положительной территории, а 100-SMA консолидируется в районе 109.90, играя роль поддержки.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от средних линий, хотя рост замедлился, причем RSI ускорил темпы падения, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA и теперь обе удерживаются в области 108.80/90. Ее пробой спровоцирует падение к 108.70.

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду продолжила рост, обновив 3-недельный максимум на 1.4728. Фунт получил поддержку благодаря растущей доле противников выхода Британии из ЕС на предстоящем референдуме.

Статистики по Великобритании не выходило, зато сегодня будет опубликован пересмотренный ВВП за 1-й квартал, который ранее отразил динамику на уровне +0,4%. В целом, игроки ожидают слабых данных, особенно с учетом недавней британской макростатистики. В таких условиях даже подтверждение ВВП на уровне +0,4% может оказать поддержку паре GBP/USD.

На азиатской сессии котировки обосновались выше 1.4700, а попытки падения были сдержаны отметкой 1.4685. На 4-часовом графике восходящая динамика все еще выглядит устойчивой, хотя RSI держится во флэте в районе 70 пунктов. Учитывая пробой парой дневной нисходящей линии сопротивления от максимумов начала мая, стоит ожидать попыток роста к 1.4770, а затем и к 1.4920.

Уровни поддержки: 1.4685 1.4640 1.4600

EUR/USD - Во вторник рынок возобновил покупки доллара США, что привело к снижению пары EUR/USD к отметке 1.1139 (минимум 16 марта). Американская валюта начала рост на азиатской сессии, причем укрепление к товарно-сырьевым валютам было особенно масштабным. В целом, USD сохраняет шансы на продолжение укрепления к большинству валют, кроме британского фунта, поскольку представители ФРС продолжают намекать на возможное повышение ставки в июне.

Из макростатистики стоит выделить исследование ZEW в Германии, которое отразило падение индекса экономических настроений до 6,4 пункта в мае от апрельских 11,2. При этом индекс текущих условий восстановился после 2 падений подряд и составил 53,1 против 47,7 в апреле. При этом индекс экономических настроений еврозоны также снизился (16,8 от 21,5). Еще одним фактором в поддержку роста USD стали мартовские продажи новых домов в США, которые подскочили на 16,6% до 619 тыс. единиц.

На 4-часовом графике пары EUR/USD видны признаки дальнейшего падения. Цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы все еще устремлены вниз, хотя и остаются на уровнях перепроданности.

На дневном графике восходящая линия тренда от минимумов декабря на 1.0505 сливается с 200-DMA в районе 1.1080, и теперь данная отметка может выступить в роли ближайшей нисходящей цели. Далее стоит ожидать падения к 1.1000. В случае восстановления стоит ожидать подъема к 1.1245/1.1280.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245

 USD/JPY - Представители Банка Японии, скорее всего, обрадуются недавнему восстановлению мировых фондовых индексов, поскольку данная динамика помогла паре USD/JPY восстановиться выше отметки 100.00.

Котировки пары начали рост еще утром, а к нью-йоркской сессии ускорили восхождение, отреагировав на подъем индексов Уолл-стрит. Макроэкономический календарь по Японии останется пустым вплоть до четверга, когда будут опубликованы данные по инфляции.

Если статистика разочарует, игроки начнут закладывать в цены возможность нового смягчения политики Банком Японии, что спровоцирует новый этап укрепления USD/JPY.

На часовом графике пары картина бычья, цена превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы сохраняют позитивную динамику, оставаясь в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме рост замедлился, ценам нужен пробой 110.60, что позволит начать подъем к 112.00 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 109.80 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.20 110.60 111.00

GBP/USD - Британский фунт взлетел к большинству валют, причем пара GBP/USD подскочила к дневному максимуму на 1.4638 и вот уже 2 сессии подряд держится выше 1.4600. Британская валюта получила поддержку со стороны комментариев главы Банка Англии Марка Карни.

Он отметил, что ЦБ не будет ограничивать колебания фунта после референдума о ЕС, добавив, что для нормального функционирования рынка будут приняты все необходимые меры. Скорее всего, фунт продолжит реагировать на ожидания в отношении «брекзита», а волатильность по мере приближения к дате референдума будет нарастать.

Пара GBP/USD достигла важного уровня сопротивления, дневной нисходящей линии тренда от максимума мая на 1.4769 и сейчас консолидируется чуть ниже нее, в районе 1.4635. На 4-часовом таймфрейме картина восходящая и указывает на пробой данной линии вверх, поскольку моментум держится выше отметки 100, RSI также развернут вверх. Пробой 1.4663 откроет котировкам путь к 1.4770.

