Филип Хаммонд, глава министерства финансов Великобритании, рассказал, что 1£ млрд. от налога на содержание сахара в напитках направят на развитие школ.

Министр отметил, что «сахарный» налог будет сохранен в ближайшее время. Введение налога привело к снижению количества сахара в напитках, что должно благоприятно отразиться на здоровье детей.

Вчера в британском парламенте Хаммонд представил проект первого после Brexit бюджета Великобритании. Несмотря на ожидания аналитиков, экономика Соединенного Королевства демонстрирует уверенный рост.
 

Погранично-таможенная служба США отметила существенное снижение количества нелегальных мигрантов, пересекающих сухопутную границу между США и Мексикой, только за первый месяц пребывания Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Как отмечает служба, поток нелегалов снизился на 40% (с 31 до 18 тысяч человек).

При этом отмечается, что ранее февраль обычно являлся месяцем, имеющим очень высокие показатели по нелегальной иммиграции. Количество людей, незаконно пересекающих американскую границу в феврале всегда превышали данные за январь на 20%. Жесткая миграционная политика нового президента США смогла кардинально изменить ситуацию. Обновленные данные крайне благоприятны для дальнейшей политики Дональда Трампа, поскольку он активно выступал против нелегальной иммиграции во время своей предвыборной кампании.

Напомним, что ранее президент подписал указ о возведении стены вдоль южной границы между двумя странами.

USD/CHF. 09.03. В ожидании заседания ЕЦБ.

Валютная пара доллар США/швейцарский франк продолжает движение в бычьем тренде. Сегодня пара находится под давлением решения ЕЦБ по процентной ставке. Большинство аналитиков прогнозирует сохранение нулевого уровня, но председатель Марио Драги, скорее всего, попробует еще больше ослабить евро своими словесными интервенциями, поскольку это выгодно экономике ЕС. На фоне роста американского доллара можно по-прежнему ожидать теста уровня 1.0170 и продолжения восходящей тенденции.

AUD/USD. 09.03. Пара движется в медвежьем тренде.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США отработала паттерн “пин-бар”, опустившись по итогам торгового дня до уровня 0.7530, усиленного MA за 200 дней. Пара продолжила движение в рамках нисходящего тренда и уже тестирует сопротивление на 0.7500, располагающееся в области Фибоначчи 38.2. Доллар США усиливается на фоне отчетов по рынку труда, а австралиец дешевеет из-за неожиданного сальдо торгового баланса Китая. Но в ближайшее время главное давление на пару будет оказывать американская валюта, а на неё пятничные отчеты.

Brent. 09.03. Рекордное падение нефти до $52,91.

Вчерашний отчет от Минэнерго США отправил котировки нефти в крутое пике. Стоимость нефти марки Brent рухнула вниз почти на 4% до отметки $52,91 на фоне все нарастающих запасов сланцевой нефти в США. Участники сырьевого рынка давно ожидали падения нефти, поскольку стоимость «черного золота» достаточно долго оставалась в пределах узкого ценового диапазона. Но резкий скачок вниз произошел только вчера.

Отчет от Министерства энергетики США показал прирост объемов добычи на 8,22 млн баррелей против ожидаемого роста на 1,97 млн баррелей. Сланцевики США продолжают наращивать объемы добываемой нефти уже девятую неделю подряд. «Лишней» нефти накопилось уже около 49 млн баррелей.

Более того, масла в огонь подливает и ситуация с выполнением обязательств ОПЕК+. Несмотря на сокращение добычи, мировой рынок нефти отметил резко возросший объем поставок энергоносителя в феврале и марте. Нефтетрейдеры приступили к распродаже накопленной нефти, хранящейся в танкерах в Персидском заливе и Азии.

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.05651

Открытие: 1.05404

Изм. % за прошлый день: -0.24

Дневной диапазон: 1.05249 – 1.05474

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

Сегодня состоится заседание ЕЦБ на котором регулятор примет решение касательно дальнейшей монетарной политики. Также будет опубликован прогноз роста экономики ЕС. Большинство экспертов считают, что Центробанк оставит процентные ставки без изменений. В данный момент валютная пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1.05200-1.05600.

Сигналы индикаторов разнятся. Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что подает сигнал на покупку EUR/USD.

Новостная лента из ЕС на 09.03.2017:

- ставка по депозитным средствам (14:45 GMT+2:00);

- решение по процентной ставке (15:30 GMT+2:00);

- пресс-конференция ЕЦБ (15:30 GMT+2:00).

Также необходимо обратить внимание на статистику по экономике США:

- индексы цен на экспорт и импорт (15:30 GMT+2:00);

- число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 GMT+2:00).

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.05200

Уровни сопротивления: 1.05600, 1.06150

Сегодня необходимо уменьшить риски при открытии позиции по EUR/USD. Рекомендуем дождаться решения ЕЦБ. Если цена закрепится выше отметки 1.05600, возможен рост котировок EUR/USD к отметке 1.06150.

Альтернативой может стать нисходящая тенденция на валютной паре EUR/USD. Потенциал движения к 1.05000-1.04750.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.21976

Открытие: 1.21679

Изм. % за прошлый день: -0.25

Дневной диапазон: 1.21518 – 1.21773

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

С начала текущего месяца фунт ослаб против доллара США более, чем на 200 пунктов. В данный момент валютная пара GBP/USD нашла поддержку на уровне 1.21500. Спрос на доллар поддерживается на фоне позитивной статистики по рынку труда в США и роста доходности государственных облигаций.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на «бычьи» настроения на валютной паре GBP/USD.

Важных новостей из Британии сегодня нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.21500

Уровни сопротивления: 1.22150, 1.23000

Если котировки GBP/USD преодолеют уровень поддержки 1.21500, нисходящая тенденция может продолжиться. Целевой уровень движения к 1.21250-1.21000.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.34092

Открытие: 1.34910

Изм. % за прошлый день: +0.59

Дневной диапазон: 1.34813 – 1.35060

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Вчера валютной пара USD/CAD выросла более, чем на 90 пунктов. Канадский доллар относится к группе сырьевых валют. Давление оказывает резкое падение нефтяных котировок. В данный момент канадский доллар тестирует круглый уровень 1.35000.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/CAD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К начала пересекать линию %D. Сигналов в данный момент нет.

В 15:30 (GMT+2:00) будет опубликован индекс цен на новое жилье в Канаде.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.34250

Уровни сопротивления: 1.35000

Прошлый прогноз подтвердился. Мы ожидаем дальнейший рост валютной пары USD/CAD к отметке 1.35400-1.35500.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 113.961

Открытие: 114.319

Изм. % за прошлый день: +0.32

Дневной диапазон: 114.286 – 114.940

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

Сегодня иена продолжила терять позиции по отношению к доллару США. В данный момент на USD/JPY наблюдаются «бычьи» настроения. Валюта преодолела ключевой уровень сопротивления 114.750.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на дальнейший рост валютной пары USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен возле зоны перекупленности, линия %К выше линии %D, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту из США.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 114.750, 114.100

Уровни сопротивления: 115.000, 115.500

Наши вчерашние ожидания подтвердились. Мы ожидаем дальнейший рост котировок USD/JPY. Ближайшая цель для фиксации прибыли 115.250-115.500.

USD/RUB. 09.03. Рубль вновь под влиянием нефти.

Пара доллар/рубль продолжает придерживаться бокового направления, не выказывая сильных колебаний цены. 8 марта торги на российской бирже не проводились. Курс нефти рухнул до $52,91 за баррель после выхода данных от Американского института нефти. На фоне этого курс доллара поднялся до отметки 58,96 рублей. Также поддержку американской валюте оказывают ожидания заседания ФРС США 15 марта, на котором планируется увеличение процентной ставки. Более того, Саудовская Аравия обвинила Россию в некачественном выполнении условий сделки ОПЕК+. Все эти факторы негативно влияют на положение рубля на рынке.

Из-за выходного дня в России 8 марта торги могут открыться гэпами вверх от уровня 58,80. При восстановлении цен на нефть рубль сможет легко отыграть свои недавние потери. В обратном случае стоит ожидать дальнейшего ослабления российской валюты.
 

USD/CAD. 09.03. Луни движется к 1,36.

Пара USD/CAD смогла покинуть границы узкого флета 1,3371-1,3425 и рвануть вверх во время ночной сессии в среду. Американский доллар подорожал почти до 1,35 на фоне дешевеющей нефти. Падение нефтяных котировок в последнее время обусловлено значительным ростом запасов сырой нефти в США. Ожидаем, что рост пары продолжится и дальше после выхода отчета по занятости в Штатах.

Котировки USD/CAD располагаются на верхней линии Полос Боллинджера, выше ЕМА-5 и ЕМА-13. Индикатор относительной силы находится в зоне перекупленности, так же, как и Стохастик. MACD – возле нулевой отметки и развернут кверху. В случае, если пара сможет пробить отметку 1,3500, следует ожидать роста к 1,36 и обновлению максимумов конца прошлого года.
 

USD/JPY. 09.03. Три “доджи” на уровне 114.00.

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала третий “доджи” подряд на линии сопротивления 114.00. Сегодняшние торги начались к наступления быков и, скорее всего, мы увидим тестирование уровня 115.00. Доллар США усиливается против основных валют на фоне хороших данных по рынку труда и почти 100% вероятности повышения ставок в марте. Следующий отчет выйдет в пятницу, сегодня и завтра ожидаем хорошей волатильности. Ближайшая цель на повышение находится на 115.20, текущая поддержка – на 114.00.
 

EUR/USD

Восходящая коррекция, начавшаяся в конце прошлой недели, зачахла уже у первого крупного сопротивления 1.0600. И после повторного теста данного уровня пара продолжила нести потери. На очереди еще один тест значимого сопротивления 1.0500. Но дойдет ли туда пара, зависит от сегодняшней риторики Марио Драги. Ведь главное событие дня – это заседание ЕЦБ, которое запланировано на 15.30 по мск. Если будет упомянуто о намерениях сворачивания программы количественного смягчения, евро/доллар получит еще один шанс для начала коррекционного отката. В противном случае стоит ожидать слома психологической отметки у 1.0500 с последующим обновлением минимумов текущего года. Хотя вполне возможно, что ЕЦБ будет очень осторожным в принятии решений и оставит решающее слово за американским регулятором, заседание которого запланировано на следующую среду. Потому нельзя исключать продолжение флетового движения в рамках 1.0600-1.0500.


Продолжение в блоге компании 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за март (предыдущее значение 223K; прогноз 239K).

EUR/USD:

Продаем евро по двум причинам. Во-первых, вчерашний релиз от ADP подтвердил восходящий тренд по занятости в США. Отметки 298 тыс. человек рынок не видел с апреля 2014 года! В производственном секторе ADP зафиксировал рост занятости на 106 тыс., что является максимальным уровнем за 15 лет! Поскольку между ADP и Non-Farm существует сильная прямая корреляция, то уже завтра можно ожидать выхода позитивных данных, что приободрит медведей на наращивание “шортов”.

Во-вторых, ЕЦБ сегодня вынесет вердикт по процентным ставкам. Я не ожидаю изменений в монетарной политике сегодня, однако на пресс-конференции Марио Драги может сделать ряд негативных для евро заявлений. В первую очередь это будет касаться низкого темпа роста базовой инфляции, которая значительно отстает от CPI. С учетом того, что вероятность повышения учетной ставки Федрезервом, на заседании 15 марта, сейчас оставляет 89%, то инвесторы активно начнут наращивать позиции Sell. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США вышел на новый двухмесячный минимум, что сигнализирует о тестировании области 1,0453. Я думаю, что эту отметку мы увидим сегодня или завтра. Торговая рекомендация: Sell 1,0540/1,0585 и takeprofit 1,0495.

GBP/USD:

Фунт накануне обновил 6-ти недельный минимум, однако я не считаю, что нисходящий тренд завершился. Напротив, я ожидаю тестирование психологического уровня 1,20 в самое ближайшее время. Я думаю, что максимум эту отметку мы увидим 15 марта, в день оглашения итогов заседания FOMC. А можем увидеть уже и завтра, после публикации данных по занятости в США, которые с учетом сильных релизов от ADP и ISM для сектора услуг, могут значительно превысить консенсус-прогноз. Почему я ожидаю новой волны распродаж британской валюты? Для этого есть две причины. Первая причина – это сильное падение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Спрэд Великобритания/США обновил минимум года, что сигнализирует о сильном падении пары.

Вторая причина- это резкое падение нефтяных котировок на этой неделе. Вчера Соединенные Штаты вновь отрапортовали о росте запасов нефти. Запасы растут уже 9 недель подряд – за это время хранилища пополнились на 49,38 млн. баррелей. Более того, за прошедшую неделю увеличился объем добычи нефти в США на 56 тыс. баррелей/сутки, до уровня 9,088 млн. баррелей/сутки. Тем самым показатель вышел на годовой максимум. Однако и это не все. Масла в огонь подлила китайская статистика. Сальдо торгового баланса Поднебесной, по итогам февраля, зафиксировано на отрицательном уровне – 9 млрд. дол., что является минимальным уровнем за последние три года.

Данная статистика говорит о том, что темп экономического роста в Китае продолжит замедляться, а это государство по уровню потребления нефтепродуктов находится на втором месте в мире. В целом, падение нефтяных котировок меня не удивило. Еще 22 февраля на специальном вебинаре, посвященном тренду на рынке черного золота, я указал на то, что скоро мы увидим отметку 53,85$ по сорту Brent. Накануне этот уровень мы наблюдали на графиках. Снижение цен на нефть окажет поддержку американской валюте, поскольку сырье котируется в долларах. Торговая рекомендация: Sell 1,2185/1,2230 и takeprofit 1,2134.

USD/JPY:

Покупаем пару в расчете на тестирование 115 фигуры. Сейчас есть два драйвера для роста котировок. Во-первых, на ведущих мировых фондовых площадках в среду наблюдалась восходящая тенденция, что сигнализирует о спросе на рисковые активы. Этот фактор традиционно оказывает поддержку паре USD/JPY. Индекс “страха” VIX накануне завершил торги в “красной зоне”, что подтверждает наличие “аппетита к риску”. Во-вторых, как было отмечено ранее, с каждым днем увеличивается вероятность повышения ставки ФРС по мнению участников фьючерсного рынка, что в свою очередь способствует расширению дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Этот индикатор сейчас находится на максимальном уровне с 27 декабря 2016 года, что предполагает сильный рост котировок пары. Торговая рекомендация: Buy 114,65/113,99 и takeprofit 115,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.03.2017 г.

Рынок не ждет, что ЕЦБ будет менять свою монетарную политику

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на «красной территории». Участники торгов ожидают итогов заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится сегодня. На рынке есть надежды, что банк или его глава М. Драги могут дать сигнал о продолжении сокращения стимулирующих мер, но, если этого не произойдет, то рынок акций получит поддержку. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 11947.00 (-0.17%)

FTSE 100 - 7304.50 (-0.41%)

CAC 40 – 4952.80 (-0.15%)

На валютном рынке доллар США также торгуется разнонаправленно. Он снижается по отношению к евро немного к стерлингу и канадскому доллару, но прибавляет к иене и новозеландскому и австралийскому долларам. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.20%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0547 (+0.06%), GBPUSD - 1.2169 (+0.01%), USDJPY – 114.50 (+0.14%).

Мы ожидаем, что доллар США может сегодня немного корректироваться перед завтрашней публикацией данных по безработице в США.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе восстанавливаются после обвального падения. Brent растет на момент написания комментария 1.09%, а WTI на 0.82%.

Из важных событий дня сегодня следует выделить итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, пресс-конференцию М. Драги и встречу министров финансов ЕС, а также данные индексов цен на импорт и экспорт и числу пособий по безработице в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Билии Вильямс в книге “Торговых хаос” говорит, что рынок – это совокупность мнений, но кому принадлежат эти мнения?

Автор выделяет несколько типов трейдеров:

1. Трейдеры – завоеватели и первооткрыватели подобные Христофору Колумбу. Независимо мыслят, принимают решения исходя из собственной оценки ситуации. Сильные лидеры, привлекающие внимание инвесторов.

2. Инвесторы идут дорогами, проложенными трейдерами. Прибыль инвесторы получают в результате того, что следуют за успешным трейдером.

3. Накопители – инвесторы, которые приходят в рынок, не за прибылью, а чтобы избежать убытков (например от инфляции), вкладывают в низкорисковые активы, редко меняют позиции даже при отрицательном результате.

Эволюция трейдера.

Чтобы стать успешным трейдером нужно пройти через несколько ступенек на эволюционной лестнице трейдера.  

1. Трейдер-ученик. Стремиться заработать деньги и приобрести новые знания и опыт. Начинающий трейдер учиться правильно располагать позиции, соотносить прибыль и убыток.

2. Продвинутый ученик. Стремиться делать деньги постепенно, используя небольшой счет.

3. Компетентный трейдер. Стремиться  максимизировать доходность инвестиций,  чувствует «такт» рынка и меняет торговые стратегии в зависимости от текущего состояния рынка.

4. Опытный трейдер. Торгует в соответствии  с собственной системой. Приоритетом становится стабильность, а основной задачей - прибыль.

5. Трейдер-эксперт. Торгует, используя правильное состояние ума. Понимает себя и рынок, в хаосе случайности  видит ясные закономерности и порядок.

Микро-счет, еще называемый центовым счетом, отличается от обычного форекс счета размером депозита. Для торговли на микро-счете вовсе не обязательно обладать огромными суммами и выставлять большое кредитное плечо. Трейдинг на подобном виде счета позволяет осуществлять торговлю дробными частями лота. Минимальной суммой в этом случае может быть даже несколько центов.

Микро-форекс очень удобен и полезен именно для новичков. Не обладая еще достаточным опытом и решительностью, начинающий трейдер может улучшить свои навыки и стратегии, вкладывая при этом совсем небольшие суммы. При торговле на микро-счете трейдер избавляет себя от риска потерять крупный депозит. Микро-счет идеален для проб и ошибок, отработки собственных стратегий и схем.

Еще один плюс центового счета – это выгодные и щадящие условия, предоставляемые брокерской компанией. Микро-счет можно использовать как стартовую площадку для выхода в большую игру, присматриваясь к поведению участников рынка и движению основных валютных инструментов.

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/B]

Акции в США слабеют вот уже третий день, а доллар растет на фоне разрастающихся перспектив увеличения процентных ставок уже на следующей неделе. Акции энергетических компаний упали, а здравоохранительные ослабли после того, как Дональд Трамп пообещал снизить цены на лекарства в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2.51%, а медь упала до месячных минимумов. Перспективы роста глобальной экономики остаются достаточно сильными, чтобы противостоять растущим затратам на заимствования. S&P 500 потерял 0.3% и опустился к уровню 2.3682, показав свой первый двухдневный спад с января. Акции здравоохранительных компаний упали на 0.5% после того, как Трамп заявил о том, что работает над новой системой конкуренции в фармацевтической промышленности. В то же время азиатские акции растут, среди которых лидируют бумаги материкового Китая и Гонконга. MSCI-индекс прибавил 0.25%. Доллар США немного вырос: индекс доллара почти не изменился, но американец прибавил 0.1% против евро и торгуется на уровне 1.0570. Австралийский бакс также окреп против большинства конкурентов и незначительно вырос против доллара США. Канадец выбился в лидеры сегодняшнего роста, уступая лишь японской иене. Данные по рабочим места в США выйдут в пятницу. Согласно средним прогнозам работодатели добавили около 190 000 рабочих мест, отражая признаки устойчивого роста занятости населения.

[IMG]http://f4.s.qip.ru/15iw6PX2a.png[/IMG]

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/B]

Фондовые рынки в Европе ослабли ранее во вторник после того, как Трамп подорвал перспективы роста фармацевтических компаний. Некоторые компании сообщили слабые квартальные данные за 2016 год, чем еще больше усугубили ситуацию. Данные из Германии также поддержали нисходящий тренд, отчитавшись о падении промышленных заказов на 7.4% в январе, что свидетельствует о крупнейшем ежемесячном падении за последние восемь лет из-за снижения как внутреннего спроса, так и в еврозоне в целом. Общеевропейский бенчмарк-индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.3%, вот уже четвертый раз подряд. Впрочем, индекс по-прежнему торгуется вблизи 15-месячных максимумов из-за избыточной прибыли, полученной на прошлой неделе. Индекс здравоохранительного сектора послужил сильнейшим бременем для Stoxx Europe, упав на 1%. Евро упал на 0.05% против американца и торгуется ниже всех остальных основных конкурентов. Британский фунт потерял 0.3% против доллара США и торгуется на уровне 1.2206 вблизи семинедельных минимумов. Швейцарский франк в глухой обороне из-за устойчивых глобальных аппетитов к риску. На товарных рынка нефть WTI потеряла 16 центов до $53.14 за баррель. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, впрочем, что ОПЕК и партнеры добиваются довольно хороших результатов в обеспечении обещанных сокращений. Медь падает вот уже четвертый день, и сегодня стало известно, что запасы на складах Лондонской бирже металлов подскочили на 33% за 2 дня, показав наибольший прирост с 2004 года. Золото за три последних месяца потеряло 0.7% и торгуется по $1217.30 за унцию, и потеряло 0.8% на предыдущей сессии.

[IMG]http://f3.s.qip.ru/15iw6PX2b.png[/IMG]

[B]Аналитик компании NewForex

Алексей Вергунов[/B]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.03.17 г.

USDCAD

Новостной фон:

Пара вырвалась из диапазона 1.3370-1.3435 и достигла первой нашей цели на волне обвального падения котировок сырой нефти. Вероятнее всего, рост пары продолжится уже после публикации, как ожидается, сильных данных по занятости в Штатах и повышения процентных ставок Федрезервом на следующей неделе. 

Техническая картина:

Цена расположена на верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики также находятся в ней. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Если пара преодолеет отметку 1.3500, то вероятен ее дальнейший рост к 1.3600.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.03.2017 г.

Разворот цен на нефть приведет к долгожданному снижению курса рубля

Цены на сырую нефть в среду рухнули на волне нескольких сошедшихся в одной точке причин, которые могут стать фатальными для ожиданий их дальнейшего роста.

Котировки сырой нефти в течение января и февраля этого года торговались в очень узком диапазоне поддерживаемые решением декабрьского саммита ОПЕК и России сократить объемы добычи сырой нефти в целях повышения ее стоимости на мировом рынке, а также нарастанием ее производства американскими сырьевыми компаниями. Эти два прямо противоположных действия и зажали цены в узкий диапазон. Как ни старались члены ОПЕК, и чиновники Саудовской Аравии вербальными интервенциями подтолкнуть котировки вверх, им это так и не удалось сделать. А новости о том, что Россия не слишком спешит снижать объемы добычи нефти в конце февраля уже, прозвучали неприятным звоночком для нефтяных трейдеров.  

И вот в среду очередные данные о сильном росте запасов нефти в Штатах «сломали» стойкость инвесторов. Осознание того, что уже девятую неделю подряд добыча нефти в США неуклонно растет, вернуло инвесторов к реальности и стало причиной для массированных распродаж.

Публикация цифр по запасам нефти на ложилась и на другие новости, усилив негативный эффект. Выход очень позитивных данных по занятости в частном секторе американской экономики от компании ADP в значительной мере поддержала доллар, что также сказалось и на котировках сырой нефти. Согласно обнародованным значениям показателя количество новых рабочих мест в частном секторе резко выросло на 298 000 против прогноза в 190 000 и пересмотренных в сторону повышения цифр за январь в 261 000. Данные показали, что официальные значения по занятости, которые будут опубликованы в пятницу также могут превзойти все ожидания, что, конечно же, стало причиной для роста вероятности повышения ставок ФРС на следующей неделе. На момент написания статьи эта возможность оценивается в 88.6% против 81.9% накануне. Рост курса доллара также способствовал на фоне данных по запасам нефти от Министерства энергетики США падению цен на нефть.

Кроме этих двух «несчастий» на негативную динамику нефтяных цен также повлияло и заявление в среду в Хьюстоне на конференции CERAWeek министра энергетики Саудовской Аравии Х. Аль-Фалих, который после ритуальных слов о том, что историческое соглашение между ОПЕК и странами вне этого картеля о сокращении объёмов добычи сырой нефти значительно улучшило ситуацию на рынке, сообщил, что пока еще рано говорить о том, что следует пролонгировать это соглашение еще на вторую половину текущего года.

Слова Аль-Фалиха ясно показали, что, вероятно, Саудовская Аравия вряд ли будет терпеть и далее рост конкуренции на мировом рынке нефти от США. Это может привести к тому, что саудиты могут пока скрытно, а затем и, возможно, открыто перейти к увеличению добычи нефти из-за опасений потерять свою долю рынка. Такой вариант развития событий однозначно приведет к падению нефтяных цен, как минимум ниже уровне в 50 долларов за баррель.

Конечно, на этой волне пойдут вниз и котировки сырьевых валют, а значит затянувшееся рублевое ралли прекратится и это в совокупности с повышением ставок в Штатах приведет к ослаблению российской валюты в область 65 или даже, возможно, 70 рублей за один американский доллар.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets  

Технический анализ пары USD/JPY на 09.03.2017

Пара USD/JPY продолжила своё движение вверх и пробила бывший уровень сопротивления 114.29 – 114.43 с дальнейшей фиксацией цены выше него. Пробой был на повышенном объеме, что только усиливает его значение, тем не менее был образован новый уровень сопротивления 114.52 – 114.66. Именно в данном диапазоне сосредоточен самый большой объем движения вверх.

Как видно с графика выше, этот уровень также является локальным «хаем», что только усиливает его значение. Именно от данной отметки необходимо строить торговые решения по данному инструменту.

Учитывая тренд и фундаментальные факторы роста доллара США, а также пробой и рост цены на крупном объеме, делает именно длинные позиции наиболее вероятным сценарием развития событий. Открывать покупки стоит после продолжения роста цены после пробоя уровня сопротивления 114.52 – 114.66, желательно на повышенном объеме. В таком случае стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня 114.15. Потенциал сделки 150-200 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то настроение «толпы» подтверждает наш сценарий покупок, т.к. большинство трейдеров в шортах.

В случае продолжения коррекции цены вниз, лучше воздержаться от сделок по данному инструменту.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets