AUD/USD. 31.07. Консолидация под 0.8000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в пятницу не смогла преодолеть круглый уровень сопротивления 0.8000, несмотря на существенное ослабление американской валюты.

Пара консолидируется под указанной чертой перед завтрашним заседанием РБА, которое может спровоцировать падение вплоть до отметки 0.7800. С другой стороны, пара достаточно скорректировалась, чтобы еще раз протестировать 0.8000.

На H4 австралиец консолидируется под обозначенной отметкой с опорой на линию SMA(50).

USD/JPY. 31.07. Медведи нацелились на 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена в пятницу пробила сопротивление 111.00, расположенное в области 61.8 Фибоначчи. Медведи нацелились на круглый уровень 110.00, усиленный 78.6 Фибо от предыдущего восходящего тренда.  

На H4 пара сформировала паттерн «пин-бар» на уровне 110.50. Ждем дальнейшего падения вниз по тренду.

31.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

• Индекс потребительских цен в Еврозоне

• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США

Данные ВВП США в конце прошлой недели вызвали падение американской валюты. Доллар США продолжил падение, начатое после заседания ФРС по монетарной политике. Рынок начал сомневаться в еще одном повышении ставок в этом году.

Валюты Канады, Австралии и Новой Зеландии торгуются против доллара США на уровне максимумов за последние несколько лет.

1 августа состоится заседания РБА с решением по монетарной политике, которое может обвалить австралийский доллар, поскольку никаких оснований ожидать повышения ставок нет, а чиновники обеспокоены ростом национальной валюты.

Банк Англии в четверг проведет заседание с решением по монетарной политики, также на неделе будут опубликованы значения индексов деловой активности и данные по инфляции в Великобритании, поэтому ожидаем высокую волатильность фунта стерлингов.

Прогноз рынка на 28 июля

Ослабление доллара США против многих валют приостановилось, поскольку в преддверии выходных участники рынка стремятся зафиксировать короткие позиции. Сегодня ожидается диапазонная активность во всех валютных инструментах. Основным событием дня будет публикация данных по изменению ВВП США за II квартал 2017 года. Статистика может оказать влияние на положение многих валют.

EUR/USD. Сегодняшние колебания пары будут ограничены диапазоном 1,1650-1,1750. Основной уровень поддержки: 1,1600/10. Основное сопротивление находится в области: 1,1775-1,1800.

GBP/USD. Пара будет двигаться в узком интервале 1,3050-1,3100. Во второй половине дня ожидается рост волатильности.

USD/JPY. Основная активность пары сосредоточена между 110,80 и 111,30.

EUR/CHF. Пара демонстрирует развитие восходящей динамики. Диапазон роста пары: 1,1300-1,1350. Ближайший таргет роста – отметка 1,1400.

AUD/USD. Пара консолидируется между 0,7950 и 0,8000. Если актив не сможет закрепиться выше 0,80, возможна смена основного тренда.

NZD/USD. Киви не смог закрепиться выше 0,7500. Пара демонстрирует флет в узком диапазоне 0,7460-0.7500.

Ослабление доллара США против многих валют приостановилось, поскольку в преддверии выходных участники рынка стремятся зафиксировать короткие позиции. Сегодня ожидается диапазонная активность во всех валютных инструментах. Основным событием дня будет публикация данных по изменению ВВП США за II квартал 2017 года. Статистика может оказать влияние на положение многих валют.

EUR/USD. Сегодняшние колебания пары будут ограничены диапазоном 1,1650-1,1750. Основной уровень поддержки: 1,1600/10. Основное сопротивление находится в области: 1,1775-1,1800.

GBP/USD. Пара будет двигаться в узком интервале 1,3050-1,3100. Во второй половине дня ожидается рост волатильности.

USD/JPY. Основная активность пары сосредоточена между 110,80 и 111,30.

EUR/CHF. Пара демонстрирует развитие восходящей динамики. Диапазон роста пары: 1,1300-1,1350. Ближайший таргет роста – отметка 1,1400.

AUD/USD. Пара консолидируется между 0,7950 и 0,8000. Если актив не сможет закрепиться выше 0,80, возможна смена основного тренда.

NZD/USD. Киви не смог закрепиться выше 0,7500. Пара демонстрирует флет в узком диапазоне 0,7460-0.7500.

Анализ сырьевых валют на 28 июля

Brent
Brent продолжает свой рост, отыгрывая данные о сокращении запасов сырой нефти в США. Также поддержку котировкам нефти оказали новости о готовности ОАЭ и Кувейта присоединиться к сокращению добычи и снижению экспортных объемов «черного золота». Таким образом, нефть выросла до отметки $51,70 за баррель, однако перед выходными ожидаем фиксации прибыли по длинным позициям и снижения котировок к уровню ниже $51.

