Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
ForexMartАналитика валютных пар

Ажиотаж и подъем: нефть непрерывно растет на новостях из США и Европы

В понедельник мировой рынок нефти демонстрирует уверенный рост вслед за эффектным подъемом на ушедшей неделе и общим трехнедельным увеличением на фоне улучшения общемировой ситуации.

Основным повышательным фактором для положительной динамики остаются перспективы спроса на черное золото в развитых странах, который перманентно увеличивается благодаря высоким темпам вакцинации и отмене ограничительных мер.

Так, жители США стали активно возвращаться на работу, собираться компаниями и посещать места массовых скоплений людей. Кроме того, показатель среднедневного объема авиаперевозок в Штатах впервые с начала пандемии COVID-19 перешагнул уровень в 2 млн пассажиров.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть вернется к доковидной отметке уже к концу следующего года. Тогда как в текущем году, предполагают эксперты МЭА, спрос вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки – до 96,4 млн баррелей в сутки, а в 2022 году – на 3,1 млн баррелей в сутки.

В пятничном отчете агентства сказано о том, что ОПЕК и ее союзники должны нарастить объемы добычи нефти для обеспечения необходимого уровня предложения на мировых рынках.

При этом причиной яркого роста рынка черного золота на протяжении прошлой недели аналитики называют множественные позитивные новости из Северной Америки и Европы, открывающихся после пандемийных карантинов.

Наступивший понедельник уверенно принял эстафету предыдущей недели, и на момент написания материала рынок черного золота демонстрировал следующие показатели: цена августовских фьючерсов нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures находилась на отметке $73,35 за баррель, превысив уровень закрытия предыдущей сессии на 0,91%.

Стоимость июльских контрактов нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX увеличилась на 0,78% – $71,46 за баррель.

ВТС: угроза обвала или спад перед взлетом? Будущее блокчейн-сети

Высокая волатильность главного цифрового актива и всего крипторынка стала аксиомой. Инвесторам необходимо считаться с этой особенностью криптовалютной сферы, подчеркивают аналитики. Рассчитать потенциальные риски динамики ВТС нелегко даже специалистам, хотя они стараются решить эту задачу, а также спрогнозировать будущее технологии блокчейн.

По наблюдениям аналитиков, с начала текущего года главная криптовалюта испытывает небывалые перегрузки. Биткоин постоянно лихорадит: в апреле 2021 года он поднимался выше $60 000 за 1 монету. В дальнейшем головокружительный взлет ВТС сменился жесткой посадкой: в начале июня за 1 токен давали не более $35 000–$37 000. Однако первая криптовалюта не сдается и стремится обернуть любые изменения на фондовом и цифровом рынках в свою пользу.

В данный момент биткоин старается компенсировать недавний обвал, демонстрируя небольшой рост в начале недели. Утром в понедельник, 14 июня, криптовалюта № 1 подорожала на 9%, до $39 575, уверенно перешагнув недавний барьер в $36 000. По мнению аналитиков, перед ведущим цифровым активом замаячил ближайший круглый уровень в $40 000, преодоление которого откроет перед ВТС новые возможности.

Согласно прогнозам экспертов, криптоиндустрия будет развиваться, а капитализация виртуальных активов продолжит расти. Ажиотажному спросу на криптовалюты способствуют фантастические прогнозы (например, в отношении биткоина – от $100 000 до $500 000 за 1 монету). По мнению экономистов, такая ситуация требует постоянного контроля со стороны правительств ряда стран, в противном случае глобальной финансовой системе грозит крах.

EUR/USD: евро пытается устоять, а доллар – уязвимость не показать

Европейская валюта, в отличие от американской, долгое время сохраняла относительную стабильность, не делая резких движений вверх или вниз. Однако сейчас многое может измениться, полагают эксперты, и нисходящий тренд способен увлечь евро на дно.

Умеренному снижению единой валюты способствовали действия ЕЦБ в конце минувшей недели. Напомним, что представители регулятора пришли к выводу о преувеличенном влиянии инфляции на экономику. По словам Роберта Хольцманна, члена правления ЕЦБ, излишние опасения по поводу инфляции беспочвенны, и сейчас она находится под контролем. Сложившаяся ситуация способствовала падению доходности европейских бондов, потянув за собой EUR.

Единая валюта впервые за долгое время заметно просела, хотя в дальнейшем сумела восстановиться. В конце ушедшей недели пара EUR/USD потеряла 0,2%, обвалившись до 1,2135. В минувшую пятницу, 11 июня, «европеец» продемонстрировал значительное и резкое падение. Утром в понедельник, 14 июня, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,2102, стараясь наверстать упущенное.

По мнению аналитиков, сложившаяся ситуация свидетельствует о дисбалансе продаж, поскольку текущее снижение EUR почти полностью нивелировало недавний подъем. Согласно оценкам специалистов, в прошлую пятницу в паре EUR/USD доминировали «медвежьи» настроения. Подобный сценарий привел к тому, что трейдеры после двухмесячного наращивания позиций на рост евро начали их сокращать. Усиление данной тенденции будет способствовать проседанию пары EUR/USD, уверены эксперты.

Новым уровнем сопротивления для единой валюты аналитики считают отметку 1,2123. Начало новой недели ознаменовалось небольшим подъемом «европейца», которое началось с уровня 1,2092. Эксперты называют его «хрупким» уровнем поддержки для EUR. С учетом текущих факторов аналитики рекомендуют сосредоточиться на коротких позициях по европейской валюте.

