Brent. 18.12. Нефть обновила минимум октября прошлого года

Стоимость нефтяных котировок продолжает снижаться уже на протяжении трех дней подряд, достигнув сегодня отметки $57,23 за баррель. Накануне Brent оказалась под давлением массового бегства от рисков, приведшего к обвалу индексов Уолл-стрит. Сегодня котировки «черного золота» продемонстрировали некоторое восстановление к отметке $58,13 за баррель, однако потенциал дальнейшего роста актива ограничивается ожиданием дальнейшего роста запасов сырой нефти в США. Сегодня и завтра следует обратить внимание на статистику от Американского института нефти (API) и Минэнерго США.

Дополнительное давление на Brent оказывает сохраняющийся скептицизм рыночных игроков в отношении эффективности сделки ОПЕК+. Участники рынка начинают сомневаться в успешности организации и ее возможности вернуть рынок в сбалансированное состояние.

EUR/USD. 18.12. Евро стремительно достиг отметки 1,1400

Доллар оказался под давлением на фоне критики в адрес ФРС со стороны Президента США в связи с продолжающимся циклом повышения ставок. Однако завтра станут известны итоги заседания Федеральной резервной системы, которые смогут оказать доллару некоторую поддержку. Пока же курс американской валюты стремительно снижается, пара вплотную поднялась к отметке 1,14.

Дополнительное давление на курс доллара оказывает снижение аппетита к риску после выступления председателя КНР, который не анонсировал каких-либо реформ в сторону повышения открытости китайской экономики. Сегодня стоит обратить внимание на данные по рынку жилья в США (в 16:30 по Мск).

USD/RUB. 18.12. Рубль слабеет под давлением нескольких факторов

Рубль приступил к снижению на фоне ухудшения настроений в отношении рисковых активов на мировых площадках, обострения санкционной темы, а также под воздействием отрицательной динамики на нефтяном рынке. Нефть Brent упала до уровня $57,50 за баррель на фоне сохраняющегося роста запасов сырья в США и сомнений в отношении эффективности сделки ОПЕК+.

Давление на российскую валюту в ближайшее время будут оказывать возросшие риски введения санкций против России. Накануне Сенат обнародовал информацию,  подтверждающую вмешательство РФ в политический процесс США в 2016 году. Более того, специальный представитель Госдепа США заявил о том, что новые санкции в отношении РФ возможны через месяц или два из-за происшествия в Керченском проливе.

В совокупности все эти факторы будут оказывать отрицательное влияние на потенциал российского рубля. Сегодня пара будет незначительно расти в ожидании дополнительных драйверов движения. Основная цель роста – уровень 67,00.

USD/JPY. 18.12. Пробой нижней границы треугольника

Валютная пара доллар США/японская иена в ходе вчерашних торгов пробила уровень сопротивления 113.00, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, снизившись более чем на 500 пунктов.

Торговый инструмент USD/JPY вышел из «треугольника», пробил его нижнюю границу, дав сигнал к возможной смене среднесрочной тенденции на нисходящую. Можно будет присмотреться к продажам в случае закрепления цены под уровнем сопротивления 112.50 (50.0 Фибо, SMA за 100 дней).

Следим за развитием ситуации – смогут ли продавцы продавить указанную линию сопротивления. Ближайшая цель для продаж располагается на отметке 112.00, среднесрочный ориентир для снижения – 111.00 (SMA за 100 дней).

EUR/GBP. 18.12. Консолидация в области 23.6 Фибо

Валютная пара евро/фунт стерлингов четвертый день подряд торгуется в границах узкого ценового диапазона 0.9000-0.8960, консолидируется после коррекции в область 23.6 Фибоначчи.

Ранее, на прошлой неделе, цена торгового инструмента EUR/GBP обновила максимум за последние 3 месяца, после чего скорректировалась к трендовой линии. Ожидаем дальнейшего развития восходящей тенденции.

Можно присмотреться к покупкам в случае пробития верхней границы флэта – 0.9000. Ближайшая цель для роста расположена на отметке 0.9050, среднесрочная – на 0.9100.

NZD/USD. 18.12. Коррекция к линии SMA за 200 дней

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США торги прошлой недели завершила свечным паттерном «доджи» на уровне сопротивления 0.6800, в понедельник же пара выросла к пробитой ранее линии тренда, до отметки 0.6850, расположенной в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента NZD/USD вернулась к линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. Если покупатели смогут закрепиться над уровнем 0.6850, тогда можно будет ожидать возобновления восходящего тренда, в противном случае существует вероятность смены тенденции в ближайшее время.  Среднесрочный ориентир для роста находится на круглом уровне 0.7000.

USD/RUB. 17.12. Рублевые «быки» не оставляют надежд закрепиться ниже уровня 66,00

Пара продолжает двигаться практически горизонтально чуть выше уровня 66,00 рублей. Рубль сдержанно укрепляется в паре с долларом после снижения в конце прошлой недели, вызванного негативным настроем на рынках в отношении валют развивающихся рынков. В пятницу состоялось заседание ЦБ РФ, на котором было принято решение возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила, однако это не несет рисков для российской валюты.