USD/CAD
Пара демонстрирует восходящую коррекцию, достигнув отметки 1,2550. Однако общий нисходящий тренд все еще в силе. Сегодня участники рынка находятся в ожидании выхода статистики по ВВП Канады в 15:30. В случае слабых данных пара продолжит коррекцию с целью 1,2600-1,2650. Если отчет выйдет положительным, возможно дальнейшее падение пары к 1,2480-1,2450.

USD/RUB
Пара не демонстрирует видимых колебаний, расположившись возле отметки 59,20 рублей. Российская валюта получала поддержку от растущей нефти и продаж валютной выручки под уплату налогов и дивидендов. Негативное влияние санкций практически утратило свою силу. Сегодня состоится заседание ЦБ РФ с последующим решением по базовой ставке. Эксперты ожидают сохранения ставки на уровне 9%.

27.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня следующие новости:

• число первичных обращений за пособием по безработице за июль в США (предыдущее значение – 233К, прогноз – 240К);

• изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования в США за июнь (предыдущее значение – 0,1% м/м, прогноз – 0,4% м/м).

Вчера состоялось заседание Федрезерва США, итоги которого крайне пагубно сказались на положении доллара США. Он обновил минимальные значения против основных мировых валют. Ключевая ставка, в соответствии с ожиданиями участников рынка, была сохранена на текущем уровне 1,25%. Комментарии регулятора по поводу уровня инфляции в стране были не слишком оптимистичными, и Федрезерв дал понять, что в скором будущем планирует сокращение своего баланса. Что характерно может привести к паузе в повышении ключевой ставки в среднесрочной перспективе.

Анализ сырьевых валют на 27 июля

Brent
Вчера нефть обновила максимальное значение за последние 7 недель, достигнув отметки $51,16 за баррель. Столь резкое укрепление сырьевого актива было вызвано двумя отчетами о запасах нефти в США: статистика от API отразила сокращение запасов углеводорода более чем на 10 млн баррелей за неделю, а данные от Минэнерго США также показали существенное сокращение на 7,2 млн баррелей (против прогноза 2,63 млн). Запасы бензина и дистилляторов также снизились.

USD/CAD
Слабость доллара США после вчерашнего заседания ФРС и сильно укрепившаяся нефть позволили канадскому доллару вырасти до отметки 1,2413, обновив тем самым максимальное значение последних нескольких лет. В пятницу ожидается выход данных по ВВП Канады. Если показатель роста ускорится, пара может упасть до 1,2375. В обратном случае следует ожидать завершения нисходящей тенденции и, как результат, масштабного фиксирования прибыли после столь длительного роста.

USD/RUB
Благодаря позитивным настроения на сырьевом рынке и росту котировок нефти выше $51 за баррель, рубль также перешел в наступление в паре со слабым долларом США. Негативное влияние новых антироссийских санкций уже учтено в стоимости пары, поэтому слабо влияет на положение вещей. Некоторые риски для рубля несет в себе завтрашнее заседание ЦБ РФ. Не все участники рынка уверены в сохранении ставки на уровне 9%, некоторые ожидают продолжения смягчения денежной политики страны. Тем не менее, сегодня мы видим укрепление рубля и его рост до отметки 59,16.  

Металлы. 27.07. Золото обновило максимумы 6 недель после заседания ФРС

Сегодня утром, после «голубиных» заявлений ФРС по поводу инфляционного прогноза в США, стоимость золота выросла до максимума последних шести недель. К 10:00 по Москве стоимость тройской унции золота выросла до $1265,14. После заседания ФРС участники рынка начали сомневаться в вероятности еще одного повышения процентной ставки в этом году, что вызвало ослабление американского доллара по всему спектру рынка. Индекс доллара, наряду с доходностью государственных облигаций США снизились.

Стоимость золота очень чувствительна к любому изменению процентной ставки, так как ее значение оказывает сильное влияние на привлекательность безопасных активов.

Фьючерсы на серебро выросли в цене до $16,67 за тройскую унцию. Стоимость платины повысилась на 1% до $931,80. Палладий также вырос в цене на 0,5% до $867,05 за унцию. Медь продолжает торговаться на своих максимальных за два года значениях в результате слухов, что Китай планирует ввести запрет на импорт медного металлолома в конце 2018 года.

Анализ сырьевых валют на 26 июля

Brent
За вчерашний день нефть устроила настоящее ралли и выросла практически на 4%, достигнув отметки $50,90 за баррель. Столь стремительному росту котировок нефти способствовал отчет от API, отразивший масштабное сокращение запасов сырой нефти в США более чем на 10 млн баррелей за неделю. Сегодня в 17:30 ожидаем выхода данных от Минэнерго США.

USD/CAD
Пара практически не демонстрирует колебаний на отметке 1,2509. Вчера доллар США показал восстановление позиций по всему спектру рынка на фоне сильных данных доверия потребителей, а также из-за возобновления обсуждения реформы системы здравоохранения в США. Сильный доллар нейтрализовал позитивную динамику нефти, что способствовало формированию боковика на уровне 1,25.

