FreshForex 16 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня:22.00 мск. США: обсуждение в Конгрессе лимита по госдолгу. EURUSD:Китай представил слабую статистику по промышленному производству, которая косвенно указывает на снижение потребительских расходов в еврозоне, поскольку Поднебесная направляет гигантский объем экспорта в Евросоюз и, если китайские заводы сократили загрузку производственных мощностей, значит европейские потребители стали меньше импортировать китайских товаров. Для единой европейской валюты это негативный сигнал, поскольку в последнее время у трейдеров появилась надежда, что еврозона в этом году сможет избежать рецессии. По Соединенным Штатам ситуация также негативная – ФРБ Нью-Йорка представила данные по банковской системе, где зафиксировала рост просроченной задолженности по кредитным картам и автокредитам. По ипотечному кредитованию сильного роста просроченной задолженности нет, однако высокие процентные ставки не сразу оказывают влияние на данный сегмент, а с небольшим временным лагом, поэтому проблемы в данной сфере еще впереди. Торговая рекомендация: флэт 1.0800 - 1.0900.GBPUSD:Великобритания представила слабые данные по рынку труда – уровень безработицы обновил годовой максимум, что является первым сигналом приближающейся рецессии в экономике Соединенного Королевства. Рецессия всегда наступает при сильном при продолжительном падении реальной денежной массы, а в Британии именно такая ситуация, однако чиновники Банка Англии твердят о том, что экономического кризиса в этом году не будет. Верить им на слово нельзя, поскольку у них такая работа – успокаивать общественность. Для фунта это негативный сигнал, однако у доллара сейчас также не видно драйверов для роста. Доходность 2-х летних американских гособлигаций, с которыми сильно коррелирует доллар, в последние дни консолидируется возле отметки 4%, что является нейтральным фактором для американской валюты. Торговая рекомендация: флэт 1.2430 -1.2535.USDJPY:Сегодня вечером в Конгрессе США будет обсуждаться потолок госдолга. Министр финансов Джанет Йеллен накануне решила ещё раз напомнить о важности вопроса и в очередной раз публично припугнуть республиканцев скорым дефолтом. Если 1-го июня будут задержки по зарплатам в госсекторе, американский народ должен знать, что виноваты во всём именно республиканцы, поскольку демократы готовы поставить подпись в любую минуту. Джанет Йеллен также напомнила о том, что дефолт не только создаст колоссальные проблемы домохозяйствам США и поставит под вопрос роль глобального экономического лидера, но и приведёт к серьёзным проблемам в обеспечении нацбезопасности. Индекс страха VIX торгуется на низких значениях, что сигнализирует об отсутствии паники у инвестиционной общественности – трейдеры полагают, что разногласия о потолке американского госдолга могут разрешиться сегодня в ходе встречи Байдена с представителями Конгресса.Торговая рекомендация: Buy 135.70/135.38 и take profit 136.40.
0
Нет комментариев
|
ForexMart 15 мая 2023
|
Европейская комиссия пересматривает прогнозы по еврозоне Евро продолжает вялые попытки роста после того, как Европейская комиссия повысила свой прогноз инфляции в еврозоне и предупредила о проблемах, которые ждут регион в будущем. Хотя справедливости ради комиссия также признала устойчивость экономики региона. По последним данным, официальные лица Европейского Союза повысили свои прогнозы роста потребительских цен в еврозоне до 5,8% в этом году и 2,8% в 2024 году, с 5,6% и 2,5% соответственно. Прогнозы экономического роста также были пересмотрены в лучшую сторону. Тот факт, что базовая инфляция остается устойчивой, вынудило Еврокомиссию пересмотреть свои ожидания. Так называемая базовая инфляция, которая исключает цены на волатильные категории, была пересмотрена в сторону увеличения на три четверти процентного пункта. По словам представителей Брюсселя, это приведет к росту общего индекса цен как в этом, так и в следующем году. «Определенно базовая инфляция будет постепенно снижаться, поскольку рост заработной платы замедляется, а более жесткие условия финансирования повлияют на расходы компаний и домохозяйств», – заявили в комиссии. Тем временем в Европейской комиссии ожидают, что устойчиво высокое ценовое давление на услуги в сочетании с медленно снижающимся давлением на продукты питания и товары будут поддерживать базовую инфляцию на высоком уровне. Прогноз ЕС по общему росту цен в этом году теперь на полпроцента выше прогноза ЕЦБ, опубликованного в марте. Что касается следующего года, то он ниже всего на 0,1%. Что касается экономического роста в еврозоне, то он будет выше, чем ожидалось. Европейская комиссия также обновила оценку ВВП на 2023 и 2024 годы. «Благодаря решительным усилиям по укреплению нашей энергетической безопасности, чрезвычайно устойчивому рынку труда и ослаблению ограничений на поставки мы избежали зимней рецессии и настроены на умеренный рост», – заявил в своем заявлении комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. Ожидается, что валовой внутренний продукт региона вырастет на 1,1% в этом году и на 1,6% в 2024 году – оба результата немного выше прежних оценок. Также стоит отметить, что не предвидится и никакой рецессии для стран еврозоны. Согласно прогнозу, в 2023 году Эстония единственная испытает годовой спад в еврозоне с падением ВВП на 0,4%. Джентилони предупредил, что улучшение перспектив роста не должно быть причиной для самоуспокоенности. «Риски по-прежнему слишком велики, чтобы чувствовать себя комфортно, а военная спецоперации России в Украине продолжает омрачать перспективы», – сказал он. Как показали последние данные, еврозона выросла всего на 0,1% в первом квартале этого года, что помогает объяснить, почему в марте объем промышленного производства в еврозоне сократился сразу на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое большое снижение с апреля 2020 года, когда из-за пандемии закрылись заводы и фабрики. Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока на паузу не поставлен. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0880 или как минимум оставаться выше 1.0850. Это позволит выбираться к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0940, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800 либо открывать длинные позиции от 1.0770. Что касается технической картины GBPUSD, то быки попытаются компенсировать часть потерь. Для роста пары необходимо забирать 1.2475. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2500, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2390 с перспективой выхода на 1.2350. Биткоин открыл неделю ростом после громкого обвала накануне Утро понедельника цифровое золото начало с подъема. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 442. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 762, а максимальная – $27 282. При этом ушедшая неделя оказалась для биткоина крайне неудачной. В течение пяти торговых дней первая криптовалюта пробила сразу два важных психологических уровня. Так, в минувший понедельник монета обвалилась ниже $28 000, потеряв за день более $1 000. Ключевой причиной давления на биткоин в начале недели стали слухи о возможном крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. Так, 8 мая пользователи вывели с биржи ВТС на сумму свыше $5,6 млрд, из-за чего Binance была вынуждена дважды приостанавливать вывод монет на фоне перегрузки сети. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст США начал расследование против Binance в связи с подозрениями в нарушении ей санкций против России. Во вторник ВТС ненадолго воспрял духом и набрал 0,25%, закрывшись на уровне $27 616. В среду на рынок снова вернулись уверенные медвежьи настроения: по итогам торгового дня главная криптовалюта обвалилась на 4,96%, закрывшись на отметке $27 456. В четверг монета продолжила падение и потеряла за сессию 3,24%, упав ниже важного ключевого уровня $27 000 впервые с марта и закончив день на отметке $26 838. По итогам пятницы Bitcoin снова показал снижение и завершил торговую неделю снижением на 1,96% – до $26 337. Пессимизм лидера рынка на ушедшей семидневке переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также единодушно снизились в цене. Важным фактором давления на цифровые активы накануне стало падение индексов фондового рынка США Так, по итогам торговой недели биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average упал на 1,1%, а S&P 500 просел на 0,3%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58. По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась. Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с увеличения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 830 за монету. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все они, за исключением ряда стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие показатели были зафиксированы у Polygon (+2,27%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, уверенно теряли в цене. При этом список падения возглавил токен Polygon (-7,55%), а список роста – Cardano (+0,46%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Conflux (+11,78%), а в списке падения – Klaytn (-5,19%). По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+45,80%), а худшие – Pepe (-31,89%). Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,108 трлн. За минувшие сутки этот показатель увеличился на 1,55%. С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн. Прогнозы криптоэкспертов Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты. Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках. Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса. Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты. |
FreshForex 15 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня:Не ожидается важной макроэкономической статистики.EURUSD:На рынке не утихают страсти вокруг возможного дефолта в Соединенных Штатах. Экс-президент США Дональд Трамп призывает своих сторонников по республиканской партии не идти на компромиссы с демократами и объявить дефолт, однако с такой риторикой согласны далеко не все конгрессмены. Министр финансов Джанет Йеллен в конце минувшей недели озвучила свежий прогноз по количеству кэша, который есть в распоряжении Казначейства – на счетах в ФРС осталось $154,8 млрд и $88 млрд можно использовать в качестве чрезвычайных мер. Таким образом, кубышка Минфина составляет около $243 млрд, которых может хватит до середины июня. Бюджетное управление Конгресса считает, что с середины июня по конец июля можно будет использовать налоговые поступления и дополнительные чрезвычайные меры, поэтому дефолт, если он случится, может быть объявлен не ранее 1 августа. Таким образом, Конгресс дает сигнал инвесторам, что ежедневные истерики Йеллен пока не стоит воспринимать всерьез. Таким образом, в ближайшие 4 недели мы увидим рост профицита долларовой ликвидности на валютном рынке, что негативно для курса американкой валюты. Торговая рекомендация: Buy 1.0840/1.0809 и take profit 1.0931.GBPUSD:Чиновники Банка Англии считают, что Великобритания сможет избежать рецессии в этом году. На мой взгляд, шансы на такой исход небольшие, поскольку сильное падение реальной денежной массы в прошлом всегда приводило к сильному экономическому кризису. В Соединенном Королевстве реальная денежная масса падает быстрее, чем в Соединенных Штатах, где по модели Федрезерва рецессия начнется в 4 квартале этого года. Косвенно на будущий кризис указывает и нежелание руководства Банка Англии активно повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией. Монетарные власти признают инфляционную проблему, однако считают, что повышение ставок следует ограничить уровнем 4,75%. Высокие ставки ускорят приближение рецессии, поэтому Банк Англии считает, что если ставки не сильно не повышать, то можно этой самой рецессии избежать. Торговая рекомендация: флэт 1.2430 -1.2535.USDJPY:Оптимизм на мировых фондовых площадках будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. Можно выделить два ключевых драйвера роста рынков акций до конца месяца. Во-первых, за счет расходов Минфина США в финансовой системе будет увеличиваться профицит долларовой ликвидности, что будет оказывать благоприятное влияние на капитализацию американские фондового рынка, а за ним будут дорожать и другие фондовые площадки. Во-вторых, американские корпорации будут проводить обратные выкупы собственных акций, что также окажет поддержку фондовому рынку. Еще один показатель, указывающий на рост рынков акций – низкие уровни по индексу страха VIX. За последние 4 года среднее значение по данному индексу составляло 22,5 пункта, а текущий показатель на 5,5 пунктов ниже, что указывает на отсутствие страхов. Торговая рекомендация: Buy 135.75/135.38 и take profit 136.55.
