[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/b]
На торгах в пятницу единая европейская валюта остаётся под давлением, и сегодня медведи упёрлись в сильный уровень поддержки на 1.0710. Ближайший уровень сопротивления 1.0765. Несмотря на вчерашний успех продавцов, данный рынок сохраняет приличный восходящий потенциал в среднесрочной перспективе. Скользящие средние с периодом 20 и 55 дней по прежнему растут не замедляясь. График цены располагается выше обеих скользящих средних, что подразумевает намерение данного рынка продолжить восходящее движение. Касательно внутридневной перспективы, то здесь явно доминируют продавцы. Гистограмма MACD опустилась ниже своей сигнальной линии и демонстрирует сигнал на продажу единой европейской валюты. Осциллятор Стохастик находится в зоне перепроданности и демонстрирует аналогичный сигнал, линия %К ниже линии %D.
[img]http://f5.s.qip.ru/13ASQbx2k.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/b]
В пятницу данная валютная пара торгуется разнонаправленно, оставаясь в пределах ближайших уровней поддержки на 1.2776 и сопротивления на 1.2840. Две последних торговых сессии британская национальная валюта находится под давлением. Техническая структура данного рынка на четырёхчасовом графике явно медвежья. Гистограмма MACD опустилась ниже своей сигнальной линии и демонстрирует сегодня сигнал на продажу стерлинга. Осциллятор Стохастик располагается в центральной зоне и сформировал аналогичный сигнал, линия %К опустилась ниже линии %D. В среднесрочной перспективе рынок сохраняет бычий настрой, скользящие средние с периодом 20 и 55 дней продолжают расти без замедления.
[img]http://f4.s.qip.ru/13ASQbx2r.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/CAD[/b]
К моменту открытия торговых площадок в Европе данная валютная пара торгуется с небольшим давлением на американский доллар, однако сохраняет хороший бычий потенциал в среднесрочной перспективе, поскольку скользящие средние с периодом 20 и 55 дней по прежнему растут хотя и немного замедлились. На четырёхчасовом графике гистограмма MACD сегодня опустилась ниже своей сигнальной линии и демонстрирует сигнал на продажу американского доллара против канадца. Осциллятор Стохастик приблизился к зоне перепроданности и также сформировал сигнал на продажу, линия ;К ниже линии %D. Уровень поддержки определяется в районе отметки 1.3397, уровень сопротивления на 1.3289.
[img]http://f2.s.qip.ru/13ASQbx2t.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/CHF[/b]
В пятницу данная валютная пара торгуется разнонаправленно, оставаясь в пределах ближайших уровней поддержки на 0.9960 и сопротивления на 1.089. Рынок характеризуется медвежьим настроем его участников в среднесрочной перспективе. Скользящие средние с периодом 20 и 55 дней по прежнему снижаются. В краткосрочной перспективе рынок находится во власти покупателей. На четырёхчасовом графике гистограмма MACD поднялась выше своей сигнальной линии, демонстрируя сигнал на покупку американского доллара против швейцарской национальной валюты. Осциллятор Стохастик вошёл в зону перекупленности и сформировал аналогичный сигнал, линия %К выше линии %D.
[img]http://f4.s.qip.ru/13ASQbx2s.png[/img]

[b]Аналитик компании NewForex
Сара Розенштайн[/b]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/b]
Акции растут по всей Азии на фоне возрожденного оптимизма по поводу налоговых реформ в США, а иена ослабла после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что намерен придерживаться политики аккомодации. Акции в Японии, Южной Корее и Индонезии пришли к росту в то время, как индекс MSCI показал сильнейший прирост с конца марта. Индекс S&P 500 также вырос после того, как министр финансов США Мнучин заявил о том, что планы по реформированию налогов прогрессируют. Нефть продвинула первую еженедельную потерю за четыре месяца, а железная руда растет вот уже третью сессию. Комментарии Мнучина ослабили растущую обеспокоенность по поводу того, что бюджетная повестка президента Трампа ослабевает, а шансы на повышение ставок в июне поднялись до 60% после того, как президент ФРС Далласа Каплан заявил, что в этом году по-прежнему ожидаются три повышения. Широчайший в регионе индекс MSCI увеличился на 0.7%, показав самый сильный прирост с 28 марта. Показатель вырос на 0.4% за неделю, переломив четырехнедельный нисходящий тренд. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0.4% в то время, как индекс Джакарты вырос на 0.7%. Индекс Topix в Японии поднялся на 0.9%, показав первый еженедельный прирост более чем за месяц. Австралийские акции прибавили 0.7%, а южнокорейские выросли на 0.9%. Hang Seng в Гонконге почти не изменился, добавив 0.6% днем ранее в то время, как Shanghai Composite добавил скромных 0.1%. Фьючерсы на S&P 500 немного выросли. В четверг основной индекс вырос на 0.8%. Иена выросла чуть менее, чем на 0.1% до 109.24 против доллара после того, как упала на 0.4% на каждой из последних двух сессий. Валюта ослабла на 0.6% за неделю. Индекс доллара незначительно изменился, достигнув недельного снижения на 0.3% после того, как коснулся самого низкого уровня с времен выборов в США в ноябре. Новозеландский доллар упал на 0.2% после того, как прибавил 0.7% ранее в четверг. Вице-президент США Пенс продолжает свою азиатско-тихоокеанскую поездку и остановится сегодня в Индонезии и Австралии.
[img]http://f6.s.qip.ru/17zmt2BlS.png[/img]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]
В четверг акции французских компаний превзошли себя, показав самый сильный прирост на континенте, незадолго до первого тура президентских выборов во Франции. Недавний опрос показал, что Макрон и Ле Пен делят планку в 23-34% голосов, а Меланшон попадает на третье место, где за ним следует скандальный консерватор Фийон. Но примерно треть избирателей до сих пор не определилась. На ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что от МВФ понадобилась бы небольшая финансовая помощь в течение этого года. Парижский CAC 40 подскочил на 1.48% до 5.0537 после того, как опросы показали, что центрист-еврофил Эммануэль Макрон, вероятно, выиграет выборы. В то же время, Stoxx Europe 600 добавил 0.22% до 378.06, а немецкий DAX вырос на 0.09% до 12.0273. Ключевым индикатором осторожности инвесторов остается индекс VStoxx по волатильности на фондовом индексе EuroStoxx 50, который добавил 2.885 пункта до 24.90, удерживаясь вблизи лучших уровней с ноября. Евро расширил рост против доллара, поднявшись на 0.62% до 1.0776, к самому высокому уровню с 29 марта в четверг утром, но этот прирост сократился до 0.25% к 1.0737 после перестрелки с террористом на Елисейских Полях, где был убит французский полицейский и еще двое ранены. Против фунта стерлинга евро снизился на 0.12% до 0.8373. Что касается данных, то в феврале объемы строительства в еврозоне выросли на 6.9% в то время, как в годовом исчислении они добавили 7.1% с пересмотренного вверх −5.1% в январе. Потребительское доверие в еврозоне было пересмотрено Европейской комиссией с повышением на 1.4 пункта до −3.6 (с −5.0).
[img]http://f1.s.qip.ru/17zmt2BlT.png[/img]

[b]Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов[/b]

Центробанк России совместно с банковскими учреждениями, входящими в состав ассоциации «Финтех», планирует создать платформу, позволяющую осуществлять моментальные платежи для рядовых граждан. Новый продукт призван сделать возможным перевод средств между его участниками и оплату товаров и услуг, не прибегая к услугам посреднических платежных систем. Ранее к подобной системе платежей имели доступ только сами банки.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина поделилась особенностями нововведения. Осуществление платежей будет возможным с помощью мобильного приложения или через соответствующие интернет-сервисы, интегрированные с платформой ЦБ. Граждане смогут оплачивать покупки или совершать денежные переводы, используя не только банковскую карту, но и банковский счет, номер мобильного телефона, QR-код, электронную почту и многое другое. Максимальная сумма платежа при этом не должна превышать 100 тысяч рублей.

Сроки создания платформы моментальных платежей еще не определены. Уточняется, что на ее разработку могут уйти несколько месяцев. Однако концепция нового инфраструктурного проекта будет утверждена уже в июне этого года. Вопрос о собственности платформы также пока не решен. В данный момент рассматривается вариант создания двух компаний, владеющих новым сервисом: платежной компании и оператора технической инфраструктуры.

Новая система платежей сможет конкурировать с наиболее популярным сегодня сервисом переводов «Сбербанк онлайн».

Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что ЕС будет рад вновь принять Великобританию в союзное объединение, если результаты предстоящих выборов в стране, не подтвердят результатов референдума, который прошел в прошлом году. Если после выборов, решение будет изменено, оставшиеся члены ЕС могут отменить инициирование переговоров о начале Brexit. Более того, для осуществления данной процедуры не потребуется даже судебного разбирательства. Этим заявлением Антонио Таяни опровергнул слова Терезы Мэй о том, что после применения статьи 50 Лиссабонского договора, возвращение в ЕС невозможно.

Он также отметил, что может наложить вето на любую сделку по Brexit, если она не будет гарантировать права граждан ЕС, находящихся в Британии, потому что защита прав граждан всегда находится под юрисдикцией Европейского суда. Эти заявления могут усложнить работу Терезы Мэй, которая ранее обещала ввести запрет на свободное перемещение граждан ЕС в Великобритании, а также избавить страну от вмешательства Европейского суда.
 

USD/JPY. 21.04. Борьба за 109.00

Валютная пара доллар США/японская иена протестировала уровень сопротивления 109.00, оттолкнувшись от линии SMA (200) на дневном графике . Рост доллара против иены проходил на фоне увеличения доходности гособлигаций США, хотя в целом на рынке американская валюта подешевела. Производственная статистика США оказалась хуже, прогнозируемой аналитиками. Технически пара достаточно скорректировалась и готова продолжить дальнейшее падение, хотя до этого может подняться до уровня 110.00, к которому сместилась EMA (20). На h4 пара сформировала паттерн “поглощение” и готовится протестировать линию 109.00, усиленную MA (50), с целью на 108.50.

Brent. 21.04. Ситуация вокруг нефти оставляет желать лучшего

Котировки Brent расположились чуть ниже уровня $53 за баррель. Нефть находится под давлением, теряя свои позиции уже седьмой день подряд. 12 апреля был достигнут максимум цены за последнее время на уровне $56,64, но статистика от Минэнерго, отразившая недостаточное сокращение запасов нефти в США, отправила актив резко вниз.

Ситуация вокруг продления соглашения ОПЕК начинает терять свою силу и влияние на положение нефти на мировом рынке. Несмотря на комментарии глав нефтяного картеля по поводу вероятности пролонгации соглашения, доверие к ОПЕК среди участников рынка угасает. Сланцевые компании США продолжают упорно противодействовать усилиям картеля, сводя на нет попытки установить мировой баланс на сырьевом рынке. Следующее заседание стран-производителей нефти состоится в конце мая. Основной темой встречи будет вопрос продления условий Венского соглашения. Не исключена и возможность полного провала всей кампании по сокращению объемов добычи. Если США продолжит наращивать свои объемы добываемой нефти, страны ОПЕК, в том числе и Россия, могут отказаться от выполнения условий и, тем более, продления соглашения и продолжить добывать углеводород в прежних объемах, в попытках сохранить за собой свои доли нефтяного рынка.

USD/CHF. 21.04. Трейдеры зафиксировали прибыль

Валютная пара доллар США/швейцарский франк не смогла преодолеть сопротивление на 0.9950. Некоторые трейдеры могут разглядеть паттерн “пин-бар” с опорой на линию SMA (200).  Ситуация неоднозначная: с одной стороны, у нас имеется опора на сильный ценовой уровень, с другой, паттерну не предшествует тренд, и он следует сразу за “внутренним баром”. Разумнее будет его проигнорировать и искать новых сделок по тренду. Во время вчерашней американской торговой сессии доллар США усилился в паре на фоне роста национальных гособлигаций, несмотря на плохую экономическую статистику. Скорее всего, это было связано с фиксированием прибыли в преддверии первого тура выборов во Франции. Сегодня ожидаем консолидации под линией паритета и в целом осторожной торговли.

USD/CAD. 21.04. Доллар США консолидировался возле 1,35

После стремительного роста к уровню 1,35, ралли по паре USD/CAD замедлилось. Доллар США консолидировался под этим уровнем сопротивления и пока не показывает видимых колебаний цены, отступив к области поддержки 1,3470. Сегодня стоит обратить внимание на инфляционную статистику Канады. Выход положительных данных поддержит канадца, и он может вырасти до 1,3410. Кроме этого, внимание участников рынка приковано к ситуации вокруг нефти и соглашения ОПЕК. Если, при продолжении падения стоимости нефти, доллар сможет пробить 1,35, следует ожидать уверенного роста пары к 1,36 и выше. Но пока мы видим коррекцию после активности «быков».
 

EUR/GBP. 21.04. Сегодня в паре актуален медвежий тренд

Прошлый торговый день пара завершила небольшим снижением. Кросс по-прежнему находится на минимальных позициях за текущий год. Были предприняты попытки развить восходящий импульс, однако они были безуспешны – пара вновь снизилась  и сейчас торгуется возле уровня 0,8361. MACD растет из отрицательной зоны. RSI слабо снижается в область зоны перепроданности. Прогноз на сегодня предусматривает снижение цены. Уровень сопротивления: 0,8406, 0,8454, 0,8485. Уровень поддержки: 0,8313, 0,8258, 0,8206.

AUD/USD. 21.04. “Внутренний бар” от 0.7530.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала паттерн “внутренний бар” с опорой на уровень 0.7530, усиленный SMA (100). Ожидаем нового похода к 0.7500 с тестированием указанного сопротивления – пара достаточно скорректировалась, чтобы попробовать обновить локальные минимумы на фоне небольшого восстановления доходности гособлигаций США. Но, скорее всего, это отложится до следующей недели. Экономическая статистика США продолжает разочаровывать, что, впрочем, не сильно отражается на рынке. Сегодня трейдеры могут начать фиксировать прибыль, стараясь уйти от рисков из-за воскресных выборов во Франции.

Прогноз цен на металлы на 21 апреля

Драгоценный металл на торгах в четверг демонстрировал низкую волатильность, торгуясь в довольном узком боковике. Из-за снижения накала между США и КНДР золото не смогло пробить уровень 1300. Но, как бы то ни было, спрос на золото продолжает оставаться высоким. Прогноз на сегодня предполагает рост металла в область 1286.

GBP/USD. 21.04. Британец не определился с направлением

Пара закрыла предыдущий день небольшим ростом. С 18 апреля фунт торгуется в боковике, выше отметки 1,27. Пара расположена выше всех скользящих средних. MACD снижается, находясь в положительной зоне.  RSI тоже склонен к снижению от зоны перекупленности. Поскольку британец уже несколько дней не может определиться с направлением, то рекомендуется дождаться пробития уровней поддержки или сопротивления, и после этого уже открывать ордера. Уровни поддержки: 1,2855, 1,2904, 1,2924. Уровни сопротивления: 1,2773, 1,2708, 1,2670.

EUR/USD. 21.04. Евро снижается

Вчерашний день пара закрыла небольшим ростом. Евро обозначил максимум на отметке 1,0774, однако удержать позиции не смогу и откатился в область 1,0712. Пара выбивалась из сложившегося диапазона, однако смогла вернуться  в его рамки. Свечи расположены на границе с простой скользящей средней с периодом 20.  Остальные МА держаться чуть ниже. MACD плавно снижается от положительной зоны. RSI демонстрирует слабый рост к зоне перекупленности. Сегодня ожидается выход индексов деловой активности в производственном секторе в секторе услуг. Вероятнее всего котировки в паре пойдут вниз, медвежьи настроения усилятся после пробоя важного уровня поддержки 1,0712. Уровни сопротивления:1,0758, 1,0821. Уровни поддержки: 1,0712, 1,0678, 1,0637.

USD/RUB. 21.04. Рубль застыл в ожидании дальнейших драйверов движения

Котировки пары USD/RUB продолжают демонстрировать минимум движений возле области 56 рублей. Удерживаться возле локальных максимумов рублю помогает приступившая к росту нефть и продолжающийся налоговый период. В конце апреля будет произведена уплата НДС, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль организаций. Более того, Центробанк выразил намерение снизить учетную ставку на 25 или 50 пунктов уже 28 апреля.

Индикатор Стохастик снижается в направлении зоны перепроданности, MACD возле нулевой отметки. Полосы Боллинджера демонстрируют умеренную волатильность. Сегодня ожидаем небольшого ослабления рубля в преддверии выходных.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель (предыдущее значение 58.3; прогноз 58.1).

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель (предыдущее значение 3.7% г/г; прогноз 3.4% г/г).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за март (предыдущее значение -3.7% м/м; прогноз 2.1% м/м).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать снижения котировок на фоне увеличения “аппетита к риску”. Американский фондовый рынок наконец-то расшевелился. Инвесторы активно покупали акции, в лидерах роста были компании финансового сектора и сектора строительных материалов. Стоит отметить рост Goldman Sachs на 2%. В первой половине дня можно ожидать выхода умеренно позитивных данных по промышленному PMI в Германии за апрель на фоне увеличения индекса ZEW до максимального уровня с июля 2011 года. На мой взгляд, этот позитивный отчет окажет давление на стоимость евро. Звучит вроде бы парадоксально, но я ожидаю, что инвесторы начнут активно покупать немецкие акции, а рост индекса DAX30 обычно негативно отражается на котировках единой европейской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,0725/1,0760 и takeprofit 1,0665.

GBP/USD:

Ход торгов будет определен отчетом по розничным продажам за март. С учетом замедления темпа роста среднего заработка, а также снижения объема потребительского кредитования я ожидаю выхода данных хуже медианы прогнозов, что окажет давление на фунт. Динамика долгового рынка сейчас так же на стороне продавцов британской валюты: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Статистика из США по продажам жилья на вторичном рынке за март может выйти лучше консенсус-прогноза на фоне увеличения доходов населения, что в свою очередь положительно отразится на стоимости доллара. Торговая рекомендация: Sell 1,2825/1,2855 и takeprofit 1,2765.

USD/JPY:

Сегодня пятница и можно ожидать сильных движений на рынке. На мой взгляд, американский фондовый рынок завершит торговую неделю уверенным ростом котировок, что в свою очередь негативно отразится на стоимости йены, как валюты фондирования. В четверг большинство квартальных отчетов американских корпораций вновь были позитивные. Наибольший рост в Штатах в четверг продемонстрировал индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000, что является очень хорошим сигналом для “быков”. С учетом этого фактора сегодня можно ожидать тестирования психологического уровня 110 йен за один доллар, где трейдеры могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям. Торговая рекомендация: Buy 109,10/108,71 и takeprofit 110,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.04.2017 г.

Инвесторы проявляют осторожность в преддверии выборов во Франции и саммита ОПЕК

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии президентских выборов во Франции, а также саммита ОПЕК. Оба этих событий несут для рынка риски из-за своей неопределенности.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12041.25 (+0.12%)

FTSE 100 - 7119.15 (+0.01%)

CAC 40 – 5056.50 (-0.42%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе остается под небольшим давлением. Сильнее всего доллар снижается к японской иене (-0.13%). Активность на валютном рынке сильно упала в преддверии важных событий на выходных.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0722 (+0.05%), GBPUSD - 1.2820 (+0.06%), USDJPY – 109.18 (-0.13%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются. Инвесторы ожидают итогов саммита ОПЕК. Brent снижается на момент написания комментария на 0.04%, а WTI 0.08%.  

Рынок остается под влиянием ожидания первого тура президентских выборов во Франции, которые будут, похоже, не такими однозначными. Помимо этого, в фокусе остаётся и саммит ОПЕК.

В пятницу выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе, а также секторе услуг Германии, еврозоны и США. Будут опубликованы значения по розничным продажам в Великобритании, по потребительской инфляции в Канаде. По Америке выйдут цифры по продажам на вторичном рынке жилья и количеству действующих буровых установок от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.07114

Открытие: 1.07163

Изм. % за прошлый день: +0.06

Дневной диапазон: 1.07064 – 1.07240

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

Вчерашние торги на EUR/USD проходили очень активно. В тоже время, однонаправленной тенденции не наблюдалось. Несмотря на слабую статистику из США, американская валюта выросла против евро во второй половине дня. В данный момент ключевым торговым диапазоном является 1.07000-1.07350. Ожидаем данные по деловой активности в ЕС.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Экономический календарь на 21.04.2017:

- индекс деловой активности в производственном секторе Германии (10:30 GMT+3:00);

- индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны (11:00 GMT+3:00);

- композитный индекс деловой активности от Markit в еврозоне (11:00 GMT+3:00);

- индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны (11:00 GMT+3:00);

- индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США (16:45 GMT+3:00);

- продажи на вторичным рынке жилья в США (17:00 GMT+3:00).

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.07000, 1.06600

Уровни сопротивления: 1.07350, 1.07700

Наши прошлые ожидания подтвердились. Если статистика из ЕС будет позитивной, возможен рост котировок EUR/USD к отметке 1.07700.

Альтернативой может стать коррекция к уровню поддержки 1.06600.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.27723

Открытие: 1.28085

Изм. % за прошлый день: +0.27

Дневной диапазон: 1.27923 – 1.28168

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

Последние торговые сессии GBP/USD находится в боковом движении. В данный момент ключевыми уровнями поддержки и сопротивления являются: 1.27700 и 1.28500 соответственно. Сегодняшние данные по розничным продажам в Британии могут выступить хорошим драйвером.

Гистограмма MACD точных сигналов не подает. Индикатор расположен вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на «бычьи» настроения на GBP/USD.

Ожидаем важную статистику по экономике Великобритании:

- базовый индекс розничных продаж (11:30 GMT+3:00);

- объем розничных продаж (11:30 GMT+3:00).

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.27700, 1.27000

Уровни сопротивления: 1.28500, 1.29000

Если экономические отчеты из Британии будут позитивными, рост валютной пары GBP/USD может продолжиться. Ближайшая цель для фиксации прибыли — круглый уровень 1.29000.

Если цена закрепится ниже уровня поддержки 1.27700, на валютной паре GBP/USD может развиться коррекция. Потенциал движения к 1.27000.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.34815

Открытие: 1.34691

Изм. % за прошлый день: -0.11

Дневной диапазон: 1.34582 – 1.34804

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Вчера ралли доллара США замедлилось. Торги на валютной паре USD/CAD проходили спокойно. На рынке был флет с диапазоном в 30 пунктов. Валюта образовала локальный уровень поддержки 1.34600. Сегодня в центре внимания данные по инфляции в Канаде.

Индикаторы указывают на развитие коррекционного движения. Гистограмма MACD начала снижаться и закрепилась ниже сигнальной линии.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу USD/CAD.

В 15:30 (GMT+3:00) будет опубликован базовый индекс потребительских цен в Канаде.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.34600, 1.34100

Уровни сопротивления: 1.34900

Если статистика из Канады будет позитивной, на валютной паре USD/CAD может развиться коррекция к уровню поддержки 1.34100.

Альтернативным вариантом может стать дальнейший рост USD/CAD. Целевой уровень движения к 1.35500.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 108.856

Открытие: 109.312

Изм. % за прошлый день: +0.42

Дневной диапазон: 109.178 – 109.423

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

В ходе вчерашних торгов коррекция валютной пары USD/JPY продолжилась. Рост котировок превысил 50 пунктов. Иена достигла уровня сопротивления 109.400. Ближайшая поддержка расположена на отметке 108.750. Банк Японии планирует придерживаться стимулирующей монетарной политики.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К начала пересекать линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Рекомендуем обратить внимание на новостной фон по экономике США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 108.750

Уровни сопротивления: 109.400, 109.850

Мы считаем, что коррекция USD/JPY может продолжиться. Рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Ближайшая цель для фиксации прибыли 109.850. При сопровождении позиции лучше использовать трейлинг-стоп.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.04.17 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара торгуется под уровнем 1.3500. Прорыв ее на волне неспособности ОПЕК придумать способ оказания поддержки нефтяным ценам приведет к ее дальнейшему росту.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности. Стохастики демонстрируют приостановку снижения. MACD ниже нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Прорыв парой отметки 1.3500 может стать причиной для ее локального роста вверх к 1.3600.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.04.2017 г                                                                                                                       

Доллар сформировал локальное дно против рубля

Российский центральный банк за неделю до заседания по денежно-кредитной политике просигнализировал, что может понизить ставку рефинансирования, объясняя это тем, что инфляция приближается к целевому уровню в 4.0%.

«Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. Я даже допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров может быть дискуссия о снижении ставки между 25 и 50 базисных пунктов», - отметила Э. Набиуллина на коллегии Минфина. (Интерфакс)

Причем согласно последним данным ЦБ РФ к концу прошлой недели инфляция опустилась до нового исторического минимума для новой России – 4.1%. Ранее опубликованные данные констатировали ее падение до 4.3%.

На волне этого сообщения рынок акций получил дозу оптимизма и основные индексы ММВБ и РТС закрылись на положительной территории, соответственно прибавив 0.82% и 1.39%. Рубль отреагировал ростом, что собственно является необычным в ситуации ожидания скорейшего повышения стоимости заимствований. Но его рост был связан с другим фактор ом – желанием игроков к кэрри-трейд зафиксировать выгодную доходность перед повышением ставки рефинансирования. После выступления Набиуллиной резко вырос спрос на Облигации федерального займа (ОФЗ), что оказало сильное давление на их доходность.

Наблюдая за общей ситуацией на российском валютном рынке, можно говорить о том, что, похоже, российский рубль сформировал локальное дно. На наш взгляд, рубль сформировал вершину, торгуясь против американского доллара или доллар отрисовал дно против рубля. Это утверждение можно обосновать двумя важными причинами. Первая – дальнейшее понижение процентных ставок ЦБ РФ будет негативно сказываться на привлекательности операций кэрри-трейд, которые и являются основной причиной укрепления российской валюты.

Вторая причина не менее важная. Мы считаем, что цены на нефть в условиях роста добычи сланцевой нефти в Штатах не имеют потенциала к росту, так как освободившиеся доли на мировом рынке вследствие сокращения объемов добычи сырой нефти, согласно пакта ОПЕК+, автоматически занимают «сланцевики», что в конце концов заставит Саудовскую Аравию и ряд других членов ОПЕК, включая Россию «плюнуть» на это соглашение и начать добывать «черное золото» пытаясь сохранить за собой оставшиеся свои доли рынка.

Два эти фактора будут оказывать давление на рубль, что может привести к его ослаблению в паре с долларом США к уровню 65-70 рублей за доллар.

В пятницу выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе, а также секторе услуг Германии, еврозоны и США. Будут опубликованы значения по розничным продажам в Великобритании, по потребительской инфляции в Канаде. По Америке выйдут цифры по продажам на вторичном рынке жилья и количеству действующих буровых установок от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets          

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.04.2017 г                                                                                                                       

Доллар сформировал локальное дно против рубля

Российский центральный банк за неделю до заседания по денежно-кредитной политике просигнализировал, что может понизить ставку рефинансирования, объясняя это тем, что инфляция приближается к целевому уровню в 4.0%.

«Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. Я даже допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров может быть дискуссия о снижении ставки между 25 и 50 базисных пунктов», - отметила Э. Набиуллина на коллегии Минфина. (Интерфакс)

Причем согласно последним данным ЦБ РФ к концу прошлой недели инфляция опустилась до нового исторического минимума для новой России – 4.1%. Ранее опубликованные данные констатировали ее падение до 4.3%.

На волне этого сообщения рынок акций получил дозу оптимизма и основные индексы ММВБ и РТС закрылись на положительной территории, соответственно прибавив 0.82% и 1.39%. Рубль отреагировал ростом, что собственно является необычным в ситуации ожидания скорейшего повышения стоимости заимствований. Но его рост был связан с другим фактор ом – желанием игроков к кэрри-трейд зафиксировать выгодную доходность перед повышением ставки рефинансирования. После выступления Набиуллиной резко вырос спрос на Облигации федерального займа (ОФЗ), что оказало сильное давление на их доходность.

Наблюдая за общей ситуацией на российском валютном рынке, можно говорить о том, что, похоже, российский рубль сформировал локальное дно. На наш взгляд, рубль сформировал вершину, торгуясь против американского доллара или доллар отрисовал дно против рубля. Это утверждение можно обосновать двумя важными причинами. Первая – дальнейшее понижение процентных ставок ЦБ РФ будет негативно сказываться на привлекательности операций кэрри-трейд, которые и являются основной причиной укрепления российской валюты.

Вторая причина не менее важная. Мы считаем, что цены на нефть в условиях роста добычи сланцевой нефти в Штатах не имеют потенциала к росту, так как освободившиеся доли на мировом рынке вследствие сокращения объемов добычи сырой нефти, согласно пакта ОПЕК+, автоматически занимают «сланцевики», что в конце концов заставит Саудовскую Аравию и ряд других членов ОПЕК, включая Россию «плюнуть» на это соглашение и начать добывать «черное золото» пытаясь сохранить за собой оставшиеся свои доли рынка.

Два эти фактора будут оказывать давление на рубль, что может привести к его ослаблению в паре с долларом США к уровню 65-70 рублей за доллар.

В пятницу выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе, а также секторе услуг Германии, еврозоны и США. Будут опубликованы значения по розничным продажам в Великобритании, по потребительской инфляции в Канаде. По Америке выйдут цифры по продажам на вторичном рынке жилья и количеству действующих буровых установок от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets          

Технический анализ пары EUR/USD на 21.04.2017

После теста уровня поддержки и роста цены, евро скорректировалось обратно и сейчас торгуется вблизи объемного уровня 1.0686 – 1.0700. Падение цены было довольно резким, но на небольшом объеме, что пока не дает возможности говорить о развороте тренда. Очень важно дождаться реакции цены на поддержку и только после этого можно будет заходить в рынок. Тем не менее, учитывая сильный восходящий тренд и концентрацию объема внизу графика, длинные позиции смотрятся более перспективно.

Как было сказано выше, открывать лонги можно только после теста поддержки и отскока цены на повышенном объеме. Если данное движение будет резким, это только усилит сигнал для покупок. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1.0686 – 1.0700. Цель – локальный максимум 1.0772. Таким образом, соотношение риск/прибыль для данной сделки составляет, примерно, 1 к 2, что является неплохим показателем.

64% розничных трейдеров сейчас находятся в продажах, что для нас является сигналом о приоритетности длинных позиций по евро. Таким образом, наш сценарий подтверждается и после отскока цены стоит искать место для входа в рынок.

Что касается продаж, то их стоит рассматривать только в случае сильного объемного падения цены, но все же, покупки являются более интересным вариантом.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ, сообщила, что уровень инфляции опустился до 4,1%, поэтому регулятор рассматривает возможность дальнейшего снижения ключевой процентной ставки на 25-50 базовых пунктов на заседании 28 апреля.

Уровень инфляции на 17 апреля текущего года вплотную приблизился к намеченному уровню 4% и составил 4,1%. Кроме того, глава Центробанка напомнила, что регулятор совместно с Министерством финансов России осуществляет покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Однако это окажет минимальное давление на курс рубля, поскольку сверхдоходы бюджета от экспорта энергоресурсов по текущем ценам превышают объемы проводимых закупок.