Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 510
Bitcoin и VTB готовы к сильному росту
0

Прогноз на неделю 6-10 ноября:

 

BTC:

Биткоин является идеальным трендовым инструментом. Восходящий тренд набирает обороты и сейчас самое время присоединиться к этой тенденции по двум причинам. Во-первых, на минувшей неделе крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж, CME Group, объявил о планах по запуску торгов фьючерсами на самую популярную в мире криптовалюту. Фактически это означает признание Bitcoin в качестве финансового инструмента не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, поскольку в торгах на CME участвуют инвесторы со всей планеты. И если раньше многие трейдеры сомневались в том, что формат криптовалют сможет прижиться на финансовых рынках, то теперь инвесторы выстраиваются  в очередь за Bitcoin. Во-вторых, криптовалюты являются рисковыми инструментами и в связи с этим, очень чувствительны к динамике индекса страха VIX. Сейчас этот индекс демонстрирует снижение, что является позитивным фактором для Bitcoin. Торговая рекомендация: Buy6899/6545 и takeprofit7370.

 

Brent:

Нефть сейчас торгуется на максимуме за последние 27 месяцев, и я ожидаю умеренного снижения котировок в течение недели. Первая причина для коррекции в область 62$/баррель – это рост добычи нефти в Соединенных Штатах до двухлетнего максимума. Инвесторы в первых числах ноября внимательно следили за ОПЕК и совсем забыли про американских “сланцевиков”, которые после ураганов смогли компенсировать потери и нарастить объем производства. Вторая причина для продаж черного золота- это укрепление американской валюты. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на максимуме за последние три месяца, что является негативным фактором для нефти, поскольку стоимость углеводородов котируется в американской валюте. Торговая рекомендация: Sell64,10/65,05 и takeprofit62,00.

 

 

VTB:

На грядущей неделе второй крупнейший банк в России опубликует свои финансовые результаты по международным стандартам за девять месяцев. На мой взгляд, можно ожидать выхода позитивного релиза, что в свою очередь вызовет сильный рост котировок акций банка ВТБ. В периоды публикации квартальных отчетов всегда наблюдается высокая волатильность и сейчас у нас есть отличная возможность для заработка. Почему я ожидаю позитивных данных? В октябре банк предоставил отчет за 8 месяцев текущего года, который порадовал инвесторам позитивными показателями. Чистая прибыль выросла на 160%, а чистая процентная маржа увеличилась на 0,5%, до отметки 4,1%. Стремительный рост основных показателей позволяет рассчитывать на выход сильных данных, что окажет поддержку котировкам VTB. Торговая рекомендация: Buy0,0596/0,0586 и takeprofit0,0609.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

ЕЦБ обрушил евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за3 квартал (предыдущее значение 3.1% кв/кв; прогноз 2.7% кв/кв).

 

 

EUR/USD:

Накануне  ЕЦБ вызвал обвал котировок единой европейской валюты и сегодня, в первой половине дня, можно ожидать продолжения нисходящего тренда. На долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии резко упала по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является сильным, негативным фактором для евро. Чем обусловлен такой пессимизм? ЕЦБ продлил программу QE до сентября 2018 года и заявил о том, что процентные ставки будут оставаться на нулевом уровне до конца 2018 года. Для долгового рынка этой плохой сигнал и в связи  с этим, доходность бумаг продемонстрировала пике. Во второй половине дня ход торгов будет определяться статистикой из Соединенных Штатов. Я ожидаю, сегодня выхода данных по ВВП чуть хуже медианы прогнозов, на фоне мощных ураганов, обрушившихся на США в середине квартала. Стоит отметить, что сегодня мы получим первую оценку ВВП и обычно первые данные выходят ниже, чем ожидается рынком. Затем во второй и третьей оценке идет пересмотр в сторону росту. Этот фактор в свою очередь может вызвать волну фиксации прибыли по коротким позициям. Торговая рекомендация: Sell 1,1647/1,1677 и takeprofit 1,1616.

 

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта, на фоне негативной динамики долгового рынка. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США снижается, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. С другой стороны, рост нефтяных котировок и умеренно негативная статистика из Соединенных Штатов могут оказать поддержку фунту. Нефть марки Brent в четверг обновила двухлетний максимум - вербальные интервенции саудитов вновь оказали поддержку “нефтяным быкам”. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман поддержал продление соглашения ОПЕК после его истечения в марте 2018 года, заявив также, что IPO Aramco намечено на вторую половину 2018 года. Таким образом, саудиты будут всеми силами поддерживать рост нефтяных котировок, что бы по максимуму заработать на продаже 5%-го пакета акций Aramco. Торговая рекомендация: флэт 1,3100-1,3150.

 

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций  США и Японии, что является позитивным фактором для доллара. Такая динамика наблюдается на фоне роста доходности американских бумаг, поскольку инвесторы на 95% уверены в том, что ФРС повысит учетную ставку на четверть процента на заседании 13 декабря. Во-вторых, азиатские фондовые площадки сегодня торгуются в “зеленой зоне”, что также является позитивным фактором для пары, ввиду ее сильной корреляции с фондовыми рынками. Торговая рекомендация: Buy 114,05/113,85 и takeprofit 114,45.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Фунт пользуется повышенным спросом
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

 

 

EUR/USD:

В первой половине дня евро может продемонстрировать рост котировок в область 1,1830 по двум причинам. Во-первых, на финансовых рынках наблюдается отток капитала из рисковых активов, что в свою очередь будет оказывать поддержку единой европейской валюте. Во-вторых, умеренный рост товарного рынка является негативным фактором для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Во второй половине дня ход торгов будет определяться действиями ЕЦБ. Если европейский регулятор объявит о сокращении покупки облигаций на 20 млрд. евро и более, то единая валюта устремиться в область 1,1909. Если объем сокращения QE будет менее 10 млрд. евро, то единая валюта опуститься на минимум текущей недели (1,1724). На мой взгляд, действовать здесь нужно будет по факту выхода данных в 15.30 мск. Торговая рекомендация: Buy 1,1795/1,1770 и takeprofit 1,1830.

 

GBP/USD:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, после вчерашнего релиза по ВВП Соединенного Королевства за третий квартал на долговом рынке произошли сильные изменения: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании стала резко расти против своих конкурентов из США и Германии, что будет оказывать сильную поддержку британской валюте. Во-вторых, рынок черного золота в среду проигнорировал негативные данные из Соединенных Штатов, что указывает на наличие большого числа покупателей. Добыча и запасы сырой нефти увеличились в Штатах, при этом нефть демонстрирует стабильность в области 58$/баррель по сорту Brent. Я по-прежнему ожидаю, роста нефтяных котировок в область двухлетнего максимума (58,83), что позитивно отразится на паре GBP/USD, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Торговая рекомендация: Buy 1,3230/1,3205 и takeprofit 1,3286.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне распродаж на ведущих мировых фондовых площадках. Индексы страха в Северной Америке и Европе демонстрирую рост, что будет оказывать поддержку японской йене, как валюте фондирования №1 в операциях carry trade. С другой стороны, дифференциал доходности 10-летних долговых бумаг правительства США и Японии растет, причем достаточно сильно, что в свою очередь является позитивным фактором для доллара. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет сильное влияние на ход торгов в четверг. Торговая рекомендация: флэт 113,30-114,10.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Покупаем евро, фунт и нефть
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 1.5% г/г; прогноз 1.5% г/г).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь (предыдущее значение -3.4% м/м; прогноз -0.9% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь (предыдущее значение -3.4% м/м; прогноз -0.9% м/м).

 

 

EUR/USD:

В среду можно ожидать роста котировок единой европейской валюты по трем причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США растет, что является позитивным фактором для пары. Во-вторых, рост котировок черного золота будет оказывать давление на стоимость американской валюты, ввиду разнонаправленной корреляции двух инструментов. Нефть дорожает после заявления представителей Саудовской Аравии о том, что страна и ОПЕК готовы к реализации новых соглашений направленных на сокращение мировых запасов нефти. На прошлой неделе я отмечал тот факто, что саудиды будут любой ценой поддерживать высокие цены на нефть, поскольку им нужно по максимуму провести IPO Saudi Aramco, которое намечено на 2018 год. В-третьих, отчет по продажам новостроек в США выйдет хуже медианы прогнозов на фоне сокращения объема ипотечного кредитования, что также окажет давление на доллар.Торговая рекомендация: Buy 1,1750/1,1730 и takeprofit 1,1800.

 

GBP/USD:

Покупаем британскую валюту по двум причинам. Во-первых, в самый разгар европейской сессии можно ожидать выхода умеренно позитивных данных по ВВП Великобритании, что окажет поддержку британской валюте. По большей части экономический рост будет вызван низкой базой 3 квартала 2016 года, поскольку тогда экономические агенты стали закладывать в свои ожидания Brexit. Соединенные Штаты напротив, могут разочаровать инвесторов слабыми данными по продажам жилья на первичном рынке, в связи с ростом ставок по ипотечному кредитованию. Таким образом, мы получаем разнонаправленную макроэкономическую статистику. Во-вторых, позитивную динамику демонстрирует долговой рынок: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: Buy 1,3130/1,3105 и takeprofit 1,3179.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне расширения спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Фьючерс на ставку ФРС 13 декабря указывает на 96%-ю вероятность ужесточения кредитно-денежной политики, что толкает вверх доходность американских казначейских бумаг. С другой стороны, на бирже NYSE инвесторы продолжают фиксировать прибыль по длинным позициям, что является позитивным фактором для йены, как валюты фондирования. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов.  Торговая рекомендация: флэт 113,30-114,10.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Разнонаправленные движения
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за август (предыдущее значение 60.6; прогноз 60.1).

 

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать роста единой европейской валюты. “Быки” будут отыгрывать позитивную динамику долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является позитивным фактором для евро. Сейчас пока рано говорить о переломе нисходящего тренда – этот рост может быть коррекцией к двухдневному падению. В европейскую сессию мы получим релиз от Markit по индексу деловой активности в Германии. Инвесторы сегодня ждут снижения показателя и с этим мнением можно согласиться, поскольку институт ZEW на минувшей неделе отрапортовал об опасениях экспортеров относительно чрезмерного роста евро. Торговая рекомендация: Buy 1,1750/1,1723 и takeprofit 1,1780.

 

GBP/USD:

Сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики из Великобритании  Соединенных Штатов и в связи с этим, следует обратить внимание на динамику кредитных рынков. Инвесторы сейчас пессимистично смотрят на британские активы: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Нельзя обойти стороной и политическую нестабильность внутри Соединенного Королевства. Премьер-министр Т. Мэй пока не может прийти к компромиссу со своими коллегами из Брюсселя по вопросу Brexit. Торговая рекомендация: Sell 1,3235/1,3255 и takeprofit 1,3195.

 

USD/JPY:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, индексы “страха” в Северной Америке и Европе демонстрирую рост, что сигнализирует о снижение “аппетита к риску” и будет оказывать поддержку йене, как валюте фондирования №1 в операциях carry trade. Еще один ключевой “безопасный актив” – золото, также демонстрирует рост, что подтверждает тенденцию на укрепление йены. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии снижается, что также указывает на развитие нисходящей тенденции. Торговая рекомендация: Sell 113,51/113,85 и takeprofit 113,18.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Интересный день для USD/JPY
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне умеренно позитивной динамики долгового рынка: дифференциал доходности государственных облигаций Германии и США демонстрирует коррекционный рост. С другой стороны, в мире по-прежнему сохраняется высокий “аппетит к риску”, что будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования в операциях carry trade. Сейчас трудно понять, какой из двух вышеперечисленных факторов окажет решающее влияние на ход торгов. К тому же, сегодня не ожидается публикации важной статистики и в связи с этим, можно ожидать развитие бокового тренда в течение дня. Торговая рекомендация: флэт 1,1750-1,1830.

 

GBP/USD:

На сегодня формируется позитивный фон для британской валюты. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается умеренный рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является позитивным фактором для фунта. Во-вторых, рост котировок черного золота также может оказать поддержку фунту, ввиду сильной корреляции Brent и пары GBP/USD. На мой взгляд, черное золото нацелено на тестирование сентябрьского максимума (58,83). Фундаментальный фон сейчас позитивный для нефти: в США снижается объем добычи, Саудовская Аравия сокращает объем экспорта с 1 ноября. Торговая рекомендация: Buy 1,3160/1,3140 и takeprofit 1,3210.

 

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США И Японии, что является позитивным фактором для доллара. Доходность казначейских бумаг США движется вверх на фоне ожиданий повышения ставки ФРС 13 декабря. Доходность японских облигаций практически стоит на месте, поскольку ЦБ Японии не собирается вносить изменений в кредитно-денежную политику. Таким образом, мы получаем рост спрэда доходности. Во-вторых, ведущие мировые фондовые площадки демонстрируют рост на фоне позитивных корпоративных отчетов, что также оказывает поддержку паре USD/JPY. Торговая рекомендация: Buy 113,70/113,50 и takeprofit 114,05.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Покупаем доллар
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (предыдущее значение -1.7% м/м; прогноз 0.9% м/м).

 

EUR/USD:

Открываем позиции Sell по трем причинам. Во-первых, в Испании нарастает градус геополитической напряженности. Уже завтра правительство четвертой экономике еврозоны может лишить полномочий главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Испанские политологи прогнозируют масштабные протесты в выходные в Барселоне и ее пригородах. Во-вторых, инвесторы сейчас продают “безопасные активы” и наращивают позиции в “рисковых активах”. Для евро это тоже плохой сигнал, поскольку ЕЦБ в 2015 году сделал единую валюту “безопасным активом”

 

 

 

Торговая рекомендация: флэт 1,1770-1,1850.

 

GBP/USD:

Продаем британский фунт в первой половине дня на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании резко снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Именно этот фактор будет оказывать сильное влияние на ход торгов, ввиду отсутствия важной макроэкономической статистики. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по продажам вторичного жилья в Соединенных Штатах. Как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать выхода позитивных данных, что также окажет поддержку доллару. Торговая рекомендация: Sell 1,3125/1,3150 и takeprofit 1,3060.

 

 

USD/JPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует сильный рост, что является позитивным фактором для доллара. Инвесторы на кредитных рынках понимают, что повышение ставки ФРС 13 декабря дело, практически решенное и “закладывают” это событие в котировки. Во-вторых, после вчерашней коррекции на ведущих мировых фондовых площадках, трейдеры вновь вернулись на рынок и стали активно наращивать длинные позиции. Этот фактор в свою очередь будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования. Торговая рекомендация: Buy 113,10/112,80 и takeprofit 113,45.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Продажи доллара сохраняются
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за август (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.1% г/г).

 

EUR/USD:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок в область 1,1825/1,1850 на фоне позитивной статистики из Поднебесной. Промышленное производство и розничные продажи в сентябре продемонстрировали рост, что будет оказывать поддержку биржевым товарам и тем самым негативно отразится на стоимости доллара. Во второй половине дня следует ожидать снижения котировок евро в область 1,1800/1,1770, на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является негативным фактором для единой европейской валюты. Сегодня у нас не ожидается важной статистики из Штатов и еврозоны и в связи  с этим, именно тенденции на кредитных рынках будут определять ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 1,1770-1,1850.

 

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать умеренного роста британской валюты на фоне позитивных данных по розничным продажам в Великобритании за сентябрь. Вчера мы получили хороший отчет по среднему заработку – темп роста ускорился до 2,2%. Доходы населения растут и в связи с этим, можно ожидать увеличения потребительских расходов. Дополнительную поддержку паре GBP/USD окажет рост котировок черного золота, поскольку добыча и запасы нефти в Соединенных Штатах вновь снижаются. За последние четыре недели запасы черного золота в американских хранилищах сократились на 16,3 млн. бар. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США снижается, что является негативным фактором для пары. Торговая рекомендация: Buy 1,3180/1,3150 и takeprofit 1,3240.

 

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что является позитивным фактором для пары USD/JPY. С другой стороны, на большинстве азиатских фондовых площадках наблюдается снижение котировок, что может оказать поддержку японской йене, как валюте фондирования№1 в операциях carry trade. Сейчас трудно понять, какой из этих факторов окажет решающее влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 112,60-113,50.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

По валютам флэт, по нефти вверх
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за август (предыдущее значение 4.3%; прогноз 4.3%).

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за август (предыдущее значение 2.1%; прогноз 2.1%).

15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за сентябрь (предыдущее значение 5.7% м/м; прогноз -2.9% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь (предыдущее значение -2.747M; прогноз -4.750M).

 

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, евро может продемонстрировать рост котировок в область максимума понедельника (1,1819) на фоне снижение интереса к “рисковым” активам. Индексы “страха” в Северной Америке и Европе демонстрирую рост, что является позитивным фактором для “безопасных” активов, к которым относится единая европейская валюта. Еще один позитивный фактор для евро – это рост основных биржевых товаров. Сырье котируется в долларах и исторически имеет отрицательную корреляцию с американской валютой. Сегодня я ожидаю, роста котировок Brent в область максимума сентября (58,83), поскольку ночью  API отрапортовал о значительном сокращении объема запасов нефти в американских хранилищах. С другой стороны, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что является негативным фактором для пары. Торговая рекомендация: флэт 1,1730-1,1820.

 

GBP/USD:

Инвесторы игнорируют позитивные данные по инфляции в Великобритании за сентябрь, что может указывать на наличие сильных продавцов на рынке. По итогам сентября индекс потребительских цен на туманном Альбионе достиг максимума за последние пять с половиной лет, однако фунт получит поддержку лишь краткосрочную поддержку, после чего мы наблюдали масштабные распродажи “британца”. Фунт упал так, как будто инфляция опустилась на минимум за последние пять с половиной лет. Сегодня на ход торгов повлияет отчет по занятости за август. Для того, чтобы фунт компенсировал потери необходим рост среднего заработка выше медианы прогнозов. Именно этот показатель сегодня окажет сильное влияние на котировки британца. При уровне заработке 2,2% и более - можно ожидать роста фунта, при значении менее 2,1% фунт продолжит свое падение. Торговая рекомендация: флэт 1,3130-1,3230.

 

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне умеренно позитивной динамики фондовых площадок. Торги в Азии на рынках акции сегодня проходят в “зеленой зоне”, что традиционно положительно сказывается на котировках пары. С другой стороны, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии снижается, что может вызвать падение котировок. Нельзя обойти стороной и рост индекса “страха” VIX, что также сигнализирует о снижении котировок пары. Сейчас трудно понять, что станет решающим фактором. Торговая рекомендация: флэт 111,75-112,50.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

92%, что ФРС повысит ставку в декабре
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз 3.0% г/г).

12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь (предыдущее значение 17.0; прогноз 20.0).

16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за сентябрь (предыдущее значение -0.9% м/м; прогноз 0.4% м/м).

 

 

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. В первой половине дня можно ожидать роста евро по двум причинам. Во-первых, релиз  от ZEW может порадовать инвесторов позитивными данными на фоне ускорения экономического роста в ведущей экономике еврозоны. Напомню, что Markit по итогам сентября зафиксировал сильный рост делового климата. Во-вторых, на товарном рынке продолжается восходящий тренд, что в свою очередь негативно для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Во второй половине дня следует ожидать роста котировок доллара, на фоне позитивных данных по промышленному производству. Напомню, что промышленный индекс ISM по итогам сентября оказался на годовом максимуме, что сигнализирует об увеличении объема выпуска продукции. Торговая рекомендация: флэт 1,1750-1,1850.

 

GBP/USD:

Британский фунт в первой половине дня может продемонстрировать рост на фоне умеренно позитивных данных по инфляции в Великобритании. Банк Англии еще в августе предупреждал нас о том, что осенью ожидается краткосрочный всплеск инфляции к уровню 3% на фоне роста цен на энергоносители, а также сокращения уровня безработицы. Последний раз уровень инфляции в 3% фиксировался в апреле 2012 года. На мой взгляд, фунт сегодня обновит максимум минувшей недели (1,3336), после чего можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать позитивных данных по промышленному производству в США, что окажет краткосрочную поддержку доллару. Торговая рекомендация: Buy 1,3250/1,3230 и takeprofit 1,3336.

 

USD/JPY:

В первой половине дня можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии продолжает сокращаться, что будет оказывать давление на доллар. Во второй половине дня позитивный отчет по промышленному производству в США за сентябрь может приободрить быков на открытие длинных позиций. Почему? Все дело в том, что промышленное производство хорошо показывает бизнес-цикл и рост объема выпуска продукции будет указывать на рост экономики, что повысит вероятность повышения учетной ставки ФРС. Накануне фьючерс в Чикаго показывал 92%-ю вероятность повышения ставки на заседании 13 декабря. Торговая рекомендация: флэт 111,65-112,30.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Доллар никому не интересен
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

 

EUR/USD:

Цикл коррекции по американскому доллару в самом разгаре и на этом фоне, можно ожидать продолжения восходящего тренда по евро. Пятничная статистика из Соединенных Штатов по инфляции и розничным продажам указывает на устойчивый рост экономики. Однако, итоговые показатели не дотянули до медианы прогнозов, что вызвало рост спрэда 10-летних государственных облигаций Германии и США. Этот фактор в свою очередь оказал сильную поддержку евро. На мой взгляд, пятничная статистика сильная, но инвесторы сейчас настроены на коррекцию по доллару и на этом фоне мы видим фиксацию “лонгов” по индексу доллара USDX. В следующем месяце данные по инфляции розничным продажам будут еще сильные, поскольку в сентябре был зафиксирован резкий рост заработной платы. И уже тогда инвесторы будут очарованы позитивными отчетами и начнут покупать доллар. Торговая рекомендация: Buy 1,1810/1,1790 и takeprofit 1,1865.

 

GBP/USD:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. На фьючерсном рынке в Чикаго вероятность повышения ставки ФРС на заседании 13 декабря сократилась на 5%, что является негативным фактором для доходности американских облигаций. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается устойчивый спрос на сырьевые активы, что является негативным фактором для американской валюты, поскольку сырье котируется за доллары, и стоимость доллара будет корректироваться вниз. Торговая рекомендация: Buy 1,3299/1,3265 и takeprofit 1,3342.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США И Японии сокращается, что будет оказывать давление на американскую валюту. С другой стороны, “аппетит  к риску” на финансовых площадках сохраняется, что является негативным фактором для йены, как валюты фондирования. Индекс страха VIX по-прежнему находится ниже уровня 10, что указывает на продолжение роста по американским акциям. Этот фактор в свою очередь может оказать поддержку доллару. Торговая рекомендация: флэт 111,90-112,60.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

У фунта есть повод для роста
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 1.9% г/г; прогноз 2.3% г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за сентябрь (предыдущее значение -0.2% м/м; прогноз 1.5% м/м).

 

 

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикации макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. На мой взгляд, отчеты по инфляции и розничным продажам выйдут на уровне медианы прогнозов, что окажет доллару краткосрочную поддержку, поскольку инвесторы ожидают выхода хороших данных. Вчерашний релиз по PPI за сентябрь указывает на увеличение инфляции, а рост доходов населения, в совокупности с высоким объемом продаж автомобилей в первый месяц осени, сигнализируют о росте в секторе розничной торговли.  На мой взгляд, евро получит поддержку в область 18 фигуры, откуда продолжится восходящий тренд в область 1,1909. На продолжение восходящей тенденции указывает и динамика товарного рынка – индекс CRB демонстрирует уверенный рост, что является негативным фактором для доллара. Торговая рекомендация: Buy 1,1840/1,1810 и takeprofit 1,1909.

 

GBP/USD:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, Е.С. готов предложить Великобритании льготы в рамках процесса выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Т. Мэй в течение последних нескольких месяцев активно уговаривала своих коллеги из Брюсселя о более мягком Brexit и судя по всему ей удалось добиться успеха. Переговоры на эту тему начнутся сегодня. Для фунта это позитивный сигнал. Во-*вторых, можно ожидать роста котировок нефти, что положительно отразится на стоимости британской валюты, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Накануне Соединенные Штаты отрапортовали о сокращении запасов сырой нефти на 2,7 млн. бар., при этом уровень добычи нефти опустился на трехнедельный минимум. Такие показатели являются позитивными для рынка черного золота. Торговая рекомендация: Buy 1,3260/1,3235 и takeprofit 1,3310.

 

USD/JPY:

Пара на этой неделе торгуется во флэте и сейчас не видно причин для выхода из этого “боковика”. С одной стороны, мы можем увидеть развитие нисходящей тенденции на фоне снижения “аппетита к риску”. В Штатах растет индекс страха VIX, инвесторы уходят в защитные сектора и наращивают позиции в бумагах нециклических товаров и коммунальных компаний. Для пары это негативный сигнал, поскольку йена является валютой фондирования в операциях carry trade. С другой стороны, доллар может продемонстрировать краткосрочный рост после публикации данных по инфляции и розничным продажам в ШСА за сентябрь. Торговая рекомендация: флэт 111,80-112,50.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Доллар продают по всем фронтам
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за сентябрь (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.6% г/г).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (предыдущее значение 6.023M; прогноз 1.991M).

 

 

EUR/USD:

Изначально на этой неделе я рассчитывал на укрепление американского доллара, после чего ожидал развитие двухнедельной коррекции вверх по евро. Были две причины для продолжения нисходящей тенденции. Во-первых, геополитическая напряженность на юге Европы, в Каталонии. Во-вторых, протокол последнего заседания ФРС США, где регулятор повысил оценку роста экономики на четвертый квартал и заявил о полной готовности повысить учетную ставку. Но инвесторы полностью проигнорировали данные факторы и стали фиксировать прибыль по коротким позициям. Теперь можно сделать вывод о том, что цикл роста доллара завершился 6 октября и сейчас нас ожидает двухнедельный рост единой европейской валюты. Кредитный рынок также подтверждает эту динамику – спрэд доходности государственных облигаций Германии и  США растет, что позитивно для евро. Торговая рекомендация: Buy 1,1855/1,1820 и takeprofit 1,1909.

 

GBP/USD:

Открываем позиции Buy в первой половине дня по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению  к своим аналогам из США и германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается устойчивый рост по энергоносителям и металлам, что в свою очередь будет оказывать давление на доллар, поскольку сырье котируется в американской валюте. В американскую торговую сессию можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям и небольшого отката котировок вниз на фоне позитивных новостей из Соединенных Штатов. На мой взгляд, отчет по индексу цен производителей сегодня порадует инвесторов хорошими данными, на фоне роста себестоимости продукции. Торговая рекомендация: Buy 1,3237/1,3205 и takeprofit 1,3280.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне высокого “аппетита к риску”. Американский фондовый рынок сейчас штурмует новые высоты и закрыл глаза на обещания ФРС повысить учетную ставку на заседании 13 декабря. Индекс “страха” VIX S&P500 накануне упал на 2%, что также подтверждает рост оптимизма на рынке. С другой стороны, спрэд доходности государственных облигаций США и Японии снижается, что является негативным фактором для доллара. Хорошие сигналы для открытия позиций в этой паре появляются тогда, когда фондовый рынок и рынок облигаций указывают на одно направление. Сейчас разнонаправленная динамика. Торговая рекомендация: флэт 112,00-112,80.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

И вверх, и вниз
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

 

 

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать умеренного роста единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США растет, что положительно отразится на стоимости евро. Во-вторых, большинство товарных активов демонстрируют рост, что в свою очередь является негативным фактором для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. На этом фоне можно ожидать роста котировок евро в область 1,1830/1,1850. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания ФРС США. Большинство членов FOMC ждут повышения ставки на декабрьском заседании, и настроены постепенно сокращать баланс Центробанка. Для доллара это позитивный сигнал.

Торговая рекомендация:

Buy 1,1800/1,1785и take profit 1,1830.

Sell 1,1830/1,1850 и take profit 1,1775.

 

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Рост оптимизма обусловлен сильными данными по промышленному производству Соединенного Королевства за август – Национальный офис статистики Великобритании зафиксировал максимальный темп роста за последние четыре месяца. Поскольку промышленное производство хорошо показывает бизнес-цикл, то инвесторы начинают ожидать ускорения роста ВВП. Как было отметено ранее, во второй половине дня можно ожидать укрепления американского доллара на публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва.

Торговая рекомендация:

Buy 1,3195/1,3185 и take profit 1,3230.

Sell 1,3230/1,3250 и take profit 1,3180.

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, инвесторы еще не начинают фиксировать прибыль по длинным позициям на ведущих мировых фондовых площадках, что позитивно для “быков”. С другой стороны, рынок государственных облигаций указывает на новые распродажи в паре, поскольку дифференциал доходности бумаг США и Японии сокращается, причем достаточно быстро. Сейчас трудно понять, как из факторов окажет более сильное влияние. В 21.00 мск., в момент публикации протокола ФРС, можно ожидать умеренного роста американского доллара. Торговая рекомендация: флэт 112,00-112,80.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

ЕЦБ и евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 0.4% г/г; прогноз 0.9% г/г).

 

 

EUR/USD:

Член правления ЕЦБ Лаутеншлегер в понедельник заявил о том, что  Центробанку необходимо начать сокращать объем покупки облигаций с начала 2018 года. Для евро это умеренно негативный сигнал, поскольку инвесторы изначально рассчитывали на то, что  ЕЦБ может стартовать уже в конце 2017 года и под это дело активно покупали единую валюту летом. Лично я не понимаю, в чем был такой оптимизм, поскольку инфляция только-только вышла на уровень 1,5%, а уровень безработицы по-прежнему находится выше отметки в 9%. То есть макроэкономическая статистика довольно средняя и этого явно мало для сокращения покупки облигаций, поскольку ЕЦБ покупает долговые бумаги для стимулирования экономического роста – увеличения инфляции и снижения безработицы. Стоит отметить, что ФРС США начинает сокращать свой баланс 13 октября и это позитивный фактор для американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,1770/1,1799 и takeprofit1,1679.

 

GBP/USD:

Ход торгов сегодня будет зависеть от двух факторов. Во-первых, следует обратить внимание на отчет по промышленному производству в Великобритании за август. Я ожидаю хороших данных и увеличения объема выпуска продукции. Вся интрига в итоговой цифре - насколько она будет лучше медианы прогнозов? Если итоговый показатель превысит 1%, то для фунта это будет сильный сигнал, поскольку годом ранее был зафиксирован уровень 0,9%. Сейчас на туманном Альбионе наблюдается устойчивый рост занятости, что сигнализирует о росте экономики. Во-вторых, в первый час лондонской торговой сессии следует внимательно следить за ставками доходности на долговом рынке. Если спрэд облигаций Великобритании/США продолжит свое падение, то рост фунта будет носить краткосрочный характер. Торговая рекомендация: флэт 1,3129-1,3200.

 

USD/JPY:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне оттока капитала из “рисковых” активов. Накануне в Соединенных Штатах наблюдался сильный рост индекса “страха” VIX, что сигнализирует о снижение интереса у инвесторов к акциям. На американском фондовом рынке в лидерах роста были бумаги защитных секторов – акции коммунальных компаний прибавили в среднем 0,1%, а акции нециклических товаров потяжелели на 0,2%, при падении индекса S&P500 на 0,15%. Инвесторы сейчас уходят в “безопасные активы”, что является позитивным фактором для йены, как валюты фондирования. Торговая рекомендация: Sell 112,60/112,90 и takeprofit112,30.

 

Свежий прогноз каждый день!