|
FreshForex 12 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 17.00 мск. США: индекс настроения потребителей от Университета Мичигана.
EURUSD: Соединённые Штаты представили интересую статистику по государственному бюджету. Так, за последние 12 месяцев доходы составили $4,6 трлн, а расходы $6,5 трлн. Бюджетный дефицит вырос до $1,9 трлн или 7,4% ВВП. Расходы на оплату процентов по госдолгу увеличились на 30% до $830 млрд в год, то есть почти половина дефицита приходится на процентные платежи. Еще $400 млрд было потрачено на списание студенческих кредитов в рамках предвыборных обещаний Байдена. Глава Минфина Джанет Йеллен пока не обеспокоена гигантским дефицитом и все свои силы бросила на то, чтобы уговорить Конгресс утвердить новый потолок госдолга. Йеллен в очередной раз предупредила об “экономической и финансовой катастрофе”, при этом у Казначейства еще есть $154,8 млрд, которых вполне может хватить до середины июня. Столь огромный бюджетный дефицит не оставляет американским властям иного выбора, как снижать процентные ставки во второй половине года, чтобы сократить расходы на выплату процентов. Для курса доллара это негативный сигнал. Торговая рекомендация: Buy 1.0900/1.0875 и take profit 1.1031.
GBPUSD: Индекс цен производителей в США сократился на 0,4 п.п. до 2,3% - показатель упал на минимум с января 2021 года. Именно со снижения цен в промышленности начинается падение инфляции, поэтому в ближайшие месяцы следует ожидать продолжения нисходящего тренда по индексу потребительских цен. Высокая база прошлого года также будет способствовать падению инфляции. Число первичных заявлений на пособие по безработице за последнюю неделю резко подскочило до 264 тыс. - охлаждение на рынке труда также является дезинфляционным фактором. На прошлой неделе мы получили статистику по вакансиям, где было зафиксировано сильное снижение показателя и сейчас эта гипотеза подтверждается. Макростатистика из Штатов сигнализирует о грядущем снижении процентных ставок ФРС. В целом, аналогичная ситуация наблюдалась 16 лет назад, когда Федрезерв повысил ставку до 5,25%, после чего начал ее быстро снижать, опасаясь кризиса в экономике, однако проблем избежать не удалось. Сейчас ставка также на отметке 5,25% и видимо история повториться вновь. Торговая рекомендация: Buy 1.2500/1.2470 и take profit 1.2610.
USDJPY: На американском фондовом рынке наблюдается неплохой спрос в акциях айтишников, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда по индексу SP500. Индекс страха VIX по-прежнему находится вблизи 4-х летнего минимума, что также благоприятно для продолжения тренда. ФРС США представила свежую статистику по американской банковской системе – за последнюю неделю профицит долларовой ликвидности вырос на $59 млрд, благодаря расходам Минфина, что также является позитивным фактором для рынка акций. Поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с американским рынком акций, то снижение котировок разумно использовать для покупок. Торговая рекомендация: Buy 134.15/133.70 и take profit 135.10. |
FreshForex 11 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня:15.30 мск. США: индекс цен производителей за апрель. EURUSD:Снижение котировок используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, инфляция в США сократилась на 0,1 п.п. до 4,9%, теперь показатель ниже ставки ФРС США на 0,35%. Фьючерс на ставку Федрезерва, торгующийся на чикагской бирже, указывает на сохранение процентной ставки на летних заседаниях, после чего в сентябре регулятор может снизить ставку на 0,25%. В целом такие ожидания логичны, поскольку американскому ЦБ нужно дождаться пока инфляция уйдет в область 4%, после чего можно начать смягчать кредитно-денежную политику. Для доллара это негативный сигнал, поскольку именно агрессивное повышение ставок в США оказывало поддержку американской валюте в прошлом году. Дополнительное давление на доллар будет оказывать товарный рынок, где наблюдается неплохой спрос на металлы и энергоносители. Торговая рекомендация: Buy 1.0960/1.0935 и take profit 1.1031.GBPUSD:Банк Англии сегодня может повысить учетную ставку на 0,25 п.п. до 4,5%. Данное решение уже полностью учтено рынком, и трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией главы монетарного регулятора Эндрю Бэйли, который может намекнуть на необходимость дальнейшего повышения ставок на летних заседаниях, поскольку инфляция в Британии составляет 10,1%. Банку Англии придется сравняться со своими американскими коллегами и довести ставку до 5,25%. Поскольку рынок больше не ждет от ФРС ужесточения монетарной политики, то для британской валюты это позитивный сигнал. Дополнительную поддержку фунту будет оказывать нефтяной рынок, где я жду продолжения восходящего тренда. Сегодня пришли новости по инфляции из Китая, где показатель упал до отметки 0,1%. Трейдеры ждут от китайского ЦБ новых стимулов, что будет оказывать благоприятное влияние на рост нефтяных цен. Торговая рекомендация: Buy 1.2590/1.2560 и take profit 1.2679.USDJPY:Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, японские монетарные власти в очередной раз заявили о том, что необходимо сохранить текущую кредитно-денежную политику, что негативно для курса йены. Японский ЦБ боится повышать процентные ставки, поскольку это может спровоцировать сильный финансовый кризис. Во-вторых, свежая статистика из Китая по инфляции может заставить местный Центробанк увеличить стимулирующую программу, что будет оказывать позитивное влияние на фондовые рынки и валютную пару USDJPY, поскольку активы коррелирует между собой. Инфляция в Поднебесной опустилась на отметку 0,1%, при целевом уровне Центробанка 3%. Столь низкая инфляция вызвана проблемами слабого потребительского спроса, который нужно стимулировать. Торговая рекомендация: Buy 133.90/133.59 и take profit 134.89.
