Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
ForexMartАкции компаний Китая переживают самый мощный крах с 2008-го

По результатам двух последних торговых сессий, акции китайских компаний, котирующихся в США, пережили сильнейшее падение с 2008 года. В частности, Nasdaq Golden Dragon China Index, отслеживающий котировки 98 организаций из Китая, упал за два дня почти на 15%.

Панические распродажи охватили фондовый рынок на фоне более широких репрессий регуляторов против технологических компаний и IT-сектора Китая. Более того, в понедельник власти заявили о реформе в сфере внешкольного образования и выдвижении новых требований к сервисам доставки еды.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 4,42%, до 25.060, а его технологический индекс упал на 6,7% до самого низкого уровня более чем за год. Индекс iShares MSCI China A ETF упал на 4,0%, а шанхайский индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 снизился на 3,5% – до самого низкого уровня с октября.

Кроме этого, китайское приложение WeChat временно остановило регистрацию пользователей, а владеющая сервисом компания Tencent за два дня она потеряла более $100 млрд рыночной стоимости.

FXOpenДоллар падает в ожидании итогов заседания ФРС

USD/JPY

Американская валюта торгуется разнонаправлено в преддверие июльского заседания ФРС. Так, пара доллар/иена, так и не сумев дотянуться к важному сопротивлению у 111.00, сегодня с утра тестирует поддержку у 110.00. Линии аллигатора на дневном таймфрейме переплетены, что свидетельствует о низкой волатильности и флетовом характере движения. Направление среднесрочного тренда будет зависеть от того какой фрактал будет пробит в первую очередь — 110.60 или 109.10. На прошлом заседании чиновники заявили об изменении вектора кредитно-денежной политики. Ставку регулятор начнет повышать намного раньше заявленного срока. Если и на текущем заседании будет объявлено об очередных изменениях в политике регулятора, доллар может попытаться достичь новых высот...БОЛЕЕ ПОДРОБНО ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

 

ForexMartАналитика валютных пар

Все ниже и ниже: золото рухнуло до 3-недельного минимума

В понедельник золотые слитки спикировали за пределы психологической отметки в $1 800. Их финальная стоимость на Нью-Йоркской бирже Comex составила $1 799. По сравнению с прошлой пятницей актив подешевел на $2,60, или на 0,1%.

Наиболее активно торгуемые контракты вчера упали до минимального с 6 июля значения. Хотя в ходе торгов котировки поднимались до $1 812. Трамплином для них выступал слабый доллар, индекс которого 26 июля снизился на 0,4%.

Напомним, что золото находится в обратной корреляции с американской валютой. То есть падение гринбека должно было спровоцировать подорожание драгметалла. Однако в этот раз правило не сработало.

В эти дни золото и доллар демонстрируют солидарность, снижаясь в ожидании главного события недели. Сегодня–завтра состоится заседание Федрезерва США. Ожидается, что на встрече регулятор озвучит свои планы по дальнейшей поддержке экономики, в том числе и в отношении возможного повышения процентных ставок.

Сейчас инвесторы не могут прийти к единому мнению насчет характера будущей риторики ФРС: каким он будет – голубиным или ястребиным. Поэтому вокруг предстоящего события растет неопределенность, которая оказывает давление как на курс американской валюты, так и на цену золота.

Тем временем эксперты озвучивают вероятные сценарии развития событий после заседания. Если ФРС намекнет на дальнейшее сохранение мягкой кредитно-денежной политики в условиях напряженной эпидемиологической ситуации, это будет положительным фактором для золота, но негативным – для доллара. И наоборот: разговоры о скором сворачивании стимулирующих мер могут подтолкнуть гринбек к новым максимумам, но обвалят рынок драгметалла.

Аналитики Commerzbank считают, что сигналом, оповещающим о начале ужесточения курса ФРС США, будет уменьшение объема выкупа акций. Если подобные заявления прозвучат, цены на золото тут же отреагируют резким снижением.

Однако при малейшем намеке на сохранение инфляции стоимость благородного металла имеет шанс вырасти. По прогнозу аналитика Insignia Consultants Чинтана Карнани, в таком случае котировки подскочат выше $1 900.

Между тем накануне 2-дневного заседания желтый металл настроен пессимистично. Он продолжает торговаться ниже ключевой отметки и сохраняет негативную динамику. Так, на момент подготовки материала стоимость актива упала до $1 796,65. Он подешевел на $2,55, или 0,14%.

Серебро также просело – на 0,47%, до $25,2, хотя по итогам вчерашней сессии серый актив, наоборот, подорожал на 0,3%. Рост продемонстрировали в понедельник и другие металлы. Медь набрала 4,2%, добравшись до отметки в $4,59, что является максимумом с июня. Платина закрыла торги с плюсом в 0,8%, дойдя до $1 070. Стоимость палладия выросла на 0,6% и составила $2 678.

Заседание ФРС: чего ожидать?

Уже завтра ФРС подведет итоги очередного двухдневного заседания, которое уже началось. Таким образом, завтра рынки могут быть очень активными. Напомним, что после прошлого заседания ФРС доллар США показал очень сильный рост против основных своих конкурентов. Это значит, что риторика Джерома Пауэлла пришлась по душе рынкам. При том, что ничего особенного Джером Пауэлл в своей речи не сообщил. Мы уже не раз обращали внимание трейдеров на тот факт, одной фразы о «возможном начале обсуждения программы количественного стимулирования в ближайшее время» явно недостаточно для роста на 300 пунктов. Что касается фондовых рынков, то они продолжают расти, не обращая внимания на различную «мелочь». Каждый день ведущие индексы обновляют свои собственные рекорды и, с нашей точки зрения, это свидетельствует лишь об одном... О том, что в американской экономике продолжает расти денежная масса, а все ее излишки оседают на фондовом рынке. Таким образом, для фондового рынка по большому счету даже не слишком-то и важны результаты завтрашнего заседания ФРС. Какая разница, какими они будут, если регулятор все равно не отменит программу QE, в рамках которой ежемесячно выкупается с открытого рынка трежерис и ипотечных ценных бумаг на сумму не менее 120 млрд долларов. Это та сумма денег(минимальная), которая каждый месяц поступает в экономику США. Естественно, что акции многих крупных компаний сейчас растут. Инвесторам же нужно куда-то направлять новые денежные потоки. Учитывая то, что инвестирование в США развито очень сильно, то многие американские граждане начали инвестировать в последние пару лет.

Таким образом, фондовый рынок США может начать испытывать давление на себе, когда ФРС начнет сокращать программу количественного стимулирования или полностью завершит ее или же, когда начнет повышать ключевую ставку. Однако, согласно комментариям Джерома Пауэлла и данным графика «дот-плот», программа QE начнет сворачиваться не ранее 2022 года, так как рынок труда еще далек от своих докризисных значений, а ФРС ставит главной своей целью добиться максимальной занятости. Тоже самое касается и ставок. Согласно графику «дот-плот», за повышение ставки в 2022 году выступает 7 членов монетарного комитета ФРС, а 11 выступают против этого. Таким образом, на данный момент вероятность повышения ставки даже в следующем году минимальная. Исходя из этого, еще год или даже два фондовые индексы США могут продолжать преспокойно расти, не обращая внимания на макроэкономическую статистику или заявления представителей ФРС. Все просто: денег в экономике становится больше, ФРС не вмешивается, ставки остаются ультранизкими, фондовые индексы растут. Таким образом, мы считаем, что в ежедневном обновлении максимумов американскими фондовыми индексами нет ничего удивительного, удивительно, что акции Tesla не растут.

Обвал на азиатском фондовом рынке: чего ждать дальше?

Новый обвал произошел на азиатском фондовом рынке, который упал до минимума за прошедшие 7 месяцев вследствие усиления регулирования сектора высоких технологий в Китае. Тем не менее валюты остаются стабильными.

Азиатский рынок акций снизился после третьей сессии продажи акций китайских интернет-гигантов. В то же время рынки облигаций и валюты продолжают находиться в узком диапазоне в ожидании заседания ФРС.

Самый обширный индекс ценных бумаг Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI продолжает снижение. Во вторник он упал на 0,97%, достигнув минимума с декабря 2020 года.

Индекс Гонконга упал на 2,84%, снижение происходит уже третий день. При этом индекс Hang Seng Tech продемонстрировал еще большее падение – на 6,46%. Это самый низкий уровень с июля 2020 года.

Чемпионами падения стали ценные бумаги компаний Meituan, которые упали на 12,7%, Alibaba, снизившиеся на 5,5%, и акции Tencent Holding, потерявшие 9%. Это произошло вследствие того, что компании не работают в течение трех дней. Инвесторы ожидают, что в законную силу вступят новые правила, которые обеспечат рабочим выплаты сверх минимальной зарплаты, и они коснутся компаний по доставке продуктов.

Экономисты объясняют это тем, что правительство КНР начало кампанию по урегулированию интернет-индустрии, и инвесторы не до конца понимают, какие технологические секторы попадут под очередные изменения в регулировании: сектор финансовых технологий, платформы социальных сетей, доставки или др.

В то же время в других азиатских регионах ситуация выглядит более оптимистично: японский индекс Nikkei увеличился на 0,49%, а австралийские ценные бумаги – на 0,46%.

Другие рынки также ответили небольшим падением: фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,21%, Euro STOXX 50 – на 0,09%, FTSE – на 0,19%.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены корпоративными доходами США и заседанием ФРС по денежно-кредитной политике. Результаты заседания будут озвучены в среду вечером. Кроме того, одним из самых ожидаемых событий является публикация квартальных отчетов компаний Alphabet, Apple, Microsoft и Amazon.

Основные фондовые индексы США закрылись на пиковых отметках в понедельник. При этом в других классах активов серьезные изменения сдерживаются грядущим заседанием ФРС.

Ситуация на валютном рынке более стабильная: американский доллар остался в районе своей недавней пиковой отметки, австралийский незначительно упал, а фунт поднялся на фоне опасений об ухудшении ситуации с коронавирусом в Австралии в сравнении с ситуацией в Великобритании.

Доходность казначейских облигаций США практически не изменилась по итогам понедельника, в то время как доходность эталонных казначейских 10-летних облигаций незначительно выросла, а доходность двухлетних облигаций немного уменьшилась. Золото подешевело, а нефть подорожала на 0,31%.

ForexMartАналитика валютных пар

Уровни покупки и продажи EURUSD на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок

В пятницу было образовано несколько сигналов на покупку евро после теста цены 1.1762. Учитывая, что каждый раз при обновлении уровня 1.1762 индикатор MACD находился в области перепроданности, можно было рассчитывать на разворот и восстановление пары в обратную сторону, что и происходило. Но учитывая, что волатильность рынка была на довольно низком уровне, даже несмотря на фундаментальные отчеты по еврозоне, дождаться крупного роста вверх так и не получилось. Все движения составляли по 15-17 пунктов и на этом заканчивались.

Сегодняшние рекомендации по входу и выходу

В памяти трейдеров еще свежи заявления Европейского центрального банка, на котором регулятор отметил, что занимает мягкую позицию в отношении ставок и различного рода программ поддержки экономики на более долгий срок. Это оказывает давление на европейскую валюту, однако к серьезной распродаже пока не приводит. Вышедшие в пятницу данные за июль по активности в производственном секторе стран еврозоны, а также активности в сфере услуг не вызвали всплеска волатильности, хотя во всех сферах наблюдалось замедление роста активности. Сегодня нас ждет индикатор условий деловой среды Германии от IFO, который может помочь покупателям евро укрепить свои позиции, так как показатель может превзойти ожидания экономистов на фоне бурного восстановления экономики в летний период. Во второй половине дня выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке, однако они вряд ли существенно повлияют на направление пары.

Сигнал на покупку

Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1785 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1828. В точке 1.1828 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно только после хорошего отчета от института IFO по Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1762 и 1.1726, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1785.

Сигнал на продажу

Продавать евро можно после достижения уровня 1.1762 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1726, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае падения доверия бизнеса к экономике, но это вряд ли, учитывая ее бурное восстановление в последнее время на фоне отмены карантинных ограничений. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1785 и 1.1828, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1762.

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок

Британский фунт не смог ничего продемонстрировать в пятницу. Несколько тестов цены 1.3737, которые мы наблюдали в пятницу, каждый раз происходили во время нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что в итоге привело к образованию сигнала на покупку фунта в обратную сторону. После этого состоялся его рост на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.

Сегодняшние рекомендации по входу и выходу

Пятничные данные по активности в производственном секторе Великобритании и сфере услуг, а также отчет по розничным продажам сформировали небольшое давление на британский фунт, которое было с удовольствием отыграно покупателями, не успевшими войти в рынок на том бычьем импульсе, который наблюдался во второй половине прошлой недели. Сегодня нет сильной статистики, поэтому внимание трейдеров сместится на интервью представителя Банка Англии, который обязательно затронет тему денежно-кредитной политики. Если речь пойдет о необходимости сворачивания программы покупки облигаций – это укрепит позиции фунта и приведет к новой волне роста. Во второй половине дня выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке, однако они вряд ли существенно повлияют на направление пары.

Сигнал на покупку

Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3772 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3824 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3824 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после заявления представителя Банка Англии на тему денежно-кредитной политики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3737 и 1.3687, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3772.

Сигнал на продажу

Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3737 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3687, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли вернется в начале этой недели. Для этого необходим прорыв минимумов пятницы прошлой недели, а сделать это на таком бычьем рынке будет не так просто. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3772 и 1.3824, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3737.

FXOpenВыиграй $5,000 в конкурсе «Управляющие Форекс»

FXOpen приглашает трейдеров принять участие в конкурсе на реальных PAMM-счетах «Управляющие Форекс».
Не упустите шанс стать обладателем крупных денежных призов на общую сумму в 10,000 USD! Конкурс стартует 2 августа 2021 г., а регистрация будет открыта в течение 2 месяцев после начала конкурса до 3 октября 2021 г.

Принять участие

Условия конкурса
Даты проведения: 2 августа – 28 ноября 2021 г.
Регистрация: открыта с текущего момента и продлится до 3 октября 2021 г.
Призовой фонд: USD 10,000
Награды для победителей:
1-е место – USD 5,000
2-е место – USD 3,000
3-е место – USD 2,000

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ КОМПАНИИ





FXOpenНа рынках флэтовая динамика

EUR/USD

Валютная пара евродоллар выросла в понедельник, поднявшись до уровня 1.1777 во время азиатской сессии сегодня утром. Евро немного снизился на неустойчивых торгах в пятницу. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль составил 65,6. Индекс деловой активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны за июль составил 62,6 и 60,4 соответственно. В США индекс деловой активности в производственном секторе за июль составил 63,1, а индекс деловой активности в сфере услуг за июль – 59,8. Консенсус-прогноз составил 62,0 и 64,8 соответственно.
Выраженного направления движения нет. Цена остаётся в нижней части прежнего диапазона и может вырасти к верхней границе...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

FXOpenСырьевые валюты на распутье, рубль и евро в ожидании заседания ЦБ

AUD/USD

В преддверии публикации важных данных и заседаний европейского и российского Центробанков волатильность на валютном ринке катастрофически упала. Большинство валютных пар торгуются в узких диапазонах размером от 200 до 100 пунктов, и определить вектор дальнейшего движения практически невозможно. Так, пара aud/usd весь май провела между 78 и 76 фигурой, и даже заседание РБА и публикация отчета по занятости в США не поспособствовали пробою указанных границ. Технически для продолжения основного шестнадцатимесячного восходящего тренда необходим пробой 0.7890 и уход выше психологической отметки 0.8000. Полноценная нисходящяя коррекция возможна только после пробоя 0.7600.

Основные валютные пары в данный момент на распутье, что может быть связано с ожиданием инвесторов скорого изменения кредитно-денежной политики ФРС. Завтра в 15.30 по МСК выйдут показатели базового индекса потребительских цен в США за май. Аналитики прогнозируют падение индекса к 0,4% против 0,9% в мае. Если данные выйдут согласно прогноза, это окажет дополнительное давление на гринбек и может поспособствовать росту aud/usd. И наоборот, рост показателя укажет на то, что инфляция в США растет быстрее, чем рассчитывали чиновники, и ФРС придется менять планы раньше запланированного...ПОДРОБНЕЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

ForexMartЕС и Великобритания возвращаются к переговорам по Brexit

Политика вновь выходит на передний план и оказывает влияние на финансовые рынки.

На фоне пандемии коронавируса и других глобальных чрезвычайных ситуаций, которые доминировали в новостях в течение последнего года, казалось, что рынки забыли о Brexit. Однако наступает крайний срок, когда Соединенное Королевство и Европейский Союз должны будут согласовать конкретные детали того, как следует поступить с Северной Ирландией.

С самого начала переговоров по Brexit сохранялась проблема того, что Северная Ирландия хочет иметь тесные торговые отношения с Республикой Ирландия, которая является членом ЕС. Таким образом, чтобы предотвратить жесткую границу в Ирландии, соглашение о Brexit привело к созданию границы между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Теперь это создает проблемы в товарообороте внутри Великобритании, поскольку Северная Ирландия должна придерживаться стандартов ЕС, а остальная часть Королевства – нет, и не все товары, направляющиеся в Ирландию, соответствуют этим стандартам.

Таким образом, Великобритания и ЕС снова сядут за стол переговоров, чтобы решить проблему жесткой границы. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет облегчить ситуацию, поскольку он продолжает настаивать на том, что Великобритания не должна придерживаться каких-либо правил ЕС, так как больше не является членом блока.

ForexMartАналитика валютных пар

Круговорот снижения USD замедлится?

Американская валюта готова прервать череду снижений и получить небольшую передышку. Многие эксперты ожидают постепенного подъема гринбека, уставшего от бесконечной «карусели» падений.

В последние несколько недель валютные рынки находились в ограниченном ценовом диапазоне, который «подпитывался» снижением общей волатильности. Сложившаяся ситуация отчасти помогла американской валюте, которая получила поддержку на фоне заинтересованности инвесторов. Гринбек немного подорожал вследствие уменьшения опасений по поводу сокращения денежно-кредитного стимулирования со стороны Федрезерва.

Однако напряженное ожидание сворачивания программы стимулирования ФРС в связи с активным восстановлением американской экономики и ростом инфляции заставляют инвесторов сомневаться в устойчивости «бычьего» тренда фондовых индексов США и «медвежьего» тренда USD. Сложившаяся ситуация усиливает волатильность пары EUR/USD. В середине текущей недели в тандеме доминируют «бычьи» настроения, которые могут усилиться при пробое сильного уровня сопротивления 1,2194, который откроет путь к отметкам 1,2212 и 1,2258. Утром в среду, 9 июня, пара EUR/USD находилась в ценовом коридоре 1,2180–1,2181, стремясь выйти за его пределы. По мнению аналитиков, в случае усиления «медвежьих» настроений пара EUR/USD останется в рамках широкого диапазона 1,2167–1,2194.

По мнению экономистов, в ближайшее время гринбек покинет ряды аутсайдеров. При усилении «продолларовых» настроений рынки ряда стран растеряют восходящий импульс, хотя до обрушения им далеко. Дальнейшее ослабление гринбека возможно только в случае продления мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Если к концу года регулятор объявит о сокращении программы скупки активов, то пара EUR/USD достигнет отметки 1,2500. Эксперты ожидают, что темпы роста американской экономики опередят другие страны, что позволит инвесторам нарастить прибыль. Аналитики призывают быть начеку и при тотальном ослаблении гринбека обязательно учитывать факторы, свидетельствующие в пользу его роста.

Нефть дорожает и будет дорожать. Новости о снижении запасов лишь подогревают и без того царивший оптимизм

Нефть продолжает дорожать в среду. Очередной поддержкой послужила публикация Американским институтом нефти (API) данных, которые показали снижение запасов нефтяного сырья в США на прошлой неделе – на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина в США при этом увеличились на 2,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,8 млн. Эти новости благотворно повлияли на цены, повысив августовские фьючерсы на нефть Brent до $72,38 за баррель, то есть прибавив к стоимости закрытия предыдущей сессии 0,32%. Стоимость фьючерсов нефти WTI на июль выросла к моменту подготовки данного материала на 0,20%, достигнув отметки $70,20 за баррель.

Отчет API основан на добровольно предоставленной предприятиями информации и обычно публикуется перед выходом официальной еженедельной статистики от Министерства энергетики США, что состоится сегодня вечером. Эксперты из S&P Global Platts ожидают, что официальные показатели продемонстрируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также увеличение запасов бензина на 1 млн баррелей.

Согласно ежемесячному прогнозу EIA, Минэнерго США преисполнено оптимизмом относительно средней стоимости нефти Brent на 2021 год. Ранее департамент уповал на то, что средняя стоимость эталонной марки в текущем году будет на уровне $62,26, теперь же эксперты повысили свой прогноз до $65,19.

Однако в EIA не столь оптимистичны относительно стоимости Brent в 2022 году. Эксперты департамента полагают, что в будущем году будет наблюдаться замедление роста мирового потребления. И причин для этого хватает: рост добычи в странах ОПЕК+, сланцевой нефти в США, а также предложения в других странах. А раз глобальное потребление уменьшится, то снизятся и цены на энергоноситель. Оттого аналитики EIA ожидают в следующем году среднюю стоимость Brent на гораздо более низком уровне – $60 за баррель.

Учитывая позитивные новости о запасах нефти в США, плавное открытие ведущих мировых экономик, наступление летнего сезона отпусков и путешествий, а также отсутствие значимых препятствий для роста, от нефтяных цен вполне можно ожидать продолжения роста, который на какое-то время имеет все шансы поднять котировки до уровня $75 за баррель.

BTC продолжает колебаться, но рынок настроен на позитив: чего ждать от криптовалюты в ближайшие дни

Показатели биткоина продолжают совершать колебания в диапазоне 33$-36$ тысяч, периодически опускаясь за установленные уровни из-за негативных новостных импульсов. Рынок готовится к возможному росту криптовалюты, несмотря на отсутствие реальных предпосылок. Вместе с тем 10 июня правительство США опубликует статистику по инфляции, которая может стать катализатором для начала движения котировок BTC. Делать какие-то выводы, исходя из текущей ситуации, преждевременно.

За последние сутки криптовалюта просела до отметки в 31$ тысячу из-за усугубившегося негативного новостного фона. Однако актив быстро восстановил позиции на уровне в 34$ тысячи за счет существенной поддержки рынка. На отметках в районе 30$-32$ тысяч сосредоточено большое число ордеров на покупку, что не позволило котировкам биткоина опуститься ниже. Криптовалюта продолжает совершать движение в обусловленных рамках, и колебания цены являются обычным поведением в текущей ситуации. Несмотря на это криптовалюта куда болезненней реагирует на негатив и куда слабее растет при позитивных анонсах. По состоянию на 13:00 пара BTC/USD котируется на уровне 34,2$ тысячи, подорожав за сутки на 4%. При этом объемы суточных торгов и локальная динамика изменения цены говорят об отсутствии предпосылок к скорому росту. Справедливо будет утверждать, что рынок отыграл локальное падение BTC, а не отреагировал на утверждение цифровой монеты как официального платежного средства.

Сложившаяся ситуация продлится до завтрашнего дня, когда правительство США опубликует статистику по инфляции. Делать выводы и прогнозы рано, но криптовалюта может пойти как вверх, так и подешеветь. Рынок затих в ожидании дальнейшего развития. Биткоину необходимо выйти за пределы 40$ тысяч для полноценного запуска бычьего тренда и активизации институциональной аудитории. Однако по состоянию на 9 июня у монеты нет мощного импульса или поддержки, которая способна вывести актив за психологическую отметку. Вполне вероятно, что таким событием может стать увеличение инвестиций MicroStrategy до 500$ миллионов, но рынок не спешит реагировать на этот анонс. Вместе с тем возможен вариант развития событий, при котором BTC протестирует поддержку в районе 33$ тысяч. Если монете не удастся удержаться на этом рубеже, то возможно развертывание мощного движения за уровень в 30$ тысяч, до отметки в 20$-25$ тысяч. При таком варианте развития событий биткоин потеряет краткосрочное доверие инвесторов и продлит коррекцию, но даст мощный триггер для вхождения на рынок новых игроков.

FreshForexРаспродажи доллара – это всего лишь вопрос времени

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

 

EURUSD:

Профицит долларовой ликвидности в финансовой системе усиливается - долларовые процентные ставки на межбанке в Лондоне в очередной раз обновили исторический минимум. Трехмесячная эталонная ставка Libor сейчас составляет всего лишь 0,123%, при этом годом ранее показатель был практически в 3 раза больше. ФРС уже больше года не меняет учетную ставку, а на межбанке ставки продолжают своё снижение. Как это событие отразится на стоимости доллара? Рост предложения любой валюты способствует снижению курса и на этом фоне распродажи доллара это всего лишь вопрос времени.

Торговая рекомендация: Buy 1.2160/1.2135 и take profit 1.2240.

 

GBPUSD:

Американские банки активно возвращают деньги в ФРС в рамках операций обратного РЕПО, причем с каждым днем процесс, только набирает обороты. Если месяц назад банкиры возвращали по $100-200 млрд в день, то накануне показатель достиг отметки $497 млрд. Денег в финансовой системе настолько много, что банкиры возвращают часть средств обратно в Центробанк. Для конкурентов доллара это позитивный сигнал, поскольку в такие периоды американская валюта демонстрирует слабость. Дополнительную поддержку фунту окажет восходящий тренд на нефтяном рынке, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Нефть накануне обновила двухлетний максимум и нацелена на тестирование уровня поддержки 74.70 по сорту BRENT.

Торговая рекомендация: Buy 1.4137/1.4110 и take profit 1.4249.

 

USDJPY:

Ситуация в данной валютной паре достаточно противоречивая. С одной стороны, резкое падение долларовых процентных ставок на межбанке в Лондоне сигнализирует о том, что надо продавать данную валютную пару на росте к психологическому уровню 110.00. И это было бы логично, если бы не сильная корреляция между USDJPY и S&P500, которая наблюдается уже два десятилетия, на фоне мягкой кредитно-денежной политики Банка Японии. По американскому фондовому рынку я жду обновления исторического максимума в самое ближайшее время. 

Торговая рекомендация: флэт 108.80-109.75.

FXOpenBTC и XRP – Наблюдается прорыв с ожидаемым дальнейшим снижением

BTC/USD

Цена Bitcoin со вчерашнего дня снижалась и со своего максимума в 36,742$ упала на 11,67% до самой низкой точки сегодня в 32,455$. В настоящее время Bitcoin находится на уровне 32,850$, поскольку произошло незначительное восстановление, но нисходящий тренд сохраняется с ожидаемым сильным снижением.

На часовом графике видно, что цена продолжила нисходящее движение с 3 июня. Прорыв произошел от восходящей поддержки 5-го числа, после чего последовала проверка предыдущей поддержки на сопротивление. Поскольку сопротивление присутствовало, цена продолжила двигаться дальше вниз и вырвалась из горизонтальных уровней. Это, скорее всего, развитие 3-й волны 5-ти волнового импульса более высокой степени, который начался 3 июня.

Если это так, то цена Bitcoin сейчас приближается к области 30,000$, где находится следующий уровень поддержки. Восстановление 4 – й волны возможно последует, но прогноз возвращает Bitcoin еще дальше вниз в область около 27, 500$ для завершения импульсивного движения...ПОДРОБНЕЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

ForexMartВласти США вернули деньги, выплаченные хакерам DarkSide

Во вторник цена биткоина снова снизилась. Причина такого движения была неясна, однако она может быть связана с опасениями по поводу безопасности криптовалюты после того, как американским чиновникам удалось вернуть большую часть выкупа, полученного хакерам, атаковавшим компанию Colonial Pipeline.

В судебных документах говорится, что следователи смогли получить доступ к паролю одного из биткоин-кошельков хакеров. Деньги были возвращены недавно созданной в Вашингтоне целевой группой, созданной правительственном в ответ на рост числа кибератак.

Представители правоохранительных органов США сообщили, что им удалось конфисковать 2,3 миллиона долларов в биткоинах, выплаченных DarkSide, киберпреступной группировке, стоявшей за разрушительной кибератакой на компанию Colonial Pipeline.

Согласно судебному документу, Федеральное бюро расследований смогло получить доступ к "закрытому ключу", или паролю, для одного из биткоин-кошельков хакеров. Биткоин часто становится валютой, которую выбирают хакеры, требующие выкуп за расшифровку данных, заблокированных вредоносным ПО, известным как "ransomware".

Крипто-издание Decrypt сообщило, что ходили необоснованные слухи о том, что биткоин-кошелек злоумышленников был "взломан", что является маловероятным сценарием.

Сегодня, по состоянию на 17:00 мск, цена крупнейшей в мире криптовалюты упала более чем на 12% и составила $31 951. Другие цифровые активы также подешевели: эфир более чем на 14% до $2 387, а XRP также потерял более 13% стоимости.

ForexMartАналитика валютных пар

BTC опустился до 32$ тысяч на фоне негатива от инвесторов и ужесточения регулирования криптовалют в Корее и Китае: прогнозы

За последние два дня котировки биткоина стабилизировались и актив накапливал объемы, необходимые для успешного закрепления над отметкой в 40$ тысяч. Монета оставалась в узком диапазоне, колеблясь в районе 34,5$-36,7$ тысячи, параллельно увеличивая показатели суточных объемов торгов. Альткоины продолжили колебаться, и рынок замер в ожидании исхода сложившейся ситуации. В итоге котировки пары BTC/USD достигли минимума, опустившись до рубежа в 32,6$ тысячи. Текущее падение биткоина является крупнейшим с 23 мая, когда монета опустилась до 32,2$ тысячи. Скорее всего, оно связано исключительно с негативным новостным фоном и нездоровой реакцией рынка на него.

Обвал криптовалюты обусловлен новой порцией неприятных анонсов, которые пришли из Южной Кореи и Китая. Социальная сеть Поднебесной Weibo начала блокировать аккаунты, связанные с криптовалютной тематикой, после предупреждения властей Китая о рисках торговли такими активами. Куда больший негативный эффект произвело заявление комиссии по финансам Южной Кореи. Там заявили, что на криптовалютных биржах будут введены дополнительные ограничители и запрещена перекрестная торговля. Это означает, что на криптоплатформах Кореи невозможно произвести взаимозачет цен заявки на продажу и покупку одного и того же актива и, соответственно, осуществить транзакции без обязательной регистрации. Ожидается, что подобное нововведение негативно скажется на активности розничных торговцев.

Кроме того, вышел отчет финансового гиганта Goldman Sachs, где сказано, что на данный момент институционализация первой криптовалюты затягивается и монета не может выйти на новый уровень развития. Аналитики инвестгиганта связывают это с чрезмерной волатильностью актива и отсутствием длительной структуры развития и обновления сети. Эти результаты были получены представителями компании в ходе опроса управляющих и СЕО хэдж-фондов, которые заявили, что биткоин занимает первое место в антирейтинге по вложениям. Поддержал волну негатива и бывший президент США Дональд Трамп, который заявил, что первая криптовалюта - это мошенничество, и властям необходимо срочно ввести меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют для безопасности доллара. Вокруг BTC сформировался крайне негативный новостной фон, и, судя по горизонтальным графикам, даже заявление о привлечении инвестиций для покупки биткоина компанией MicroStrategy в размере 400$ миллионов было полностью проигнорировано рынком.

В результате биткоин обвалился на 10%, потянув за собой весь рынок альткоинов. Капитализация актива опустилась до отметки в 600$ миллиардов, а количество шортов на основных криптобиржах резко возросло. Рынок за сутки потерял более 1$ миллиарда на фоне обвала BTC. 480$ миллионов потеряли розничные трейдеры из-за принудительного закрытия лонгов (что свидетельствовало об ожидании роста).

Стоимость золота увеличивается, с нетерпением ожидая новостей четверга

Во вторник стоимость главного драгоценного металла демонстрирует увеличение на фоне ожидания участниками рынка данных по инфляции в Соединенных Штатах.

Так, цена августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,1% – до $1900,7 за тройскую унцию. Тем временем июльский контракт на серебро просел на 0,24% – до $27,95 за унцию.

До конца текущей недели участники рынка будут оценивать статистику по инфляции в Америке, которая появится в четверг. Аналитики прогнозируют, что в ушедшем месяце потребительские цены в Соединенных Штатах увеличились на 4,7% в годовом выражении вслед за апрельским ростом на 4,2%.

Еще большие опасения на фоне инфляционного вопроса вызывает у инвесторов судьба золота. Очевидно, что ужесточение монетарной политики Федеральной системой США станет стимулом к усилению доллара. В свою очередь сильный доллар традиционно является подавляющим фактором для стоимости золота, делая его менее привлекательными для держателей альтернативных валют.

Что же касается итогов торгов в понедельник – здесь фьючерсы на золото отчитались ростом на фоне ослабления американского доллара.

Так, национальная валюта США снизилась против большинства основных валют, а индекс доллара ICE просел на 0,2%.

Как результат – августовские фьючерсы на золото увеличились на 0,4% – до $1898,80 за унцию, июльские контракты на серебро также подросли на 0,4% – до $28,02 доллара за унцию, что стало максимумом со среды.

При этом серьезным поводом для опасений за стоимость золота в краткосрочной перспективе эксперты называют увеличение доходности американских гособлигаций, т.к. рост доходности долговых бумаг повышает альтернативные издержки владения золотом.

Аналитики утверждают, что в ближайшем будущем их увеличение неизбежно, поскольку рынок начнет закладывать в стоимость более длительное ускорение инфляции.

Причиной эффектного падения доллара и доходности казначейских облигаций в пятницу стала опубликованная накануне майская статистика по числу рабочих мест несельскохозяйственного сектора США. Обнародованные данные разочаровали участников рынка, что вызвало взлет котировок желтого металла.

GBP/USD: фунт теряет оптимизм и уступает укрепившемуся доллару

Британский фунт просел по отношению к доллару США. На протяжении последних трех недель стерлинг в паре с американской валютой консолидировался на уровне $1,41–42, однако стоит признать, что все его последние колебания во многом были обусловлены положением доллара на мировой валютной арене. Очевидно, что котировки гринбека сильно зависят от ожиданий инвесторов и их оценки перспектив американской экономики, а в последние недели сильно встревожены слухами о заблаговременном сворачивании денежно-кредитной политики ФРС, особенно после заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что более высокие процентные ставки будут лишь на благо американской экономике. И хотя трудовая статистика США, обнародованная в пятницу, продемонстрировала не самые сильные показатели, все же риски скорой смены политического курса Федрезервом более чем реальны. И вот сегодня, в преддверии публикации инфляционных данных США, котировки доллара плавно поползли вверх, а его положение среди других шести основных валют заметно укрепилось. Так, индекс доллара к моменту подготовки данного материала прибавил 0,14% и достиг отметки 90,09. Стерлинг же не выдержал этой конкуренции с укрепившимся долларом и заметно снизился в паре с ним – на 0,22%. Пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1,4145.

Валютный аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен уверена, что сегодняшний рост американской валюты, вызванный слухами о скором повышении Федрезервом процентных ставок, не продлится долго, так как текущее инфляционное давление скоро пройдет. Аналитик убеждена в том, что в отсутствие инфляции отсутствует необходимость в повышении ставок. К слову, публикация показателей инфляции в США ожидается в четверг. Эксперты прогнозируют рост потребительских цен на 4,7% в годовом исчислении в мае по сравнению с ростом на 4,2% в апреле. Это, несомненно, намного выше целевого показателя ФРС в 2%.

В текущем году британский фунт занял лидирующее положение и в настоящий момент является второй самой прибыльной валютой G10 по отношению к доллару. В этом рейтинге он уступает лишь канадскому доллару, положение которого сильно зависит от сырьевых товаров. Инвесторы, воодушевленные завидной активностью Великобритании в вопросах вакцинации своего населения, поддерживают валюту Соединенного Королевства, оттого почти уверены в скором восстановлении былых сильных показателей ее экономики.

Но стоит признать, что это воодушевление в последнее время заметно снижается, что отражается и на котировках валюты. Виной тому бушующий в Индии новый штамм коронавируса, который был обнаружен также на территории Соединенного Королевства. Ожидаемое в начале лета полное открытие британской экономики пришлось отложить. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил в минувшие выходные, что в связи с ростом заболеваемости озвучивать конкретную дату отмены всех оставшихся в стране ограничений он пока не решается.

FXOpenФунт и евро во флете, доллар замедлил падение

GBP/USD

Разочаровывающий отчет по занятости в США, опубликованный на прошлой неделе, поспособствовал нисходящему откату по гринбек, но полноценно развить пятничный импульс продавцам американской валюты так и не удалось. Основные валютные пары отступили, оказавшись у значимых отметок, и продолжают торговаться в старых флетовых каналах. Так, пара gbp/usd уже четвертую неделю томится в экстремально узком для нее диапазоне 1.4200-1.4100. Экономика Великобритании понемногу восстанавливается после пандемии, а темп вакцинации населения — один из самых быстрых в Европе, но пока этого недостаточно для укрепления национальной валюты.

Технически для продолжения восходящего движения покупатели должны как минимум укрепиться выше 1.4300. А для развития полноценной нисходящей коррекции необходимо уверенное укрепление ниже 1.4100-1.4000. Важный фундамент из Великобритании ждем к концу недели. В пятницу в 9.00 по МСК ждем публикацию данных по объему производства в обрабатывающей промышленности за апрель. Также выйдут данные по строительству и торговому балансу за аналогичный период...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

  

 

ForexMartКоррекция на нефтяном и американском фондовом рынках

В начале недели основные фондовые индексы США (кроме промышленного) торгуются в красной зоне, но не из-за налогового соглашения G7. Вместо этого мы наблюдаем небольшую коррекцию после впечатляющего оптимизма фондовых индексов на прошлой неделе, чему способствовал разочаровывающий пятничный отчет NFP из США, который подтвердил, что Федеральной резервной системе придется придерживаться «голубиного» курса.

Кроме того, на этой неделе американские фондовые индексы, скорее всего, будут торговаться осторожно из-за предстоящих отчетов по инфляции в стране – самой интересной и влиятельной публикации на этой неделе.

Между тем, цены на нефть отступили от двухлетних максимумов, достигнутых на прошлой неделе, в свете возобновления Ираном переговоров по ядерной сделке на этой неделе. Если переговоры пройдут успешно, Иран снова сможет продавать нефть на международном рынке, что значительно увеличит предложение и нарушит баланс, который ОПЕК+ так тщательно старалась сохранить последние несколько лет.

В результате опасений по поводу ядерной сделки нефть марки Brent упала до $71,35, а WTI – до $69,30 за баррель.