GBP/JPY

Последняя неделя апреля обещает стать самой насыщенной по силе и количеству фундамента. Достаточно того, что в текущую пятидневку состоятся заседания трех Центробанков: ФРС, БЯ и РБНЗ.

Довольно привлекательной для торговли в свете предстоящих новостей выглядит пара gbp/jpy. Британский фунт – практически единственная валюта, которая устояла перед хорошими новостями по доллару в конце прошедшей недели. Так, оказалось, что количество заявок по безработице сократилось к 247К, в то время как прогноз был 263К. Это как минимум свидетельствует о том, что в сфере занятости США ожидается улучшение.

Но пара gbp/usd нашла поддержку вблизи 43 фигуры и пока начинать нисходящее движение не спешит.  В то же время продолжить рост сил не хватило, и пара закончила неделю в диапазоне 1.4320-1.4450. Большую активность продемонстрировала пара gbp/jpy. Начав неделю нисходящим гепом, фунт/иена сумела быстро вернуть утраченное преимущество и, закрепившись над  156 фигурой, продолжила восходящее движение. На данный момент перед покупателями встал достаточно крепкий диапазон 161.00-162.00. От данных отметок в середине марта нисходящий тренд получил новый импульс. Поэтому то, как поведет себя цена у данного диапазона, очень важно для среднесрочного движения пары. Закрепление выше упомянутых отметок усилит северный настрой британца, и, возможно, вместо восходящей коррекции мы получим слом нисходящего тренда.

На недельном таймфрейме у нас подтвержденная комбинация «бычье харами», а на дневном имеем уверенное закрепление над линиями аллигатора. В то же время в пятницу пара столь стремительно выросла, что перед следующим рывком логично ожидать небольшой нисходящей коррекции.

Естественно, предстоящее движение во многом будет зависеть от фундамента, но техника пока свидетельствует в пользу роста.



Продолжение в блоге компании 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за апрель (предыдущее значение 106.7; прогноз 107.0).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за март (предыдущее значение 512K; прогноз 527K).

EUR/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных от института IFO по деловому климату в Германии за апрель. Этот показатель имеет тесную корреляцию с композитным индексом PMI от Markit Economics и с учетом негативной динамики последнего сегодня трудно ожидать выхода данных лучше консенсус-прогноза, что лишает “быков” возможности для открытия длинных позиций. На кредитных рынках тенденция для евро также негативная: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют отчет по продажам новостроек за март и с учетом негативной динамики индекс ипотечного кредитования (в марте показатель сократился на 7,2%) можно ожидать выхода данных в пределах медианы прогнозов, что не окажет доллару поддержки. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1250/1.1290 и фиксировать прибыль на отметке 1.1190.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать роста котировок по трем причинам. Во-первых, на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым, будет поддерживать спрос на фунт стерлингов. Во-вторых, “черное золото” уверенно завершило минувшую торговую неделю в “зеленой зоне” несмотря на провал саммита в Дохе (рост котировок +4,73%), что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Бычьи настроения на рынке нефти традиционно оказывают позитивное влияние на британскую валюту. В-третьих, как было отмечено ранее, во второй половине дня из Соединенных штатов не стоит ожидать выхода сильных данных по продажам жилья на первичном рынке, что также лишает “медведей” возможности для атаки. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4370/1.4340 и фиксировать прибыль на отметке 1.4440.

USD/JPY:

В течение дня следует наращивать длинные позиции на откатах по двум причинам. Во-первых, дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии расширяется последние три торговых дня, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Во-вторых, по итогам минувшей недели на американском рынке акций в лидерах роста был энергетический сектор 4,54%, а главным аутсайдером недели был “защитный”  коммунальный сектор, который похудел на 4,29%. Такое позиционирование указывает на устойчивый “аппетит к риску”, что будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 111.00/110.60 и фиксировать прибыль на отметке 111.50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.04.2016 г.

