КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.06.2017 г.

Время для продаж евро и британского фунта уже наступило

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят смешано после вчерашних распродаж на волне выхода позитивных данных по ВВП США за 1-ый квартал, которые усилили ожидания роста ставок от ФРС к концу текущего года.   

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12394.00 (-0.18%)

FTSE 100 - 7325.50 (-0.34%)

CAC 40 – 5162.10 (+0.15%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Сильнее всего доллар теряет к швейцарскому франку (-0.29%) и подрастает к евро (+0,24%) на волне усиления вероятности повышения ставок ФРС США в этом году.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1414 (-0.24%), GBPUSD - 1.3007 (+0.00%), USDJPY – 112.06 (-0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но, похоже, они уже столкнулись с сильным сопротивлением, так как отсутствие серьезных фундаментальных причин не способно больше поднимать котировки вверх. Brent на момент написания комментария растет на 0.73% до 47.98, а WTI на 0.76% до 45.27.

Доллар продолжает падать по всем «фронтам» на ожиданиях того, что центральные банки начнут «подтягивать» свои денежно-кредитные политики, прекращая стимулирование экономик. Вслед за ЦБ Канады, Великобритании и еврозоны можно ожидать и перемены в Японии.

Сегодня днем в центре внимания будут данные по занятости в Германии, цифры по ВВП Великобритании и Канады за 1-ый квартал, потребительской инфляции в еврозоне и значениям индексов по расходам и доходам физических лиц в США. Выйдет большой пакет статистики от Мичиганского университета и данные по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.06.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара торгуется с повышением на волне ожидания в перспективе изменения монетарной политики ЕЦБ. Пара еще имеет потенциал роста, но он будет ограничен, вероятно, слабыми данными по потребительской инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы сегодня.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1410. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до нуля. Momentum снижается.

Торговые рекомендации.

Пара приближается к сильным уровням сопротивления. Если они устоят на фоне слабых данных по инфляции в еврозоне и сильных цифрах по занятости в США, которые будут опубликованы на следующей неделе, можно ожидать приличного коррекционного ее снижения. Потенциально цена может вырасти к 1.1465, но несмотря на это, м ы считаем, что пару необходимо продавать на слабых данных по инфляции. На этом фоне она может скорректироваться к 1.1380.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.06.2017 г                                                                                                                       

Эпоха «дешевых» денег ушла в прошлое

Мировые финансовые рынки начинают постепенно просыпаться от сна, в который они попали в интересный период истории и который начался в США под названием «количественное» или «численное» смягчение. Это действительно интереснейший этап, который характеризовался беспрецедентными мерами накачки финансовых систем ликвидностью.

Тяжелейшие последствия мирового финансового кризиса, который начался в Штатах в 2008 году и перекинулся затем в Европу и другие части Мира подвигли американские монетарные власти приступить к мерам стимулирования экономики, затем к подобным мерам, с учетом местной специфики присоседились Япония, Великобритания и ЕЦБ. Большая четверка крупнейших в мире ЦБ фактически начали накачивать мировую финансовую систему ликвидностью, что привело к невиданному ранее росту спроса на рискованные активы. Например, считается, что фондовый рынок США вырос за последние годы ровно на столько насколько было вкачено ФРС денег в национальную финансовую систему. Фондовые индексы взлетели до исторически беспрецедентных высот причем в условиях сильнейшего мирового финансового кризиса. И вот этой эпохе приходит конец.

Это должно было случится, потому что не может «праздник жизни» продолжаться бесконечно долго. Почти за последние 10 лет на рынках облигаций привыкли к мощному потоку ликвидности, что стимулировало сильнейший спрос на рискованные активы. Фондовый рынок США раздулся до невообразимых размеров, а то, что он не смог переварить уходило на сырьевые и товарные площадки. Также неплохо перепало и развивающимся рынкам (ЕМ). ФРС вкачивая ликвидность посредством глобального выкупа долговых бумаг и ипотечных обязательств стимулировала к росту не только финансовый рынок США, но и мировой.

И вот уже несколько лет назад Штаты начали проводить планомерный переход от «мягкой» экономической политики к «жесткой», что, конечно, вызвало недовольство на рынках, привыкших находиться под финансовым наркотиком. Ранее мы уже на такое психологическое состояние рынков неоднократно указывали, считая, что за последнее десятилетие выросло целое поколение профессиональных инвесторов и аналитиков, которые ничего другого на рынках не видели кроме идеи покупать, покупать и еще раз покупать. Но времена изменились и рынки становятся другими и его участникам придется с этим смириться.

События, которые произошли в последние две недели ясно указывают на окончание периода дешевых денег. Несмотря на некоторое замедление экономического роста и инфляции ФРС продолжает настойчиво двигаться к нормализации денежно-кредитной политики. И к ней присоединяются в режиме реального времени ЕЦБ и Банк Англии, которые также станут постепенно ликвидировать стратегии финансовой помощи экономикам посредством стимулирующих мер. Мы также ожидаем, что через некоторое время к ним присоединится и Япония. Это что касается, крупнейших мировых ЦБ. Но и в среде регуляторов «по проще» начался обратный отсчет. ЦБ Канады дал понять, что до конца текущего года может поднять процентные ставки. На наш взгляд, эта тенденция постепенно перекинется и на другие страны с развитыми экономиками. Исторически за ФРС, как за локомотивом начинают на фоне изменений ее денежной политики, двигаться и другие участники мирового финансового процесса.

Чем интересны для рынков наступающие времена – это ростом волатильности, которая будет расти, позволяя инвесторам активнее инвестировать, а спекулянтам спекулировать. Но мы живем в России и нам интересно знать, как отзовется очередной поворот в мировой истории на финансовый рынок нашей страны.

Как нам представляется, интерес рыночных игроков будет падать к развивающимся рынкам и к российскому тоже. Сужение ликвидности будет приводить к уходу спекулянтов с него, на этой волне будет снижаться интерес к долговому рынку ОФЗ и рубль продолжит свое снижение постепенно приближаясь к своей адекватной стоимости против евро и доллара, а также других валют.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары XAU/USD на 30.06.2017

Несмотря на падение доллара США против остальных мажорных валютных пар, золото показало снижение вчера. Движение вниз было довольно резким, но без крупного объема. Как следствие, цена протестировала нижнюю границу консолидации и после образования нового уровня поддержки 1239.90 – 1241.70, отскочила вверх. Данный уровень поддержки содержит крупный объем, что только усиливает его значение.

Таким образом, золото продолжает торговаться в консолидации между свежей поддержкой и техническим сопротивлением 1253.90. Также необходимо отметить наличие крупного накопления объема в данном диапазоне.

Таким образом, торговать золото можно лишь в случае пробоя границ консолидации. Поэтому мы можем выделить 2 возможных сценария:

1.Продолжение снижения и пробой уровня поддержки 1239.90 – 1241.70 на крупном объеме. Это будет отличным сигналом для продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного бара. Потенциал падения около 150 пунктов.

2.Резкий рост цены и пробой сопротивления 1253.90 на повышенном объеме, что откроет возможность для заключения длинных позиций. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Цель – 1278.00.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает на приоритетность продаж. Тем не менее, открывать любые сделки можно только после выхода цены из диапазона на повышенном объеме.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Брокерская контора NAS Broker предлагает доступ к торговым счетам на платформах МТ 4 и МТ 5.

Характеристика торговых счетов NAS Broker

Компания открывает  только счета типа  Direct ECN и предоставляет возможность торговать 333 инструментами, разбитыми на 5 классов:

• валютные пары;

• индексы;

• сырьё;

• акции;

• товары.

Минимальный спред, предлагаемый брокером 0 пунктов, при необходимости пополнить депозит не менее чем на $300. Размер минимального лота составляет 0.01, а комиссия достигает $ 3,5 при кредитном плесе 1:100. Опционально доступна услуга  Swap Free, полезная для трейдеров, торгующих без учёта свопов и мусульман – «исламские счета».

Внимание! Изменять настройки параметров счёта трейдер не имеет права и заданные параметры действительно для всех клиентов компании по умолчанию.

Преимущество  Direct ECN заключается в открытии сделки за 114 мс, благодаря чему удаётся исключить возможность проскальзываний. Брокер использует современные торговые технологии, руководствуясь котировками 17 поставщиков ликвидности, в том числе крупнейших мировых банков:

• Credit Suisse;

• Bank of America;

• Morgan Stanley.

Пользуясь единым счётом трейдеры, могут в платформе МТ 4 торговать акциями 230 компаний, нефтью, газом, 10 индексами и 78 валютными инструментами. Торговые платформы, можно скачать с сайта компании и установить на ПК, мобильное устройство. Имеются веб-платформы МТ 4 и МТ 5, позволяющие торговать непосредственно в браузере. 

Технические возможности

Пользуясь счётом Direct ECN у NAS Broker, клиент получает ряд технических преимуществ:

• торговля с клиентами компании и на межбанковском рынке;

• отсутствие реквот – убыточные сделки закрываются моментально, а это минимизирует риски;

• брокерская контора не вмешивается в торговый процесс;

• отсутствие задержек при открытии рыночных ордеров.

Предлагаемые счета идеально подходят для совершения торговых операций в период публикации важных экономических новостей, сопровождающихся всплеском волатильности на рынке. Условия идеальны для скальпинга, хеджинга и HFT трейдеров, занимающихся высокочастотной торговлей. Участники рынка, специализирующиеся на открытии среднесрочных и долгосрочных позиций не испытывают сложностей при удержании, открытии или закрытии позиций.

Фактически исключены технические сбои благодаря размещению серверов компании в дата-центре Equinix NY4, находящемся в 10 км от Уолл-Стрит. Хостингом пользуются  50 бирж, несколько сотен банков и тысячи небольших финансовых фирм. Провайдеры компании и прайм-брокеры пользуются услугами этого же дата-центра и между их серверами проложено оптоволокно, гарантирующее безопасность и скорость исполнения ордеров.

Брокер NAS Broker  использует мощный агрегатор ликвидности, предоставленный компанией  Integral. Клиенты  получают доступ к лучшим ценам для покупки и продажи активов при работе в терминалах. Выход на межбанковский рынок обеспечивает  достаточный уровень ликвидности, позволяющий открывать сделки объёмом до 200 лотов, предоставляется доступ к дарк-пулам, выставляющим крупные заявки в анонимном формате.

Трейдеры, использующие платформу МТ 5, могут прибегать к информации, имеющейся в стакане цен, где указаны сведения о размещённых лимитных ордерах на покупку и продажу от контрагентов и клиентов брокера.

Внимание! Видны только заявки объёмом больше 0,1 лот.

Участники торгов, имеющие депозит от$ 10 000 получают доступ к рынку с помощью API, работая по FIX Protocol, обеспечивающие торговлю без задействования серверов Мета Трейдер, снижающих скорость передачи данных.

Инвестиционные счета

Опытные трейдеры, могут привлекать инвестиции через ПАММ-счета, состоящие из нескольких доверительных инвесторских депозитов и позволяющих управлять средствами крупных фондов. Платформа предоставляет доступ к МАМ-технологии, подразумевающей наличие возможности у трейдера собственноручно отключать от торговли счета отдельно взятых инвесторов.  Предусмотрена опция изменения коэффициентов, позволяющая распределять открытие ордера между конкретными инвесторами. Применение гибридных МАМ-платформ, обеспечивает копирование сделок на инвесторские депозиты с разных мастер-счетов. Функционально возможно прикрепить торговых советников к счетам, не перемешивая их с самостоятельно открываемыми ордерами.

Внимание! Брокер предлагает работать с торговыми роботами собственной разработки, подключаемыми к счетам по усмотрению трейдера.

Брокер NAS Broker   предусматривает несколько видов вознаграждений для владельцев ПАММ-счетов:

• оплата успешных действий – процент от полученной прибыли;

• вознаграждение за управление – процент от прибыли;

• оплата за торговый объём;

• штрафные санкции для инвесторов, досрочно выводящих деньги.

Управляющий имеет техническую возможность устанавливать размер вознаграждения в зависимости от количества денег на депозите клиента. Увеличение средств на счетах инвесторов автоматически сокращает размер вознаграждения.

Альтернативой доверительному управлению стали торговые сигналы, позволяющие воспользоваться идеями  других трейдеров. Предоставление доступа к сервису Metaquotes обеспечивает возможность продажи  торговых сигналов по подписке. Инвесторы могут просто копировать сделки, избавив себя от необходимости анализировать рынок и тратить время на совершение торговых операций. Продажа сигналов приносит успешным трейдерам до $ 15 000 ежемесячно.  Преимущества сервиса следующие:

• совместим со всеми типами счетов;

• имеется обратная связь с консультирующим инвестором;

• подстройка под баланс депозита осуществляется в автоматическом режиме;

• копирование происходит с учётом пропорциональной разницы между балансом трейдера и инвестора;

• отсутствие комиссионных сборов.

Внимание! Использование сигналов доступно подписчикам, оплачивающим услугу по фиксированной цене, не связанной с размером депозита.

Выбрать хорошего поставщика сигналов, можно воспользовавшись рейтингом трейдеров, дающим доступ к информации об уровне доходности, объёме привлечённых средств, максимальной просадки и отзывах, оставленных клиентами.

Аналитика от брокера

Аналитический отдел NAS Broker регулярно публикует свежие новости и обзоры рынка по разным активам. Имеется подраздел «Торговые идеи», содержащий скриншоты графиков и краткое пояснение с рекомендацией открывать сделку на покупку или продажу. Трейдерам предоставляются спецификации торговли, содержащие информацию о типе лимитного ордера, месте размещения стоп-лосса и точки фиксации прибыли. 

Подраздел, содержащий экономический календарь позволяет в онлайн режиме наблюдать за публикацией важных новостей, получая сведения об их значимости и предыдущие статистические выкладки.

Регистрация и начало работы

Начать работу могут пользователи, прошедшие процедуру регистрации, подразумевающую введение персональных данных, открывающих информацию о месте проживания, адресе электронной почты и номере мобильного телефона. Подтверждение регистрации сопряжено с вводом 2-х проверочных кодов, присылаемых на телефон и электронный почтовый ящик.

Пройдя процедуру регистрации, пользователь получает доступ к личному кабинету, где ему доступен список счетов, вывод средств, пополнение баланса и подраздел с персональными данными. Начать полноценную торговлю без ограничений, можно пройдя процедуру верификации, загрузив скан документа, подтверждающего личность. Пополнение счёта доступно несколькими способами:

• электронные платежи – Яндекс. Деньги, Qiwi;

• банковская карта;

• Regular Pay Card.

Внимание! Выводить деньги разрешается только с торговых счетов, а средства, находящиеся на транзитных счетах выводу не подлежат.

Обзор отзывов

Дилинговый центр Nas Broker отзывы собирает разноплановые, в том числе содержащие много негативных высказываний. Трейдеры жалуются на несвоевременный вывод крупных сумм. Заявки на вывод обрабатываются больше положенных 5 рабочих дней, при этом взимаются комиссионные сборы.

Вывод средств

Вызывает нарекания техническая поддержка, отказывающаяся помогать трейдерам в разрешении сложных ситуаций и не выходящая в таких случаях на связь ни по телефону, ни  в онлайн-чате. Вывод денег на банковскую карту происходит по системе возврата покупки SOREXPAY. Традиционно данный сервис не взимает комиссий, но брокер умудряется снять 3.61% при переводе. Компания Nas Broker отзывы отрицательные получает из-за форс-мажорных ситуаций, возникающих у  клиентов при выводе средств. Брокер разъясняет  задержки, указывая на естественную необходимость погашения ликвидности, но многие не  разбираются в нюансах рыночной торговли и дают волю эмоциям. Проводимые дилинговым центром акции, связанные с предоставлением бездепозитного бонуса вызывают массу нареканий из-за пресловутого  отказа от выполнения обязательств  по выводу денег.

Внимание! Брокер всегда выводит средства клиентов и прибыль, полученную в результате торговли с бездепозитным бонусом. Возникающие задержки вызваны объективными факторами, а круглосуточно находящиеся на связи менеджеры готовы внести разъяснения.

Менеджеры в такой ситуации ссылаются на чрезмерное количество заявок от клиентов, а приватной телефонной беседе постоянно навязчиво побуждают к внесению реальных средств на счёт. Такая модель  поведения побуждает людей писать о брокере Nas Broker отзывы негативные с предъявлением претензий и финансовых требований по возврату средств.

Дополнительные платежи

Имеют место случаи списывания средств со счетов клиентов без их согласия  по причине  оплаты услуг, связанных с проведением расчётов с поставщиками ликвидности. Подобная практика имеет место по отношению к клиентам, не совершавшим в течение месяца сделок. Если трейдер хотя бы раз откроет позицию и с него снимут комиссию, то произвольный отъём денег не произойдёт.

Клиентов в договоре публичной оферты заблаговременно предупреждают о расходах  брокера, связанных с оплатой передачи данных, технической поддержки и программного обеспечения. Плата будет сниматься со счетов  принудительно, если клиент допускает простой и не торгует. Предоставляемые по умолчанию услуги, будут бесплатными, если открыть в течение месяца хотя бы одну сделку.

Фактически Nas Broker вынужден принудительно снимать деньги со счетов клиентов, дабы погасить собственные платежи.  Подобная практика связана с  низкой активностью отдельно взятых трейдеров и невозможностью  снимать спреды, пополняя оборотные средства. Торговые сигналы, услужливо предоставляемые дилинговым центром,  становятся доступными благодаря лицензионному продукту Metaquotes. Использование технологии сопряжено с оплатой авторских прав, поэтому, если они не открывают сделок, то брокер вынужден взимать комиссию за содержание счёта, имеющего выход на межбанковский рынок.

Работа платформы и кризис-менеджеров

Брокер Nas Broker отзывы собирает отрицательные и по причине плохой работы нахваленного терминала. Отмечаются задержки в открытии сделок до 10 секунды, в результате возникают проскальзывания при резком повышении волатильности.

Трейдеры отмечают явную нацеленность менеджеров на слив депозита  после оповещения о выводе крупных сумм. Неожиданного отказывают системы, закрывающие сделки при достижении уровня стоп-аута. Регулярно в такой ситуации поступают навязчивые звонки с предложением, напротив, пополнить депозит для извлечения выгоды за счёт благоприятной ситуации на рынке.

Получив отказ, менеджер Nas Broker пропадает, после чего происходит резкий слив депозита. Представители дилингового центра в этой ситуации, уверяют в невозможности предотвратить такое развитие событий и предлагают запросить дополнительную ликвидность для получения плюса по сделкам и закрытия кредита собственными средствами. После слива денег, персональный менеджер больше не выходит на связь ни при каких обстоятельствах, а представители Nas Broker оправдывают это чрезмерной занятостью.

Подобные истории обусловлены непрофессионализмом  трейдеров, совершающих рискованные сделки и винящих менеджеров в  потере средств. Просьбы увеличить ликвидность обусловлены искренним желанием сохранить депозит и продолжить торговлю.

Работа с инвестиционными счетами

Инвесторы также остаются недовольны сотрудничеством  с дилинговым центром, отмечая внедрение мошеннических схем. Брокер предлагает выйти на межбанковский рынок   в условиях позитивной конъюнктуры для получения сверхприбылей с установленной минимальной суммой, на уровне $8000. Недостающие средства предлагается взять в кредит у брокера, переведя их спустя неделю обратно без комиссий, а прибыль оставить себе в соответствии с договором о доверительном управлении.  Именно здесь Nas Broker отзывы начинает получать резко отрицательные из-за неоправданных ожиданий клиентов, необходимо разъяснить ситуацию:

• субсидированные брокером деньги – это не беспроцентная сумма для увеличения оборотных средств, а маржа;

• полученная прибыль, тоже маржа;

• пользоваться этими деньгами инвестор не может, так как для получения прибыли ничего не сделал;

• высвобождение средств  допустимо при пополнении счёта на сумму, равную размеру выданной ссуды.

Естественно Nas Broker отзывы получает отзывы и положительные, оставляемые благодарными клиентами, продуктивно работающими с менеджерами компании в тесном сотрудничестве.

на обнуление депозитов клиентов.

Недовольны остаются инвесторы, заключающие договоры оферты на управление доверительными счетами. Высказываются мнения о преднамеренном сливе депозитов после уведомления о скором закрытии счёта и выводе средств. Брокер предоставляет рейтинг управляющих, а клиенты самостоятельно вправе выбирать ПАММ-счёт. Взаимоотношения между сторонами строятся на основании договора-оферты и компания, не имеет право в них вмешиваться. Компания Nas Broker  отзывы  положительные получает заслужено, поскольку заботится о деньгах клиентов.

Выводы по деятельности компании

Выводы по работе дилингового центра, можно сделать следующие:

1. Заявлен обширный функционал – множество торговых платформ, аналитика, сигналы, моментальное исполнение ордеров.

2. Большой перечень торговых инструментов – уникальная возможность получить доступ к котировкам акция 230 компаний в Мета Трейдер 4.

3. Гибкая система пополнения счёта – электронные кошельки, карты, переводы.

4. Центр Nas Broker  отзывы получает только не всегда положительные – задержки при выводе, обнуление депозитов, навязчивое поведение менеджеров, призывающих пополнить счёт.

Брокер известен на рынке с 2013 года  и заработал противоречивую репутацию. Нахождение на рынке столь длительный срок свидетельствует об успешности, но масса недовольных клиентов портят общее впечатление.

Прогноз NZD/USD на 30 июня

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США не стала развивать движение, согласно паттерну «пин-бар», а сегодня пытается закрепиться над уровнем 0.7300. Тем не менее цена не поднялась выше верхней тени свечи, поэтому возможность разворота сохраняется, ждем дальнейших сигналов.

Новозеландец вчера укрепился за счет роста цен на сырьевые товары и ослабления доллара США.

На H4 пара плавно движется в восходящем тренде, однако впереди сильное сопротивление, а ход цены до цели небольшой. Продолжается борьба за круглый уровень 0.7300.

Прогноз USD/CAD на 30 июня

Канадский доллар продолжает расти на позитивных новостях с рынка сырья. Курс нефти закрепился выше уровня $48 за баррель, тем самым оказывая луни существенную поддержку. Таким образом, пара USD/CAD обновила минимумы начала февраля и продолжает падать. Прогноз на завтра предусматривает снижение торгового инструмента в область 1,2950.

В пятницу выйдут данные по ВВП Канады. Эксперты ожидают рост месячного показателя на 0,2% и рост годового показателя  на 3,4%. Экономика страны восстанавливается, что и подтверждает положительная статистика.

Прогноз EUR/USD на 30 июня

Пара обновила годовые максимумы и продолжает восходящий тренд, развитый 19 июля. Сейчас евро торгуется чуть выше уровня 1,14. RSI стремится вверх, располагаясь в зоне перекупленности. MACD также свидетельствует о росте пары.

Вышедшая неоднозначная статистика из США не оказала сильного влияния на пару. ВВП вырос сильнее прогнозов, а число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно снизилось.

От пары ждем коррекционного отката вниз, с возможным отскоком к годовым максимумам.

Прогноз USD/RUB на 30 июня

Курс рубля вырос до отметки 58,67 после повышения стоимости нефтяных котировок. Нефть марки Brent провела день выше уровня $48 за баррель – двух недельных максимумов. Рублевая цена барреля нефти выросла до 2800 рублей. Нефть продолжит свое «бычье» движение в ближайшее время, тем самым оказывая поддержку курсу рубля.

К концу торгов четверга пара USD/RUB стабилизировалась в области 58,70 руб. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, приближаясь к линии тренда. Возможен отскок. Прогноз на завтра предполагает рост рубля до 58,40.

Прогноз GBP/USD на 30 июня

Пара консолидируется вблизи уровня 1,30. Восстановились от уровня 1,26, британец смог прибавить в цене, в общей сложности 3%. На часовом графике RSI уже переходит к снижению.

Фунт смог возвратиться к тем уровня, на которых торговался до парламентских выборов в Великобритании. Этому способствовали слова Марка Карни о возможном повышении ставок.

От пары ждем снижения под уровень 1,28, с дальнейшим отскоком к уровню 1,30.

Прогноз курса Биткоина на 30 июня

Торговый инструмент биткоин/доллар США вчера торговался на повышение, но не смог преодолеть уровень сопротивления 2500. Хорошая поддержка располагается на отметке 2400. Сегодня наблюдаем коррекцию, ждем продолжения тренда вверх.

На H4 биткоин консолидируется под линией 2500. Цель для роста по-прежнему находится на 2600. Сигналы разнонаправлены.   

Глава Банка Англии, во время выступления на форуме в Португалии, заявил, что, вероятнее всего, регулятору придется прибегнуть к ужесточению денежно-кредитной политики. Однако, прежде чем это произойдет, Комитет по монетарной политике должен будет убедиться в том, что факторы, которые мешают регулятору это сделать, не станут «менее существенными». Карни также отметил, что Банк Англии обсудит этот и ряд других вопросов в ближайшее время.

Напомним, на июньском заседании, трое из семи членов комитета проголосовали за повышение процентной ставки на 0,25%. На данный момент ставка Банка Англии находится на рекордно низком уровне 0,25%.

Заявление главы Банка Англии вызвало укрепление британской валюты, которая выросла по отношению к американской более чем на 1%. Сейчас фунт торгуется возле отметки 1,2987.

Гюнтер Эттингер, еврокомиссар по бюджету, сообщил, что из-за выхода Великобритании из Европейского союза бюджет будет недополучать 20 млрд ежегодно.

Еврокомиссар заявил, что Великобритания вкладывала в бюджет больше, чем получала. Поэтому Эттингер считает, что Евросоюзу необходимы дополнительные налоги, иначе дефицит бюджета будет достигать $10-11 млрд в год. Поскольку ЕС запланировал новые проекты по обороне и безопасности, эта сумма может вырасти вдвое.

Ранее 29 марта 2017 г. Великобритания официально запустила процесс выхода из ЕС, страна должна будет покинуть объединение ровно через 2 года.

Анализ сырьевых валют на 29 июня

Brent
Нефть выросла после вчерашнего отчета от Минэнерго США до $48 за баррель. Статистика отразила сокращение добычи нефти в США на 0,100 млн баррелей в день. Однако сами запасы углеводорода в стране увеличились на 0,118 млн баррелей, хотя эксперты ожидали сокращения на 2,25 млн баррелей. Несмотря на это, нефтяные «быки» смогли продолжить свой северный поход.

USD/CAD
Положительные новости с рынка нефти помогли канадскому доллару вновь обновить локальные максимумы на уровне 1,3004. Ключевой поддержкой для пары выступает уровень 1,3000, уровнем сопротивления – 1,3050. Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне, что говорит о силе продавцов. Сегодня стоит обратить внимание на отчет США по ВВП. Если данные окажутся слабыми, пара продолжит падение ниже 1,3000.

USD/RUB
Растущая нефть оказала поддержку курсу российского рубля. Национальная валюта выросла до 58,70. Помимо нефти положительно влияли на рубль налоговый период и аукционы Минфина на сумму 35 млрд рублей. Сегодня ожидаем дальнейшего развития восходящей динамики нефти и роста рубля до 58,50.

Технический анализ по уровням Pivot 29.06.

EUR/USD
Евро расположен выше первого уровня сопротивления 1,14112. RSI на H4 слабо растет вверх. MACD тоже сигнализирует о продолжении роста пары. Сегодня возможно снижение под уровень Pivot 1,1350, с последующим ростом в область 1,14. Уровни поддержки: 1,13126, 1,12516, 1,12140. Уровни сопротивления: 1,14112, 1,14488, 1,15098

GBP/USD
Пара торгуется выше уровня Pivot 1,2897, недалеко от первой поддержки 1,30015. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. Сегодня ждем снижения к SMA200, с последующим ростом в область 1,2977. Уровни поддержки: 1,28293, 1,27873, 1,27193. Уровни сопротивления: 1,29653, 1,30073, 1,30753

USD/JPY
Вчера пара торговалась в рамках восходящей динамике, что видно на графике h4. Йена находится выше SMA200 и нацелена на пробитие уровня сопротивления 112,512. RSI растет в область зоны перекупленности. MACD находится в положительной зоне и слабо растет. . Ждем от пары продолжение тренда в область 113,00. Но, возможен также флет на достигнутых значениях. Уровни поддержки: 111,9297, 111,5853, 111,3477. Уровни сопротивления: 112,5117, 112,7493, 113,0937

29.06. Фундаментальный анализ

Индекс доллара США опустился к минимумам октября, после того как глава Банка Англии Марк Карни неожиданно заявил, что настал подходящий момент для увеличения ставок, а глава Банка Канады указал на перспективы ужесточения уже в июле. Это означает, что ФРС США теперь не единственный крупный регулятор, который проводит агрессивную денежно-кредитную политику.

В то время как доллар США ослаб против корзины основных валют до самого низкого уровня с октября, волатильность индекса возросла вдвое. Слабый доллар вызвал рост цен на сырьевые товары и золото. Несмотря на это, доходность 10-ти летних гособлигаций США растет третий день подряд.

Доллар США сильно перепродан, поэтому публикация данных по ВВП США может вызвать коррекцию американской валюты.

Выступление главы ЕЦБ Марио Драги прошло в бычьем ключе. Евро укрепился против доллара США до значений мая 2016 года, а также до 16-месячных максимумов против японской иены, поскольку инвесторы по-прежнему не уверены, в том, что Банк Японии сократит стимулирующую программу в ближайшее время.

В фокусе внимания сегодня:

• ВВП США в 1 квартале

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Германия: Индекс потребительских цен за июнь (предыдущее значение 1.5% г/г; прогноз 1.4% г/г).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июнь (предыдущее значение 241K; прогноз 240K).

EUR/USD:

На сегодня формируется негативный фон для единой европейской валюты. Во-первых, можно ожидать выхода замедление роста инфляции в Германии, что может вызвать фиксацию прибыли по длинным позициям на рынке. Консенсус-прогноз по потребительским ценам в Германии за июнь находится на уровне 1,4% в годовом исчислении и с этим ориентиром можно согласиться ввиду падения цен на энергоносители. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что традиционно является негативным фактором для евро. Торговая рекомендация: Sell 1,1410/1,1430 и take profit 1,1360.

GBP/USD:

Наращиваем позиции на покупку по британской валюте. Основным драйвером роста, в отсутствии сильной макроэкономической статистики, станет позитивная динамика долгового рынка. Доходность 10-летних британских государственных долговых бумаг растет по отношению к американским трежерис и немецким бундесам, что будет оказывать поддержку стерлингу. Марк Карни в среду заявил, что не исключает сокращения стимулирования экономики во втором полугодии. Нельзя обойти стороной и стремительный рост котировок черного золота. Накануне министерство энергетики США отрапортовало о сокращении объема добычи на 100 тыс. баррелей/сутки, что приободрило “быков” на открытие длинных позиций по Brent и WTI. Рост черного золота традиционно является негативным фактором для американской валюты. Сегодня я ожидаю тестирование психологического уровня 1,30. Торговая рекомендация: Buy1,2949/1,2905 и takeprofit 1,3000.

USD/JPY:

Сейчас на финансовых площадках наблюдается спрос на “рисковые активы”, что является негативным фактором для йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. С одной стороны, сейчас можно открывать позиции на покупку. С другой стороны, в мире наблюдаются масштабные распродажи доллара, что не позволяет рассчитывать на хороший восходящий тренд. Индекс долларовой корзины USDX сейчас  торгуется на минимуме за последние семь месяцев и нисходящий тренд только усиливается. Сегодня я ожидаю развития бокового тренда в данной валютной паре. Торговая рекомендация: флэт 111,60-112,55.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей моих прогнозов компания FreshForex подготовила специальный бонус 50$ к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 50$ необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200$;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «50$ от Алекандра Горячего».

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.13374

Открытие: 1.13776

Изм. % за прошлый день: +0.35

Дневной диапазон: 1.13734 – 1.14286

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

В данный момент на EUR/USD наблюдается ярко выраженная восходящая тенденция. С начала текущей недели евро прибавил в цене более 200 пунктов. Поддержку оказали комментарии главы ЕЦБ о позитивной динамики на всей территории еврозоны. Данные заявления усилили ожидания, что в ближайшее время Центробанк может поднять вопрос о сокращении программы стимулирования. В тоже время, некоторые представили ЕЦБ сообщили, что участники финансовых рынков неправильно восприняли риторику Марио Драги. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.13500-1.14250. Ожидаем экономические отчеты из США.

Новостной фон на 2017.06.29:

- статистика по ВВП США - 15:30 (GMT+3:00);

- число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - 15:30 (GMT+3:00).

Цена находится выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о дальнейшем росте котировок EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.13500, 1.13000

Уровни сопротивления: 1.14250

Если статистика из США окажется слабой, рост валютной пары EUR/USD может продолжиться. Потенциал движения к 1.14750-1.15000.

Альтернативой может стать коррекционное движение к уровню поддержки 1.13500.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.28137

Открытие: 1.29198

Изм. % за прошлый день: +0.97

Дневной диапазон: 1.29195 – 1.29951

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

Вчера на GBP/USD наблюдались агрессивные покупки. Фунт вырос по отношению к доллару США более чем на 120 пунктов. Сегодня ралли валюты Великобритании продолжилось. Глава Банка Англии сообщил, что в ближайшее время все же придется поднять вопрос о повышении ключевой процентной ставки. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.29200-1.30000.

Важных экономических отчетов из Великобритании сегодня нет. Рекомендуем обратить внимание на новостной фон из США.

Котировки GBP/USD закрепились выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о «бычьих» настроениях на GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Уровни поддержки: 1.29200, 1.28300

Уровни сопротивления: 1.30000

Если экономические отчеты из США будут позитивными, на валютной паре GBP/USD может развиться коррекция к уровню поддержки 1.29200.

Альтернативой может стать дальнейший рост котировок GBP/USD. Целевой уровень движения к 1.30500.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.31972

Открытие: 1.30261

Изм. % за прошлый день: -1.21

Дневной диапазон: 1.30041 – 1.30413

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

С начала текущей недели наблюдается значительный спрос на канадский доллар. За данный период падение котировок USD/CAD превысило 250 пунктов. Поддержку валюте Канады оказывает коррекция на рынке «черного золота». В данный момент ключевой поддержкой выступает круглый уровень 1.30000. Локальным сопротивлением является отметка 1.30500.

Рекомендуем обратить внимание на экономические отчеты из США.

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что сигнализируют о «медвежьих» настроениях на USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.30000

Уровни сопротивления: 1.30500, 1.31300

Если статистика из США окажется слабой, падение котировок USD/CAD может продолжиться. Потенциал движения к 1.29500.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится выше локального сопротивления 1.30500, может развиться коррекционное движение к отметке 1.31000-1.31300.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 112.328

Открытие: 112.282

Изм. % за прошлый день: -0.01

Дневной диапазон: 112.129 – 112.496

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

Вчера торги на USD/JPY проходили довольно активно. Тем не менее, однонаправленной тенденции не наблюдалось. Значительного изменения курса иены не произошло. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления являются: 112.000 и 112.500 соответственно. В данный момент цена тестирует верхнюю границу торгового диапазона. Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту из США и доходность государственных облигаций.

В мае объем розничных продаж в Японии увеличился на 2.0%, что меньше прогнозного значения на уровне 2.6%.

Индикаторы указывают на силу покупателей. Цена находится выше 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о росте котировок USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку USD/JPY.

Уровни поддержки: 112.000, 111.600

Уровни сопротивления: 112.500

Мы ожидаем восходящую тенденцию на USD/JPY. Если цена закрепится выше ключевого сопротивления 112.500, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к круглому уровню 113.000.

Альтернативный вариант. Если статистика из США окажется слабой, на валютной паре USD/JPY могут преобладать продажи. Целевой уровень движения к 112.000. 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.06.2017 г.

Евро и стерлинг продолжают ралли

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на позитивной ноте, учитывая положительной закрытие торгов в США в среду. Рынок США закрылся в плюсе поддерживаемый ростом акций компаний технологического и финансового секторов.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12706.50 (+0.47%)

FTSE 100 - 7435.50 (+0.65%)

CAC 40 – 5263.35 (+0.20%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается против основных валют за исключением иены. Сильнее всего доллар теряет к евровалюте (-0.40%) и стерлингу (-0.47%) на волне роста ожиданий повышения процентных ставок в Британии и начала сокращения стимулов в следующем году в еврозоне.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1423 (+0.40%), GBPUSD - 1.2888 (+0.47%), USDJPY – 112.38 (+0.08).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают ралли на надеждах, что данные по мировым запасам нефти покажут ее снижение. Brent на момент написания комментария растет на 0.93% до 47.98, а WTI на 0.94% до 45.16.

Доллар продолжает падать по всем «фронтам» на ожиданиях того, что центральные банки начнут «подтягивать» свои денежно-кредитные политики, прекращая стимулирование экономик. Вслед за ЦБ Канады, Великобритании и еврозоны можно ожидать и перемены в Японии.

Сегодня днем в центре внимания будут данные по инфляции в Германии т ВВП США за 1-ый квартал.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.06.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара выросла выше отметки 1.1365, пытаясь утром закрепиться выше уровня 1.1400. Тактически она имеет все шансы продолжить рост на волне двух факторов. С одной стороны, слабости доллара, а с другой, роста уверенности рынка в том, что осенью ЕЦБ объявит о решении сократить стимулирование европейской экономики с начала 2018 года. Но ее рост может быть сдержан выходом слабых данных по инфляции не только в Германии, но и в еврозоне.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в перекупленности и подрастает. Стохастики также расположены в этой зоне. MACD выше нулевой линии и указывает на сильный рост. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Пара имеет потенциал к росту к 1.1485 пока находится выше уровня 1.1365, но, если она не удержится выше отметки 1.1400 и тем более упадет ниже уровня 1.1365, есть вероятность ее падения к 1.1325.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.06.2017 г                                                                                                                       

Евро может остановить только сильное замедление инфляции в еврозоне

После того, как в своем выступлении в Португалии во вторник президент ЕЦБ М. Драги сообщил о возможных изменениях в монетарной политике регулятора, рынки восприняли эту новость, как сигнал к тому, что банк начинает разворот в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. На этой волне единая европейская валюта взлетела к максимумам почти годичной давности. На следующий день неуклюжие опровержения неких неназванных «источников» о том, что Драги имел ввиду не то, что рынок понял, а также невнятный комментарий вице-президента ЕЦБ В. Констансиу не убедили инвесторов в том, что ЕЦБ не начнет сокращать стимулы в начале следующего года. И после вчерашней небольшой раскачки проигнорировав эти сообщения, евро продолжил уверенное восхождение.

В азиатскую торговую сессию он достиг нового локального максимума уже годичной давности и торговался против американского доллара выше отметки 1.1400. Такую реакцию рынка можно объяснить тем, что своими туманными опровержениями некие «источники», а также Констансиу не только не разубедили инвесторов, но и фактически подтвердили наличие таких намерений.

Теперь уже рынок будет сложнее убедить в том, что банк будет и далее придерживаться мягкой денежной политики. Вероятно, что теперь ЕЦБ может по примеру, как это делала ФРС несколько лет назад, начать плавно сокращать стимулирование, а затем в перспективе и поднимать процентные ставки. Пример американского ЦБ показывает, что можно начинать и продолжать ужесточение монетарной политики и на фоне и не достигшей целевого уровня инфляции, учитывая общие параметры состояния экономики. В этой связи сегодня будут опубликованы важные данные по потребительской инфляции в Германии, а завтра в еврозоне.

Согласно прогнозам индекс потребительских цен в Германии в месячном выражении должен показать нулевой прирост в июне против снижения на 0.2% в мае. Годовое значение индикатора предполагает снижение роста потребительской инфляции до 1.4% против 1.5% годом ранее. В пятницу будут обнародованы общие данные индекса потребительских цен для еврозоны. Ожидается снижение роста индикатора до 1.2% в годовом исчислении против роста в прошлом году на 1.4%.

Если данные экономической статистики действительно подтвердятся, то возникает вопрос, а не остановит ли это восходящую тенденцию евро на валютных рынках? На наш взгляд, после того, как инвесторы посчитали, что после выборов канцлера в Германии ЕЦБ объявит о планах снижения покупок активов с 60 млрд евро до 40 млрд евро начиная с января будущего года – эта идея еще какое-то время будет поддерживать позитивное отношение к единой валюте и на этом фоне основная валютная пара уже на волне технических факторов может подрасти к отметкам 1.15 или даже выше к 1.16. И здесь евро может помочь «слабость» американского доллара, который несмотря на повышения ставок Федрезервом, объявление планов по сокращению баланса остается заложником политической борьбы противников Трампа против него. Неспособность 45-го президента решить ни одной важной проблемы не только политического, но и из обещанного ранее экономического характера, пугает рынки и дестабилизирует их, заставляя избегать долларовых активов. К тому же выход более слабых весенних экономических данных в Штатах заставляет участников рынка верить в то, что ФРС может скорректировать свои планы по дальнейшему повышению ставок или даже не решиться начать сокращать баланс в этом году, желая увидеть более сильные значения показателей.

В этой связи значительную роль будут играть выходящие данные по занятости на следующей неделе, а также следующие за ними цифры по инфляции, который могут либо поддержать доллар, либо способствовать его дальнейшему падению.    

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets