Валютная пара евро/австралийский доллар консолидируется у линии 1.4300. Из графика видно, что в этой точке сходятся простая средняя с периодом 50 и экспоненциальная за 20 дней, кроме того, это – середина боковика в котором пара находится последние 2 месяца. Моментум также сигнализирует о паритете быков и медведей. Тем, кто входил в покупки на отскоке от уровня 1,4150 лучше перейти в безубыток. В ближайшее время ожидаем движения цены к границам коридора 1.4500-1.4150.

Пара USD/RUB теряет свои позиции в результате укрепления нефти. Оптимистичные настроения участников рынка подтолкнули нефть марки Brent к росту до $56 за баррель. Инвесторы в ожидании сокращения коммерческих запасов нефти. Однако это сокращение может также и развернуть динамику цен на нефть, в случае неудовлетворительного отчета от Минэнерго. В результате коррекции нефти пара USD/RUB сможет закрепиться выше уровня 62 рубля за доллар. Но падение пары будет недолгим. Минфин проводит 2 аукциона по размещению ОФЗ на сумму 45 млрд рублей. Благодаря этой поддержке рубль может вырасти до уровня 60,8-61,05.

 

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Торговая активность на валютной паре EUR/USD значительно снизилась. Вчерашние торги завершились небольшим ростом доллара США относительно евро. В данный момент валюта торгуется в диапазоне 1.03750-1.04700. Ожидаем статистику из США.

Сигналы индикаторов неоднозначны. Гистограмма MACD начала подниматься и перешла в положительную зону, что говорит о росте валютной пары EUR/USD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на развитие «медвежьих» настроений на EUR/USD.

В 17:00 (GMT+2:00) будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.03750
Уровни сопротивления: 1.04700, 1.05350

Вчерашние рекомендации оказались довольно точными. Если статистика из США будет позитивной, возможно дальнейшее снижение котировок EUR/USD к отметке 1.03400.

Альтернативой может стать коррекция EUR/USD к локальному сопротивлению 1.04700.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Вчера торги на валютной паре GBP/USD проходили довольно активно. Тем не менее, однонаправленной тенденции на рынке не наблюдалось. Фунт нашел поддержку на уровне 1.23200.

Гистограмма MACD начала подниматься и закрепилась выше сигнальной линии, что указывает на развитие коррекционного движения на валютной паре GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что говорит о продажах на GBP/USD.

Важных новостей из Британии сегодня нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.23200
Уровни сопротивления: 1.23850, 1.24450

Вчерашний прогноз подтвердился. Если данные по рынку жилья в США окажутся позитивными, возможно продолжение нисходящей тенденции на GBP/USD к отметке 1.23000.

Альтернативным вариантом может стать рост котировок GBP/USD к локальному сопротивлению 1.24250.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Вчера канадский доллар удержал уровень сопротивления 1.34000. Торги завершились снижением USD/CAD более, чем на 40 пунктов. В данный момент валюта торгуется в диапазоне 1.33250-1.34000.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что говорит о продажах на USD/CAD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на рост валютной пары USD/CAD.

Рекомендуем обратить внимание на статданные из США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.33250
Уровни сопротивления: 1.34000

Мы ожидаем коррекцию на валютной паре USD/CAD. Если цена закрепится ниже отметки 1.33500, рекомендуем рассматривать продажи. Потенциал движения к 1.33300.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

В ходе азиатских торгов спрос на иену вырос. Котировки USD/JPY снизились более, чем на 40 пунктов. В данный момент валюта торгуется возле «зеркального» уровня сопротивления 117.850.

Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что указывает на развитие «медвежьих» настроений на USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что говорит о покупках на USD/JPY.

Необходимо обратить внимание на новостную ленту из США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 117.000
Уровни сопротивления: 117.850, 118.650

Мы ожидаем развития нисходящей тенденции на валютной паре USD/JPY к отметке 117.100. Точку входа в рынок и подтверждения необходимо искать на младших таймфреймах.

Вчерашний день пара закрыла снижением, нащупав дно возле минимумов января 2003 года. Сессионный максимум был достигнут на отметке 1,0415, минимум - на 1,0350. MACD приблизилась к нулю и плавно повышается, подавая сигнал на покупку евро. RSI в нейтральной зоне и плавно снижается. Сегодня, вероятнее всего, восходящая динамика возобновится и пара вырастет к уровням 1,0467 и 1,0500.

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь (предыдущее значение 2.0% м/м; прогноз -1.8% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за декабрь (предыдущее значение -2563К; прогноз -2425К).

EUR/USD:

Накануне пара установила свежий тринадцатилетний минимум (1,0351), после чего инвесторы начали фиксировать прибыль по “шортам”. На мой взгляд, сегодня эта динамика продолжится, и мы увидим еще одну волну роста котировок единой европейской валюты. До католического Рождества остаются считанные дни и инвесторам необходимо как можно быстрее закрыть часть позиций, чтобы перевести “бумажную” прибыль в кэш. Статистика из Соединенных Штатов также располагает к этому движению. Я ожидаю выхода негативных данных по продажам жилья на вторичном рынке за ноябрь, на фоне снижения объема ипотечного кредитования. Ипотека – это главный драйвер рынка недвижимости и в ноябре объем кредитования сократился на 14,2%  по сравнению с предыдущим месяцем. Виной всему рост процентных ставок по 30-летним кредитам с 3,71% до 4,23%. Слабые данные окажут давление на доллар в краткосрочной перспективе. Сейчас я говорю именно о коррекции в паре - перелома нисходящего тренда нет. О глобальном развороте по евро вверх можно забыть как минимум до весны. Разнонаправленная кредитно-денежная политика ФРС и ЕЦБ в начале 2017 года выведет пару на новые минимумы. Возможно, мы даже увидим паритет. Тот самый паритет, о котором говорят последний год многие трейдеры. Торговая рекомендация: Buy 1,0400/1,0360 и takeprofit 1,0450.

GBP/USD:

В первой половине дня пара может продемонстрировать незначительный рост котировок на фоне фиксации прибыли по коротким позициям. Однако этот рост я предлагаю использовать для наращивания позиций Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США установил свежий минимум текущего года, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, после публикации данных по запасам нефти в США можно ожидать снижения котировок Brent и WTI на фоне увеличения объема добычи черного золота, что в свою очередь окажет дополнительное давление на курс стерлинга. Baker Hughes вновь отрапортовала о росте числа буровых платформ в Соединенных Штатах на 12 единиц, до уровня 510. Напомню, что минимум года был 13 мая на уровне 318 буровых установок. Таким образом, за семь месяцев число буровых увеличилось на 60,3%. Торговая рекомендация: Sell 1,23700/1,2400 и takeprofit 1,2330.

USD/JPY:

Между японским фондовым индексом Nikkei 225 и парой USD/JPY наблюдается раскорреляция. Первый инструменты вышел на новые максимумы года, второй хоть и умеренно, но все же корректируется. Такая динамика указывает на то, что инвесторы предпочитают уходить в йену перед рождественскими каникулами. Банк Японии по итогам своего заседания 20 декабря не внес изменений в монетарную политику и заявил о том, что девальвация йены 18% не является каким-либо критическим фактором для экономики. Напротив, было отмечено, что эта динамика поможет усилить инфляционный тренд. Сегодня, я ожидаю, продолжения нисходящей тенденции на фоне фиксации прибыли по длинным позициям, поскольку как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать слабых данных из США по продажам жилья на вторичном рынке за ноябрь. Торговая рекомендация: Sell 117,75/118,15 и takeprofit 117,15.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Бонус 117% на пополнение

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.12.2016 г.

Американский доллар продолжит консолидироваться до нового года

Торги в Европе на рыках акций в среду начались разнонаправленно. Повышение цен на сырую нефть поддерживает акции сырьевых компаний. Помимо этого, рынок отыгрывает закрытие во вторник американского фондового рынка в положительной зоне. В лидерах снижения сегодня утром французский САС 40, который теряет 0.25%. Немецкий фондовый индекс DAX 30 и британский фондовый индекс FTSE 100 пытаются подрастать, но повышение незначительное от 0.02% до 0.03%.

На валютном рынке доллар продолжает консолидироваться по отношению к основным валютам, торгуясь разнонаправленно. Доллар сильнее всего снижается против иены (-0.16%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0401 (+0.13%), GBPUSD - 1.2352 (-0.08%), USDJPY – 117.66 (-0.16%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, отыгрывая вчерашнюю публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти, которые продемонстрировали большее повышение, чем это прогнозировалось. Brent растет на момент написания комментария на 0.72%, а WTI на 0.69%.

Сегодня в центре внимания будет публикация данных со вторичного рынка жилой недвижимости в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.12.16 г.

USDJPY

Новостной фон:

Вероятно, пара продолжит диапазонную торговлю до нового года. В целом мы продолжаем считать, что ее рост уже после новогодних праздников возобновится на волне ожиданий усиления расхождений в денежных политиках между ЦБ Японии и ФРС. 

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики также падают. MACD демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Пара, похоже, останется в диапазоне 116.65-118.40. Считаем предпочтительными краткосрочные покупки от нижней границы диапазона к верхней.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

По мнению аналитического отдела Admiral Markets текущая неделя очень располагает развитию актуальных на валютном рынке тенденций.

А тенденции таковы, что доллар вырвался на оперативное пространство и растет. Причем делает это исключительно методично, без паники, ажиотажа и взрывов волатильности.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.12.2016 г.

У американской экономики нет выбора, как чтобы Трамп добился успеха

На валютном рынке наблюдается естественная для периода перед рождественскими праздниками низкая активности, который консолидируется с небольшим ослаблением доллара на волне частичной фиксации прибыли после сильного роста в последнее время.

Рынки по-прежнему находясь в предпраздничном состоянии продолжают оценивать перспективы американской валюты в контексте успеха или неуспеха предложенной Д. Трампом программы стимулирования реального сектора экономики. А то, что есть сомнения в том, что ему и его команде удастся запустить экономический рост в полном объеме, есть.

В этой связи Трамп попадает под серьезную конструктивную критику. Мы не берем всхлипывания и недовольное рычание его оппонентов по президентским выборам, а рассматриваем контрдоводы сомневающихся, которые считают, что ему, не удастся развернуть экономическую машину США, как в своем время это получилось у Р. Рейгана, так как для достижения успеха необходимо будет полностью изменить нынешнюю структуру американской экономики, которая сложилась во многом под влиянием эпохи глобализации, которая просто «убила» ряд секторов национальной экономики. Стремление к максимизации прибыли является естественной для бизнеса. Об этом еще К. Марк писал в XIX веке. И когда ему было позволено искать рынки производства товаров с более низкими затратами, он это сделал с удовольствием. Что, конечно, предоставило ему возможность получать в течение большого периода времени значительную прибыль. Но в самих Штатах стал происходит перекос в экономике. Некогда сильная индустриальная держава превратилась в страну банков и ресторанов, а также других обслуживающих бизнесов.

И когда Штаты столкнулись с ростом конкуренции на мировых рынках, а во многом они сами ее и вырастили, в первую очередь Китай, вывозя туда капитал и частично технологии, то на фоне разразившегося мирового финансового кризиса, который выявил всю ущербность такой экономической модели, которая стимулировала население Штатов и других экономически развитых стран жить в долг, встал вопрос, а что же дальше?

На наш взгляд, еще далеко не все поняли в США, что для удержания экономического лидерства в мире, что называется, так больше жить нельзя. Американская экономика пришла к тому, что в эпоху глобализации она столкнулась с сильнейшим перекосом в сторону финансовой, а не промышленной (реальной) экономики. Целые районы в Америке, которые ранее считались промышленно развитыми и предоставляли большое количество рабочих мест исчезли и возник так называемый «ржавый пояс» с заброшенными производственными корпусами и вокруг них деградирующими населенными пунктами. Чего стоит история Чикаго, такого в свое время мощнейшего центра по производству автомобилей.

Мы считаем, что приход Трампа, да, несколько эксцентричного лидера, своевременен. По нашему мнению, он просто необходим экономике, а значит при поддержке сильной команды ему придется прийти к успеху, а иначе США будет угрожать «вечно» коллапсирующая не сбалансированная экономика.

Мы оптимистично смотрим на то, что будет он делать. И считаем, что он просто должен будет добиться успеха, а значит предложенная им программа, которая, конечно, будет корректироваться по мере ее реализации приведет в перспективе к более здоровой и сильной экономике, которая будет привлекательная для инвестиций, которая начнет, как пылесос втягивать в себя не только репатриированные денежные средства, но и зарубежные капиталы, а это все в свою очередь приведет к усилению позиций американского доллара на мировой арене.  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары GBP/USD на 21.12.2016

Фундаментальный анализ: несмотря на небольшую коррекцию пары GBP/USD под конец европейской сессии, доллар США продолжает укрепляться и находится на 14-летнем пике. В виду отсутствия важных новостей или событий в среду, ожидается, что американская валюта продолжит свой рост против корзины основных валют.

Стоит также отметить выступление премьер-министра Великобритании, Терезы Мэй, в котором она заявила, что подготовка к выходу страны из ЕС идет хорошо и ожидается, что весь процесс будет завершен к апрелю 2019 года, но каких-то новых деталей глава парламента не предоставила.

Объемный анализ: по фунту стоит выделить падение цены ниже локального технического сопротивление, и, как следствие, сейчас цена торгуется под ним. Так же необходимо отметить, что пара прошла крупное накопление объема. Таким образом, покупатели, которые раньше толкнули цену вверх, вышли с рынка.

Эти факты делают вероятность дальнейшего падения цены довольно высокой. Продажи стоит открывать после объемного импульса вниз с текущего уровня. Стоп лосс за уровень 1.2433. Цель – 1.2150.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень поддержки и пойдет вниз, то можно воспользоваться следующей торговой рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Продажа
• Уровень открытия короткой позиции по цене: 1.0365
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 1.0265 (100 пунктов)
Подробнее на сайте AzaForex