|
FreshForex 10 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня:15.30 мск. США: инфляция в США за апрель. EURUSD:Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в США за апрель. Рынок ждет, что показатель сохранится на прежнем уровне 5%, однако на фоне высокой базы прошлого года можно ожидать снижения до 4,8-4,9%, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. Сейчас на рынке сложился твердый консенсус, что на летних заседаниях ФРС США не будет изменять процентные ставки, а на сентябрьском заседании понизит ставку на 0,25%. На этом фоне более быстрое снижение инфляции вызовет на рынке волну спекуляций на тему возможного снижения процентных ставок на июльском заседании. ЕЦБ при этом не сможет прекратить цикл повышения процентных ставок, поскольку инфляция в еврозоне на 2 п.п. выше, чем в Соединенных Штатах и европейцам теоретически придется также поднять ставку до 5,25%, как сделали их коллеги из Федрезерва. На практике такая высокая ставка может спровоцировать долговой кризис в странах Южной Европы и скорее всего ЕЦБ завершит свой цикл на уровне 4,25%, то есть летом дважды повысит ставку на 0,25 п.п. Снижение котировок в данной валютной паре разумно использовать для покупок евро в расчете на продолжение восходящего тренда.Торговая рекомендация: Buy 1.0940/1.0905 и take profit 1.1031.GBPUSD:Коррекцию в данной валютной паре используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, я ожидаю выход данных по инфляции в США лучше медианы прогнозов, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. На этой неделе были опубликованы инфляционные ожидания населения, которые опустились на минимум с мая 2021 года. Индекс цен производителей в марте упал до отметки 2,7%. ФРС с июня прошлого года сокращает активы на балансе и повышает процентные ставки, и с тех пор общая инфляция в экономике и инфляция в промышленности находятся примерно на одних уровнях. Таким образом, сегодня можно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Если на прошлой неделе инвесторы продавали нефтяные контракты на опасениях банковского кризиса в США, то на этой неделе Минфин США и Федрезерв успокоили общественность, что помощь отрасли будет оказан в необходимом объеме и трейдеры ринулись скупать подешевевшее черное золото. Торговая рекомендация: Buy 1.2580/1.2550 и take profit 1.2660.USDJPY:На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной макростатистики из Соединенных Штатов. Ряд показателей указывает на выход данных по инфляции ниже медианы прогнозов, что заставит трейдеров избавляться от американской валюты, поскольку они будут рассчитывать на грядущее снижение процентных ставок ФРС США. С другой стороны, я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать позитивное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. Рост профицита долларовой ликвидности в финансовой системе в совокупности с обратным выкупом акций корпораций будет оказывать благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка. Торговая рекомендация: флэт 134.50 - 135.37.
|
FXOpen 9 мая 2023
|
FXOpen объявляет новый конкурс для участников форума FXOpen, открытый для клиентов FXOpen International(FXOpen Markets Limited), TickTrader Challenge: Battle of the Best ("Битва лучших"). Конкурс начинается 22 мая и заканчивается в 21:00 02 июня 2023 года (GMT 0). Регистрация уже открыта и продлится до 22:00 28 мая 2023 года (GMT 0). Присоединяйтесь к конкурсу! торговые инструменты (включая нефть и газ): все (TickTrader ECN); БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА СТРАНИЦЕ КОНКУРСА |
FreshForex 5 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня:15.30 мск. США: рынок труда. EURUSD:ЕЦБ накануне ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25 п.п. до 3,75%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард поведала о том, что инфляция в еврозоне по-прежнему высокая и регулятору скорее всего придется продолжить курс на повышение процентных ставок. Лагард также отметила, что текущие процентные ставки уже оказывают негативное влияние на рост экономики и видимо это был намек трейдерам, что сильного роста ставок в ближайшие месяцы ждать не стоит. ЕЦБ сейчас нет может сделать паузу, как их коллеги из ФРС США, но и агрессивно повышать ставки они бояться, иначе будет очередной долговой кризис в странах южной Европы. Дальнейшее умеренный рост процентных ставок в Европе будет оказывать поддержку евро, поскольку ФРС видимо будет снижать ставки во второй половине лета из-за усиления банковского кризиса. Торговая рекомендация: Buy 1.1009/1.0975 и take profit 1.1090.GBPUSD:Во второй половине дня внимание трейдеров будет приковано к статистике по американскому рынку труда. Опережающие индикаторы показывают смешанную динамику. Заявки на пособие по безработице выросли, а индекс занятости от ISM для сектора услуг сократился, что указывает на выход слабых данных. При этом агентство ADP отрапортовало о росте занятости до 10-месячного максимума. ADP в начале года пересмотрело свою методику подсчета данных, поскольку раньше их часто ругали за кривую статистику, однако в прошлом месяце они вновь серьёзно ошиблись, поэтому данные по-прежнему не внушают доверия. Скорее всего сильного роста рынка труда мы не увидим, как на это указывают показатели заявок на пособие по безработице и занятость от ISM. Более того, количество открытых вакансий в марте сократилось на 384 тыс., что также указывает на охлаждение рынка труда. Умеренно негативные данные по занятости будут оказывать давление на курс доллара, поскольку инвесторы еще больше уверуют в то, что ФРС может скоро перейти к снижению процентных ставок. Торговая рекомендация: Buy 1.2589/1.2552 и take profit 1.2660.USDJPY:На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать падения котировок на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Доходность 2-х летних казначейских бумаг сейчас составляет 3,8%, что на 1,45% ниже ставки ФРС. В прошлом такая ситуация сигнализировала о грядущем снижении процентных ставок Федрезерва. На мой взгляд, нисходящий тренд по индексу долларовой корзины (USDX) еще не завершился и ожидания смягчения кредитно-денежной политики ФРС будут способствовать новым распродажам американкой валюты. С другой стороны, рост процифита долларовой ликвидности в финансовой системе будет оказывать позитивное влияние на американский фондовый рынок, с которым данной валютная пара исторически сильно коррелирует. Профицит ликвидности вырос за счет действий Минфина США, который за последнюю неделю потратил из своей кубышки $107,9 млрд. Еще у Минфина осталось $188 млрд, которых должно хватит до конца месяца, а скорее всего протянут до середины лета. Торговая рекомендация: флэт 133.66 - 134.77.
|
FreshForex 4 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.15 мск. Еврозона: заседание ЕЦБ.
EURUSD: ФРС США накануне ожидаемо повысила учетную ставку на 0,25 п.п. до 5,25%. В заявлении американского ЦБ в этот раз нет слов о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, которые присутствовали в релизе, опубликованном по итогам мартовского заседания. Таким образом, рынок считает, что регулятор больше не будет ужесточать политику и во второй половине года будет снижать ставки, чтобы избежать жесткой рецессии в экономике. ЕЦБ сегодня также огласит свой вердикт по ставкам и рынок ждет аналогичного повышения на 0,25 п.п. до 3,75%. Поскольку инфляция в еврозоне выше, чем в Соединенных Штатах, то ЕЦБ сегодня не сможет заявить о завершении цикла ужесточения кредитно-денежной политики. Европейцам придется дальше повышать процентную ставку, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость евро. Торговая рекомендация: Buy 1.1057/1.1010 и take profit 1.1125.
GBPUSD: ФРС США будет принимать дальнейшие решения в отношении денежно-кредитной политики от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных, поведал председатель Федрезерва Джером Пауэлл. "Мы видим эффект ужесточения политики для экономики, особенно для рынка жилья и инвестиций", - сказал Пауэлл в ходе пресс-конференции. Он отметил, что процесс возврата инфляции к целевому показателю в США далек от завершения. По его словам, для дальнейшего снижения темпов инфляции, вероятно, потребуется ослабление рынка труда. Фьючерс на ставку Федрезерва, который торгуется на чикагской бирже СМЕ, показывает, что трейдеры ждут ставку сохранения ставки на текущем уровне 5,25% до сентября, после чего регулятор начнет снижать ставки и в декабре показатель составит 4,5%. Торговая рекомендация: Buy 1.2554/1.2512 и take profit 1.2630.
USDJPY: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на нежелании ФРС США больше повышать процентных ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл считает, что ситуация в банковском секторе США улучшилась по сравнению с мартом. Он прогнозирует сохранение умеренных темпов роста американской экономики, без скатывания в рецессию. К примеру, индекс долларовой корзины (USDX) сейчас торгуется на отметке 100,87 и напрашивается тестирование психологического уровня 100, что предполагает сильное снижение котировок данной валютной пары. С другой стороны, на фондовых площадках сегодня царит оптимизм, что может приободрить трейдеров на открытие “лонгов”, поскольку данная валютная пара исторически неплохо коррелирует с рынками акций за счет того, что японская йена является валютой фондирования в операциях carry trade. Торговая рекомендация: флэт 134.05 - 135.05. |
ForexMart 3 мая 2023
|
Замедление глоальной инфляции поставлено под сомнение. РБА поднимает ставку, возможен пересмотр прогноза по ставке РБНЗ. Обзор USD, NZD, AUD Отчет US Manufacturing ISM показал рост позитива, индекс вырос с 46.3п до 47.1п., но одновременно с оживлением в секторе нужно отметить, что ряд субиндексов в пользу более высокой инфляции – отпускные цены подскочили с 49.2п до 53.2п, занятость выросла на 3.3 пункта, до 50.2, а новые заказы все еще на территории сокращения. После паузы, которую оптимисты объявили завершением банковского кризиса, обанкротился еще один банк - First Republic Bank. После покупки FRB акции JPMorgan выросли более чем на 2%, поскольку в рамках покупки JPMorgan приобрел на 30 млрд активов в ценных бумагах, а вот убытки разделил с FDIC, то есть государством. Спасение очередного банка привело к тому, что FDIC исчерпал практически все резервы, в очереди на спасение стоит целый ряд мелких региональных банков, и по мере нарастания кризиса сделать это будет всё сложнее. Глава Минфина США Йеллен в письме Конгрессу предупредила, что, по оптимистичной оценке, уже к 1 июня правительство не сможет исполнять свои финансовые обязательства, если Конгресс к этому времени не поднимет лимит госдолга. Республиканцы уже подготовили законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 1.5 трлн с одновременным снижением расходов более чем на 4.5 трлн. Рынки до объявления итогов заседания ФРС будут торговаться с невысокой волатильностью, основная интрига заключается в том, сохранит ли ФРС перспективу еще одного повышения ставки, поскольку есть явные признаки того, что инфляция после паузы вновь готова начать рост. Данные PCE за 1 кв. это отчетливо подтверждают. На этом фоне нефть вновь пошла вниз, как и сырьевые валюты, поскольку тенденция к замедлению глобальной инфляции поставлена под сомнение. NZDUSD В центре внимания - отчет по рынку труда за 1 квартал в ночь на среду, ожидания умеренно позитивные. РБНЗ в феврале прогнозировал рост уровня безработицы с 3.5% в 1 кв. до 4.8% к концу года, но одновременно с этим и резкий рост заработной платы. РБНЗ ожидает годовой рост с 4.3% в конце 2022 г. до 4.9% во 2 кв., что усилит инфляционные ожидания. Есть и еще одна неожиданная новость - РБНЗ с 1 июня планирует смягчить условия для кредитования. Такое решение может потребовать более высокой ставки, чтобы сдержать рост инфляции, но пока рынок никак не отреагировал, ожидания по майскому заседанию РБНЗ остаются стабильными, банк поднимет ставку на 0.25%, этот исход уже заложен в ценах и не окажет заметного влияния на курс киви. Чистая длинная позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 43 млн, до -200 млн, сохраняется небольшой медвежий перевес, расчетная цена уходит вниз, что сигнализирует об усилении медвежьих настроений. NZDUSD не дошел до поддержки 0.6079, но откат вверх вряд ли будет сильным. Ближайшее сопротивление 0.6240/50, где ожидаем завершение роста и разворот на юг. Ближайшее сопротивление – зона середины канала, совпадающая с локальным минимумом 0.6105, далее 0.6020. AUDUSD Сегодня утром РБА изрядно удивил рынки, не только подняв ставку на четверть пункта до 3.85%, но и значительно изменил тон сопроводительного заявления по сравнению с апрельским. В заявлении повторяется тезис о том, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», но делается акцент на том, что РБА хочет добиться этого в «разумные сроки», этот тезис повторяется дважды, в отличие от прежнего прогноза о нормализации инфляции в 2025 г. Больше внимания уделялось росту заработной платы. Итоги заседания РБА - фактор для аусси безусловно бычий. Фьючерсы отреагировали ростом вероятности еще одного повышения на 25п, австралиец превратился в лидера дневного роста, утянув с собой за компанию и NZD. По всей видимости, РБА видит угрозу более высокой инфляции или как минимум более затяжной, причем угрозу реальную. Чистая короткая позиция по AUD сократилась на 234 млн, до -2.615 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная цена потеряла динамику и имеет признаки разворота на юг, прогноз нейтральный. AUDUSD продолжает торговаться в боковом канале, ожидавшееся неделю назад снижение оказалось чуть глубже, однако и последовавший затем бычий импульс на фоне неожиданного решения РБА быстро потерял динамику. Предполагаем, что до завершения заседания ФРС торговля будет идти в узком диапазоне, дальнейшее направление будет выбрано, исходя из наличия или отсутствия в итоговом заявлении ФРС ястребиных формулировок. По итогам недели ожидаем снижения к границе диапазона 0,6565. |
FXOpen 3 мая 2023
|
Американская валюта продолжает терять позиции в ожидании вердикта от Центрального банка. Вчера евро/доллару удалось уйти выше значимого уровня 1.1000, доллар/иена потерял больше 150 пп, а фунт/доллар готовится штурмовать 25 фигуру. EUR/USD Сегодня в 15.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Наблюдательного совета (представителя ЕЦБ) Элизабет МакКол. Также в 15.15 по МСК будет опубликован предварительный отчет по занятости в США от ADR...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ |
FreshForex 3 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня:21.00 мск. США: заседание ФРС. EURUSD:Завтра ЕЦБ проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике, где может повысить ставку на 0,25 п.п. до 3,75%, поскольку инфляция в Европе составляет 7%. ФРС США сегодня также может повысить ставку на 0,25 п.п. до 5,25% и скорее всего объявит о прекращении цикла ужесточения кредитно-денежной политики, поскольку ставка выше инфляции. Европе же придется продолжить повышать ставку на летних заседаниях, что будет оказывать поддержку евро. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на €16,7 млрд, против роста на €1,6 млрд неделей ранее. Сокращение баланса приводит к уменьшению профицита ликвидности в европейской финансовой системе и оказывает благоприятное влияние на стоимость евро. Торговая рекомендация: Buy 1.0988/1.0955 и take profit 1.1061.GBPUSD:Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, ФРС США сегодня может в последний раз в этом году повысить учетную ставку на 0,25 п.п. до 5,25%, что негативно для курса доллара. Фьючерс на ставку Федрезерва, который торгуется на чикагской бирже СМЕ, показывает, что в конце года трейдеры ждут ставку на уровне 4,5%. Цикл ужесточения политики ФРС, начатый в марте прошлого года, помог снизить инфляционное давление в США, поэтому монетарные власти могут завершить ужесточение политики и во второй половине года перейти к снижению ставки. Во-вторых, на рынке вновь наблюдается спрос на биткоин, что также позитивно для фунта, поскольку криптовалюта часто генерирует опережающие сигналы и имеет сильную обратную корреляцию с американском долларом. Торговая рекомендация: Buy 1.2448/1.2415 и take profit 1.2525.USDJPY:Доходность американских 2-х летних гособлигаций, которая показывает среднесрочные тренды по ставке ФРС США, опустилась ниже 4%, что сигнализирует о будущем смягчении кредитно-денежной политике в Соединенных штатах. Федрезерв сегодня повысит ставку на 0,25 п.п. до 5,25% и во второй половине года будет снижать ставку, что негативно для курса доллара. Сегодняшнее повышение ставки ФРС уже полностью учтено рынком, поэтому инвесторы больше ориентируются на будущую траекторию монетарной политики, которая негативна для американской валюты. С другой стороны, завершении цикла роста процентных ставок может взбодрить инвесторов на рынке акций, что позитивно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически сильно коррелирует с фондовыми индексами. Торговая рекомендация: флэт 135.65 - 136.65.
|
FreshForex 2 мая 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD: Завтра ФРС США огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике, поэтому сегодня инвесторы не будут спешить с открытием позиций и дождутся решения Федрезерва. Американский ЦБ скорее всего повысит учетную ставку на 0,25% и это решение полностью в учтено в котировках. Всех трейдеров интересует дальнейшая траектория монетарной политики. Если Джером Пауэлл заявит о том, что текущих цикл роста ставок завершён, то доллар будет дешеветь против всех своих основных конкурентов. Если Пауэлл скажет, что регулятор берет паузу для оценки дальнейших перспектив кредитно-денежной политики, то доллар сможет немного укрепиться. На мой взгляд, Федрезерв выберет первый вариант, поскольку инфляция опустилась ниже процентной ставки ЦБ. Торговая рекомендация: Buy 1.0945/1.0900 и take profit 1.1031.
GBPUSD: Институт ISM представил свежую статистику по индексу деловой активности в промышленности. Показатель шестой месяц подряд находится ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономики. Последние раз 6 месяцев подряд показатель находился ниже “водораздела” в первой половине 2008 года, за несколько месяцев до масштабного экономического кризиса. Осень 2008 года потрясла финансовые рынки и видимо в этом году нас ожидает аналогичная тенденция. Тогда ФРС США начала снижать процентные ставки, чтобы смягчить удар по экономике, однако это не помогло. Сейчас трейдеры ожидают от ФРС завершения цикла повышения процентных ставок на завтрашнем заседании в надежде на то, что это также позволит избежать жесткой рецессии, но скорее всего в этот раз также Штатам не получится выйти сухими из воды. Торговая рекомендация: Buy 1.2458/1.2425 и take profit 1.2510.
USDJPY: Данная валютная пара торгуется в шаге от максимума текущего года, где целесообразно фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку по индексу доллара (USDX) напрашивается снижение к психологической отметке 100, что предполагает сильное ослабление американской валюты. Восходящий тренд в данной валютной паре ускорился после решение ЦБ Японии сохранить текущую кредитно-денежную политику, однако сейчас USDJPY выглядит перекупленной и назрела техническая коррекция. При этом сильных распродаж я не жду, поскольку продолжения бычьего тренда на рынках акций будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. Торговая рекомендация: флэт 137.25 - 138.25. |
ForexMart 24 апреля 2023
|
Фондовая Европа торгуется в минусе на фоне выхода тревожных новостей из Германии В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение. Главным фактором давления для индикаторов сегодня стала слабая макростатистика по Германии. Тем временем ощутимую поддержку рынку оказывают позитивные квартальные отчеты ключевых компаний региона. При этом минимальные результаты сегодня показывают ценные бумаги энергетического и промышленного секторов. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 просел на 0,26% – до 7 557,22 пункта, немецкий DAX упал на 0,21% – до 15 847,955 пункта, а британский FTSE 100 снизился на 0,2% – до 7 898,2 пункта. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг нидерландской транснациональной компании Philips NV взлетела на 10,4% на фоне сообщения об увеличении выручки в первом квартале на 6,4% (4,167 млрд евро). Аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 4 млрд евро. Тем временем скорректированная прибыль на акцию поднялась до 0,22 евро с 0,15 евро годом ранее. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 0,12 евро. Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG подросли на 1,8%. Ранее руководство банковской группы отчиталось о чистой квартальной прибыли в $13,9 млн в январе-марте текущего года после убытка в первом квартале 2022 года. Цена акций французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton подскочила на 0,3%. LVMH стала первой европейской компанией, нарастившей суммарную капитализацию выше $500 млрд. Это произошло благодаря увеличению спроса на продукцию производителя модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» со стороны китайских покупателей. Стоимость ценных бумаг нефтяных гигантов BP и Shell снизилась на 1,5% и 1,3% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото. Так, на торгах в понедельник стоимость нефти просела более чем на 1% из-за опасений инвесторов насчет повышения процентных ставок, состояния мировой экономики и перспектив спроса на топливо. Котировки крупнейшего банка Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации HSBC упали на 0,5%. Настроения на рынке В понедельник инвесторы анализируют свежую макростатистику из Германии. Так, согласно данным исследовательского института IFO, в апреле индекс делового климата в стране вырос до 93,6 пункта с мартовских 93,2 пункта. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 94 пункта. Индекс текущей экономической ситуации в Германии упал в текущем месяце до 95 пунктов с 95,4 пункта в марте. Аналитики прогнозировали показатель в 96 пунктов. Индекс экономических ожиданий подскочил до 92,2 пункта против ожиданий рынка в 91,5 пункта. При этом пересмотренное значение марта составило 91 пункт. Тем временем, согласно данным сайта Rightmove, в апреле цены предложений на недвижимость в Великобритании увеличились слабее стандартных темпов в это время года. Дополнительным фактором давления на британский индекс FTSE 100 в понедельник стали неблагоприятные перспективы спроса на сырую нефть и снижение цен на металлы. Биткоин открыл неделю эффектным рывком вверх Утро понедельника цифровое золото начало с резкого подъема. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 491. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 400, а максимальная – $27 979. За минувшую неделю стоимость ВТС обвалилась на 9,5%. Снижение первой криптовалюты в цене произошло после того, как ей не удалось удержаться выше важной психологической отметки $30 000. Главной причиной пессимизма на рынке цифровых активов на прошлой неделе стала приостановка роста фондовых индексов США. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58. По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась. Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с резкого подъема. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 851 за монету. За минувшую неделю монета потеряла в цене 10,366%. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток худшие показатели были зафиксированы у Dogecoin (-0,74%), а лучшие – у XRP (+0,67%). В рамках прошедшей недели все монеты из сильнейшей десятки, за исключением нескольких стейблкоинов, показали уверенное снижение. Список падения здесь возглавила криптовалюта Solana (-15,65%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Stacks (+3,05%), а в списке падения – WOO Network (-10,79%). По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив UNUS SED LEO (+4,33%), а худшие – Injective (-28,02%). Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,125 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,34%. С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн. Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%. В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса. Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты. |
FreshForex 21 апреля 2023
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 11.00 мск. Еврозона: композитный индекс PMI. 16.45 мск. США: композитный индекс PMI.
EURUSD: Накануне в США вышла статистика по заявлениям на пособие по безработице и продажам жилья на вторичном рынке. Оба релиза вышли хуже ожиданий рынка, что идеально вписывается в сигналы будущей рецессии в экономике. Особняком здесь стоят продажи жилья, которые в марте сократились на 22,8% (г/г). Сегодня в еврозоне и США будут опубликованы данные по индексам деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг. Еврозона в последние месяцы показывает более быстрый рост, чем штаты и сегодня мы можем увидеть продолжения этой тенденции, что благоприятно для курса евро. На этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок EURUSD. Торговая рекомендация: Buy 1.0918/1.0887 и take profit 1.1031.
GBPUSD: На долговом рынке наблюдается падение доходности американских гособлигаций, что негативно для курса доллара. К примеру, 3-х месячные векселя торгуются с доходностью 5,15%, 2-х летние бумаги с доходностью 4,13%, а 10-летние бумаги 3,52%. Именно данные облигации являются эталонными. Первые показывают ориентир по ставке ФРС на ближайшем заседании, вторые ориентир по ставке ФРС на среднесрочную перспективу, а долгосрочные бонды сигнализируют об инфляционных ожиданиях инвесторов. Что мы имеем в сухом остатке? Рынок ждет от Федрезерва повышения ставки на 0,25% на заседании 3 мая, после чего во второй половине года ставка будет снижена на 1%. Первый фактор нейтральный для доллара, поскольку рынок уже заложил в котировки это событие, а второй негативный. На этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок GBPUSD. Торговая рекомендация: Buy 1.2396/1.2350 и take profit 1.2487.
USDJPY: Япония представила данные по инфляции за март. Рынок ждал сильного падения индекса потребительских цен, однако на практике снижение оказались символическим на 0,1 п.п. до 3,2%. Инфляция по-прежнему значительно выше таргета Банка Японии, однако новый глава монетарного регулятора Кадзуо Уэда в данный момент не готов к прекращению ультрамягкой кредитно-денежной политики, которую продумал его предшественник Харухико Курода. По мнению Уэда, отрицательные процентные ставки в Японии сохранятся минимум до конца лета, а дальше возможно повышение ставок, если инфляция будет значительно выше целевого уровня 2%. Реальная процентная ставка в США сейчас 0%, а в Японии минус 3,4%. На этом фоне у инвесторов не остается иного выбора, как на снижении котировок открывать позиции Buy в расчете на предложение восходящего тренда. Торговая рекомендация: Buy 133.51/133.19 и take profit 134.30. |