Золото - Цены на золото закрыли день умеренным ростом, достигнув 1352,80 за унцию на фоне восстановления спроса на металлы в целом. Впрочем, темпы роста были сдержанными, котировки золота остались в пределах диапазона прошлой недели, так как катализаторов не осталось, а эффект от протокола FOMC уже отыгран.

На дневном графике картина нейтрально-позитивная, моментум опустился к отметке 100, а RSI устремился вверх и держится в районе 57 пунктов, в то время как 20-SMA умеренно растет. Все это говорит о том, что падения ниже 1300 ожидать вряд ли стоит. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, индикаторы восстановились от средних линий и указывают на возможность пробоя максимума этой недели на 1358.03, который играет роль ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,358.05 1,367.20 1,375.20

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 1-месячные максимумы. Баррель WTI подскочил к отметке 48,37, после чего скорректировался. Котировки продолжают расти на фоне вероятности того, что страны ОПЕК и другие экспортеры могут возобновить переговоры по заморозке объемов добычи на встрече в Алжире в сентябре. К тому же свою роль играет сокращение запасов в США.

В совокупности за этот месяц нефть подорожала более чем на 20%. Техническая картина на дневном графике указывает на продолжение роста, так как индикаторы развернуты вверх и остаются в зоне перекупленности, а цена превысила 100-DMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы выровнялись и остаются во флэте, RSI держится на 80 пунктах, а 20-SMA проходит через 46,50. Впрочем, столь спокойная динамика скорее указывает на падение объемов, чем на исчерпание восходящего потенциала.

Уровни поддержки: 47.70 47.25 46.50

EUR/USD - Пара EUR/USD финишировала на пост-«брекзитных» максимумах 24 июня, так как распродажи доллара продолжились. Несмотря на тот факт, что протокол FOMC содержал намеки на возможное повышение ставки в этом году, разногласия среди членов комитета указывают на то, что в сентябре ЦБ воздержится от такого шага. Пара в итоге достигла максимума на 1.1356, замедлив рост на не слишком позитивных данных по инфляции в еврозоне (-0,6% м/м и +0,2% г/г вместо ожидаемых -0,5% м/м и +0,1% м/м в июне).

В США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю составили 262 тыс. вместо ожидаемых 265 тыс., при этом 4-недельный средний показатель вырос на 2,5 тыс. и достиг 265,250 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии остался на 2,0, как и ожидалось. Сегодня на повестке дня не содержится заслуживающих внимание релизов, за исключением немецкого PPI, а это значит, что у доллара не так много поводов для восстановления.

С технической точки зрения, пара продолжит рост на фоне слабости доллара, хотя незначительный спрос на евро, скорее всего, ограничит подъем. На 4-часовом таймфрейме RSI устремлен вверх и держится на отметке 79 пунктов, моментум развернут вниз, а цена остается на максимумах. 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, поэтому есть вероятность начала подъема к сильному статическому сопротивлению на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1300 1.1265 1.1230

Уровни сопротивления: 1.1360 1.1400 1.1460

USD/JPY - Пара USD/JPY закрыла день на несколько пипсов ниже важной психологической отметки 100.00,  несмотря на вербальные интервенции властей Японии. Вице министр иностранных дел Масацугу Асакава заявил, что руководство страны готово дать ответ спекулятивному фактору на валютном рынке, а премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что Банк Японии, скорее всего, значительно расширит стимулы в следующем месяце. Однако противостоять укреплению иены ЦБ вряд ли сможет, и все объявленные меры наверняка окажут на иену лишь временный эффект.

На 1-часовом таймфрейме 100-SMA продолжает падение и опустилась ниже сильного сопротивления Фибоначчи на 100.65, индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории, указывая на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме моментум консолидируется на средней линии, RSI откатывается от отметки 50, а цена держится под скользящими средними, что говорит о продолжении медвежьей динамики.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.10

Уровни сопротивления: 100.20 100.65 101.00

GBP/USD - После оптимистичной статистики по занятости и инфляции в Великобритании вышел показатель розничных продаж за июль, который оказал фунту дополнительную продажу. Продажи без учета топлива выросли на 1,5% м/м и 5,4% г/г от 3,9% г/г в предыдущем месяце. Ослабление фунта действительно помогло увеличить продажи, поскольку основной показатель отчета вырос на 1,4% вместо июньского падения на 0,9%.

Пара GBP/USD в итоге достигла дневного максимума на 1.3171 и провела в районе данной отметки остаток дня. Попытки снижения к 1.3126 были встречены покупками. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедляют темпы роста и приближаются к зоне перекупленности, однако цена остается на дневном максимуме и значительно выше 20-SMA, поэтому перспективы бычьи. Сильное динамическое сопротивление расположено на 1.3230, 200-EMA, и его пробой откроет ценам путь к 1.3320 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения).

Уровни поддержки: 1.3125 1.3090 1.3050

DJIA - Американские индексы скорректировали дневное падение и закрылись умеренным ростом после публикации протокола FOMC. Dow вырос на 21 пункт до 18572,94, Nasdaq прибавил 1 пункт до 5228,66, а S&P вырос на 0,19% или 4 пункта до 2182,22. Фондовые рынки получили заряд позитива, поскольку власти США демонстрируют нерешительность, что может и далее оказывать поддержку финансовым рынкам.

На дневном графике Dow картина нейтральна, цена держится выше 20-SMA, после попытки ее тестирования котировки быстро восстановились, при этом индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме картина негативна, индикаторы перешли к снижению, а цена держится под 20-SMA.

Уровни поддержки: 18,532 18,491 18,455

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,675

FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 34 пункта до 6859,15, чему способствовала слабость бумаг горнодобывающего сектора. Акции страховой компании Admiral опустились на 7,7%, так как ее представитель отметил, что «брекзит» оказал негативное воздействие на платежеспособность страховщика. Из горнодобывающих компаний среди аутсайдеров оказались Antofagasta (-2.9%) и Anglo American (-2.73%). После официального закрытия торгов FTSE восстановился, и фьючерсные контракты достигли отметки 6890.

На дневном графике бычья динамика сохраняется, так как 20-SMA держится ниже уровня цены на 6784, моментум закрепился выше уровня 100, а RSI консолидируется вблизи уровней перекупленности. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторам не достает направленной динамики.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,920 6,960 7,000

DAX - Европейские индексы падают 2-й день подряд. Немецкий DAX потерял 1,30%, обновив недельный минимум на 10537.67. Торговая активность на европейских площадках отличалась перекосом в сторону продаж, так как цены на нефть на лондонской сессии преимущественно снижались, а инвесторы сохраняли осторожность перед выходом протокола FOMC.

После официального закрытия DAX смог восстановиться и сейчас держится в районе 10600, восстановившись на фоне нерешительности ФРС. При этом лишь 3 из 30 бумаг индекса DAX закрылись в плюсе, среди которых Deutsche Boerse (+0,72%) и Adidas (+0,69%). С технической точки зрения, на дневном графике риск дальнейшего падения сохраняется, так как 20-DMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, а индикаторы откатываются, но остаются в плюсе. На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже 20-SMA, а индикаторы скорректировали перепроданность и теперь выровнялись под средними линиями.

Уровни поддержки: 10,557 10,474 10,435

Уровни сопротивления: 10,647 10,697 10,744

Золото - Цены на золото демонстрировали повышенную волатильность на протоколе FOMC, который подтвердил, что повышение ставки остается в планах, но прежде нужно собрать больше данных. Котировки металла опустились к отметке 1335.63, но затем восстановились и финишировали практически во флэте на 1345. Сейчас инвесторы должны определиться с дальнейшим направлением актива.

На дневном графике картина нейтральна, индикаторы удерживаются в районе средних линий, а цена остается чуть выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме наблюдается умеренно-восходящая динамика, так как цена держится выше скользящих средних, а индикаторы консолидируется на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,359.80 1,367.20

Нефть WTI - Цены на нефть начали день с падения, но затем смогли отыграть утерянные позиции после публикации данных Минэнерго США по запасам нефти. Статистика показала, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,5 млн баррелей, намного превысив ожидаемые рынками +520 тыс. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, а объем дистиллятов в хранилищах увеличился на 1,9 млн. Днем ранее Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов на 1 млн баррелей, что помогло ослабить опасения по поводу перенасыщенности рынка.

Также баррель WTI получил поддержку за счет слабости доллара США и в итоге подскочил к отметке 46,89. Техническая картина располагает к дальнейшему росту – на дневном графике индикаторы развернуты вверх, индикаторы остаются в зоне перекупленности, а цена превысила 100-DMA впервые за месяц. На 4-часовом таймфрейме картина также позитивна, индикаторы растут, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 45,65.

Уровни поддержки: 46.65 46.10 45.60

EUR/USD - Пара EUR/USD на протяжении большей части среды не проявляла активности, застряв в районе 1.1260/70, так как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне публикации протокола FOMC. Затем доллар перешел к снижению, реагируя на слабую макростатистику, которая заставляет игроков пересматривать ожидания по ставкам в США. Впрочем, глава ФРБ Нью-Йорка Дадли вчера отметил, что сентябрьское повышение все еще возможно, что позволило сдержать дальнейшее ослабление USD.

После выхода протокола FOMC доллар вновь устремился вниз. Протокол показал, что участники комитета ФРС требуют больше данных, чтобы принять решение о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. При этом некоторые члены FOMC считают, что повышать ставку нужно уже сейчас. В еврозоне сегодня будут опубликованы показатели баланса счета текущих операций и инфляция за июль, от которой ожидают снижения на 0,5% м/м. Значимой статистики в США не ожидается, игроки сосредоточатся лишь на заявках на пособия по безработице и сводке производственной статистики.

Пара EUR/USD вчера подскочила к 1.1315 и большую часть дня провела в районе 1.1300, временно опустившись к 1.1239. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и остаются в зоне перекупленности, 20-SMA смотрит «на север» и остается выше уровня цены. В целом вероятность роста сохраняется, и пробой 1.1325 может открыть путь к 1.1400.

Уровни поддержки: 1.1265 1.1230 1.1190

Уровни сопротивления: 1.1325 1.1360 1.1400

USD/JPY - Пара USD/JPY в начале дня восстановилась, достигнув 101.16 на фоне неопределенности, вызванной комментариями представителя ФРС Дадли. Однако рост был оперативно скорректирован, и котировки опустились ниже критической отметки 100.65. Нерешительность ФРС, о которой стало известно из протокола прошлого заседания, стала основным драйвером падения пары и приблизила ее котировки к критической отметке 100.00.

Медвежья динамика сохраняется, так как пробой данного уровня может лишь усилить распродажи. На часовом графике попытка роста к 100.65 быстро сменилась коррекцией, что заставило индикаторы достичь зоны перепроданности. Кроме того, пара не смогла преодолеть 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, об остаются выше уровня цены, что совпадает с краткосрочной картиной.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.20

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 101.00

GBP/USD - Пара GBP/USD откатилась от недельного максимума на 1.3071, несмотря на позитивные данные по рынку труда. Число безработных в июне выросло на 172 тыс., в то время как уровень б/р остался на отметке 4,9%, а средние недельные зарплаты отразили рост на 2,3% от предыдущих 2,2%. Котировки GBP/USD попытались восстановиться, достигнув 1.3059, но затем устремились вниз и перешли в режим консолидации в  районе 1.3000, ожидая выхода протокола FOMC.

После его публикации сессионный максимум был обновлен на 1.3085, поскольку четких намеков на сентябрьское повышение ставки не прозвучало. Краткосрочная техническая картина бычья – на 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA на 1.2950, индикаторы обновили 1-месячные максимумы, сохраняя восходящую направленность. Пробой отметки 1.3100 подтвердит развитие восходящей динамики и заставит котировки нацелиться на 1.3200/20 в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 1.3045 1.3000 1.2950

DJIA - Американские индексы скорректировались от исторических максимумов и закрылись в минусе, реагируя на слабую статистику и «ястребиные» комментарии представителя ФРС Дадли, который заявил о возможности повышения ставки в сентябре. Dow потерял 84 пункта до 18552,02, Nasdaq и S&P снизились на 0,66% и 0,55% соответственно.

На дневном графике Dow видны признаки восходящей динамики, так как цена остается выше 20-DMA на 18491, 100- и 200-DMA устремлены вверх и удерживаются ниже 20-DMA.  При этом индикаторы развернулись вниз, но остаются в плюсовой зоне, чего недостаточно для подтверждения нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме цена скорректировала около 23,6% недавнего дневного подъема и опустилась ниже 20-SMA, RSI достиг 46 пунктов, что говорит о возможности падения к поддержке на 18491. Ее пробой откроет ценам путь к 18400, особенно если протокол FOMC, запланированный к выходу на сегодня, окажется менее «миролюбивым», чем ожидают рынки.

Уровни поддержки: 18,532 18,491 18,455

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,675

FTSE100 - Индекс FTSE 100 во вторник снизился на 0,68% или 46 пунктов, достигнув 6893,92, чему способствовало восстановление фунта, надавившее на бумаги экспортных компаний. Авиаперевозчики оказались в аутсайдерах сессии: EasyJet обвалился на 2,48%, International Consolidated Airlines потерял 2,11%. Горнодобывающие компании смогли восстановиться, чем компенсировали просадку FTSE:  Antofagasta взлетела на 8,66%, Rio Tinto подскочил на 2,09%.

На дневном графике британского индекса видны признаки коррекции после 8-дневного роста, хотя масштабы падения выглядят ограниченными, поскольку котировки удерживаются намного выше 20-DMA, RSI едва корректируется от уровней перекупленности, а моментум остается на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы приближаются к средним линиям сверху вниз, что повышает шансы на коррекцию.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,920 6,960 7,000

DAX - Европейские индексы устремились вниз после открытия, последовав за азиатскими площадками. Однако публикация исследования ZEW поддержала немецкий DAX, поскольку из данных стало известно о восстановлении делового доверия в стране за август. В итоге DAX достиг отметки 10663, от которой к концу сессии восстановился к 10676,65, потеряв 62 пункта или 0,58%.

На дневном графике котировки остаются выше 20-SMA, которая развернута вверх и держится намного выше 100- и 200-SMA, при этом индикаторы откатываются, оставаясь на положительной территории, чего недостаточно для объявления о коррекции. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA на 10679, которая играет роль ближайшего сопротивления, моментум остается во флэте на отметке 100, а RSI устремлен вниз и находится в районе 55 пунктов, намекая на возможное обновление дневного минимума на 10633.

Уровни поддержки: 10,633 10,557 10,474

Уровни сопротивления: 10,697 10,744 10,810

Золото - Котировки золота обновили 2-недельный максимум на 1358,03 на фоне слабости доллара, но затем развернулись вниз из-за комментариев Дадли. Впрочем, к концу дня драгметалл смог снова восстановиться.

На дневном графике цена превысила 20-SMA, моментум держится в районе линии 100, а RSI устремился вверх и достиг 55 пунктов – все это указывает на продолжение подъема, несмотря на отсутствие четких катализаторов.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились от слияния скользящих средних в районе 1341/2, индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются на средних линиях, что снижает вероятность падения, но и не намекает на рост, если только цена не стабилизируется выше 1360,00.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,359.80 1,367.20

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 1-месячные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 46,71, за день прибавив 1,8% и тем самым отыграв июльское падение. Новость о том, что Россия готова примкнуть к ОПЕК на неформальной встрече экспортеров в Алжире для обсуждения мер поддержки рынка поддержала оптимизм игроков. Также котировкам оказало поддержку сообщение из Нигерии, где возобновились атаки на нефтяную инфраструктуру.

С технической точки зрения, на дневном графике WTI цена держится выше 100-DMA впервые с конца июля, индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности. На 4-часовом таймфрейме RSI подскочил к 77 пунктам, моментум скорректировался от перекупленности и приступил к консолидации в плюсовой зоне. При этом 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, что говорит о продолжении роста с целью на 46,80.

Уровни поддержки: 46.20 45.60 45.00

EUR/USD - Во вторник доллар США устремился вниз на фоне падения мировых фондовых площадок, которое было вызвано укреплением иены в начале дня. Четких катализаторов движения не наблюдалось, хотя некоторые эксперты связывают его с комментариями главы ФРБ Сан-Франциско Джона Вильямса, который отметил, что ФРС должна повысить цель по инфляции. Распродажи доллара, впрочем, приостановились после выступления главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, который заявил, что в сентябре повышение ставки «возможно». Однако доллар все равно финишировал в минусе, что помогло паре EUR/USD остаться в районе пост-«брекзитных» максимумов.

Макроэкономический календарь прошлой сессии был весьма насыщенным. В Германии исследование ZEW показало, что индекс делового доверия как страны, так и всей еврозоны, в августе восстановился, хотя и весьма умеренными темпами. Торговый баланс еврозоны за июнь отразил профицит в 29,2 млрд евро против 25,5 млрд годом ранее. Американская инфляция преподнесла неприятный сюрприз и не продемонстрировала изменений за июль, при этом замедлив годовые темпы роста до 0,8% от 1,0%  июне. Число новостроек в США при этом выросло рекордными за последние 5 месяцев темпами, подскочив в июле на 2,1% несмотря на умеренное сокращение разрешений на строительство.

Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1322, после чего опустилась ниже 1.1300, а к концу дня подошла в районе 1.1280. На 4-часовом таймфрейме RSI восстанавливается от уровней перекупленности после умеренной коррекции, цена закрепилась над 20-SMA, которая устремилась вверх. Пока котировки не опустятся ниже максимума прошлой недели на 1.1235, вероятность роста будет сохраняться. Восходящей целью является сильное статическое сопротивление на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1235 1.1190 1.1150

Уровни сопротивления: 1.1325 1.1360 1.1400

USD/JPY - Падение доллара США на фоне проблем в американской экономике спровоцировало обвал фондовых рынков и стремительный рост иены. Пара USD/JPY обновила пост-«брекзитные» минимумы на 99.53 еще в ходе европейской сессии. Затем накануне открытия торгов в США котировки восстановились выше 100.00, но не дотянули до сопротивления Фибоначчи в районе 100.65, представляющего собой 50% коррекции роста 2011 – 2015 года.

Представитель Минфина Японии Асакава выступил с комментариями о том, что финансовые власти внимательно наблюдают за динамикой валютного рынка и готовы провести интервенцию в случае неообходимости. Однако игроки не придали особого значения данным комментариям. Еще одним фактором давления на USD/JPY стала динамика фондовых рынков, которые устремились вниз.

На часовом графике пары цена опустилась ниже скользящих средних, индикаторы скорректировали перепроданность, но по-прежнему движутся вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, обе удерживаются выше уровня цены, а RSI по-прежнему снижается после коррекции перепроданности, оставаясь на отметке 35. Все это говорит о продолжении падения в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 99.85 99.50 99.10

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 101.00

GBP/USD - Пара GBP/USD резко выросла, отыграв падение прошлой недели. Цены смогли восстановиться выше 1.3000, чему способствовала слабость доллара и позитивная британская статистика. CPI Британии отразил динамику на уровне 0,1% м/м и 0,6% г/г против июньских 0,5% г/г, PPI «на выходе» вырос на 0,3%, а «на входе» - подскочил на 4,3%.

Учитывая тот факт, что Банк Англии расширил программу стимулирования, рост инфляции не должен ни для кого стать сюрпризом. Слабая статистика из США обеспечила еще более устойчивую поддержку паре GBP/USD, благодаря чему котировки смогли обновить дневной максимум на 1.3040. На 4-часовом графике видны признаки продолжения роста – цена держится выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Пробой 1.3045 откроет котировкам путь к 1.3100.

Уровни поддержки: 1.3020 1.2980 1.2940

DJIA - Индексы Уолл-стрит обновили рекордные максимумы. Dow достиг 18638,05, прибавив 59 пунктов, Nasdaq повысился на 0,56% до 5262,02, а S&P вырос на 0,28% до 2190,15. Площадки получили поддержку в виде растущих цен на нефть. Акции Goldman Sachs оказались в числе фаворитов, прибавив 1,41%, Caterpillar подорожал на 1,39%.

На дневном графике Dow картина нейтрально-восходящая, моментум держится во флэте на протяжении 3 недель, а 20-DMA продолжает консолидироваться и играть роль поддержки с начала месяца. На 4-часовом графике видны признаки нисходящей коррекции, так как цена хоть и держится выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз, а моментум вот-вот опустится ниже средней линии.

Уровни поддержки: 18,628 18,574 18,532

Уровни сопротивления: 18,672  18,726 18,770

FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 25 пунктов до годового максимумаа на 6941,19, чему способствовала слабость фунта. Акции энергетических компаний оказались в числе фаворитов: BP прибавил 1%, Royal Dutch Shell вырос на 0,75%, отреагировав на рост котировок нефти.

Также стоит отметить снижение доходности облигаций до новых рекордных минимумов, что заставляет инвесторов переключаться на более высокодоходные активы. FTSE продемонстрировал повышающийся максимум на отметке 6958 и демонстрирует позитивную техническую картину в целом.

На дневном графике RSI развернут вверх, оставаясь на отметке 75, моментум консолидируются в плюсовой зоне, реагируя на низкие объемы торгов, а не на отсутствие интереса на покупку. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, цена держится выше скользящих средних, моментум консолидируется выше отметки 100, а RSI развернут вниз и демонстрирует перекупленность.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,960 7,000 7,040

DAX - Европейские площадки завершили день ростом. Немецкий DAX прибавил 25 пунктов до 10739,21, сумев внутри дня подскочить к новому годовому максимуму на 10807. Volkswagen оказался в числе лидеров сессии, завершив день в плюсе на 1,33%, чему способствовала новость о том, что транспортный регулятор KBA одобрил отзыв ряда автомобилей, произведенных концерном.

Макроэкономический календарь еврозоны был пустым из-за праздников, что привело к образованию тонкого рынка. Сейчас DAX демонстрирует позитивную динамику, хотя импульс начинает угасать, так как индикаторы развернулись вниз и приблизились к уровням перепроданости.

Впрочем, вероятность падения невелика, поскольку 20-SMA развернута вверх и держится ниже уровня цены. На 4-часовом таймфрейме цена остается выше скользящих средних, моментум устремлен вниз, но остается выше уровня 100, RSI также развернут на «юг» и держится в зоне перекупленности. Это говорит о том, что восходящая динамика может быть продолжена.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,810 10,860

Золото - Цены на золото в понедельник консолидировались в районе 1340.00, незначительно повысившись в течение дня. Участники рынка ждут публикации протокола FOMC в среду, который поможет составить более полное представление о планах регулятора в отношении ставки. Также сегодня металл может отреагировать на статистику по инфляции в США, и если данные разочаруют игроков, золото может получить поддержку за счет угасания надежд на повышение ставки ФРС.

На дневном графике картина нейтральна, цены нащупали поддержку на 1333.50, 23,6% коррекции недавнего роста,  20-SMA горизонтальна, а индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме цена остается под скользящими средними, которые слились на отметке 1341.50, а индикаторы пытаются восстановиться, но остаются ниже средних линий, поэтому четкой динамики не наблюдается.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1.341.50 1,352.60 1,367.20

Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили рост. Баррель WTI подскочил к отметке 45,85, завершив день чуть ниже данного уровня, но выше 45,00 впервые с 21 июня. Надежды на то, что ОПЕК на неформальной встрече в Алжири может пойти на заморозку добычи, продолжают поддерживать котировки черного золота. Только за последние 3 дня цены на нефть взлетели более чем на 10%. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страна ведет переговоры с Саудовской Аравией и другими производителями, пытаясь достичь стабильности рынка.

С технической точки зрения, на дневном графике цена приближается к 100-DMA на 46,20, которая играет роль сопротивления, при этом индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, что повышает шансы на рост в ближайшее время. На 4-часовом таймфрейме цена превысила скользящие средние, 20-SMA подскочила к 43,85, а индикаторы сильно перекуплены, что указывает на возможность краткосрочной консолидации перед продолжением подъема.

Уровни поддержки: 45.60 45.00 44.40

EUR/USD - Как обычно, в понедельник особой активности на финансовых рынках не наблюдалось, тем более, что европейские площадки были в основном закрыты. Однако доллар остался под давлением и ослабел против большинства валют, за исключением фунта. Этому способствовала слабая статистика, которая снизила вероятность повышения ставки ФРС.  Вчера же в США вышел индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка, который опустился от 0,55 к -4,2, что надавило на  USD. Индексы Уолл-стрит при этом обновили исторические максимумы, что позволило паре EUR/USD взлететь к 1.1203.

Сегодня календарь будет более насыщенным – в Германии выйдут исследование ZEW, в Европе - торговый баланс, а в США - июльская статистика по инфляции, а также некоторые второстепенные данные. CPI окажется в центре внимания рынков. Ожидается, что индекс не продемонстрирует изменений по сравнению с июньским показателем, и если данные смогут приятно удивить участников рынка, это может поддержать доллар.

Тем временем, пара EUR/USD держится в районе 1.1180, продемонстрировав незначительный рост, но пока все еще не в состоянии пробить область 1.1190/1.1200. На 4-часовом графике индикаторы развернулись вниз, но остаются на позитивной территории, моментум вот-вот опустится в отрицательную зону, а цена держится выше 20-SMA на 1.1160, которая также совпадает с 23,6% коррекции недавнего роста. Все это ограничивает вероятность падения. Критическая поддержка расположена на 1.1125, 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики, ее пробой ускорит коррекцию пары.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1190 1.1235 1.1280

USD/JPY - Иена укрепилась к доллару США, хотя в целом пара USD/JPY оставалась в пределах узкого диапазона, восстановившись от дневного минимума на 100.86 и закрепившись на несколько пипсов ниже уровня закрытия пятницы. Вчера в Японии вышел предварительный ВВП за 2-й квартал, однако валюта практически не отреагировала на него.

Экономика страны за 3 месяца на июнь выросла на 0,2%, намного ниже ожидаемых 0,7% и 2,0% в предыдущем периоде. Объем промпроизводства за июнь увеличился на 2,3% вместо майских 1,9%, за год же показатель опустился на 1,5% от предыдущих 1,9%. В целом, картина располагает к дальнейшему укреплению иены.

Пара USD/JPY держится вблизи 100.65, 50% коррекции «ралли абэномики», и данный уровень в обозримом будущем останется ключевым. На 4-часовом графике индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена держится ниже 100-SMA, которая, в свою очередь, остается под 200-SMA.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера откатилась к 1.2865, четких катализаторов данной динамики не наблюдалось. В Британии не было заявлено каких-либо макроэкономических релизов, в то время как сегодня на повестке дня окажутся данные по  ценам – в частности, показатели CPI, PPI и RPI. Динамика будет тщательно мониториться рынками, так как данные уже будут учитывать итоги британского референдума.

Инфляция может продемонстрировать динамику на уровне -0,1% м/м и +0,5% г/г, но в целом рынки сохраняют оптимизм, поэтому если фактическое значение окажется тревожным, стоит ожидать обновления парой фунт/доллар многолетнего минимума июля на 1.2793. Пока же котировки удерживаются чуть ниже 1.2900, и краткосрочная картина указывает на продолжение падения.

На часовом графике цены удерживаются ниже 20-SMA на 1.2895, индикаторы остаются во флэте на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA держится ниже уровня цены и играет роль динамического сопротивления на 1.2940, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 1.2870 1.2830 1.2790