События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: индекс настроения потребителей от Университета Мичигана.

18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EURUSD:

ЕЦБ представил свежую статистику по изменению своих активов на балансе – за последнюю неделю показатель вырос на €2,2 млрд, против снижения на аналогичную величину неделей ранее. Таким образом, мы видим, как ЕЦБ фактически прекратил сокращать баланс, хотя Кристин Лагард обещала иное. Европейский регулятор боится продавать активы, поскольку может вызвать нестабильность в европейской финансовой системе, что в периоды высоких процентных ставок могут усилить риски рецессии в экономике. Кстати, о рецессии. Бундесбанк считает, что немецкая экономика всё-таки войдет в рецессию и не исключено, что она будет боле продолжительная, чем ожидают их коллеги в ЕЦБ. На сильную рецессию в Германии указывает и стремительное падение индекса цен производителей – показатель четыре месяца подряд находится в отрицательной области, и дефляция в промышленности в прошлом всегда была верным признаком рецессии. В октябре цены в промышленности упали на 11%.

Торговая рекомендация: Sell 1.0922/1.0945 и take profit 1.0848.

GBPUSD:

Протокол последнего заседания ФРС США не продемонстрировал явных признаков снижения процентных ставок в Штатах в ближайшие месяцы. Американский регулятор указал, что намерен удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного периода времени, пока инфляция не вернется на устойчивую траекторию снижения к 2,5%. Федрезерв таргетирует базовую инфляцию, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, и сейчас этот показатель составляет 4%. Видимо ФРС хочет дождаться снижения базовой инфляции в область 3,5%, после чего может объявить о снижении процентных ставок. Поскольку базовая инфляция снижается в среднем на 0,1% в месяц, то отметку 3,5% мы можем увидеть в марте будущего года. Сохранение высоких процентных ставок ФРС США благоприятно для доллара в краткосрочной перспективе и негативно в долгосрочной перспективе, поскольку по мере снижения ставок в будущем году американская валюта попадет под волну распродаж.

Торговая рекомендация: Sell 1.2535/1.2565 и take profit 1.2461.

USDJPY:

В ближайшие дни Минфин США проведет серию аукционов по размещению долгосрочных казначейских облигаций и разместит почти $100 млрд, чем изрядно сократит ликвидность в банковской системе и, тем самым окажет благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Первые аукционы пройдут в пятницу, однако валютный рынок уже сейчас начинает готовится к этому событию, и мы видим, как трейдеры наращивают покупки в данной валютной паре. Именно в USDJPY можно ожидать самых сильных движений в ближайшее время, поскольку гигантская разница в процентных ставках Центробанков США и Японии будет оказывать поддержку доллару против йены. 

Торговая рекомендация: Buy 148.85/148.50 и take profit 149.95.