В последний торговый день прошлой недели, пару снизилась до 1,0830. Победа республиканца Дональда Трампа посеяла панику на рынке и  заставила инвесторов всего мира скупать, франк, доллар США, американские акции и другие активы, в том числе и золото. Доходность облигаций в Америке достигла высоких уровней за 10 месяцев. Как только доходность перестала демонстрировать рост, котировки перешли в коррекционную фазу. Трейдеры не исключают возможности, что политика Трампа может привести к росту инфляции. На торгах в Азии, сегодня, курс снижался до 1,0773. Сегодня предполагается движение с V-образной моделью с целью 1,0856. 14 ноября также ожидается выступление главы ЕЦБ в 18.45 по МСК. Техническая картина свидетельствует о продаже европейской валюты - MACD и Стохастик подтверждают друг друга. После пробоя локального минимума 1,07725 давление на евро усилится.  Но сейчас важнее фундаментальные данные.

USD/RUB

Результаты американских выборов продолжают будоражить рынки. Ослабление американской валюты и усиление сырьевых валют, анонсированное многими аналитиками, так и не началось. Доллар продолжает покорять новые вершины, а нефть и драгоценные металлы безуспешно пытаются нащупать дно.

Успешное окончание предвыборной эпопеи успокоило инвесторов и поспособствовало укреплению гринбек. Чего не скажешь о «черном золоте». Опасения возможных торговых войн с Китаем и, следовательно, падения спроса на нефть привели к резкому обвалу нефтяных котировок.

Это, естественно, не могло не повлиять на ценообразование валют, страны которых являются импортерами черного золота. В частности, на российскую валюту. Пара длительное время пребывала в диапазоне 63.00-62.00, но победа Трампа позволила быкам по гринбек уверенно прорвать верхнюю границу упомянутого диапазона и даже протестировать 66 фигуру.

Если в ближайшее время медведи по паре не перехватят инициативу, рост usd/rub может продлиться к 67 или даже 69 фигуре. Ну а в случае прорыва данного диапазона вполне возможен сценарий конца 2015 года, когда пара безоткатно росла в течение нескольких недель.

Больше подсказок по дальнейшему движению пары можно будет получить после заседания ОПЕК в конце ноября. Если страны сумеют договориться о заморозке добычи на текущих отметках, котировки «черного золота» могут взлететь на пару фигур. А  в случае, если достичь консенсуса не удастся, нефть, скорее всего, отправится тестировать июльские минимумы текущего года.


Продолжение в блоге компании 

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Спрос на доллар США остается на высоком уровне из-за роста доходности госбондов США. Инвесторы ожидают, что в ближайшее время администрация Трампа будет способствовать росту инфляции и расходов в стране. В данный момент фьючерсы на федеральные фонды котируют вероятность повышения ставки ФРС в декабре текущего года на уровне 81.1%. В ходе азиатских торгов валютная пара EUR/USD снизилась более 75 пунктов.

Гистограмма MACD продолжает снижаться и находится ниже сигнальной линии, что говорит о продажах на валютной паре EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перепроданности, линия %К ниже линии %D, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Новостная лента:
— объем промышленного производства в ЕС (12:00 GMT+2:00);
— выступление главы ЕЦБ Драги (17:00 GMT+2:00);
— речь члена FOMC Каплана (20:20 GMT+2:00)

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.07000
Уровни сопротивления: 1.07800, 1.09050

Пятничный прогноз хорошо себя отработал. Мы ожидаем дальнейшее снижение котировок валютной пары EUR/USD к отметке 1.07100.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

В пятницу на валютной паре GBP/USD была повышенная торговая активность. Тем не менее, однонаправленного движения не наблюдалось. Торги завершились незначительным ростом валюты Британии (+0.37%). В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США значительно скорректировался (более 100 пунктов).

Индикаторы указывают на развитие медвежьих настроений на валютной паре GBP/USD. Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону и продолжает снижаться.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что говорит о продажах на GBP/USD.

Новостной фон по экономике Великобритании сегодня спокойный.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.24350
Уровни сопротивления: 1.2535, 1.26500

Прошлый прогноз хорошо себя отработал. Техническая картина на валютной паре GBP/USD указывает на развитие нисходящей тенденции. Цена может достигнуть отметки 1.24250.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

За прошедшую неделю валютная пара USD/CAD прибавила в цене более 250 пунктов. Канадский доллар остается под давлением. В данный момент валюта преодолела и закрепилась выше сопротивления 1.35500.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и находится выше сигнальной линии, что указывает на дальнейший рост валютной пары USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Важных экономических данных из Канады сегодня нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.35500, 1.34750
Уровни сопротивления: 1.36000

Пятничный прогноз хорошо себя отработал. Мы считаем, что восходящая тенденция на валютной паре USD/CAD может продолжиться. Рекомендуем рассматривать покупки к отметке 1.36250.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Валюта Японии остается под давлением. В ходе азиатских торгов иена продолжила терять позиции против доллара США, несмотря на оптимистичные статданные из Японии.

Гистограмма MACD указывает на дальнейший рост валютной пары USD/JPY. Индикатор находится в положительной зоне и выше сигнальной линии.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Дальнейший новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 106.900, 105.900
Уровни сопротивления: 108.000

В случае преодоления и закрепления цены выше уровня сопротивления 108.000, возможен дальнейший рост котировок USD/JPY к отметке 108.400. Подтверждения и точку входа необходимо искать на младших таймфреймах.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 0.2% кв/кв; прогноз  0.2% кв/кв).

EUR/USD:

Рост котировок в область девятой фигуры, на мой взгляд, необходимо использовать для открытия коротких позиций. Для продолжения нисходящего тренда по-прежнему сохраняется позитивная среда. Во-первых, мы наблюдаем обвал на товарном рынке, что хорошо для американской валюты, поскольку сырье торгуется за доллары. Во-вторых, доходность 10-летних американских казначейских облигаций, с которой тесно коррелирует доллар, штурмует новые высоты, что также должно приободрить медведей на наращивание “шортов”. Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики из еврозоны и США, то коррекция вверх вполне вероятна и ее необходимо использовать, чтобы продать евро, поскольку краткосрочный тренд сейчас на стороне доллара. Я открываю позиции Sell 1,0850/1,0900 и ставлю takeprofit 1,0820.

GBP/USD:

На мой взгляд, с учетом динамики долгового и товарного рынков, британская валюта стоит дорого и сейчас необходимо ее продавать. Спрэд государственных облигаций Великобритании и США сокращается, что традиционно указывает на снижение котировок фунта. Сейчас мы наблюдаем расскоряляцию, но долго это продолжаться не будет. Нефть, с которой пара GBP/USD также имеет сильную, историческую корреляцию, вновь демонстрирует спад и с учетом негативного новостного фона, медвежий тренд будет набирать свои обороты. Я по-прежнему ожидаю снижения котировок до 30 ноября по черному золоту. Именно этот день будет ключевым для рынка нефти: саммит ОПЕК в Вене либо развернет рынок вверх, либо опустит котировки на новые минимумы. Я открываю позиции Sell 1,2580/1,2620 и ставлю takeprofit 1,2500.

USD/JPY:

В первой половине дня всё внимание трейдеров будет приковано к отчету по ВВП Японии за третий квартал. На мой взгляд, сегодня мы увидим данные чуть хуже медианы прогнозов на фоне снижения расходов домохозяйств, падения на 32,6% кв/кв чистого экспорта, а также замедления деловой активности в секторе услуг. Дефляционная болезнь вновь охватывает Страну восходящего солнца и в такие периоды, обычно наблюдается замедление экономического роста. Индекс “страха” VIX в минувшую пятницу завершил торги снижением на 3,8%, что указывает на сохранение позитивной динамики на американском рынке акций. Спрос на рисковые активы будут толкать вверх котировки пары USD/JPY. Я открываю позиции Buy 107,10/106,80 и ставлю takeprofit 107,60.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

В пятницу тенденции, которые начали вырисовываться на финансовых рынках во второй половине среды, продолжили свое развитие.

Доллар укреплялся против большинства валют (за исключением разве что британского фунта и на этом мы остановимся подробнее ниже), золото продолжило падение, а фондовый рынок США штамповал новые исторические максимумы. 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.11.2016 г.

Американская валюта уверенно растет и будет расти

Торги в Европе на рыках акций в понедельник открылись сильным ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать итоги выборов в США. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на открытии на 1.04%.

На валютном рынке доллар торгуется в целом позитивно. Инвесторы продолжают ожидать его усиления на волне распродаж на рынке государственных облигаций в мире и начавшемуся перетоку капиталов в Штаты. Он прибавляет против всех основных валют за исключением канадского и австралийского долларов. Сильнее всего доллар США растет к иене (+0.83%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0795 (-0.54%), GBPUSD - 1.2516 (-0.60%), USDJPY – 107.57 (+0.83%).

Мы ожидаем продолжения укрепления доллара США по всему спектру мирового валютного рынка.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе немного подрастают в начале торгов после заметного падения на прошлой неделе под влиянием роста доллара и падения ожиданий, что саммита ОПЕК в Вене принесет позитивный результат. Brent растет на 0.22%, а WTI на 0.09%.

Сегодня будут опубликованы данные по объему промышленного производства в еврозоне. Также состоится выступление президента ЕЦБ М. Драги.          

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.11.16 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара значительно выросла на росте доходности по облигациям в Японии и ожидания дальнейшего повышения привлекательности доллара на волне смены экономического курса, который будет после вступления в должность Д. Трампа.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1036. Объемы перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum разворачивается вверх.

Торговые рекомендации.

Пара удержавшись выше отметки 107.50 продолжит расти к 109.00. Но ее все равно необходимо покупать, есть она скорректируется к 107.00, так как общая восходящая тенденция поддерживаемая фундаментальной составляющей сохраняется.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.11.2016 г.

Рост доходностей гособлигаций в Штатах, и не только там, поддерживает доллар

Итоги первой после результата выборов в США недели показали, что рынки сильно воодушевились заявленной программой новоиспечённого президента США Д. Трампа. Сигналы о грядущем протекционизме для ряда отраслей национальной экономики, например, угольной, вероятнее всего, станет причиной не только роста инфляции, но и причиной широкого возвращения капитала американских инвесторов из-за рубежа.

Надежды на оживление реального сектора американской экономики уже стали причиной для распродаж на американского рынки государственного долга. Бенчмарк 10-летние трежерис сегодня в понедельник возобновили рост доходности на фоне этих распродаж. На момент написания статьи они прибавляют 4.51% до 2.213%, что является локальным максимумов практически годичной давности. Схожая картина наблюдается на долговых рынках в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Немецкие бундесы закончили неделю ростом доходности 10-летних бондов на 5.23%, доходность австралийских 10-летние госбумаг подскочили на 2.25%, российские на 2.18%, но лидером стали 10-летние государственные облигации Японии, доходность которых в понедельник взлетела на 25%. И схожая картина отмечается в подавляющем большинстве стран мира.

Оценивая такое положение дел, можно говорит о том, что инвесторы, как американские, так и иностранные, которые вкладывали свои капиталы по всему миру, а в Штатах уходили от рисков покупая гособлигации Казначейства США, рассматривают инвестиции уже в американскую экономику, как перспективные. Наблюдая за такой динамикой, можно говорить об облигационной революции. Выборы Д. Трампа и его заявленная экономическая программа радикально изменила расклад на мировых рынках капиталов. На этой волне мы продолжаем ожидать укрепления американского доллара и причиной для этого будет не только реальность роста ставок в декабре, в чем мы практически не сомневаемся, но и сильнейшее отмечаемое сейчас движение капиталов не только с развивающихся рынков, но и развитых в США.

На этом фоне больше всего пострадают валюты стран с развивающейся экономикой, которые в последнее время получали сильную поддержку. Мы ожидаем дальнейшего снижения российского рубля, на который негативно влияют два наиважнейших фактора – это ослабление цен на сырую нефть, так как надежды на то, что 30 ноября в Вене будут достигнуты важные соглашения тают с каждым днем и более чем вероятное продолжение распродаж гособлигаций РФ с одновременными покупками долларов на внутреннем валютном рынке и затем их вывод в США, где действительно открываются широкие перспективы для инвестирования в реальный сектор экономики на, что мы ранее указывали. В данной ситуации имеются в виду «горячие» деньги, которые приходили за большей доходностью, чем это было в Штатах и в других экономически развитых стран. Смена экономической парадигмы в Штатах будут радикально менять весь ландшафт на мировых финансовых рынках.

Резюмируя все выше описанное, мы считаем, что необходимо продолжать покупать доллар на снижении против евро, иены, российского рубля и других товарно-сырьевых валют.  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Еженедельный обзор финансовых рынков на 14-18.11.2016

EUR/USD

Фундаментальный анализ: победа Дональда Трампа на выборах в США внесла хаос на рынок, что вылилось в ложное падение доллара, которое сменилось сильным ростом американской валюты, что показало реальное настроение участников рынка.

Стоит отметить изменение настроения крупнейших банков на счет слияния Трампа на доллар. Если раньше ожидалось, что его победа ослабит американскую валюту против евро, фунта, йены и франка, то теперь большинство крупных «игроков» сходятся во мнении, что Трамп может сделать доллар сильным опять. Основой для таких рассуждений являются предложения Трампа изменить фискальную политику в сторону уменьшение налогов, а также реформа корпоративного налогообложения. Эти изменения могут ещё больше поддержать американскую валюту.

Также, несмотря на уменьшение вероятности повышения ставок в декабре с 70% до 56%, многие экономисты сходятся во мнении, что хорошие данные по экономике страны не изменятся и подтолкнут ФРС к повышению % ставок.

Пока фундаментальный прогноз по паре EUR/USD негативный.

Объёмный анализ: по евро мы наблюдаем локальный медвежий тренд после оглашения результатов выборов в США. Важно, что падение цены происходит на повышенном объёме.

Необходимо выделить новый уровень – 1.0957 – 1.0975, в котором был сконцентрирован объём и который толкнул цену ниже.

Учитывая все факторы, сейчас стоит рассматривать именно короткие позиции как приоритетный сценарий торговли.

Открывать «шорты» стоит после коррекции цены, так как с текущих цен продавать не выгодно в виду большого стоп лосса, а так же факта, что сейчас пара находится недалеко от глобальных минимумов.

Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.0975, цель – 1.0715, более глобальная цель – 1.0555.

Итог: в случае выгодной цены, отличная продажа.

GBP/USD

Фундаментальный фон: фунт, получивший поддержку после провала плана премьер-министра активировать статью 50 (о выходе страны из ЕС) в обход парламента, продолжил укрепляться. Фунт продолжил восстанавливать свои позиции на фоне уменьшения страха о тяжелом Брексите и отличных макроэкономических данных. Даже результаты выборов в США не смогли поменять ситуацию.

Следующая неделя богатая на новости по фунту, особенно это касается рынка труда в Великобритании. В случае выхода положительных или нейтральных данных, фунт продолжит свой рост.

Объёмный анализ: по фунту стоит выделить дополнительный уровень поддержки 1.2462 – 1.2479. Также остается актуальный глобальный уровень поддержки 1.2372 – 1.2411, который особенно важен с точки зрения сохранения актуальности длинных позиций. В случае его пробоя, лонги отменяются, и стоит рассматривать короткие позиции. Но, безусловно, сейчас именно длинные позиции находятся в приоритете!

Открывать покупки стоит после плавной коррекции цены вниз для соблюдения выгодного баланса риск/прибыль. Стоп лосс ставим за уровень 1.2462. Цель – 1.2710, вторая – 1.2840.

Итог: хороший лонг, если рынок даст выгодную цену для открытия позиции.

USD/JPY

Фундаментальный фон: многие экономисты прогнозировали, что в случае победы Трампа многие инвестора переведут часть активов в японскую йену, которая считает «надежной» валютой. Но рынок показал, что эти догадки были ошибочными и доллар очень сильно вырос по отношению к японской валюты.

Кроме этого, на йену давят слухи о возможной интервенции ЦБ Японии, что ещё больше ослабит валюту страны.

Пока по паре USD/JPY прогноз положительный.

Объёмный анализ: по йене стоит выделить объёмное накопление в вверху графика, что ставит под вопрос покупки с текущих уровней.

Поэтому стоит открывать лонги только после пробоя локального максимума. Важно, что бы цена пробила «хай» на повышенном объёме, что послужит подтверждением роста, которое необходимо из-за того, что покупка будет открываться возле локальных максимумов.

Стоп лосс за объёмный пробойный бар. Цель – 108.90.

В случае сильного импульса вниз с текущего уровня, возможно, рассмотреть короткие позиции.

Итог: по йене не самая очевидная сделка, поэтому лучше рассмотреть другие инструменты.

USD/CAD

Фундаментальный фон: канадский доллар стал «жертвой» победы Дональда трампа на выборах в США. Кроме того, что доллар очень сильно вырос после оглашения результатов выборов, стоит отметить сильное падение канадской валюты из-за опасения ухудшения торговых отношений между двумя странами и выходом США из NAFTA (о чем уже не раз заявлял Трамп).

Ещё больше давление на канадский доллар оказывает падение нефти, что делает прогноз по паре USD/CAD позитивный.

Объёмный анализ: к сожалению, по канадскому доллару тяжело выделить какой-то новый уровень, так как весь объём раскидан по всему графику. Единственное, что стоит отметить, наличие объёмного накопления вверху графика (на форексе внизу), что усиливает сценарий покупок.

Из-за отсутствия сильного уровня, тяжело найти хорошее место для стоп лосса. Поэтому идеальный вариант это коррекция цены, образование крупного объёмного уровня и отскок цены от него. В таком случае, у нас будет и место для стоп лосса, и неплохой вход. Цель определить тяжело, из-за того, что пара сейчас находится на максимумах. Стоит держать сделку до появления разворотного сигнала.

Итог: в случае наличия позиций по другим валютам, лучше пропустить данный инструмент.

AUD/USD

Фундаментальный фон: австралийский доллар, как и канадский, стал «жертвой» победы Трампа, а также падению цены на нефть.

На предстоящей неделе стоит обратить особое внимание на данные по рынку труда в Австралии, которые могут ещё больше ослабить австралийскую валюту (предыдущие 2 месяца данные были очень негативными).

Объёмный анализ: по «ауди» тяжело выделить какой-то уровень, так как объём был раскидан по всему графику. Единственный уровень, который сейчас важным для нас является глобальный уровень поддержки 0.7455.

Пробой этого уровня открывает отличные возможности для продаж. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 0.7330.

До его пробоя, лучше оставаться вне рынка.

Итог: в случае пробоя, отличная сделка.

XAU/USD

Фундаментальный фон: прогнозировалось, что золото станет убежищем для инвесторов в случае сильной трепки доллара США в случае победы Трампа. Как показало время, ситуация получилась противоположной и золото сейчас очень сильно просело.

Несмотря на снижение, долгосрочный сценарий роста золота все равно выглядит довольно вероятным из-за возможного изменения монетарной политики в США.

Что касается краткосрочного прогноза, пока доллар выглядит более предпочтительным инструментом из-за сильного укрепления после выборов, а также неплохих макроэкономических данных.

Объёмный анализ: по золоту стоит выделить два уровня сопротивления. Первый – 1259.00, который толкнул цену вниз, второй уровень 1234.30 – 1237.70, в котором сосредоточен крупный объём.

Стоит также отметить объёмное накопление вверху графика, что усиливает сценарий продаж. Открывать «шорты» стоит после коррекции цены к уровню 1234.30 – 1237.70 для более выгодного соотношения риск/прибыль, а также из-за того, что после такого падения, зачастую следует коррекция.

Стоп лосс за уровень. Цель – 1211.00.

Если коррекция будет более затяжной, стоп лосс стоит ставить за уровень 1259.00.

Итог: в случае коррекции цены к уровню, очень выгодная сделка.

Сентимент: как видно с диаграммы ниже, настроение «толпы» подтверждают наши сценарии по всем инструментам.

Важные экономические новости на предстоящей неделе:

Вторник

11.30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в Великобритании;

15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт) и объём розничных продаж (м/м) (окт) в США;

Среда

11.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент), изменение числа заявок на пособие по безработице (окт) и уровень безработицы (сент) в Великобритании;

15.30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) в США;

Четверг

2.30 - Изменение уровня занятости (окт) и уровень безработицы (окт) в Австралии;

11.30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт) в Великобритании;

12.00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в ЕС

15.30 - Число выданных разрешений на строительство (окт), базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) в США;

Пятница

15.30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) в Канаде;

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– в преддверии президентских выборов в США большинство экспертов просто отказывались делать какие-либо прогнозы по долларовым парам. Однако, в среднесрочном прогнозе, ожидая победу Хилари Клинтон, 85% экспертов предсказывали рост доллара и снижение пары EUR/USD. Напомним, что и всю вторую половину октября основной прогноз строился на стремлении пары к отметке 1.0800. И вот 8 ноября президентом США стал Дональд Трамп, пара стремительно поднялась на 300 пунктов до отметки 1.1300, а затем – как будто победу одержала его конкурентка – так же стремительно рухнула, достигнув в пятницу дна на уровне 1.0830;     

– схожая неопределенность прогнозов наблюдалась и в отношении GBP/USD. В результате, невзирая на американские выборы, большую часть недели пара смогла продержаться в коридоре 1.2350–1.2550 и только под конец недели, пробив верхнюю границу канала, отправилась на север. В результате, если по итогам выборов доллар укрепился по отношению к евро, то по отношению к британскому фунту он сдал свои позиции;

– USD/JPY. Говоря о будущем этой пары, 70% аналитиков предрекали рост пары до зоны 106.00–107.00, что и произошло – именно в этом диапазоне пара и окончила эту беспокойную неделю;

– более 90% экспертов утверждали, что в обозримой перспективе пара USD/CHF обязательно должна вернуться к отметкам 1.0000–1.0100. С этим мнением был согласен и графический анализ, называя первой целью 0.9820. Данный прогноз также можно считать сбывшимся – пережив первый шок от избрания Трампа, пара вернулась к заданному тренду, достигла к четвергу сопротивления 0.9820, пробила его и вплотную приблизилась к уровню 0.9900.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– понятно, что, прогнозируя будущее EUR/USD, все индикаторы на Н4 и D1 смотрят строго на юг. А вот мнение большинства экспертов прямо противоположное ­– около 70% из них считает, что пара должна вернуться к уровню 1.1000. Компромисс между компьютерным и человеческим разумом нашел графический анализ, который указывает сначала на падение пары до отметки 1.0800, а затем на ее взлет до высоты 1.1055. После этого, согласно его прогноза, пара вновь уйдет вниз ­– к поддержке 1.0850. Что же касается аналитиков, то, давая среднесрочный прогноз, 70% из них в качестве дна называет зону 1.0600–1.0750;

– мнение аналитиков относительно будущего GBP/USD разделилось ровно пополам. 50% из них, в полном согласии с индикаторами, считает, что пара будет стремиться к отметке 1.3000. Другая же половина ожидает ее снижения до поддержки в зоне 1.2380. Что же касается графического анализа, то, по его показаниям, пара уже достигла своего локального максимума, и теперь ее ожидает падение ­– уровни поддержки 1.2380 и 1.2150. 

– ожидают снижения эксперты и для пары USD/JPY. По мнению их подавляющего большинства (90%), пара обязательно должна опуститься в зону 104.00–104.50. Но и здесь на формирование локальных трендов наверняка будет оказывать влияние политическая ситуация в США и заявления вновь избранного президента этой страны;

– и наконец, последняя пара нашего обзора – USD/CHF. На этот раз эксперты продемонстрировали поразительное единодушие – 100% из них указали на север, назвав ближайшей целью высоту 0.9950. При этом графический анализ на Н4 уточняет, что перед тем, как начать восхождение, некоторое время пара может пробыть в боковом канале 0.9810–0.9910.

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/JPY[/B]

На торгах в пятницу, 11 ноября, пара USD/JPY показывает боковое движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике, пара торгуется в рамках поддержки на 106.20 и сопротивления в пределах уровня 107.05.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/B]

На торгах в пятницу, 11 ноября, пара GBP/USD показывает восходящее движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике пара торгуется в рамках поддержки на 1.2520 и сопротивления в пределах уровня 1.2670.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/B]

На торгах в пятницу, 11 ноября, пара EUR/USD показывает боковое движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике, пара торгуется в рамках поддержки на 1.0845 и сопротивления в пределах уровня 1.0920.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/B]

Фондовые индексы в Европе несут потери при открытии, слабея из-за перспектив финансового стимулирования производственной активности со стороны Трампа, что также привело к росту доходности государственных облигаций и валюты, но подорвала сферу основного обеспечения, в том числе ощутимо ослабила сферу коммунальных услуг.

Общеевропейский индекс STOXX 600 был замечен с потерями в 0.3% при открытии, после того как вырос к двухнедельным максимумам ранее. Значительная выгода от роста доходности облигаций пришлась на финансовые компании, уже успевшие настрадаться от стимулирующей денежно-кредитной политики ЕЦБ. В целом же, перспективы сокращения и ослабления мер регулирования корпоративных налогов, отстаиваемые Трампом, могут обеспечить рост финансового сектора Европы.

И уже сегодня европейская валюта торгуется выше большинства валют, как и швейцарская крона с британским фунтом стерлингов. Впрочем же, экономисты рекомендуют воздерживаться от сделок в эти дни, пока макродинамика не станет более прозрачной, оттенив всю неопределенность в отношении реальных мер экономического стимулирования, на которые решится новая американская администрация в ближайшее время.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/B]

Азиатские фондовые индексы ослабли в пятницу на фоне растущих опасений инвесторов в отношении неопределенности монетарной политики исходящей от нового президента США, способной спровоцировать отток капитала из регионов. Делая ставку на протекционизм и фискальную экспансию Трамп рискует разогнать инфляцию настолько, что ему придется отойти от инициативы слабых денег и ФРС повысит ставки уже в следующем месяце.

Обширнейший индекс MSCI по акциям Asian-Pacific ex Japan отдал 1.4%, тогда как Nikkei 225 выбился в рост на 0.18%, оттолкнувшись от слабеющей иены к уровню 6-месячных максимумов. Уолл-стрит закрылся смешанно: Nasdaq потерял 0.8%, тогда как S&P 500 и Dow Jones прибавили 0.3 и 1.2% соответственно. Сравнительный S&P/ASX по австралийским акциям добавил 0.79%, в то время как S&P/TSX по канадским ослаб на 0.11%.

Иена находится в глухой обороне, обеспечивая рост фондового рынка, в то время как доллар США вновь выбивается в лидеры роста. Канадский и австралийский бакс также торгуются низко, свидетельствуя о растущем интересе к традиционным классам активов. В то же время, 10-летние казначейские облигации США выросли к 10-месячным максимумам. На сегодняшний день есть все основания полагать, что ФРС США поднимут ставки в следующем месяце, препятствуя рискам перегрева экономики.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 70.40
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 73.00 (260 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

Активная покупка долларов поместила российскую валюту в большой минус. Курс рубля снижается еще и на фоне неуверенных позиций нефти на рынке. Пара USD/RUB пробила уровень 64,00, с попытками доллара закрепить свои позиции выше границы нисходящего канала. Индикатор RSI указывает на возможный дальнейший рост котировок. Прогноз на следующую неделю 14-18 ноября предполагает тест области сопротивления 67 рублей за доллар, после чего произойдет отскок вниз. Если в начале недели цена снизится до отметки 65,40, нисходящая тенденция движений пары будет вероятней всего.