С понедельника стартовал налоговый период, что окажет локальную поддержку рублю. Основным событием, которое повлияет на динамику пары доллар/рубль выступит на текущей неделе заседание ФРС США. Эксперты ожидают, что итоги заседания могут оказать поддержку валютам развивающихся рынков.

Сегодня в течение дня пара будет незначительно снижаться с целью закрепиться ниже уровня 66,00.

AUD/NZD. 17.12. «Доджи» в области 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень поддержки 1.0550, расположенный в области 23.6 Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Ранее торговый инструмент AUD/NZD обновил ценовой минимум с июля 2017 года, а затем скорректировался к линии тренда. Хороший момент, чтобы присмотреться к продажам.

Ожидаем дальнейшего развития тренда вниз, следим за формированием соответствующих сигналов. Следующая цель для продаж находится в районе 1.0400-1.0350.

GBP/JPY. 17.12. «Поглощение» от 38.2 Фибо

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень поддержки 144.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день

Ранее торговый инструмент GBP/JPY скорректировался в область 38.2 Фибоначчи, а теперь дает сигнал к возобновлению нисходящего тренда. В ближайшее время можно присмотреться к продажам, если цена сможет закрепиться ниже уровня сопротивления 142.50.

Ожидаем дальнейшего падения по тренду вниз, ближайшая цель для снижения расположена на отметке 141.00, в области локальных минимумов цены, среднесрочная – на круглом уровне 140.00.

EUR/USD. 14.12. Евро рухнул ниже 1,1300 после заседания ЕЦБ

Курс евро существенно ослаб по итогам вчерашнего заседания ЕЦБ, снизившись к уровню 1,1285. Европейский Центробанк, как и ожидалось, сообщил об окончании программы покупок активов в конце 2018 года. Выступление главы регулятора дало понять, что экономика еврозоны достаточно быстро замедляется в 2018 году, а дополнительные риски исходят от ситуации в Италии и Франции.

На следующей неделе на динамику пары будет влиять заседание ФРС США, по итогам которого будут опубликованы новые планы ФРС по динамике изменений ключевой ставки. Сегодня евро будет предпринимать попытки незначительно скорректироваться от области локальных минимумов.

USD/RUB. 14.12. Пара застыла возле 66,00 в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Рубль продолжает торговаться в узком диапазоне по обе стороны от уровня 66,00 в ожидании итогов заседания Центробанка России. Пресс-релиз будет опубликован в 13:30, пресс-конференция главы ЦБ начнется в 15:00. Участники рынка ожидают, что регулятор повысит процентную ставку на 0,25 б.п., до 7,75%. Если ЦБ сохранит ставку без изменений, это приведет к ослаблению рубля, особенно в условиях возобновления покупок валюты с 2019 года.

При этом нефть Brent сегодня демонстрирует восстановление и вновь торгуется выше уровня $61 за баррель, что оказывает российской валюте некоторую поддержку. В течение дня пара продолжит движение в рамках боковика, динамика изменится позднее – в зависимости от итогов заседания Банка России.  

EUR/CHF. 14.12. Коррекция к 23.6 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень поддержки 1.1300, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Вчера торговый инструмент EUR/CHF скорректировался к трендовой линии, в области 23.6 Фибоначчи, а сегодня продолжил движение в рамках нисходящего тренда и тестирует уровень сопротивления 1.1250, расположенный в области ценовых минимумов за 2 месяца.

Можно поискать возможности для продаж, если медведи смогут преодолеть указанное сопротивление. Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.1200, среднесрочная – на уровне 1.1100.

EUR/AUD. 14.12. «Пин-бар» от 38.2 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.5700, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

В ходе торгов на этой неделе торговый инструмент EUR/AUD скорректировался в область 38.2 Фибоначчи, а теперь подает сигналы к возобновлению тренда вверх, можно присмотреться к покупкам.

Ближайшая цель для роста расположена на отметке 1.5900, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, среднесрочная – на круглом уровне 1.6000.

USD/RUB. 12.12. Пара во флете в ожидании заседания ЦБ РФ

Курс рубля остается стабильным в паре с долларом, получая поддержку на фоне некоторого восстановления котировок нефти и улучшения настроений на глобальных площадках в отношении рисковых активов. Brent восстановилась к отметке $61,40 за баррель после выхода отчета от API, отразившего более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США (-10,18 млн баррелей).

Участники рынка находятся в ожидании Центробанка РФ в пятницу. Эксперты не исключают, что регулятор может повысить процентную ставку на 0,25 б.п., а также объявить о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила в 2019 году.

Сегодня пара продолжит в основном боковое движение в области 66,30 руб.

EUR/USD. 12.12. Доллар в ожидании данных по инфляции

Вчера доллар США продемонстрировал видимое укрепление в паре с евро после выхода данных по ценам производителей, которые превзошли прогнозные ожидания. Котировки пары снизились к отметке 1,1300, однако закрепиться выше этого уровня долларовым «быкам» не удалось, и пара совершила отскок к области 1,1330.

Сегодня стоит обратить внимание на статистику по американской инфляции (в 16:30 по Мск). Участники рынка ожидают, что базовая инфляция по итогам ноября продемонстрирует некоторый рост (до 2,2% г/г после 2,1% в октябре). В этом случае доллар США продолжит рост. В противном случае, давление на американскую валюту возрастет, и пара возобновит восходящую динамику. 

