События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании, что является позитивным фактором для евро. Во-вторых, на товарном рынке сохраняется восходящий тренд, что будет оказывать давление на доллар, поскольку сырье и американская валюта торгуются в разных направлениях. Лидерами товарного рынка по-прежнему являются золото и нефть. Накануне Соединенные Штаты отрапортовали о сокращении запасов и снижении уровня добычи черного золота. Для рынка нефти это позитивный сигнал. Сейчас сорт Brent торгуется на максимальном уровне за два с половиной года и восходящий тренд набирает обороты – ждем роста  в область 67,00. Торговая рекомендация: Buy 1,1940/1,1920 иtakeprofit 1,1970.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигации Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что является негативным фактором для фунта. С другой стороны, восходящий тренд на товарном рынке будет оказывать давление на американскую валюту. С учетом того, что сегодня последний торговый день в году и впереди длительный уик-энд, то можно ожидать низкой торговой активности и развития бокового тренда на рынке. Торговая рекомендация: флэт 1,3420-1,3480.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок. На ведущих мировых фондовых площадках сохраняется оптимизм, что является позитивным фактором для “быков”, поскольку пара USD/JPY имеет сильную корреляцию с рынками акций. Сейчас на американском рынке акций низкая активность вызванная Рождественскими каникулами, однако, на следующей неделе мы можем увидеть новые рекорды по индексу S&P500, поскольку грядущая неделя будет богатой на важную макроэкономическую статистику. В связи с этим, сильный рост пары USD/JPY можно ожидать уже в новом торговом году, а сейчас рост может ограничиться тестированием максимума азиатской сессии (112,96). Торговая рекомендация: Buy 112,70/112,50 иtakeprofit 112,96.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.12.17 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара торгуется с сильным понижением на волне слабости доллара США в первую очередь, который попал под давление не только на волне фактора «тонкого» рынка, но и фиксации прибыли по итогам всех позитивных для доллара новостей – решения повысить ставку и принятие налогового кодекса.

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также находятся в ней. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.   

 Торговые рекомендации.

Пара может скорректироваться к 1.2620 на волне локальной перепроданности, прежде чем, вероятно, сделает попытку продолжить снижение к 1.2425.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.12.2017 г.

Для доллара следующий год будет непростым

В четверг американский доллар продолжил снижение по отношению к основным валютам, которое действительно получилось заметным. Но при этом оно вполне укладывается в традиционную предпраздничную парадигму, смысл которой состоит в раскачивании «тонкого» рынка некоторыми крупными игроками для получения локальной прибыли на внутри дневных движениях. Кстати, заметим, что против доллара выросли все торгуемые на него активы, включая золото и нефть.

Но такая динамика может объясняться еще не только действием внутри дневных спекулянтов, но и, вероятно, ожиданиями того, что в начале следующего года ослабление курса американской валюты продолжится на волне, с одной стороны, полного отыгрывания рынками темы принятия новой налоговой реформы, позитив от которой уже, что называется уже в котировках. А с другой, рынок будет ждать программного заявления, вступающего в должность нового главы ФРС Дж. Пауэлла в начале. Его оценка перспектив монетарного курса регулятора будет иметь значительное влияние на мировые рынки и, конечно же, на курс доллара США. Поэтому мы считаем, что динамика доллара будет в лучшем случае определяться фактором ожидания, что может привести к продолжительному периоду консолидации. Но в худшем случае – это может привести к продолжению его снижения по отношению к основным валютам.

Из выходящих накануне данных экономической статистики внимание к себе привлекли значения по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Предполагалось, что их количество по итогам прошлой недели снизится на 5 000 до 240 000, но они вышли на прежней отметке в 245 000. Но, как и ожидалось рынок, оставаясь в предновогодней неге, на них не отреагировал.

Также довольно сдержанной оказалась и реакция рынка на публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, которые оказались неоднозначными. Согласно обнародованным данным запасы сырой нефти упали больше ожиданий на 6.00 млн баррелей, но при этом запасы бензина выросли на 3.1 млн баррелей, а дистиллятов на 2.8 млн баррелей. Такое позиционирование данных и сдержало, вероятно, более сильное локальное движение цен.

