Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FXOpenИена тестирует двадцатилетние минимумы, евро ждет решения ЕЦБ

Микс позитивного фундамента из США, опубликованный на прошлой неделе, позволил американской валюте прервать нисходящую коррекцию, а в некоторых парах даже замахнуться на достижение новых максимумов.

Из майских NonFarm Payrolls следует, что количество новых рабочих мест оказалось на уровне 390К, что выше прогнозов экспертов на 65К. Показатель за апрель также был пересмотрен в положительную сторону. Индекс доверия потребителей за апрель вырос к 106,4 против прогноза в 103,9. Порадовал инвесторов также индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, показатель продемонстрировал рост к 56,1 против прогноза в 54,5.

USD/JPY
Существенное улучшение основных макроэкономических показателей США в мае не осталось незамеченным покупателями гринбек. Так, пара доллар/иена после отбоя от 127 фигуры всего за несколько дней укрепилась больше чем на 300 пп, а вчера сумела обновить майский максимум текущего года у 131.40. На данный момент по паре наблюдаем мощный восходящий импульс, который с высокой степенью вероятности, поспособствует дальнейшему росту в направлении максимумов 2002 года у 135.20.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление министра финансов США Джанет Йеллен. Завтра ночью будет опубликован показатель ВВП Японии за первый квартал...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

ForexMartАналитика валютных пар

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.06.2022

Еще до открытия американской торговой сессии доллар начал уверенно усиливать свои позиции, что довольно странно. Ведь макроэкономический календарь совершенно пуст. В принципе, как и сегодня. Кроме того, в новостном фоне также не было ничего такого, что могло бы хоть как-то повлиять на развитие событий. Получается, что случившееся скорее всего лежит в плоскости технических факторов. Что в целом не удивительно, так как на фоне отсутствия явных фундаментальных факторов, рынок переключается на технические. Еще, подобная ситуация может намекать на отсутствие у участников рынка веры в перспективы Европы в целом. Ведь представители Европейского Центрального Банка уже прямо говорят о скором повышении ставки рефинансирования, которое должно стать первым с 2011 года, и что должно способствовать укреплению единой европейской валюты. Однако, общее состояние европейской экономики, в купе со все возрастающими рисками дефицита энергоносителей, которые наиболее остро стоят именно перед Старым Светом, вызывают все больше и больше опасений. Чего только стоит поездка Олафа шольца в Африку, с целью поиска альтернативных источников поставок, уже после решения Европейского Союза об отказе от российских энергоносителей. Совершенно очевидно, что даже если Европа и сможет найти замену российским нефти и газу, стоить это будет гораздо дороже. И это при том, что инфляция даже и не думает замедляться, а цены на топливо высоки как никогда прежде. В подобных условиях трудно испытывать чувство оптимизма в отношении европейской экономики.

Валютная пара GBPUSD с начало июня упорно пытается сменить торговый интерес с восходящего цикла на нисходящий. На это указывает последовательное касание района опоры 1.2450/1.2500.

Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что сигнализирует о преобладающем интересе трейдеров к коротким позициям. RSI D1 движется в пределах отклонения средней линии 50, что указывает на замедление коррекционного хода.

Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз. Это сигнал к продаже фунта стерлингов. Alligator D1 имеет переплетений между линиями MA, что указывает на замедление восходящего цикла.

На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.2155, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В качестве сопротивления на пути коррекции находится район сопротивления 1.2670/1.2720.

Ожидания и перспективы

Можно предположить, что длительное отсутствие обновления локального максимума указывает на завершение коррекционного хода. Основной сигнал к продаже фунта стерлингов считается стабильное удержания цены ниже значения 1.2450 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае мы увидим поэтапное восстановление долларовых позиций.

Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду движения цены в пределах района опоры. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал за счет замедления коррекционного хода.

«Нас не догонишь» в исполнении USD: доллар уходит в глубокий отрыв от иены

Сегодня утром пара USD/JPY продолжает уверенно двигаться на север. Очередное восхождение тандема связано с широким ростом доходности гособлигаций США и голубиными сигналами со стороны BOJ.

В начале вторника быки по паре USD/JPY снова кажутся неутомимыми. «Американец» поднимается по отношению к иене уже третий день подряд, пробивая на своем пути новые 20-летние максимумы.

Так, во время азиатской сессии доллар ненадолго зашел за отметку в 132,75, которой в последний раз коснулся еще в апреле 2002 года.

Росту гринбека способствует резкий скачок доходности 10-летних казначейских облигаций США. Сегодня утром показатель поднялся до 4-недельного пика в 3,05%.

К стремительному подъему доходности привели опасения по поводу сохраняющейся в США инфляции.

Индекс потребительских цен за май будет опубликован в пятницу. Если показатель останется на прежнем уровне или продемонстрирует рост, это еще больше укрепит надежды на дальнейшее ужесточение политики ФРС.

Напомним, что в этом году Федрезерв уже дважды увеличивал показатель: на 25 б.п. – в апреле и 50 б.п. – в мае. Сейчас рынки ожидают подъема ставок на половину процентного пункта в июне и июле.

А последние данные с американского рынка труда, которые оказались лучше прогнозов, вселили оптимизм и по поводу повышения ставок на 50 б.п. в сентябре.

По мере того как стратегия Федрезерва становится более агрессивной, Банк Японии все настойчивее гнет свою голубиную линию.

Это еще больше увеличивает разрыв между доходностями американских и японских гособлигаций, что является отличным триггером роста для пары USD/JPY.

Чтобы стимулировать экономику страны, пострадавшую во время пандемии коронавируса, BOJ стремится удерживать доходность 10-летних облигаций на уровне 0%.

И, похоже, в ближайшее время тактика регулятора не изменится. Об этом свидетельствует вчерашнее заявление главы японского центробанка Харухико Куроды.

В понедельник чиновник подтвердил свою непоколебимую приверженность политике контроля кривой доходности, которая удерживает краткосрочные процентные ставки ниже нуля и ограничивает доходность 10-летнего японского госдолга.

– Банк Японии будет продолжать текущий курс, направленный на смягчение денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику страны, – сказал он. – Мы стремимся к благоприятному циклу, где цены растут умеренно, а корпоративная прибыль, занятость и заработная плата улучшаются.

После речи председателя BOJ пара USD/JPY, которая и без того уверенно двигалась вверх, буквально сорвалась с тормозов и всерьез нацелилась на отметку в 133,00.

Когда сегодня утром иена преодолела уровень 132,00 по отношению к доллару, министр финансов Японии Шуничи Судзуки отметил:

– Правительство внимательно следит за изменениями на валютном рынке и их влиянием на японскую экономику. Для нас очень важно, чтобы обменные курсы оставались стабильными и отражали фундаментальные экономические показатели.

Слова чиновника тут же спровоцировали очередную волну спекуляций на тему возможной валютной интервенции со стороны японских властей. Однако последовавший комментарий Х. Куроды немного остудил пыл.

– Если движение иены не будет слишком резким, слабая валюта выгодна для экономики Японии, – отреагировал глава BOJ на последнее падение курса иены.

Учитывая все заявления со стороны японского центробанка за последние дни, некоторые аналитики предполагают, что в ближайшее время пара USD/JPY преодолеет барьер 135,00.

Однако далеко не все настроены настолько оптимистично по отношению к доллару. Разумеется, большинство факторов сейчас указывает на дальнейший рост гринбека. Но то, с какой скоростью будет двигаться «американец» наверх, определится лишь в пятницу после выхода данных по ИПЦ.

Тем временем аналитики The Goldman Sachs считают, что степень роста пары USD/JPY будет ограничена в краткосрочной перспективе повышенным риском официальной интервенции со стороны японского правительства.

На удивление, находятся сейчас и ярые приверженцы медвежьего тренда этого валютного тандема. Например, стратег Кэрол Конг считает, что иена продолжит извлекать выгоду из потоков капитала в безопасные убежища до тех пор, пока текущий счет Японии будет оставаться профицитным.

Таким образом, эксперт не ожидает повторения стремительного роста пары USD/JPY, который наблюдался в марте и апреле. Вместо этого она делает ставку на консолидацию доллара вблизи вершины своего недавнего диапазона (126–131 иены).

ForexMartКэти Вуд предсказала скорый «бычий» тренд биткоина

Основатель ARK Invest Кэти Вуд считает, что совокупность показателей на рынке биткоина говорит о скором «бычьем» тренде. Однако инвесторам надо быть особенно осторожными после краха Terra.

Вуд уверена, что в настоящее время биткоин находится в процессе достижения дна – краткосрочные держатели капитулировали, и на рынке остались лишь несколько сильных инвесторов.

«На текущий момент доля долгосрочных держателей находится на рекордно высоком уровне – 65,7%. Это означает, что они держат биткоины как минимум год. И несмотря на то, что сейчас наблюдается некоторая капитуляция долгосрочных инвесторов, на рынке все же остаются сильные игроки. И это позитивный для биткоина сигнал», – отметила Вуд.

Более того, специалисты компании внимательно следят за рынком фьючерсов на биткоины, который намекает на период повышенной волатильности. В частности, фьючерсы на биткоин продаются со скидкой, а это говорит о высокой волатильности. Однако пока не ясно, куда развернется цена, но многие показатели указывают на рост.

Также основатель ARK Invest отметила, что, несмотря на оптимизм, следует проявлять осторожность после краха проекта Terra, ставшим фиаско для всей криптоиндустрии. После обвала Luna надзорные органы получили еще больший стимул регулировать отрасль намного жестче.

FXOpenДоллар вырос после отчёта по рынку труда США

EUR/USD

Европейская валюта относительно стабильна против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.0720. Пара EUR/USD завершила торги прошедшей недели неуверенным флэтом, хотя в течение недели успела обновить и локальные максимумы от 25 апреля, и локальные минимумы от 23 мая. Давление на позиции единой валюты в начале недели оказывает слабая макроэкономическая статистика по деловой активности и объёмам розничных продаж, которая вышла в еврозоне в минувшую пятницу. Так, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от S&P Global по итогам мая сократился с 54,9 до 54,8 пункта, а индекс в секторе услуг незначительно снизился с 56,3 до 56,1 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений вовсе. Объёмы розничных продаж в еврозоне в апреле рухнули на 1,3% после слабого роста на 0,3% в марте. В годовом выражении показатель ускорился с 1,6% до 3,9%, что, однако, не дотянуло до ожидаемых значений на уровне 5,4%. В свою очередь, спрос на евро удерживается по мере того, как участники торгов ожидают ужесточения риторики от ЕЦБ на текущей неделе. Своё решение по ставкам регулятор представит в четверг, и некоторые аналитики не исключают, что уже на текущем заседании ведомство резко изменит свою риторику. Вполне вероятно, что ЕЦБ объявит о сокращении программы количественного смягчения, после чего довольно оперативно запустит цикл повышения процентной ставки...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

ForexMartАналитика валютных пар

Рынок США: Критические дни. Инфляция. ЕЦБ

S&P500

Рынок США: Критический момент. Инфляция за май.

Рынок США: Главные индексы США на закрытии прошлой недели: Доу -1%, NASDAQ -2.5%, S&P500 -1.6%.

S&P500 4108, диапазон 4060 - 4150

Главный индекс рынка США сильно отступил - после сильного же роста. Это критический момент - рынок или пойдет на прорыв максимумов начала июня - или повернет вниз и пойдет на повтор минимумов. Пока что 50-дневная средняя выше графика индекса - и представляет сильное сопротивление. Консервативно следует подождать, пока индекс пробьёт максимумы прошлой недели и закроется выше.

На новой неделе есть новость, способная сильно двинуть рынок, - отчет по инфляции в США выйдет в пятницу. Прогноз - рост до +0.7% за месяц - прошлое значение было сильно ниже +0.3%. Если прогноз подтвердится, это окажет сильное давление вниз на рынок.

Энергетика: Нефть растет, Брент превысил сегодня 120 долл. Это также негатив для рынка.

Тесла: Илон Маск в конце прошлой недели заявил, что сократит штат отдела продаж на 10% - поскольку ожидает трудный период. Компания Майкрософт заявила, что ожидает снижения продаж и прибыли в этом квартале. Тучи постепенно сгущаются.

У соседей России: Казахстан - референдум по изменению Конституции. Важно - новая Конституция сокращает и ограничивает полномочия Президента в пользу парламента - движение в сторону коллегиального правления от персоналистического.

ЕЦБ в четверг: Важное событие - решение ЕЦБ в ситуации, когда инфляция в Германии достигла почти +8% годовых. Решение ЕЦБ начать повышать ставки сильно поддержит евро. Курс евро готов прорывать наверх 1.0800.

Заключение: Рынок США готов и к росту и к падению - смотрим на инфляцию в пятницу.

Конфликт на Украине: Позиционные бои.

Продовольственный фронт: Пока нет движения. Порты Украины заблокированы минированием. На 8 июня запланирована встреча в Турции России, Украины и представителей ООН по открытию украинских портов. Путин предлагает вывозить украинское зерно через Беларусь и для этого снять с Беларуси санкции.

Австралийский доллар претендует на звание самой перспективной валюты 2022 года

В конце прошлой недели пара AUD/USD резко устремилась вниз. Некоторые эксперты считают, что это идеальный момент для покупки оззи, которому прогнозируют впечатляющий рост в течение года.

Австралийская валюта снова прокатилась на американских горках. Под занавес минувшей недели пара AUD/USD показала крутое пике, отступив от 6-недельного максимума.

В пятницу индекс гринбека укрепился по отношению к корзине из 6 основных валют после публикации оптимистичного отчета о занятости в США.

Данные оказались лучше прогнозов и указали на прирост рабочих мест в прошлом месяце. Это усилило аргументы в пользу дальнейшего ужесточения курса ФРС.

Сегодня утром «австралиец» продолжает снижение по отношению к американской валюте. На момент подготовки материала пара торговалась ниже отметки в 0,7200 на фоне смешанных настроений.

С одной стороны, давление на оззи оказывает приближение выхода данных по ИПЦ в США за май. Они будут опубликованы в пятницу.

Если показатель окажется выше прогнозов, это может вынудить ФРС действовать более агрессивно, что будет благоприятно для американской валюты.

С другой стороны, поддержку «австралийцу» сейчас оказывают новости из Китая. Как сообщают власти Пекина, начиная с сегодняшнего дня столичные рестораны смогут обслуживать посетителей внутри помещений.

Ослабление карантина в Поднебесной – это отличный импульс для роста сырьевых валют, к которым относится австралийский доллар.

Тем не менее сейчас трейдеры не спешат с покупкой оззи и проявляют повышенную осторожность по отношению к этой валюте накануне завтрашнего заседания РБА по денежно-кредитной политике.

Ожидается, что 7 июня регулятор уже во второй раз в этом году повысит ставки на 25 б.п.

Напомним, что в мае Резервный банк Австралии впервые за 11 лет поднял показатель на четверть пункта, до 0,35%.

По идее, ужесточение курса должно поддержать оззи, но это произойдет только в том случае, если австралийский регулятор решится пойти таким же агрессивным путем, как и его американский коллега.

В прошлом месяце Федрезерв поднял ставки сразу на 50 б.п., что спровоцировало ралли доллара. Есть мнение, что РБА может преподнести завтра такой же ястребиный сюрприз.

Ожидания более решительных шагов усилились после недавних комментариев казначея Австралии Джима Чалмерса. Он заявил, что цены на товары первой необходимости, включая продукты питания и бензин, продолжают расти, и это существенно повышает инфляционные ожидания.

– Нет смысла стесняться в выражениях. Инфляция высока и продолжает ускоряться, тогда как реальная заработная плата падает быстрее, чем когда-либо за последние 2 десятилетия, – отметил чиновник.

За последний год цены на товары и услуги первой необходимости выросли в Австралии на 6,6%. При этом в первом квартале годовой уровень инфляции поднялся до 5,1% при целевом показателе в 2%.

Из-за сохраняющихся проблем в глобальных цепочках поставок правительство Австралии уже сейчас готовит население к худшим сценариям в ближайшие месяцы.

Совершенно очевидно, что Зеленый континент, как и большинство развитых стран, столкнулся с серьезной проблемой инфляции. И она требует более решительного реагирования, чем минимальный жест в 25 б.п.

Исходя из этого, один из крупнейших банков Австралии Westpac прогнозирует июньское повышение ставки РБА на 40 б.п., а главный экономист AMP Шейн Оливер не исключает вероятности увеличения показателя на 50 б.п.

Еще один аргумент в пользу того, что Резервный банк Австралии может пойти на более агрессивные меры по борьбе с инфляцией, – это неожиданный рост ВВП страны.

В первом квартале текущего года австралийская экономика выросла на 0,8%, что на 3,3% больше, чем год назад.

Быстрый рост австралийской экономики происходит на фоне появления признаков замедления экономического роста в Америке. Именно этот факт вселяет надежду на уверенный подъем оззи в текущем году.

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение австралийского ВВП. Страна, являющаяся одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, может извлечь выгоду из неопределенности в отношении поставок зерна из Украины.

Также экономика страны окажется в плюсе из-за подорожания железной руды. Рынок ожидает повышения спроса на ископаемое сырье со стороны Китая, который постепенно возвращается к нормальной жизни.

Снятие карантина в китайских городах должно повысить интерес к рисковым активам, что приведет к завершению ралли валют-убежищ. На этом фоне наиболее привлекательны будут сырьевые инструменты.

Сейчас австралийский доллар занимает второе место после канадского луни по доходности среди группы 10. По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, обе эти валюты претендуют в этом году на звание самых перспективных.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2022 года пара AUD/USD может подняться на 11%, до уровней, которые в последний раз наблюдались более года назад. Речь идет об отметке 0,7600.

А в конце первого квартала следующего года «австралиец» имеет шанс еще больше вырасти против доллара США – до 0,7800.

FXOpenДоллар в ожидании данных по рынку труда США

EUR/USD

Европейская валюта относительно стабильна против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.0750 в преддверии сегодняшней публикации финального отчёта по рынку труда США за май. Инвесторы возлагают на этот отчёт традиционно большие надежды, так как ситуация на рынке труда, вместе с нынешними инфляционными рисками, оказывает решающее влияние на денежно-кредитную политику ФРС США. Пока есть отчёт ADP по занятости в частном секторе, вышедший накануне. Оптимистичные прогнозы аналитиков не оправдались, и в мае занятость в частном секторе замедлилась с 202 тыс до 128 тыс, в то время как рынок рассчитывал на уверенный рост до 300 тыс. Поддержку единой валюте, в свою очередь, оказала европейская статистика по потребительской инфляции. Так, в апреле индекс цен производителей резко замедлился с 5,3% до 1,2% при прогнозе на уровне 2,3%. В годовом выражении, однако, цены выросли с 36,9% до 37,2%, что оказалось чуть хуже ожидаемых 38,5%. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться блок данных по уровню деловой активности в еврозоне от S&P Global, а также апрельская статистика по розничным продажам....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.



ForexMartЭксперты предрекают крушение тысячам цифровых валют

Криптовалютный рынок сегодня насчитывает более 19 тысяч криптовалют и десятки блокчейн-платформ, однако ряд криптовалютных фирм предполагают, что в ближайшие годы многие цифровые токены рухнут, а число блокчейнов сократится. Эксперты прогнозируют, что в будущем будут существовать только лишь «десятки» криптовалют.

Всеобщее внимание к уязвимости криптовалют привлек недавний крах так называемого алгоритмического стейблкоина Terra USD и связанного с ним цифрового токена Luna. Падение Luna потрясло рынок, после чего многие экономисты стали все чаще задумываться над будущим и жизнеспособностью цифровых валют.

Генеральный директор Web3 Foundation Бертран Перес провел параллель между криптовалютами и «доткомами». Он считает, что крах Terra был одним из последствий слишком большого количества блокчейнов и токенов на рынке, что сбивает с толку пользователей и сопряжено с некоторыми рисками для них.

Как и в начале интернет-эпохи, когда появилось слишком много «дотком-компаний», многие из них были мошенническими и не приносили никакой ценности. Однако со временем рынок «очистился» от них, оставив только полезные и законные компании. Сегодня ситуация на крипторынке повторяется, и многие специалисты сходятся во мнении о том, что большей части криптомонет в будущем уже не будет. Вопрос только в том, какие именно останутся на плаву. Ряд аналитиков полагают, что выживут только биткоин и эфириум.

В настоящее время рынок продолжает находиться под давлением. Биткоин упал более чем на 50% по сравнению со своим рекордным максимумом, достигнутым в ноябре ($67 789). Текущая котировка BTC – $30 416,90. Многие другие цифровые валюты также серьезно упали в цене в сравнении с историческими пиками.

ForexMartЦены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК

Цены на нефть упали после сообщения о том, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России значительно снизится после санкций Европейского союза.

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия осознает риск дефицита поставок, в также, что не в ее интересах терять контроль над ценами на нефть.

Цены на нефть снижаются в ходе сегодняшних торгов. По состоянию на 14.00 GMT, фьючерсы на нефть международного эталона Brent снизились на 2,50%, до $113,38 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть упали на 2,66% 2,18% до $112,19 за баррель.

Лидеры ЕС в понедельник согласились запретить 90% российской нефти к концу года в рамках шестого пакета санкций, введенных блоком против России с момента ее вторжения в Украину. Первоначально это привело к росту цен на нефть.

По сообщениям FT, Саудовская Аравия пока не видит реального дефицита на нефтяных рынках. До сих пор она игнорировала давление со стороны Вашингтона, требующего ускорить увеличение добычи, поскольку цены на нефть в этом году резко выросли.

Ситуация может измениться, так как экономика во всем мире вновь открывается, что стимулирует спрос на сырую нефть. В Китае, крупнейшем импорте нефти, крупные города начинают ослаблять ограничения по мере того, как ежедневные случаи Covid уменьшаются.

Сегодня проходит ежемесячное заседание альянса ОПЕК+, в который входит и Россия. Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире после Саудовской Аравии. По сообщениям, делегаты ОПЕК обеспокоены растущим экономическим давлением на Россию и ее способностью качать больше нефти для снижения растущих цен.

ForexMartАналитика валютных пар

Юань – донор для USD или равный партнер?

Многих участников рынка беспокоит вопрос: является ли китайская валюта своеобразным донором для американской? Эксперты сомневаются в способности юаня конкурировать с долларом на глобальной финансовой арене, поскольку власти КНР заинтересованы в умеренно слабой национальной валюте.

По мнению валютных стратегов Citigroup, в ближайшие месяцы ожидается падение офшорного курса китайской валюты. Причины – ухудшение текущего торгового баланса, снижение притоков капитала и существенное укрепление USD. По мнению аналитиков банка, эти факторы вписываются в экономическую стратегию китайских властей. Реакция Поднебесной на ослабление юаня предполагает «определенное тактическое согласие на обесценивание собственной валюты», подчеркивают в Citigroup. По оценкам специалистов, это необходимо для поддержки экспортного сектора КНР.

Экономисты Citigroup ожидают постепенного ослабления юаня в краткосрочном периоде. Однако в 2023 году темпы этого ослабления вновь наберут обороты. Подобный сценарий возможен, если Китай откроет свои границы и будет активно взаимодействовать с зарубежными торговыми партнерами. При этом власти не прилагают особых усилий для ослабления национальной валюты. Тактика правительства КНР в основном выжидательная, в основе которой – отказ от вмешательства в динамику «китайца». На этом фоне власти Поднебесной допускают влияние рыночных сил, направленных на снижение курса юаня.

Потенциальному ослаблению китайской валюты способствует укрепление американской. Многие эксперты полагают, что юань, наряду с другими валютами, является своеобразным «донором» для гринбека. В ходе ослабления ведущих валют доллар получает мощную подпитку, повышая свою устойчивость за счет других факторов, таких как рост доходности казначейских госбондов и ожидание скорейшего подъема процентной ставки. Однако укрепление гринбека может спровоцировать кризис в развивающихся странах, предупреждают аналитики. Напомним, что усиление USD по отношению к юаню и валютам emerging markets началось с апреля этого года.

Согласно оценке международного агентства Fitch Ratings, суверенный рейтинг Китая остается на уровне «А+» с сохранением прогноза «стабильный». При этом в агентстве обращают внимание на растущие понижательные риски для экономики КНР. Ожидается, что в конце 2022 года вторая по величине экономика мира вырастет на 4,3%, подчеркивают в Fitch Ratings. Отметим, что после такого релиза пара USD/CNY торговалась в диапазоне 6,6975–6,6976, прибавив 0,18% на позитивных новостях.

Однако позитивные прогнозы не мешают Китаю конкурировать с Соединенными Штатами по большинству ключевых направлений. В настоящее время между ними усиливается соперничество в глобальной торговле. При этом экономическое взаимодействие Америки и КНР остается на высоком уровне. В минувшем году разногласия не помешали увеличить на треть взаимный товарооборот обоих государств. В 2022 году торговый баланс США и КНР по-прежнему дефицитен, хотя в 2021 году профицит их торгового баланса превысил 20%.

По мнению аналитиков, взаимные торговые отношения Америки и Поднебесной будут развиваться в позитивном ключе. Несмотря на существующие разногласия, государствам удается достичь компромисса по ряду позиций. В случае реализации такого сценария у юаня откроется второе дыхание, полагают специалисты. В подобной обстановке китайской валюте легче конкурировать с американской, хотя преимущество остается за последней.

Биткоин начал июнь со снижения, впереди – полное погружение на дно

тро четверга первая криптовалюта начала с бокового движения и к моменту написания материала торгуется на уровне $29 821. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена цифрового золота достигала $29 501, а максимальная – $31 848.

При этом еще на торгах 30 и 31 мая стоимость Bitcoin превышала отметку в $32 000 впервые за три недели. В течение последних семи дней мая цена биткоина взлетела на 6,6% и показала уверенный рост впервые после девяти недель перманентного снижения. До этого максимальная серия падения не превышала семи недель.

В течение двух последних месяцев цена ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом с начала весны биткоин потерял 30% стоимости. С ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 60%.

Рынок альткоинов

В четверг главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с бокового движения. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 829.

В последние дни мая цена альткоина проскочила уровень в $2 000, однако с наступлением лета растеряла свое стремление к оптимизму и откатилась к прежнему уровню.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, максимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у Polkadot (+0,6%), а минимальный – у Solana (-12,37%). При этом все остальные монеты из первой десятки отчитались уверенным снижением.

По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди ведущих криптовалют стала монета Solana (-4,43%), а ключевым фаворитом – Cardano (+11,61%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Waves (+15,1%), а первое место в списке падения досталось Terra Luna Classic (-16.0%).

Прогнозы экспертов на июнь

Ушедший май оказался для первой криптовалюты месяцем потерь и перманентного пессимизма. Так, за прошедший месяц цифровое золото потеряло порядка 20% стоимости.

Согласно информации американской компании, разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей The Block, в мае майнеры ВТС заработали $906, 2 млн ($16,18 млн из них – комиссия). Этот показатель доходности добычи оказался на 21,6% ниже апрельских результатов. При этом доход майнеров Ethereum вырос в 1,08 раз по сравнению с апрелем.

Традиционно июнь – далеко не лучший месяц для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет, с момента начала торгов первой криптовалютой, цифровое золото завершало этот месяц падением в 4 случаях, а увеличение – в 7.

В последнее время криптоэксперты стали все чаще говорить о том, что Bitcoin движется по сценарию 2018 года. Если такой тренд имеет место, можно предположить, что в наступившем месяце главный цифровой актив продолжит перманентно снижаться.

Кроме того, многие аналитики рынка криптовалют предполагают, что неудачным для ВТС будет не только июнь, но и все лето 2022 года, а августе цифровое золото может и вовсе достичь циклического дна.

Кроме того, ключевыми понижательными факторами для ВТС в июне-августе эксперты считают затяжной военный конфликт вокруг Украины и опасения участников рынка относительно перспектив мировой экономики. В ближайшее время, по их мнению, на поведении BTC может также негативно отразиться распространение обезьяньей оспы.

При этом более оптимистично настроенные аналитики уверены, что ощутимым стимулом для роста биткоина наступившим летом может стать движение России по пути легализации майнинга.

Еще одним фактором поддержки для рынка цифровых активов в целом может оказаться запуск Ethereum 2.0 осенью текущего года.

Таким образом, мнения криптоэнтузиастов относительно того, каким будет июнь для его ведущего актива, разделились. Кто-то видит большой потенциал для роста биткоина, а кто-то – множество причин для снижения. При этом часть аналитиков уверена, что, даже в случае позитивного движения цифрового золота в июне, позже монету ждет продолжение коррекции.

Не исключено также, что наступившее лето первая криптовалюта может провести в поисках дна.

FXOpenЕвропейская валюта остаётся под давлением

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.0650 после двух дней снижения, что привело к обновлению локальных минимумов от 23 мая.

Давление на евро усилилось со вторника после публикации в еврозоне данных по инфляции за май. Базовый индекс потребительских цен ускорился с 3,5% до 3,8%, что оказалось выше нейтральных прогнозов рынка, а общий показатель по итогам мая обновил рекорд на уровне 8,1%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 7,7%. Кроме того, вчера были опубликованы разочаровывающие данные по динамике розничных продаж в Германии: в апреле в годовом выражении показатель сократился на 0,4% после падения на 1,7% месяцем ранее, хотя предварительные оценки рынка предполагали появление положительной динамики на уровне 4,0%, а в месячном выражении — на 5,4% после роста на 0,9% в марте.

Некоторую поддержку единой валюте оказывают ожидания запуска Европейским центральным банком цикла повышения процентных ставок. Пока члены правления регулятора не договорились о каких-либо конкретных сроках начала ужесточения денежно-кредитной политики, однако очевидно, что с текущим ценовым давлением это случится уже в скором времени....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

FreshForexФРС не остановить!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.

18.00 мск. США: запасы сырой нефти.

 

EURUSD:

Первый торговый день лета основная валютная пара рынка Forex завершила на негативной ноте. Соединенные Штаты порадовали сильной статистикой по деловой активности в промышленности – институт ISM отрапортовал о росте заказов, в том числе экспортных, а также об увеличении продукции в обрабатывающих отраслях экономики. Сильная статистика в совокупности с рекордными ценами на топливо будут способствовать дальнейшему росту инфляции в Штатах. На этом фоне ФРС США не сможет сделать паузу в цикле ужесточения кредитно-денежной политике и будет активно повышать процентные ставки. ЕЦБ нам также обещает повышать ставки, правда в более скромном темпе и на этом фоне доллар будет пользоваться повышенным спросом.

Торговая рекомендация: sell1.0680/1.0715 и take profit 1.0600.

 

GBPUSD:

На рынке межбанковского кредитования в Лондоне продолжается устойчивый рост долларовых процентных ставок Libor, что сигнализирует о высоком спросе на американскую валюту со стороны банкиров. На рынке госдолга аналогичная тенденция - спрэд доходности между британскими и американскими облигациями, который рос на прошлой неделе, на этой неделе развернулся вниз. В ближайшие месяцы основной торговой идеей на рынке Forex будет дифференциал реальных процентных ставок ЦБ. В Британии отрицательная реальная ставка сейчас 8%, а в США 7,3%. Дифференциал 0,7% в пользу Штатов и в этом месяце я ожидаю увеличения показателя на фоне роста ставок ФРС и более сильного роста инфляции в Соединенном Королевстве, чем в Штатах. Британия вынуждена больше импортировать энергоносителей и продовольствия, чем США, а этот год у нас проходит под знаком бурного роста товарного рынка.

Торговая рекомендация: sell1.2520/1.2545 и take profit 1.2468.

 

USDJPY:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытие позиций Buy в расчёте на продолжение восходящего тренда. Япония в апреле зафиксировала снижение промышленного производства на 1,3% и в мае я ожидаю вновь слабых данных на фоне сокращения заказов из Китая, а также роста себестоимости продукции на фоне подорожавших энергоносителей. Банку Японии придется долго удерживать ставки на сверхнизком уровне, чтобы за счет стимулирующих мер сформировать рост экономики. При этом в Соединенных Штатах ФРС будет увеличивать ставки, что еще больше расширит дифференциал ставок между двумя странами.

Торговая рекомендация: buy129.69/129.40 и take profit 130.25.

ForexMartБанк Канады повысил ставку и выступил с «ястребиным» заявлением

Банк Канады второй раз подряд повысив процентную ставку на 50 базисных пунктов, заявив, что для борьбы с инфляцией он готов действовать ещё более решительно.

Центральный банк повысил ставку до 1,5% на заседании в среду и выступил с «ястребиным» заявлением, в котором выразил беспокойство по поводу усиления инфляционного давления и закрепления его на высоком уровне.

«Центральный банк готов действовать более решительно, если потребуется, чтобы выполнить свои обязательства по достижению целевого уровня инфляции в 2%», – говорится в подготовленном заявлении Банка Канады.

Хотя повышение ставки на 50 базисных пунктов было ожидаемым, риторика центробанка наводит на мысли, что политики рассматривают более агрессивный план ужесточения, чем предполагали ранее. Рынки прогнозируют повышение ставки еще на полпункта на заседании 13 июля, а затем замедление темпов ужесточения во второй половине этого года.

В заявлении регулятора подчеркивается, что инфляция значительно превышает целевой уровень и может стать еще выше, прежде чем ослабнет, при этом ценовое давление усиливается. Чиновники также заявили, что экономика работает в условиях избыточного спроса, а темпы роста останутся высокими.

Даже после повышения процентных ставок в среду, процентные ставки остаются стимулирующими. По оценкам Центробанка, для того, чтобы стоимость заимствований перестала быть инфляционной, необходимо повысить ставку до 2-3%. Новые «ястребиные» могут начать разговор том, потребуется ли Банку Канады повышать ставки за пределы нейтрального диапазона, чтобы справиться с рекордной инфляцией.

ForexMartАналитика валютных пар

Нефть показала уверенный плюс по итогам шестого месяца торгов и продолжает расти в первый день лета

На торгах в среду мировая стоимость черного золота перманентно увеличивается после снижения накануне. Главной причиной падения нефтяных цен во вторник стала информация о перспективе приостановки участия России в сделке ОПЕК+, а также новые санкции в отношении государства.

Так, на момент написания материала стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent набрала 0,36% и балансирует на отметке до $116,02 за баррель. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на 1,7% – до $115,60 за баррель.

В среду цена фьючерсов на марку WTI с поставкой в июле поднялась на 0,44% – до $115,17 за баррель. При этом накануне эти контракты снизились на 0,35% – до $114,67 за баррель.

Таким образом, во вторник нефть просела в стоимости примерно на 2% на сообщениях о том, что некоторые члены ОПЕК обсуждают вариант приостановки участия РФ в сделке по добыче нефти из-за вооруженного конфликта в Украине. Ключевым фактором для решительного шага нефтяного альянса в будущем стали западные санкции в отношении России и частичный запрет Европы на поставки сырья. Такое положение вещей постепенно становится ощутимой преградой для России для увеличения добычи нефти. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 2 июня.

В 2021 году Российская Федерация – один из трех ведущих производителей черного золота в мире – заключила соглашение с ОПЕК и девятью государствами, не являющимися членами альянса, о ежемесячном увеличении нефтедобычи. Однако на фоне введение Европейским союзом антироссийских санкций аналитики прогнозируют падение добычи примерно на 8%.

Пока новость о перспективах приостановки участия Москвы в сделке коалиции не появилась в информационном пространстве, котировки черного золота уверенно росли. Так, еще в начале торгов во вторник июльский фьючерс на нефть марки Brent впервые с 9 марта взлетел в стоимости выше $124 за баррель.

Рыночные эксперты предполагают, что, в случае подтверждения членами нефтяного альянса ОПЕК+ приостановки участия России в сделке, стоимость черного золота может мгновенно обвалиться до $100.

В центре внимания инвесторов сырьевого рынка в среду – обсуждение перспектив нефтепоставок на фоне решения Евросоюза об ограничении импорта черного золота из РФ. Напомним, в ночь с 30 на 31 мая члены ЕС согласовали шестой пакет санкций о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов морским путем.

Решение Евросоюза означает запрет на страхование местными компаниями танкеров с нефтью из России. А это значит, что государство будет отрезано от крупнейшего экспортного рынка для своего сырья. Сильнее всего санкции ударят по поставкам черного золота в страны Азии и помешают планам российского руководства по переориентации экспорта энергоресурсов в Китай и Индию.

С помощью такого запрета ЕС сможет нанести ощутимый финансовый урон экономике РФ, т.к. большинство европейских компаний гарантировано откажется от транспортировки черного золота без страховки. Эта ограничительная мера, ранее введенная в отношении Ирана, уже показала свою эффективность.

Многие европейские государства, задействованные в морских перевозках, уже высказали беспокойство относительно перспектив запрета на страхование танкеров с российской нефтью. В ответ на это Евросоюз принял решение о постепенном введении запрета в течение ближайшего полугода.

Официальное утверждение новых ограничительных мер в отношении Москвы ожидается в ближайшие дни.

Газ дешевеет на 8%, но все по-прежнему печально

Фьючерсы на природный газ на лондонской бирже ICE дешевеют на 8% в среду. Фьючерсы на июль по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии европейской торговой сессии потеряли 6% от расчетной цены вторника, опустившись до $973,6. На момент подготовки данного материала стоимость газа продолжила снижаться до отметки $957 за 1 тыс. куб.м.

Военная операция на Украине послужила основополагающим фактором сильного взлета цен на природный газ. Так, 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов была на отметке $1 038,6 за 1 тыс. куб. м, а 24 февраля она увеличилась почти на 50% – до $1 555,5. В начале марта, когда появилась угроза введения запрета на импорт российских энергоресурсов от западноевропейских стран, котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. 7 марта был достигнут абсолютный рекорд стоимости – $3 892. Правда, позже цены все же перешли к устойчивому снижению, и уже 25 апреля природный газ торговался по $1 027,1.

Санкции Евросоюза против России сильно ограничивают поставки российских энергоресурсов на европейский рынок, из-за чего газ и уголь обещают торговаться по рекордной стоимости. Например, фьючерсный контракт Германии на следующий год, который традиционно выступает ориентиром для европейских цен на электроэнергию, продолжает расти уже шестую сессию подряд, и позитивных прогнозов для него со стороны экспертов пока не звучало.

Электроэнергия в Германии на 2023 год подорожала на бирже EEX на 2,6%, до 240 евро за 1 мегаватт-час. Стоит сказать, что это рекордно высокий уровень для базового контракта на будущий год. Среднесуточные цены в Германии составили 96,81 евро в прошлом году. Это самый высокий годовой уровень стоимости за всю историю. А в текущем году на бирже Epex Spot среднесуточные цены достигли небывалого и пугающего уровня – 179,40 евро.

Базовый фьючерс на природный газ в 2023 году обещает сохранять свою повышенную стоимость. Россия намерена сильно урезать количество стран, куда будет поступать ее энергосырье. Речь идет о тех государствах, политические лидеры которых не желают признавать новые требования Кремля по оплате газа, а именно переходить на рублевый расчет. Оттого прогнозы относительно 2023 года нельзя назвать радужными. Весь рынок энергоносителей, как, впрочем, и жители западноевропейских стран, будут пребывать в крайне депрессивном состоянии.

Вдобавок к этому с августа начнет действовать полный запрет импорта российского угля на европейский рынок. Пополнение европейских запасов этого сырья планируется осуществлять за счет Соединенных Штатов, Южной Африки и Колумбии. Однако стоит признать, что эти страны вполне могут и не реализовать высокий уровень экспорта.

Евросоюз, осознавая последствия своих политических решений, сейчас активно пополняет собственные запасы энергоресурсов перед наступлением зимы. Запасы угля в северо-западных регионах блока в этом месяце уже достигли самого высокого с октября 2020 года уровня. К слову, до вступления запрета в силу планируется реализовать много поставок. Например, немалые потоки российского газа по-прежнему поступают в европейские хранилища. В настоящий момент газовые хранилища ЕС заполнены на 46%, что является самым высоким показателем с начала года.

А в это время «Газпром» расширяет список европейских стран, куда отныне не будет поступать российский газ. Ранее это были Болгария и Польша. На этой неделе к ним добавились Нидерланды и Дания. Представители российской компании сообщили, что поставки газа прекращены датской энергокомпании Orsted и немецкой Shell Energy Europe в связи с неоплатой в рублях.

FXOpenСырьевые валюты растут в преддверии публикации отчета по занятости в США

Возвращение на рынок покупателей “черного золота” и непрекращающийся рост цен на сырье способствуют росту канадской, австралийской и новозеландской валют. Некоторые валютные пары находятся в фазе консолидации, а некоторые штурмуют стратегические уровни.

USD/CAD

По доллару/канадцу наблюдаем отработку разворотного бара на недельном таймфрейме от 8 мая с точкой входа у 1.2890. По сигналу уже больше 200 пп, но на данный момент цена пришла к значимой поддержке у линий аллигатора, так что вполне возможно у текущих отметок увидеть отбой с последующим ростом. Возможный всплеск волатильности по паре может быть обусловлен сегодняшним фундаментальным фоном.

На американской сессии в 17.00 по МСК ждем публикацию индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM за май. В это же время будет объявлено решение Банка Канады по величине базовой процентной ставки. Аналитики предполагают поднятие ставки на 50 базисных единиц к 1.50%. Такое решение может оказать дополнительную поддержку “луни”, а пара usd/cad может рухнуть к 1.2500-1.2400. Если же сопроводительная пресс-конференция Банка Канады разочарует инвесторов, вполне возможен отскок к 1.2800-1.2700...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

FreshForexРекордная инфляция в еврозоне

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: индекс деловой активности в производственном секторе от ISM.

 

EURUSD:

Евростат опубликовал данные по инфляции в еврозоне за май, которые оказались выше медианы прогнозы и достигли отметки 8,1%. Еврозона появилась в 1999 году и данный показатель является рекордным. Инфляция в Европе пока еще ниже, чем в США на 0,2 п.п., но ели брать динамику реальных процентных ставок ЕЦБ и ФРС, то первый сейчас явный аутсайдер. Отрицательная реальная процентная ставка в Европе составляет 8,1%, против 7,3% в США. В этом месяце данный дифференциал увеличится, поскольку через две недели Федрезерв повысит ставку на 0,5%, а инфляция в Европе продолжит свой рост, поскольку мы видим новые рекорды по бензину, дизельному топливо и продовольствию. Сейчас разница в реальных ставках составляет 0,8% в пользу Штатов и не удивлюсь, если этот показатель достигнет отметки 1,5% по итогам июня, что благоприятно для роста доллара.

Торговая рекомендация: sell1.0730/1.0759 и take profit 1.0680.

 

GBPUSD:

По данным автомобильного клуба AAA, средние цены на бензин в США находятся на рекордно высоком уровне — $1 за литр против $0,7 годом ранее. Рост цен на топливо может привести к увеличению инфляции и, как следствие, ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Если в прошлом месяце на рынках были ожидания, что Федрезерв может успокоиться к осени, то сейчас такой исход маловероятен. Бензин исторически является важным инфляционным компонентом и до тех пор, пока его годовая динамика не прекратит рост, замедления инфляции ожидать не стоит. Текущая ситуация в мире мне всё больше напоминает события 2007-2008 года г.г., когда также наблюдался сильный рост инфляции из-за резкого удорожания бензина, который в итоге привел к мировому экономическому кризису. Если эта динамика повторится в этот раз, то нас ожидает продолжительное укрепление доллара, поскольку американская валюта пользуется высоким спросом по мере приближения кризиса. 

Торговая рекомендация: sell1.2620/1.2645 и take profit 1.2550.

 

USDJPY:

В начале недели мы наблюдали падение цен на золото, что может вызвать рост данной валютной пары, поскольку японская йена исторически коррелирует с ценами на драгоценный металл -золото и йена являются “безопасными активами”. Сегодня ФРС США начнет продавать активы со своего баланса, что означает переход к ужесточению кредитно-денежной политики. Профицит долларовой ликвидности в финансовой системе будет сокращаться каждую ю неделю, что будет оказывать негативное влияние на стоимость золота и тем самым окажет поддержку доллару.

Торговая рекомендация: buy128.80/128.55 и take profit 129.53.