Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
DXY. Оцениваем риски нисходящего тренда. Доллар увидел предвестники рецессии
0

Доллар продолжает начатую на прошлой неделе негативную тенденцию. В этой связи трейдеры внимательно ожидают публикацию протоколов последнего заседания FOMC, из которых они надеются получить дополнительные указания о продолжительности стабильности процентной ставки.

Перед этим событием, запланированным на позднее время в этой неделе, рынок будет анализировать выступления представителей ФРС.

На прошлой неделе индекс доллара снизился с 105,2 до 104,3 пунктов, что ставит его на грань перехода от коррекции восходящего тренда с начала года к потенциальному нисходящему тренду.

Вопрос в том, достаточно ли факторов, которые привели к этому падению гринбэка, для поддержания такого тренда в ближайшем будущем?

Главными драйверами, оказавшими давление на доллар, были не только данные о снижении инфляции в апреле с 3,5% до 3,4% и базовой инфляции с 3,8% до 3,6%, что вполне соответствовало прогнозам. Такое снижение вряд ли могло вызвать значительное воздействие само по себе.

Ключевой фактор силы доллара с начала года заключается в ожиданиях рынка о продолжительном поддержании высоких процентных ставок.

Главной причиной этого является устойчивая инфляция, требующая поддержания жесткой монетарной политики. Важным аспектом здесь также является возможность ФРС поддерживать такую политику на фоне растущих экономических показателей.

Однако на прошедшей неделе произошло ослабление обоих этих аспектов. Инфляция показала уменьшение, и, что более неожиданно, рост розничных продаж в апреле не произошел вообще, вопреки предыдущим месяцам непрерывного роста и ожиданиям роста на 0,4%.

Розничные продажи являются более гибким и оперативным индикатором экономической активности, чем ВВП, поскольку они отражают конечный спрос и покупательскую способность. Это делает их важным показателем для оценки инфляции покупателей и их способности к потреблению.

С учетом нулевого роста розничных продаж и падения промышленного производства в апреле на 0,38% после роста на 0,09% месяцем ранее, возникает вопрос, не является ли это предвестником будущей рецессии?

Доллар оказался под воздействием двойного удара – одновременного снижения инфляции и ухудшения экономических показателей, что ставит под вопрос возможность ФРС сохранять высокие процентные ставки.

Падение индекса доллара оказалось более значительным, чем предполагалось. Рассматривался потенциальный откат к уровням поддержки 104,4–104,7 пунктов. Текущая борьба индекса происходит в диапазоне чуть ниже – 104,1–104,4 пункта.

Есть сигналы на то, что доллар может войти в негативны тренд. И все же есть основания считать, что доллар сможет сохранить свое превосходство. На данный момент, пугающие факторы уже во многом отработаны рынком, как видно из замедления падения индекса.

Инфляция может вновь начать расти с мая, особенно в свете сезона автопродаж и увеличения спроса на топливо. Цены на нефть WTI уже начали рост, приближаясь к отметке 80 долларов за баррель.

Риторика представителей Федрезерва остается осторожной. Они не спешат смягчать монетарную политику, ожидая более стабильных данных по инфляции.

Ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС до 5,5% остаются стабильными, с вероятностью первого снижения в сентябре на уровне 65% против 63% неделей ранее.

Конец года также не принес существенных изменений в предположениях о втором снижении ставки до уровня не выше 5%, с вероятностью около 64%.

Таким образом, у доллара должно получиться выдержать натиск двойного удара, сохраняя свои позиции.

По индексу доллара происходит увеличение продаж, поскольку трейдеры переключаются с защитных активов на рискованные, что сопровождается ростом акций и товаров. Учитывая относительно слабый экономический календарь на эту неделю, существуют предпосылки для усиления рискованных операций. Это может способствовать дальнейшему снижению DXY ниже 104,00.

В случае восстановления рынка в среду, важно будет преодолеть несколько критических уровней. Первый ключевой уровень – это 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на отметке 104,68, за ней следует ключевой уровень в 104,60. Следующие цели для роста установлены на отметках 105,12 и 105,52.

Тем временем 100-дневная SMA около 104,11 является последним барьером, который может остановить дальнейшее падение. Если снижение продолжится, между 104,11 и 103,00 возникнет значительный пробел.

В случае сохранения оттока доллара следует также обратить внимание на минимум марта на уровне 102,35 и минимум января на уровне 100,61.

Аналитика валютных пар
0

WGC ухудшил прогноз спроса на золото. Как это может отразиться на цене актива?

Во втором квартале текущего года интерес к золоту заметно снизился. Это вынудило экспертов World Gold Council (WGC) понизить свой прогноз спроса на слитки на оставшуюся часть года.

Согласно последнему отчету WGC, физический спрос на золото в первом полугодии 2022 года составил 2 189 т. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на устойчивый спрос на драгметалл в первой половине года, эксперты Всемирного совета по золоту видят перспективы его снижения во втором полугодии.

Негативный прогноз обусловлен существенным замедлением роста спроса на золото во втором квартале года.

С апреля по июнь физический спрос на металл упал на 948 т, или на 8%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также во втором квартале значительно ослаб аппетит центральных банков к золоту. В течение отчетного периода центробанки купили всего лишь 180 т металла, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

А худшую динамику продемонстрировал во втором квартале года общий инвестиционный спрос на золото. По данным WGC, показатель снизился на 28%.

Основной причиной оттока капитала с рынка золота стало агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, которое вызвало сильное укрепление доллара.

Учитывая потенциальное смягчение инфляции на фоне продолжающегося повышения ставок, аналитики World Gold Council прогнозируют дальнейшее снижение спроса на актив-убежище.

При этом WGC не ожидает серьезного обвала рынка золота. Эксперты заявляют, что существует достаточно факторов, которые смогут поддержать спрос и, как следствие, цены на золото до конца года.

По мнению аналитиков, желтый актив будет оставаться привлекательным до тех пор, пока не снизятся инфляционное давление и геополитическая неопределенность.

Что же касается соотношения спроса и предложения, исходя из которого также формируется цена на золото, то оно указывает все-таки на дальнейшее снижение стоимости актива.

В свежем отчете World Gold Council отмечается, что по мере падения спроса предложение, наоборот, увеличивается.

Так, в первой половине года общее предложение золота выросло в мире на 5%, а добыча металла на шахтах увеличилась во втором квартале на 4%, до 911,70 т.

Иена ловит момент для роста, пока доллар уходит в крутое пике

Вчера пара USD/JPY прервала 2-дневный восходящий тренд, упав в течение сессии до 3-недельного минимума. Что же обвалило курс доллара и как долго «американец» пробудет в красной зоне?

В ночь на четверг индекс доллара упал по отношению к 6 основным валютам на 0,59%, до 106,28 пункта. При этом больше всего от слабости «американца» выиграла японская иена.

За вчерашний день пара USD/JPY снизилась почти на 1%, до отметки в 135,105. В последний раз она торговалась на этом уровне еще 6 июля.

Распродажа доллара началась сразу же после заседания ФРС США, на котором чиновники, как и прогнозировалось, повысили базовую процентную ставку еще на 0,75%.

Причиной резкого отказа инвесторов от гринбека стало выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Политик намекнул на то, что у американских ястребов заканчивается топливо.

По его словам, процентные ставки уже достигли нейтрального уровня, что подразумевает потенциальное замедление темпов повышения показателя.

При этом Дж. Пауэлл подчеркнул, что в дальнейшем ФРС не будет давать никаких прогнозных указаний в отношении изменения ставок. Размер повышения будет определяться непосредственно на каждом заседании.

Менее ястребиный тон председателя американского центробанка нивелировал опасения рынка по поводу продолжения агрессивного ужесточения монетарной политики. Это негативным образом отразилось на доходности казначейских облигаций США.

После выступления Дж. Пауэлла доходность 10-летних американских бондов снизилась почти на 4 б.п., до 2,78%, тогда как купоны на 2-летние облигации упали до 2,98%.

Как видим, инверсия кривой доходности США продолжает оставаться на самых высоких с 2000 года уровнях. По мнению экспертов, это сигнализирует о надвигающемся экономическом спаде.

Между тем уже сегодня будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал. По прогнозам, показатель упадет до 0,5 с предыдущего значения в 1,6.

Если ожидания экономистов оправдаются и ВВП действительно снизится по итогам уже второго квартала подряд, можно будет уверенно заявить о технической рецессии в Америке.

Ожидания потенциально негативных данных из США, которые могут в дальнейшем повлиять на темпы ужесточения денежно-кредитной политики, также благоприятствуют медведям по паре USD/JPY.

Сегодня иена заметно укрепляется против своего американского визави, даже несмотря на последний комментарий заместителя главы Банка Японии Масаеси Амамии.

В четверг чиновник заявил, что японский регулятор не должен ослаблять хватку в поддержании мягких денежно-кредитных условий, поскольку восстановление экономики не является устойчивым, а рост заработной платы остается неопределенным.

Учитывая то, что в рядах BOJ по-прежнему преобладают голубиные настроения, нельзя сказать, что для пары USD/JPY сейчас существует значительный риск дальнейшего снижения.

Разница ставок в США и Японии по-прежнему будет благоприятствовать «американцу». Поэтому текущую слабость доллара стоит воспринимать лишь как кратковременный откат, а не как переломный момент.

По прогнозам аналитиков, в обозримом будущем пара USD/JPY не опустится за пределы отметки 135. Наоборот, ожидается продолжение восходящего тренда, вплоть до уровня 140.