Подводя итог последнего рабочего дня уходящего года на мировых рынках, заметим, что в целом год оказался довольно насыщенным на события и не однозначным. Он не принес заметных движений на валютных рынках, ценам на нефть позволил все-таки подрасти к майским значениям 2015 года, но наиболее удачным он для рынка акций в Штатах, так как предоставил возможность получить неплохую прибыль инвесторам.

В 2018 году Центробанк России планирует начать переговоры с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и БРИКС о возможности создания единой цифровой валюты.

Заместитель председателя российского регулятора Ольга Скоробогатова считает нецелесообразным введение национальной цифровой валюты с точки зрения макроэкономики. А создание единой валюты на территории стран, входящих в БРИКС и ЕАЭС, зампред видит вполне закономерным.

Ранее Центробанк уже задумывался о создании национальной виртуальной валюты – крипторубля, однако многие политики выступили против этого нововведения, сделав выбор в пользу выпуска «наднациональной» валюты.

USD/CAD

Стоило долларовым быкам немного расслабиться перед праздниками, как тут же медведи нанесли сокрушительный удар. Последняя торговая неделя в уходящем году, скорее всего, ознаменуется полномасштабным падением гринбек практически по всем направлениям. Больше всего доллар потерял в парах с сырьевыми валютами. Так, usd/cad профитно отработал сигналы на продажу по торговой системе «хаос». О том, что сырьевые валюты готовят переворот,  мы предупреждали еще неделю назад. За это время предположения стали реальностью, а пара usd/cad, помимо разворотного бара на продажу от 1.2840, образовала «второго мудреца» (третий красный по АО) с точкой входа у 1.2680. Оба входа уже в плюсе, а так как быки по паре пока не активизировались, можно дать прибыли вырасти, естественно, зафиксировав часть профита.

Сегодня в 19.00 по мск ждем данные по запасам сырой нефти. Больше новостей, способных повлиять на ценообразование пары, до конца недели не предвидится.

По остальным парам читаем в блоге компании FXOpen.

USD/CAD

Стоило долларовым быкам немного расслабиться перед праздниками, как тут же медведи нанесли сокрушительный удар. Последняя торговая неделя в уходящем году, скорее всего, ознаменуется полномасштабным падением гринбек практически по всем направлениям. Больше всего доллар потерял в парах с сырьевыми валютами. Так, usd/cad профитно отработал сигналы на продажу по торговой системе «хаос». О том, что сырьевые валюты готовят переворот,  мы предупреждали еще неделю назад. За это время предположения стали реальностью, а пара usd/cad, помимо разворотного бара на продажу от 1.2840, образовала «второго мудреца» (третий красный по АО) с точкой входа у 1.2680. Оба входа уже в плюсе, а так как быки по паре пока не активизировались, можно дать прибыли вырасти, естественно, зафиксировав часть профита.

Сегодня в 19.00 по мск ждем данные по запасам сырой нефти. Больше новостей, способных повлиять на ценообразование пары, до конца недели не предвидится.


Продолжение в блоге компании

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.12.2017 г.

Европейские инвесторы не проявляют заметной активности

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались разнонаправленно на волне низких праздничных объемах.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.064,50 (-0,04%)

FTSE 100 - 7.629,50 (+0,12%)

CAC 40 - 5.367,25 (-0,03%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением на волне спекулятивных продаж. Также, вероятно, на него оказывает давление и учитывание рынками в котировках доллара все последние позитивные данные и события, включая принятие нового налогового кодекса в США.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1940 (+0.37%), GBPUSD - 1,3449 (+0.35%), USDJPY – 112,72 (-0.42%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут после вчерашней коррекции, хотя повышение не столь сильное. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.47% до 66.30. WTI снижается на 0.40% до 59.88 доллара за баррель.

Мы считаем, что в четверг мировые рынки продолжат в целом консолидироваться в праздничную предновогоднюю неделю на фоне локального ослабления курса американского доллара.

Сегодня будут опубликованы годовые данные по ВВП РФ. Будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов, количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Кроме этого, выйдут значения индекса деловой активности (PMI) в Чикаго.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 28.12.2017

Евро протестировало уровень сопротивления 1.1896, но не смогло пробить данную отметку и осталось торговаться вблизи данного уровня. Тест был на среднем объеме, поэтому невозможно выделить новый объемный уровень.

Учитывая тот факт, что цена не показала никакой реакции и лишь немного скорректировалась вниз на небольшом объеме, стоит рассмотреть сценарий пробоя данного уровня, что будет отличным сигналом для открытия длинных позиций.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для открытия длинных позиций по евро. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки около 90-100 пунктов.

Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре, так как 71% розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Аналитика AUD/USD на 28-12-17

Аусси давно держится выше 0.75 исключительно за счет роста экономики основного торгового партнера, а также благодаря импульсу со стороны сырьевых цен. Стабильный спрос на золото и промышленное сырье в Китае обеспечивает австралийцу поддержку на любых попытках коррекции вниз.

В первой половине года негативным фактором (но не бедствием!) может быть снижение доходности национальных казначейских бумаг, но РБА будет держать пару выше 0.76 любыми способами.

Азиатские аналитики считают, что РБА пока не готов повышать ставки с рекордного минимума (1.5%), хотя американские крупные инвесторы как раз иного мнения: ожидается ужесточение монетарной политики во второй половине 2018-го.

Тем не менее, фундаментальная ситуация явно не располагает к покупкам. Протоколы последнего заседания  РБА снова обозначили риски, с которыми может столкнуться экономика в случае дальнейшего укрепления валюты. Высокий обменный курс австрийского доллара увеличит сроки достижения целевых значений по ВВП и инфляции.

Опережающие индикаторы предполагают, что рост занятости будет выше среднего в следующие несколько кварталов, производительность труда ожидается низкой, а потребление домохозяйств останется под угрозой, так как доходы растут слишком медленно и уровень закредитованности слишком высок. Пара сумела обновить максимумы только потому, что из протоколов убрали заявление о низкой инфляции.

Активный бычий «сломался» в начале сентября, но текущий среднесрочный технически смотрит исключительно вверх. Основным катализатором резкого укрепления пары в конце года стал снижающийся спрос на американскую валюту и сильные макроэкономические релизы из Австралии. Коррекция в начале года просто необходима, но есть шанс укрепиться еще на 50-75 пунктов, прежде чем сформируется новая сильная зона сопротивления.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.12.17 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара плавно снижается, несмотря на публикацию протокола последнего заседания ЦБ Японии, где указано на целесообразность нынешнего мягкого экономического курса. Но главным является то, что в банке уже рассматривается идея о пересмотре такой политике, что и подталкивает иену вверх против доллара.  

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 113.27. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum указывает на вероятность разворота цены вниз.

Торговые рекомендации.

Пара пробила уровень поддержки 113.15, что может стать причиной для ее снижения к 112.80 на фоне «тонких» праздничных торгах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.12.2017 г.

Что можно ожидать в новом году?

В среду американский доллар оказался под давлением по отношению к основным валютам. Такое поведение рынка можно объяснить, с одной стороны, спекулятивной игрой краткосрочных трейдеров, которые раскачивают рынок в условиях низких праздничных объемов, а с другой, вероятным ожиданием того, что в начале нового года доллар может оказаться под давлением. Как ранее мы указывали - это может произойти по причине желания рыночных игроков увидеть первые результаты новой налоговой реформы.

Во вторник рынок «черного золота» отметился сильным спекулятивным ростом котировок на волне новостей о теракте на нефтепроводе в Ливии, который, как считается произошел по вине боевиков из «исламского государства», запрещенного в РФ. Но уже в среду динамика была обратной и характеризовалась снижением цен на сырую нефть. Это в полной мере объясняет наш тезис о том, что движения на рынке в праздничную неделю являются чисто спекулятивными и могут происходить как в сторону роста курса активов, так и их снижения. 

В целом мы не видим значимых факторов для того, чтобы нефтяные цены продолжили значительный рост. Пока их нет, поэтому на возможном резком росте цены будут также сильно корректироваться вниз.

На российском валютном рынке рубль по-прежнему остается сильным, поддерживаемый высокими ценами на сырую нефть, а также благодаря наличию спроса на облигации Федерального займа (ОФЗ) со стороны в первую очередь нерезидентов, которых эти госбумаги интересуют в рамках кэрри-трейд стратегий. Также мы считаем, что в настоящий момент и в начале будущего года главным игроком на рынке будет ЦБ РФ, задача которого будет стабилизировать рынок от вероятных негативных воздействий из вне в период активной предвыборной президентской компании, которая фактически стартует после новогодних праздников. Как нам представляется в условиях сильного противостояния с консолидированным Западом, а также ожидания расширения санкций от США в отношении России российский Центральный банк будет стоять на страже ценовой стабильности курса рубля и, если будет необходимо, то будет проводить валютные интервенции.

Оценивая перспективы рубля в новом году, мы считаем, что что его курс будет поддерживаться не только возможно высокими ценами на нефть и все еще привлекательной для кэрри-трейд разность внутренних и внешних процентных ставок, но и политический акцент в виде победы В. Путина в президентской гонке, которая будет сдерживать вероятные взлеты и падения валютного курса. 

Прогноз по EUR/USD на 28.12.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Пробив локальное сопротивление на уровне (3/8) пара продолжила движение вверх с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 1.1719 (4/8). Цена продолжает удерживаться выше линии четырехчасового СуперТренда поэтому сейчас есть очень хорошие шансы на достижение данной цели. Об отмене данного сценария можно будет говорить при пробое и закреплении цены ниже линии четырехчасового Супертренда.

Торговые решения: рассматриваем покупки от линии четырехчасового Супертренда 1.1890 с целью на главном уровне поддержки/сопротивления 1.1719 (4/8).  

Прогноз по GBP/USD на 28.12.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Снижение волатильности привело к перерисовке уровней Мюррея, которые значительно сузились. Сейчас цена находится на главном уровне поддержки/сопротивления (4/8) и пытается пробить его. Если им это удастся, то у пары будут хорошие шансы на продолжение восходящего движения с целью на уровне 1.3306 (6/8). Если же пара быстро вернется под уровень (4/8), то цена может продолжить движение в горизонтальном канале (2/8 – 4/8) достаточно продолжительное время.  

Торговые решения: рассматриваем покупки от уровня 1.3367 (3/8) с целью на уровне 1.3245 (5/8). 

Прогноз по USD/JPY на 28.12.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Пара отскочила вниз от уровня (6/8) и дошла до поддержки на линии Дневного СуперТренда. Это не самый сильный уровень в системе поэтому пара имеет большие шансы на продолжение нисходящего движения с целью на главном уровне поддержки/сопротивления (4/8), но вряд ли мы все же увидим пробой данного уровня сверху-вниз, поскольку это самый сильный уровень в системе.

Торговые решения: закрываем вчерашние покупки от линии Дневного СуперТренда 112.90 по безубытку и ищем покупки от главного уровня поддержки/сопротивления 112.50 (4/8) с целью на уровне 113.28 (6/8).  

Аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за декабрь (предыдущее значение -6495К; прогноз -3900К).

EUR/USD:

В первой половине дня единая европейская валюта может продемонстрировать рост в область 1,1935/1,1950 по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании, что является позитивным фактором для евро. Во-вторых, мы наблюдаем рост золота и нефти, что также будет оказывать поддержку евро, поскольку между инструментами наблюдается сильная корреляция. Нефть марки Brent сегодня может протестировать уровень 67$/баррель, поскольку рынок ждет позитивной статистики по запасам черного золота в США. API рано утром отрапортовал о сокращении запасов на 6 млн. бар. Торговая рекомендация: Buy 1,1905/1,1880 иtakeprofit 1,1935.

GBP/USD:

В европейскую торговую сессию следует ожидать распродаж британской валюты. Все дело в негативной динамике долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Более того, спрэд Великобритания/США опустился на минимальный уровень за последние семь месяцев. Данный фактор будет оказывать сильное давление на стоимость фунта. В самый разгар американской торговой сессии можно ожидать коррекции вверх, поскольку на помощь фунту придет рынок нефти. Как было отмечено ранее, сегодня вечером можно ожидать выхода позитивной статистики из Соединенных Штатов, что окажет поддержку фунту, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Торговая рекомендация: Sell 1,3418/1,3440 иtakeprofit 1,3380.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии снижается, что будет оказывать негативное влияние на доллар. С другой стороны, позитивная динамика фондовых площадок может способствовать наращивают длинных позиций со стороны инвесторов использующих carry trade. Азиатские площадки сегодня торгуются в зеленой зоне, а президент США  Д. Трамп накануне заявлял  о новых рекордах по американскому рынку акций в 2018 году. Торговая рекомендация: флэт 112,85-113,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex