События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: производственный индекс ISM.

EURUSD:

На долговом рынке наблюдается сильное снижение спрэда доходности государственных облигаций Германии и США, что указывает на развитие нисходящего тренда в данной валютной паре. Показатель обновил минимум с начала этого года и на этом фоне евро может вновь протестировать психологическую отметку 1.11. Накануне выступали ряд представителей Федрезерва, которые в один голос заявили о том, что инфляция будет высокой в этом году и надо повышать процентные ставки на каждом заседании. Таким образом, к концу года ставка ФРС должна быть 2%, но даже этого будет мало по мнению чиновников американского Центробанка и в следующем году ставку нужно будет вновь повышать. В прошлом месяце цены на сырье сильно подорожали и если этот тренд не изменится в ближайшее время, то прогноз Федрезерва окажется верным. В таком случае нас ожидает долгий нисходящий тренд в данной валютной паре, поскольку рост процентных ставок будет оказывать хорошую поддержку доллару.

Торговая рекомендация: sell 1.1220/1.1250 и take profit 1.1160.

GBPUSD:

На долговом рынке в последнее время наблюдается резкое снижение спрэда доходности государственных облигаций Великобритании и США, что указывает на сильный нисходящий тренд. В понедельник спрэд продемонстрировал крутое пике, а пара фунт доллара даже немного выросла- такая дивергенция обычно заканчивается тем, что курс фунта также падает вслед за динамикой долгового рынка. При этом высокие цены на нефть будут удерживать фунт от масштабных распродаж, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. Нефть торгуется в области $100 за баррель впервые с 2014 года на фоне геополитической напряженности и при такой ситуации фунт получает поддержку.

Торговая рекомендация: sell 1.3430/1.3460 и take profit 1.3366.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, в понедельник мы видели спрос на американском фондовом рынке, особенно во второй половине сессии, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade, то рост фондовых площадок для нее негативен. Возможно, инвесторы уже заранее отыгрывают завтрашнее выступление главы ФРС в Конгрессе, где Пауэлл может намекнуть на необходимость плавного повышения процентных ставок в этом году. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности государственных облигаций Японии и США, что сигнализирует о нисходящем тренде в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: флэт 114.60 -115.55.