FXOpenДоллар укрепляется против основных валют

EUR/USD

В пятницу пара EUR/USD упала от 1.2192 до 1.2090, а сегодня торгуется в узком диапазоне около 1.2100. Доллар США в понедельник продолжает укрепляться против других основных валют, хотя торги в Азии и проходят с меньшей активностью, чем обычно, поскольку рынки Китая и Гонконга закрыты из-за праздников. Активную поддержку американской валюте оказывает опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из США. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в июне вырос с 82,9 до 86,4 пункта, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 84 пункта. На этой неделе внимание инвесторов, вероятно, будет направлено на данные по розничным продажам в США и заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить движение вверх...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ



FreshForexЗаседание ФРС не испугает #SP500

Прогноз на неделю 14 – 18 июня:

#SP500:

Основным событием дня станет заседание ФРС США, которое намечено на 16 июня. Федрезерв представит инвесторам новые экономические прогнозы по изменению ВВП, рынку труда и инфляции. Первый показатель может быть пересмотрен в сторону роста, поскольку мы наблюдаем хороший рост промышленного производства и розничных продаж. Всемирный банк на прошлой неделе уже пересмотрен прогноз по изменению ВВП США указан на ускорение роста американской экономики. Ждем аналогичных заявлений и от ФРС.

На рынке труда ситуация также улучшается, однако занятость в частном секторе ниже допандемийного уровня на 7,62 млн чел. и на этом фоне монетарные власти укажут на необходимость сохранения кредитно-денежной политики. Что касается инфляции, то я думаю, что Джером Пауэлл в очередной раз повторит своё мнение о краткосрочном росте потребительских цен. И это действительно так, поскольку в Штатах нет кредитного бума, а без этого высокая инфляция невозможна.

Что мы имеем в сухом остатке? Риторика Федрезерва окажет положительное влияние на американский фондовый рынок.

Торговая рекомендация: Buy4240/4209 и take profit 4280.

 

#DAX30:

ЕЦБ в минувший четверг провел очередное заседание по кредитно-денежной политике, где заявил о готовности выкупать активы страны еврозоны на высоком объеме в течение третьего квартала, чтобы обеспечить мягкие финансовые условия на финансовых рынках Европы. Также регулятор повысил своё прогноз по росту ВВП еврозоны на фоне ускорения темпа вакцинации населения. ЕЦБ ждет бурного роста экономики во втором полугодии, что благоприятно для немецкого фондового рынка, поскольку капитализация рынка акций и рост ВВП исторически тесно коррелируют между собой. На этом фоне я ожидаю обновления исторического максимума в новую пятидневку.

Торговая рекомендация: Buy15610/15460 и take profit 15771.

 

#VTB:

Центробанк России в минувшую пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 5,5%. Если посмотреть на динамику краткосрочных государственных облигаций России, то они сейчас торгуются с доходностью 6,1%, что сигнализирует об ожиданиях дальнейшего роста ключевой ставки. Следующее заседания монетарного регулятора состоится 23 июля, где ставка может быть увеличена либо на 0,25%, либо на 0,5%. Это позитивный фактор для российского рубля и акций российских банков. Чем дороже котируется рубль, тем меньше банкирам приходится резервировать средств, как под кредитные риски по валютным займам, так и по страховкам на валютные вклады. Соответственно операционные издержки банкиров сокращаются, а чистая прибыль увеличивается, что в свою очередь способствует росту капитализации бизнеса. 

Торговая рекомендация: Buy0.05023/0.04820 и take profit 0.05190.

FreshForexРост баланса ФРС негативен для доллара

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EURUSD:

Сейчас можно выделить два фактора, которые будут оказывать сильное влияние на ход торгов. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок евро, поскольку ЕЦБ планирует в 3 квартале сохранить повышенный объем скупки активов, чтобы обеспечить мягкие финансовые условия на рынках капитала Европы. Для евро это негативный сигнал. С другой стороны, доходность американских 10-летних казначейских облигаций находится на трехмесячном минимуме и это негативно для курса доллара. Долговой рынок не верит в устойчивый рост инфляции и считает, что осенью инфляция существенно сократится на фоне высокой базы минувшего года. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов.

Торговая рекомендация: флэт 1.2060 -1.2145

 

GBPUSD:

Данная валютная пара последние восемь торговых дней зажата в диапазоне 1.41 -1.42. На мой взгляд, выход из диапазона будет вверх, в направлении основного тренда. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне долларовые ставки Libor вновь обновили исторический минимум, что негативно для американской валюты. Трехмесячная ставка сейчас составляет 0,119%, что в 2 раза ниже показателя, который был в начале этого года. Во-вторых, баланс ФРС США в очередной раз обновили исторический максимум, и превысил отметку $7,95 трлн. Напомню, что на прошлой неделе объем покупок ценных бумаг составил всего лишь $10 млрд. На этой неделе Федрезерв должен увеличить объем скупки активов, что увеличит количество долларов в финансовой системе. 

Торговая рекомендация: Buy 1.4090/1.4065 и take profit 1.4180.

 

USDJPY:

Счет Минфина США в Федрезерве похудел за последнюю неделю на $138,5 млрд до $673,5 млрд. Напомню, что в феврале министр финансов США Д. Йеллен обещала сократить счет казначейства до $500 млрд до 1 июля. Таким образом, Минфин сможет потратить еще $173,5 млрд в ближайшие две недели.  Рост государственных расходов окажет положительное влияние на доходы американских корпораций, что в свою очередь будет способствовать росту капитализации фондового рынка США. На этом фоне я жду роста котировок данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500.

Торговая рекомендация: Buy 109.55/109.30 и take profit 109.98.

ForexMartИнфраструктурный план Байдена, новые попытки регуляции криптовалют

Конгресс США, возможно, все-таки сможет продвинуть вперед инфраструктурный план Байдена. Двухпартийная группа сенаторов разработала предварительную схему расходов, предложенных Байденом, хотя их сумма несколько ниже, чем предлагал президент.

Теперь законопроект о расходах будет стоить бюджету более 1 триллиона долларов США, которые правительство соберет без увеличения налогов. Это был один из главных пунктов разногласий между республиканцами и демократами. На данный момент слишком рано считать его выполненным, но это положительный знак того, что две партии в Конгрессе могут сотрудничать по важным вопросам.

Сегодня все основные фондовые индексы США торгуются в узком диапазоне. Вчера они немного выросли, несмотря на более значительный рост инфляции, чем планировалось, но, похоже, инвесторы не уверены в том, что Федеральная резервная система будет придерживаться обещанного курса монетарной политики.

На крипто валютном рынке трейдеры следят за новыми попытками резолюции криптовалют. Базельский комитет по банковскому надзору классифицировал его как очень рискованный актив (с риском 1 250%).

С одной стороны, это шаг к регулированию биткоина или, по крайней мере, отношение к нему как к официальному активу. С другой стороны, чрезвычайно высокий уровень риска, который он несет, вероятно, будет препятствовать любому серьезному интересу к нему со стороны банков и других финансовых учреждений.

FXOpenТОП-10 перспективных PAMM-счетов по итогам мая

Для любителей инвестировать в летний период предлагаем обзор PAMM-счетов FXOpen по итогам мая. Надеемся, что благодаря данному обзору вам будет легче определиться, на каких PAMM-управляющих стоит обратить внимание и, возможно, в будущем присоединить их к своему инвестиционному портфелю.

Также ещё можно понаблюдать за тем, как ведётся торговля в конкурсе Управляющие Форекс, который стартовал 1 марта 2021 г. и завершится в конце июня. Особенность участия в данном конкурсе в том, что нужно показать высокую торговую активность при низких рисках, когда просадка не должна быть выше 20%.

ТОП-10 перспективных PAMM-счетов

DevidGuetta

В мае данный управляющий показал хороший уровень торговли с высокой доходностью. В прошлом месяце управляющий смог заработать +27,29%. Сейчас статистика торговли закрыта, но по-прежнему видно, что риски по счёту довольно высокие, поскольку в мае достигался высокий уровень просадки. В торговле провайдер использует стоп-лосс, поэтому есть шанс, что просадка будет быстро закрыта в случае, если цена пойдет в другую сторону. Счёт на площадке FXOpen открыт в январе 2016 г.. Начало года у провайдера не слишком заладилось, но за 5 месяцев торговли счёт уже в плюсе...ОСТАЛЬНЫЕ СЧЕТА В ПРОДОЛЖЕНИИ ОБЗОРА

ForexMartАналитика валютных пар

Рынок США 11.06. Рост, несмотря на высокую инфляцию в США и риск разворота ФРС

S&P500

Рынок США в четверг получил долгожданные новые данные по инфляции в США за май: отчет по инфляции показал, что в США цены держатся выше уровней мая прошлого года +5%, главный вклад внесли сырьевые цены +6%.

Несмотря на риск, что ФРС вынуждена будет повысить ставки по доллару, чтобы остановить инфляцию, инвесторы перешли к активным покупкам, а индексы протестировали максимумы года. Однако затем рост остановился. По итогам торгов вчера индексы: Доу +0.1%, S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.8%.

ЕЦБ в четверг значительно повысил прогноз роста экономики еврозоны до +4.6% в целом за 2021 год, предыдущий прогноз в марте был +4%. ЕЦБ надеется на значительное ускорение экономики ЕС благодаря успехам вакцинации. На сегодня не менее 50% граждан ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины, впереди быстрое открытие экономики.

Решение ЦБ России по ставкам: прогнозы обещали повышение ставки, +0.5+0.75%.

Нефть падала вчера до -0.7%, но на фоне роста рынка США нефть развернулась к росту до +0.3%. Утром нефть умеренно снизилась, но Брент держится около максимумов года, выше 72 долл., 72.20.

Рынки Азии утром: Япония 0%, Китай -0.8%.

Ковид в мире: падение Третьей волны остановилось на уровне примерно в 2 раза ниже максимумов начала мая. Всего в мире +420 К случаев вчера, лидеры – Индия и Бразилия, по +90 К случаев. В США и Европе низкие уровни благодаря вакцинации, в США +15 К, неприятный рост в России, +11.7К, – вспышка ковида в Москве, +5.2К новых случаев вчера.

S&P500 4239, диапазон 4180–4280. Главный индекс рынка США вчера протестировал максимумы года от 10 мая и закрылся ровно на том максимуме. Технически более вероятно продолжение роста сегодня, с целью 4260–4280. Отчет по занятости за неделю вчера показал улучшение ситуации с длительной безработицей, снижение безработицы до 3.5 млн. Инвесторы на новой неделе начнут оценивать перспективы политики ФРС перед заседанием ФРС в среду 16 июня. Это может помешать новой волне роста рынка. Байдену в Сенате удалось создать двухпартийную группу сенаторов, поддерживающих его план расходов на инфраструктуру в 974 млрд долл. на 5 лет. Ценой стал отказ Байдена от повышения налогов для финансирования этого плана – следовательно, придется еще увеличить госдолг США. План должен еще получить поддержку большинства в Конгрессе и Сенате. Крупнейшей компании США – Амазон – грозит штраф на 425 млн долл. в ЕС за нарушение правил конфиденциальности пользователей сервиса. Если штраф будет заплачен, это станет крупнейшим в мире штрафом за такое нарушение. Байден и Джонсон готовят новую «Атлантическую хартию» по важнейшим мировым вопросам – от климата до безопасности и обороны – США и Британия готовы показать новый уровень сближения после выхода Британии из ЕС.

USDX 89.98, диапазон 89.50–90.50. Новые данные о высокой инфляции в США за май не поддержали доллар. Решения ЕЦБ вчера о сохранении нулевой ставки по евро и готовности продолжать сверхмягкую политику ЕЦБ также не усилили доллар. Вероятно, главные мировые валюты останутся в текущих диапазонах в ожидании решений ФРС по монетарной политике в среду на следующей неделе.

USDCAD 1.2088, диапазон 1.2000–1.2160. Укрепление канадского доллара остановилось в последние дни – канадец не укреплялся уже на фоне роста нефти выше 72 долл. (по марке Брент). Вероятно, негатив в торговле с США от чрезмерного роста канадца начал оказывать влияние на курс, можно ожидать разворота доллара и длительной остановки курса USDCAD.

Заключение: рынок США, вероятно, покажет рост на закрытии недели, но потенциал роста невелик – уровень цен на акции уже очень высок, и инвесторам хотелось бы увидеть откат минимум на 5% для новых покупок.

Рынок нефти продолжает снижаться после громкого обвала накануне

В пятницу нефтяные цены демонстрируют уверенное падение. Участники рынка опасаются увеличения поставок сырья из Ирана на фоне заявлений США о снятии санкций с некоторых физических лиц и компаний, торгующих иранской нефтью.

Так, стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent просела на 0,37% – до $72,25 за баррель, а июльские контракты на смесь WTI потеряли в цене 0,34%, снизившись до уровня $70,05 за баррель.

На текущий момент рынок черного золота находится под давлением отрицательной динамики. Его участники обеспокоены возможным ростом поставок сырья из Ирана в связи с недавним заявлением Министерства финансов США об отмене санкций для трех физлиц и двух компаний, связанных с торговлей иранской нефтью. Результатом такого решения в перспективе может стать сделка по отмене эмбарго против одного из основных поставщиков ОПЕК и возвращение к продаже иранского сырья.

Несмотря на то что снятие санкций с крупных чиновников стало обнадеживающим фактором и определенным прогрессом для Тегерана, реальное будущее переговоров в столице Австрии по-прежнему остается достаточно размытым.

Так, многие эксперты считают, что действия Соединенных Штатов носили рутинный характер и не имели непосредственного отношения к иранскому вопросу по ядерной сделке. Сегодня Америка по-прежнему сохраняет санкции в отношении нефтяного сектора Ирана.

Накануне, в четверг, на рынке нефти произошел резкий обвал котировок вслед за новостями о снятии санкций с нескольких ключевых чиновников нефтяной отрасли Ирана.

Около 19 00 по мск стоимость черного золота начала мгновенно проседать и всего за несколько минут торгов снизилась на 2,2% (примерно $1,5). Позже уровень цен начал восстанавливаться и вернулся к прежним отметкам примерно через два часа.

FXOpenДоллар немного снизился после данных по инфляции

EUR/USD

В четверг курс евро упал до 1.2142 в течение европейской сессии. Затем начались сильные колебания на фоне выхода американской статистики и решений ЕЦБ. Сегодня пара торгуется около 1.2180. На пресс-конференции в четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что ожидает сильного восстановления экономической активности на континенте по мере наращивания темпов вакцинации и открытия магазинов и ресторанов. В то же время она предупредила, что Европа отстает в восстановлении от США, отметив, что более одного из семи европейцев по-прежнему не имеют работы или остаются в неоплачиваемом отпуске. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе Франции за 1 квартал выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Промышленное производство Италии в апреле выросло на 1,8% в месячном исчислении и на 79,5% в годовом исчислении. Консенсус-прогноз составил 0,3% и 72,2% соответственно. В США годовая инфляция в мае подскочила до 5%, что является самым высоким значением почти за 13 лет, тогда как в еврозоне инфляция составляет всего 2%.

Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост...ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ


ForexMartМировые цены на нефть ускорили рост

В четверг вечером мировые цены на нефть ускорили свой рост, приблизившись к уровню $73 за баррель. Поддержку рынку оказали сигналы о спросе, поступившие из ежемесячного доклада ОПЕК.

В частности, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла $72,90 за баррель, июльские фьючерсы на WTI подорожали до $70,64 за баррель.

Нефтяные котировки поддерживает оптимизм по восстановлению спроса, при этом трейдеры оценивают данные июньского доклада ОПЕК. Организация отметила, что ускорение программ вакцинации во многих странах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии текущего года.

Помимо этого ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году: альянс по-прежнему ожидает увеличения спроса на 6 млн баррелей в сутки – до уровня 96,58 млн баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали вчерашние данные от Минэнерго США по запасам нефти в стране. Запасы снизились на 5,24 млн баррелей, что оказалось лучше прогноза сокращения на 2 млн.

ForexMartАналитика валютных пар

Двуликий биткоин: от краха к прорыву. «Сальвадорский» драйвер роста: первое официальное признание

Зашкаливающая волатильность первой криптовалюты не позволяет ей почивать на лаврах. Постоянное напряжение – неотъемлемая особенность рынка цифровых активов, которая влияет на динамику ВТС. Это влияние бывает как со знаком плюс, так и со знаком минус.

По наблюдениям аналитиков, в настоящее время позитивные тенденции перевешивают, хотя в любой момент все может измениться. Мажорным настроениям способствует почти моментальный рост биткоина на $5 000, зафиксированный вечером в среду, 9 июня. Утром в четверг, 10 июня, ВТС сохранил восходящий импульс и торговался вблизи $36 695, испытывая при этом воздействие ценовых «качелей».

На фоне воодушевления от подъема капитализация цифрового актива увеличилась до $683 млрд. Росту котировок ВТС способствовали позитивные новости, связанные с выходом на крипторынок компании Victory Capital, управляющей $157 млрд активов. Фирма создаст фонд, который будет инвестировать в цифровые валюты, входящие в Nasdaq Crypto Index (NCI). Дополнительную поддержку криптоактиву № 1 оказали действия компании MicroStrategy, которая готова привлечь $400 млн для покупки биткоинов. Отметим, что MicroStrategy является крупнейшим держателем цифровых валют среди публичных компаний. На ее балансе – 92 тыс. ВТС на сумму более $3,3 млрд. К настоящему времени MicroStrategy израсходовала $2,2 млрд для покупки цифровых монет. Прибыль компании от инвестиций в биткоин составила $1,1 млрд.

Сложившаяся ситуация добавила оптимизма крипторынку в целом и биткоину в частности. Всеобщее воодушевление позволило ключевому виртуальному активу обрести уверенность и подняться после длительного проседания. По мнению аналитиков, дополнительным драйвером роста ВТС стало признание его официальным средством денежных расчетов со стороны властей Сальвадора.

Напомним, что в среду, 9 июня, парламент Сальвадора принял закон, согласно которому первая криптовалюта получила статус официального платежного средства. В ближайшие 90 дней закон вступит в силу, а в стране будет сформирована соответствующая инфраструктура. В итоге криптовалюта № 1 станет законным платежным средством наравне с долларом США. После решения сальвадорских властей биткоин взлетел на 5%, а его капитализация увеличилась до $643 тыс.

Высокая волатильность динамики главного цифрового актива дает простор для прогнозов большинству экспертов. Многие из них пессимистично оценивают краткосрочные и среднесрочные перспективы ВТС, предрекая биткоину падение не только до $30 000, но и до критических $20 000.

Доллар на распутье. Судьба валютного рынка – в руках ФРС и ЕЦБ

Мировые финансовые рынки сдержанно балансируют на фоне ожидания свежих данных по инфляции в Соединенных Штатах и комментариев Европейского центрального банка по монетарной политике. Безусловно, оба события станут определяющим вектором для дальнейшей динамики валютного рынка к началу американской торговой сессии, а на фондовом – будут актуальны на протяжении долгого времени.

Согласно предварительным сценариям аналитиков, нас ждут данные об ускорении общей инфляции в Америке до 4.7% г/г; при этом базовое значение, по мнению экспертов, вырастет до 3.4% г/г. Такие громкие цифры обещают вызвать не менее громкую реакцию общества и средств массовой информации с эффектными материалами о многолетних максимумах роста цен.

Что же касается реакции рынков, в их фокусе внимания на данный момент – помесячная динамика. Так, с января 2021 года уровень роста цен перманентно возрастал, начиная с отметки 0.2% в декабре 2020 и достигнув 0.8% в апреле текущего года. Долгожданная информация за май, скорее всего, продемонстрирует увеличение лишь на 0.4%. При этом базовый CPI, по мнению экспертов, вырастет на 0.5% вслед за апрельским прыжком на 0.9%. Причиной яркого роста показателя месяцем ранее стало изменение цен на подержанные автомобили.

В случае если опубликованные данные превзойдут прогнозы аналитиков – рынки поддадутся панике, а идея временного взлета инфляции уйдет из фокуса внимания их участников. Получив подобный сигнал, Федеральная резервная система США будет вынуждена вернуться к обсуждению дорожной карты по сворачиванию количественного смягчения и нормализации процентных ставок.

Ощутимый всплеск инфляции может стать стимулом к возобновлению активности спекулятивных покупателей доллара, однако по-настоящему основательный импульс поток покупок может получить лишь вслед за утверждением ФРС смены курса на нормализацию.

То же самое можно сказать и о сегодняшнем заседании Европейского центрального банка. Участники валютного рынка ждут возможных изменений политики и свежих сценариев по ставкам и действиям ЕЦБ. Ожидается, что Европейский центробанк будет действовать осторожно и мягко, медленно сворачивая покупки активов на баланс, опираясь на 2-ый% уровень инфляции на фоне американских 4.7%.

Учитывая все вышесказанное, можно уверенно утверждать, что в ближайшее время доллар имеет шанс на реванш. Оправдаются ли эти предположения в краткосрочной перспективе, зависит от фактических данных и решений представителей центробанков.

Доллар на распутье. Судьба валютного рынка – в руках ФРС и ЕЦБ

Мировые финансовые рынки сдержанно балансируют на фоне ожидания свежих данных по инфляции в Соединенных Штатах и комментариев Европейского центрального банка по монетарной политике. Безусловно, оба события станут определяющим вектором для дальнейшей динамики валютного рынка к началу американской торговой сессии, а на фондовом – будут актуальны на протяжении долгого времени.

Согласно предварительным сценариям аналитиков, нас ждут данные об ускорении общей инфляции в Америке до 4.7% г/г; при этом базовое значение, по мнению экспертов, вырастет до 3.4% г/г. Такие громкие цифры обещают вызвать не менее громкую реакцию общества и средств массовой информации с эффектными материалами о многолетних максимумах роста цен.

Что же касается реакции рынков, в их фокусе внимания на данный момент – помесячная динамика. Так, с января 2021 года уровень роста цен перманентно возрастал, начиная с отметки 0.2% в декабре 2020 и достигнув 0.8% в апреле текущего года. Долгожданная информация за май, скорее всего, продемонстрирует увеличение лишь на 0.4%. При этом базовый CPI, по мнению экспертов, вырастет на 0.5% вслед за апрельским прыжком на 0.9%. Причиной яркого роста показателя месяцем ранее стало изменение цен на подержанные автомобили.

В случае если опубликованные данные превзойдут прогнозы аналитиков – рынки поддадутся панике, а идея временного взлета инфляции уйдет из фокуса внимания их участников. Получив подобный сигнал, Федеральная резервная система США будет вынуждена вернуться к обсуждению дорожной карты по сворачиванию количественного смягчения и нормализации процентных ставок.

Ощутимый всплеск инфляции может стать стимулом к возобновлению активности спекулятивных покупателей доллара, однако по-настоящему основательный импульс поток покупок может получить лишь вслед за утверждением ФРС смены курса на нормализацию.

То же самое можно сказать и о сегодняшнем заседании Европейского центрального банка. Участники валютного рынка ждут возможных изменений политики и свежих сценариев по ставкам и действиям ЕЦБ. Ожидается, что Европейский центробанк будет действовать осторожно и мягко, медленно сворачивая покупки активов на баланс, опираясь на 2-ый% уровень инфляции на фоне американских 4.7%.

Учитывая все вышесказанное, можно уверенно утверждать, что в ближайшее время доллар имеет шанс на реванш. Оправдаются ли эти предположения в краткосрочной перспективе, зависит от фактических данных и решений представителей центробанков.

FreshForexНа ход торгов окажут влияния два фактора

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

15.30 мск. США: данные по индексу потребительских цен.

 

EURUSD:

На ход торгов окажут влияния два фактора. С одной стороны, ЕЦБ сегодня может заявить о том, что продолжит активно увеличивать своё баланс за счет скупки активов, что негативно для стоимости евро. Если раньше ЕЦБ выкупал активы на сумму €20 млрд в месяц, то сейчас такой объем операций проходит за одну неделю. К примеру, на прошлой неделе баланс ЕЦБ вырос на €22.5 млрд. Баланс ЕЦБ в настоящее время равен 77% ВВП еврозоны. К примеру, у ФРС данный показатель составляет 36% ВВП США, а у Банка Англии 39% ВВП Великобритании. В то же время ЕЦБ значительно уступает Банку Японии, активы которого превышают 133% ВВП Страны восходящего солнца. С другой стороны, Соединенные Штаты опубликуют релиз по индексу потребительских цен за май, где консенсус-прогноз предполагает рост показателя до 4,7%. На этом фоне инвесторы могут вновь активно продавать доллар, поскольку ФРС не планирует изменять кредитно-денежную политику в ближайшие месяцы.

Торговая рекомендация: флэт 1.2125 -1.2220.

 

GBPUSD:

Текущие урони по британской валюте интересны для открытия позиций buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Многие экономисты в последние дни говорят о грядущей гиперинфляции в США, что заставит ФРС резко повысить процентные ставки. Однако долговой рынок, который всегда считается самым умным, не согласен с таким утверждением. Доходность 10-летних американских государственных облигаций, которая исторически сигнализирует об инфляционных ожиданиях в экономике, сейчас составляет 1,5%. От мартовского пика доходность упала на 0,27%. О росте инфляции можно говорить, когда доходность облигаций выше 3%. Сейчас показатель в 2 раза меньше. На этом фоне ФРС не будет изменять кредитно-денежную политику, что позитивно для основных конкурентов доллара.

Торговая рекомендация: Buy 1.4090/1.4070 и take profit 1.4209.

 

USDJPY:

Всемирный банк повысил свой     прогноз по росту американской экономики на этот год – рост ВВП ожидается на уровне 6,8%, против прежнего прогноза 3,5%. На 2022 года показатель также пересмотрен в сторону роста на 0,5 п.п. до 4,2%. При этом по Японии прогноз более скромный, который предполагает рост экономики на 2,9%. На этом фоне следует ожидать продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку ожидания бурного роста ВВП США исторически оказывают положительное влияние на капитализацию рынка акций. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она коррелирует с индексом S&P500.

Торговая рекомендация: Buy 109.35/109.15 и take profit 109.80.

FXOpenРынки ожидают статистику по инфляции в США

EUR/USD


Курс евро в среду немного поднялся, достигнув 1.2217. Торговый баланс Германии за апрель составил 15,9 миллиарда евро, что немного ниже консенсус-прогноза в 16,3 миллиарда евро. И импорт, и экспорт Германии были меньше, чем прогнозировалось. Сегодня европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США, развивая флэтовую динамику в краткосрочной перспективе. Инвесторы не спешат с открытием новых торговых позиций, предпочитая дождаться сегодняшней публикации статистики по инфляции в США. Если данные укажут на рост инфляционного давления, это может послужить поводом для того, чтобы ФРС США пересмотрела свою денежно-кредитную политику в сторону ужесточения. В центре внимания участников торгов сегодня также будет находиться решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке с сопутствующей пресс-конференцией. Каких-либо изменений в монетарной политике европейского регулятора не ожидается, однако будут важны обновлённые прогнозы.

По максимумам двух дней сформировался новый пологий восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала, откуда может продолжить рост...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ


FXOpenСырьевые валюты на распутье, рубль и евро в ожидании заседания ЦБ

AUD/USD

В преддверии публикации важных данных и заседаний европейского и российского Центробанков волатильность на валютном ринке катастрофически упала. Большинство валютных пар торгуются в узких диапазонах размером от 200 до 100 пунктов, и определить вектор дальнейшего движения практически невозможно. Так, пара aud/usd весь май провела между 78 и 76 фигурой, и даже заседание РБА и публикация отчета по занятости в США не поспособствовали пробою указанных границ. Технически для продолжения основного шестнадцатимесячного восходящего тренда необходим пробой 0.7890 и уход выше психологической отметки 0.8000. Полноценная нисходящяя коррекция возможна только после пробоя 0.7600.

Основные валютные пары в данный момент на распутье, что может быть связано с ожиданием инвесторов скорого изменения кредитно-денежной политики ФРС. Завтра в 15.30 по МСК выйдут показатели базового индекса потребительских цен в США за май. Аналитики прогнозируют падение индекса к 0,4% против 0,9% в мае. Если данные выйдут согласно прогноза, это окажет дополнительное давление на гринбек и может поспособствовать росту aud/usd. И наоборот, рост показателя укажет на то, что инфляция в США растет быстрее, чем рассчитывали чиновники, и ФРС придется менять планы раньше запланированного...ПОДРОБНЕЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

ForexMartЕС и Великобритания возвращаются к переговорам по Brexit

Политика вновь выходит на передний план и оказывает влияние на финансовые рынки.

На фоне пандемии коронавируса и других глобальных чрезвычайных ситуаций, которые доминировали в новостях в течение последнего года, казалось, что рынки забыли о Brexit. Однако наступает крайний срок, когда Соединенное Королевство и Европейский Союз должны будут согласовать конкретные детали того, как следует поступить с Северной Ирландией.

С самого начала переговоров по Brexit сохранялась проблема того, что Северная Ирландия хочет иметь тесные торговые отношения с Республикой Ирландия, которая является членом ЕС. Таким образом, чтобы предотвратить жесткую границу в Ирландии, соглашение о Brexit привело к созданию границы между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Теперь это создает проблемы в товарообороте внутри Великобритании, поскольку Северная Ирландия должна придерживаться стандартов ЕС, а остальная часть Королевства – нет, и не все товары, направляющиеся в Ирландию, соответствуют этим стандартам.

Таким образом, Великобритания и ЕС снова сядут за стол переговоров, чтобы решить проблему жесткой границы. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет облегчить ситуацию, поскольку он продолжает настаивать на том, что Великобритания не должна придерживаться каких-либо правил ЕС, так как больше не является членом блока.

ForexMartАналитика валютных пар

Круговорот снижения USD замедлится?

Американская валюта готова прервать череду снижений и получить небольшую передышку. Многие эксперты ожидают постепенного подъема гринбека, уставшего от бесконечной «карусели» падений.

В последние несколько недель валютные рынки находились в ограниченном ценовом диапазоне, который «подпитывался» снижением общей волатильности. Сложившаяся ситуация отчасти помогла американской валюте, которая получила поддержку на фоне заинтересованности инвесторов. Гринбек немного подорожал вследствие уменьшения опасений по поводу сокращения денежно-кредитного стимулирования со стороны Федрезерва.

Однако напряженное ожидание сворачивания программы стимулирования ФРС в связи с активным восстановлением американской экономики и ростом инфляции заставляют инвесторов сомневаться в устойчивости «бычьего» тренда фондовых индексов США и «медвежьего» тренда USD. Сложившаяся ситуация усиливает волатильность пары EUR/USD. В середине текущей недели в тандеме доминируют «бычьи» настроения, которые могут усилиться при пробое сильного уровня сопротивления 1,2194, который откроет путь к отметкам 1,2212 и 1,2258. Утром в среду, 9 июня, пара EUR/USD находилась в ценовом коридоре 1,2180–1,2181, стремясь выйти за его пределы. По мнению аналитиков, в случае усиления «медвежьих» настроений пара EUR/USD останется в рамках широкого диапазона 1,2167–1,2194.

По мнению экономистов, в ближайшее время гринбек покинет ряды аутсайдеров. При усилении «продолларовых» настроений рынки ряда стран растеряют восходящий импульс, хотя до обрушения им далеко. Дальнейшее ослабление гринбека возможно только в случае продления мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Если к концу года регулятор объявит о сокращении программы скупки активов, то пара EUR/USD достигнет отметки 1,2500. Эксперты ожидают, что темпы роста американской экономики опередят другие страны, что позволит инвесторам нарастить прибыль. Аналитики призывают быть начеку и при тотальном ослаблении гринбека обязательно учитывать факторы, свидетельствующие в пользу его роста.

Нефть дорожает и будет дорожать. Новости о снижении запасов лишь подогревают и без того царивший оптимизм

Нефть продолжает дорожать в среду. Очередной поддержкой послужила публикация Американским институтом нефти (API) данных, которые показали снижение запасов нефтяного сырья в США на прошлой неделе – на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина в США при этом увеличились на 2,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,8 млн. Эти новости благотворно повлияли на цены, повысив августовские фьючерсы на нефть Brent до $72,38 за баррель, то есть прибавив к стоимости закрытия предыдущей сессии 0,32%. Стоимость фьючерсов нефти WTI на июль выросла к моменту подготовки данного материала на 0,20%, достигнув отметки $70,20 за баррель.

Отчет API основан на добровольно предоставленной предприятиями информации и обычно публикуется перед выходом официальной еженедельной статистики от Министерства энергетики США, что состоится сегодня вечером. Эксперты из S&P Global Platts ожидают, что официальные показатели продемонстрируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также увеличение запасов бензина на 1 млн баррелей.

Согласно ежемесячному прогнозу EIA, Минэнерго США преисполнено оптимизмом относительно средней стоимости нефти Brent на 2021 год. Ранее департамент уповал на то, что средняя стоимость эталонной марки в текущем году будет на уровне $62,26, теперь же эксперты повысили свой прогноз до $65,19.

Однако в EIA не столь оптимистичны относительно стоимости Brent в 2022 году. Эксперты департамента полагают, что в будущем году будет наблюдаться замедление роста мирового потребления. И причин для этого хватает: рост добычи в странах ОПЕК+, сланцевой нефти в США, а также предложения в других странах. А раз глобальное потребление уменьшится, то снизятся и цены на энергоноситель. Оттого аналитики EIA ожидают в следующем году среднюю стоимость Brent на гораздо более низком уровне – $60 за баррель.

Учитывая позитивные новости о запасах нефти в США, плавное открытие ведущих мировых экономик, наступление летнего сезона отпусков и путешествий, а также отсутствие значимых препятствий для роста, от нефтяных цен вполне можно ожидать продолжения роста, который на какое-то время имеет все шансы поднять котировки до уровня $75 за баррель.

BTC продолжает колебаться, но рынок настроен на позитив: чего ждать от криптовалюты в ближайшие дни

Показатели биткоина продолжают совершать колебания в диапазоне 33$-36$ тысяч, периодически опускаясь за установленные уровни из-за негативных новостных импульсов. Рынок готовится к возможному росту криптовалюты, несмотря на отсутствие реальных предпосылок. Вместе с тем 10 июня правительство США опубликует статистику по инфляции, которая может стать катализатором для начала движения котировок BTC. Делать какие-то выводы, исходя из текущей ситуации, преждевременно.

За последние сутки криптовалюта просела до отметки в 31$ тысячу из-за усугубившегося негативного новостного фона. Однако актив быстро восстановил позиции на уровне в 34$ тысячи за счет существенной поддержки рынка. На отметках в районе 30$-32$ тысяч сосредоточено большое число ордеров на покупку, что не позволило котировкам биткоина опуститься ниже. Криптовалюта продолжает совершать движение в обусловленных рамках, и колебания цены являются обычным поведением в текущей ситуации. Несмотря на это криптовалюта куда болезненней реагирует на негатив и куда слабее растет при позитивных анонсах. По состоянию на 13:00 пара BTC/USD котируется на уровне 34,2$ тысячи, подорожав за сутки на 4%. При этом объемы суточных торгов и локальная динамика изменения цены говорят об отсутствии предпосылок к скорому росту. Справедливо будет утверждать, что рынок отыграл локальное падение BTC, а не отреагировал на утверждение цифровой монеты как официального платежного средства.

Сложившаяся ситуация продлится до завтрашнего дня, когда правительство США опубликует статистику по инфляции. Делать выводы и прогнозы рано, но криптовалюта может пойти как вверх, так и подешеветь. Рынок затих в ожидании дальнейшего развития. Биткоину необходимо выйти за пределы 40$ тысяч для полноценного запуска бычьего тренда и активизации институциональной аудитории. Однако по состоянию на 9 июня у монеты нет мощного импульса или поддержки, которая способна вывести актив за психологическую отметку. Вполне вероятно, что таким событием может стать увеличение инвестиций MicroStrategy до 500$ миллионов, но рынок не спешит реагировать на этот анонс. Вместе с тем возможен вариант развития событий, при котором BTC протестирует поддержку в районе 33$ тысяч. Если монете не удастся удержаться на этом рубеже, то возможно развертывание мощного движения за уровень в 30$ тысяч, до отметки в 20$-25$ тысяч. При таком варианте развития событий биткоин потеряет краткосрочное доверие инвесторов и продлит коррекцию, но даст мощный триггер для вхождения на рынок новых игроков.