Аналитика компании Admiral Markets Украина
Записей в блоге: 368
|
0
EkaterinaDanc → 9 ноября 2016
|
|
В последнее время в мире все развивается по худшему сценарию. Логика развития событий становится все менее очевидной. Брекзит – тому пример. Казалось бы, система находится в равновесии, а ее поломка – это гарантированные потери, а выгоды не то что не очевидны, а по большому счету отсутствуют, особенно экономические. Но выбор делается в пользу худшего сценария. Вот и в США та же история. Казалось бы сохранение статуса-кво – оптимальное развитие событий. Тем более, что эпоха правления демократов под предводительство Барака Обамы одна из самых успешных за последнее время. Экономика чувствует себя вполне неплохо. А вот нарушение этого равновесия несет в себе потенциально негативные последствия с неявными потенциальными выгодами в перспективе. Но почему-то выбор опять падает на разрушение текущего равновесия. По состоянию на текущий момент времени Трамп опережает Клинтон и уверенно движется к победе (см рис ниже).  Финансовые рынки охватила паника. Единственно, что во всем этом радует, так это предсказуемость реакции. Все происходит так, как мы и озвучивали во вчерашнем обзоре: доллар распродают, золото растет, фондовый рынок США падает. Кроме того наблюдаем целый ряд сторонних потерь: флэш-креш песо (потеряло 11%), распродажи канадского доллара, индекс VIX вырос на 25%, вероятность повышения ставки ФРС резко снизилась (ушла ниже 50%). И это еще не конец. Сегодняшний день вполне вероятно будет сопровождаться развитием текущих тенденций. Важной макроэкономической статистики себя публиковаться не будет. А впрочем, на нее все равно не обратили бы внимание – есть более важные события. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже. 
Нет комментариев
|
|
0
EkaterinaDanc → 8 ноября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets внимание финансовых рынков сегодня будет целиком и полностью сосредоточено на выборах Президента США. Напомним, что их исход неясен. Расклад сил приблизительно равный (с небольшим перевесом в сторону Клинтон). Учитывая важность события и неопределённость, с ним связанную взрывы волатильности весьма вероятны, поэтому торговать сегодня нужно предельно осторожно, а в идеале вообще воздержаться от торговли и пережить период хаоса, который может воцариться на финансовых рынках. Тем не менее, для тех, кому все же не терпится, и хочется рискнуть и попытаться заработать быстрые деньги, дадим несколько рекомендаций. В случае победы Хиллари Клинтон можно смело продавать золото, рост которого в последнее время был связан исключительно с опасениями победы Трампа. Минимальные цели такой сделки – район 1250-1260. Что касается операций на валютном рынке, то можно покупать доллар по всем фронтам. Особенно перспективно, на наш взгляд, смотрятся его покупки против евро и иены. Цели по евро – 1,0860. По иене – от 110 и выше. Что касается победы Трампа, то можно делать все с точностью до наоборот. То есть покупать золото, продавать доллар. Но еще раз повторимся – сегодняшний день в плане трейдинге будет очень поход на игру в казино, а этого по возможности следует избегать. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 08.11.2016*: EURUSD: Воздержаться от торговли GBPUSD: Воздержаться от торговли USDJPY: Воздержаться от торговли * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 7 ноября 2016
|
|
Если бы не Президентские выборы в США, неделя выглядела бы достаточно скучной. Итак, понедельник, вероятно, пройдет в предвкушении завтрашних событий и сюрпризы до выборов не исключены. Наученные Брекзитом трейдеры, навряд ли захотят рисковать и полагаться на результаты социологических опросов и экзитполлов. Итак, если выборы не преподнесут сюрпризов, самым интересным макроэкономическим индикатором недели будет пятничный Michigan Sentiment, ожидаемый на уровне 87 и несколько китайских индикаторов: Экспорт, Импорт, Торговый баланс и инфляция. Китай, в моем списке приоритетов, все еще является значимым регионом, хотя бы потому, что последние два обвала мировых индексов случились именно из-за факторов риска экономики Поднебесной. О состоянии торгового баланса Германии мы узнаем уже завтра, а торговый баланс Великобритании будет опубликован уже в среду. Как видно, даже без единого мало-мальски важного макроэкономического отчета, неделя может оказаться самой жаркой неделей года, если итоги выборов станут сюрпризом для рыночных участников. Удачи на рынках! Фредерик Даниель Запишитесь на следующий онлайн-вебинар Фредерика: Фундаментальный Анализ с Фредериком Даниелем |
|
0
EkaterinaDanc → 7 ноября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками. Прошедшая неделя оказалась насыщенной в плане трейдинга, но провальной в плане результативности и качества трейдинга в целом. Причина этого, в общем-то, очевидна – идти против рынка значит обрекать себя на убытки. Учитывая, что по сути всю неделю мы работали против локальной тенденции, можно сказать, что полученные результаты – это еще успех (см табл ниже). Успех в том плане, что все могло быть гораздо хуже. Сделки, выделенные красным, это те из них, которые были закрыты соответственно перед оглашением итогов заседания ФРС и перед публикацией данных по рынку труда в США. После публикации статистики по рынку труда в США сделки не открывались в виду того, что данные вышли хуже прогнозов.  Главным выводом недели в плане трейдинга является то, что нужно минимизировать сделки, идущие в разрез с настроением рынка и его текущими тенденциями (даже если движение кажется вам нелогичным). В противном случае это чревато серьезными потерями. Слабые результаты недели заставляют задуматься насчет пересмотра текущих ориентиров в плане трейдинга, а близость выборов Президента США – это повод свести торговую активность к минимуму. Итак, текущая неделя будет проходить под знаком выборов Президента США. Рискнем предположить, что успех Клинтон приведет к укреплению доллара, а также снижению золота. А вот выигрыш Трампа – это тот еще шок и форс-мажор. В таком случае лучше несколько дней вообще не торговать и просто пронаблюдать за творящимся на финансовых рынках. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 07.11.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1160 и профитом в районе 1,0960. GBPUSD Продажа в районе 1,2470 со стопом выше 1,2510 и профитом в районе 1,2340. Продажа в районе 1,2620 со стопом выше 1,2670 и профитом в районе 1,2480. USDJPY: Покупка в районе 103,20 со стопом ниже 102,70 и профитом в районе 104,60. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 7 ноября 2016
|
Данные по рынку труда в США в целом на стороне ФРССобытием дня в пятницу стала публикация статистики по рынку труда в США. Вышедшие данные можно трактовать по-разному. С одной стороны изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков (+ 161 000 при прогнозе + 175 000). С другой стороны, оплата труда выросла на 2,8% г/г при прогнозе 2,6%. Этот прирост оказался максимальным с июня 2009 года (см рис ниже). Такие цифры очень хорошо ложатся на текущее настроение ФРС повысить ставку в декабре. Безработица вышла в рамках прогнозов 4,9%. На наш взгляд, в общем и целом данные по рынку труда вышли солидные и играющие на руку ФРС. Так что их можно отнести в зачет экономике США и доллару в частности. Данные по торговому балансу США оказались лучше прогнозов, хотя в настоящий момент данный показатель не в фокусе рынка.
Что касается прочих новостей, опубликованных в пятницу, то стоит отметить неплохие данные по деловой активности Японии: Композитный индекс PMI и Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре вышли гораздо лучше сентябрьских значений. Чего не скажешь об аналогичных данных из Еврозоны, которые вышли хуже ожиданий аналитиков, да и предыдущих значений тоже. Сказать, что пятница внесла какую-то определённость на финансовые рынки нельзя. Неделю инвесторы заканчивают в страхе. Индекса «Страха и жадности» за неделю значительно снизился и перешел в зону экстремального страха (см рис ниже). Причина – выборы Президента США, которые состоятся уже в этот вторник.  Предстоящая неделя в фундаментальном плане будет ненасыщенной количественно, но вот качественно – более чем. Возможная победа Трампа на выборах – это своего рода «черный лебедь» и как на него отреагируют финансовые рынки до конца не ясно. Хотя можно предположить, что доллар станут распродавать, а золото, иену и прочие активы-убежища - активно покупать. Как быстро успокоятся рынки также не ясно. Так что в первой половине недели следует быть предельно осторожными и дождаться итогов выборов, прежде чем принимать те или иные торговые решения. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 4 ноября 2016
|
|
EURUSD .png) Главным итогом четверга для пары стал тот факт, что сопротивление 1,1120 устояло. Впрочем, ощущений, что это начало разворота пока нет. В любом случае какие-то выводы делать рано. Сегодня нас ждут данные по рынку труда в США, которые могут радикально изменить расклад сил. Но даже после пятницы мы не возьмемся говорить о каких-либо перспективах пары, поскольку на следующей неделе выборы президента США. Итого работать следует максимально консервативно. С точки зрения технического анализа предпочтение стоит отдавать покупкам пары. Продажи неплохо смотрятся от 1,1120, но если уровень будет взят, то можно смело переворачиваться в покупки выше 1,1130. Средние (сигнал – восходящее движение, флэт): медленная (44) параллельна оси, но быстрая (8) – смотрит вверх. MACD (сигнал – восходящее движение, флэт): индикатор выше 0, но гистограмма и сигнальная линия - параллельны оси. ADX (сигнал – флэт): линии DM пересеклись, ADX снижается. RSI (сигнал – нейтральный): колеблется в нейтральной зоне. Уровни сопротивления: 1,1120; 1,1200. Уровни поддержки: 1,1050; 1,0960; 1,0920. USDJPY .png) Уровень 103,20 вчера работал достаточно четко. После того, как ночью его взяли, он из поддержки превратился в сопротивление и неплохо выполнял функцию сдерживания покупателей, которые, кстати, в паре начали появляться. Но пока что общая тенденция явно не на стороне доллара. С одной доллар сам по себе испытывает на валютном рынке серьёзные проблемы. А с другой – спрос на активы-убежища в связи с неопределенностью исхода президентских выборов США высок и оказывает дополнительное давление на пару. Техническая картина по паре целиком и полностью на стороне продавцов, хотя и вчерашнее торможение движения несколько смешало сигналы. Тем не менее, основная масса индикаторов показывает в сторону дальнейшего снижения пары. Средние (сигнал – нисходящее движение): медленная (44) и быстрая (8) – смотрят вниз. MACD (сигнал – нисходящее движение, флэт): индикатор ниже 0, но гистограмма разворачивается на дне, хотя сигнальная линия еще снижается. ADX (сигнал – флэт): линии DM сходятся, ADX снижается. RSI (сигнал – нейтральный): колеблется в нейтральной зоне близко к перепроданности. Уровни сопротивления: 103,20; 103,60; 104,10.Уровни поддержки: 102,00; 101,40. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 4 ноября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets ключевым событием четверга стало оглашение итогов заседания Банка Англии. С одной стороны оно обошлось без сюрпризов – параметры монетарной политики оставили без изменений. А с другой – комментарии оказались более чем оптимистичными, по крайней мере, для сдержанного британского Центробанка. Главным посланием стала констатация факта, что ущерб от Брекзита оказался не таким уж и большим. В результате Банк Англии даже пересмотрел свои экономические прогнозы в сторону улучшения. Что касается монетарной политики, то глава Банка Англии Марк Карни отметил, что ее смягчение в августе уже дало свои результаты и они положительны. Ну а в целом Центробанк следит за состоянием экономики и готов к любым действиям, как по смягчению, так и по ужесточению монетарной политики. Так что можно сказать, что полоса везения для фунта продолжилась, а сам он забрался до отметок, которых не видел со времен флеш-креша. Что касается нашей позиции, то, несмотря на явно удачную неделю для фунта, его глобальные проблемы на этом не закончились, а поэтому мы рекомендуем этот рост использовать для его среднесрочных продаж. Что касается прочих событий четверга, то стоит отметить, что доллара постепенно приходит в чувство, в чем немалую роль сыграло ФРС и его намеки на повышение ставки в декабре. Хотя и стоит отметить, что макроэкономическая статистика по США, выходившая в четверг, была достаточно неубедительная. Но она не столь важна для рынков в конкретный момент времени, поскольку сегодня все внимание их сосредоточено на данных по рынку труда в США, которые и определят динамику доллара в пятницу. Напоминаем, что открытые позиции крайне желательно закрыть до публикации данных. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 04.11.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1170 и профитом в районе 1,0960. GBPUSD: Продажа в районе 1,2470 со стопом выше 1,2520 и профитом в районе 1,2320. USDJPY: Покупка в районе 102,10 со стопом ниже 101,70 и профитом в районе 103,60. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 3 ноября 2016
|
|
EURUSD .png) Пара явно превысила разумные размеры коррекции и, похоже, всерьез подумывает о развитии полноценного восходящего движения. Но для этого ей нужно как минимум преодолеть сопротивление 1,1120. Вчерашняя попытка могла бы быть успешной, если бы ФРС были не столь агрессивны в своих комментариях по поводу повышения ставки в декабре. И хотя вопрос еще не решен окончательно, базовый сценарий предусматривает именно это. В таком случае для доллара это хороший знак, который говорит о том, что 1,1120 – это финальная точка текущего восходящего движения. Как оно будет на самом деле - покажет время. Что касается технической картины по паре, то она продолжает оставаться на стороне покупателей. Средние (сигнал – восходящее движение): медленная (44) и быстрая (8) – смотрят вверх. MACD (сигнал – восходящее движение): индикатор выше 0, гистограмма и сигнальная линия - растут. ADX (сигнал – восходящее движение): линии DM разошлись, ADX растет. RSI (сигнал – перекупленность): колеблется в зоне перекупленности. Уровни сопротивления: 1,1120; 1,1200. Уровни поддержки: 1,1050; 1,0960; 1,0920. USDJPY .png) Доллар в среду вплоть до оглашения итогов заседания ФРС был откровенно слаб, в том числе и в паре с иеной. Итог – спуск к поддержке 103,20. Несмотря на достаточно агрессивные попытки штурма, в среду взять ее не удалось. Во многом заслуга в этом ФРС, которая хоть и не подняла ставку в среду, максимально прозрачно намекнула, что планирует сделать это в декабре. Так что есть основания ожидать роста доллара сегодня. Хотя ночной пробой 103,20 настраивает на абсолютно противоположный лад. Что касается дальнейших перспектив, то они во многом будут зависеть от данных по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу, а также исходов выборов президента США. Техническая картина в паре целиком на стороне продавцов. Так что с позиции технического анализа следует искать точки для продаж пары. Средние (сигнал – нисходящее движение): медленная (44) и быстрая (8) – смотрят вниз. MACD (сигнал – нисходящее движение): индикатор ниже 0, гистограмма и сигнальная линия - снижаются. ADX (сигнал – нисходящее движение): линии DM расходятся, ADX растет. RSI (сигнал – перепроданность): колеблется в зоне перепроданности. Уровни сопротивления: 103,20; 103,60; 104,10. Уровни поддержки: 102,00; 101,40. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 2 ноября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets решение ФРС по поводу процентной ставки практически предрешено – ее в ноябре оставят без изменений (вероятность этого составляет почти 93%). Но от ФРС ждут четкого указания, что ставка будет повышена в декабре (на текущий момент вероятность этого равняется 78%). Если же мы опять услышим невнятные фразы о необходимости еще последить за состоянием экономики или что-нибудь в этом роде, то доллару придётся туго. По сути, его укрепление в октябре – это проекция роста вероятности повышения ставки в 2016 году. И если рынки разочаруются в своей вере в это, то мы можем увидеть сильнейшие движения доллара вниз. Но такой вариант развития событий мы рассматриваем как форс-мажорный. Более вероятным является нейтрально-позитивное заявление со стороны ФРС. В таком случае доллар вполне может укрепиться. Возвращаясь к событиям вчерашнего дня, отметим в первую очередь решение Банка Японии, а также Резервного Банка Австралии оставить параметры монетарных политик без изменений. Кроме того стоит обратить внимание на слабые данные по расходам в строительном секторе США (-0,4% при прогнозе роста на 0,5%). В целом доллар продолжает демонстрировать слабость, но опять же выводы по этому поводу делать рано. Вполне вероятно, что это попытка для разбега перед ростом. Но все будет зависеть от решения ФРС. Так что внимательно следим за действиями Центробанка и не забываем закрыть все позиции до оглашения итогов. Новые позиции есть смысл открывать только после того, как решение и комментарии со стороны ФРС станут доступны. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 02.11.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1170 и профитом в районе 1,0960. GBPUSD: Продажа в районе 1,2250 со стопом выше 1,2280 и профитом в районе 1,2160. Продажа в районе 1,2310 со стопом выше 1,2350 и профитом в районе 1,2160. USDJPY: Покупка в районе 103,60 со стопом ниже 103,30 и профитом в районе 104,60. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 1 ноября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets оглашение итогов заседания Банка Японии – это начало марафона Центробанков на этой неделе. Напомним, в среду нас ждут итоги заседания ФРС, а в четверг – Банка Англии. Анализируя итоги заседания Банка Японии, отметим, что они оказались без каких-либо сюрпризов – параметры монетарной политики оставили без изменений. Что касается новостного фона в понедельник, то несмотря на обилие данных, радикально фундаментальную картину они не изменили, поскольку выходили в основном в рамках прогнозов (ВВП Еврозоны, промышленное производство и розничные продажи в Японии, данные по личным доходам и расходам в США). Так что динамика в понедельник развивалась в рамках глобальных тенденций. Пятничная аномалия в виде распродаж доллара после отличных данных по ВВП США, похоже, сошла на «нет». Доллар снова чувствует себя уверенно. Впрочем, не настолько, чтобы продолжать уверенный рост. Так что расслабляться в ближайшую неделю не придется: поток данных на этой неделе практически нескончаемый, ну а на следующей неделе нас вообще ждут выборы Президента в США, в которых опять все непонятно: Клинтон растеряла все преимущество после реанимации скандала с ее электронной перепиской. Так что, торгуя сегодня, стоит отдавать предпочтение доллару, но ставить на него последний цент мы бы не рекомендовали и не потому, что он внутренне слаб, а потому что рынки сейчас очень неспокойны, что чревато нелогичными движениями, как в прошлую пятницу. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 01.11.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,1050 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0980. Продажа в районе 1,1100 со стопом выше 1,1130 и профитом в районе 1,1040. GBPUSD: Продажа в районе 1,2250 со стопом выше 1,2280 и профитом в районе 1,2160. Продажа в районе 1,2310 со стопом выше 1,2360 и профитом в районе 1,2220. USDJPY: Покупка в районе 104,60 со стопом ниже 104,30 и профитом в районе 105,20. Покупка в районе 104,10 со стопом ниже 103,80 и профитом в районе 105,20. Покупка в районе 103,60 со стопом ниже 103,10 и профитом в районе 104,60. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 31 октября 2016
|
ВВП США хорош, но есть несколько «но»Ключевыми событием пятницы для финансовых рынков стала публикация данных по ВВП США за третий квартал. Формально данные вышли отличные: 2,9% против прогноза 2,5% и прироста за второй квартал в размере лишь 1,4%. Вообще, 2,9% - это максимальный прирост ВВП США за последние пару лет. Важным моментом также является то, что вышедшие цифры целиком и полностью совпадают с текущим видением экономики со стороны ФРС. При этом цифры показывают, что основой экономики США и ее роста остаются потребители. Также среди драйверов ВВП в третьем квартале стали запасы, которые выросли, и экспорт, который обеспечил ВВП максимальный с 2013 года прирост (0,83 процентных пункта прироста). Несмотря на столь оптимистичные данные, эксперты испытывают беспокойство по поводу потребительского сектора США и зависимости ВВП от него. Если посчитать прирост ВВП без учета вклада, который внесли прирост запасов и торговли, то получится, что ВВП Штатов за последний год даже снизился (см рис ниже).  Что касается прочих данных в пятницу, то стоит отметить неплохие данные по Индексу экономического доверия в Еврозоне (106.3 при прогнозе 104.9), а также ряду других индексов доверия в разных сферах экономики. Кроме того Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь вышел несколько хуже прогнозов (87.2 при ожиданиях 88.2). В целом неделя выдалась относительно безрезультатной для финансовых рынков с точки зрения итоговых результатов по основным активам. При этом отмечаем, что уровень беспокойства инвесторов продолжает оставаться крайне высоким: Индекса «Страха и жадности» за неделю особых изменений не претерпел и продолжает оставаться в зоне страха (см рис ниже).  Страх инвесторов в принципе можно понять. Предстоящая неделя обещает быть сверх насыщенной на важнейшие макроэкономические события. Заседание Банка Японии, затем ФРС, а после еще и Банка Англии. Кроме того данные по ВВП Еврозоны, ну а изюминкой станут данные по рынку труда в США. Так что неделя почти наверняка будет сверхволатильной. Понедельник также обещает быть непростым днем: розничные продажи и промышленное производство в Японии, ВВП в Еврозоне, личные доходи и расходы в США и много еще чего. Так что торговать на неделе нужно предельно сконцентрировано и, пожалуй, стоит значительно снизить градус агрессии. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
|
0
EkaterinaDanc → 28 октября 2016
|
|
EURUSD .png) Пара в четверг, очевидно, взяла паузу перед сегодняшними данными по ВВП США за третий квартал. Сопротивление 1,0920 держало пару в рамках и не давало ей расти. При том, что повод для роста в виде слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США формально был. Но использовать его не стали. В итоге пара продолжила консолидацию и сжимает пружину, готовясь ее разрядить после публикации сегодняшних данных. Техническая картина, как это бывает в таких случаях, практически полностью выровнялась. Многие индикаторы приняли максимально нейтральные значения, что также является признаком грядущего большого движения. Так что следим за данными и лишь после этого принимаем решение по входу в позицию. То есть сегодня работаем на основе результатов фундаментального анализа. Средние (сигнал – нисходящее движение, флэт): медленная (44) смотрит вниз, но быстрая (8) – параллельна оси. MACD (сигнал – флэт): индикатор около 0, гистограмма и сигнальная линия в районе 0. ADX (сигнал – флэт): линии DM часто пересекаются, ADX на дне. RSI (сигнал – нейтральный): колеблется в нейтральной зоне. Уровни сопротивления: 1,0920; 1,0960; 1,1040. Уровни поддержки: 1,0860; 1,0820. USDJPY .png) Пара вчера достаточно неожиданно вырвалась выше 104,60. Неожиданно потому, что доллар особой агрессии не проявлял и консолидировался в ожидании сегодняшних данных по ВВШ США. Но вот в паре с иеной он решил сделать исключение. Техническая картина в результате этого значительно прибавила в восходящей агрессии. Но самое обидное в том, что пользоваться этим пока что рано. Данные по ВВП США легко могут развернуть ситуацию в прямо противоположном направлении. Поэтому, несмотря на явный соблазн покупок, с ними стоит повременить вплоть до оглашения темпов прироста ВВП США в третьем квартале. Средние (сигнал – восходящее движение): медленная (44) и быстрая (8) – смотрят вверх. MACD (сигнал – восходящее движение): индикатор выше 0, гистограмма и сигнальная линия – растут. ADX (сигнал – флэт): линии DM сходятся, ADX параллелен оси. RSI (сигнал – перекупленность): колеблется в зоне перекупленности. Уровни сопротивления: 105,20; 106,20. Уровни поддержки: 104,60; 104,10; 103,60; 102,90. Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 28 октября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодняшний день интересен в первую очередь данными по ВВП США за третий квартал. От них ждут позитива. Напомним, первые два квартала были достаточно слабыми и именно на третий возлагают свои надежды экономисты. Их оценки весьма оптимистичны (+2,5%), особенно на фоне предыдущих темпов его роста, которые колебались в диапазоне 1%-1,5%. Итак, выход данных в рамках прогнозов – это повод для возобновления восходящего движения по доллару, которое застопорилось в последние пару дней. Слабые данные с большой долей вероятности приведут к формированию коррекционного движения. Вообще сегодняшний день обещает быть крайне непростым в плане торговли – сверхважные данные, да еще и в последнюю пятницу месяца – воистину гремучая смесь. Так что тем, кто не чувствует в себе большой уверенности, мы бы рекомендовали воздержаться от сделок и понаблюдать за происходящим в фоновом режиме. Также хотим напомнить о том, что наши торговые рекомендации могут терять смысл после выхода фундаментальных данных. Возвращаясь к событиям вчерашнего дня, стоит отметить неплохие (относительно прогнозов) данные по ВВП Великобритании. Хотя рост в 0,5% никак не назовешь признаком хорошего состояния экономики. Данные по заказам на товары длительного пользования в США оказались несколько хуже прогнозов, но накануне публикации данных по ВВП, участники валютного рынка не стали делать резких движений. Итого, пока что доллар продолжает выглядеть неплохо, несмотря на паузу в движении. Но его будущее определят данные по ВВП. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 27.10.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0950 со стопом выше 1,0980 и профитом в районе 1,0880. Продажа в районе 1,1050 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0980. GBPUSD: Продажа в районе 1,2310 со стопом выше 1,2360 и профитом в районе 1,2220. Продажа в районе 1,2460 со стопом выше 1,2500 и профитом в районе 1,2320. USDJPY: Покупка в районе 104,10 со стопом ниже 103,80 и профитом в районе 105,20. Покупка в районе 103,60 со стопом ниже 103,20 и профитом в районе 104,40. Покупка в районе 103,00 со стопом ниже 102,70 и профитом в районе 104,10. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 27 октября 2016
|
|
По мнению аналитического отдела Admiral Markets локальная коррекция доллара, которая произошла вчера, носит чисто технический характер (разрядка технических индикаторов и устранение в них дивергенций) и является временным явлением. Для начала серьезных распродаж доллара нужна соответствующая фундаментальная основа, а ее пока нет. Вчерашние данные из США по торговому балансу, деловой активности и рынку недвижимости были в целом положительными, так что мы просто не видим поводов, за которые могли бы ухватиться рынки и начать активно продавать доллар. А значит, такие вот попытки доллара к снижению следует использовать для его покупок. Пожалуй, главным фактором неопределенности для доллара, влияние которого будет лишь усиливаться в ближайшие две недели, являются выборы в США. Час «Х» приходится на 8 ноября. Так что вплоть до оглашения итогов выборов торговля в долларе вряд ли будет абсолютно спокойной и полностью предсказуемой. Также не стоит списывать со счетов и макроэкономическую статистику. Рынки сейчас крайне чувствительны и любой провал в данных может привести к изменению настроений. Сегодня, например, нас ждут данные по заказам на товары длительного пользования в США. Вряд ли они смогут переломить тренд, но проследить за ними и реакцией на них рынков однозначно стоит. Обратить внимание также следует и на данные по ВВП Великобритании. Экономика страны переживает не лучшие времена в связи с Брекзитом и фунт может сорваться в пропасть в любой момент. Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):  * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует; ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30. Торговые возможности по работе 27.10.2016*: EURUSD: Продажа в районе 1,0950 со стопом выше 1,0980 и профитом в районе 1,0880. Продажа в районе 1,1050 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0980. Продажа в районе 1,1100 со стопом выше 1,1130 и профитом в районе 1,1040. GBPUSD: Продажа в районе 1,2310 со стопом выше 1,2360 и профитом в районе 1,2220. Продажа в районе 1,2460 со стопом выше 1,2500 и профитом в районе 1,2320. USDJPY: Покупка в районе 103,60 со стопом ниже 103,20 и профитом в районе 104,40. Покупка в районе 103,00 со стопом ниже 102,70 и профитом в районе 104,10. Покупка в районе 102,00 со стопом ниже 101,60 и профитом в районе 102,90. * погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets» |
|
0
EkaterinaDanc → 27 октября 2016
|
Еще немного негатива от БрекзитаЦены на недвижимость в Лондоне, как прогнозируется, упадут на 5,6% в следующем году. Желающих покупать элитную недвижимость в Великобритании все меньше (см рис ниже). По данным Centre for Economics and Business Research это является прямым результатом Брекзита и обеспокоенности экономических субъектов по поводу его последствий для экономики страны. На фондовом рынке Великобритании также не все ладно. В частности затраты на хеджирование от резких ценовых изменений достигли максимального с июня месяца уровня. Еще одним вопросом, который мучает участников финансовых рынков является: останется ли Марк Карни главой Банка Англии. Ведь во вчерашней сессии вопросов-ответов в Парламенте он отказался прояснять данную ситуацию.  Ну а тем временем Resolution Foundation предсказывает, что государственные финансы Великобритании снизятся на $102 млрд. В общем, в среде финансистов преобладают исключительно негативные настроения и ожидания. Так что фунт вполне вероятно ждет дальнейшее снижение. По мнению аналитиков Goldman Sachs Group британская валюта может упасть еще на 10%. Хотя находятся смельчаки, которые ставят на рост фунта. Например, макро хедж-фонд Harmonic Capital Partners LLP купил фунт примерно через 1,5 месяца после референдума, поскольку там считают, что фунт должен в перспективе укрепиться, особенно против евро. Пока что позиция в убытке, но управляющие фонда верят в перспективы фунта. Что ж, время покажет, кто прав – аналитики Goldman Sachs или инвесторы Harmonic Capital Partners. Из новостей среды стоит отметить данные по торговому балансу США, которые вышли несколько лучше ожиданий аналитиков, хотя дефицит стабильно высок. Индексы деловой активности Markit PMI по США показали весьма неплохие значения и оказались выше прогнозов. В отличие от продаж новых домов, которые не оправдали ожиданий экспертов. Хотя это лишь арифметически, а по сути, данные вышли весьма неплохие: 593 000 при прогнозе в 600 000 и предыдущем значении в 575 000. Так что в фундаментальном плане день однозначно в зачет доллару. Четверг с позиции новостей интересен в первую очередь данными по ВВП Великобритании, а также заказам на товары длительного пользования в США. Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.  |
