ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.11.16 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара упала на волне ожидания победы Д. Трампа в президентской гонке в США. Уход инвесторов от риска стали причиной этого обвального падения. Вероятно, уже после официального объявления результатов, если «республиканец» победит, а, похоже, так и будет, пара может еще немного снизиться. Но мы не ожидаем значительного продолжения этой тенденции.    

Техническая картина:

Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Пара еще может упасть к 100.00. Но на наш взгляд, примерно, от этого уровня ее стоит покупать с вероятным отскоком к 102.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.11.2016 г.

Победа Трампа станет американским «Brexit’ом»

Эффект «Brexit’a» в США состоялся. Возможная победа внесистемного кандидата в президенты Д. Трампа, в которую просто не хотели верить финансовые рынки, привела к резкому падению спроса на рискованные активы. Рынки акций в Азии и Азиатско-тихоокеанском регионе обвалились в среднем более чем на 3.0%. Котировки сырой нефти рухнули более чем на 3.0%. Спросом на рынках пользуются защитные активы. Американский доллар упал против японской иены, евро, швейцарского франка, а также взлетели вверх котировки золота и обвалились доходности по американским государственным долговым бумагам. Бенчмарк 10-летние трежерис в доходности падали в моменте более чем на 7.0% до 1.716%.

Это обвальное падение объясняется двумя причинами, на которые мы указывали ранее. Первая причина - рынки, как и в случае с британским референдумом, когда инвесторы были уверены в том, что Brexit не состоится, слишком уверенно ставили на победу Х. Клинтон загоняя вверх стоимость рискованных активов. Вторая – это ожидание слома существующей экономической парадигмы в Штатах, что несомненно приведет к переоценке финансовыми рынками своих взглядов на отношение к стоимости рискованных активов и курса американского доллара.

Победа Трампа несомненно окажет локальное негативное влияние на рынки, но на наш взгляд, это будет лишь временным явлением, так как, если он начнет реализовывать свою программу, а она сориентирована, упрощенно говоря, не во вне страны, а во внутрь, на решение именно внутренних проблем страны, то это поддержит национальную экономику и станет причиной для оздоровления финансов.

Но вернемся к валютному рынку. На наш взгляд, ослабление американского доллара будет все-таки локальным. Изменение экономического курса в стране, если это произойдет, а на это как раз и надеются избиратели Д. Трампа, станет причиной для репатриации, возвращения капиталов в страну. Это, вероятнее всего, станет веской причиной для поддержки курса американской валюты. В результате этого более всего пострадают развивающиеся рынки, которые в последнее время получали возможность для роста на волне сильного притока капиталов.

Победа республиканского кандидата в президентской гонке окажет давление на российский рубль, если, конечно, ЦБ РФ не предпримет очередные драконовские меры для удержания национальной валюты около нынешних уровней. Но при этом мы не ожидаем его обвального падения.

И еще одна проблема всплывает с триумфом Трампа – это перспективы повышения ставок ФРС. Если вспомнить высказывания победителя президентской гонки, то он говорил, что Федрезерв искусственно сдерживает рост ставок, подыгрывая Х. Клинтон в борьбе за кресло президента страны. Оценивая перспективы будущей деятельности Трампа, реализации его программы, можно говорить, что в перспективе ставки будут и далее повышаться, так как вряд ли стоит ожидать ухудшения состояния экономики США в результате прихода к власти нового президента Д. Трампа.       

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/JPY[/b]

На торгах во вторник, 8 ноября, пара USD/JPY показывает боковое движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике, пара торгуется в рамках поддержки на 104.25 и сопротивления в пределах уровня 104.55.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/b]

На торгах во вторник, 8 ноября, пара GBP/USD показывает боковое движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике пара торгуется в рамках поддержки на 1.2375 и сопротивления в пределах уровня 1.2435.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/b]

На торгах во вторник, 8 ноября, пара EUR/USD показывает боковое движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике, пара торгуется в рамках поддержки на 1.1035 и сопротивления в пределах уровня 1.1065.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]

Фондовые индексы Европы выросли, испытав восходящий интерес инвесторов к банковским акциям, драйвером для роста которых послужили позитивные прогнозы в отношение перспектив победы демократического кандидата на президентских выборах в США, который может ощутимо улучшить финансовые отношения между Штатами и Европой.

Панъевропейский Stoxx 600 расширился на 1.5%, за счет растущего интереса к традиционным классам активов, способным испытать своевременный рост на стабилизации политико-экономических отношений между крупнейшими экономическими регионами. Акции энергетических компаний, тем временем, торговались смешано из-за укрепившихся неопределенностей в отношение перспектив дальнейшей регуляции конкурентных условий.

Европейские валюты показываю смешанные перспективы: британец неожиданно получил импульс к росту, после возложения судебного запрета на инициативу начать процедуру выхода из Европейского Союза со стороны премьера Терезы Мэй, что лишь отсрочило, но не избавило британцев от необходимости обеспечить этот экономико-политический маневр. Евро в лидерах падения, что также послужило импульсом для роста акций, в то время как швейцарский франк испытал рост банковского сектора и валюты почти единовременно.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
[/b]
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона испытали значительный подъем сегодня, из-за растущей уверенности инвесторов в перспективах победы Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, результаты которых станут известны позднее завтра. Напоминаем, что ФБР закрыли расследование в отношение демократического кандидата недавно, что укрепило уверенность инвесторов в победе более стабильного и предсказуемого для рынков кандидата.

Индекс MSCI World практически не изменился, сохранив 1.6% рост с понедельника, свой самый большой скачок за 19 недель. Обширнейший MSCI Asia-Pacific ex Japan добавил 0.3%, в то время как японский Nikkei 225 отдал 0.2% из-за укрепившейся на хеджах иены. Фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют ощутимый прилив средств сегодня: S&P 500 добавил 2.22%, Nasdaq вырос на 2.37%, а Dow Jones на 2.08%. S&P/ASX в Австралии и канадский S&P/TSX выросли на 0.13 и 0.99%. Китайский CSI 300 прибавил 0.5%.

Японская иена, как уже упоминалось, обеспечила себе рост за счет хеджирующих риски инвесторов, вырвавшись в лидирующие позиции по отношению к другим валютам. Доллар США лишь немного уступает японской коллеге. Австралийский бакс и канадец торгуются ниже большинства основных валют, также обеспечивая рост фондовых индексов. Позднее завтра мы узнаем результаты президентских выборов в США, что скорее всего поддержит бычий тренд для доллара США, а также японской иены.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Обзор пары XAU/USD на 09.11.2016

Фундаментальный фон: в виду выборов в США нет смысла разбирать фундаментальные факторы, судьба золота полностью зависит от итогов выборов.

Объёмный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1282.00 – 1284.30, где был сконцентрирован повышенный объём, который толкнул цену ниже. Таким образом, этот уровень является нашим сопротивлением и местом для стоп лосса.

Сценарий работы по золоту: стоит дождаться «подтвердительного» сигнала – импульсного движения вниз после коррекции, что бы зайти по выгодной цене. Важно, что бы снижение было на повышенном объёме. Стоп лосс ставим за уровень 1284.30. Первая цель – 1263.00.

Итог: несмотря на наличие уровня, по золоту прогнозируется повышенная волатильность. Стоит быть предельно осторожными в случае заключения сделок.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень сопротивления и пойдет вверх, то можно воспользоваться следующей рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Покупка
• Уровень открытия длинной позиции по цене: 94.50
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 95.70 (120 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

Президентские выборы в США могут привести к двум вариантам развития событий в паре USD/RUB. В случае победы Клинтон рубль может оказаться под давлением и, более того, сохранится напряженность с США. Победа Трампа позитивно скажется на динамике российской валюты в паре, но негативно на нефть, которая продолжит падение. Соглашение ОПЕК по ограничению добычи нефти находится под угрозой срыва. Торговый инструмент доллар/рубль продолжает укрепляться вблизи локальных максимумов. Прогноз на 9 ноября предполагает динамику цены в район 63,50.

 

Пара продолжает консолидироваться возле уровня 1,10 в ожидании новых драйверов. Индикатор относительной силы демонстрирует снижение в нейтральную зону, в ближайшем будущем ожидается возвращение к уровню сопротивления. Прогноз на завтра не однозначный. Победа Клинтон окажет поддержку американской валюте, а наша пара попытается преодолеть отметку 1,10, и обозначит целью 1,09. К слову, эта победа уже заложена в текущие котировки, потому что победа Демократической партии ожидаема рынком. Победа Трампа повлечет за собой бегство от риска - доллар упадет относительно евро и иены. В этом случае пара рванет вверх, в район 1,15, с первой целью 1,12.

 

USD/JPY

Внимание трейдеров, инвесторов и остальных участников рынка практически полностью приковано к самым противоречивым выборам в истории США. Ведь по количеству скандалов, интриг и расследований данная предвыборная гонка бьет практически все рекорды.

На сегодняшнее утро уже есть первые результаты. В штате Нью-Гемпшир кандидат от демократов победила в городе Диксвилл-Нотч. Естественно, данные результаты не показатель, ведь население города очень мало. Но как бы там ни было, старт выборам дан и остается ждать результатов.

Предугадать, как отреагирует рынок на победу одного из кандидатов, практически невозможно. Одно можно сказать с уверенностью: если отрыв будет небольшим или же один из кандидатов не согласится с итогами голосования – доллар будет покорять новые минимумы.

В довольно интересном месте встретила окончание предвыборной гонки японская валюта. На прошлой неделе парение пары usd/jpy остановил довольно крепкий уровень поддержки 103.00.

Известие о том, что у ФБР нет претензий к Хиллари Клинтон, привело к восходящему гепу размером около 100 пп. Но в то же время уйти выше 104.60 пара не может уже второй день и, скорее всего, она будет вынуждена скорректироваться к 103.60-103.30 перед дальнейшей попыткой восстановления.

Продолжение в блоге компании

Индикатор индекса относительной силы или RSI (relative strength index) — классический осциллятор, определяющий силу тренда и его возможную смену. Прост в использовании, помимо основной интерпретации используется для прорисовки фигур технического анализа типа “голова и плечи” и т.д.
Создатель индикатора - Дж. Уэллс Уайлдер-младший, один из самых известных гуру-трейдеров, на пенсии, в настоящее время живёт на одном из островов в Новой Зеландии, пишет книги. Его наработки и практический опыт легли в основу  многих программ технического анализа и применяются в большинстве торговых терминалов, например Метатрейдер 4.
Индикатор RSI - это осциллятор, его показания большую часть времени находятся в области, ограниченной линией минимума и максимума на шкале от 0 до 100. Наиболее четкие сигналы идут из зон экстремумов: ниже линии 30 - область перекупленности и  выше 70 - область перепроданности.
Важно: показатели индикатора - не сигнал к открытию сделки. Рынок может долго пребывать в зоне перекупленности и перепроданности, точный момент разворота не отображается индикатором.
Разработчик использовал индикатор с 14-дневным периодом. Также получили широкое распространение 5, 7, 9, 14, 21 и 25 периодные индикаторы. Чем меньше период, тем чувствительнее индикатор реагирует на изменения цены.
На дневном таймфрейме RSI будет исходить из данных за последние 14 дней (по умолчанию). На недельном - 14 недель, на часовом - 14 часов. То есть 14 последних свечей.
Подберите оптимальный период индикатора самостоятельно: последовательно изменяйте периоды на графике и наблюдайте за точностью показаний в областях перекупленности и перепроданности. Основные сильные движения цены (развороты, начало нового тренда, точки локальных минимумов и максимумов) должны совпадать с показаниями индикатора.
Индикатор также дает сигнал, при наличии расхождения. Например, индикатор находится в зоне перекупленности, а цена движется вниз.
На графике индикатора прорисовывают фигуры технического анализа  - по аналогии с основным графиком, чтобы определить текущий тренд и возможные развороты. Расхождение - сигнал к развороту в сторону индикатора.
Дивергенция.  Когда при восходящем движении основного графика прорисовывается новый максимум, но RSI это не отображает - сигнал к развороту.  Аналогично для нисходящего тренда.
RSI может служить фильтром: не входить в покупку, когда индикатор находится в области перекупленности. Аналогично для сделок на продажу.
Индикатор относительной силы заслуживает внимания, хотя бы потому, что активно используется трейдерами по всему миру и, значит его показания в любом случае влияют на поведение рынка.

 

В ходе проведения опроса от 21-24 октября в 137 городах РФ, было выяснено, что подавляющее количество россиян активно интересуются предвыборной кампанией в США. Президентские выборы пройдут 8 ноября 2016 года. К этому числу основными претендентами на пост главы государства остались Хиллари Клинтон, представитель Демократической партии, и миллиардер Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии США. По ответам респондентов о том, чья же победа будет выгоднее для России, была составлена некая статистика. Около 50 % опрашиваемых затруднилось с ответом на этот вопрос. 38% предполагают, что победа Трампа более выгодна для России, 9% респондентов проголосовали за победу Клинтон.
Ранее сообщалось о громком деле, касающимся скандала вокруг служебной переписки Клинтон, однако, ФБР воздержалась от возбуждения дела по этому поводу. На данный момент претенденты имеют практически равную поддержку со стороны избирателей. Интересным фактом стал выбор Дональда Трампа знаменитой обезьяной Гедой из Китая, признанной “королем предсказаний”. Сбудется ли на этот раз выбор обезьяны? Об этом станет известно лишь в конце этого непростого для основных кандидатов дня.