Уровни поддержки: 1.4570 1.4530 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила падением 3-ю неделю подряд, так как доллар получил поддержку в виде «хищного» протокола FOMC, который возродил надежды на скорое повышение ставки Федрезервом. Впрочем, в пятницу пара двигалась в ограниченном диапазоне, так как попытки падения ниже 1.1200 привлекли покупателей.

Предстоящая неделя обещает стать весьма насыщенной макроэкономическими событиями. Все начнется с майских PMI в понедельник, далее последуют заказы на товары длительного пользования и ВВП США. Однако в центре внимания окажутся преимущественно выступления представителей ФРС, поскольку игроки будут ждать любых намеков на скорое повышение ставки. В целом, участники рынка до сих пор не на 100% верят в восстановление американской экономики, и спекуляции на эту тему также окажут влияние на динамику валют.

В прошлый четверг пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1179. Несмотря на тот факт, что в пятницу цены не смогли уйти под 1.1200, попытки отскока выглядели неубедительными и были встречены продажами в районе 1.1280.

Именно данный уровень ценам придется преодолеть, чтобы продолжить краткосрочное укрепление. Сейчас цена держится в районе 1.1216 (100-DMA), техническая картина негативна. Следующей медвежьей целью может стать дневная восходящая линия тренда от минимума этого года  в районе 1.0505, которая проходит в области 1.1050/1.1100.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330

USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю ниже отметки 110.00 впервые с апрельского заседания Банка Англии, когда игроки разочаровались в бездействии регулятора и сохранил курс политики без изменений.

Укрепление доллара против иены особенно заметно, хотя восходящий потенциал USD/JPY весьма ограничен из-за негативной динамики фондовых рынков в последние дни. На выходных в Японии прошла встреча стран Б-7, однако ничего значимого не произошло, и влияние данного события на динамику цен будет ограниченным.

Цена внутри дня устремлена вверх, ближайшее сопротивление расположено на отметке 110.60, и лишь его пробой позволит ценам продолжить восстановление. На дневном графике цена подскочила в район 112.00 (100-DMA), где рост, скорее всего, замедлится.

На 4-часовом таймфрейме цена продолжает корректироваться, RSI откатился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, но держится выше средней линии. Вполне возможно, что USD/JPY устремится в район 109.50 (61,8% коррекции недавнего внутри дневного падения).ф

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.10

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45

GBP/USD - Энтузиазм игроков, вызванный угасанием угрозы «брекзита», в пятницу начал угасать. В пятницу вышли очередные результаты опросов общественного мнения, которые показали, что число сторонников выхода все еще немного опережает число противников.

Это оказало давление на британскую валюту – котировки GBP/USD обновили минимум на 1.4490, где и завершили неделю. В четверг Великобритания опубликует предварительный ВВП за 1-й квартал, который может продемонстрировать рост на 0,4%. Если же статистика разочарует игроков, стоит ожидать коррекции GBP/USD к 1.4330 (минимум этого месяца), а затем и к 1.1250 (сильная статическая поддержка).

С технической точки зрения, на дневном графике цены приблизились к 61,8% коррекции падения 1.4769/1.4332, индикаторы развернулись вниз и удерживаются в районе средних линий, а цена балансирует вблизи 20-SMA, что указывает на усиление медвежьего давления. На 4-часовом таймфрей мемоментум развернут вниз, RSI также снижается и удерживается в районе 44 пунктов, а цена закрепилась на отметке 38,2% коррекции выше упомянутого падения. Все это также подтверждает возможность дальнейшего ослабления фунта.

Уровни поддержки: 1.4460 1.4425 1.4380

EUR/USD - Доллар США в среду укрепился. Пара EUR/USD обновила 3-недельный минимум на 1.1255, отреагировав на новости о дефляции в еврозоне в апреле. Предварительный CPI региона снизился на 0,2% г/г, при этом показатель за месяц отразил нулевую динамику.

В итоге пара стабилизировалась ниже 1.1300, чему также способствовал протокол прошлого заседания FOMC по ставке. Выяснилось, что американский ЦБ всерьез рассматривал возможность повышения ставки в июне, если макроэкономическая статистика не подведет. Это вызвало рост доллара по всем фронтам и отправило пару EUR/USD к новым минимумам.

Сейчас пара EUR/USD держится в нескольких пунктах над минимумом апреля в районе 1.1215. Техническая картина располагает к дальнейшему падению: на 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, моментумустремлен вниз и остается ниже средней линии, RSI также снижается, достигнув отметки 25. Обновление вышеупомянутого минимума спровоцирует откат к 1.1160, а затем и к сильной статической поддержке на 1.1120. Если доллар и далее будет укрепляться, уже на следующей неделе котировки могут протестировать область 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1215  1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330

USD/JPY - Иена вчера оказалась под сильным давлением. ВВП Японии за 1 квартал оказался не столь негативным, как ожидалось, что снизило вероятность расширения стимулов Банком Японии. Экономике удалось избежать технической рецессии как минимум в последнем квартале – рост ВВП составил 0,4% вместо ожидаемых 0,1%.