EUR/CHF. 12.12. «Доджи» в зоне локальных минимумов

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень поддержки 1.1250, расположенный в области минимумов цены более чем за 2 месяца.

Пара EUR/CHF развивает движение в рамках нисходящего тренда со среднесрочной целью на отметке 1.1200. Можно поискать возможности для новых сделок в случае коррекции. Удерживаем открытые позиции на продажу.

NZD/USD. 12.12. Консолидация в области 23.6 Фибо

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем поддержки 0.6950, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Торговый инструмент NZD/USD нашел хорошую опору на линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней и теперь консолидируется для набора сил у трендовой линии.

Ожидаем возобновления движения по тренду вверх, следим за формированием сигналов к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста находится на круглом уровне 0.7000.

Brent. 11.12. Нефть восстанавливает свои позиции в ожидании положительных данных от API

Котировки нефти относительно стабильны, торгуясь чуть выше уровня $60 за баррель. Поддержку Brent получила после объявления итогов заседания ОПЕК+, на котором было принято решение сократить мировое нефтепроизводство на 1,2 млн баррелей в сутки в течение первого полугодия 2019 года.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных об американских запасах нефти и нефтепродуктов от API и ежемесячный отчет Минэнерго США. По прогнозам аналитиков, запасы нефти по итогам отчетной недели сократятся на 3,5 млн баррелей, что позволит котировкам нефти продолжить свой рост в область $61 за баррель и выше.

EUR/USD. 11.12. Доллар слабеет после резкого укрепления накануне

Доллар США вчера существенно укрепил свои позиции на фоне повышения спроса на защитные активы в результате роста неопределенности в отношении перспектив Brexit. Премьер-министр Великобритании Т. Мэй отложила запланированное на сегодня голосование в парламенте, поскольку согласованный ранее план Brexit пока не нашел поддержки у депутатов. В итоге пара резко снизилась к 1,1347, откуда сегодня произошел отскок вверх к 1,1390.

На текущей неделе стоит обратить внимание на данные по инфляции в США (среда) и итоги заседания ЕЦБ (четверг). Краткосрочным ориентиром на сегодня выступит область 1,1400.  

USD/RUB. 11.12. Рубль слабо укрепляется в ожидании заседания ЕЦБ

Вчера российская валюта слабела в паре с долларом на фоне ухудшения внешнего фона на мировых площадках в отношении рисковых активов, а также снижения нефтяных котировок почти на 3%. Brent упала до уровня $59,59 за баррель.

Сегодня ситуация изменилась: курс рубля возобновил укрепление, реагируя на восстановление позиций нефти до уровня $60,35 за баррель и отсутствие новостей по санкционной тематике. Дополнительную поддержку российская валюта получает от ожиданий участников рынка заседания ЦБ РФ 14 декабря. Ожидается, что регулятор может повысить процентную ставку на 0,25 б.п.

Таким образом, некоторое укрепление рубля продолжится в течение дня, пара будет слабо колебаться в области 66,00.

EUR/AUD. 11.12. «Пин-бар» от максимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар в понедельник сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.5800, расположенный в области локальных максимумов цены.

На прошлой неделе торговый инструмент EUR/AUD вырос на 4000 пунктов, закрепишвись над уровнем сопротивления 1.5750, что означает переход к восходящему тренду.

После небольшой коррекции согласно паттерну ожидаем дальнейшего роста по тренду вверх. Следующая цель для покупок располагается на отметке 1.5900, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, среднесрочная – на круглом уровне 1.6000.

USD/CHF. 11.12. Тест уровня 0.9900

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов протестировала уровень сопротивления 0.9900 и сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар», обновив локальные минимумы цены.

Сегодня торговый инструмент USD/CHF пытается закрепиться под линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, развивая нисходящее движение. Сделки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.

Удерживаем открытые позиции на продажу, ждем взятия цели на отметке 0.9850, у линии SMA за 200 дней. Можно поискать возможности для новых сделок в случае коррекции к 0.9900.

USD/JPY. 11.12. Отскок от уровня 112.50

Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 112.50, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, а в ходе вчерашних торгов выросла почти на 700 пунктов.

Торговый инструмент USD/JPY отскочил от области 50.0 Фибоначчи, продолжив движение в рамках восходящего тренда. Сегодня пара корректируется к уровню поддержки 113.00, 38.2 Фибо.

По окончанию коррекции ожидаем появления сигналов покупкам. Среднесрочная цель для роста располагается в районе 114.00-114.50.

EUR/USD. 10.12. «Евробыки» не оставляют попыток закрепиться выше уровня 1,14

Пара начала неделю со снижения от отметки 1,440. В конце прошлой недели доллар США ослаб на фоне продолжающейся переоценки ожидаемых темпов повышения ставок в США. Дополнительное давление на курс американской валюты оказали слабые данные по рынку труда в США. В ноябре было создано 155 тыс. рабочих мест, что ниже консенсус-прогноза в 198 тыс. Темпы роста зарплат также оказались ниже ожиданий (0,2% м/м вместо 0,3%).

На текущей неделе стоит обратить внимание на голосование по Brexit в британском парламенте 11 декабря и на заседание ЕЦБ 13 декабря. Любые сигналы регулятора о том, что наблюдаемое замедление экономики еврозоны носит постоянный характер может привести к ослаблению евро. В течение дня «евробыки» будут продолжать попытки закрепиться выше уровня 1,1400.

USD/RUB. 10.12. Доллар корректируется после снижения накануне

В конце прошлой недели рубль продемонстрировал укрепление до уровня 65,75 на фоне восстановления позиций нефти на мировом рынке. Нефть Brent подорожала до уровня $63,40 за баррель после того, как страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в день с начала 2019 года. Однако эта позитивная динамика может оказаться непродолжительной, поскольку давление на сырьевой актив могут оказать на этой неделе отчеты по запасам сырой нефти в США.

Также давление на курс рубля оказывает снижение аппетита к рисковым активам на фоне сохраняющихся противоречий в отношениях США и КНР. Таким образом, сегодня пара вновь пошла вверх, долларовые «быки» пытаются вернуть себе позиции выше уровня 66 рублей.  

EUR/GBP. 10.12. Развитие тренда вверх и новые максимумы

Валютная пара евро/фунт стерлингов в начале торгов на этой неделе обновила ценовой максимум за 2 месяца, достигнув отметки 0.8985.

Ранее, в пятницу, торговый инструмент EUR/GBP смог преодолеть сопротивления в районе 0.8900-0.8940 и продолжить рост по тренду вверх.

Ожидаем развития данной тенденции и дальнейшего движения к среднесрочной цели на круглом уровне 0.9000. Можно присмотреться к новым покупкам на коррекции.

NZD/USD. 10.12. «Доджи» над линией SMA за 200 дней

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США прошлую неделю завершила свечной моделью «доджи» над уровнем поддержки 0.6950, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

Не прошлой недели торговый инструмент NZD/USD обновил локальный максимум цены, а затем скорректировался к трендовой линии, в область 23.6 Фибоначчи. Ожидаем продолжения тренда вверх, следим за формированием сигналов к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста находится на круглом уровне 0.7000.

USD/RUB. 06.12. Рубль слабеет на фоне ухудшения аппетита к риску

Курс рубля продолжил свое снижение к уровню 67,00 на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и наличия неопределенности вокруг соглашения ОПЕК+. Большинство валют развивающихся рынков сегодня снижаются против доллара США после того, как стало известно об аресте финансового директора китайской компании Huawei Technologies. Это событие было воспринято рынками как фактор, который может препятствовать между США и КНР. В течение дня пара будет колебаться под уровнем 67 рублей.

EUR/GBP. 06.12. «Пин-бар» с опорой на 0.8900

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.8900, дав сигнал к продолжению тренда вверх

В ходе вчерашних торгов пара EUR/GBP скорректировалась к уровню поддержки 0.8870, расположенному в области 26.6 Фибо и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 100, после чего снова перешла к росту.

Ожидаем дальнейшего развития восходящего тренда, при этом движение вверх замедляется в районе 0.8900-0.8940, в области локальных максимумов цены. Среднесрочный ориентир для покупок находится на круглом уровне 0.9000.

USD/JPY. 06.12. Цена зажимается в треугольник

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» от линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Цена торгового инструмента USD/JPY входит в треугольник, ключевой уровень поддержки-сопротивления располагается на отметке 113.00, в области 38.2 Фибоначчи. В ближайшее время ожидаем консолидации на указанной линии с последующим прорывом, который укажет на будущее направление тренда.

С большей вероятностью следует ожидать возобновления восходящего тренда со среднесрочной целью в районе 114.00-114.50.

USD/RUB. 05.12. Рубль под давлением на уровне 66,50

Давление на рубль усилилось после очередного снижения цен на нефть, а также на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам и сохраняющихся санкционных рисков. Спрос на риск остается слабым, несмотря на позитивные итоги встречи глав США и КНР.

Риски введения санкций со стороны Евросоюза остаются высокими: ЕС намерен ввести санкции против ряда физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей и лиц, ответственных за организацию выборов в ЛНР и ДНР, а также из-за инцидента в Азовском море.

Локальную поддержку рублю сегодня могут оказать аукционы по размещению ОФЗ (25 млрд рублей). В течение дня пара продолжит колебаться в диапазоне 66,00-67,00 руб.

USD/CHF. 05.12. Консолидация под линией паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк также нарисовала на дневном графике разворотную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9950, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Торговый инструмент USD/CHF не сумел развить тренд вниз и теперь консолидируется под линией паритета валют 1.0000, расположенной в области 38.2 Фибоначчи. В ближайшее время ожидаем тестирования указанной границы, что будет означать перелом тренда на восходящий.

Сделки на покупку согласно паттерну пока не рассматриваем, поскольку они против тренда. В случае возвращения на рынок продавцов и закрепления цены под уровнем 0.9950 можно будет поискать продаж со среднесрочной целью в районе 0.9850-0.9800, у линии SMA за 200 дней. Следим за развитием ситуации в паре.

NZD/USD. 05.12. «Пин-бар» от максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» над уровнем сопротивления 0.6900.

Торговый инструмент NZD/USD обновил ценовой максимум более чем за 5 месяцев, достигнув цели для роста на уровне сопротивления 0.6970. В ближайшее время ожидаем коррекции для набора сил и последующего роста к следующей цели на круглом уровне 0.7000

Сильный уровень поддержки располагается отметке 0.6950, усиленной линией простой скользящей средней за 200 дней, от которого можно планировать новые сделки.

USD/JPY. 03.12.«Доджи» на 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/японская иена вслед за разворотным паттерном «пин-бар» на дневном графике сформировала свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 113.50, расположенном в области 26.6 Фибоначчи.

Торговый инструмент USD/JPY дает сигналы к возобновлению восходящего тренда, при этом покупателям не хватает сил, чтобы преодолеть сопротивление в области локальных минимумов цены – в диапазоне 114.00-114.50.

Ход цены до ближайшей цели небольшой, поэтому новые сделки лучше планировать в случае развития коррекции к уровню поддержки 113.00, усиленному областью 38.2 Фибо и линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

EUR/CHF. 03.12. «Рельсы» от 38.2 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.1340, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Пара EUR/CHF дала сигнал об окончании коррекции и продолжении тренда вниз. При этом дальнейшее снижение сдерживает уровень сопротивления 1.1300, продажи лучше планировать после пробоя указанной границы.

Ближайшая цель для продаж находится на уровне сопротивления 1.1250, в области локальных минимумов цены, среднесрочная – на отметке 1.1200.

EUR/USD. 03.12. «Поглощение» от уровня 1.1400

Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» под уровень поддержки 1.1400, дав сигнал к продажам.

По всей видимости, торговый инструмент EUR/USD готов развивать движение в рамках нисходящего тренда, однако планировать новые сделки преждевременно, лучше дождаться пробоя сопротивления на отметке 1.1300.

Среднесрочный ориентир для снижения располагается на уровне сопротивления 1.1200, в области ценовых минимумов за последние 5 месяцев.

Brent. 30.11. Нефть восстанавливается после падения накануне

Вчера стоимость нефти опустилась до минимального значения октября 2017 года на отметке $57,78 за баррель, отскочив однако к концу торгов к уровню $60,60 за баррель. Новая волна распродаж сырьевого актива была вызвана отчетом от Минэнерго, вновь отразившим рост запасов сырой нефти в США на 3,6 млн баррелей. Дальнейшему восстановлению котировок «черного золота» способствовали новости о том, что Россия готова и дальше участвовать в мировом сокращении нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+.

На текущих выходных состоится еще одно важно для нефтяного рынка событие – встреча глав России и Саудовской Аравии на саммите G20 в Аргентине. В понедельник возможна высокая волатильность на фоне этого события. В краткосрочной перспективе Brent будет двигаться под уровнем $60 за баррель.

EUR/USD. 30.11. Евро не удалось пробить уровень сопротивления 1,14

«Евробыки» не сумели преодолеть уровень 1,1400 и отступили к 1,1370. В фокусе внимания рынка вчера был протокол ноябрьского заседания ФРС, в котором регулятор повторил свою уверенность в сохранении сильной динамики американской экономики. При этом отметив, что дальнейшие действия ФРС будут определяться поступающими макроэкономическими данными.

Сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции в еврозоне. Эксперты ожидают снижения показателя, что окажет давление на курс европейской валюты. Также сегодня стартует саммит G20 в Аргентине, на котором главы мировых держав обсудят текущую ситуацию на мировом рынке.

В течение дня пара продолжит незначительно снижаться к уровню 1,1350.

EUR/AUD. 30.11. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар вслед сформировала на дневном таймфрейме разворотную свечную модель «пин-бар», достигнув обозначенной ранее цели для продаж на уровне сопротивления 1.5500, расположенном в области локальных минимумов цены.

Торговый инструмент EUR/AUD не смог преодолеть указанное сопротивления и развить тренд вниз, поэтому в ближайшее время ожидаем коррекции, согласно паттерну, к уровню поддержки 1.5600.

После завершения коррекции следим за формированием новых сигналов к продажам, ожидаем тестирования уровня сопротивления 1.5500.

USD/RUB. 30.11. Рубль под давлением санкционных рисков

Укрепление рубля было остановлено на уровне 65,70, откуда пара продемонстрировала отскок к 66,50 руб. Российская валюта остается под давлением на фоне повышенных геополитических рисков. Накануне стало известно об отмене переговоров на саммите G20 президентов РФ и США. Новая волна напряженности в отношениях между странами может повлечь за собой обострение санкционного режима, что и оказывает давление на курс рубля. В течение дня пара продолжит движение в направлении области 67,00 рублей.  

GBP/USD. 30.11. «Внутренний бар» во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2850, расположенный в области 23.6. Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Торговый инструмент GBP/USD последние 2 недели торгуется во флэте после снижения более чем на 2000 пунктов. С большей вероятностью ожидаем продолжения нисходящего тренда, при этом продажи лучше планировать после закрепления цены ниже уровня сопротивления 1.2800 и появления дополнительных сигналов.

