EUR/USD. 27.03. Доллар перешел к росту после ослабления напряжения в отношениях США и Китая

«Быки» по доллару перешли в наступление после новостей  о том, что США и Китай приступили к торговым переговорам, что повысило спрос на рисковые активы и оптимизм по поводу мирного разрешения конфликта. Дополнительную поддержку курсу американской валюты оказала публикация данных по индексу национальной активности ФРБ Чикаго. Показатель намного превысил рыночный прогноз (0,88 против 0,12).

Таким образом, пара снизилась до отметки 1,2410. Дальнейший рост доллара будет возможен после выхода данных по индексу потребительского доверия от Conference Board за март. Аналитики ожидают роста индикатора, что также поддержит позиции доллара США.

Индикатор Стохастик снижается из нейтральной зоны, MACD также направлен вниз. В течение дня ожидаем роста курса американской валюты к отметке 1,2380.

USD/CHF. 27.03. «Доджи» над 38.2 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.9450, расположенном в области 38.2 Фибоначчи и усиленной линией простой скользящей средней за 50 дней Цена находится в ключевой зоне. Если медведи продавят указанное сопротивление, то можно будет говорить о переломе тренда и формировании новой нисходящей тенденции. В случае отскока ждем движения цены к 0.9550 и формирования новых локальных максимумов.

USD/RUB. 27.03. Пара сформирует флет на уровне 57 в ожидании дополнительных драйверов движения

Нефть Brent продолжает двигаться под уровнем $70 за баррель. Столь высокая стоимость нефти, а также пик налоговых выплат в РФ оказывают курсу российской валюты существенную поддержку и не позволяют паре вырасти выше уровня 57 руб. Однако политическая напряженность из-за дела Скрипалей продолжает нарастать. Это уже привело к тому, что торги в начале недели открылись снижением по рублю и падением российского рынка акций.

Сегодня вечером будут обнародованы данные от API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если статистика отразит рост запасов, нефть продемонстрирует нисходящую коррекцию в область $69,40 за баррель, что окажет давление и на курс рубля.

Таким образом, пара расположилась на отметке 56,95 руб. Торговый инструмент находится в ожидании дополнительных факторов движения. Индикаторы MACD и Стохастик приближаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о формировании флета в области 57 рублей.

NZD/USD. 27.03. Сопротивление на уровне 0.7300

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США выросла до уровня сопротивления 0.7300, усиленного линией простой скользящей средней за 50 дней и областью 23.6 Фибоначчи. Если быкам удастся переломить сопротивление, то цена, скорее всего, направится к максимумам на 0.7400. Однако с большей вероятностью ждем отскока, движения к пробитому ранее уровню 0.7200, и формирования нового нисходящего тренда. Ждем появления сигналов к продажам.

Технический анализ пары EUR/USD на 27.03.2018

Евро продемонстрировало резкий и стремительный рост цены и пробило предыдущий уровень сопротивления вчера, что является отличным бычьим сигналом. Также необходимо отметить, что восходящее движение было на повышенном объеме и был образован новый объемный уровень поддержки 1.2424 – 1.2445, что только усиливает наш сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре.

Мы можем входить в рынок после теста нового уровня поддержки и резкого отскока цены вверх. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже отметки 1.2424. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD (торговля против «толпы»), что является отличным дополнительным сигналом.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.03.2018 г.

Рынки взяли передышку

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят в «зеленой зоне» на волне позитивного закрытия американской торговой сессии и надежд, что переговоры по таможенным пошлинам между Вашингтоном и Пекином достигнут хоть какого-то успеха.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: 

DAX – 11.965,23 (+1,51%)

FTSE 100 - 6.977,56 (+1,29%)      

CAC 40 - 5.132,91 (+1,32%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно.  Он пока снижается только по отношению к евро среди основных валют. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2469 (+0.21%), GBPUSD - 1,4198 (-0.21%), USDJPY – 105,53 (+0.11%).    

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на общей волне оптимизма и роста спроса на рискованные активы. Brent на момент написания комментария растет на 0.26% до 69.70 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.27% до 65.3 доллара за баррель. Инвесторы надеются, что выходящие данные по запасам нефти в Штатах опять покажут их снижение.

Рынок полностью находится во власти новостей по таможенным пошлинам. Позитив будет его поддерживать негатив оказывать давление.

Во вторник выйдут цифры индекса доверия потребителей в еврозоне, значения индекса доверия потребителей от СВ в Штатах. Будут представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Состоится выступление члена ФРС Бостика.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.03.18 г.                                                                                                                          

USDJPY

Новостной фон:

Пара получает поддержку на волне некоторого снижения опасений за мировую экономику после того, как стало известно, что Китай и США начали переговоры по таможенным пошлинам.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 105.00. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются достаточно высокими. Momentum демонстрирует уверенный рост.

Торговые рекомендации.

Если пара закрепится выше уровня 105.00, есть вероятность продолжения ее роста к 106.35 пока рынки будут испытывать оптимизм в отношении переговоров между Штатами и Китаем.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.03.2018 г.

Инвесторы следят за переговорами между США и Китаем

После довольно бурных двух последних дней прошедшей недели на валютном рынке в понедельник страсти несколько улеглись. Участники рынка внимательно следят за началом переговоров между США и Китаем по таможенным пошлинам. Штаты хотя получить большего присутствия на китайском рынке американских финансовых компаний, снижение пошлин на ввоз автомашин, а также смягчения позиции «поднебесной» в других секторах, например, высокотехнологичном. Штаты желаю расширить экспорт своих полупроводниковых изделий.

Пойдут ли китайцы на встречу американцам есть сомнения. Китайская экономика выросла благодаря широкой возможности продавать продукцию своих компаний в Америке и Европе. Жесткое валютное регулирование юаня этому также способствовало. Отказаться от этих преимуществ Пекину будет сложно, поэтому мы считаем, что переговорный процесс будет идти сложно. Но в тоже время не следует исключать мелких ничего не значащих подвижек как от одних, так и от других.

А как отзовется на валютном рынке этот переговорный процесс? Мы считаем, что он вряд ли станет причиной для падения курса доллара. Вероятнее всего, он будет и далее зависеть от ожиданий повышения ставок ЕЦБ и другими центральными банками, валюты которых торгуются на Форексе к доллару.

Что касается факторов, влияющих на доллар, то они по-прежнему остаются без изменений. Это политическая нестабильность. Президент Д. Трамп время от времени меняет членов своего правительства, а также корпус помощников, что приводит к неопределенности и является одним из важнейших негативных факторов. Затем отрицательный торговый баланс не позволяет американской валюте поднять голову. И еще одна причина, которая рассматривается инвесторами, как одна из основной – это ожидаемое негативное влияние из-за торговой войны между США и Китаем. Многие эксперты предполагают, что она может стать причиной снижения экономического роста в Америке и подорвать привлекательность доллара.

При внимательном взгляде на валютный рынок все-таки основной причиной слабости доллара являются не негативные факторы, перечисленные выше, а опять же сильные надежды, что другие мировые ЦБ будут поднимать ставки.

Из интересных экономических данных сегодня следует обратить внимание на публикацию цифр индекса доверия потребителей от СВ. Также несомненно следует наблюдать за выходом значений по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).   

Прогноз по EUR/USD на 27.03.2018. Четырехчасовой график EUR/USD. Пара продолжила движение вверх и достигла отмеченной ранее цели на главном уровне поддержки/сопротивления (4/8). Сейчас пара консолидируется на этой отметки, но пока не может её преодолеть снизу-вверх. Это самый сильный уровень в системе и его очень сложно пробить с первой попытки, поэтому в качестве основного на сегодня рассматриваем сценарий с коррекционным снижением котировок в направлении линии четырёхчасового супертренда, откуда движение вверх может возобновиться.

Торговые решения: продаем с текущих уровней с целью на линии четырехчасового супертренда 1.2415  

Прогноз по GBP/USD на 27.03.2018. Четырехчасовой график GBP/USD. Пара пробила главный уровень сопротивления (8/8) и вошла в область перекупленности. Соответственно сейчас отметка (8/8) выступает в качестве основного уровня поддержки, ограничивающего вход цены из области перекупленности, а в качестве конечной цели для роста выступает верхняя граница данного диапазона (+2/8). Так же стоит помнить, что зона перекупленности оказывает сопротивление цене всей своей областью, поэтому дальнейшее движение цены вверх может сопровождаться многочисленными коррекциями.

Торговые решения: продаем с текущих уровней с целью на линии четырехчасового супертренда 1.4195

Прогноз по USD/JPY на 27.03.2018. Четырехчасовой график USD/JPY. Пара продолжает медленно корректироваться, преодолев при этом ближайшее сопротивление в виде линии четырехчасового супертренда. Соответственно следующей целью для роста выступает линия дневного супертренда откуда с большой долей вероятности пара может возобновить движение вниз с ближайшей целью на уровне (2/8). Ожидать более сильной коррекции стоит только в случае закрепления цены выше главного уровня поддержки/сопротивления (4/8).

Торговые решения: продаем от линии дневного супертренда 106.00 с целью на главном уровне поддержки 103.13 (0/8)

Аналитик компании FreshForex

Власти США и Южной Кореи внесли поправки в двустороннее соглашение о зоне свободной торговли (KORUS) в целях ликвидации опасений США по поводу растущего дефицита и имеющихся разногласий в вопросе объема импорта и пошлин на сталь, поставляемую из Южной Кореи. Изменения в торговых условиях в основном направлены на автомобильный сектор – основной источник профицита торгового баланса Республики Корея со Штатами.

Согласно достигнутым договоренностям, объем импортируемой стали уменьшится на 30% в сравнении с данными за последние три года и составит около 2,68 млн тонн в год. Более того, Южная Корея будет освобождена от пошлин на импорт в размере 25%.

Изменения в автомобильном секторе коснутся импортной квоты для американских автомобилей. Она будет увеличена вдвое, с 25 тыс. до 50 тыс. на каждого автопроизводителя в год.

Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Южной Кореей было подписано в 2007 году и частично подвергнуто пересмотру в 2010-м. Стороны планировали отменить таможенные пошлины на 95% товаров в течение пяти лет.

EUR/USD. 26.03. Доллар остается под давлением со стороны геополитики

Курс американской валюты остается под давлением со стороны развития темы торговой войны в мире и ухудшения отношений между США и КНР. Инвесторы предпочитают проявлять осторожность при торговле высокодоходными валютами. В середине недели ожидается выход данных по инфляции в США, а также данные по индексу доверия потребителей в Штатах и еврозоне. Аналитики прогнозируют некоторое замедление инфляционного показателя, что окажет дополнительное давление на курс доллара.

Таким образом, пара продолжит свой рост в область выше 1,2400. Индикатор Стохастик расположен в зоне перекупленности, MACD растет.

USD/RUB. 26.03. Сильная нефть поддерживает рубль

В начале недели рубль продолжает укрепляться против доллара США, достигнув отметки 56,65. Поддержку российской валюте оказывает пик налоговых выплат, а также высокая стоимость нефти. Brent держится в области достигнутых ранее максимумов возле отметки $70 за баррель. Эти факторы позволят рублю сдержанней реагировать на внешние раздражители в виде ухудшения политического фона.  

Во второй половине недели выйдет статистика по инфляции в США. Эксперты ожидают, что показатель покажет некоторое замедление, что окажет давление на курс американской валюты и способствует росту интереса к рисковым активам.

Таким образом, краткосрочная цель «медведей» по паре – снижение к уровню 56,50. Индикатор Стохастик находится в зоне перепроданности, MACD на графике H1 – в отрицательной зоне при растущих вниз барах.

EUR/AUD. 26.03. Двухлетний максимум цены

Валютная пара евро/австралийский доллар в конце прошлой недели обновила ценовой максимум за последние 2 года, протестировав круглый уровень сопротивления 1.6000. Если цена сможет закрепиться выше обозначенной границы, то ждем продолжения восходящей тенденции, однако с большей вероятностью ожидаем консолидации в области максимумов, поэтому воздержимся от сделок по данному торговому инструменту. Следим за развитием ситуации: покупки неактуальны, поскольку цена испытывает сильное сопротивление в зоне максимумов, продажи пока против тренда, однако есть хорошая вероятность отскока от уровня 1.6000.

EUR/JPY. 26.03. «Доджи» в области минимумов

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 129.50, обновив минимум цены за последние полгода. Сегодня папа растет по направлению к линии поддержки 130.50. Покупки против тренда, ждем возвращения на рынок продавцов и продолжения тренда вниз. Ждем формирования соответствующих сигналов. Среднесрочная цель для продаж расположена на уровне сопротивления 128.00.

Прогноз на неделю 26-30 марта:

S&P500:

Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Перед заседанием ФРС многие инвесторы боялись, что регулятор заявит о четырехкратном повышении процентных ставок в текущем году, что в свою очередь негативно отразится на капитализации корпораций. FOMC 21 марта заявил о трехкратном повышении ставок, что является позитивным фактором для фондового рынка. Американский Центробанк повысил прогноз по ВВП на текущий год до уровня 2,7%, а также заявил о росте инфляции в среднесрочной перспективе. Для рынка акций это позитивные сигналы. С учетом того, что доходность 10-летних государственных облигаций США находится ниже отметки 3%, то текущие уровни по индексу широкого рынка S&P500 являются привлекательными для открытия длинных позиций.

Торговая рекомендация: Buy2630/2600 и take profit 2700.

Brent:

В конце минувшей торговой недели новостные ленты запестрили сообщениями. Во-первых, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призывает ОПЕК сохранить уровень добычи нефти в 2019 году на прежнем уровне. Текущая сделка ОПЕК+Россия рассчитана до 31 декабря 2018 года и саудиты желают ее продлить, ради сокращения мировых запасов сырья. Во-вторых, крупнейшая частная нефтяная компания РФ Лукойл поддерживает инициативу Саудовской Аравии, а также допускает вариант продления данного соглашения вплоть до 31 декабря 2020 года.  Для рынка нефти это однозначный сигнал на продолжение восходящего тренда. С учетом того, что ФРС не планирует быстро повышать ставки в текущем году, то американский доллар не сможет получить больших дивидендов от ужесточения монетарной политики, что также играет на руку “быкам” по нефти.

Торговая рекомендация: Buy69,00/67,80 и take profit 71,05.

Sberbank:

Позитивная динамика нефтяного рынка будет оказывать поддержку российскому рынку акций. Главным бенефициаром будет Сбербанк, акции которого могут продемонстрировать существенный рост на этой неделе. Крупнейший банк России и Европы за первые два месяца 2018 года продемонстрировал рост чистой прибыли на 23,4%. Рентабельность акционерного капитала, по которой инвесторы оценивают эффективность работы кредитного учреждения, составляет 23,3%, что намного выше, чем у прямых конкурентов. В связи с этим, я ожидаю продолжения восходящего тренда по акциям Сбера.

Торговая рекомендация: Buy263/259 и take profit 270,5.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

В первый торговый день недели не ожидается важной макроэкономической статистики и в связи с этим, следует ожидать спокойно торговли в течение дня. В приоритете на сегодня продажи, поскольку на кредитных рынках формируется негативный тренд ля единой европейской валюты. Доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать давление на курс евро. На мой взгляд, сильных распродаж в паре мы не увидим, поскольку золото и нефть демонстрируют сильный рост котировок, что позитивно для евро.

Торговая рекомендация: Sell 1,2390/1,2410 иtakeprofit 1,2350.

GBP/USD:

Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, динамика долгового рынка сигнализирует о том, что инвесторы готовы наращивать покупки по британской валюте. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Германии. Во-вторых, позитивная динамика на рынке черного золота также будет оказывать поддержку фунту, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Инвесторы сейчас раскупают нефтяные контракты, поскольку ОПЕК может продлить соглашение по ограничению добычи нефти до конца 2019 года.

Торговая рекомендация: Buy 1,4170/1,4150 иtakeprofit 1,4219.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков. Инвесторы панически распродают акции по всему миру, поскольку боятся торговых войн, которые инициируют Соединенные Штаты. Пара USD/JPY имеет сильную корреляцию с фондовыми рынками и в связи с этим, также будет демонстрировать слабость. С другой стороны, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии демонстрирует рост, что может позитивно отразится на курсе доллара.

Торговая рекомендация: флэт 104,50-105,40.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.03.2018 г.

Перспективы торговой войны давят на доллар

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте на волне надежд, что Британия и ЕС достигнут скоро соглашения, а объявленное повышение торговых пошлин США в отношении производителей стали и алюминия в Европе не будет расширяться дополнительными ограничениями.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: 

DAX – 11.924,72 (+0,32%)

FTSE 100 - 6.938,97 (+0,25%)      

CAC 40 - 5.106,34 (+0,22%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению к основным валютам за исключением иены. В целом доллар продолжает консолидироваться в «боковике» на волне разнонаправленных сил, которые, с одной стороны его поддерживают, а с другой оказывают на него давление.  Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2383 (+0.25%), GBPUSD - 1,4190 (+0.42%), USDJPY – 105,10 (+0.34%).    

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после роста в пятницу на фоне новости о том, что США объявили новые санкции Ирану под предлогом кибератак с его стороны. Brent на момент написания комментария снижается на 0.67% до 69.34 доллара за баррель. WTI падает на 0.87% до 65.31 доллара за баррель.

Вполне вероятно, сегодня доллар будет находиться под давлением в целом оставаясь в «боковике».

В понедельник ожидаются выступления членов ФРС У. Дадли и Э. Местер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.03.18 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара сформировала фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг». На волне локального ослабления курса доллара пара может продолжить ограниченный рост. 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и продолжает плавно расти. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD выше нулевой отметки и уверенно растет. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Пара может реализовать фигуру «нисходящий флаг». В этом случает есть вероятность ее роста к 1.2425.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.03.2018 г.

Валютный рынок продолжит консолидироваться

Фактическое начало торговой войны между Штатами и Китаем вызвало на финансовых рынках рост турбулентности. Спросом стали пользоваться традиционные защитные активы: золото, государственные облигации США и других экономически развитых стран, а также из валют швейцарский франк и японская иена.

Последние события, вызванные решением Д. Трампа ограничить торговлю США с Китаем и постараться ее сбалансировать в сторону роста положительного торгового баланса привело уже к ответным мерам. Китайцы объявили о повышении таможенных пошлин на импорт общей стоимостью в 3 млрд долларов. Сначала может показаться, что сумма является незначительно, также, как и со стороны США, но, как говорится лиха беда начало. Если процесс борьбы будет расширяться, а такие предпосылки имеются, то следует ждать роста напряженности со всеми вытекающими последствиями.

К ним можно отнести падение спроса на инвестиции, что скажется на доходах компаний банковского сектора. Эта негативная тенденция уже наметилась на американском рынке акций. Бумаги крупнейших банков демонстрируют значительное снижение. Похоже, что инвесторы считают, что в нарушении торговых связей с Китаем и возможно Европой, которая также на саммите ЕС на прошлой неделе объявила о разработке вероятных ответных мер к США.

Также под явным давлением окажутся компании высокотехнологичного сектора как в Америке, так и в Китае. В последние десятилетия Китай являлся крупнейшим производителем компьютерной техники, телефонов и аксессуаров для них в мире. Нарушение торговых связей приведет к убыткам как в КНР, так и в Штатах.

А что доллар? Ситуация на валютных рынках пока остается крайне неопределенной. Недавнее повышение процентных ставок ФРС сдерживает падение курса американской валюты. В тоже время опасения, что торговая война с Европой окажет давление на единую валюту сдерживает ее повышательный импульс, который ранее поддерживал ее рост по отношению к доллару из-за ожиданий, что ЕЦБ в этом году прекратит процесс скупки активов и следующем 2019 начнет поднимать ставки. Но последние данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг указывают на замедление. К тому же торможение роста инфляции в еврозоне может стать серьезным препятствием если не для прекращения программы количественного смягчения, то для повышения процентных ставок обязательно.

Оценивая ситуацию на валютных рынках, ее можно охарактеризовать, как неопределенность. Разнонаправленные факторы, как позитивные – повышение процентных ставок, результаты налоговой реформы и ожидание усиления давления инфляции, так и негативные политическая турбулентность в Вашингтоне, торговая война удерживают курс доллара, не позволяя ему как расти, так и снижаться. Вероятно, что такое положение дел сохранится на наступившей неделе.