Однако основным драйвером, повлиявшим на USD/JPY, стала «хищная» риторика ФРС США, поскольку в протоколе прошлого заседания власти не исключили возможность повышения ставки в июне. В итоге пара не смогла пробить сильный психологический уровень, во многом из-за падения фондовых площадок.

Техническая картина расценивается как бычья: котировки преодолели 61,8% недавнего дневного падения на 109.55, и сейчас данный уровень играет роль поддержке. На часовом графике индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий, 100- и 200-SMA также смотрят на «север» и остаются выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на положительной территории, хотя скользящие средние развернуты вниз.

Продолжение ралли откроет ценам путь к сильному статическому сопротивлению на 110.60, пробой которого улучшит среднесрочные перспективы пары.

Уровни поддержки: 109.55 109.10 108.70

Уровни сопротивления: 110.10 110.60 111.00

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера перед публикацией протокола FOMC резко укрепилась благодаря новой порции опросов общественного мнения в Британии. Сообщается, что число противников выхода страны из ЕС продолжает расти и сейчас на 18% превышает количество его сторонников. Впрочем, волна продаж фунта привела к коррекции набранных позиций и отбросила котировки к 1.4402, чему также способствовала британская статистика по занятости.

В 1-м квартале темпы создания рабочих мест по сравнению с прошлым годом замедлились, но оказались выше ожиданий. Уровень безработицы остался на отметке 5,1%, а зарплаты отразили умеренный подъем, в то время как недельные заработки отразили падение. В итоге GBP/USD остался на плаву, но потерял в районе 70 пунктов на фоне укрепления доллара.

На часовом графике индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, но цены все еще удерживаются выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы разворачиваются вниз от областей перекупленности, но цена держится намного выше 38,2% коррекции недавнего подъема на 1.4525. Пробой данной отметки ускорит темпы падения.

Уровни поддержки: 1.4560 1.4525 1.4480

EUR/USD - Пара EUR/USD во вторник демонстрировала высокий уровень волатильности, но при этом оставаясь в пределах 50-пипсового диапазона. Доллар закрыл день в минусе против большинства конкурентов, так как позитивной статистики по инфляции в США оказалось недостаточно, чтобы развеять сомнения по поводу повышения ставки ФРС.

Индекс CPI в апреле отразил динамику на уровне +0,4% м/м и +1,1% г/г против +0,1%/+0,9% в марте. Базовый индекс при этом остался на отметке 2,1%. Также стало известно, что объем промпроизводства за апрель отразил первый за последние 3 месяца подъем, повысившись на 0,7%. В итоге доллар отреагировал на выход данных (рекордных более чем за 3 года) умеренным ростом, который вскоре сменился коррекцией.

Пара EUR/USD снизилась к отметке 1.1301, но затем стремительно развернулась и достигла дневного максимума в районе 1.1348. Сейчас на 4-часовом графике риски дальнейшего падения сохраняются, так как внутридневной скачок цен был сдержан отметкой 38,2% коррекции недавнего дневного подъема, цена все еще не в состоянии превысить 20-SMA, а индикаторы указывают на недостаточную силу восходящего импульса.

Протокол FOMC, готовящийся к выходу сегодня, вполне может задать тон паре. Впрочем, до тех пор, пока цены будут оставаться выше 1.1280, серьезного падения ждать не стоит.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410

USD/JPY - Пара USD/JPY оказалась не в состоянии пробить 61,8% коррекции недавнего роста в районе 109.55, однако смогла протестировать новый недельный максимум на 109.63. Позитивная статистика из США не оказала ценам должной поддержки, так как фондовые рынки устремились вниз после роста на открытии из-за спекуляций на тему возможного повышения ставки ФРС в июне.

Пара удержалась выше 50% коррекции на 108.70, сохраняя нейтральные краткосрочные перспективы. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена остается чуть выше 200-SMA. Иена сегодня может вырасти, если фондовые площадки Японии последуют за своими западными «коллегами». Пробой отметки 108.70 спровоцирует откат к 108.00.

Уровни поддержки: 108.70 108.30 107.90

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60

GBP/USD - Фунт получил заряд позитива благодаря новым результатам опросов общественного мнения, которые указывают на то, что число противников «брекзита» на 15 пунктов превышает количество его сторонников.

Котировки GBP/USD взлетели к 1.4521, где встретили сопротивление в виде уровня Фибоначчи, после тестирования которого цены опустились. Британская инфляция отразила динамику на уровне +0,1% м/м и +0,3% г/г против +0,4%/+0,5% в марте, что также не дотянуло до прогнозов.

Сегодня в Великобритании к выходу готовится статистика по рынку труда, которая, скорее всего, окажется негативной из—за спада экономической активности. Если же данные превзойдут прогнозы, то на фоне недавнего обретения фунтом поддержки котировки GBP/USD наконец смогут пробить вышеупомянутое сопротивление.

Краткосрочные технические перспективы негативны. На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме попытки падения выглядят неубедительными, поскольку индикаторы остаются выше средних линий, хотя RSI и устремился вниз. При этом цена держится выше 20-SMA на 1.4410, и лишь падение ниже данного уровня спровоцирует откат к 1.4320.

Уровни поддержки: 1.4410 1.4370 1.4320

GBP/USD - Пара GBP/USD в пятницу обновила 3-недельный минимум, сформировав дно в районе 1.4339, после чего немного восстановилась, хотя и не смогла вернуться выше 1.1470 (61,8% коррекции недавнего дневного роста).

В четверг Банк Англии сохранил курс политики без изменений из-за неопределенности, сопряженной с угрозой «брекзита». Пока опросы показывают, что число противников выхода Британии из ЕС преобладает. Тем не менее, вплоть до июня спекулятивный фактор для фунта, скорее всего, можно исключить из списка возможных драйверов.

Уровни поддержки: 1.4330 1.4290 1.4250

EUR/USD

Колебания пятницы в понедельник продолжились. Доллар вырос против большинства конкурентов, а сырьевые валюты оказались в аутсайдерах из-за резкого падения цен на нефть и золото. Американская валюта получила поддержку благодаря комментариям представителей ФРС, которые носили преимущественно хищный характер. Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли еще в пятницу заявлял, что 2 повышения ставки в этом году – «разумное ожидание». Вчера же его коллега Эванс выразил оптимизм в отношении американской экономики, хотя и отметил, что выжидательная позиция в данный момент наиболее приемлема.

Европейская статистика была преимущественно позитивной: заводские заказы в марте Германии выросли сильнее прогнозов, увеличившись на 1,9% м/м, а индекс делового доверия Sentixв еврозоне подскочил до 6,2. В США индекс условий на рынке труда за апрель снизился до -0,9 против мартовского падения на 2,1%, что стало 4-м месяцем отрицательной динамики подряд и породило опасения в отношении здоровья американской экономики.

Пара EUR/USD держалась между уровнями Фибоначчи: попытки роста сдерживались отметкой 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), падение ограничивалось уровнем 1.1370 (61,8% коррекции данной динамики), хотя общий тон торгов характеризовался как негативный. На 4-часовом графике 20-SMA продолжает падение и сейчас держится на несколько пипсов выше уровня Фибоначчи, моментум развернут вверх, но остается ниже уровня 100, а RSI опустился к 38 пунктам. В совокупности это говорит о продолжении падения.

Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1290

EUR/USD - Вчера вечером доллар США уверенно восстановился от годовых минимумах, обновленных против большинства конкурентов. Товарные валюты оказались в аутсайдерах – канадский доллар устремился вниз вслед за ценами на нефть, а австралийский опустился из-за неожиданного снижения ставки Резервным банком Австралии. Масштабное бегство от рисков на рынке было вызвано в том числе слабой статистикой из Китая, где производственный PMI зафиксировал 14-й месяцев подряд. Европейские фондовые площадки закрылись в минусе, что помогло евро/доллару обновить 8-месячные максимумы на 1.1615 (от которых затем котировки устремились вниз).

Выход превзошедшей прогнозы статистики в Европе повысил спрос на единую валюту. В марте цены производителей еврозоны выросли на 0,3% после февральского подъема на 0,7%. Однако после выхода слабых данных из Великобритании цены начали корректироваться, что помогло американской валюте начать разворот. На торгах в США значимой статистики не публиковалось, лишь индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за май вырос на 5,2% или 2,4 пунктов до 48,7 от апрельских 46,3.

Пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1500, после чего восстановилась и завершила день во флэте. На 4-часовом графике котировки остаются выше 20-SMA в районе 1.1460, а RSI продолжает рост после коррекции сильной перекупленности. Учитывая недавний пробой сопротивления на 1.1460, которое теперь играет роль поддержки, паре для подтверждения нисходящей динамики нужен пробой области 1.1380/1.1420. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1565, его преодоление откроет путь к максимуму августа 2015 года на 1.1713.

Уровни поддержки: 1.1500 1.1460 1.1420

Уровни сопротивления: 1.1565 1.1615 1.1660