Трейдеры по золоту разделились во мнении продолжит ли ценный метал снижается после крупнейшего за три десятилетия падения, вызвавшего покупки со стороны инвесторов и ювелиров. Большинство аналитиков, опрошенных новостными агентствами ожидают роста цен на следующей неделе. Напомним, что золото упало на 13 процентов за две сессии по 15 апреля, что является самым большим снижением за 33 года. Такое резко снижение было вызвано опасениями, что европейские правительства будут следовать примеру Кипра и распродавать золотые запасы, кроме того неожиданное замедление темпов роста китайской экономики вызвало снижение по всем товарным рынкам. В течение последних трех дней, золото на Comex откорректировалось примерно на 2% на .

Азиатские покупатели после падения цен значительно активизировали покупки слитков, при этом импорт Индии, крупнейшего в мире потребителя золота, как считает Золотая ассоциация Бомбея, вырастет на 36 процентов по сравнению с годом ранее, а Австралийский Пертский монетный двор заявил 17 апреля, что продажи золота удвоились с прошлой недели. Хедж-фонды сократили ставки на повышение цен на 72% с октября в то время как Goldman Sachs Group и Societe Generale SA прогнозировали снижение цен. 

 "Рынку был очевидно нанесен большой психологических ущерб, кроме того трейдеры потеряли много маржинального обеспечения по операциям с использованием заемных средств, поэтому мы не должны ожидать восстановления так быстро, как снижение", сказал Адриан Дей, управляющий из Adrian Day Asset Management в Аннаполисе, штат Мэриленд. "Падение мне показалось очень сильным".

Напомним, что в этом году цены на золото на Comex упали на 17% до уровня $1,387.06 за унцию, после роста на протяжении последних 12 лет подряд. Уровень, на котором золото оказалось 12 апреля, был на 28% ниже максимума, достигнутого в сентябре 2011 года.

За один день с 15 апреля по 16 апреля розничные продажи золота в Китае увеличились в 3 раза, заявила Ассоциация золота Китая. Компания Chow Tai Fook Jewellery Group, крупнейшая ювелирная сеть в мире сказала, что объем клиентского трафика в Гонконге и Макао вырос с 13 апреля по 16 апреля на 25 процентов. Согласно Лондонскому всемирному совета по золоту на Индию и Китай в 2012 году приходилось более половины спроса на золото в мире, при этом на ювелирные изделия, приходится около 43 процентов мирового спроса на слитки.

Центральные банки рассматривают возможность увеличения инвестиций в золото, пока оно еще достаточно дешево. Текущее падение снизило стоимость золотых запасов банков на 560 млрд. долларов. Поэтому, например, центральный банк Шри-Ланки сказал, что падение цен является хорошей возможностью для стран увеличить свои золотые запасы и что островное государство рассмотрит возможность дополнительных покупок. 

Банк Кореи сказал, что падение не является "большой проблемой", потому что инвестиции в золото являются частью долгосрочной стратегии по диверсификации валютных резервов. Помощник главы Резервного банка Австралии, Гай Дебетте, заявил, что золото не имеет "внутренней ценности."

 Goldman Sachs прогнозирует, что цены на золото достигнут уровня $ 1390 за унцию в течение 12 месяцев, а целевой уровень на конец 2014 года находится на уровне $ 1270. При этом не исключается что цена может временно упасть ниже $ 1200. Societe Generale сказал 2 апреля, что золото может упасть до $ 1375 за унцию к концу года.

Deutsche Bank AG заявил вчера драгоценный металла вступил в "новую реальность" и, возможно, должен упасть до $ 1050 за унцию, чтобы средняя многолетняя стоимость пришла в соответствие со средней многолетней стоимостью других товаров .

Единая европейская валюта существенно снизилась вчера вечером на фоне разговоров о возможном снижении ставок со стороны ЕЦБ ввиду продолжения ослабления экономики Еврозоны. В частности, член Управляющего совета ЕЦБ и президент Бундесбанка Йенс Вайдман заявил, что ключевая процентная ставка может быть снижена, если экономические данные покажут спад. Последние данные по экономическим настроениям Еврозоны (EZ ZEW) за апрель оказались неожиданно слабее статистики предыдущего месяца предполагая снижение ставок со стороны ЕЦБ, ключевая процентная ставка в настоящее время составляет 0,75% и в последний раз была изменена с 1% на 0,75% на июльском заседании. Пара EURUSD упала с 1.3198 до психологической поддержки на уровне 1.30, не в состоянии удерживать свои позиции на фоне потенциального снижения ставки, теряя 1,5% менее чем за 10 часов. Евро по отношению к японской иене также снизился с 129.67 до 126.56, а EURGBP снизился до поддержки на уровне 0.8533 с последнего пика на отметке 0,8625.

 

 

Британский фунт также ослаб, поскольку вчерашние данные по числу заявок на пособие по безработице показали сокращение на 7000 в марте, по сравнению с пересмотренной цифрой -5300 в феврале, в то время как ожидалось, что оно должно было оставаться неизменным. Кроме того, протокол заседания Банка Англии показал, что, хотя денежно-кредитная политика остается неизменной, глава банка выступил за то, чтобы увеличить размер покупки активов до £ 400 млрд. После этого пара GBPUSD снизилась с 1.5378 до 2- недельного минимума на уровне 1.5217. Забегая вперед, инвесторам стоит сосредоточиться на сегодняшних данных по розничным продажам Великобритании, безработице США и производственному индексу Филадельфии.

$1.3195/00 - крупные офера
$1.3180 - офера средних размеров/стопы
$1.3170 - стопы
$1.3160/65 - офера средних размеров/максимум 28 февраля
$1.3140/51 - крупные офера/55 и 100-дневная SMA/стопы
$1.3110 - офера средних размеров
$1.3080 - офера средних размеров
$1.3075 - текущий курс евро/доллара
$1.3065 - умеренный спрос
$1.3040 - сильный спрос/стопы
$1.3020 - умеренный спрос
$1.2990/05 - умеренный спрос/стопы на прорыве фигуры
$1.2980 - сильный спрос
Источник: Forexpf.Ru

Более слабая, чем ожидалось, статистика по безработице Австралии вызвала рост давления на пару AUDUSD. Уровень безработицы вырос в марте до 5.6% с февральских 5.4%, превысив прогнозы и предыдущую цифру на 0.2%. Количество занятых за прошлый месяц уменьшилось на 36.1 тысяч, что оказалось неожиданно более значительным, чем прогнозируемое снижение на -6.7 тысяч, при этом в феврале количество занятых выросло на 74000. Пара упала с недавних максимумов на уровне 1.0548 до 1.0500 - 23.6% расширения Фибоначчи для движения от 1.0343 до 1.0548.

 

 

Несмотря на слабую статистику по безработице Австралии, приведшую к ослаблению национальной валюты, в целом аппетиты к риску возросли. Dow Jones Industrial Average продолжает устанавливать рекордные максимумы второй день подряд, прибавив 0.88% и поднявшись до уровня 14802.24. NASDAQ и S&P выросли до новых максимумов, наряду с превзошедшими ожидания данными по новым займам в Китае за прошлый месяц, что сделало прогнозы для китайской экономики более оптимистичными. Однако, сдерживающим фактором служит напряженная обстановка в северной Корее. Пара USDJPY упала сегодня утром до 99.33 на фоне фиксирования прибыли и сейчас торгуется на уровне 99.65. Единая европейская валюта против доллара США достаточно устойчиво торговалась в узком диапазоне 1.3070/1.3042, но смогла пробить его верхнюю границу и сейчас находится на уровне 1.3083.

 

И в заключении о протоколе заседания ФРС от 20 марта, где было вновь заявлено, что адаптивная политика будет действовать до тех пот пока, уровень безработицы постепенно не снизится более, чем до 6.5%, а 1-2 летняя ожидаемая инфляция не должна превышать 2.5%. Однако, последний слабый отчет по NFP вызвал сомнения в постепенном снижении безработицы и увеличил ожидания о продлении срока программы количественного смягчения. Сегодня трейдеры ожидают данных по количеству заявок на пособие по безработице в США, в надежде на неожиданную возможность извлечения прибыли.

 

Тема обсуждения "Стереотипы в техническом анализе"

В гостях: Владимир Гусев, технический аналитик Промсвязьбанка.

Доллар США значительно снизился в пятницу на фоне разочаровывающих данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Пара EURUSD выросла свыше отметки 1.30, встретив сопротивление на уровне 1.3040 и совершила откат сегодня утром до 1.2980. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло в марте на 88000, по сравнению с пересмотренным значением роста 268000 в феврале, что заставило индекс доллара США снизиться до отметки 82.23, зато уровень безработицы в США снизился с 7.7% до 7.6%. В то же самое время, уровень занятости в Канаде неожиданно снизился на 54500 в марте, по сравнению с ростом на 50700 в феврале, а уровень безработицы вырос до 7.2%. Пара USDCAD выросла до 1.0234 после выхода провальных данных по количеству рабочих мест в Канаде, но потом вернулась к поддержке на уровне 1.0156.

 

 

Доллар США по отношению к японской йене совершил коррекцию в пятницу до 95.75, на фоне фиксации прибыли, однако йена в понедельник утром достигла новых максимумов с июня 2009. Дополнительные стимулирующие меры были приняты новым главой банка Японии Харухико Куродой, что говорит о его намерении победить инфляцию. Есть информация, что банк Японии запустит сегодня программу покупки активов, в связи с чем пара продолжает рост. NIKKEI 225 вырос на 358.95 пунктов, иначе говоря на 2.8%, достигнув 4.5-летнего максимума. Очень вероятно, что пара доллар-иена продолжит рост, встретив сопротивление на психологическом уровне 100.

 

 

Золото выросло с поддержки на уровне 1539.99 в четверг до 1583.31 в понедельник и сейчас торгуется выше отметки 1575.26. Золото укрепилось на фоне растущей напряженности в северной Корее, что повлияло на снижение аппетитов к риску. Кроме того, после данных по занятости в марте, растут ставки на то, что ФРС США продолжит плановое выполнение программы количественного смягчения.

Часть 1

Часть 2

Фондовые торги в США во вторник завершились ростом основных фондовых индексов (индекс S&P500 закрылся на рекордной отметке) на фоне снижения опасений относительно кризиса в Европе и фабричных заказов в США, которые превысили ожидания рынка. Акции компании Humana Inc. выросли на 5,5% на фоне общего роста сектора компаний здравоохранения (который показал максимальный рост из 10 групп индекса S&P500) .

Более сильный, чем ожидалось, прогноз по прибыли привел к росту на 6,9% акций компании Hertz Global Holdings Inc. На 13% обвалились акции Nasdaq OMX Group Inc. после того, как она согласилась купить облигационную платформу BGC Partners Inc. Рекомендации банка Goldman Sachs Group Inc. продавать акции компании Hewlett-Packard Co. привели к падению котировок последних на 5,2%. Фондовый индекс DJIA также закрылся на рекордном уровне. Около 5,9 млрд. акций сменили своих хозяев в ходе торгов, что на 6,:% ниже среднего трехмесячного значения.