Ближайшая цель для снижения и сильное сопротивление располагается на отметке 1.2700, в области ценовых минимумов, среднесрочная – на уровне 1.2600.

USD/RUB. 29.11. Доллар подешевел после слов главы ФРС

Доллар США существенно ослаб после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. В паре с рублем американская валюта снизилась до уровня 66,15. Комментарии Пауэлла были восприняты рынком как сигнал к дальнейшему смягчению монетарной политики в стране, что и вызвало падение доллара.   

Однако потенциал роста рубля видится слабым, поскольку сильное давление на курс рубля оказывает санкционная тема из-за происшествия в Керченском проливе. Также одним из факторов, ограничивающих потенциал роста рубля, выступает ожидаемое возвращение Банка России на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила (15 января).

В течение дня рублевые «быки» попробуют приблизиться к уровню 66,00.

EUR/USD. 29.11. Доллар рухнул к 1,14 после выступления Пауэлла

Американская валюта существенно подешевела, почти вплотную приблизившись к отметке 1,1400. Основной причиной ослабления доллара стали слова главы ФРС США  Джерома Пауэлла, заявившего, что процентные ставки в США находятся не намного ниже нейтрального уровня. Это заявление вызвало негатив на рынке, поскольку было воспринято как сигнал к более медленному повышению ставки американским регулятором.

Сегодня ожидается публикация ноябрьского заседания ФРС (22.00 мск) и если она подтвердит опасения рынков, доллар продолжит свое падение в область 1,1430. Сегодня пара будет колебаться под уровнем 1,14 в ожидании дальнейших драйверов движения.

EUR/JPY. 29.11. Тестирование верхней границы флэта

Валютная пара евро/японская иена вслед за паттерном «внутренний бар» на дневном графике сформировала свечную модель «поглощение», протестировав уровень сопротивления 129.00, расположенный в области 61.8 Фибоначчи.

Торговый инструмент EUR/JPY последние 2 недели торгуется в рамках бокового коридора 128.00-129.00, поэтому к свечным паттернам следует относиться сдержанно, пока цена уверенно не пробьет обозначенные границы.

Ближайшая точка притяжения цены располагается в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней, на отметке 129.50.

USD/CHF. 29.11. Отскок от 38.2 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк отскочила от линии паритета валют 1.0000, расположенной в области 38.2 Фибоначчи, снизившись в ходе вчерашних торгов на 500 пунктов, до линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Торговый инструмент USD/CHF завершил фазу коррекции и возобновил движение в рамках нисходящего тренда, ожидаем дальнейшего развития данной тенденции. Актуальный уровень поддержки располагается на линии 0.9950.

Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900 в области локальных минимумов цены, среднесрочная – в районе 0.9850-0.9800, у линии SMA за 200 дней.

NZD/USD. 29.11. Рост к линии SMA за 200 дней

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла почти на 1000 пунктов, до линии простой скользящей средней за 200 дней, вплотную приблизившись к обозначенной ранее цели для покупок на отметке 0.6900.

Торговый инструмент NZD/USD возобновил восходящее движение, найдя опору на уровне поддержки 0.6800, расположенном в области 23.6 Фибоначчи. Дальнейший рост по тренду вверх сдерживается областью максимумов цены на последние 5 месяцев.  

Ожидаем небольшой коррекции и последующего роста к отметке 0.6900, среднесрочный ориентир для покупок располагается на круглом уровне 0.7000.

EUR/USD. 28.11. Доллар пытается закрепиться ниже отметки 1,1300

Евро продолжает отступать в паре с долларом, достигнув отметки 1,1265. Снижению пары вчера способствовала новость о том, что Дональд Трамп со следующей недели намерен ввести тарифы в размере 25% на импорт автомобилей из Евросоюза. Дополнительное давление на курс европейской валюты оказывает политическая нестабильность из-за Brexit, слабые макроэкономические данные из еврозоны, а также ожидание повышения учетной ставки ФРС США.

Некоторую поддержку, тем не менее, евро получает от новостей, что итальянское правительство готово рассмотреть возможность снижения целевого уровня дефицита государственного бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,2%. Более того, ЕЦБ заявил о готовности скупать облигации итальянского внешнего долга после новой эмиссии в целях снижения их доходности.

Таким образом, в сложившихся условиях, пара будет колебаться в области чуть ниже 1,1300.

USD/RUB. 28.11. Рубль продолжает слабеть, двигаясь к области локальных минимумов

В ходе торгов вторника котировки пары поднимались выше уровня 67 рублей на волне общего укрепления доллара США на глобальных площадках. Дополнительным драйвером снижения российской валюты выступает нефть Brent. Вчера котировки вновь упали к уровню $59,25 за баррель, но сегодня уже сумели восстановиться к $61,40.

Рост санкционных рисков также давит на курс рубля: и без того напряженная ситуация между Россией и Украиной усугубилась происшествием в Керченском проливе. В течение дня ожидаем дальнейшего ослабления рубля и движения пары в область 67,70 руб.  

AUD/USD. 28.11. «Доджи» в области 38.2 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.7200, расположенном в области 38.2 Фибоначчи, на линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Последние пять дней торговый инструмент AUD/USD торгуется в границах ценового диапазона 0.7200-0.7250, между уровнями 23.6 и 38.2 Фибо. С большей вероятностью ожидаем возобновления тренда вверх, при этом покупки лучше рассматривать после закрепления цены выше отметки 0.7250, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Ближайшая цель для роста располагается в районе 0.7300-0.7350, в области локальных максимумов цены, среднесрочная – в диапазоне 0.7400-0.7450, у линии SMA за 200 дней.

USD/MXN. 28.11. Коррекция от максимумов

Валютная пара доллар США/мексиканское песо сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 20.50, усиленный линией восходящего тренда

Ранее, в понедельник, торговый инструмент USD/MXN обновил ценовой максимум за последние 5 месяцев, пробив указанный уровень 20.50. В ближайшее время ожидаем продолжения движения вверх. Среднесрочный ориентир для роста располагается на уровне 21.00.

EUR/GBP. 28.11. Консолидация в области 38.2 Фибо

Валютная пара евро/фунт стерлингов четвертый день подряд торгуется во флэте после коррекции к уровню поддержки 0.8830, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.

Торговый инструмент EUR/GBP нашел хорошую опору на отметке 0.8830, усиленной пересечением линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней. После периода консолидации во флэте ожидаем возобновления восходящего тренда, при этом покупки стоит рассматривать после пробоя уровня сопротивления 0.8870, расположенного в области 26.6 Фибо.

Ближайшая цель для роста расположена в районе 0.8900-0.8940, в области локальных максимумов цены. Среднесрочный ориентир для покупок – на круглом уровне 0.9000.

EUR/USD. 27.11. «Медведи» тестируют уровень 1,1300

Курс евро продолжает слабеть, снизившись к области 1,1310. Накануне локальную поддержку европейской валюте оказали новости по Brexit, однако сегодня пара возобновила снижение.

Давление на евро оказывают сразу несколько факторов: политическая ситуация в Италии, а также слабые данные по деловой активности в Германии. Индекс делового климата IFO в Германии снизился до значения 102,0, в то время как прогноз предполагал рост показателя до 102,3.

В течение дня «медведи» попробуют пробить уровень поддержки 1,1300 и закрепиться ниже него.

USD/CAD. 27.11. Луни приостановил падение в ожидании отчета по ВВП страны

Курс канадского доллара снизился к отметке 1,3275 на фоне резкого падения котировок нефти. Brent упала к отметке $58,50 в конце прошлой недели. Однако сегодня луни приостановил свое ослабление, консолидировавшись в области 1,3250. Поддержку канадской валюте оказали рыночные ожидания еще одного повышения процентной ставки Банком Канады в декабре.

В пользу ужесточения монетарной политики регулятора выступают комментарии руководства канадского Центробанка, а также сильная статистика. Опубликованные в пятницу данные по индексу потребительских цен подтвердили нахождение показателя выше 2% целевого ориентира 9 месяцев подряд. В пятницу ожидается отчет по ВВП Канады. Если данные разочаруют рынки, пара может продолжить свой рост к области 1,3300.

USD/RUB. 27.11. Рубль укрепляется на фоне пика налоговых выплат

Вчера курс рубля снижался, достигнув по итогу дня отметки в 67,15. Основное давление на курс российской валюты оказало значительное снижение стоимости нефти. Котировки Brent торгуются ниже уровня $60 за баррель на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия в ноябре увеличила объемы нефтедобычи до 11,2 млн баррелей в сутки.

Геополитическая ситуация между Россией и Украиной также оказывает негативное воздействие на курс рубля. На текущей неделе стоит обратить внимание на выход данные по пересмотру ВВП США за III квартал. Эксперты ожидают роста показателя на 3,5%. Помимо этого, выйдут данные по личным доходам и расходам граждан США за октябрь.

Несмотря на перечисленные факторы, пара не сумела преодолеть уровень 67,15 и отступила к 66,30 руб. Поддержку рублю оказывает пик налоговых выплат. В течение дня «медведи» протестируют уровень 66,00.

USD/CHF. 27.11. Коррекция к линии паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк после резкого снижения почти на 1500 пунктов ожидаемо скорректировалась к линии паритета валют 1.0000, расположенной в области 38.2 Фибоначчи.

Торговый инструмент USD/CHF в течение последней недели рос до указанной отметки, при этом в среднесрочной перспективе ожидаем продолжения нисходящего тренда. Наблюдаем за развитие ситуации, следим за формированием сигналов к продажам на дневном графике.

Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900 в области локальных минимумов цены, среднесрочная – на отметке 0.9800, у линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

USD/JPY. 27.11. Отскок от трендовой линии

Валютная пара доллар США/японская иена вслед за разворотным паттерном «пин-бар» на дневном графике, расположенным на линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, выросла до уровня сопротивления 113.50, в область 26.6 Фибоначчи.

Торговый инструмент USD/JPY нашел опору на уровне 113.00, усиленном трендовой линией и область 38.2 Фибо, и продолжил восходящее движение согласно паттерну.

Сохраняем открытые позиции на покупку. Ближайшая цель для роста находится в районе локальных максимумов 114.00-114.50.

EUR/USD. 26.11. Евро под давлением слабых данных по деловой активности

Евро подвергся давлению после выхода слабых данных по деловой активности в Евросоюзе. Композитный индекс PMI еврозоны продемонстрировал снижение с 53,1 до 52,4 (прогноз 53,0), что является минимумом с конца 2014 года. В результате пара упала до уровня 1,1320, восстановившись в понедельник к 1,1380.

Сегодня давление на евро возобновится – индексы деловых ожиданий IFO в Германии продемонстрировали замедление (98,7 против прогноза 99,2). С середины недели давление на себе будет испытывать уже американская валюта: в среду ожидается выступление главы ФРС Пауэлла, в четверг будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС США. Эти два события могут подтвердить планы по некоторому смягчению политики регулятора, что окажет давление на курс доллара. Сегодня пара будет колебаться в области 1,1350-1,1400.

USD/RUB. 26.11. Рубль под давлением геополитики и дешевой нефти

В ходе торгов пятницы курс рубля оказался под давлением на фоне снижения нефтяных котировок к отметке $58,50 за баррель и общей слабости валют развивающихся рынков. Дополнительное давление на курс рубля сегодня оказали некоторые риски геополитического характера. Российские военные корабли обстреляли украинские судна, пытавшиеся войти в территориальные воды России «без предварительной заявки», как заявляют российские власти. В результате сегодня в 19:00 состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Произошедший инцидент также оказал негативное воздействие на российскую валюту.

Сегодня нефть Brent сумела восстановиться до уровня $60 за баррель, что в краткосрочной перспективе должно оказать поддержку российскому рублю. Вкупе с пиком налоговых выплат (26-28 ноября, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль) этот фактор позволит паре сохранить диапазон цены 66,00-67,00 руб.

EUR/CHF. 26.11. «Поглощение» от 23.6 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.1340, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

Пара EUR/CHF нашла опору на указанной линии, дав сигнал к продолжению тренда вниз. При этом дальнейшее снижение сдерживает уровень сопротивления 1.1300, расположенный в области локальных максимумов. Продажи лучше планировать после пробоя указанной границы.

Ближайшая цель для снижения находится на уровне сопротивления 1.1250, среднесрочная – на отметке 1.1200.

EUR/AUD. 26.11. «Рельсы» от 23.6 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.5700, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

После коррекции к трендовой линии пара EUR/AUD дает сигналы к продолжению тренда вниз. Имеет смысл присмотреться к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 1.5600, среднесрочная – на 1.5500, в области локальных минимумов цены.

GBP/USD. 26.11. «Внутренний бар» во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2900, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Торговый инструмент GBP/USD с 16 ноября торгуется во флэте после снижения более чем на 2000 пунктов. С большей вероятностью ожидаем продолжения нисходящего тренда, при этом продажи лучше планировать после пробоя уровня сопротивления 1.2800.

Ближайшая цель для продаж и сильное сопротивление располагается на уровне 1.2700, в области ценовых минимумов.

EUR/USD. 23.11. Евро рухнул к 1,1320 под воздействием ряда негативных факторов

«Евробыки» не сумели преодолеть отметку 1,1420 и пара резко развернулась вниз, достигнув уровня 1,1340. Давление на курс европейской валюты оказывают сразу несколько факторов: невозможность соглашения между Италией и Еврокомиссией по вопросу итальянского бюджета, вчерашний релиз индекса уверенности потребителей по итогам ноября в еврозоне, вновь продемонстрировавший спад с -2,7 до -3,9, а также ожидание слабых данных по индексам деловой активности PMI.

Таким образом, снижение пары продолжится в течение дня. Основной целью долларовых «быков» выступит область 1,1320.

USD/RUB. 23.11. Рубль стабилен, несмотря на падение нефти ниже $62 за баррель

Курс рубля остается стабильным в области 65,40, несмотря на негативную динамику нефтяных котировок. Поддержку российская валюта получает от приближения пика налоговых выплат, некоторого оптимизма в отношении рисковых активов и переоценки рисков санкционной темы.

Нефть Brent сегодня возобновила падение, достигнув отметки $61,66 за баррель впервые с февраля. Давление на актив оказывает неопределенность относительно дальнейшей политики ОПЕК. Таким образом, курс рубля сегодня продолжит движение к уровню 66,00.

USD/JPY. 23.11. «Внутренний бар» на линии SMA за 50 дней

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» на уровне сопротивления 113.00, расположенном в области 38.2 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Если торговый инструмент USD/JPY сможет закрепиться выше указанной черты, можно ожидать продолжения тренда вверх с целью для роста в районе локальных максимумов 114.00-114.50.

С другой стороны, если цена опуститься к линии 112.50, это будет означать возможный перелом тренда на нисходящий. Следим за развитием ситуации, с большей вероятностью ожидаем дальнейшего роста пары.

USD/CHF. 23.11. Консолидация в области 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» под уровнем сопротивления 0.9950, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Торговый инструмент USD/CHF скорректировалась к ближайшему уровню поддержки после снижения почти на 1500 пунктов и консолидируется для набора сил. Ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда, при этом не исключено дальнейшее развитие коррекции к линии паритета валют 1.0000. Ждем появления дополнительных сигналов на графике

Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900, рядом с местом пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.9800, SMA за 200 дней.