Аналитика валютных пар
0

Сингапур впервые с 2000 года наращивает золото

Впервые за два десятилетия Центральный банк Сингапура в этом году увеличил свои золотые резервы на 20%.
В период с мая по июнь, согласно данным отчета о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте Валютного управления Сингапура (MAS), была совершена покупка золота на общую сумму 26,35 метрических тонн.
Это увеличило общие золотые резервы Сингапура до 153,76 тонны.
Приобретение золота было замечено только тогда, когда данные были включены в ежемесячный отчет Международного валютного фонда (МВФ). По данным МВФ, это было первое увеличение золотых резервов Сингапура с 2000 года.
Неясно, сколько Центральный банк Сингапура заплатил за золотые слитки. Но, основываясь на цены золота, приобретение будет стоить около 1,5 миллиарда долларов.

На покупку также обратил внимание старший аналитик Всемирного совета по золоту Кришан Гопаул. Об этом он написал в своём твитерре.

Центральный банк Сингапура предпочел не афишировать значительный рост своих золотых резервов. И многие аналитики пытаются выяснить, почему такое крупное приобретение осталось незамеченным.

EUR/USD

Вчера игроки на повышение взяли паузу, оставшись в зоне притяжения и влияния 1,1280-90, где объединились дневной краткосрочный тренд и заключительный уровень месячного золотого креста Ишимоку. Сегодня быки уже обновили максимум прошлой недели и пока намерены продолжать восхождение. Основные ориентиры сохраняют своё расположение, поэтому задачи прежние. Для дальнейших перспектив игрокам на повышение важно протестировать и преодолеть зону скопления сопротивлений в районе 1,1439 – 1,1492 (месячные уровни + недельный краткосрочный тренд + заключительные уровни дневного креста Ишимоку). Промежуточным сопротивлением на этом пути может выступить дневной Фибо Киджун (1,1379).

На младших таймфреймах игрокам на повышение удалось завершить снижение, сохранив за собой ключевую поддержку, а значит и основное преимущество. Сейчас они покоряют новые высоты, развивая восходящее движение. На текущий момент в качестве ориентира внутри дня остаётся заключительное сопротивление классических Пивот-уровней, расположенное на 1,1375 (R3). Ключевые уровни сегодня защищают бычьи интересы на рубежах 1,1288 (центральный Пивот-уровень) и 1,1250 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших временных интервалов и потребует новой оценки ситуации.

GBP/USD

Вчера пара сохранила настроение предыдущих дней, оставшись в зоне наметившегося торможения. Ближайшими ориентирами сейчас служат 1,3395 – 1,3411 (дневной краткосрочный тренд + исторический уровень) и 1,3248 (нижняя граница недельного облака). Выход за эти границы и надёжное закрепление за пределами позволит рассматривать завершение торможения и появления перспектив для развития нового более результативного движения.

На младших таймфреймах игрокам на повышение вчера не удалось преодолеть ключевые уровни. Сегодняшняя новая попытка может увенчаться успехом. Ключевые уровни сейчас объединяют свои усилия в пределах 1,3320-35 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше данных уровней отдаёт преимущество игрокам на повышение, которые в настоящий момент тестируют первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,3353), далее ориентирами для подъёма внутри дня будут служить 1,3395 (R2) и 1,3428 (R3). Закрепление ниже 1,3320-35 вернёт на рынок медвежьи настроения. Их ориентиры на младших таймах сегодня можно отметить на 1,3278 – 1,3245 – 1,3203 (поддержки классических Пивот-уровней).

Аналитика валютных пар
0

GBP/USD. 20.11 | Неожиданно сильные данные по розничным продажам поддержали фунт

Несмотря на усиливающиеся риски «жесткого» Brexit, пара GBP/USD продолжает двигаться к локальным максимумам в области 1,3300. Текущая котировка – 1,3280. 

Влияние на динамику пары оказала статистика по рынку труда в Великобритании. Количество заявок на первичное пособие по безработице за неделю выросло с 711 до 742 тысячи при прогнозе 707 тысяч. При этом инвесторов порадовало сокращение вторичных обращений с 6,801 млн до 6,372 млн при ожиданиях 6,47 млн.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию отчета по розничным продажам в стране. Показатель в октябре вышел намного лучше прогнозов: продажи выросли на 1,2% по сравнению с сентябрем, когда рост показателя составлял 1,4%. Прогноз предполагал рост всего на 0,1%. В годовом выражении продажи выросли на 5,8%.

При этом давление на фунт продолжают оказывать сложности в проведении переговоров по Brexit. Сегодня стало известно, что переговоры вновь были приостановлены, теперь по причине обнаружения Covid у одного из членов команды переговорщиков. 

USD/CHY. 20.11 | Развитие нисходящей тенденции после заседания НБК 

Валютная пара доллар США/китайский юань в ходе вчерашних торгов скорректировалась до отметки 6.851, после чего возобновила движение в рамках нисходящего тренда.

С июля 2020 года юань стремительно дешевеет по отношению к доллару США. Сегодня китайский Центробанк провел очередное заседание по вопросам кредитно-денежной политики, на котором сохранил значение базовой ставки на уровне 3,85%.

Во всей видимости, снижение продолжится, и в ближайшее время мы увидим повторный тест уровня 6.650, расположенного в области минимумов более чем за два года. Следующая цель для продаж находится на отметке 6.500.

EUR/USD. 20.11 | Евро умеренно снижается от локальных максимумов

В пятницу пара EUR/USD снижается от области недавних максимумов 1,19, достигнув отметки 1,1850. Продавцы перехватили инициативу после выхода ежедневной статистики по числу новых заболеваний Covid, а также на новостях по Brexit. Стало известно, что переговоры между Великобританией и ЕС вновь приостановлены, так как у одного из участников процесса был обнаружен коронавирус. 

Доллар США получил поддержку после выхода вчерашних макроэкономических публикаций. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по продажам на вторичном рынке жилья показали, что с экономикой США не все так плохо, как казалось ранее. Несмотря на то, что активность продолжила замедляться, темпы оказались не такими сильными, как опасались эксперты. Продажи жилья также приятно удивили ростом на 4,3% вместо ожидаемого снижения на -1,2%. 

Однако вряд ли укрепление американской валюты будет продолжительным. Давление на валюту по-прежнему оказывает ухудшение эпидемиологической обстановки в США, и все большее число штатов ужесточают карантин в своих регионах. 

EUR/NZD. 20.11 | «Внутренний бар» от уровня 1.7200

Валютная пара евро/новозеландский доллар вслед за паттерном «поглощение» сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.7200, дав повторный сигнал к продажам.

По всей видимости, цена EUR/NZD готовится продолжить тренд вниз и в ближайшее время протестирует уровень сопротивления 1.7100, расположенный в области минимумов с февраля 2020 года.

Имеет смысл присмотреться к продажам. Следующая цель и сильное сопротивления находится на круглом уровне 1.7000.

Аналитика валютных пар
0

Brent. 17.04. Нефть растет, однако потенциал почти исчерпан

В конце недели нефть марки Brent выросла до уровня $28,70 за баррель, однако инициатива все еще остается на стороне «медведей», поскольку ситуация в мире по-прежнему критична, а факторов, оказывающих давление на нефть, предостаточно. 

Во-первых, давление на весь сектор энергетики значительно усилилось после публикации прогноза Международного энергетического агентства (IEA) относительно падения спроса на нефть в апреле (на 29 млн баррелей в сутки). По итогам всего года мировой спрос может сократиться на рекордные 9,3 млн баррелей по сравнению с 2019 годом.

Дополнительное давление на Brent оказывает значительное увеличение запасов сырой нефти в США. Согласно последним данным от Минэнерго США, запасы в стране возросли на 19,2 млн баррелей за неделю.

Не придает оптимизма нефтяному рынку и скепсис трейдеров относительно эффективности последних договоренностей ОПЕК+. 

USD/RUB. 17.04. Рубль завершает неделю под уровнем 74,00

Рубль продолжает колебаться в диапазоне 73-75,00, следуя за динамикой нефтяного рынка. Котировки Brent в пятницу расположились на уровне $28,50 за баррель. Аппетит инвесторов к рисковым активам также оказывает влияние на курс российской валюты: уход в безопасные активы после публикации данных по безработице в США (21 млн заявок за месяц) спровоцировал некоторое снижение рубля. 

Сегодня следует обратить внимание на пресс-конференцию председателя Банка России, в ходе которой рынку могут быть даны более четкие сигналы относительно возможного снижения ключевой ставки на заседании в следующую пятницу. Следующая неделя предшествует пику налоговых выплат, поэтому рубль сможет несколько укрепиться в текущих условиях. 

EUR/USD. 17.04. Евро остается слабым, приближаясь к 1,08

В конце недели евро остается под давлением: текущая котировка пары EUR/USD – 1,0820. Американский доллар получил поддержку от опубликованной накануне статистики по рынку труда. Согласно актуальным данным, число заявок на получение пособий по безработице за неделю составило 5,245 млн против прогноза в 5,350 млн и предыдущего показателя в 6,615 млн. 

Число выданных в марте разрешений на новое строительство в США составило 1,35 млн против показателя февраля в 1,45 млн и прогноза в 1,30 млн. 

Для евро определяющим дальнейшую динамику фактором выступит сегодня финальный расчет инфляции в марте, которая ранее составила 0,7% в годовом выражении. Эксперты прогнозируют, что базовый индекс потребительских цен сохранится на уровне 1% г/г, что окажет некоторое давление на курс европейской валюты. 

Аналитика валютных пар
0

Brent. 03.10. Нефть продолжает двигаться к минимумам

Нефть продолжает демонстрировать ослабление. Текущая котировки Brent – $57,40 за баррель. Давление на актив оказало восстановление добычи сырья в Саудовской Аравии, а также слабый аппетит инвесторов к рисковым активам.

Дополнительное локальное давление на Brent оказали данные по запасам сырья в США от Минэнерго. Отчет отразил неожиданный рост запасов на 3,1 млн баррелей за неделю. Таким образом, текущие условия не очень позитивны для нефти, поэтому в ближайшее время ее ослабление продолжится. 

USD/RUB. 03.10. Рубль вернулся ниже 65,00

Рубль продолжает находиться под давлением на фоне снижения аппетита инвесторов к риску. Слабые данные по индексу деловой активности в США оказали давление на весь спектр валют развивающихся стран. Завтра участники рынка ожидают отчета по американскому рынку труда, его данные помогут паре определиться с дальнейшим направлением движения. 

Однако сегодня пара демонстрирует коррекционное снижение в область ниже 65,00. Рубль укрепляется, несмотря на продолжающееся падение цен на нефть. Котировки Brent сегодня расположились на уровне $57,50 за баррель. 

EUR/USD. 03.10. Евро вновь нацелен на уровень 1,10

Доллар США продолжает торговаться в области локальных минимумов после выхода слабой статистики по индексу деловой активности ISM в производственном секторе США. Показатель снизился до минимума 10 лет, что сигнализирует об усиливающемся сокращении производственной активности в Штатах. В результате пара выросла к отметке 1,0970, однако к полудню четверга вновь приступила к снижению до 1,0940. 

Вряд ли «медведям» удастся завладеть парой, поскольку в настоящий момент существует множество факторов, играющих против доллара. Здесь и слабый отчет от ADP, отразивший снижение числа созданных рабочих мест в американской экономике с отметки 157 тыс. в августе до 135 тыс. в сентябре, и намерение США ввести пошлины на импортные товары из ЕС общим объемом $7,5 млрд в год.

Таким образом, пара продолжит свой рост в ближайшее время. Основной целью «евробыков» выступит уровень 1,1000.  

AUD/USD. 03.10. «Доджи» на десятилетних минимумах

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 0.6700.

Цена AUD/USD упала до минимума за последние 10 лет на фоне действий Резервного Банка Австралии и укрепления американской валюты. 

Сегодня торговый инструмент корректируется по направлению к пробитому ранее уровнею 0.6750. По окончанию коррекции ожидаю дальнейшего развития тренда вниз. Среднесрочный ориентир для снижения – 0.6650.

Прогноз валютных пар
0
Прогноз EUR/USD на неделю 18-22 февраля

Евро сумел незначительно скорректироваться от области локальных минимумов 1,1235 и вырасти к отметке 1,1275. Поддержку европейской валюте оказали слабые данные из США по розничным продажам за декабрь: продажи в стране упали на 1,2%, а без учёта продаж автомобилей – на 1,8%. Это снижение оказалось максимальным с сентября 2009 года.  

С другой стороны, рост евро ограничен неопределенностью вокруг переговоров США и КНР. По последним данным, стороны так и не сумели прийти к договоренности по итогам двухдневных переговоров.

Таким образом, пара расположена возле отметки 1,1270. Индикатор RSI пока движется к нейтральной зоне. Прогноз на следующую неделю предполагает рост пары к уровню 1,1300, откуда снижение европейской валюты может возобновиться.

Прогноз USD/RUB на неделю 18-22 февраля

В конце недели рубль приступил к росту против доллара США на фоне роста нефтяных котировок к уровню $65,70 за баррель. Brent демонстрирует рост на фоне сообщений от нефтяной госкомпании Саудовской Аравии об аварии на крупнейшем в мире морском месторождении Сафания, которая  привела к приостановке добычи. По оценкам компании, месторождение не будет работать до марта.

Давление на курс доллара, в свою очередь, оказали новости о том, что США и КНР так и не пришли к соглашению по итогу двухдневных переговоров в Пекине.

Индикатор RSI снижается к нейтральной области. Прогноз на следующую неделю предполагает снижение пары к уровню 66,00, откуда восходящая динамика может возобновиться.

Прогноз валютных пар на 27.06.18
0
Прогноз USD/RUB на 27 июня

Напряжение между США и Китаем продолжает негативно влиять на валюты развивающихся рынков, что сдерживает рост рубля, несмотря на рост нефтяных котировок до уровня $76 за баррель. Brent повышается на ожиданиях отчета от Минэнерго США, который, судя по прогнозам, отразит сокращение запасов на 2,5 млн баррелей.

Таким образом, в ожидании дальнейших драйверов движения, пара стабилизировалась на отметке 62.90 руб. Индикатор RSI незначительно растет из нейтральной зоны, что сигнализирует о дальнейшем развитии восходящей тенденции пары в область 63,50.


Прогноз EUR/USD на 27 июня

Евро снижается в ожидании итогов саммита ЕС, основной темой которого станут торговые отношения США и Евросоюза после введения американских пошлин. Если участники встречи вновь отметят наличие политической нестабильности и противоречий внутри блока, то давление на евро может возобновиться с новой силой.

Таким образом, пара снизилась до отметки 1,1650, где и остановила свое падение. Индикатор RSI снижается из нейтральной зоны, что сигнализирует в пользу возобновления роста доллара США. Прогноз на завтра предполагает снижение курса евро с основной целью в области 1,1600.


Аналитика валютных пар
0

USD/RUB. 15.05. Пара в боковике 61,00-62,00

Пара продолжает движение в рамках узкого боковика 61,20-62,00 рублей. Рубль незначительно снижается против доллара США, несмотря на очередное обновление котировками нефти многолетних максимумов. Brent выросла до отметки $78,98 за баррель после выхода ежемесячного отчета ОПЕК, в котором организация спрогнозировала рост мирового спроса на нефть по итогам года на 0,02 млн баррелей в сутки.

Доллар возобновил укрепление на фоне нормализации отношений между США и Китаем. Основные американские фондовые индексы также приступили к росту.

Таким образом, пара пока колеблется возле отметки 61,75 руб. Однако в краткосрочной перспективе можно ожидать укрепления курса российской валюты, поскольку в РФ приближается налоговый период. В течение дня текущий ценовой диапазон сохранится.

EUR/USD. 15.05. Пара в ожидании данных из США и еврозоны

Котировки пары не сумели преодолеть уровень 1,2000 на торгах понедельника и возобновили снижение к уровню 1,1900. Экономика еврозоны продолжает демонстрировать замедление темпов роста, что оказывает существенное давление на европейскую валюту. Американский доллар, напротив, получает поддержку от надежд рынков на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем, а также на четырехкратное повышение процентных ставок ФРС США.

Позиция ЕЦБ в этом вопросе диаметрально противоположная – европейский регулятор намерен сохранять сверхмягкую монетарную политику еще достаточно продолжительное время. Сегодня рынки ожидают данные по темпам роста промышленного производства в еврозоне. Аналитики ожидают роста показателя с 2,9% до 3,7%. Если статистика совпадет с прогнозом, пара получит локальный драйвер роста в область 1,1955. При этом темпы роста розничных продаж в США должны замедлиться с 4,5% до 4,1%.

EUR/JPY. 15.05. «Пин-бар» с опорой на 38.2 Фибо

Валютная пара евро/японская йена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 131.00, расположенный в области 38.2 Фибоначчи нисходящего тренда.

Пара скорректировалась до линии простой скользящей средней за 50 дней и, по всей видимости, готова продолжить нисходящий тренд.Ближайшая цель для снижения располагается на круглом уровне 130.00, и далее – в области локальных минимумов – на 129.50, 129.00.

GBP/USD.15.05. Серия «доджи» во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи», консолидируясь на линии простой скользящей средней за 200 дней. Последние две недели пара торгуется в рамках узкого ценового диапазона 1.3600-1.3500.

В случае пробоя верхней границы флэта, ожидаем роста в район 1.3750-1.3700, к уровню 23.6 Фибоначчи восходящего тренда. Однако с большей вероятностью ожидаем прорыва нижней границы и продолжения падения по тренду с целями на уровнях 1.3400,1.3300. Пока от сделок воздерживаемся, ждем выхода из боковика.

Аналитика валютных пар
0

EUR/USD. 20.04. Доллар вырос к 1,2300

Пара продолжает двигаться в рамках боковика 1,2290-1,2400, приближаясь к его нижней границе. Доллар окреп по всему спектру рынка на фоне снижения вероятности того, что мировые Центробанки будут радикально менять курсы своих монетарных политик. Дополнительную поддержку доллару США оказали сильные данные по заявкам на пособие по безработице, а также ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США к 2,93%.

Сегодня ожидается выход данных по производственной инфляции в Германии и публикация индикатора потребительской уверенности в еврозоне за апрель. До выхода статистики пара продолжит свое движение в рамках указанного диапазона.


USD/RUB. 20.04. Пара во флете возле уровня 61,00

Вчера курс рубля продемонстрировал укрепление на фоне роста нефтяных котировок и снижения вероятности введения новых санкций со стороны США. В моменте пара снижалась к уровню 60,56, однако затем совершила отскок и вернулась в рамки узкого боковика выше отметки 61 руб.

Некоторое давление на курс рубля оказало снижение котировок нефти. Brent отошла от области максимумов $74,60 за баррель и опустилась к $73,80. Дополнительным негативным для рубля фактором стало возобновление покупок иностранной валюты Центробанком для Минфина РФ, причем объем покупок был существенно увеличен – до 17,5 млрд рублей.

Таким образом, пара восстановила позиции, достигнув отметки 61,25. Индикаторы расположены в нейтральных зонах, что сигнализирует о низкой волатильности сегодняшних торгов. Возможен флет в области нижней границы боковика.


EUR/AUD. 20.04. «Поглощение» с опорой на 38.2 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.5800, усиленный линией простой скользящей средней за 50 дней. После коррекции в область 38.2 Фибоначчи и нескольких дней консолидации на уровне 1.5900 пара дала подтверждающий сигнал к возобновлению восходящего тренда. Ближайшая цель для покупок расположена в районе 1.6100-1.6150, среднесрочная – на отметке 1.6250.

AUD/USD. 20.04. «Поглощение» от уровня 0.7800

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.7800, усиленный линией простой скользящей средней за 100 дней. Пара пробила нижнюю границу ценового диапазона 0.7800-0.7750, в котором торговалась в течение последних 6 дней. Ожидаем продолжения нисходящего тренда. Цель для продаж и сильное сопротивление находится на отметке 0.7650, расположенной в области локальных минимумов цены за последние 4 месяца.

Аналитика валютных пар
0

AUD/USD. 20.03. «Доджи» над уровнем сопротивления 0.7700

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.7700, обновив локальный минимум цены за последние 3 месяца. Сегодня медведи тестируют указанную границу. В случае успеха можно присмотреться к продажам. Ближайшая цель расположена на линии 0.7600, среднесрочная – на 0.7500. Зона поддержки, если пара начнет коррекцию – 0.7750-0.7800.

EUR/USD. 20.03. Пара во флете на уровне 1,2335

Сегодня евро торгуется в плюсе, придерживаясь динамики предыдущего дня. Поддержку курс европейской валюты получил после того, как многие представители ЕЦБ высказались за завершение программы количественного смягчения в ближайшее время. Дополнительное положительное влияние на евро оказали данные по профициту торгового баланса в январе. Профицит составил 3,3 млрд евро, в то время как в декабре аналогичный показатель составил 25,4 млрд евро.

Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, от которого участники рынка ожидают повышения процентной ставки до 1,5-1,75%. Однако эти ожидания уже учтены в ценах, и основной интерес инвесторов направлен на изменение прогнозов по поводу количества повышений ставки в этом году.

Таким образом, в ожидании результатов пара движется горизонтально на уровне 1,2335. В течение дня цена будет располагаться в рамках узкого боковика 1,2320-1,2360.

USD/RUB. 20.03. Пара в боковике в ожидании заседания ФРС США

Курс рубля поднимается во вторник благодаря росту котировок нефти к максимальным уровням февраля $66,75 за баррель. Участники нефтяного рынка находятся в ожидании отчета от Американского института нефти (API), который предположительно отразит рост запасов энергоносителей на 3,4 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, нефть продемонстрирует коррекцию, что также окажет давление на курс рубля.

Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС США, на котором регулятор поднимет процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это повышение уже учтено в ценах, и основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно количества увеличения ставки в текущем году. ФРС США может поднять ставку 4 раза в целях сдерживания инфляции в стране. В этом случае доллар может развить восходящий тренд.

Таким образом, пара незначительно снизилась до уровня 57,55 руб. На графике H1 индикатор Стохастик расположен в нейтральной зоне, а MACD снижается из зоны перепроданности. В течение дня ожидаем формирование боковика в диапазоне 57,45-57,75.

Аналитика валютных пар
0

EUR/USD. 13.02. Спрос на высокодоходные активы восстановился

Европейская валюта продолжает укрепляться против доллара США, благодаря возобновлению интереса участников рынка к высококдоходным инструментам. Помимо этого, доллар США находится под давлением в результате принятия проекта бюджета на 2019 год, предполагающий увеличение дефицита на $1 трлн в следующем году.

Завтра ожидается выход данных по инфляции в Штатах. Эта статистика может оказать доллару значительную поддержку, если данные подтвердят ускорение роста потребительских цен.

На данный момент пара находится на уровне 1,2315. Индикатор MACD незначительно растет, Стохастик снижается к нейтральной области. В течение дня ожидаем роста пары к уровню 1,2350.

AUD/USD. 13.02. Австралиец нашел опору на уровне 0.7800

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.7800, между линиями простых скользящих средних за 50 и 100 дней. Пара не смогла закрепиться ниже указанной черты и перешла к росту. В ближайшее время ожидаем взятия цели на отметке 0.7900, покупки однако планируем после пробития данного уровня, поскольку существует достаточно большая вероятность отскока и дальнейшего падения.

USD/RUB. 13.02. Пара в ожидании отчета по инфляции в США

Рубль частично восстановил свои позиции после длительного падения, достигнув уровня 57,55. Поддержку курсу рубля оказывает приближение февральского налогового периода и предстоящее размещение ОФЗ. С другой стороны, на российскую валюту давит дальнейшее снижение нефтяных котировок. Нефть Brent снизилась к отметке $62,60 за баррель. Сегодня и завтра ожидаются отчеты о запасах «черного золота» в США, эти данные окажут влияние на нефть и, соответственно, на рубль.

В среду выйдет важный отчет по инфляции в США. Если статистика отразит ускорение роста цен, доллар продолжит свое восхождение в область локальных максимумов 58,20.

USD/CHF. 13.02. «Доджи» под уровнем 0.9400

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в понедельник сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.9400, расположенный в области 23.6 Фибоначчи. По всей видимости, швейцарец продолжит нисходящий тренд после коррекции. Дальнейшие покупки рассматриваем после закрепления под уровнем сопротивления 0.9300, поскольку возможен еще один отскок от области минимумов и переход к боковому движению.

Прогноз валютных пар
0

Прогноз курса Биткоина на 27 октября

Торговый инструмент биткоин/доллар США перешел к росту после коррекции до уровня 23.6 Фибоначчи. Вчера на дневном таймфрейме биткоин сформировал паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 5500, а сегодня продолжает рост и вплотную подошел к уровню сопротивления 6000. После пробития указанной черты и взятия новых максимумов можно присмотреться к новым покупкам с целями на психологически-значимых отметках 6500 и 7000.

Прогноз USD/RUB на 27 октября

Курс рубля стабилен возле отметки 57,45 в ожидании итогов заседания ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение по монетарной политике. Торги по нефти отличаются повышенной волатильностью: котировки «черного золота» скачут от уровня $57,90 за баррель до $58,50. Налоговый период подходит к концу.

Флет по паре в узком диапазоне 57,00-57,70 продолжится вплоть до завтрашнего заседания Центробанка РФ. Индикатор RSI расположен в нейтральной зоне, что подтверждает продолжение бокового движения. Прогноз на завтра предусматривает горизонтальную динамику в области 57,50 рублей.  

Прогноз NZD/USD на 27 октября

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США тестирует уровень сопротивления  0.6850, расположенный в зоне локальных максимумов и продолжает ставить рекорды цены. За последние 6 дней пара потеряла более 3000 пунктов и торгуется у линии, ниже которой цена не опускалась с мая 2016 года, поэтому с большой вероятностью ожидаем коррекции в ближайшее время.

Прогноз EUR/USD на 27 октября

Евро резко упал в паре с долларом США после заседания ЕЦБ. Регулятор не внес изменений в денежно-кредитную политику еврозоны, оставив процентную ставку на уровне 0% годовых. Ставка по депозитам также была оставлена без изменений на уровне -0.4%.

Кроме этого, Центробанк принял решение продлить программу QE до сентября следующего года. Каждый месяц планируется выкупать активы на 60 млрд евро до конца 2017 года. С нового 2018 года объем выкупаемых активов сократится на 30 млрд ежемесячно.

Дополнительное давление европейская валюта испытывает со стороны испанско-каталонского конфликта. Власти Испании намерены обвинить Каталонию в попытках государственного переворота.

Таким образом, пара EUR/USD перешла к снижению к нижней границе широкого боковика. Евро снизился до уровня 1,1688. Индикатор RSI нацелен на тест уровня поддержки, что сигнализирует о дальнейшем росте доллара США. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,1666. 

Прогноз валютных пар
0

Прогноз NZD/USD на 26 октября

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США продолжает снижение в рамках нисходящего тренда после прошедших выборов в Новой Зеландии. Сегодня пара пробила уровень сопротивления 0.6900 и вплотную подошла к отметке 0.6850, которую не преодолеть в мае этого года. Следующая цель для продаж находится на круглом уровне 0.6800, однако ход цены до нее небольшой, а сопротивление сильное, поэтому лучше дождаться коррекции для формирования новых позиций.

Прогноз USD/RUB на 26 октября

Пара доллар/рубль вновь демонстрирует вялотекущие торги. Причем американская валюта незначительно растет против рубля, даже несмотря на дорогую нефть и пик налоговых выплат в РФ. Нефть Brent выросла до уровня $58,50 за баррель и торгуется возле достигнутых максимумов, несмотря на противоречивые отчеты от API и Минэнерго США. Данные отразили увеличение запасов сырой нефти в стране, а также сокращение запасов бензина и дистилляторов.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет снижена на 26 б.п. Однако это вряд ли повлияет на динамику рубля, поскольку эти ожидания уже учтены в ценах. Таким образом, прогноз на завтра предусматривает продолжение роста пары, а затем отскок вниз от уровня 57,70.

Прогноз EUR/USD на 26 октября

Евро стремительно восстанавливается после выхода сильного отчета от IFO. Индикатор условий деловой среды Германии неожиданно вырос до отметки 116,7 пункта. Эксперты ожидали снижения показателя до уровня 115,2 пункта. Индикатор экономических ожиданий вырос до 109,1. Положительные данные позволили «евробыкам» подняться до уровня 1,1815.

Завтра ожидается заседание ЕЦБ, итоги которого смогут определить дальнейшее направление пары. Волатильность торгов ожидается высокой.

Индикатор RSI растет, приближаясь к уровню сопротивления, что сигнализирует о скором отскоке котировок евро. Прогноз на завтра предполагает снижение курса евро в область 1,1750, однако оканчательная картина будет ясна после заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги.

Прогноз валютных пар
0

Прогноз EUR/GBP на 24 октября

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала свечной паттерн «рельсы» на D1 с опорой на уровень 0.9000, усиленный линией простой скользящей средней с периодом 50. Пара перешла к движению в боковом диапазоне 0.8900- 0.9000, поэтому сделки согласно паттерну не рассматриваем, ждем, когда цена сможет закрепиться за его пределами и перейти к движению в тренде.

Прогноз NZD/USD на 24 октября

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в понедельник достигла ближайшей цели для снижения на отметке 0.6930, а затем перешла к коррекции, оттолкнувшись от уровня 20 на RSI(7). Предполагаемая глубина коррекции – ценовой диапазон 0.7050-0.7000. Далее ожидаем продолжения нисходящего тренда. Ближайшая цель – 0.6900, среднесрочная – 0.6850.