|
ICMarkets 16 октября 2015
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.10.15 г.
NZDUSD
Новостной фон: Пара находится в краткосрочном восходящем тренде на фоне слабости доллара и выхода сильных данных по потребительской инфляции в Новой Зеландии. Вероятно, что пара попытается дальше расти, если ставка рынка на нерешительность ФРС в вопросе повышения ставок будет продолжаться.
Техническая картина: Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста пары. Индикатор АС расположен ниже нулевой отметки и демонстрирует общую понижательную динамику. АО расположен также выше нулевой отметки, но развернулся вниз. Balance Volume (OBV) также указывает на вероятность разворота вниз.
Торговые рекомендации: Неспособность цены уйти выше отметки 0.6900 может привести на фоне локальной перекупленности к коррекции. Пара может упасть к уровню 0.6750, который совпадает с 23% откатом по Фибоначчи.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
0
Нет комментариев
форекс теханализ
|
|
ICMarkets 16 октября 2015
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.10.2015 г.
Евро стоит перед фактом реальности новых стимулов в еврозоне
Неожиданное заявление члена совета управляющих ЕЦБ от Австрии Э. Новотны о том, что слабость инфляции в еврозоне, которая не дотягивает до 2.0% из-за низких цен на сырую нефть, и что экономика нуждается в дополнительных инструментах, оказало сильное давление на единую валюту. Тем самым Новотны высказался в пользу фактического расширения нынешних мер стимулирования. После его слов евро резко развернулся против основных валют. Против иены он потерял около 1.0% процента, против доллара США и стерлинга более одного процента.
Почему рынок так резко отреагировал на слова Новотны? Это объясняется тем, что глава ЦБ Австрии всегда, мягко говоря, не очень бурно поддерживал идеи о стимулировании экономики еврозоны наряду с немцами, поэтому его комментарий дорого стоит, так как демонстрирует изменение позиции, что заметно повышает вероятность новых стимулирующих мер для поддержки экономики зоны евро.
На фоне этих событий единая валюта не смогла удержаться у локального максимума, который вплотную приблизился к 1.1500 и упала ниже отметки 1.1400.
Еще одним важным событием четверга была публикация данных по потребительской инфляции в Штатах. Базовый индекс потребительских цен в месячном выражении вырос в сентябре сильнее прогнозов на 0.2% против 0.1%, а в годовом исчислении потребительская инфляции поднялась до 1.9% с 1.8%. Также количество заявок на пособие по безработице значительно упало – 255 000 против 262 000, при прогнозе их роста до 270 000. Цифры действительно оказались довольно сильными, но не смогли оказать существенной поддержки доллару, так как на волне сильного падения ожиданий повышения ставок ФРС инвесторы не решаются опять покупать американскую валюту.
Не в пользу улучшения этих нестроений и были выступления членов ФРС. У. Дадли и Л. Местер, которые заявили, что в принципе ждут повышения ставок в этом году и даже сами бы это поддержали, но только в том случае, если статистические данные будут и далее подтверждать рост экономики США. При этом Дадли заметил, что сильный доллар мешает американской экономике, а сильное замедление Китая на фоне стагнации в еврозоне волнуют ЦБ США.
Сегодня будут обнародованы важные данные, которые должны будут повлиять на настроения инвесторов, а также на ЕЦБ в контексте возможности расширения стимулов. Речь идет о публикации цифр по потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается стагнация этого показателя с плавным вхождением в дефляцию, поэтому, если значения показателя покажут усиление этого негативного процесса – это будет сильным сигналом для ЕЦБ не затягивать с началом расширения стимулов. В принципе того же можно будет ожидать, если данные не покажут никаких изменений, что должно будет оказать давление на единую валюту, так как усилит настроение рынка в пользу новых стимулов от ЕЦБ.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
MFX Broker 15 октября 2015
|
|
Технический анализ NZD/USD на 15.10.2015 • NZD/USD достиг цели для покупок 0.6800 NZD/USD недавно резко прорвал зону сопротивления, лежащую между уровнем сопротивления 0.6800 (который был установлен в нашем предыдущем прогнозе как цель для покупок данной валютной пары), 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего импульса от конца апреля и нижней линией дневного нисходящего канала от 2014 года. Прорыв этой зоне сопротивления, вероятно, ускорит активную краткосрочную коррекционную волну 2 от конца сентября. NZD/USD, скорее всего, продолжит расти в активной волне 2 к следующей цели для покупок на круглом уровне сопротивления 0.7000 (50% коррекция Фибоначчи вышеупомянутого нисходящего импульса от апреля).
|
|
ICMarkets 15 октября 2015
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.10.2015 г.
Новотны дал понять, что не против новых стимулов в еврозоне
Торги в Европе проходят на позитивной ноте. Основные фондовые индексы растут в пределах 1.0%. Единая европейская валюта оказалась локально под давлением после выступления члена ЕЦБ Э. Новотны, который сообщил, что причиной пониженной инфляции в еврозоне являются низкие цены на сырую нефть и при этом добавил, что европейская экономика нуждается в структурных реформах и дополнительных инструментах. Иначе говоря, он намекнул, что есть необходимость в расширении экономических стимулов.
Цены на сырую нефть снижаются из-за опасений, что низкий спрос и высокое предложение не помогут ценам продолжить, расти. BRENT снижается на 0.29% до 49.59 доллара за баррель. WTI падает сильнее на 0.96% до 46.19 доллара за баррель соответственно.
Пара EURUSD находится на уровне 1.1457 (-0.14%), GBPUSD - 1.5488 (+0.07%), USDJPY - 118.30 (-0.44%).
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
ICMarkets 15 октября 2015
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.10.15 г.
NZDUSD
Новостной фон: Пара остается в краткосрочном восходящем тренде на фоне общей слабости американского доллара и роста цен на молочную продукцию, которые поддерживают новозеландскую валюту. Пара нашла сопротивление на уровне 0.6850 и, вероятно, на фоне локальной перекупленности скорректируется вниз прежде, чем снова попытаться продолжить свой рост. Техническая картина: Цена расположена в верхней части полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности. Стохастики также расположены в этой зоне. MACD расположен выше нулевой линии и указывает на усиление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Если пара не преодолеет уровень 0.6850 и не закрепится выше него, тогда есть вероятность перед попыткой нового рывка вверх корректироваться вниз к отметке 0.6740.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта |
|
ICMarkets 15 октября 2015
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.10.2015 г.
Перспективы доллара крайне невеселые
По мере того, как публикуются данные по американской экономике становится ясно, что не следует рассчитывать на то, что не только до конца года, но и в первом квартале следующего ФРС будет повышать процентные ставки.
Озвученные в среду данные из США ясно подтверждают этот тезис. Базовый индекс розничных продаж в сентябре упал более, чем ожидалось на 0.3% против прогноза снижения на 0.1% и такого же понижения в августе. Объем розничных продаж вырос меньше, чем предполагалось на 0.1% против 0.2% и отсутствия роста в августе. Также немаловажным сигналом является падения индекса цен производителей (PPI) в сентябре на 0.5% против прогноза снижения на 0.2% и нулевого значения в августе.
Опубликованные данные указывают на то, что экономика США после бурного роста во втором квартале начинает замедляться, а значит, если Федрезерв не решился в более лучших условиях повышать ставки – летом или в сентябре этого года, то он вряд ли решится на это после обнародования предельно слабых данных по количеству новых рабочих мест (146 000) в сентябре выхода последующих цифр по экономике, которые в целом продемонстрировали смену траектории с восходящей на нисходящую.
На падении рыночных ожиданий американская валюта продолжает снижение против всех без исключения основных валют. Напомним, что за последний год причиной укрепления американского доллара были надежды инвесторов, что в текущем году ФРС поднимет ставки. Об этом в сентябре 2014 года заявила сама глава ЦБ США Дж. Йеллен, дав четкий и ясный сигнал, но провальный, в экономическом смысле, первый квартал вызвал сомнения не только у рынка, но и у членов Федрезерва в необходимости повышать ставки, что привело к росту неопределенности и высокой волатильности на мировых рынках. Но сейчас, похоже, инвесторы определились и их разочарование в отношении роста ставок в Штатах оформляется в продажах американской валюты, повышении риск-аппетита, что приводит к ослаблению доллара по всему фронту и против всех активов, включая сырьевые и товарные.
Бенефициаром этих настроений выступило золото, фьючерсный контракт, которое только с 6 сентября прибавил около 1.00%. Также заметно прибавили товарно-сырьевые валюты. В лидеры роста за последний месяц выбился новозеландский доллар, который укрепился против американского на 7.41%, также неплохо вырос на фоне повышения цен на сырую нефть канадский доллар (+2.09%) и российский рубль (+4.90%). Ну, и конечно, против американской валюты выросли все остальные основные валюты.
Важным негативным фактором для доллара является падение доходностей по государственным облигациям США, 10-летние T-Note в моменте в среду падали ниже отметки в 2.00% и сейчас находятся на этом уровне. А чувствительные к повышению ставок 2-лентние T-Note торгуются в доходности у минимальных значений от 2 октября 0.569%, когда доллар рухнул после публикации чрезвычайно слабых данных по занятости с рынка труда США.
На наш взгляд, в краткосрочной перспективе такая динамика сохранится и доллар США продолжит плавное нисходящее движение.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
GrandCapital 14 октября 2015
|
|
Российский рынок акций закрылся в среду с небольшим ростом на фоне такого же небольшого роста цен на сырую нефть и ожидания инвесторами, что ставки в Штатах вряд ли будут подняты до весны следующего года.В лидерах роста по итогам торгов были акции компаний потребительского и металлургического секторов, которые выросли на 1,05% и 0,72% соответственно.
Индекс ММВБ поднялся на 0,13%, закрывшись на отметке 1723,01 пункта. Индекс РТС вырос на 0,55% - до 863,52 пункта на фоне понижения курса рубля против евро и его роста по отношению к доллару США. Цены на сырую нефть к концу торгов в среду снизились на волне повышения беспокойства в отношении высокого предложения сырой нефти на мировом рынке. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии упала на 0,19%, снизившись до 49,59 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась сильнее на 0,60% - до 46.39 доллара за баррель. На валютном рынке рубль торговался разнонаправленно. Против евро он снизился, а вот по отношению к американской валюте наоборот подрос. Пара доллар США/рубль к концу мировой торговой сессии потеряла 0,30%, снизившись до 62,81 рублей за доллар. Пара евро/рубль выросла на 0,23% - до 71.89 на фоне падения доллара против евро на валютном рынке форекс. Вероятно, российская валюта продолжит снижение против единой валюты, если ее рост на форексе усилится против доллара США. События дня: В четверг компания НЛМК опубликует производственные результаты, а «Распадская» обнародует операционные результаты за третий квартал 2015 года. Внимание участников рынка будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции в Штатах, числу пособий по безработице, а также обнародованию индекса производственной активности NY Empire State, индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и индекса занятости от ФРБ Филадельфии. И, конечно, выходу данных по запасам нефти в США. Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital |
|
FXOpen 14 октября 2015
|
|
USD/JPY Американский доллар потерпел поражение практически на всех направлениях, кроме японской йены. Пара usd/jpy c черного понедельника находится в диапазоне 121.20-118.60. Даже заседание Федрезерва США и плохие Nonfarm Payrolls не сдвинули цену. На данный момент пара, скорее всего, протестирует поддержку на 1129.20 и, в случае успеха, отправится к нижней границе упомянутого диапазона. Сегодня по доллару важные новости: в 15.30 по мск ожидаем данные по объему розничных продаж, а также индексу цен производителей. Аналитики прогнозируют падение обоих показателей, что должно оказать поддержку японской валюте. Если будет пробита нижняя граница с последующим укреплением ниже, падение пары может продолжиться к 117.00-116.00. Уверенный отбой от любых упомянутых поддержек спровоцирует краткосрочный рост к 120.00-121.20.
Продолжение в блоге компании |
|
MFX Broker 14 октября 2015
|
|
Технический анализ GBP/NZD на 14.10.2015 • GBP/NZD достиг цели для продажи 2.2780 GBP/NZD резко падает в последние несколько торговых сессий - недавно достигнув уровня поддержки 2.2780, который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары. Цена ранее прорвала уровень поддержки 2.3350 и 38.2% коррекцию Фибоначчи предыдущей резкой долгосрочной импульсной волны ③ от апреля - как Вы можете видеть ниже. Прорыв этих уровней поддержки ускорил активную импульсную волну 5 среднесрочной (C)-волны от сентября. GBP/NZD, скорее всего, продолжит падение к следующим целям для продажи 2.2500 и 2.2200 (целевая цена для завершения активной волны (С) и 50% коррекция Фибоначчи импульса ③).
|
|
ICMarkets 14 октября 2015
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.10.2015 г.
Золото растет на общем пессимизме инвесторов
Торги в Европе проходят на негативной территории. Рынок продолжает отыгрывать слабые данные по экспорту из Китая. Падение риск-аппетита инвесторов поддерживает единую валюту. На фоне всех этих проблем золото усиливает свой рост. Его котировки пре5высили локальный максимум от 24 августа. Продолжение развития событий в таком русле может только усилить рост «жёлтого» металла. Единая валюта пытается расти против американского доллара, но испытывает трудности, так как ее неуклонное повышение может заставить ЕЦБ действовать более решительно в вопросе расширения стимулов.
Цены на сырую нефть подрастают на фоне роста импорта нефти Китаем, но при этом трейдеры опасаются, что высокое предложение нефти на рынке будет сдерживать повышение котировок. BRENT растет на 0.26% до 49.82 доллара за баррель. WTI растет чуть сильнее на 0.36% до 46.83 доллара за баррель соответственно.
Пара EURUSD находится на уровне 1.1407 (+0.24%), GBPUSD - 1.5327 (+0.52%), USDJPY - 119.63 (-0.08%).
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
ICMarkets 14 октября 2015
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.10.15 г.
GBPUSD
Новостной фон: Пара подрастает после резкого падения во вторник на фоне общей слабости доллара США. С технической точки зрения, она может в целом продолжить боковое движение из-за отсутствия сильных драйверов для роста со стороны стерлинга и для падения со стороны доллара США. Техническая картина: Цена расположена в нижней части полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD расположен ниже нулевой линии и указывает на вероятность усиления снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Пара торгуется ниже уровня 1.5290-1.5300 и, если публикуемые сегодня данные с рынка труда Великобритании, а также цифры по средней заработной плате окажутся слабее прогнозов, можно ожидать продолжения ее снижения к отметке 1.5135.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта |
|
ICMarkets 14 октября 2015
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.10.2015 г.
Китайские экономические проблемы толкают мировую экономику в новую рецессию
Британская валюта оказалась во вторник под сильным давлением после публикации большого пакета экономической статистики. В годовом выражении потребительская инфляция перешла на негативную дефляционную сторону, упав до -0.1% с нулевого значения. В месячном исчислении она после роста в августе на 0.2% также упала до минус 0.1%. Базовый индекс розничных цен также опустился на 0.1% в сентябре после роста на 0.2% в августе. Помимо этого, производственная инфляция продолжила свое снижение. Индекс розничных цен упал в сентябре на 0.1% с -0.5%, что несколько лучше, но отрицательные значения показателя демонстрируют, что трудные времена в промышленности Великобритании еще очень далеки от лучших.
Конечно, на этой невеселой волне стерлингу было крайне сложно оставаться, хоть и в краткосрочном, но восходящем тренде. Пара GBPUSD обвалилась на одну фигуру похоронив под собой надежды некоторых инвесторов, что Банк Англии может начать повышение ставок в первом квартале будущего года. И только откровенная слабость американской валюты не позволяет британскому фунту продолжить падение.
В отличие от стерлинга единая валюта устойчива к выходу плохих цифр по немецкой и экономике, и экономике еврозоны. Данные индексов текущих экономических настроений от ZEW Германии и еврозоны оказались значительно хуже в октябре не только по отношению к сентябрьским значениям, но даже к прогнозам. Немецкий показатель упал к 1.9 пункта против 12.1 в сентябре и прогноза снижения до 6.0 пункта, а еврозоны снизился до 30.1 пункта против 33.3 пункта. Индекс текущих экономических условий в Германии также резко упал до 55.2 пункта против67.5 пункта.
На публикацию этих данных евро отреагировал небольшим снижением, но затем резко восстановился и продолжил укрепляться не только против доллара США, но и стерлинга. Как мы ранее уже указывали такое поведение единой валюты объясняется тем, что она активно занимается для покупок рискованных активов в первую очередь акций в Европе и также активно выкупается после продаж акций на падении риск-аппетита. Во вторник европейский рынок акций снизился и причиной этому был выход данных о падение экспорта в Китае. Китайская экономика очень тесно связана с европейской, поэтому любые серьезные негативные или позитивные новости из «поднебесной» отражаются на Европе.
Обнародованные сегодня данные по потребительской инфляции в Китае, которые показали снижение, вероятно, могут привести к тому, что китайский ЦБ начнет стимулирование экономики, что должно оказать давление на юань и сделать конкурентную борьбу евро и доллара более сложной.
В целом наблюдая за состоянием мировой экономики складывается впечатление, что она плавно спускается в новую рецессию, а значит несмотря на мнения многих членов ФРС о том, что необходимо поднимать ставки ЦБ США также может этого не сделать не только до конца текущего года, но и до середины следующего, если, конечно, ситуация радикально не изменится.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
GrandCapital 13 октября 2015
|
|
Российский рынок акций закончил торги во вторник на позитивной ноте, с одной стороны, на фоне повышения цен на сырую нефть, а с другой, вероятно, благодаря словам президента-председателя ВТБ А. Костина, который заявил, что ожидает понижения ключевой процентной ставки до 8.5%. Понижение процентной ставки поддерживает рынок акций.
В лидерах роста по итогам торгов были акции компаний металлургического, нефтехимического и энергетического секторов, которые выросли на 1,69%, 1,39% и 0,92% соответственно.
Индекс ММВБ поднялся на 0,60%, закрывшись на отметке 1720,81 пункта. Индекс РТС вырос на символические 0,02% до 866,52 пункта на фоне понижения курса рубля против доллара США и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов во вторник скорректировались после дневного роста из-за новостей от Международного энергетического агентства (IEA). В опубликованном отчете IEA прогнозирует сохранение избытка предложения нефти на мировом рынке в 2016 году. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии упала на 0,25%, снизившись до 50,12 доллара за баррель. Западно-техасская WTI наоборот подросла на 0,15% - до 47,17 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль продолжил снижение против евро и американского доллара по причине ожидания возобновления покупок валюты ЦБ РФ, вероятного понижения ставки в обозримом будущем до 8.5% и снижения цены на нефть марки BRENT к концу торгов. Пара доллар США/рубль к концу мировой торговой сессии выросла на 1,01% - до 62,84 рублей за доллар. Пара евро/рубль прибавила сильнее 1,89% - до 71,29 на фоне небольшого понижения доллара против евро на валютном рынке форекс.
Отсутствие роста цен на сырую нефть, а также перспективы начала покупок валюты ЦБ РФ негативно влияют на российский рубль.
События дня:
В среду пройдет закрытие реестра акционеров МТС для получения дивидендов. Внимание участников рынка будет обращено к публикации данных по розничным продажам в США, а также индекса оптовых цен.
|
|
FXOpen 13 октября 2015
|
|
AUD/USD Получив мощную фундаментальную поддержку во время публикации сентябрьских данных о занятости, сырьевые валюты в считанные дни преодолели важные уровни сопротивления. Так, пара aud/usd с легкостью преодолела сопротивление на 0.7280 и даже сумела протестировать 0.7380. Но даже такой сильный импульсный рост нуждается в коррекции, и скорее всего в ближайшие дни можно будет наблюдать снижение пары. Ближайшими уровнями для коррекции, которые не нарушат восходящую структуру, являются значимые отметки 0.7280, 0.7200. Здесь можно мониторить цену на предмет разворотных фигур для продолжения роста. Если пара закрепится ниже упомянутых отметок, возобновится нисходящее движение с первичными целями 0.7100-0.7050. В четверг из Австралии ожидаем важных новостей. В 3.30 по мск будут опубликованы данные по изменению уровня занятости и безработице в стране. Прогнозы аналитиков неутешительны для «оззи»: 5,0К против 17,4К в прошедшем месяце. Технически рост пары остановился у значимого уровня 0.7380. Эта отметка долго сдерживала натиск медведей в середине лета. Закрепление выше упомянутого уровня способно спровоцировать дальнейший рост к 0.7500-0.7600.
USD/CAD Триумфальный рост канадского доллара был безжалостно остановлен очередным обвалом на нефтяном рынке. Нефть марки Brent не смогла удержаться выше 53 фигуры и отправилась тестировать 50 фигуру. В это время «луни» отдал обратно покоренный уровень 1.3000. Если продавцам пары не удастся закрепиться ниже 1.3010-1.3000, ждем роста к 1.3070-1.3100. Сегодня в 15.30 по мск ждем выход данных по индексу розничных продаж из США. Также в 23.30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти.
Продолжение в блоге компании |
|
MFX Broker 13 октября 2015
|
|
Технический анализ EUR/GBP на 13.10.2015 • EUR/GBP прорвал зону сопротивления EUR/GBP продолжает расти внутри (с)-волны краткосрочной ABC коррекции 2, которая началась в середине июля. Активная (с)-волна ранее прорвала зону сопротивления лежащую между уровнем сопротивления 0.7400 и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей нисходящей импульсной волны от ноября 2014 года. Прорыв этой зоны сопротивления должен усилить бычье давление на эту валютную пару в ближайшие торговые сессии. EUR/GBP, скорее всего, продолжит расти в активных волнах (с) и 2 к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 0.7500 (вершина предыдущей волны (2)) – и далее к 0.7600.
|