USD/RUB
Резкий рост котировок нефти и налоговый период с одной стороны и ухудшение геополитической обстановки с другой разнонаправленно действуют на рубль, не давая паре определиться с дальнейшим направлением движения. Курс доллара застыл возле отметки 59,74 руб. Повышения волатильности торгов следует ожидать в пятницу, перед заседанием Центробанка России.

26.07. Фундаментальный анализ

В центре внимания инвесторов и участников валютного рынка следующие события:

-выход данных по индексу потребительских цен в Австралии (кв/кв)
-изменение ВВП Великобритании (г/г)
-данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США
-решение по процентной ставке ФРС США.

Главным событием сегодняшнего дня, влияющим на многие основные валюты, будет являться заседание ФРС США и решение регулятора по изменению или сохранению процентной ставки. Ожидается, что ставка будет оставлена на текущем уровне 1,25%, и ФРС акцентирует внимание инвесторов на снижении инфляционных ожиданий.

Выход данных по ВВП Великобритании может сильно повлиять на себестоимость британской валюты. Прошлая статистика отразила не самую позитивную ситуацию, поскольку ВВП становится с каждым месяцем все ниже и ниже. Предыдущее значение – 2,0% г/г; прогнозируемое – 1,7% г/г.

Вчера Американский институт нефти опубликовал отчет, отразивший сокращение запасов сырой нефти в США на 10 млн баррелей за неделю. Это воодушевило участников рынка и отправило котировки Brent выше $50 за баррель. Сегодня в 17:30 по Мск ожидается выход статистика от Минэнерго США.

Анализ сырьевых валют на 25 июля

Brent
Нефть стабильна возле уровня $48,80. Несмотря на то, что встреча ОПЕК вчера прошла успешно, и многие страны поддержали решение продлить условия Венского соглашения после марта 2018 (в случае необходимости), этого оказалось недостаточно,  чтобы котировки нефти поднялись выше $49 за баррель. Ливию и Нигерию так и не удалось склонить к участию в заморозке добычи нефти.

USD/CAD
Пара продолжает двигаться в рамках нисходящего канала уже на протяжении двух  месяцев на фоне общей слабости доллара США и надежд инвесторов на продолжение ужесточения монетарной политики Канады. Луни вновь обновил максимальное значение на отметке 1,2483. Если нефть продолжит рост, следует ожидать дальнейшего падения пары в области ниже 1,2450.

USD/RUB
Вчера рубль значительно подешевел на фоне опасений введения новых антироссийских санкций. Этот негативный фактор практически полностью перевесил положительный эффект от пика налоговых выплат в РФ. Сегодня ожидается проведение финального голосования по поводу принятия санкционных мер. Если санкционный законопроект будет принят, следует ожидать падения рубля в область выше 60,50.

25.07. Фундаментальный анализ

В центре внимания сегодня сразу несколько событий, на которые следует обратить внимание участникам рынка:

• протокол заседания по кредитно-денежной политике Центробанка Японии;

• индекс делового климата IFO Германии за июль (предыдущее значение – 115,1; прогноз – 114,9);

• индикатор потребительской уверенности в США за июль (предыдущее значение – 118,9; прогноз – 116,2).

Данные по немецкому индексу IFO могут разочаровать участников рынка и инвесторов негативными показателями. Индекс IFO тесно коррелирует с динамикой композитного PMI от Markit, упавшего недавно до минимума последних пяти месяцев. Слабые данные свидетельствуют от том, что немецкий бизнес стал более чувствителен к колебаниям курса евро.

Данные по потребительской уверенности в США также могут показать худшие, чем ожидалось, результаты. Поскольку темпы роста среднего заработка в стране заметно сокращаются.

Анализ сырьевых валют на 24 июля

Brent
Сегодня в Санкт-Петербурге состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК. Участники рынка не испытывают позитивных настроений по поводу дальнейшего сокращения добычи нефти, поскольку Ливия и Нигерия отказались принимать участие в соглашении, наращивая добычу в своих регионах. Более того, отчет от Baker Hughes показал минимальное сокращение числа действующих буровых в США, что также негативно повлияло на положение нефтяного актива на рынке. Котировки Brent расположились в начале неделе на отметке $48 за баррель.

USD/CAD
Парой уверенно продолжают управлять «медведи», медленно толкая котировки к отметке 1,2500. За прошедшую неделю канадский доллар вырос против доллара США более чем на 120 пунктов. В данный момент пара консолидировалась возле уровня 1,2535. Сегодня ожидается выход данных по объему оптовых продаж в Канаде. Уровни поддержки: 1,2500. Уровни сопротивления: 1,2550 и 1,2600.

USD/RUB
Сегодняшние торги по рублю открылись гэпом. Курс рубля упал до отметки 59,70 на фоне резкого снижения цен на нефть. Новая неделя будет насыщенной для рублевых пар. Заседание ОПЕК, пик налогового периода, решение по процентной ставке 28 июля – все эти события могут оказать значительное влияние на положение рубля в паре с долларом США. Сегодня следим за нефтью.

EUR/USD. 24.07. Евро уверенно растет к 1,7000

Пара EUR/USD на торгах пятницы сумела обновить максимальные значения с августа 2015 года на уровне 1,1682. Евро продолжает испытывать большой спрос на фоне надежд инвесторов на быстрое сворачивание европейским Центробанком программы количественного смягчения. Кроме этого, доллар США испытывает давление после очередной волны недоверия к Трампу по поводу связи президента США с Россией во время выборов в Америке.

В среду состоится заседание ФРС США, однако слабые экономические данные США вряд ли позволят надеяться на скорое повышение ставки в этом году.

Пара продолжает двигаться в рамках восходящего канала, с основной целью роста до 1,7000. Однако не исключен и коррекционный откат в область 1,1550, учитывая перекупленность пары на индикаторе MACD.

Технический анализ по уровням Pivot 21.07.

EUR/USD
Вчерашний день пара завершила ростом, обозначив новый максимум с 24 августа 2015 года. Евро расположен выше верхней границы восходящего канала. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. Ждем попытку роста в область 1,17 с последующей коррекцией вниз. Уровни поддержки: 1,15200, 1,14098, 1,13424. Уровни сопротивления: 1,16976, 1,17650, 1,18752

GBP/USD
Вчерашнюю сессию фунт снова завершил снижением, закрыв день под уровнем 1,30. Сегодня фунт расположен выше уровня Pivot 1,2977 и торгуется чуть выше 1,30. На дневном графике индикаторы свидетельствуют в пользу роста пары.  Ждем развития восходящего движения к R1 1,3022, после чего возможно снижение пары к 1,29. Уровни поддержки: 1,29289, 1,28839, 1,28352. Уровни сопротивления: 1,30226, 1,30713, 1,31163

USD/JPY
Уже довольно долгое время фунт торгуется в рамках диапазона 114,358-108,126, демонстрируя то рост, то снижение. На дневном графике складывается нисходящий тренд по паре. Четверг японская валюта завершила небольшим снижение. Сейчас пара расположена под уровнем Pivot 111.097. На часовом графике индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Ждем дальнейшего снижения в область S1, после чего возможна корректировка в область чуть выше PP. Уровни поддержки: 111,4077, 110,9763, 110,4767. Уровни сопротивления: 112,3387, 112,8383, 113,2697

AUD/USD
В целом по паре актуален восходящий тренд. На данный момент австралиец корректируется и торгуется под уровнем Pivot 0,79466, ближе к S1. На дневном графике пара вышла за границы восходящего канала. Ждем возвращения пары в область верхней границе восходящего канала. Уровни поддержки: 0,79054, 0,78558, 0,78146. Уровни сопротивления: 0,79962, 0,80374, 0,80870

Анализ сырьевых валют на 21 июля

Brent
Несмотря на то, что котировкам нефти удалось подняться выше $50 за баррель, закрепиться выше этого уровня активу не удалось. Цена снизилась до $49,55 за баррель. Давление на Brent оказал рост добычи углеводорода в Ливии и Нигерии, а также неуверенность участников рынка в выполнении обязательств ОПЕК.

USD/CAD
Канадский доллар остается сильным возле уровня 1,2577, демонстрируя, преимущественно, горизонтальную динамику. Сегодня следует обратить внимание на статистические данные по индексу потребительских цен и розничным продажам. Эксперты ожидают, что отчеты будут положительными, что отправит пару доллар/луни к 1,2500.

USD/RUB
Рубль продолжает укрепляться, стабилизировавшись в области 58,66. Положительное влияние на российскую валюту оказывает нефть, поднимавшаяся выше $50 за баррель. Доллар США вновь существенно ослаб из-за Дональда Трампа, сделки компаний которого попали под расследование со стороны прокурора по делам, сявзанным с вмешательствам России в выборы США. Таким образом, ждем укрепления курса рубля до 58,30.

Анализ сырьевых валют на 20 июля

Brent
Цены на нефть выросли до $49,80 за баррель, получив поддержку позитивного отчета от Минэнерго США. Статистика министерства отразила снижение запасов сырой нефти в стране на 4,73 млн баррелей, бензина – на 4,45 млн баррелей и дистилляторов – на 2,14 млн. В краткосрочной перспективе ожидаем роста котировок «черного золота» выше отметки $50 за баррель.

USD/CAD
Упав до минимума 14 месяцев 1,2577, пара продемонстрировала коррекцию до 1,2635. Поддержку канадскому доллару в данный момент оказывает высокая стоимость нефти Brent и положительная статистика по объему продаж в производственном секторе Канады. Показатель оказался выше ожиданий, составив 1,1%. В результате, пара продолжит свое снижение к 1,25, несмотря на коррекцию.

USD/RUB
В целом, фундаментальный фон для рубля остается позитивным для российской валюты: выросшая после отчета от Минэнерго нефть и поддержка налогового периода удерживают курс рубля в области 58,80. При очередной волне распродаж доллара пара может продолжить снижение к 58,30 рублей.

Технический анализ по уровням Pivot 20.07.

EUR/USD
Вчера в паре был актуален нисходящий тренд, сессию евро закрылся в минусе. Сегодня пара продолжила медвежий тренд и сейчас пара торгуется под уровнем S1 1.15005. Индикаторы свидетельствуют о снижении пары. От пары ожидаем снижение под уровень 1,15. Уровни поддержки: 1,15005, 1,14856, 1,14634. Уровни сопротивления: 1,15376, 1,15598, 1,15747

GBP/USD
Уже третью сессию подряд пара закрывает в минусе. Сегодня пара продолжила снижение и сейчас расположена под уровнем S1. Индикаторы сигнализируют о продолжении снижения пары. Ждем от фунта снижения в область 1,28. Уровни поддержки: 1,30048, 1,29871, 1,29637. Уровни сопротивления: 1,30459, 1,30693, 1,30870

USD/CAD
Пара продолжает укрепляться, вчера был обозначен новый минимум на уровне 1,2577. Сейчас канадецу расположен чуть выше уровня Pivot 1,26. Индикатор подают противоречивые сигналы: MACD демонстрирует рост, RSI движется горизонтально. Ждем от канадца дальнейшего укрепления в область 1,25. Уровни поддержки: 1,25697, 1,25368, 1,24959. Уровни сопротивления: 1,26435, 1,26844, 1,27173

NZD/USD
Пара продолжает восходящий тренд и вчера обозначила новый максимум с ноября прошлого года. Сейчас пара перешла к коррекционному снижению и торгуется под уровнем Pivot 0,7361, ближе к первому уровню поддержки. Ожидаем снижения в область 0,72. Уровни поддержки: 0,73354, 0,73144, 0,72888. Уровни сопротивления: 0,73820, 0,74076, 0,74286

Анализ сырьевых валют на 19 июля

Brent
Котировки нефти сохраняют стабильность в области $48,90 за баррель. Поддержку ценам на «черное золото» все также оказывает большой спрос со стороны Китая, даже несмотря на сохраняющийся переизбыток нефти на мировом рынке. Вчера вышел отчет от API, отразивший увеличение запасов сырой нефти в США на 1,628 млн баррелей. Сегодня ожидается выход статистики от Минэнерго США.

USD/CAD
Канадский доллар продолжает укрепляться, достигнув максимального более чем за год уровня 1,2580. Пробить этот уровень паре не удалось, и котировки луни вернулись к отметке 1,2645. Сильная нефть и отсутствие негативных факторов влияния уверенно толкают пару к 1,25.

USD/RUB
Пара продолжает колебаться в рамках узкого ценового диапазона 58,66-59,20 руб. Это обусловлено аналогичными настроениями на сырьевом рынке нефти. Факторов, поддерживающих российскую валюту сейчас, достаточно много: и налоговый период, и сильная нефть, и резкое ослабление доллара после неудачной реформы Трампа в сфере здравоохранения. Если сегодняшний отчет от Минэнерго покажет сокращение запасов, пара продолжит свое снижение в область 58,30 руб.

Технический анализ по уровням Pivot 19.07.

EUR/USD
Предыдущий день день пара завершила в плюсе. Вчера был обновлен новый локальный максимум на уровне 1,1580. Сейчас европейская валюта расположена ниже уровня Pivot 1,15336. В паре наблюдается коррекционное снижение, и, если пара уйдет под уровень Pivot, то можно ждать снижения в область 1,15. Если же нет, то вполне возможно, что пара двинется в область 1,16. Уровни поддержки: 1,14869, 1,14226, 1,13759. Уровни сопротивления: 1,15979, 1,16446, 1,17089

GBP/USD
Вчера пара начала снижение и обозначила сессионный минимум на уровне 1,3004. Позже восстановилась и сейчас консолидируется возле уровня 1,3020, расположенного ниже уровня  Pivot 1,3056. Индикаторы свидетельствуют о развитии нисходящего тренда в паре. От пары ждем снижения в область 1,29 и ниже. Однако, если фунт сможет закрепится выше 1,13124, то можно ждать продолжения бычьего тренда. Уровни поддержки: 1,29888, 1,29366, 1,28688. Уровни сопротивления: 1,31088, 1,31766, 1,32288

USD/JPY
Пара продолжает нисходящий тренд, развитый с 11 июля. Сегодня иена расположена под уровнем Pivot 112.130, но выше линии SMA200. Индикаторы указывают на снижение пары. По прогнозу ждем снижения пары в область 111,50, но, если иена вырастет выше уровня R1112,580, то можно ожидать развитие бычьего тренда. Уровни поддержки: 111,6103, 111,1597, 110,6403. Уровни сопротивления: 112,5803, 113,0997, 113,5503

Технический анализ по уровням Pivot 18.07.

EUR/USD
Пара продолжает торговаться у локальных максимумов. Вчерашний день евро закрыл ростом. Сегодня продемонстрировал рост в область 1,15429. Сейчас пара расположена выше уровня R2 1,15173. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. Ждем движения в область 1,16, но не выше. Уровни поддержки: 1,14441, 1,14121, 1,13915. Уровни сопротивления: 1,14967, 1,15173, 1,15493

GBP/USD
Вчерашний день фунт завершил снижением. Сегодня была предпринята попытка роста выше 1,31, но, добравшись до уровня 1,3124, пара перешла к снижению. RSI резко уходит вниз, приближаясь к отметке 50. MACD тоже переходит к снижению. Если пара преодолеет уровень 1,3027, то снижение фунта может усилиться. Уровни поддержки: 1,30302, 1,30055, 1,29647. Уровни сопротивления: 1,30957, 1,31365, 1,31612

USD/CHF
Пара продолжает нисходящее движение, развитое с 14 июля. С начала сегодняшней сессии снижение в паре усилилось. Франк пробил все три уровня поддержки и продолжает снижаться. Индикаторы указывают на продолжение нисходящего тренда.  От пары ждем снижения ниже уровня 0,95. Уровни поддержки: 0,95932, 0,95619, 0,95297. Уровни сопротивления: 0,96567, 0,96889, 0,97202

USD/CAD
Вчерашний день пара закрыла ростом. Но сегодня канадец продолжил укрепляться и сейчас торгуется под уровнем S1 1,2649. Если канадцу удастся закрепится под уровнем 1,27, то можно ждать снижения пары в область 1,25. Однако, если пара продемонстрирует рост выше уровня R1, то вариант на снижение не рассматривается. Уровни поддержки: 1,26493, 1,26013, 1,25759. Уровни сопротивления: 1,27227, 1,27481, 1,27961

Анализ сырьевых валют на 18 июля

Brent
Торги по нефти отличаются повышенной волатильностью. Котировки Brent колеблются в диапазоне $48,30-$49,00 за баррель. На сырьевой актив действуют сразу несколько противоборствующих факторов: волна опасений по поводу роста добычи углеводорода в США и Ливии с одной стороны и слабый доллар и надежды на положительный отчет от API по запасам нефти с другой. Учитывая эти факторы, в течение дня нефть будет пытаться восстановиться до уровня $49 за баррель.

USD/CAD
Канадский доллар продолжил свой рост до отметки 1,2608, что подтверждается и индикатором Ишимоку. Цена расположена значительно ниже уровня Облака Ишимоку, что свидетельствует о дальнейшем развитии нисходящей тенденции по паре доллар/луни с целью 1,2540. Новостной фон Канады спокойный, следим за нефтью и долларом США.

USD/RUB
Рубль демонстрирует повышенную волатильность вслед за нефтью. Рост курса рубля был остановлен уровнем 58,80, после чего пара перешла к колебаниям по обе стороны от уровня 59 руб. Дешевеющая нефть давит на российскую валюту, но налоговый период, наоборот, дает рублю поддержку. Учитывая эти факторы, ожидаем консолидации пары в области 58,50-59,00 рублей.

Технический анализ по уровням Pivot 17.07.

EUR/USD
Пятницу пара завершила ростом. Сейчас евро расположен чуть выше уровня Pivot 1,1442. MACD демонстрирует рост. RSI расположен выше уровня 50 и снижается. Если пара уйдет в область первой поддержки S1, то можно ждать усиления нисходящей тенденции. Уровни поддержки: 1,14140, 1,13610, 1,13328. Уровни сопротивления: 1,14952, 1,15234, 1,15764.

GBP/USD
Фунт расположен рядом с максимальными уровнями с августа 2016 года. Сейчас пара находится чуть выше уровня Pivot 1,3048. RSI расположен в зоне перекупленности и стремится вниз. MACD демонстрирует рост. От пары ждем снижения в область 1,29. Если же рост фунта продолжится и он сможет закрепится выше R1 1,3168, то можно ждать продолжения восходящего тренда. Уровни поддержки: 1,29839, 1,28704, 1,28060. Уровни сопротивления: 1,31618, 1,32262, 1,33397.

USD/JPY
Пятницу иена закрыла снижением. Сегодня пара расположена под уровнем Pivot 112,785. Индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Если иена уйдет под уровень 112, то можно ожидать ускорения падения. Уровни поддержки: 112,0050, 111,4810, 110,7010. Уровни сопротивления: 113,3090, 114,0890, 114,6130.

NZD/USD
Пятницу пара провела в рамках довольного широкого бокового диапазона и закрыла торговую сессию ростом. Сегодня пара консолидируется недалеко от уровня Pivot 0,73363. Индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Сегодня ждем от пары снижения под уровень 0,73, пробитие S1 0,73085 усилит нисходящую тенденцию. Уровни поддержки: 0,73085, 0,72710, 0,72432. Уровни сопротивления: 0,73738, 0,74016, 0,74391.

Анализ сырьевых валют на 17 июля

Brent
Минувшая неделя показала довольно неплохие результаты на рынке нефти – котировки Brent поднялись с $46,24 за баррель до $49 и продолжают расти в начале новой торговой недели. Основным драйвером укрепления сырьевого актива выступил рост спроса со стороны Китая, а также глобальное ослабление доллара США по всему спектру рынка. Помимо этого, сегодняшнее экстренное совещание ОПЕК, на которое были приглашены освобожденные от необходимости сокращения добычи Ливия и Нигерия, также привнесло некоторый оптимизм на рынок нефти. Таким образом, ожидаем незначительного колебания стоимости нефти по обе стороны от уровня $49 за баррель.

USD/CAD
Рост нефти способствует дальнейшему укреплению всех сырьевых валют. Канадский доллар показал самые хорошие результаты на прошлой неделе, достигнув максимального за 14 месяцев значения против доллара США – 1,2640. Банк Канады в прошлую среду принял решение ужесточить монетарную политику страны, подняв процентную ставку на 25 базисных пунктов, впервые за семь лет. Экономические показатели Канады остаются сильными уже долгое время, и регулятор отмечает отсутствие необходимости дальнейшего стимулирования экономики. Эти меры, в совокупности с позитивным настроем нефти, направили пару USD/CAD в направлении 1,25.

USD/RUB
Восстановление цен на нефть и слабость американского оппонента способствуют росту курса и российской валюты. Доллар упал на фоне слабой статистики по инфляции и розничным продажам в Штатах, спровоцировавшей падение доходности облигаций США более чем на 2%. Также поддержку рублю оказывает очередной налоговый период в РФ, пик которого придется на 25 июля. Пока же пара отошла от круглого уровня 60 рублей и направляется в сторону области поддержки 59,60 руб. Если курс рубля сможет успешно закрепиться ниже 59, учитывая поддержку нефти, можно рассчитывать на дальнейший рост национальной валюты.

14.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

• Базовый индекс потребительских цен в США

• Базовый индекс розничных продаж в США

• Объём розничных продаж в США

Доллар США вчера немного восстановил позиции после второго выступления Джанет Йеллен перед Конгрессом. Глава ФРС уделила внимание положительным изменениям в экономике страны, напомнив о ещё одном запланированном повышении ставок в этом году, поддержав аппетиты к риску на мировом рынке. И итоге американская валюта завершила день в плюсе относительно иены, евро и швейцарского франка.

Австралийский доллар вчера обновил максимум против доллара США за последние 3 месяца, а новозеландский – за 5 месяцев. Указанные валюты получили поддержку за счет сильного увеличения объема импорта в Китае.

Евро ослаб после «голубиного» выступления члена совета управляющих ЕЦБ Илмара Римшевича, который заявил, что уровень инфляции далек от целевых ориентиров, и поэтому количественное смягчение продлится в течение нескольких лет. На следующей неделе ожидаем выступления председателя Европейского Центробанка Марио Драги, который может прояснить позицию регулятора относительно будущей кредитно-денежной политики.

Фунт стерлингов усилился благодаря заявлению представителя Банка Англии Яна Маккаферти о том, что он намерен голосовать за повышение ставок на заседании в августе.

Технический анализ по уровням Pivot 14.07.

EUR/USD
Вчера пара предпринимала попытки продолжить восходящее движение, но они были неудачными и четверг евро закрыл в минусе. Сейчас пара расположена недалеко от уровня Pivot 1,14067. Сегодня ждем от пары движения в область R1 1,1445. Если доллар начнет укрепляться в область S1 1,1360, то можно ожидать развития медвежьего тренда в паре. Уровни поддержки: 1,13602, 1,13218, 1,12753. Уровни сопротивления: 1,14451, 1,14916, 1,15300

GBP/USD
Второй день подряд фунт закрывает день в плюсе и продолжает восходящий тренд, развитый два дня назад. Сейчас пара расположена неподалеку от уровня R1 1,2966. Предполагаем, что после пробития уровня R1 в паре усилятся бычьи настроения и фунт может вырасти в область 1,30 и выше. Уровни поддержки: 1,29005, 1,28608, 1,28342. Уровни сопротивления: 1,29668, 1,29934, 1,30331

USD/CAD
После сильного снижения в среду, канадец последние два дня топчется на одном месте, торгуясь в довольно узком диапазоне. С начала сессии пара торговалась чуть ниже уровня Pivot 1,2739. От пары сегодня ждем снижения под уровень 1,26, после пробития S1 1,2708. Возможен краткосрочный рост в область 1,28. Если канадец сможет закрепится над уровнем R1 1,2757, то сценарий на снижение будет отменен. Уровни поддержки: 1,27086, 1,26905, 1,26600. Уровни сопротивления: 1,27572, 1,27877, 1,28058

AUD/USD
Пара продолжает восходящую структуру, развитую с начала июня. Сейчас австралиец расположен у верхней границы восходящего канала, возле уровня R1 0,7754. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. RSI расположен в зоне перекупленности, что ограничивает сильный рост пары. Если австралиец сможет закрепится выше уровня R1 0,7754, то можно ожидать продолжения роста в последующим отскоком вниз, в область S1 0,7691.  Уровни поддержки: 0,76915, 0,76518,  0,76282. Уровни сопротивления:0,77548, 0,77784, 0,78181.

13.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

• Индекс цен производителей в США

• Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен

Вчера доллар США терял позиции перед выступлением Джанет Йеллен и окончательно ослаб после. Инвесторы разочаровались в американской валюте из-за недостаточно оптимистичной позиции Йеллен. Главы ФРС заявила, что дальнейшая политика зависит от инфляции, которая на данный момент находится ниже целевого уровня. В целом Йеллен не отвергает планы дальнейшего повышения ставок, но и не настаивает на них.

Канадский доллар обновил годовые максимумы против доллара США после того, как Банк Канады принял ожидаемое решение о повышении ставок на 25 б. п. и обновил прогнозы роста ВВП на ближайшие 1,5 года. Представители регулятора заявили, что замедление инфляции является временным явлением, а председатель центробанка Стивен Полоз не сомневается, что курс на ужесточение монетарной политики со временем будет продолжен.

Австралийский и новозеландский доллары также укрепились из-за роста цен на сырьевые товары и падения доллара США. Также сырьевые валюты получили поддержку за счет хорошей торгово-экономической статистики из КНР.

Евро неожиданно ослаб против доллара США после выступления Джанет Йеллен, в то время как все остальные ведущие валюты укрепились. Скорее всего, это вызвано падением доходности европейских облигаций и техническими факторами. На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ и, возможно, инвесторы опасаются, что чиновники откажутся от «ястребиной» позиции.

Фунт стерлингов также вырос против доллара США, подкрепленный хорошими данными по рынку труда.

Технический анализ по уровням Pivot 13.07.

EUR/USD
Вчера пара обозначила максимум вблизи уровня 1,15, после чего ушла вниз, под уровень 1,14. Сегодня утром была попытка развить восходящее движение, но она оказалась неудачной и пара сейчас расположена чуть выше уровня 1,14, под уровнем Pivot 1,14292. Индикаторы сигнализируют о снижении пары. Если пара сможет продемонстрировать рост в область R1 1,1469, то возможен тест уровня 1,15. Если же нет – ждем снижения пары в область S1 1,1371. Уровни поддержки:1,13717, 1,13319, 1,12744. Уровни сопротивления: 1,14690, 1,15265, 1,15663

GBP/USD
Вчера фунт обозначил минимум с 28 июня, однако быстро оправился и начал восхождение в область 1,29. Сегодня фунт продемонстрировал рост в область максимумов прошлой недели. Сейчас пара торгуется вблизи R1 1,2927. Индикаторы указывают на рост пары.  Сегодня возможен рост пары в область 1,30. Уровни поддержки: 1,28326, 1,27745, 1,27376. Уровни сопротивления: 1,29276, 1,29645, 1,30226

USD/JPY
После роста во вторник, иена вчера резко рванула вниз, в область минимумов от 6 июля и сегодня продолжила снижение, обозначив минимум в районе 112,856. RSI расположен недалеко от уровня перепроданности и на данный момент развернулся вверх. MACD стремится вниз. Пробитие уровня S1 112,749 укажет на дальнейшее снижение пары. Уровни поддержки: 112,7490, 112,3180, 111,7150. Уровни сопротивления: 113,7830, 114,3860, 114,8170

USD/CHF
Вчера пара пробила верхнюю границу нисходящего канала и обозначила недельный максимум на отметке  0,96949, а перед этим франк ушел в область недельных минимумов. Сегодня пара коснулась S1 0,96157, после чего оттолкнулась и начала восходящее движение. Сейчас франк торгуется в области 0,9655, тестируя верхнюю границу нисходящего диапазона. Сегодня ожидаем рост в область двухнедельных максимумов. Уровни поддержки: 0,96157, 0,95794, 0,95569. Уровни сопротивления: 0,96745, 0,96970, 0,97333