Рынки находятся в ожидании результата заседания ФРС

 Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят негативно. Инвесторы отыгрывают разнонаправленную динамику американского рынка в пятницу и не рискуют открывать новые позиции перед решением ФРС по денежной политике, которое станет известно в среду. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет на открытии на 0.92%.

 На валютном рынке американский доллар снижается против основных валют за исключением канадского доллара. На рынке явно проявляется ситуация, связанная с ожиданием результата заседания ФРС. Сильнее всего доллар США теряет, на момент написания комментария, против японской иены (-0.50%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1255 (+0.29%), GBPUSD - 1.4426 (+0.15%), USDJPY – 111.15 (-0.50%).

 Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе остаются под давлением. Инвесторы ожидают публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут обнародованы во вторник и в среду и, конечно, исхода заседания Федрезерва по ставкам. Brent находится на отметке 44.83 долларов за баррель и теряет 0.53%, WTI также снижается на 0.78% до 43.39 доллара за баррель.

 Из данных экономической статистики сегодня внимание рынка будет сфокусировано на публикации данных из Германии, а также цифрах продаж нового жилья в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

Пятничные торги по данной валютной паре закончились укреплением американской валюты и цена EURUSD снизилась более 85 пунктов до уровня 1.12180. Можно сказать, что почти весь день на рынке преобладали "медвежьи" настроения.

Сегодня наблюдаются попытки возобновления роста EURUSD.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает слабый сигнал на продажу EURUSD, поскольку линия %К ниже линии %D.

Мы прогнозируем, что цена EURUSD может сегодня попытаться достичь уровня 1.13000. Помочь в этому могут положительные новости по евро в 11:00 (GMT +2:00), а также слабые новости по США в 17:00.

Альтернативным вариантом может стать снижение цены EURUSD до значения 1.12100.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Открылся рынок сегодня по данной паре с гэпом в 50 пунктов, но почти сразу данный разрыв был закрыт и цена снизилась.

По итогам пятничных торгов цена GBPUSD показала рост более 100 пунктов и достигла уровня 1.44200.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, но сигналов пока нет, так как линии %К и %D пересеклись.

Мы прогнозируем сегодня снижение цены до уровня 1.43700, пробой которого откроет путь к сильному уровню поддержки 1.43100.

Вторым вариантом является укрепление британского фунта на фоне выхода отрицательных новостей по американскому доллару, что повлечет рост GBPUSD к отметке 1.45000.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Хороший результат торговли получился у тех, кто открывал длинные позиции по USDJPY в пятницу, поскольку мы видим, что за весь день цена пары выросла более 250 пунктов. Накануне Банк Японии объявил, что будет делать все возможное для девальвации национальной валюты.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что означает сигнал на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает сигнал на покупку USDJPY, поскольку линия %К выше линии %D.

Мы предполагаем, что сегодня цена USDJPY может снова протестировать уровень 111.850.

Альтернативным вариантом выступает пробой уровня поддержки 111.050 и снижение цены USDJPY до значения 110.400.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Пятничные торги по валютной паре USDCAD прошли достаточно активно и цена колебалась в пределах 130 пунктов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, едва выше сигнальной линии, что можно расценивать очень слабым сигналом на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше линии %D, что говорит о сигнале на покупку USDCAD.

В случае публикации положительных новостей по США, мы прогнозируем, что цена USDCAD может вырасти до уровня 1.27500.

В противном случае цена может снизиться до отметки 1.26300.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.04.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара остается под давлением в результате заявлений ЕЦБ на прошлой неделе о дальнейшем продолжении мягкой экономической политики. На пару также оказывает давление закрытие ряда коротких позиций перед заседанием ФРС США, результат которого станет известен 27 апреля.

  Техническая картина:

Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее снижения. Индикатор АС находится ниже нулевой отметки и делает попытку подрасти. АО расположен ниже нулевой отметки и продолжает падать. Balance Volume (OBV) приостановил рост.

 Торговые рекомендации:

Продаем пару на позитивных данных из Штатов по продажам на рынке нового жилься с вероятной целью 1.1150.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.04.2016 г.

ФРС необходимо дать сигнал о повышении ставок в ближайшем будущем

  Самыми важными событиями этой недели будут заседание ФРС по денежно-кредитной политике и выход данных по ВВП США за первый квартал. С этими событиями связывается во многом перспектива возобновления повышения процентных ставок, а это, как было уже показано в конце прошлого и в начале текущего года, по-прежнему остается ведущим фактором влияния на все без исключения мировые финансовые рынки.

Инвесторы, находясь в состоянии неопределенности, продолжают гадать будет ли в ближайшем обозримом будущим Федрезерв повышать процентные ставки или нет.

 После того, как на мартовском заседании ставки остались без изменений, и глава американского ЦБ Дж. Йеллен подтвердила фактическое решение взять паузу в повышении ставок на неопределенное время, ожидания этого события заметно снизились. Фондовые рынки получили прекрасную возможность подрасти, а рискованные активы, включая и товарно-сырьевые «взлетели» в своих ценах вверх. Один только сильный отскок цен на сырую нефть чего стоит.

 Но продолжение уверенного роста рынка труда, напомним, что на прошлой неделе в четверг опубликованные цифры по заявкам на пособие по безработице впервые за 44 года упали к минимальным значениям 1973 года, опять напомнил участникам рынка, что они находятся фактически на «пороховой бочке», которая может в любой момент взорваться. Как показывает многолетний опыт попытки «играть» с Федрезервом очень опасны. Сколько раз уже бывало так, рынки ожидают одного исходя из якобы сигналов ЦБ, а на практике получалось другое.

 Еще раз позволим себе напомнить, как почти год назад Йеллен обеспокоенно заявила, что опасается вздутия пузырей на фондовом рынке, которое опять возобновилось на фоне роста рынка акций к недавним максимумам. Индекс широкого рынка S&P 500 опять взлетел к максимумам 2015 года, когда Йеллен делала свое заявление.

 На наш взгляд, для ЦБ США крайне выгодна ситуация сдерживания как обвального падения фондового рынка, так и его безумный рост. Он не заинтересован в усилении американского доллара, но и для американской экономики не выгодно и его сильное ослабление. Если для товаропроизводителей значительное снижение доллара хорошее подспорье, то для потребителей это негативный фактор, а низкие процентные ставки больно бьют по значительной категории американских граждан, которые инвестировали свои средства в национальные активы, которые в условиях низких процентных ставок не приносят фактического дохода.

 Мы считаем, что американская экономика нуждается в некоем балансе и отсутствии резких движений на рынках. Учитывая это Йеллен и ФРС сделали для себя соответствующие выводы, которые и реализованы в политике «неопределенности» и постоянному апеллированию к поступающим статистическим экономическим данным, которые якобы должны дать сигнал о сроках и темпах роста ставок. После качка в одну сторону рыночного маятника, вероятно, пора уже толкнуть его в другую. Возможно, результатом заседания и будет намек на то, что ситуация в американские экономики улучшается, а значит стремление к дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики Федрезерва, сопровождаемой ростом процентных ставок, никуда не денется.

 Если тон заседания будет в таком ключе, то это несомненно окажет поддержку американской валюте и снизит склонность инвесторов к рискованной игре. Цены на нефть наконец-то начнут долгожданную коррекцию, «придавленные» повышением курса доллара. Рынки акций также скорректируются вниз, а валюты товарно-сырьевой группы получат повод для локального коррекционного движения вниз.   

 Из данных экономической статистики сегодня внимание рынка будет сфокусировано на публикации данных из Германии, а также цифрах продаж нового жилья в США.        

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets  

Для начала о прогнозе на предыдущую неделю:

- графики D1 и W1 показывают, что EUR/USD продолжает двигаться в пределах восходящего канала, стартовавшего в декабре прошлого года. Как и предполагали 50% аналитиков и графический анализ на Н4 и D1, пара с самого начала недели продемонстрировала стремление к верхней границе этого канала, быстро достигла сопротивления на уровне 1.1350, а затем резко ушла вниз к мощной поддержке в зоне 1.1200, которая хорошо видна на месячном таймфрейме;

- вопреки прогнозам большинства аналитиков о стремлении GBP/USD к минимумам февраля, пара последовала мнению оставшихся 15% экспертов и ушла к верхней границе бокового канала 1.4050-1.4450, в котором она движется уже шестую неделю подряд;

- прогноз по паре USD/JPY сбылся на все 100%. Предполагалось, что в результате начавшегося 11 апреля отскока вверх, пара как минимум должна достичь высоты 111.00, на что отводилась вся минувшая неделя. Но именно в пятницу пара устремилась вверх, в мощном рывке пробила сопротивление 111.00 и остановилась лишь на уровне 111.76;

- прогноз для USD/CHF также полностью оправдался – продолжение восходящего тренда с целью достигнуть уровня 0.9800, что и произошло в пятницу вечером. До указанной цели пара не дотянула всего 4 пункта, покорив высоту 0.9796.

Прогноз на предстоящую неделю

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- по мнению 85% экспертов и 90% индикаторов на Н1, пара EUR/USD должна продолжить свое движение вниз в зону 1.1100-1.1150. С другой стороны, графический анализ и индикаторы на D1 считают, что ближайшую неделю пара будет двигаться по боковому каналу 1.1200-1.1450, опираясь на поддержку 1.1200. Если же говорить о более долгосрочном прогнозе, то, пробив в начале мая нижнюю границу этого канала, пара должна достаточно быстро достичь локального дна в зоне 1.0900;

- невзирая на то, что на прошлой неделе пара GBP/USD разочаровала большинство экспертов, основной прогноз для нее по-прежнему остается движение вниз. С этим согласны 75% экспертов, считающих, что, отбившись от верхней границы бокового канала 1.4050-1.4450, пара в ближайшее время должна спуститься к его нижней границе. При этом графический анализ на D1 уточняет, что затем, пробив ее, пара все-таки достигнет минимумов февраля на уровне 1.3850. Однако произойти это может не раньше первой-второй декады мая;

- понятно, что, прогнозируя будущее пары USD/JPY, все индикаторы смотрят наверх. Однако с этим категорически не согласны более 80% аналитиков и графический анализ на Н4 и D1, которые считают, что, отбившись от сопротивления в зоне 112.00, пара должна уйти вниз к поддержке 110.60. Эти два уровня и определят движение пары на ближайшее время, после чего она вновь предпримет попытку достичь дна на уровне 107.70;

- около 70% экспертов и индикаторы на Н4 и D1 считают, что USD/CHF на некоторое время закрепится выше уровня 0.9800. Основным сопротивлением в этом случае станет 0.9900. Альтернативную точку зрения представляет графический анализ на D1: уровень 0.9800 так и останется непреодолимым сопротивлением, отбившись от которого, USD/CHF уйдет вниз к поддержке 0.9500. Поскольку пара сейчас находится в зоне 0.9800, справедливость первого или второго прогноза станет очевидной в самое ближайшее время.

Роман Бутко, NordFX

EUR/USD

Борьба за лидерство между гринбеком и его извечными противниками фунтом и евро не прекращается ни на минуту. Вчера вечером казалось, что победа доллара очень близко. Евро преодолеет 1.2970, фунт 1.4300, и начнется как минимум приличная коррекция.

Но сегодня, как видим, гринбек потерял вдохновение и, скорее всего, нас ожидает очередной день продаж американской валюты.

Пара евро/доллар вчера смогла порадовать как покупателей, так и продавцов. Сумев оттолкнуться от 1.1300, пара предприняла попытку протестировать психологический уровень 1.1400. Но полетела вниз, даже не достигнув желаемой цели.  Сегодня вчерашний минимум пока держит оборону. Стоит отметить, что 1.1250-1.1260 – достаточно крепкий диапазон: на прошлой неделе медведям так и не удалось его продавить.  На дневном таймфрейме поддержкой паре служат линии аллигатора. Если сегодня мы не увидим закрытия ниже 1.1250-1.1270, то со следующей недели вполне возможно продолжение восходящего движения.

Поступающий фундамент пока противоречив. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии продемонстрировал рост: 51,9 против 51,0. В то же время аналогичный показатель по еврозоне показал негативный результат. Вчерашнее заседание ЕЦБ окончательно запутало участников рынка. Базовая процентная ставка, как и ожидалось, не была изменена. Но в то же время не было никаких четких комментариев по поводу дальнейших действий банка.

Марио Драги заявил, что не планирует увеличивать стимулирование и что не считает валюту достаточно дорогой, чтобы беспокоиться насчет ее влияния на экономику.

В конечном итоге такой исход заседания должен поддержать единую европейскую валюту, но, скорее всего, время покупать еще не настало.

 Продолжение в блоге компании

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель (предыдущее значение 50.7; прогноз 51.0).

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель (предыдущее значение 55.1; прогноз 55.2).

EUR/USD:

Накануне Марио Драги, выступая на пресс-конференции ЕЦБ, понизил краткосрочную оценку CPI, при этом указал на рост инфляционных ожиданий в 2017 и 2018 г.г. Также монетарные власти отметили улучшение условий кредитования в еврозоне, при этом подчеркнули, что баланс рисков для экономического роста смещен в негативную область. Нельзя обойти стороной и позитивную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов: первичные заявления на пособие по безработице вновь сократились, что сигнализирует о сильных данных оп рынку труда, которые будут опубликованы 6 мая. Показатель 4-х недельной средней, который исключает неделю волатильность, сократился на 4,5 тыс., при этом неделей ранее было зафиксировано снижение на 1,5 тыс. В европейскую следует обратить внимание на публикацию данных по индексам PMI производственного сектора и сферы услуг Германии. Первый индикатор в последние месяцы демонстрирует негативную динамику и на фоне укрепления единой европейской валюты сейчас трудно ожидать сильных данных, поскольку чистый экспорт в годовом выражении начинает сокращаться. Однако страхи сильного сокращения ВВП Китая сошли на “нет” и в этой связи можно ожидать выхода данных в пределах консенсус-прогноза. Второй показатель может продемонстрировать умеренный рост, поскольку стимулирующая политика ЕЦБ приносит свои плоды. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1230 - 1,1360.

GBP/USD:

В четверг участники рынка проигнорировали негативный релиз по розничным продажам в Великобритании за март: показатель сократился на 1,3% м/м. В годовом выражении продажи увеличились на 2,7%, при этом в марте 2015 года был зафиксирован рост на 4,2%. Продажи в ритейл секторе являются одни из опережающих индикаторов ВВП и в этой связи, можно сделать вывод о том, что по итогам первого квартала мы не увидим сильного экономического роста на туманном Альбионе. В обычное время таких данных вполне достаточно для того, чтобы британская валюта продемонстрировала слабость на 0,5%. Однако накануне мы увидели совершенно противоположную реакцию – фунт стерлингов вырос. В этой связи, можно сделать вывод о наличии большого числа быков на рынке, у которых глубокие карманы и они могут себе позволить выкупать любые просадки. Нельзя обойти стороной и динамику рынка “черного золота”: по Brent накануне наблюдалась коррекция и сегодня мы вновь можем увидеть спрос на нефть на фоне отчета от  нефтесервисной компании Baker Hughes, которая может вновь отрапортовать о сокращении числа буровых установок в США. Поскольку сегодня у нас пустой макроэкономический календарь по Великобритании и США, то в этой связи лучше присоединиться к “быкам” и ждать роста котировок британской валюты в область 45 фигуры. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4300/1.4270 и фиксировать прибыль на отметке 1.4360.

USD/JPY:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок на фоне расширения дифференциала доходности государственных облигаций США и Японии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Накануне, после публикации релиза по заявлениям на пособие по безработице доходность 2-х летних казначейских облигаций США, которая отражает ожидания по ставкам FED, пошла вверх, превысив отметку 0,8%, впервые за последние три недели. В четверг General Motors сообщила об увеличении чистой прибыли на 111,6% г/г, до уровня 2 млрд. долларов на фоне роста продаж автомобилей в Северной Америке и Европе. Американская телекоммуникационная компания Verizon Communication также отрапортовала о росте чистой прибыли по итогам первого квартала на 2,1%, до уровня 4,31 млрд. долларов. В этой связи, инвесторы могут продолжить наращивать длинные позиции на откатах по S&P500, что также играет на руку быкам по паре USD/JPY. Однако после закрытия Лондонской торговой сессии мы можем увидеть фиксация прибыли по “лонгам” накануне выходных, что вызовет снижение котировок. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 109.40/109.10 и фиксировать прибыль на отметке 110.00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз по валютной паре EURUSD

Мы видим на графике, что вчерашний прогноз относительно роста EURUSD полностью подтвердился, и цена пары достигла уровня 1.13900, как и ожидалось. Поводом для такого резкого скачка цены стали новости по США с отрицательным результатом в 15:30 (GMT +2:00). Эффект данных новостей был очень краткосрочным и уже через 2 часа цена вернулась к предыдущим значениям. Максимум цены EURUSD вчера составил 1.13963.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, пересеклась со своей сигнальной линией, поэтому пока конкретных сигналов нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает слабый сигнал на продажу EURUSD, поскольку линия %К ниже линии %D.

Мы предполагаем, что сегодня на рынке будут относительно спокойные торги в диапазоне 1.12600-1.13100.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Отрицательные новости вчера по США отразились и на цену данной валютной пары, тем самым создав аналогичную ситуацию как с EURUSD.

Вчерашний прогноз полностью подтвердился. Максимум цены GBPUSD составил 1.44397.

Гистограмма MACD соединилась с нулевой линией, выше своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на покупку GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Важных новостей по Великобритании сегодня не ожидается.

Основным сценарием на сегодня мы ожидаем медленный рост GBPUSD до уровня 1.44000.

Второстепенным вариантом является снижение цены к отметке 1.43000.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Результат выхода отрицательных новостей по Японии сегодня в 7:30 не заставил себя ждать, цена USDJPY резко взлетела вверх с отметки 109.370 до 110.700.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии и подает сигнал на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, сигналов пока нет.

Мы ожидаем, что цена USDJPY может снизиться до значения 110.000.

Альтернативным вариантом является продолжение роста USDJPY до уровня 111.200.

Прогноз по валютной паре USDCAD

По результатам вчерашних торгов цена USDCAD выросла более 100 пунктов.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, сигналов пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %K выше линии %D, тем самым подает сигнал на покупку USDCAD.

Сегодня в 15:30 будут опубликованы важные новости по Канаде, которые могут добавить волатильности рынку.

Мы прогнозируем, что в случае выхода положительных новостей цена USDCAD может снизиться до уровня 1.26500.

В противном случае цена USDCAD может вырасти до значения 1.28000.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.04.2016 г.

Доллар может получить в пятницу поддержку

 Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались в «красной зоне». Инвесторам передался негатив, которым сопровождались торги в США, а также из-за падения цен на сырую нефть, которые по-прежнему являются очень волатильными. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет на открытии на 0.63% после повышения в четверг.

 На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он подрастает против евро, иены, а также новозеландского доллара, но снижается по отношению к стерлингу, канадской и австралийской валютам. Сильнее всего доллар США растет, на момент написания комментария, против иены (+0.95%).

 Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1286 (-0.02%), GBPUSD - 1.4354 (+0.22%), USDJPY – 110.49 (+0.95%).

 Цены на сырую нефть после повышения в азиатскую торговую сессию в Европе сократили рост. Brent находится на отметке 44.88 долларов за баррель и прибавляет 0.79%, WTI растет на 1.07% до 43.64 доллара за баррель.

 Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) США. Предполагается рост показателя до 52.0 пунктов в апреле с мартовского значения в 51.5 пункта. Если цифры не подкачают и окажутся не хуже прогнозов или даже лучше – это может усилить доллар на валютном рынке, как уже упоминалось выше, в свете повышения ожиданий подъема ставок в США в июне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.04.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Позитивные данные из США индекса деловой активности в производственном секторе могут оказать давление на пару.

Техническая картина:

Цена находится в нижней части границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики над уровнем перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Продаем пару на фоне позитивных данных из США при снижении цены ниже уровня 1.1285 с вероятной целью 1.1245 и перспективой падения цены к 1.1150.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.04.2016 г.

Необходимо продавать евро на любом росте против американского доллара

  Решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике было ожидаемым и поэтому не произвело на инвесторов впечатления. Самое интересное началось во время пресс-конференции главы банка М. Драги, который в своем комментарии был позитивным в отношении улучшения в европейской банковской сфере, сообщил, что ожидает снижения в этом году инфляции, но уже в следующем видит ее рост. Но самым главным чего ждали от него была констатация реализации мер стимулирования столько сколько потребуется по времени для выхода на необходимую траекторию инфляции, которую банк определил около 2.0%, а также возможность расширения стимулирующих мер. После фразы о готовности ЕЦБ «все доступные инструменты», в том числе дальнейшее снижение ставок, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции» на рынках началось самое интересное.

 После оглашения решения банка по денежной политике, которое осталось без изменений – сохранение ключевой процентной ставки на уровне 0.0%, депозитной -0.4% и объема ежемесячного выкупа активов на 80 млрд евро, единая валюта резко выросла. Против американского доллара она прибавила одну фигуру, но на фоне уже комментария М. Драги и упоминания «бесконечности» стимулирующих мер, которые будет ограничивать только решение поставленных задач, а не сроки, основная валютная пара упала к отметке на которой была до озвучивания результата заседания ЕЦБ.

 А теперь постараемся разобраться какие последствия для валютного рынка будет нести вчерашний результат заседания Европейского центрального банка. Можно говорить о том, что подтверждение сверхмягкой денежной политики будет и далее являться ограничивающим рост единой валюты, которая в паре с американским долларом будет двигаться в боковом диапазоне. Это будет происходить до тех пор, пока ФРС опять не даст четкий сигнал о повышении ставок или не сделает это по факту. По нашему мнению, в перспективе пара возобновит снижение, поэтому ее необходимо на любых мало-мальски сильных восходящих движениях продавать. Если в этом году Федрезерв еще хотя бы дважды повысит ставки, то к концу году пара может упасть в 1.1000 или даже к паритету 1.0000.

 А теперь вернемся к реакции рынка на публикацию в четверг очень сильных данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые упали к уровню 1973 года, что граничит с самими минимальными значениями 1972 года за последние 44 года. Количество заявок упало к 247 000, а минимум 1972 - 221 090. Эти данные опять вернули рынки к реальности и оказали давление на фондовые рынки в Штатах и Европе. Цены на товарно-сырьевые активы также снизились. Котировки на «черное золото» упали, отскочив от новых локальных максимумов.

 Такое поведение рынка можно объяснить только ростом ожиданий укрепления доллара США из-за повышения вероятности принятия решения ФРС о дальнейшем увеличении процентных ставок уже на июньском заседании банка. Похоже инвесторы вспомнили, что за «мягкой» позицией ЦБ, которая является абсолютно временной расположено сильное желание и далее двигаться к нормализации денежно-кредитной политики, которая сопровождается повышением процентных ставок.

 Мы уже не раз указывали на то, что ожидаем с высокой долей вероятности следующего повышения ставок Федрезервом США на июньском заседании и опубликованные в четверг данные с рынка труда только укрепляют нас в этой мысли.  

 Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) США. Предполагается рост показателя до 52.0 пунктов в апреле с мартовского значения в 51.5 пункта. Если цифры не подкачают и окажутся не хуже прогнозов или даже лучше – это может усилить доллар на валютном рынке, как уже упоминалось выше, в свете повышения ожиданий подъема ставок в США в июне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets