ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.12.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара упала ниже важного уровня поддержки 1.0400 и устремилась к минимуму от 15 декабря 1.0365. Падение пары может усилиться уже после прорыва этого уровня и закрепления ниже него. Ожидание роста ставок в Штатах и подтверждение мягкой политики от ЕЦБ будет и далее негативно на нее влиять.

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0443. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до минимума. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы упасть к 1.0365. Если эта отметка будет преодолена, можно говорить о том, что дорога к 1.0235 будет открыта.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.12.2016 г.

Японская экономика получила шанс для роста

Последнее в этом году заседание крупнейшего в мире ЦБ Японии закончилось без изменений параметров денежно-кредитной политики и на несколько более лучшей, оптимистичной ноте, чем это было год назад. Банк оставил ключевую процентную ставку на уровне -0.10%, нулевой целевой уровень доходности по 10-летним гособлигациям и объем покупок гособлигаций в размере 80 трлн иен в год.

Напомним, что японская экономика продолжает испытывать последствия стагнации, в которую она провалилась на фоне ошибок, совершенных еще в 90-е годы прошлого века. Экономика остается в весьма «неприглядном» виде. Экономический рост в течение уходящего года был ниже отметки в 1.0% и только осенью ему удалось подняться выше нее. Страна имеет самый высокий среди развитых экономик государственный долг, который в настоящий момент к ВВП составляет 229.20%.

Экспортно ориентированная японская экономика всегда зависела от курса своей национальной валюты к мировым валютам. И когда ФРС понизила курс доллара, проводя программы стимулирования в три этапа – это оказалось серьезной проблемой для японского бизнеса. Иена взлетела до 76 иен за доллар, что ударило по экономике. Падение инфляции и риск ее закрепления на дефляционной территории вновь навис над экономикой в первой половине текущего года и только в октябре она «перебралась» на позитивную сторону, показав повышение в 0.1%.

Но по-настоящему оживление возникло на рынке акций в Японии уже после победы Д. Трампа в президентских выборах в США. Эта новость оказала поддержку основному фондовому индексу NIKKEY 225, который взлетел к максимумам годичной давности. А иена резко развернулась вниз против доллара США, своим падением оказывая поддержку национальному товаропроизводителю. Резкая смена тренда в паре доллар США/иена может быть закреплена и пара продолжить расти к максимальным значениям лета 2015 года, когда масштабная программа по стимулированию экономики позволила иене упасть.

Мы уже ранее неоднократно в своих статьях указывали на то, что видим перспективное падение иены против доллара к отметке в 125.00 и даже выше. Наше мнение на этот счет не изменилось. Явные различия в перспективах денежных политик между ЦБ Японии и ФРС будет только увеличиваться. Разность в процентных ставках будет позитивно влиять на курс иены, помогая экономике, что может в перспективе и изменить уже и саму денежную политику японского ЦБ, который перейдет от политики стимулирования к нормальной. Здесь еще следует учесть дополнительный фактор начала реализации Д. Трампом своей экономической программы, которая будет способствовать усилению позиций доллара. На этой волне пара может иметь все шансы продолжить расти к уровням начала 2000-х 135.00.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары XAU/USD на 20.12.2016

Фундаментальный анализ: в виду отсутствия важных экономических новостей и событий и беря во внимание традиционную низкую ликвидность на рынке в понедельник, золото торговалось в небольшой консолидации.

Таким образом, пока по данному инструменту наш прогноз остается неизменным, сильный доллар будет и дальше доминировать не только над основными валютами, но и золотом в том числе.

Объемный анализ: пятничный рост цены не нашел продолжения в понедельник и золото остановилось аккурат на своём уровне сопротивления 1137.60 – 1141.40.

Как видно с графика выше, в данном уровне сосредоточен довольно значительный объем, что делает данный ценовой диапазон отличным место для установления стоп лосса.

Открыть сделку следует после импульса вниз или начала падения цены на повышенном объеме. Такой сигнал будет подтверждением, что продавцы до сих пор доминируют. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1141.40. Наша глобальная цель – 1100.00

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень поддержки и пойдет вниз, то можно воспользоваться следующей торговой рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Продажа
• Уровень открытия короткой позиции по цене: 0.9700
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 0.9600 (100 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

Пара продолжает нисходящее движение, которое возникло в результате повышения ставки ФРС на прошлой неделе. На евро также оказывает давление кросс-курс евро/фунт. Индекс деловой среды Германии вырос, что вызвало укрепление евро в кросс-курсе. Пара пробила уровень 1,24, что открыло путь к нижней  границе восходящего канала. Индикатор относительной силы стремится к зоне перекупленности. Прогноз на завтра предполагает снижение к 1,2300.

USD/JPY

Американская валюта продолжила укрепляться до конца ушедшей пятидневки. В то же время быки по паре показали неспособность пройти 118.40. В очередной раз протестировав упомянутую отметку, цена отскочила на 100 пп, указав тем самым флетовый коридор, пробой которого укажет дальнейший вектор движения. И вполне возможно, что 119.00-117.00 – это место, в котором паре придется провести последние недели уходящего года. Исходя из анализа месячного таймфрейма, видим, что восходящее движение уперлось в сильный диапазон, который сдерживал натиск продавцов в 2015 больше 10 месяцев, поэтому тщетно предполагать, что покупателям удастся сломить его за несколько недель. В итоге, лучше всего дождаться четкого обозначения флетового коридора и планировать торговлю на отбой внутрь полученного канала. В случае начала нисходящей коррекции целевыми отметками выступят 114.00-112.00.

Завтра ранним утром ожидается пресс-конференция Банка Японии. И хотя регулятор не собирается менять кредитно-денежную политику, любые комментарии по поводу дальнейших планов могут вызвать существенные колебания. Резкое ослабление иены снизило давление на Банк Японии и избавило его от необходимости изменять монетарную политику. В то же время, если сброс иены не окажет позитивного влияния на экономику страны, регулятору придется выйти из тени и начать предпринимать конкретные действия.

 

Продолжение в блоге компании

С прошлой недели пара торгуется в довольно узком ценовом диапазоне, не выходя за его рамки. Сформировались зоны поддержки и сопротивления возле уровней 1,0399 и 1,0473 соответственно. Событиями этой недели несомненно станет выступление Джанет Йеллен, которое состоится в 21.30 мск. На фоне приближающихся новогодних праздников и предпочтений инвесторов безопасной валюты, доллар, вероятнее всего, усилится на мировых рынках. RSI нацелен на тест уровня поддержки, что сможет отправить пару к 1,0350. Прогноз на завтра предполагает движение евро к минимумам.

Валютная пара евро/японская иена после двух “доджи” четверга и пятницы вошла в фазу коррекции. Новую торговую неделю пара начала с снижения в область 122.00, следующая линия сопротивления – 121.00, усиленная экспоненциальной средней за 20 торговых дней.  Иена сегодня отыгрывает позиции против доллара и евро, ночью представители Банка Японии выступят с докладом по кредитно-денежной политике и решением по процентным ставкам. Ожидается сохранение отрицательных показателей. На этом фоне может наступить всплеск волатильности, внимательно присматриваемся к сигналам по данному торговому инструменту.

 

«Быки» по паре USD/CAD взяли ситуацию под свой контроль. Мы наблюдаем развитие восходящей тенденции, с целью роста выше уровня 1,35. Индикатор RSI также демонстрирует пробой линии тренда, что говорит о продолжении роста. Пробой верхней границы приведет к видимому ускорению роста котировок канадца. Оппозиционным вариантом станет падение котировок ниже уровня 1,3275 и дальнейшее снижение.
Завтрашняя публикация данных, касающихся изменения объемов оптовой торговли, может повлиять на курс канадской валюты. Рост показателей может оказать поддержку валютному инструменту.

Валютная пара американский доллар/швейцарский франк на дневном графике образовала свечную модель “внутренний бар”, что означает временное согласие быков и медведей относительно цены торгового инструмента. Пара вошла в стадию коррекции после обновления локальных максимумов. Ближайшие зоны поддержки восходящего тренда – 1.2300, 1.0170.  Пара находится на границе перекупленности, в скором времени ожидаем движение пары  в узком коридоре и продолжение восходящего тренда.

Американский доллар продолжает свой уверенный рост на рынке Форекс. Нефть дешевеет, итоги заседания ФРС оказались не настолько позитивными, как ожидалось. Все это спровоцировало ослабление многих национальных валют. Однако, рубль пока держится в рамках прогнозов, и эксперты не ожидают каких-либо серьезных колебаний в цене по паре USD/RUB. Курс доллара находится ниже уровня сопротивления в 62 рубля, что, возможно, приведет к дальнейшему снижению в область 60 рублей. Пока же индикатор RSI демонстрирует пробой нисходящего тренда. «Быки» могут предпринять попытку пробить уровень сопротивления и направиться вверх к границе канала.

 

Королевство Саудовская Аравия пересматривает свою финансовую политику в отношении Соединенных Штатов и намерена приостановить инвестиции в экономику США.
Представители СА называют 2 основные причины данного решения. Во-первых, конгресс США принял законопроект, согласно которому родственники жертв терактов 9.11 могут подавать судебные иски против Саудовской Аравии. Во-вторых, избрание  президентом США Дональда Трампа– сторонника данного законопроекта.
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии уже приостановил сотрудничество с США до тех пор пока не прояснится позиция Вашингтона по указанным вопросам.
Недавно конгресс США одобрила законопроект, согласно которому наследники жертв терактов 9.11 могут подавать в суд на Королевство Саудовская Аравия, чьими подданными были большинство террористов. Барак Обама наложил вето на данный законопроект, но сенат отменил вето 97 голосами против 1.

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех российских банков: «Вологдабанк» (Вологда), «Миръ» (Москва), «Идея банк» (Краснодар) и «Форус банк» (Нижний Новгород). Пока в этих банках назначено временное руководство. Все указанные кредитные учреждения являются участниками системы страхования вкладов, поэтому выплаты клиентам в размере 100% суммы начнутся не позднее 9 января 2017 года.
Регулятор отмечает, что АО «Вологдабанк» размещало денежные средства в низкокачественные активы, тем самым придерживаясь высокорискованной кредитной политики. Более того, банк скрывал реальное финансовое состояние дел, отражая в учетах отсутствующие активы.
Московский банк «Миръ» также занимался размещением средств в низкокачественные активы без создания соответствующих рискам резервов на потери. Кроме этого, «Миръ» занимался проведением подозрительных транзитных операций.
Деятельность краснодарского ПАО «Идея Банк» также отличилась проведением кредитной политики, создающей большие риски для своих клиентов. Эта кредитная организация была уличена в несоблюдении законодательных требований и нормативных актов ЦБ РФ в области проведения мер против отмывания доходов, полученных преступным путем.

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/b]

По итогам торгов за прошедшую неделю единая европейская валюта пока удерживается выше отметки 1.0400. Восходящее движение ограничивалось коррекцией до отметки 1.0473. На понедельник ожидается, что по Германии будут опубликованы данные по Индексу экономических ожиданий (IFO), а также Индексы делового оптимизма и Индикатор оценки текущей ситуации за декабрь. В случае, если данные будут лучше прогнозов или на их уровне, единая европейская валюта получит поддержку и останется в области текущих котировок. Если данные будут хуже, валюта окажется под давлением. Ну и, наконец, если данные по США сегодня (Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь) выйдут согласно прогнозу или выше, то давление на евро усилится. Пока пара торгуется в пределах поддержки 1.0422 и сопротивления на 1.0497. В долгосрочной перспективе рынок по-прежнему сохраняет медвежьи настроения. Техническая картина на четырёхчасовом графике имеет небольшие бычьи оттенки. Гистограмма MACD хоть и остаётся в отрицательной зоне, расположена выше сигнальной линии и повышается, формируя тем самым сигнал на покупку. Осциллятор Стохастик входит в зону перекупленности с линией %K выше линии %D, что подтверждает бычий настрой рынка в данном тайм-фрейме.

[img]http://f2.s.qip.ru/15iw6PWpp.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/b]

На торгах в пятницу котировки по данной валютной паре уходили до уровня 1.2382, но в в ходе торгов в Америке, ближе к закрытию, цена вернулась к области 1.2500. В понедельник на открытии европейской торговой сессии цена остаётся в пределах уровней поддержки на 1.2433 и сопротивления на 1.2559. Гистограмма MACD на четырёхчасовом графике находится в отрицательной зоне, но начала уменьшаться и сейчас расположена выше своей сигнальной линии, что говорит об ослаблении медвежьего потенциала этого рынка. Однако, при этом Стохастик сообщает, что у медведей всё же остаётся достаточно сил, чтобы продавить рынок, и подаёт сигнал на продажу. Индикатор среднего направленного движения ADX тоже говорит в пользу коротких позиций. Таким образом, касательно краткосрочной перспективы, несмотря на небольшое ослабление нисходящих тенденций, стерлинг пока не в силах побороть американский доллар и развернуть вспять текущую тенденцию рынка.

[img]http://f4.s.qip.ru/15iw6PWpr.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/JPY[/b]

В понедельник пара торгуется с небольшим понижением, оставаясь в рамка текущего восходящего канала и в пределах уровней поддержки на 117.19 и сопротивления на 118.15. В долгосрочной перспективе — график закрепился выше индикатора Ишимоку, что подразумевает продолжение восходящего тренда и дальнейшее укрепление американского доллара. На четырёхчасовом графике наблюдается заметное уменьшение гистограммы MACD и выходом Стохастика в зону перепроданности с подачей сигнала на продажу, где линия %K ниже линии %D. Таким образом, рекомендуется покупать в районе локального уровня поддержки с целью фиксацией прибыли в районе верхней границы восходящего канала.

[img]http://f2.s.qip.ru/15iw6PWps.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/CHF[/b]

В понедельник торговля по данной валютной паре характеризуется лёгким медвежьим настроем рынка с понижением котировок до текущего уровня поддержки на 1.0223 и сопротивлением на 1.0293. Достигнув на прошлой неделе пятилетнего максимума, цена вернулась в рамки восходящего канала, что подразумевает ослабление бычьих тенденций, но никак не смену общего тренда. Согласно Индексу среднего направленного движения ADX, мы можем ожидать дальнейшего укрепления американского доллара против швейцарского франка в долгосрочной перспективе, — расхождение +DI и -DI достаточно велико и продолжает увеличиваться. Скользящие средние чуть замедлились, но продолжают расти вверх. В краткосрочной перспективе возможно коррекционное движение вниз, если верить показателям гистограммы MACD и Стохастика на четырёхчасовом графике.

[img]http://f6.s.qip.ru/15iw6PWpt.png[/img]

[b]Аналитик компании NewForex

Луиджи Кампо[/b]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/b]

Региональные рынки ослабли и торгуются сегодня вблизи минимумов от 21 ноября на фоне ухудшения дипломатических отношений между Китаем и США из-за захваченного подводного американского беспилотника. Впрочем, этот конфликт исчерпан, и беспилотник вернут в ближайшее время, но инвесторы уже успели отреагировать на риски. Местный MSCI-индекс ослаб на 0.1% к четырех-недельным минимумам и на 3% за последний месяц. Народный банк Китая принял временные положения о регулировании иностранных страховых компаний, что привело акции Гонконга к сентябрьским минимумам. Японский Nikkei пострадал на 0.2% из-за укрепившейся иены, в то время как акции Уолл-стрит также продемонстрировали нисходящую динамику: промышленный Dow потерял 0.04%, а S&P 500 и Nasdaq ослабли на 0.18 и 0.36% соответственно. Канадский TSX и ASX Австралии выросли на 0.22 и 0.53%. Американский бакс упал на 0.3% против японской иены, торгуется на уровне 117.59 и в оборонительных позициях против всех остальных конкурентов. Иена, тем временем, лидирует в росте против всех основных валют, в то время как CAD и AUD ощутимо ослабли из-за низкого спроса на сырьевые ресурсы в эти дни.

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]

Европейские рынки растут во главе с банковскими и в целом — циклическими акциями. Акции европейских банков торгуются дешево после итальянского конституционного референдума, но открывают перспективы к росту на фоне стимулов европейского регулятора. Тенденция затянулась, и многие инвесторы осторожничают, опасаясь разворота, что привело к умеренному и медленному росту данных активов. Основные европейские индексы открылись с ростом сегодня благодаря банковскому сектору и позитивным прогнозам по деловой активности. Кроме того, драйвером роста послужили цены на нефть, подскочившие на ожиданиях дальнейших сокращений в грядущем году. Индекс MSCI Europe торгуется в диапазоне 0.30-0.45% прироста сегодня. Индекс евро вырос на 0.33%, и валюта торгуется на уровне 1.0459 против американского бакса, существенно прибавив к минимумам прошлой недели, то есть 13-летних минимумов в 1.0366. Энергетический индекс GSCI Energy вырос на 1.81%. Британский фунт торгуется слабее других основных валют, а вот швейцарский франк укрепился против большинства из-за того, что золото прибавило 0.38% ранее в пятницу, отражая склонность инвесторов к хеджированию рисков.минимумам. Японский Nikkei пострадал на 0.2% из-за укрепившейся иены, в то время как акции Уолл-стрит также продемонстрировали нисходящую динамику: промышленный Dow потерял 0.04%, а S&P 500 и Nasdaq ослабли на 0.18 и 0.36% соответственно. Канадский TSX и ASX Австралии выросли на 0.22 и 0.53%. Американский бакс упал на 0.3% против японской иены, торгуется на уровне 117.59 и в оборонительных позициях против всех остальных конкурентов. Иена, тем временем, лидирует в росте против всех основных валют, в то время как CAD и AUD ощутимо ослабли из-за низкого спроса на сырьевые ресурсы в эти дни.

[b]Аналитик компании NewForex

Алексей Вергунов[/b]