События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Еврозона: композитный индекс PMI.

12.30 мск. Великобритания: композитный индекс PMI.

EURUSD:

ЕЦБ накануне ожидаемо повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 2,5% и анонсировал планы по сокращению баланса на сумму €15 млрд в месяц начиная с марта будущего года. Сейчас ФРС сокращает баланс на $95 млрд в месяц и на этом фоне будущие действия ЕЦБ выглядят достаточно скромными, поэтому не стоит рассчитывать, что сокращение портфеля активов будет оказывать поддержку европейской валюте. "Совет управляющих считает, что процентные ставки должны будут существенно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возврата инфляции к 2%-му целевому показателю, - отмечают в ЕЦБ. По мнению монетарного регулятора, инфляция не вернется к целевому уровню раньше 2025 года, поэтому сильный рост процентных ставок в следующем году будет оправданным. EURUSD после решения ЕЦБ протестировала 8-месячный максимум и ушла в техническую коррекцию, однако, на мой взгляд, восходящий тренд продолжится и сейчас разумно покупать евро.

Торговая рекомендация: Buy1.0619/1.0575 и take profit 1.0735.

GBPUSD:

Банк Англии накануне ожидаемо повысили учётную ставку на 0,5 п.п. до 3,5%, однако ряд чиновников надеются на то, что пик инфляции пройден и эта пробелам решится как-нибудь сама по себе исчезнет. Достаточно неожиданный подход к столь серьезному вопросу. Британия на пороге стагфляции, которую она не видела последние полвека, а монетарные власти “включили дурака”. Если большую часть этого года неадекватно вели себя руководители ЕЦБ, которые всячески отрицал проблемы высокой инфляции, а потом стали быстро повышать процентные ставки, то сейчас лидерство по неадекватности может перейти в Соединенное Королевство. Видимо политики давят на Банк Англии и не хотят, чтобы он слишком сильно повышал процентные ставки, считая, что экономика не выдержит такой нагрузки. Другого объяснения такой унылой позиции британского монетарного регулятора у меня нет. 

Торговая рекомендация: флэт 1.2150 -1.2280.

USDJPY:

Снижение котировок использует для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, Япония сегодня утром опубликовала статистику по деловой активности в промышленности за декабрь – индекс PMI второй месяц подряд находится ниже отметки 50 пунктов, что указывает на сокращение промышленного производства, что негативно для курса йены. Во-вторых, ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. Долларовая ликвидность за последнюю неделю выросла на $21,7 млрд за счет расходования средств Минфина США, что благоприятно для роста американского фондового рынка, с котором пара USDJPY исторически сильно коррелирует.

Торговая рекомендация: Buy136.84/136.45 и take profit 137.50.